Rapport financier

31 Décembre 2018

Association de l'Action Universitaire - ENCG Tanger

ASAU
 ASSOCIATION DE L'ACTION UNIVERSITAIRE

I- LA SITUATION PATRIMONIALE AU 31 DECEMBRE 2018

31-déc-18 31-déc-17
ACTIF NOTE
Brut Amort&provision net net
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
. Installation technique .matériel et outillage
. Matériel de transport
Total - - - -
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
. Fournis, Débiteurs, avances et acomptes 6 000,00 6 000,00 -
. Adhérents et comptes rattachés - -
. Personnel débiteur - -
.Fondation Tanger Med à recevoir - Don à recevoir 12 500,00 12 500,00
Total II.1 18 500,00 - 18 500,00 -
TRESORERIE - ACTIF
Banques 24 636,07 24 636,07 23 752,97
Caisses -
Total II.2 24 636,07 24 636,07 23 752,97
TOTAL GENERAL II.1+II.2+II.3 43 136,07 - 43 136,07 23 752,97

PASSIF NOTE 31-déc-18 31-déc-17

Fonds associatifs et assimilés - 11 635,93
Fonds propres
. Reports à nouveau -
. Excédent (+) / Insuffisance (-) - 11 635,93 23 752,97
Total - 11 635,93 23 752,97
Autre Fonds associatifs
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Total -
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
. Fournisseurs et comptes rattachés 54 772,00
. Clients créditeurs, avances et acomptes
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat - créditeur
Total II.3 54 772,00
TOTAL GENERAL II.4+II.5+II.6 43 136,07 23 752,97
II- COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31 Décembre 2018

31-déc-18 31-déc-17
NATURE NOTE Propres à Concernant les exercices PRECEDENT
l'exercice précedents
1 2 3=1+2 4
PRODUITS D'EXPLOITATION
. Cotisations II.4 800,00 800,00
. Inscription -
. Subventions d'exploitation II.5 35 000,00 35 000,00
. Reports des ressources non étulisées II.6 38 752,97 38 752,97
Total I 74 552,97 74 552,97 -
CHARGES D'EXPLOITATION - -
. Achats consommés de matières et fournitures -
. Autres charges externes II.7 86 188,90 86 188,90
. Impots et taxes -
. Charges de personnel -
. Autres charges d'exploitation -
. Dotations d'exploitation -
Total II 86 188,90 86 188,90 -
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) - 11 635,93 -
PRODUITS NON COURANTS
. Reprises sur subventions d'investissement -
. Autre produits non courants -
Total III - - -
CHARGES NON COURANTS
. Autre charges non courantes -
Total IV - - - -
RESULTAT NON COURANT (III-IV) - -
- -
TOTAL DES PRODUITS (I+III) 74 552,97 -
TOTAL DES CHARGES (II+IV) 86 188,90 -
EXCEDENT(+)/INSUFFISANCE(-) - - 11 635,93 -
II. NOTES COMPLEMENTAIRES

II.1 Créance de l'actif circulant Montant en DHS

Fournisseurs - avances et acomptes 6 000,00

Don Fondation Tanger Med à recevoir ( Selon la convention ) 12 500,00
18 500,00

II.2 Trésorerie (en Dirhams)

Banque : Solde au 31 Décembre 2018 24 636,07
24 636,07

II.3 Fournisseurs - factures non parvenu

Libellé Montant en DHS

FNP 2018 ZOOM7 4 000,00
FNP 2018 TANGERIN'S CREAM 20 000,00
FNP 2018 ALTO INVEST 24 772,00
FNP 2018 EL ARBI DRISSI 3 000,00
FNP 2018 OLYMPIC PUB 3 000,00
54 772,00

II.4 Cotisations
Cotisations (une personne supplémentaire) 800,00
800,00
II.5 Subventions d'exploitation de l'exercice

Libellé Montant en DHS

Convention de don reçu (Fondation Tanger Med) 22 500,00
Convention de don à recevoir (Fondation Tanger Med) 12 500,00
35 000,00

II.6 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

Libellé Montant en DHS

Report don non utilisé ( Solde banque au 31/12/2017) 23 752,97

15 000,00
Remboursement prestation non effectuée ( ART COM ET EVENT)
38 752,97

II.7 Autres charges externes

Libellé Montant en DHS

Location salle exposition 12 000,00
Réception des participants 54 772,00
Exposition culturelle (Carnaval) 9 120,00
Publications 10 000,00
Service bancaires 296,90
86 188,90

Signature

Trésorière Président