Vous êtes sur la page 1sur 19

Prévision de trésorerie pour _________________________________________

Se
1 2
De quel montant disposez-vous maintenant ? 0
Opérations de trésorerie d’exploitation
Selon vous, quel montant en espèces doit sortir et quand ?
Salaires
Impôts et taxes
Prélèvements personnels du propriétaire
Fournisseurs
Loyers et charges
Autres charges
0 0

Quel montant en espèces rentrera et quand ?

Position de trésorerie d’exploitation en fin de période 0 0


Autres entrées de trésorerie
Prêts
Subventions
Autre
Position totale 0 0

Fonds disponibles
Découvert bancaire autorisé
Épargne personnelle

Trésorerie nette disponible 0 0


Saisissez les valeurs pour :
Autres besoins de fonds propres 0 0

Fonds disponibles ou besoin de financement 0 0

Guide
*Si votre total net est négatif, cela signifie que vous avez un besoin de financement équivalent à ce montant et que v
Semaine ou mois
3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 000 3 000 0 0 0 5000 - Exemple présenté

0 0 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 -5000 - Exemple présenté

5000 * Exemple - lié au montant du prê


sur la feuille Calculateur de prêt
équivalent à ce montant et que vous devez identifier d’autres économies possibles ou envisager un prêt pour couvrir ce montant
- lié au montant du prêt
lle Calculateur de prêt
couvrir ce montant
Calculateur de prêt simple
Saisissez les valeurs :
Montant du prêt € 5,000.00 - Formule liée à la feuille Prévision de trésorerie. Peut é
Taux d’intérêt annuel 6% - Exemple présenté
Durée du prêt en années 10.00 - Exemple présenté
Date de début du prêt 2/22/2021 - Exemple présenté

Valeurs calculées :
Mensualité € 54.26
Nombre de mensualités 120.00
Total des intérêts € 1,511.58
Coût total du prêt € 6,511.58

Date Solde
N° de paiement d’ouverture Paiement Capital
1 3/22/2021 € 5,000.00 € 54.26 € 31.35
2 4/22/2021 € 4,968.65 € 54.26 € 31.49
3 5/22/2021 € 4,937.16 € 54.26 € 31.63
4 6/22/2021 € 4,905.53 € 54.26 € 31.78
5 7/22/2021 € 4,873.75 € 54.26 € 31.93
6 8/22/2021 € 4,841.82 € 54.26 € 32.07
7 9/22/2021 € 4,809.75 € 54.26 € 32.22
8 10/22/2021 € 4,777.53 € 54.26 € 32.37
9 11/22/2021 € 4,745.17 € 54.26 € 32.51
10 12/22/2021 € 4,712.65 € 54.26 € 32.66
11 1/22/2022 € 4,679.99 € 54.26 € 32.81
12 2/22/2022 € 4,647.18 € 54.26 € 32.96
13 3/22/2022 € 4,614.21 € 54.26 € 33.11
14 4/22/2022 € 4,581.10 € 54.26 € 33.27
15 5/22/2022 € 4,547.83 € 54.26 € 33.42
16 6/22/2022 € 4,514.41 € 54.26 € 33.57
17 7/22/2022 € 4,480.84 € 54.26 € 33.73
18 8/22/2022 € 4,447.12 € 54.26 € 33.88
19 9/22/2022 € 4,413.24 € 54.26 € 34.04
20 10/22/2022 € 4,379.20 € 54.26 € 34.19
21 11/22/2022 € 4,345.01 € 54.26 € 34.35
22 12/22/2022 € 4,310.66 € 54.26 € 34.51
23 1/22/2023 € 4,276.15 € 54.26 € 34.66
24 2/22/2023 € 4,241.49 € 54.26 € 34.82
25 3/22/2023 € 4,206.67 € 54.26 € 34.98
26 4/22/2023 € 4,171.68 € 54.26 € 35.14
27 5/22/2023 € 4,136.54 € 54.26 € 35.30
28 6/22/2023 € 4,101.24 € 54.26 € 35.47
29 7/22/2023 € 4,065.77 € 54.26 € 35.63
30 8/22/2023 € 4,030.14 € 54.26 € 35.79
31 9/22/2023 € 3,994.35 € 54.26 € 35.96
32 10/22/2023 € 3,958.39 € 54.26 € 36.12
33 11/22/2023 € 3,922.27 € 54.26 € 36.29
34 12/22/2023 € 3,885.99 € 54.26 € 36.45
35 1/22/2024 € 3,849.54 € 54.26 € 36.62
36 2/22/2024 € 3,812.92 € 54.26 € 36.79
37 3/22/2024 € 3,776.13 € 54.26 € 36.96
38 4/22/2024 € 3,739.17 € 54.26 € 37.13
39 5/22/2024 € 3,702.05 € 54.26 € 37.30
40 6/22/2024 € 3,664.75 € 54.26 € 37.47
41 7/22/2024 € 3,627.29 € 54.26 € 37.64
42 8/22/2024 € 3,589.65 € 54.26 € 37.81
43 9/22/2024 € 3,551.84 € 54.26 € 37.98
44 10/22/2024 € 3,513.85 € 54.26 € 38.16
45 11/22/2024 € 3,475.70 € 54.26 € 38.33
46 12/22/2024 € 3,437.36 € 54.26 € 38.51
47 1/22/2025 € 3,398.85 € 54.26 € 38.69
48 2/22/2025 € 3,360.17 € 54.26 € 38.86
49 3/22/2025 € 3,321.31 € 54.26 € 39.04
50 4/22/2025 € 3,282.27 € 54.26 € 39.22
51 5/22/2025 € 3,243.05 € 54.26 € 39.40
52 6/22/2025 € 3,203.65 € 54.26 € 39.58
53 7/22/2025 € 3,164.07 € 54.26 € 39.76
54 8/22/2025 € 3,124.31 € 54.26 € 39.94
55 9/22/2025 € 3,084.36 € 54.26 € 40.13
56 10/22/2025 € 3,044.24 € 54.26 € 40.31
57 11/22/2025 € 3,003.93 € 54.26 € 40.50
58 12/22/2025 € 2,963.43 € 54.26 € 40.68
59 1/22/2026 € 2,922.75 € 54.26 € 40.87
60 2/22/2026 € 2,881.88 € 54.26 € 41.05
61 3/22/2026 € 2,840.83 € 54.26 € 41.24
62 4/22/2026 € 2,799.59 € 54.26 € 41.43
63 5/22/2026 € 2,758.15 € 54.26 € 41.62
64 6/22/2026 € 2,716.53 € 54.26 € 41.81
65 7/22/2026 € 2,674.72 € 54.26 € 42.00
66 8/22/2026 € 2,632.72 € 54.26 € 42.20
67 9/22/2026 € 2,590.52 € 54.26 € 42.39
68 10/22/2026 € 2,548.13 € 54.26 € 42.58
69 11/22/2026 € 2,505.55 € 54.26 € 42.78
70 12/22/2026 € 2,462.77 € 54.26 € 42.98
71 1/22/2027 € 2,419.79 € 54.26 € 43.17
72 2/22/2027 € 2,376.62 € 54.26 € 43.37
73 3/22/2027 € 2,333.25 € 54.26 € 43.57
74 4/22/2027 € 2,289.68 € 54.26 € 43.77
75 5/22/2027 € 2,245.91 € 54.26 € 43.97
76 6/22/2027 € 2,201.94 € 54.26 € 44.17
77 7/22/2027 € 2,157.77 € 54.26 € 44.37
78 8/22/2027 € 2,113.40 € 54.26 € 44.58
79 9/22/2027 € 2,068.82 € 54.26 € 44.78
80 10/22/2027 € 2,024.04 € 54.26 € 44.99
81 11/22/2027 € 1,979.05 € 54.26 € 45.19
82 12/22/2027 € 1,933.86 € 54.26 € 45.40
83 1/22/2028 € 1,888.46 € 54.26 € 45.61
84 2/22/2028 € 1,842.85 € 54.26 € 45.82
85 3/22/2028 € 1,797.04 € 54.26 € 46.03
86 4/22/2028 € 1,751.01 € 54.26 € 46.24
87 5/22/2028 € 1,704.77 € 54.26 € 46.45
88 6/22/2028 € 1,658.32 € 54.26 € 46.66
89 7/22/2028 € 1,611.66 € 54.26 € 46.88
90 8/22/2028 € 1,564.78 € 54.26 € 47.09
91 9/22/2028 € 1,517.69 € 54.26 € 47.31
92 10/22/2028 € 1,470.39 € 54.26 € 47.52
93 11/22/2028 € 1,422.86 € 54.26 € 47.74
94 12/22/2028 € 1,375.12 € 54.26 € 47.96
95 1/22/2029 € 1,327.16 € 54.26 € 48.18
96 2/22/2029 € 1,278.98 € 54.26 € 48.40
97 3/22/2029 € 1,230.58 € 54.26 € 48.62
98 4/22/2029 € 1,181.95 € 54.26 € 48.85
99 5/22/2029 € 1,133.11 € 54.26 € 49.07
100 6/22/2029 € 1,084.04 € 54.26 € 49.29
101 7/22/2029 € 1,034.74 € 54.26 € 49.52
102 8/22/2029 € 985.22 € 54.26 € 49.75
103 9/22/2029 € 935.48 € 54.26 € 49.98
104 10/22/2029 € 885.50 € 54.26 € 50.20
105 11/22/2029 € 835.30 € 54.26 € 50.43
106 12/22/2029 € 784.86 € 54.26 € 50.67
107 1/22/2030 € 734.20 € 54.26 € 50.90
108 2/22/2030 € 683.30 € 54.26 € 51.13
109 3/22/2030 € 632.17 € 54.26 € 51.37
110 4/22/2030 € 580.80 € 54.26 € 51.60
111 5/22/2030 € 529.20 € 54.26 € 51.84
112 6/22/2030 € 477.36 € 54.26 € 52.08
113 7/22/2030 € 425.29 € 54.26 € 52.31
114 8/22/2030 € 372.97 € 54.26 € 52.55
115 9/22/2030 € 320.42 € 54.26 € 52.79
116 10/22/2030 € 267.62 € 54.26 € 53.04
117 11/22/2030 € 214.59 € 54.26 € 53.28
118 12/22/2030 € 161.31 € 54.26 € 53.52
119 1/22/2031 € 107.78 € 54.26 € 53.77
120 2/22/2031 € 54.02 € 54.26 € 54.02
e liée à la feuille Prévision de trésorerie. Peut également être saisi manuellement.

Solde
Intérêts de clôture
€ 22.92 € 4,968.65
€ 22.77 € 4,937.16
€ 22.63 € 4,905.53
€ 22.48 € 4,873.75
€ 22.34 € 4,841.82
€ 22.19 € 4,809.75
€ 22.04 € 4,777.53
€ 21.90 € 4,745.17
€ 21.75 € 4,712.65
€ 21.60 € 4,679.99
€ 21.45 € 4,647.18
€ 21.30 € 4,614.21
€ 21.15 € 4,581.10
€ 21.00 € 4,547.83
€ 20.84 € 4,514.41
€ 20.69 € 4,480.84
€ 20.54 € 4,447.12
€ 20.38 € 4,413.24
€ 20.23 € 4,379.20
€ 20.07 € 4,345.01
€ 19.91 € 4,310.66
€ 19.76 € 4,276.15
€ 19.60 € 4,241.49
€ 19.44 € 4,206.67
€ 19.28 € 4,171.68
€ 19.12 € 4,136.54
€ 18.96 € 4,101.24
€ 18.80 € 4,065.77
€ 18.63 € 4,030.14
€ 18.47 € 3,994.35
€ 18.31 € 3,958.39
€ 18.14 € 3,922.27
€ 17.98 € 3,885.99
€ 17.81 € 3,849.54
€ 17.64 € 3,812.92
€ 17.48 € 3,776.13
€ 17.31 € 3,739.17
€ 17.14 € 3,702.05
€ 16.97 € 3,664.75
€ 16.80 € 3,627.29
€ 16.63 € 3,589.65
€ 16.45 € 3,551.84
€ 16.28 € 3,513.85
€ 16.11 € 3,475.70
€ 15.93 € 3,437.36
€ 15.75 € 3,398.85
€ 15.58 € 3,360.17
€ 15.40 € 3,321.31
€ 15.22 € 3,282.27
€ 15.04 € 3,243.05
€ 14.86 € 3,203.65
€ 14.68 € 3,164.07
€ 14.50 € 3,124.31
€ 14.32 € 3,084.36
€ 14.14 € 3,044.24
€ 13.95 € 3,003.93
€ 13.77 € 2,963.43
€ 13.58 € 2,922.75
€ 13.40 € 2,881.88
€ 13.21 € 2,840.83
€ 13.02 € 2,799.59
€ 12.83 € 2,758.15
€ 12.64 € 2,716.53
€ 12.45 € 2,674.72
€ 12.26 € 2,632.72
€ 12.07 € 2,590.52
€ 11.87 € 2,548.13
€ 11.68 € 2,505.55
€ 11.48 € 2,462.77
€ 11.29 € 2,419.79
€ 11.09 € 2,376.62
€ 10.89 € 2,333.25
€ 10.69 € 2,289.68
€ 10.49 € 2,245.91
€ 10.29 € 2,201.94
€ 10.09 € 2,157.77
€ 9.89 € 2,113.40
€ 9.69 € 2,068.82
€ 9.48 € 2,024.04
€ 9.28 € 1,979.05
€ 9.07 € 1,933.86
€ 8.86 € 1,888.46
€ 8.66 € 1,842.85
€ 8.45 € 1,797.04
€ 8.24 € 1,751.01
€ 8.03 € 1,704.77
€ 7.81 € 1,658.32
€ 7.60 € 1,611.66
€ 7.39 € 1,564.78
€ 7.17 € 1,517.69
€ 6.96 € 1,470.39
€ 6.74 € 1,422.86
€ 6.52 € 1,375.12
€ 6.30 € 1,327.16
€ 6.08 € 1,278.98
€ 5.86 € 1,230.58
€ 5.64 € 1,181.95
€ 5.42 € 1,133.11
€ 5.19 € 1,084.04
€ 4.97 € 1,034.74
€ 4.74 € 985.22
€ 4.52 € 935.48
€ 4.29 € 885.50
€ 4.06 € 835.30
€ 3.83 € 784.86
€ 3.60 € 734.20
€ 3.37 € 683.30
€ 3.13 € 632.17
€ 2.90 € 580.80
€ 2.66 € 529.20
€ 2.43 € 477.36
€ 2.19 € 425.29
€ 1.95 € 372.97
€ 1.71 € 320.42
€ 1.47 € 267.62
€ 1.23 € 214.59
€ 0.98 € 161.31
€ 0.74 € 107.78
€ 0.49 € 54.02
€ 0.25 € (0.00)