Budget

BUDGET DES VENTES ANN
DESIGNATION DES MANIFESTATIONS PERIODE

Manifestations organisés par la
2ème édition du Salon International du Livre 13-22 mars 2015
17 ème
édition du salon SIB SOUSSE 2015 17-22 Mars 2015
4ème édition du salon Maison Décor & Objets 2015 27 Mars-5 Avril 201
18ème édition du salon MesMeubles 2015 24 Avril-3 Mai 2015
Salon National de l’Artisanat 24 Juillet 2 Aout 20
36ème session de la Foire Internationale de Sousse . 14-30 Aout 2015
Agro med 2015 1-4 Octobre 2015
Foire de la maison et de la famille"BEITY 2015" 24Déc 2015-3 Janv 2
Location de la Foire à des Organism

Salon de la Famille et de l’enfant 7-11 Janvier 2015
Laroussa 22 janv-1 Févr 2015
Health expo 5-8 Février 2015
Salon des Produits textile et linge de maison 12-22 Février 2015
FARHA 2015 9 -19 Avril 2015
Foire confort et décor 14 -24 mai 2015
Car expo 31 Mai – 3 Juin 2015
Med Mag Oliva 2015 11 au 14 juin 2015
Bambino expo 9-13 Septembre 2015
Maison confort 24 sep–5 oct 2015
SEHRA – MED 4 - 8 novembre 2015
Salon international de l’environnement et de l’énergie 4 - 8 novembre 2015
Décohome 26 Nov-6 déc 2015
C.AFFAIRES( H.T )
C.AFFAIRES( TTC )
DES VENTES ANNEE 2015
CA 2012 CA 2013 CA 2014 PREVISION CA 2015
estations organisés par la foire
- - 67,724.973 82,000.000
111,309.895 76,434.997 90,029.852 108,035.822
119,544.374 141,634.289 183,467.615 192,640.996
342,020.946 373,577.153 357,841.900 375,733.995
74,733.140 99,051.655 102,581.289 107,710.353
321,707.150 426,492.103 528,243.125 554,655.281
- - - 100,000.000
326,413.142 434,507.964 456,233.362 501,856.698
de la Foire à des Organismes Tiers

- - - 50,000.000
77,435.000 68,080.000 66,915.000 70,260.750
- - - 50,000.000
- - - 70,000.000
57,760.000 72,501.356 89,790.000 94,638.660
57,600.000 70,930.000 79,855.000 83,847.750
- - - 50,000.000
27,886.000 50,093.500 - 55,102.850
- - - 50,000.000
57,518.500 66,970.000 60,770.000 63,808.500
35,780.000 47,745.000 40,000.000 42,000.000
- - - 50,000.000
- 66,440.000 66,000.000 69,300.000
1,609,708.147 1,994,458.017 2,189,452.116 2,821,591.656
1,899,455.613 2,353,460.460 2,583,553.497 3,329,478.154

85600
21400
Budget Des Ventes 2014
(Exprimés en Dinars Tunisien)
Manifestation organisées par la Foire

Mois
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Total
Manifestation
LIVRE 82,000 82,000
SIB 108,000 108,000
MAISON DECOR &

OBJET 96,000 96,000 192,000
MEUBLES 263,060 112,740 375,800
ARTISANAT 85,600 21,400 107,000
F.INTERNATIONALE 554,000 554,000
AGROMED 100,000 100,000
BEITY 480,000 480,000
Chiffres d'affaires
HT - - 286,000 359,060 112,740 - 85,600 575,400 - 100,000 - 480,000 1,998,800
Chiffres d'affaires
TTC - - 337,480 423,691 133,033 - 101,008 678,972 - 118,000 - 566,400 2,358,584
Manifestation organisées par les organismes tiers
Mois
Manifestation
LAAROUSSA 70,000 70,000
HEALTH EXPO 50,000 50,000
FARHA 90,000 90,000
CONFORT & DECOR 85,000 85,000
CAR EXPO 50,000 50,000
OLIVA 55,000 55,000
MAISON CONFORT 63,000 63,000
SEHRA MED 45,000 45,000
SALON DE
L'ENVIRONNEMENT 50,000 50,000
DECOHOME 70,000 70,000
Chiffres d'affaires
HT 70,000 50,000 - 90,000 85,000 105,000 - - 63,000 - 95,000 70,000 628,000
Chiffres d'affaires
TTC 82,600 59,000 - 106,200 100,300 123,900 - - 74,340 - 112,100 82,600 741,040
Total des chiffres d'affaires
Chiffres d'affaires
HT 70,000 50,000 286,000 449,060 197,740 105,000 85,600 575,400 63,000 100,000 95,000 550,000 2,626,800
Chiffres d'affaires
TTC 82,600 59,000 337,480 529,891 233,333 123,900 101,008 678,972 74,340 118,000 112,100 649,000 3,099,624
Budget Des Frais Généraux 2014
Mois
Désignation
STEG 10,500 12,000 12,500 14,000 10,000 12,000 18,000 30,000 11,000 6,500 5,500 13,500 155,500
SONEDE 700 750 850 900 950 1,000 1,100 1,200 950 850 800 850 10,900
Carburant 2,200 2,500 2,600 2,800 2,800 1,800 1,800 3,200 1,800 2,200 1,800 3,000 28,500
Divers achats des

biens & services 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 5,000 2,000 5,000 48,000
Sous-Traitance 2,800 3,000 3,200 3,400 2,800 2,500 2,800 3,500 2,800 2,500 2,300 2,800 34,400
Honoraires 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
Frais de
déplacements 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Frais de
télécommunication 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,200 1,500 300 1,500 15,900
Autres dépenses
imprévues 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
Total des Achats &

services générales 25,400 27,450 31,650 33,600 29,050 29,800 36,200 50,400 25,750 24,550 18,700 32,650 365,200
HT
Total des Achats &

TTC
Budget Des Frais & Dépenses liées Aux Manifestations 2014
Mois
Manifestations
LIVRE (±20% du CA ) 4,920 8,200 3,280 16,400
SIB (±8% du CA) 2,592 4,320 1,728 8,640
MAISON DECOR &

OBJET (±8% du CA) 7,680 7,680 15,360
MEUBLES (±8% du
CA) 18,000 12,000 30,000
ARTISANAT (±8% du
CA) 6,328 2,712 9,040
F.INTERNATIONALE
(±10% du CA) 11,080 27,700 16,620 55,400
AGROMED (±20% du
CA) 6,000 14,000 20,000
BEITY (±10% du CA) 50,200 50,200
Manifestations
organisées par les 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
tiers
Total des Achats &

HT
Total des Achats &

TTC
Budget Des Encaissements 2014
Encaissements
Libéllés % Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Total
Avances 1 mois 10% 5,900 33,748 52,989 23,333 12,390 10,101 67,897 7,434 11,800 11,210 64,900 301,702
Ventes comptant 50% 41,300 29,500 168,740 264,945 116,667 61,950 50,504 339,486 37,170 59,000 56,050 324,500 1,549,812
Crédit 1 mois 20% 16,520 11,800 67,496 105,978 46,667 24,780 20,202 135,794 14,868 23,600 22,420 490,125
Crédit 2 mois 10% 8,260 5,900 33,748 52,989 23,333 12,390 10,101 67,897 7,434 11,800 233,852
Crédit 3 mois 10% 8,260 5,900 33,748 52,989 23,333 12,390 10,101 67,897 7,434 222,052
Créances clients 100,000 50,000 50,000 200,000
Encaissements liées à
l'exploitation 147,200 129,768 291,789 369,935 274,683 205,455 219,504 402,845 207,255 163,076 219,881 366,154 2,997,544
Produits financiers 20,000 20,000
Total des
encaissements 147,200 129,768 311,789 369,935 274,683 205,455 219,504 402,845 207,255 163,076 219,881 366,154 3,017,544
Budget Des Decaissements 2014
Encaissements
Libéllés Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Total
Frs D'exploitation/
Créditeurs divers 30,000 35,000 20,000 85,000
Frs D'immob./Ret Gar. 18,000 25,808 8,667 14,058 2,542 69,075
Actionnaires Jeton de
présence/Dividendes 36,000 130,000 166,000
Frais généraux+Dépenses
liées (*) 12,461 26,320 47,021 62,255 61,668 52,535 51,564 68,850 71,595 65,106 40,776 60,552 620,704
Charges de marketing (*) - - 4,331 13,802 31,178 35,697 24,589 12,139 21,450 32,908 35,181 39,705 250,979
Impot et taxes mensuels 70,000 4,560 4,460 34,166 60,999 9,707 5,960 4,460 84,820 6,060 9,209 14,857 309,257
Salaires nets 22,070 22,070 29,952 22,070 22,070 29,952 22,070 22,070 29,952 22,070 22,070 57,539 323,950
Charges sociales 22,000 24,675 24,675 24,675 96,025
Remboursement emprunt 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 22,311 267,738
Charges financiers 4,150 3,650 3,900 3,650 3,700 3,500 3,500 3,400 3,200 3,200 3,000 3,000 41,850
Investissements 56,500 91,000 69,500 51,750 85,250 71,250 111,250 49,500 - - - - 586,000
Impot des
société/Acomptes prov. 35,000 25,000 25,000 25,000 110,000
Total des décaissements 257,492 230,719 245,142 234,679 287,176 249,952 301,919 182,729 388,327 176,330 146,606 225,505 2,926,577
(*) décaissements des frais généraux, dépenses liés aux manifestations & dépenses de marketing : 40% le mois d'achat d'achat, 30% à 1 mois, 30% à 2 mois
Budget De Trésorerie 2014
Libéllés Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
Trésorerie au début 297,092 186,800 85,849 152,497 287,752 275,259 230,761 148,345 368,461 187,389 174,135 247,410
Encaissements 147,200 129,768 311,789 369,935 274,683 205,455 219,504 402,845 207,255 163,076 219,881 366,154
Décaissements 257,492 230,719 245,142 234,679 287,176 249,952 301,919 182,729 388,327 176,330 146,606 225,505
Trésorerie à la fin
(Trésor.début+encaiss.- 186,800 85,849 152,497 287,752 275,259 230,761 148,345 368,461 187,389 174,135 247,410 388,059
décaiss.)
Budget Des Charges Salariales & Sociales 2014
Mois
Désignation
Salaires bruts 28,000 28,000 38,000 28,000 28,000 38,000 28,000 28,000 38,000 28,000 28,000 73,000 411,000
CNSS (9.18%) 2,570 2,570 3,488 2,570 2,570 3,488 2,570 2,570 3,488 2,570 2,570 6,701 37,730
IRPP 3,360 3,360 4,560 3,360 3,360 4,560 3,360 3,360 4,560 3,360 3,360 8,760 49,320
Salaires nets 22,070 22,070 29,952 22,070 22,070 29,952 22,070 22,070 29,952 22,070 22,070 57,539 323,950
CNSS (part patronale

16.57%) 4,640 4,640 6,297 4,640 4,640 6,297 4,640 4,640 6,297 4,640 4,640 12,096 68,103
Accident de travail 140 140 190 140 140 190 140 140 190 140 140 365 2,055
Total charges de
personnels (salaires 32,780 32,780 44,487 32,780 32,780 44,487 32,780 32,780 44,487 32,780 32,780 85,461 481,158
bruts+part
patronale+accidentravail)
Budget De Marketing 2014
Mois
Manifestation
LIVRE (25% DU CA) 5,125 8,200 7,175 20,500
SIB (15% DU CA) 4,050 6,480 5,670 16,200
MAISON DECOR &

OBJET (10%DU CA) 7,680 11,520 19,200
MEUBLES 18,038 27,058 45,096
ARTISANAT 5,424 8,136 13,560
F.INTERNATIONALE 33,240 16,620 5,540 55,400
AGROMED 18,000 12,000 30,000
BEITY 45,000 45,000
Total Dépenses
Marketing HT - - 9,175 22,360 42,403 27,058 - 5,424 41,376 34,620 17,540 45,000 244,956
Total Dépenses
- - 10,827 26,385 50,036 31,928 - 6,400 48,824 40,852 20,697 53,100 289,048
Marketing TTC
Budget De La TVA 2014
Mois
Désignation
Chiffres d'affaires HT 70,000 50,000 286,000 449,060 197,740 105,000 85,600 575,400 63,000 100,000 95,000 550,000 2,626,800
TVA collectée 12,600 9,000 51,480 80,831 35,593 18,900 15,408 103,572 11,340 18,000 17,100 99,000 472,824
Chiffres d'affaires TTC 82,600 59,000 337,480 529,891 233,333 123,900 101,008 678,972 74,340 118,000 112,100 649,000 3,099,624
Achats biens & services

HT 26,400 35,962 52,850 65,288 42,050 30,800 54,608 81,812 49,370 39,550 19,700 83,850 582,240
TVA déductibles 4,752 6,473 9,513 11,752 7,569 5,544 9,829 14,726 8,887 7,119 3,546 15,093 104,803
achats biens & services
TTC 31,152 42,435 62,363 77,040 49,619 36,344 64,437 96,538 58,257 46,669 23,246 98,943 687,043
Dépenses de marketing
HT - - 9,175 22,360 42,403 27,058 - 5,424 41,376 34,620 17,540 45,000 244,956
TVA déductibles - - 1,652 4,025 7,633 4,870 - 976 7,448 6,232 3,157 8,100 44,092
Dépenses de marketing
TTC - - 10,827 26,385 50,036 31,928 - 6,400 48,824 40,852 20,697 53,100 289,048
Dépenses
d'investissements HT 56,500 91,000 69,500 51,750 85,250 71,250 111,250 49,500 - - - - 586,000
TVA déductibles 10,170 16,380 12,510 9,315 15,345 12,825 20,025 8,910 - - - - 105,480
Dépenses
d'investissements TTC 66,670 107,380 82,010 61,065 100,595 84,075 131,275 58,410 - - - - 691,480
Total TVA déductible 14,922 22,853 23,675 25,092 30,547 23,239 29,854 24,612 16,334 13,351 6,703 23,193 254,375
TVA à payer (+)/à

reporter (-) - 2,322 - 13,853 27,806 55,739 5,047 - 4,339 - 14,446 78,960 - 4,994 4,649 10,397 75,807 218,449
Autres impots & taxes 4,560 4,460 6,360 5,260 4,660 5,960 4,460 5,860 6,060 4,560 4,460 10,960 67,620
Impots mensuel 4,560 4,460 34,166 60,999 9,707 5,960 4,460 84,820 6,060 9,209 14,857 86,767 326,024
Budget Des Investissements 2014
Mois Budget Décaissements Retenue Reception

de définitif
Période Avance
Désignation Cout prévue 2014 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 garantie 2016
Aménagement parking 250,000 Fév-Juil15 - 2,500 27,000 24,500 36,750 36,750 36,750 36,750 24,500 - - - - 24,500 250,000
Frais d'étude et de suivi 5,000 - 2,500 2,500 - 5,000
Travaux 245,000 - 24,500 24,500 36,750 36,750 36,750 36,750 24,500 24,500 245,000
Aménagement éléctricité
Hall I 100,000 Janv-Juin15 - 12,000 - 31,000 - 28,500 9,500 9,500 - - - - - 9,500 100,000
Frais d'étude et de suivi 5,000 - 2,500 2,500 - 5,000
Travaux 95,000 - 9,500 28,500 28,500 9,500 9,500 9,500 95,000

Signalétique à l'intérieur du
foire 50,000 Janv-Juil15 - 2,000 4,000 4,000 5,000 10,000 15,000 10,000 - - - - - - 50,000
Logo de la Foire 10,000 - 2,000 4,000 4,000 - 10,000

Panneaux signalétique
guichets 20,000 - 5,000 5,000 10,000 - 20,000
Projecteurs et lumineux 20,000 - 5,000 5,000 10,000 - 20,000

Travaux d'aménagement 70,000 Mars-Sept15 - - - 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 - - - - - - 70,000
Centre du dépôt Hall B 20,000 - 10,000 10,000 - 20,000
Espace de dépots d'ordure 20,000 - 20,000 - 20,000
Espace animation 20,000 - 10,000 10,000 - 20,000
Nouveau terrain 10,000 - 10,000 - 10,000
Complément matériel
d'équipement des stands 50,000 Juillet 201 5 - 25,000 25,000 50,000
Renouvellement Camion 40,000 Janvier 201 5 40,000 40,000
Climatisation Administration 20,000 Janvier 201 5 20,000 20,000
Aménagement Jardin 20,000 Janv-Fév 2015 10,000 10,000 20,000
Mobiliers de bureaux 20,000 Janvier201 5 - 10,000 10,000 20,000
Total des
investissements 2015 620,000 - 56,500 91,000 69,500 51,750 85,250 71,250 111,250 49,500 - - - - 34,000 620,000
Etat Des Résultat Prévisionnel 2015
DESIGNATION 2015
Produits d'exploitation
Revenus 2,626,800
Autres produits d'exploitation -
Total des produits d'exploitation 2,626,800
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnement consommés 489,940
Charges de personnel 481,158
Dotations aux amortissements et aux provisions 200,000
Autres charges d'exploitation 404,876
Total charges d'exploitation 1,575,974
Résultat d'exploitation 1,050,826
Charges financières nettes 21,850

Produits de placement -
Autres pertes ordinaires -
Autres gains ordinaires -
Résultat d'exploitation avant impot 1,028,976
impôt / bénéfices 308,693

Résultat des activités ordinaires après impôt 720,283
éléments extraordinaires (gains/pertes) -
Résultat de l'exercice 720,283

100%
100%
19%
18%
8%
15%
60%
40%
1%
39%
12%
27%
27%
Etat analytique prévisionnel "Salon Decohome 2015"
Produits
Chiffre d'affaire prévisionnel
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Autres achats & dépenses liées au manifestation
Total des charges directes
Charges indirectes
Charges sociales
Frais généraux(steg,sonede,gazoil,honoraires,téléommunications,déplacements,sous-
traitance, autres dépenses,…)
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges indirectes
Total des charges
Résultat analytique prévisionnel

Montant
70,000
70,000
Montant
-
320
320
Montant
12,822
9,732
1,802
1,115
959
26,431
26,750
43,250
Etat analytique prévisionnel "Salon de l'Environnement 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

ement 2015"
Montant
50,000
50,000
Montant
-
228
228
Montant
9,159
6,951
1,287
797
685
18,879
19,107
30,893
Etat analytique prévisionnel "Salon SehraMed 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
45,000
45,000
Montant
-
206
206
Montant
8,243
6,256
1,158
717
617
16,991
17,197
27,803
Etat analytique prévisionnel "Salon Maison confort 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

ort 2015"
Montant
63,000
63,000
Montant
-
288
288
Montant
11,540
8,759
1,622
1,004
863
23,788
24,075
38,925
Etat analytique prévisionnel "Salon Oliva 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
55,000
55,000
Montant
-
251
251
Montant
10,074
7,647
1,416
876
754
20,767
21,018
33,982
Etat analytique prévisionnel "Salon Car Expo 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
50,000
50,000
Montant
-
228
228
Montant
9,159
6,951
1,287
797
685
18,879
19,107
30,893
Etat analytique prévisionnel "Salon Confor&Decor 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

or 2015"
Montant
85,000
85,000
Montant
-
388
388
Montant
15,570
11,817
2,188
1,354
1,165
32,094
32,483
52,517
Etat analytique prévisionnel "Salon Farha 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
90,000
90,000
Montant
-
411
411
Montant
16,486
12,513
2,317
1,434
1,233
33,982
34,393
55,607
Etat analytique prévisionnel "Salon Helth Expo 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
50,000
50,000
Montant
-
228
228
Montant
9,159
6,951
1,287
797
685
18,879
19,107
30,893
Etat analytique prévisionnel "Salon Laaroussa 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
70,000
70,000
Montant
-
320
320
Montant
12,822
9,732
1,802
1,115
959
26,431
26,750
43,250
Etat analytique prévisionnel "Salon BEITY 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
480,000
480,000
Montant
45,000
50,200
95,200
Montant
87,923
66,734
12,356
1,593
6,578
175,184
270,384
209,616
Etat analytique prévisionnel "Salon AGROMED 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
100,000
100,000
Montant
30,000
20,000
50,000
Montant
18,317
13,903
2,574
1,593
1,370
37,758
87,758
12,242
Etat analytique prévisionnel "Salon FIS 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
554,000
554,000
Montant
55,400
55,400
110,800
Montant
101,478
77,022
14,261
8,826
7,593
209,179
319,979
234,021
Etat analytique prévisionnel "Salon Artisanat 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
107,000
107,000
Montant
13,560
9,040
22,600
Montant
19,599
14,876
2,754
1,705
1,466
40,401
63,001
43,999
Etat analytique prévisionnel "Salon Mes Meubles 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
375,800
375,800
Montant
45,096
30,000
75,096
Montant
68,836
52,247
9,674
5,987
5,150
141,895
216,991
158,809
Etat analytique prévisionnel "Salon Deco&objet 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
192,000
192,000
Montant
19,200
15,360
34,560
Montant
35,169
26,693
4,943
3,059
2,631
72,495
107,055
84,945
Etat analytique prévisionnel "Salon SIB 2015"
Produits
Total des produits
Charges
Charges directes
Marketing
Charges indirectes
Charges sociales
Impôts et taxes
Charges financiers
Autres frais divers
Total des charges

Montant
108,000
108,000
Montant
16,200
8,640
24,840
Montant
19,783
15,015
2,780
1,721
1,480
40,779
65,619
42,381
Etat analytique prévisionnel "Salon Du Livre 2015"
Produits Montant
Chiffre d'affaire prévisionnel 82,000
Total des produits 82,000
Charges Montant
Charges directes
Marketing 20,500
Autres achats & dépenses liées au manifestation 16,400
Total des charges directes 36,900
Charges indirectes
Charges sociales 15,020
11,400
Impôts et taxes 2,111

Charges financiers 1,306
Autres frais divers 1,124
Total des charges indirectes 30,962
Total des charges 67,862
Résultat analytique prévisionnel 2015 14,138

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BUDGET DES VENTES ANN

DESIGNATION DES MANIFESTATIONS PERIODE

Foire de la maison et de la famille"BEITY 2015" 24Déc 2015-3 Janv 2

Location de la Foire à des Organism

326,413.142 434,507.964 456,233.362 501,856.698

de la Foire à des Organismes Tiers

1,609,708.147 1,994,458.017 2,189,452.116 2,821,591.656

1,899,455.613 2,353,460.460 2,583,553.497 3,329,478.154

Manifestation organisées par la Foire

LIVRE 82,000 82,000

SIB 108,000 108,000

MAISON DECOR &

MEUBLES 263,060 112,740 375,800

ARTISANAT 85,600 21,400 107,000

F.INTERNATIONALE 554,000 554,000

AGROMED 100,000 100,000

BEITY 480,000 480,000

LAAROUSSA 70,000 70,000

HEALTH EXPO 50,000 50,000

FARHA 90,000 90,000

CONFORT & DECOR 85,000 85,000

CAR EXPO 50,000 50,000

OLIVA 55,000 55,000

MAISON CONFORT 63,000 63,000

SEHRA MED 45,000 45,000

DECOHOME 70,000 70,000

Divers achats des

Total des Achats &

Total des Achats &

LIVRE (±20% du CA ) 4,920 8,200 3,280 16,400

SIB (±8% du CA) 2,592 4,320 1,728 8,640

MAISON DECOR &

BEITY (±10% du CA) 50,200 50,200

Total des Achats &

Total des Achats &

Créances clients 100,000 50,000 50,000 200,000

Produits financiers 20,000 20,000

Frs D'immob./Ret Gar. 18,000 25,808 8,667 14,058 2,542 69,075

CNSS (part patronale

LIVRE (25% DU CA) 5,125 8,200 7,175 20,500

SIB (15% DU CA) 4,050 6,480 5,670 16,200

MAISON DECOR &

MEUBLES 18,038 27,058 45,096

ARTISANAT 5,424 8,136 13,560

F.INTERNATIONALE 33,240 16,620 5,540 55,400

AGROMED 18,000 12,000 30,000

BEITY 45,000 45,000

Achats biens & services

TVA à payer (+)/à

Mois Budget Décaissements Retenue Reception

Frais d'étude et de suivi 5,000 - 2,500 2,500 - 5,000

Frais d'étude et de suivi 5,000 - 2,500 2,500 - 5,000

Travaux 95,000 - 9,500 28,500 28,500 9,500 9,500 9,500 95,000

Logo de la Foire 10,000 - 2,000 4,000 4,000 - 10,000

Projecteurs et lumineux 20,000 - 5,000 5,000 10,000 - 20,000

Renouvellement Camion 40,000 Janvier 201 5 40,000 40,000

Climatisation Administration 20,000 Janvier 201 5 20,000 20,000

Aménagement Jardin 20,000 Janv-Fév 2015 10,000 10,000 20,000

Mobiliers de bureaux 20,000 Janvier201 5 - 10,000 10,000 20,000

Résultat d'exploitation 1,050,826

Charges financières nettes 21,850

Résultat d'exploitation avant impot 1,028,976

impôt / bénéfices 308,693