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Tableau des frais généraux de la SARL

Désignation Année 2008 Année 2009 Année 2010


Achats Achats combustibles 12,893.00 14,522.00 16,360.00
Achats d'équipement hygiène & sécurité 690.00 796.80 954.60
Achats fournitures de bureau 700.00 1,000.00 1,200.00
Achats d'études du projet (ICPE) 10,000.00
Achats matériels équipement 31.85
Achats eau, énergie 2,975.00 3,400.00 3,450.00
Site Internet 850.00 200.00 200.00

Total 28,139.85 19,918.80 22,164.60

Charges
Sous traitance générale
externes
Travaux Entretien Réparation 3,000.00 3,100.00 4,000.00
Primes d'assurances 3,201.00 3,201.00 3,201.00
Etudes et recherches 150.00 300.00 400.00
Documentation 400.00 500.00 520.00

Total

Autre services
Intermédiaires et honoraires 2,000.00 2,000.00 2,000.00
extérieurs
Publicité et publication 10,000.00 1,000.00 1,000.00
Transport biens et services
Voyages et déplacements 4,281.52 4,281.52 4,281.52
Missions et réceptions 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Frais postaux 636.00 763.20 890.40
Télécommunications 2,395.00 2,360.00 2,370.00
Services bancaires 600.00 650.00 700.00
Frais d'établissement 2,000.00
Divers services extérieurs

Total 23,912.52 13,054.72 13,241.92

Impôts et taxes Taxes sur salaires 0.00 0.00 0.00


Impôt des sociétés (IS) 0.00 0.00 0.00
Taxe professionnelle 3,230.00 3,311.00 5,125.00
Taxe d'apprentissage 539.48 539.48 539.48
TGAP 8,872.94 10,026.42 11,081.66

Total

Autres charges
de gestion Rémunération des conducteurs d'engins 32,683.68 32,683.68 32,683.68
courante
Rémunération des agents de centre de tri 32,683.68 32,683.68 32,683.68
Rémunération de la secrétaire 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Rémunération du gérant 32,448.00 32,448.00 32,448.00
Charges sociales et patronales 45,429.12 45,429.12 45,429.12
Dotations aux Amortissements 27,666.67 27,666.67 27,666.67

Total 180,991.15 180,991.15 180,991.15


Charges
Intérêts de compte courant
financières
Loyers de crédit bail 90,138.42 93,233.48 97,598.90
Remboursement d'emprunt 48,000.00 48,000.00 48,000.00
Frais financiers 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Total 140,138.42 143,233.48 147,598.90

Total des charges 373,181.94 357,198.15 363,996.57


NR
803.71 offre d'emploi
218.15 annonce création d'ent
77.85 frais d' ets CFE
Tableau récapitulatif des salaires dans la SARL

Année 2006 Année 2007 Année 2008


Charges
Charges Sociales Charges Sociales
Désignation Salaire Total Salaire Sociales et Total Salaire Total
et patronales et patronales
patronales
Personnel productif
Conducteurs d'engins 1 e 16,341.84 6,444.96 22,786.80 16,341.84 6,444.96 22,786.80 16,341.84 6,444.96 22,786.80
Conducteur d'engins 2 16,341.84 6,444.96 22,786.80 16,341.84 6,444.96 22,786.80 16,341.84 6,444.96 22,786.80
Agent de centre de tri 1 16,341.84 6,444.96 22,786.80 16,341.84 6,444.96 22,786.80 16,341.84 6,444.96 22,786.80
Agent de centre de tri 2 16,341.84 6,444.96 22,786.80 16,341.84 6,444.96 22,786.80 16,341.84 6,444.96 22,786.80

Total 65,367.36 25,779.84 91,147.20 65,367.36 25,779.84 91,147.20 65,367.36 25,779.84 91,147.20

Personnel administratif
et commercial
Secrétaire 10,080.00 3,975.36 14,055.36 10,080.00 3,975.36 14,055.36 10,080.00 3,975.36 14,055.36
Gérant (commercial) 32,448.00 15,673.92 48,121.92 32,448.00 15,673.92 48,121.92 32,448.00 15,673.92 48,121.92
Total 42,528.00 19,649.28 62,177.28 42,528.00 19,649.28 62,177.28 42,528.00 19,649.28 62,177.28

Total personnel 107,895.36 45,429.12 153,324.48 107,895.36 45,429.12 153,324.48 107,895.36 45,429.12 153,324.48

Effectif total 6 6 6
Tableau des investissements global (SARL et SCI)
Libellé Acquisition Amortissements prévisionnels
Taux d'intérêt
Mode de Durée de
Montant Année emprunt ou Année 2008 Année 2009 Année 2010
financement remboursement
crédit bail
5 bennes sur sites 30m3 17,750 € 2008 crédit bail 5.00% 5
15 bennes sur sites 20m3 47,250 € 2008 CB 5.00% 5
10 bennes sur plate forme 20 m3 31,500 € 2008 CB 5.00% 5
4 bennes de 30 m3 14,200 € 2009 CB 5.00% 5
6 bennes de 20m3 18,900 € 2010 CB 5.00% 5
Broyeur Concasseur 100,000 € 2008 CB 5.00% 6
Chargeur et accessoires 34,500 € 2008 CB 5.00% 5
Bâtiment, bungalow, voirie, pont
415,000 € 2008 emprunt SCI 4.50% 15 27666.67 27666.67 27666.67
bascule
Mobilier 655.60 € 2008 CB 4.20% 3
Matériel informatique 969 € 2008 CB 4.20% 3
Logiciel 350 € 2008 CB 4.20% 3
Véhicule professionnel 8,450 € 2008 CB 5.00% 5
Camions 150,000 € 2008 CB 5.00% 5
Terrain 336,000 € 2008 emprunt SCI 4.50% 15

Total 1,175,525 € 27666.67 27666.67 27666.67

Autre immobilisations
Autres Immobilisations
incorporelles
Autres Immobilisations
corporelles
500,000 € terrain + bat
A revoir taux 0.045
Loyers par an
Investissemen Nombre Charges par
Crédit bail SARL Mobilier et HT ou rbmt
t d'années mois
emp 0.51672044232
Taux 5% #VALUE! 10 ans 54,817.44 € 4,568.12 € 0.09311380811
Taux 4.20% 5 ans 2,102.39 € 175.20 € rbsmt par an 46,556.90 €
par mois 3,879.74 €
Emprunt SCI terrain + bat 500,000 € 15 ans 48,000.00 € 4,000.00 €

Batiment 415,000 €
Durée : 15 ans Date de mise en service le 01/01/08

Valeur
Années Valeur d'origineAmortissement comptable
nette
2008 415,000 € 27666.67 387333.33
2009 415000 27666.67 359666.67
2010 415000 27666.67 332000.00
2011 415000 27666.67 304333.33
2012 415000 27666.67 276666.67
2013 415000 27666.67 249000.00
2014 415000 27666.67 221333.33
2015 415000 27666.67 193666.67
2016 415000 27666.67 166000.00
2017 415000 27666.67 138333.33
2018 415000 27666.67 110666.67
2019 415000 27666.67 83000.00
2020 415000 27666.67 55333.33
2021 415000 27666.67 27666.67
2022 415000 27666.67 0.00
Immobilisations
SCI
Libellé Acquisition Amortissements prévisionnels
Mode de
Montant Année Taux d'intérêt de l'emprunt Durée Année 2008 Année 2009 Année 2010
financement

Bâtiment, bungalow 415,000 € 2008 emprunt 4.50% 15 27666.67 27666.67 27666.67

Terrain 336,000 € 2008 emprunt 4.50% 15

avec fonds propres : 312000€

500,000 € terrain + bat


Emprunt et Crédit Bail taux 0.045
Nombre Loyers par an et HT ou Charges par
Crédit bail SARL Mobilier Investissement
d'années rbmt emp mois 0.51672044
Taux 5% #VALUE! 10 ans 54,817.44 € 4,568.12 € 0.09311381
Taux 4.20% 5 ans 2,102.39 € 175.20 € rbsmt par an 46,556.90 €
par mois 3,879.74 €
Emprunt SCI terrain + bat 500,000 € 15 ans 48,000.00 € 4,000.00 €
SARL
Libellé Acquisition Amortissements prévisionnels
Mode de Taux d'amortissement ou
Montant Année Durée Année 2008 Année 2009 Année 2010
financement de crédit bail
5 bennes sur sites 30m3 16,200 € 2008 crédit bail 5.00% 5
15 bennes sur sites 20m3 41,700 € 2008 CB 5.00% 5
10 bennes sur plate forme 2027,800
m € 2008 CB 5.00% 5
4 bennes de 30 m3 12,960 € 2009 CB 5.00% 5
6 bennes de 20m3 16,680 € 2010 CB 5.00% 5
Broyeur Concasseur 100,000 € 2008 CB 5.00% 6
Chargeur et accessoires 34,500 € 2008 CB 5.00% 5
Mobilier 655.60 € 2008 CB 4.20% 3
Matériel informatique 969 € 2008 CB 4.20% 3
Logiciel 350 € 2008 CB 4.20% 3
Véhicule professionnel 8,450 € 2008 CB 5.00% 5
Camions 150,000 € 2008 CB 5.00% 5
Camion 75,000 € 2010 CB 5.00% 5
Année 2010
Année 2010
Compte de résultat prévisionnel SARL
Désignation Année 2008 Année 2009 Année 2010
PRODUITS
Chiffre d'affaires 189920 214610 237197
Revalorisation des déchets 11655 13170 14556

Total des produits 201575 227780 251753

CHARGES
Achats Achats combustibles 12,893.00 14,522.00 16,360.00
Achats équipement hygiène &
sécurité 690.00 796.80 954.60
Achats fournitures de bureau 700.00 1,000.00 1,200.00
Achats d'études de projet (ICPE) 10,000.00
Achats matériels équipement 31.85
Achats eau, énergie 2,975.00 3,400.00 3,450.00
Site Internet 850.00 200.00 200.00

Charges externes Sous traitance générale


Travaux Entretien Réparation 3,000.00 3,100.00 4,000.00
Primes d'assurances 3,201.00 3,201.00 3,201.00
Etudes et recherches 150.00 300.00 400.00
Documentation 400.00 500.00 520.00

Autre services extérieurs Intermédiaires et honoraires 2,000.00 2,000.00 2,000.00


Publicité et publication 10,000.00 1,000.00 1,000.00
Transport biens et services
Voyages et déplacements 4,281.52 4,281.52 4,281.52
Missions et réceptions 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Frais postaux 636.00 763.20 890.40
Télécommunications 2,395.00 2,360.00 2,370.00
Services bancaires 600.00 650.00 700.00
Frais d'établissement 2,000.00

Impôts et taxes Taxe sur salaires 0.00 0.00 0.00


Impôts des sociétés (IS) 0.00 0.00 0.00
Taxe professionnelle 3,230.00 3,311.00 5,125.00
Taxe d'apprentissage 539.48 539.48 539.48
TGAP 8,872.94 10,026.42 11,081.66

Autres charges de gestion


Charges du personnel 153,324.48 153,324.48 153,324.48
courante

Charges financières Intérêts de compte courant


Loyers SCI 79,692.67 79,266.67 79,366.67
Frais financiers 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Loyers de crédit bail 90,138.42 93,233.48 97,598.90

Total des charges 395,601.36 380,776.05 391,563.71

Résultat net de -194,026.36 -152,996.05 -139,810.71


l'exercice
201575 227780 251753

0.05781967 0.05781895
Compte de résultat prévisionnel SCI
Désignation Année 2008 Année 2009 Année 2010
PRODUITS
Loyers versés par la SARL 79692.67 79266.67 79366.67

Total des produits 79692.67 79266.67 79366.67

CHARGES
Charges externes
Travaux Entretien Réparation 1,000.00 1,100.00 1,200.00

Autre services extérieurs Intermédiaires et honoraires 1,000.00 1,000.00 1,000.00


Publicité et publication 296.00
Charges de fonctionnement 1000 1000 1000

Impôts et taxes
Taxe foncière 1,619.00 1,619.00 2,094.00
Droit sur les apports 230.00 0.00 0.00
Taxe professionnelle 127.00 133.00 200.00

Autres charges de gestion


Dotations aux amortissements 27,666.67 27,666.67 27,666.67
courante

Charges financières
Remboursement emprunt 48,000.00 48,000.00 48,000.00
Frais financiers 500.00 500.00 500.00

Total des charges 81,438.67 81,018.67 81,660.67

Résultat net de
-1,746.00 -1,752.00 -2,294.00
l'exercice

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