EVOLUTIVOS

VENTAS
VENTAS BICICLETAS
TRIM 1/2010 TRIM 2/2010 TRIM 3/2010 TRIM 4/2010 TRIM 1/2011 TRIM 2/2011
VOLUMEN DE VENTAS 849 156 185 1,287 708 0
ORDENES ATRASADAS 0 371 255 0 0 0
VENTAS TRICICLOS
VOLUMEN DE VENTAS 1,747 484 541 3,298 1,688 0
ORDENES ATRASADAS 966 1,283 930 146 0 0
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD 4,431,187 966,090 9,578,400 15,000,000 8,800,000 0
CAPACIDAD INSTALADA
ETAPA 1 15,610 15,089 14,441 14,285 14,271 12,717
ETAPA 2 14,872 14,760 14,613 14,598 14,463 13,146
MATERIA PRIMA
TIPO 1 5000 6612 6160 0 648 647
TIPO 2 5000 7740 8925 0 706 578
COMISIONES
COMISIONES BICICLETAS
Comisiones 7,800 16,200 5,000 7,500 8,000 8,000
COMISIONES TRICICLOS
Comisiones 2,970 6,270 3,600 5,400 5,900 5,900
ACTIVOS
ACTIVOS 171,853,000 181,096,000 102,142,000 174,457,000 150,923,342 181,095,221
PASIVOS
PASIVOS 30,244,000 59,866,000 12,785,000 56,727,000 27,400,007 59,866,315
PATRIMONIO
PATRIMONIO 141,609,000 121,230,000 89,357,000 117,730,000 123,523,341 121,228,906
PYG
VENTAS 199,820,000 4,618,504 56,502,000 363,429,120 209,116,700 0
COSTO 139,222,912 31,730,608 37,639,888 240,873,776 139,321,200 0
UTILIDAD 3,653,597 -20,380,480 -31,871,312 28,372,192 9,916,880 -12,723,310
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
185 1,287
255 0
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

541 2,798
930 146
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

9,504,000 11,504,000
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

12,717 12,704
13,146 13,133
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

683 681
744 743
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

8,120 9,020
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

6,195 7,095
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

192,008,867 183,419,316
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

72,216,692 75,910,204
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

119,792,175 107,509,112
TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
236,928,429 183,487,095
171,573,027 116,951,157
4,868,755 545,968
PRECIO DE VENTA BICICLETAS AREA 1
TRIM 1/2010 TRIM 2/2010 TRIM 3/2010 TRIM 4/2010 TRIM 1/2011 TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
130,000 140,000 145,000 145,000 145,100 0 147,577 148,667
PRECIO DE VENTA BICICLETAS AREA 2

140,000 145,000 147,000 147,000 145,000 0 147,475 149,065
PRECIO DE VENTA TRICICLOS AREA 1

50,000 58,000 62,000 65,000 63,100 0 64,577 65,162
PRECIO DE VENTA TRICICLOS AREA 2

49,500 55,000 60,000 63,000 63,000 0 64,245 61,360
VENTAS VENTAS
BICICLETAS BICICLETAS
TRIM 1/2010 TRIM 2/2010 TRIM 3/2010 TRIM 4/2010 TRIM 1/2011
volumen de ventas 849 156 185 1287 volumen de ventas 849
ordenes atrasadas 0 371 255 0 ordenes atrasadas 0
ventas perdidas 0 559 385 0 ventas perdidas
TRICICLOS TRICICLOS
volumen de ventas 1747 484 541 3298 volumen de ventas 1747
ordenes atrasadas 966 1283 930 146 ordenes atrasadas 666
ventas perdidas 645 1926 1396 0 ventas perdidas
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD 4,431,187 966,090 9,578,400 15,000,000 PUBLICIDAD 8,800,000
CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA

ETAPA 1 15610 15089 14441 14285 ETAPA 1 14271
ETAPA 2 14872 14760 14613 14598 ETAPA 2 14463
MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA

TIPO 1 5000 6612 6160 0 TIPO 1 648
TIPO 2 5000 7740 8925 0 TIPO 2 706
COMISIONES COMISIONES
BICICLETAS BICICLETAS
Comisiones 7800 16200 5000 7500 Comisiones 8000
TRICICLOS TRICICLOS
Comisiones 2970 6270 3600 5400 Comisiones 5900
INGRESOS (ACTIVOS) INGRESOS (ACTIVOS)

171853000 181096000 102142000 174457000 150923342
COSTOS (PASIVOS) COSTOS (PASIVOS)

30244000 59866000 12785000 56727000 27400007
UTILIDAD (PATRIMONIO) UTILIDAD (PATRIMONIO)

141609000 121230000 89357000 117730000 123523341
VENTAS
BICICLETAS
TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
0 185
0 255
TRICICLOS
TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
0 541
0 930
PUBLICIDAD
TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
0 9,504,000
CAPACIDAD INSTALADA
TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
12717 12717
13146 13146
MATERIA PRIMA
TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
647 683
578 744
COMISIONES
BICICLETAS
TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
8000 8120
TRICICLOS
TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
5900 6195
INGRESOS (ACTIVOS)
TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
181095221 192008867
COSTOS (PASIVOS)
TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
59866315 72216692
UTILIDAD (PATRIMONIO)
TRIM 2/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
121228906 119792175
RAZON CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO
TRIM 4/2010 TRIM 4/2011 TRIM 3/2011 TRIM 4/2011
1.95 1.68 61,806,129 51,509,112
PRUEBA ACIDA KTNO

1.03 0.70 91,963,143 82,141,617 ROA
18.00%
INDICE DE ENDEUDAMIENTO APALANCAMIENTO
16.00%
14.00%
51.36% 41.39% 60.28% 70.61%
12.00%
ROA 10.00%
MARGEN DE UTILIDAD
TRIM 4/2010 TRIM 4/2011 TRIM8.00%
3/2011 TRIM 4/2011
16.30% 0.30% 3.36%
6.00% 8.30%
4.00%
ROE
2.00%
TRIM 4/2010 TRIM 4/2011
0.00%
24.10% 0.51% TRIM 4/2010 TRIM 4/2011
A
TRIM 4/2011
Mano Obra Etapa 2
Produccion Horas Etapa 2 Total Horas Etapa2 Precio Hora Costo Total Tipo 1
Bicicletas Cartagena 109 3.5 381 5040 1,921,847
Triciclos. Cartagena 227 2 454 5040 2,286,058
Bicicletas B/quilla 254 3.5 890 5040 4,486,549

Triciclos B/quilla 338 2 676 5040 3,408,471
Total 12,102,926

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TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

TRIM 3/2011 TRIM 4/2011

PRECIO DE VENTA BICICLETAS AREA 2

PRECIO DE VENTA TRICICLOS AREA 1

PRECIO DE VENTA TRICICLOS AREA 2

CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA

MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA

INGRESOS (ACTIVOS) INGRESOS (ACTIVOS)

COSTOS (PASIVOS) COSTOS (PASIVOS)

UTILIDAD (PATRIMONIO) UTILIDAD (PATRIMONIO)

PRUEBA ACIDA KTNO

Bicicletas B/quilla 254 3.5 890 5040 4,486,549

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