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KB88779 – Sage FRP 1000 Trésorerie – Module Budgets – Récapitulatif Paramétrages et fonctionnement

Sage FRP 1000 Trésorerie

Module Budgets
Récapitulatif – Paramétrages et fonctionnement

Ci-dessous un document faisant un récapitulatif des paramétrages à effectuer pour mettre en place le module
Budgets dans le logiciel Sage FRP 1000 Trésorerie – ce document ne peut pas se substituer à la formation
spécifique sur ce module.

Ce module est optionnel et est lié à l’option OP15 – Trésorerie – Budgets.

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable.
Sommaire

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Schémas récapitulatifs du fonctionnement des Budgets et du module Budgets

I – Paramétrages
Général
1 – Dimension temps
2 – Exercice budgétaire
Exploitation
3 – Nature d’exploitation
4 – Poste d’exploitation
Loi de décalage
Loi de répartition
TVA
5 – Axe d’exploitation
x – Plan d’exploitation
Trésorerie
6 – Nature de trésorerie
7 – Poste de trésorerie
7bis – Poste d’exploitation - complément
8 – Axe de trésorerie
x – Plan de trésorerie

II – Budgets et hypothèses
9 – Périmètre budgétaire
10 – Budget
11 – Budget par exercice
12 – Hypothèse budgétaire
13 – Saisie des budgets d’exploitation
14 – Génération des budgets de trésorerie
x – Duplication des hypothèses

III – Gestion du réalisé budgétaire


– Affectation des codes budgétaires
– Ventilation des codes budgétaires
– Ventilation des flux de trésorerie
– Consultation des ventilations

IV – Analyses
– Budget d’exploitation
– Budget de trésorerie
– Analyse budgétaire
– Comparatif budgétaire

V – Autres documents
Imports
Pas de budget d’exploitation
TVA à payer

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• Principe de fonctionnement du module Budgets :

Budget d’exploitation Budget TVA Budget de trésorerie


HT TTC
> tient compte des décalages de paiement
> tient compte de la TVA

Budget des ventes TVA collectée Encaissement clients


CA prévisionnel

Budget des achats TVA déductible Décaissement fournisseurs


. matières premières
. investissements
. salaires, charges
. frais généraux, loyers
. impôts, taxes

Postes d’exploitation lois décalage Postes de trésorerie


TVA

Le budget d’exploitation s’appuie


sur l’activité de l’entreprise et
regroupe les prévisions d’activités
définies par les différents
départements de la société

Exemple : Prévision de ventes de 300 sur Janvier – Client payant à 30 Jours – Répartition Paris : 80%
Province : 20%
Budgets d’exploitation : Budgets de trésorerie
. Ventes Paris : 300 * 80% = 240 HT sur Janvier . Encaissement Paris : 240 *1.20 = 288 TTC sur Février
. Ventes Province : 300 * 20% = 60 HT sur Janvier . Encaissement Province : 60 * 1.20 = 72 TTC sur Février

• Lien du module Budgets avec les flux de trésorerie :

Analyse budgétaire
Budget de trésorerie Flux de trésorerie (P et/ou R)
TTC Prévisions issues de l’import ou de la saisie
Réalisations issues des relevés de comptes

Colonne Budgété Colonne Réalisé

Assistant de paramétrages :
Menu Outils / Initialisation des budgets / Assistant d’initialisation
Cet assistant permet d’initialiser les paramétrages en respectant la chronologie nécessaire à la mise en place des
budgets.

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I – Paramétrages

Général

1 – Dimension temps
Menu Paramètres / Généraux / Dimensions temps
Permet de déterminer l’horizon de travail et le type de période que l’on souhaite utiliser.
. Créer la Dimension temps
. Faire Actions / Générer les périodes

2 – Exercice budgétaire
Menu Paramètres / Généraux / Exercices budgétaires
Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps et on peut avoir autant d’exercice que nécessaire dans
la limite de la dimension temps.
. Faire Actions / Nouvel exercice
. Faire Actions / Exécuter

Exploitation

3 – Nature d’exploitation
Menu Paramètres / Exploitation / Natures d’exploitation
La nature d’exploitation permet de définir le sens des postes d’exploitation.

4 – Poste d’exploitation
Menu Paramètres / Exploitation / Postes d’exploitation
Un poste budgétaire constitue le niveau le plus fin dans la mise en place des budgets.
. Loi de décalage : (onglet Trésorerie) permet de gérer le délai existant entre la facture (élément d’exploitation) et
le paiement (élément de trésorerie).
Attention : la loi de décalage fonctionne en jours et non pas en mois.
Pour plus de renseignement sur le fonctionnement de la loi de décalage, se reporter à la KB61609.
. Loi de répartition : (onglet Général) permet de répartir le montant global de l’exercice sur les différents périodes.
. TVA : permet de définir le mode d’assujetissement à la TVA et le taux pour le poste en question.
Renseigner d’abord le Pourcentage assujetti pour ajouter ensuite le taux de TVA.
Pas besoin de renseigner l’Axe d’exploitation, il se renseignera automatiquement lors de la création de l’axe.
On renseignera le Poste de Trésorerie plus tard.

5 – Axe d’exploitation
Menu Paramètres / Exploitation / Axes d’exploitation
Un axe budgétaire permet de regrouper les postes budgétaires.
Après avoir créé l’axe, lui renseigner les postes d’exploitation.

x – Plan d’exploitation
Menu Paramètres / Exploitation / Plans d’exploitation
Le plan d’exploitation permet de créer des regroupements, des ruptures de postes.
Le plan ne sert qu’à personnaliser la présentation du budget d’exploitation : avoir par exemple un regroupement
par exploitation, puis d’abord les dépenses d’exploitation, et ensuite les recettes…
Sans plan d’exploitation, le budget d’exploitation affiche les postes par ordre alphabétique.

Trésorerie

6 – Nature de trésorerie
Menu Paramètres / Trésorerie / Natures de trésorerie
La nature de trésorerie permet de définir le sens des postes de trésorerie.

7 – Poste de trésorerie
Menu Paramètres / Trésorerie / Postes de trésorerie
Un poste de trésorerie constitue le niveau le plus fin dans la mise en place des budgets.

7bis – Poste d’exploitation


Menu Paramètres / Exploitation / Postes d’exploitation
Retourner sur le poste d’exploitation pour lui rajouter le poste de trésorerie correspondant.
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8 – Axe de trésorerie
Menu Paramètres / Trésorerie / Axe de trésorerie
Un axe de trésorerie permet de regrouper les postes de trésorerie.
Un seul axe de trésorerie ne peut être créé.
Après avoir créé l’axe, lui renseigner les postes de trésorerie.

x – Plan de trésorerie
Menu Paramètres / Trésorerie / Plans de trésorerie
Idem plan d’exploitation : le plan sert à la présentation du budget de trésorerie.

II – Budgets et hypothèses

9 – Périmètre budgétaire
Menu Paramètres / Budgets / Périmètres budgétaires
Le périmètre se définit par une devise, une dimension temps et une liste de sociétés.
Remarque : une société ne peut être rattachée qu’à un seul périmètre.
A partir de la version 8.00 : Actions / Créer un périmètre principal

10 – Budget
Le budget est créé lors de l’association d’un axe d’exploitation à un périmètre.
Jusqu’à la version 7.10 : Menu Paramètres / Budgets / Périmètres budgétaires
Sur le paramétrage du périmètre, dès lors qu’un axe d’exploitation est associé, alors le budget correspondant est
créé.
A partir de la 8.00 : Menu Paramètres / Budgets / Création de budgets
Ce nouvel assistant met en relation le périmètre et l’axe budgétaire.

11 – Budget par exercice


Menu Paramètres / Budgets / Budgets et hypothèses
Il est ensuite nécessaire d’associer les exercices budgétaires afin de définir des budgets exercices.
Onglet Budget par exercice / faire clic droit Ajouter et sélectionner l’exercice.
S’il n’y a pas d’hypothèse n-1, il faut alors cocher Initialisation du crédit de TVA et renseigner le montant.

12 – Hypothèse budgétaire
Menu Paramètres / Budgets / Budgets et hypothèses
Sur le Budget par exercice / exercice concerné, cliquer sur la partie droite Créer une hypothèse.
Menu Hypothèses / Hypothèses / Hypothèses budgétaires
Faire Actions / Créer
Sur l’hypothèse créée / onglet Général, faire clic droit / Ajouter afin d’ajouter les postes présents sur l’axe
d’exploitation.

13 – Saisie des budgets d’exploitation


. Menu Paramètres / Budgets / Budgets et hypothèses / sélection du budget / sélection de l’exercice – clic droit sur l’hypothèse
– Eléments d’exploitation
. Menu Hypothèses / Hypothèses / Hypothèses budgétaires / sélection de l’hypothèse / clic droit – Eléments d’exploitation
. Menu Hypothèses / Hypothèses / Hypothèses budgétaires / sélection de l’hypothèse / Actions – Eléments d’exploitation
Les montants des postes sont à saisir sur l’hypothèse.
Se positionner sur chaque poste, saisir les montants et enregistrer.

14 – Génération des budgets de trésorerie


Aussitôt après avoir saisi le montant des postes d’exploitation, faire Actions / Générer les éléments de trésorerie.
Ne pas oublier d’enregistrer, sinon, les éléments de trésorerie ne seront pas sauvegardés.

x – Duplication des hypothèses


Menu Hypothèses / Duplications / Eléments d’exploitation
Menu Hypothèses / Duplications / Eléments de trésorerie

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III – Gestion du réalisé budgétaire

– Affectation des codes budgétaires


Menu Flux de trésorerie / Traitement / Affectation des codes budgétaires
Ce traitement de trésorerie permet d’affecter un code budgétaire à chaque flux de trésorerie, en lisant le
paramétrage d’affectation des conditions de valeur et de frais.
Ce traitement peut être nécessaire s’il y a eu modification du paramétrage.
Sinon, dès qu’un flux de trésorerie est créé, le code budgétaire lui est automatiquement affecté.

– Ventilation des codes budgétaires


Menu Paramètres / Ventilations / Ventilation des codes budgétaires
Ce menu met en liaison le code budgétaire de trésorerie avec un ou plusieurs postes de trésorerie.

– Ventilation des flux de trésorerie


Menu Ventilations / Ventilations des flux de trésorerie / Génération des ventilations
A partir d’un flux de trésorerie, un ou plusieurs montants seront générés sur le poste de trésorerie.
Cette ventilation se fera automatiquement si :
. le flux de trésorerie a un code budgétaire
. la société du compte appartient à un périmètre
. la date de valeur d flux appartient à une période de la dimension temps du périmètre
Cette ventilation peut être lancée via la Génération des ventilations :
2 options : Mettre à jour les périmètres sur les flux
Mettre à jour les ventilations existantes

– Consultation des ventilations


. Menu Ventilations / Ventilations des flux de trésorerie / Edition des ventilations
. Menu Ventilations / Ventilations des flux de trésorerie / Consultation des postes de trésorerie
. Menu Flux de trésorerie / Consultation des flux – sur le flux de trésorerie / clic droit – Ventilation budgétaire
Ces menus permettent de voir les montants générés sur les postes de trésorerie à partir du flux de trésorerie.

IV – Analyses

– Budget d’exploitation
Menu Analyses / Exploitation / Budgets d’exploitation
Visualisation des budgets d’exploitation, HT, par poste d’exploitation, par hypothèse et donc par exercice.

– Budget de trésorerie
Menu Analyses / Trésorerie / Budgets de trésorerie
Visualisation des budgets de trésorerie, TTC, par poste de trésorerie, par hypothèse et donc par exercice.

– Analyse budgétaire
Menu Analyses / Trésorerie / Analyse budgétaire
Comparatif entre le budget de trésorerie et le réalisé issu des flux de trésorerie.

– Comparatif budgétaire
Menu Analyses / Trésorerie / Comparatif budgétaire
Comparatif des budgets de trésorerie de 2 hypothèses.

x – Solde initial
Menu Paramètres / Budgets / Budgets et hypothèses
Sur le Budget par exercice, 2 soldes initiaux sont à renseigner : Solde initial trésorerie et Solde réalisé.

V – Autres documents
KB61609 – Budgets : Loi de décalage - fonctionnement
KB77425 – Budgets : Importer un fichier de budget par poste d’exploitation
KB77431 – Budgets : Comment importer les budgets de trésorerie ?
KB77434 – Budgets : Comment gérer les budgets de trésorerie sans gérer les budgets d’exploitation ?
KB88776 – Budgets : Paramétrage de la TVA à payer
KB92236 – Budgets : Récapitulatif du paramétrage avec un exemple
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