FINANCES

La Centralisation internationale de trésorerie

Objectif : Comment se doter d’une centralisation de trésorerie et d’un
système de cash pooling pour optimiser la gestion des filiales et de réduire les Personnes concernées :
coûts ? Assurer une meilleure maîtrise des flux financiers. Elaborer des Cadres financiers
solutions de cash management pour des gains de productivité Responsables de services
supplémentaires. Mette en place une méthodologie rigoureuse Contrôleurs de gestion.
PROGRAMME
1) Passer d’une gestion autonome à une gestion centralisée Pré requis : aucun
- Découvrir les intérêts et enjeux d’une trésorerie groupe PEDAGOGIE
- Les objectifs du groupe
- Analyse de l’existant Le Formateur
- Cartographie des flux de trésorerie Issu du management
Très expérimenté en
2) Détermination d’une structure de centralisation de trésorerie formation de cadres.
- Statut d’une holding, d’une banque et d’une société financière
- Place de la structure de centralisation dans le groupe La démarche consiste à
- Détermination du degré d’autonomie réaliser des apports
- Validation des choix techniques pour une
- Formation du personnel meilleure compréhension
- Etablissement de la nouvelle cartographie des flux des enjeux de la fonction.
- Etablissement d’une convention de trésorerie Des travaux individuels
seront demandés pour une
3) Optimisation de la gestion trésorerie groupe adaptation des contenus de
- Gestion des soldes de trésorerie la formation aux réalités
- La gestion globale des participants.
- Le Netting Des mises en situation,
entraînements permettront
4) Les obstacles à la réalisation d’une centralisation de trésorerie de concrétiser l’utilisation
- Le système bancaire européen. de nouveaux outils.
- Les systèmes de règlements internationaux
- Aperçu des législations bancaires, fiscales et juridiques en Europe. Ce stage peut se dérouler
- Les contraintes dans les localisations de structure de centralisation sur trois jours pour
approfondissement des
5) La mise en place effective d’une centralisation de trésorerie techniques financières.
- Présentation d’outils d’optimisation Coaching Individuel
- Centralisation automatique de trésorerie. Coaching d’équipe.

6) Le Cash management Intra entreprise

- Nature des flux groupes / hors groupes Lieu de Formation : dans
- Les risques la ville de votre choix.

7) Le contrôle a posteriori Tarif Inter entreprises

- Vérification du respect des procédures de trésorerie par personne
- Vérification du respect des engagements donnés – répartition des flux entre
les banques 2 jours
- Vérification des engagements reçus – conditions de fonctionnements des
comptes 990 €
Réf : GC052

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