Aspern

Aspern Klaver
Klaver Autorisations Utilisations %

Financement Import 10,000,000 5,080,828 51%

Obligations Cautionnées 1,000,000 628,174 63%
Crédit d'escompte 5,000,000 1,720,055 34%
Facilités de Caisse 3,000,000 2,709,664 90%
Ligne des AT 3,000,000 2,501,254 83%
Total: 22,000,000 12,639,975 57%
Échéance Mode Opérations Devise Débit Crédit
10/21/2020 LC Fournisseur Etranger A 48,548.02 € 524,319
11/19/2020 Ref Fournisseur Etranger A 97,289.50 € 1,050,727
11/23/2020 LC Fournisseur Etranger A 83,707.00 € 904,036
12/1/2020 LC Fournisseur Etranger A 37,577.50 € 405,837
Financement Import

12/15/2020 Ref Fournisseur Etranger A 88,220.00 € 952,776

1/7/2021 Ref Fournisseur Etranger A 35,240.00 € 380,592
1/18/2021 Ref Fournisseur Etranger A 18,220.00 € 196,776
1/25/2021 LC Fournisseur Etranger A 28,005.00 € 302,454
2/22/2021 LC Fournisseur Etranger A 33,640.00 € 363,312

Échéance Mode Opérations Débit Crédit

11/15/2020 Obligation Cautionnée 28,520
11/20/2020 Obligation Cautionnée 30,052
Obligations Cautionées

11/30/2020 Obligation Cautionnée 58,996

12/1/2020 Obligation Cautionnée 22,580
12/25/2020 Obligation Cautionnée 125,082
1/23/2021 Obligation Cautionnée 340,444
1/31/2021 Obligation Cautionnée 22,500

Échéance Mode Opérations Débit Crédit

12/15/2020 Client XXXXX 225,000
12/16/2020 Client XXXXX 300,000
12/18/2020 Client XXXXX 25,000
12/18/2020 Client XXXXX 18,000
Crédit d'Escompte

12/18/2020 Client XXXXX 44,500

12/31/2020 Client XXXXX 180,000
1/8/2021 Client XXXXX 200,000
1/9/2021 Client XXXXX 300,555
2/3/2021 Client XXXXX 400,000
2/5/2021 Client XXXXX 27,000
Crédit d'

Date Mode Opérations Débit Crédit

11/2/2020 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 66
11/3/2020 CHEQUE N° 09415608 3,762
11/3/2020 COMMISSION 3,304
11/3/2020 COMMISSION 77
Compte Courant

11/3/2020 FRAIS DIV. 00000440 66

11/3/2020 TAXES 00000440
11/10/2020 VIRMTREC 16,939
11/11/2020 Chèque 252222 300,000

Date Taux Opérations Échéance Valeur DUM Caution

3/1/2020 23.32% DUM N°XXXXXXXXXXXXXXX 3/1/2022 700,000 163,240.00
3/15/2020 23.32% DUM N°XXXXXXXXXXXXXXX 3/15/2022 250,000 58,300.00
4/30/2020 23.32% DUM N°XXXXXXXXXXXXXXX 4/30/2022 3,000,000 699,600.00
5/25/2020 32.25% DUM N°XXXXXXXXXXXXXXX 5/25/2022 2,500,000 806,250.00
7/31/2020 50.20% DUM N°XXXXXXXXXXXXXXX 7/31/2022 1,300,000 652,600.00
Ligne des AT

8/18/2020 23.32% DUM N°XXXXXXXXXXXXXXX 8/18/2022 200,000 46,640.00

9/30/2020 23.32% DUM N°XXXXXXXXXXXXXXX 9/30/2022 320,000 74,624.00
Disponibilité

4,919,172
371,826
3,279,945
290,336
498,746
9,360,025
10,000,000
9,475,681
8,424,955
7,520,919
7,115,082
6,162,306
5,781,714
5,584,938
5,282,484
4,919,172
4,919,172
4,919,172
4,919,172
4,919,172
1,000,000
971,480
941,428
882,432
859,852
734,770
394,326
371,826
371,826
371,826
371,826
5,000,000
4,775,000
4,475,000
4,450,000
4,432,000
4,387,500
4,207,500
4,007,500
3,706,945
3,306,945
3,279,945
3,279,945
3,279,945
3,279,945
3,000,000
2,999,934
2,996,172
2,992,868
2,992,791
2,992,725
2,992,725
3,009,664
2,709,664
2,709,664
2,709,664
2,709,664
2,709,664
2,709,664
3,000,000
2,836,760
2,778,460
2,078,860
1,272,610
620,010
573,370
498,746
498,746
498,746
498,746
498,746
498,746
498,746