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Où en sommes-nous exactement ? Trésorerie,


créances clients, dettes fornisseurs…

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Contenu
Introduction sur TSS................................................................................... 3

Que recevrez-vous après l’achat? ................................................................. 3

L’objectif de cet outil: ................................................................................. 4

Le visuel de l’état des lieux et des besoins ..................................................... 4

Description et utilisation de l’outil ................................................................. 5

1. Etats des créances et des dettes : ............................................................................. 5


2. Etat de la trésorerie : ..................................................................................................... 6
3. Etat des besoins: ............................................................................................................. 6
Contact utile en cas de besoin d’un support ................................................... 7

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Introduction sur TSS


TSS (Technology and Strategic Solutions) est une entreprise spécialisée dans
l’optimisation de la performance à travers la formation et la mise en place des
tableaux de bord. TSS fournit plusieurs types de services :

- Consulting : vous avez besoin de mettre en place un tableau de bord sur


mesure pour votre entreprise ? Un système professionnel de reporting ? TSS
a les compétences pour vous accompagner dans la mise en place de vos
tableaux de bord. Voir : http://tssperformance.com/consulting_r

- Formation : Vous avez besoin d’une formation sur la mise en place des
tableaux de bord (stratégie, indicateurs de performance, tableau de bord
Excel), vous avez besoin d’une formation approfondie sur Excel ? Contactez
nous, nous mettrons en place un programme de formation taillé pour vous
et votre entreprise. Pour voir nos prochaines formations, voir :
http://tssperformance.com/formation/

- Vente d’outils en ligne : vous avez besoin d’un tableau de bord prêt à
être utilisé, que ce soit pour les finances, marketing, gestion des projets en
visitant notre boutique vous trouverez certainement votre outil. Voir :
http://tssperformance.com/la-boutique-l

Que recevrez-vous après l’achat?


Après l’achat de l’outil vous allez recevoir :

- Une version du fichier entièrement remplie : cette version est sensée vous
donner un exemple claire sur l’utilisation de votre fichier Excel 2010+ ;
- Une version vierge verrouillée sur certaines cellules pour éviter de
mauvaises manipulations qui pourraient endommager l’outil (version Excel
2010+);
- Une fiche produit
- Ce manuel d’utilisation

A l’ouverture du fichier, il faut toujours activer les macros en cliquant


sur le bouton juste en dessous du ruban. Regardez ci-dessous :

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L’objectif de cet outil:


En tant responsable financier, à certaine période on a besoin de payer des factures
fournisseurs par chèque ou par espèce (selon la facture). Pour le faire, il faut
l'accord et/ou les chèques signés par le Directeur Général. Le responsable financier
lui remet donc un état dans lequel il précise les besoins en chèque et en espèce
qu'il faut signer. Mais pour que le boss signe en toute connaissance de cause, il a
besoin de plus d'informations que juste les besoins:

 l'état des différents soldes bancaires;


 Les soldes de caisses;
 l'état des créances et leurs échéances;
 l'état des dettes et de leurs échéances;
 Et surtout le volant de trésorerie disponible après paiement de ces
besoins.

C'est ce que c'est outil m'est en avant sur une seule feuille et bien sûr avec
quelques graphiques pour agrémenter le visuel.

Le visuel de l’état des lieux et des


besoins

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Description et utilisation de l’outil


1. Etats des créances et des dettes :

 Alerte automatique en cas de date d'échéance dépassée ou dans 5


jours: Automatiquement, les créances ou les dettes dont la date d'échéance

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est dépassée ou dans moins de 5 jours sont mises en noir foncés. Ce qui
permet d'attirer l'attention vers ces éléments.

 Mise en évidence automatique des dettes et créances les plus


élevées: En effet ces différents tableaux sont triés automatiquement dans
un ordre décroissant, ainsi les 1ère dettes et créances sont toujours les plus
élevées

 Mise en évidence automatique des dettes qu'on veut régler: Lorsqu'on


choisit un fournisseur à payer dans l’état des besoins, celui-ci est barré dans
l'état de la dette fournisseurs automatiquement. Ainsi tous les
enregistrements qui sont barrés dans l'état représentent les fournisseurs
qu'on veut payer dans l'état des besoins

2. Etat de la trésorerie :

 Trie décroissant automatique pour mettre en évidence les soldes les plus
élevés

3. Etat des besoins:

Cet état est divisé en 3 parties:


 Besoins en espèces;
 Besoins en chèques (et virement);
 Disponibilité après : qui représente montant qui serait disponible si on
payait en ce jour ces besoins. Sa formule de calcul est simple:
= Solde trésorerie total - Besoin en Espèce - Besoin en chèques + Découvert
maximum accordé

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Ce qu'il faut noter ici c'est que dans cet état il s'agit en fait des liste
déroulante avec comme données sources la liste des dettes présentes dans
l'état des dettes.

Contact utile en cas de besoin d’un


support
Nom : Stephane TEMGOUA

Tel +237 6 94 18 87 67

Email : stephane.temgoua@tssperformance.com

Skype : stephane.temgoua

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