EMA Estádio Municipal de Aveiro EM 16-06-2010 | Pág.

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Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2010 Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Data Contab. : 31-05-2010

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 Caixa 39.875,05 39.439,40 435,65 0,00
111 Caixa Geral 7.358,43 7.219,58 138,85 0,00
112 Caixa Fixo 5.345,12 5.286,37 58,75 0,00
115 Caixa Pagamentos/Recebimentos 2.598,86 2.598,86 0,00 0,00
117 Caixa Bar VIP 100,00 0,00 100,00 0,00
118 Caixa Restaurante Estádio 30,00 30,00 0,00 0,00
119 Caixa Apuros 24.442,64 24.304,59 138,05 0,00
12 Depósitos à ordem 40.001,97 36.045,51 3.956,46 0,00
121 Bancos Nacionais 40.001,97 36.045,51 3.956,46 0,00
12101 Caixa Geral de Depósitos 40.001,97 36.045,51 3.956,46 0,00
121011 CGD Restauração 123131179030 40.001,97 36.045,51 3.956,46 0,00
Soma Líquida 79.877,02 75.484,91 4.392,11 0,00
Soma Saldos 4.392,11 0,00

21 Clientes * 107.807,37 62.236,56 45.570,81 0,00

211 Clientes c/c 69.175,72 26.267,15 42.908,57 0,00
2111 Clientes gerais 69.175,72 26.267,15 42.908,57 0,00
21111 Clientes - gr - mercado nacional 69.175,72 26.267,15 42.908,57 0,00
211110001 Sport Club Beira Mar 9.707,35 430,00 9.277,35 0,00
211110003 PDA - Parque Desportivo de Aveiro, 5.236,29 3.940,33 1.295,96 0,00
211110008 Federação Portuguesa de Futebol 6.360,00 0,00 6.360,00 0,00
211110014 Diário de Aveiro, Lda. 2.776,33 0,00 2.776,33 0,00
211110024 Associação de Basquetebol de Aveiro 790,29 789,42 0,87 0,00
211110026 Vouga Press - Edições e Publicações 50,00 0,00 50,00 0,00
211110032 AKSA - Associação de Karaté Shotoka 126,68 0,00 126,68 0,00
211110036 Vodafone Portugal - Comunic.Pessoai 5.254,18 5.045,07 209,11 0,00
211110042 Câmara Municipal de Aveiro 5.672,84 0,00 5.672,84 0,00
211110047 DF.L.M., Lda. 428,00 428,00 0,00 0,00
211110066 Atletica Iberica Org.Desportivas, L 3.897,90 750,00 3.147,90 0,00
211110072 Zona Fogo - Sistemas contra Incênd 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00
211110086 TMN Comunicações Móveis, S.A. 3.526,76 3.526,76 0,00 0,00
211110087 BE Towering - Gest.Torres Telec.,S. 2.645,07 2.645,07 0,00 0,00
211110116 AAUAV - Assoc.Acad.Universidade Aveiro 46,80 0,00 46,80 0,00
211110119 Armaro 4.806,00 0,00 4.806,00 0,00
211110128 Maria de Lurdes Pereira da Rocha 2.804,73 0,00 2.804,73 0,00
211110129 Saint-Gobain Weber Portugal, S.A. 5.110,20 4.390,20 720,00 0,00
211110136 SIMRIA - Saneamento Integrado Municípios Ria, S.A. 1.420,00 1.420,00 0,00 0,00
211110139 Setline - Gest.Proj.e Const. Unip., Lda. 840,00 840,00 0,00 0,00
211110140 Churrascaria Madalena, Lda. 1.360,30 1.120,30 240,00 0,00
211110142 Escola Secundária c/ 3º CEB Dr. Mário Sacramento 45,00 0,00 45,00 0,00
211110143 Carga Eléctrica, Lda. 240,00 240,00 0,00 0,00
211110144 Ensigest - Gest.Estabelecimentos de 264,00 0,00 264,00 0,00
211110146 Turiságueda - Emp. Turístico e Hot. de Águeda, Lda 702,00 702,00 0,00 0,00
211110515 Life Print Shop 488,00 0,00 488,00 0,00
211110589 Audiodecor, Lda. 2.057,00 0,00 2.057,00 0,00
217 Clientes cobrança duvidosa 38.631,65 0,00 38.631,65 0,00
2171 CCD - clientes gerais 38.631,65 0,00 38.631,65 0,00
21711 CCD - Clientes - gr - mercado nacional 38.631,65 0,00 38.631,65 0,00
217110014 Diário de Aveiro, Lda. 21.158,73 0,00 21.158,73 0,00
217110016 Vista Alegre, S.A. 1.423,99 0,00 1.423,99 0,00
217110026 Vouga Press - Edições e Publicações 960,20 0,00 960,20 0,00
217110110 Marco Paulo Ferreira Rafeiro 888,00 0,00 888,00 0,00
217110122 Ana Maria Freitas Moreira da Silva 2.317,52 0,00 2.317,52 0,00
217110504 Art e Movel, Lda. 1.785,00 0,00 1.785,00 0,00
217110506 Iglo Olá, Lda. 5.950,00 0,00 5.950,00 0,00
217110508 Cortal Seldex, S.A. 365,21 0,00 365,21 0,00
217110509 Solidotel, Lda. 1.318,80 0,00 1.318,80 0,00
217110510 Caves Barrocão, Lda. 1.647,45 0,00 1.647,45 0,00
217110517 Imolux, Lda. 816,75 0,00 816,75 0,00
219 Perdas por imparidade acumuladas * 0,00 35.969,41 0,00 35.969,41
2191 PIA- clientes gerais 0,00 35.969,41 0,00 35.969,41
21911 PIA - Clientes - gr - mercado nacional 0,00 35.969,41 0,00 35.969,41
22 Fornecedores * 33.451,59 1.428.698,23 0,00 1.395.246,64

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Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2010 Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Data Contab. : 31-05-2010

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
221 Fornecedores c/c 33.451,59 1.411.824,09 0,00 1.378.372,50
2211 Fornecedores gerais 33.451,59 1.411.824,09 0,00 1.378.372,50
22111 Fornecedores - gr - mercado nacional 33.451,59 1.411.824,09 0,00 1.378.372,50
221110001 2045 Empresa de Segurança, S.A. 0,00 238.083,23 0,00 238.083,23
221110003 António Dunas Unipessoal, Lda. 0,00 5.194,99 0,00 5.194,99
221110004 António M. Rocha e Irmão, Lda. 0,00 3.870,36 0,00 3.870,36
221110005 Associação Comercial de Aveiro 0,00 180,00 0,00 180,00
221110006 Lav.Popular - Carlos Teixeira de Ma 0,00 5.737,02 0,00 5.737,02
221110007 Sumol + Compal Distribuição, S.A. 759,77 4.092,35 0,00 3.332,58
221110008 Ecofloat - Soluções p/ Escritório, 0,00 640,50 0,00 640,50
221110009 EDP Serviço Universal, S.A. 6.668,22 40.956,60 0,00 34.288,38
221110010 Electrimeca - Electricidade e Mecân 1.795,84 1.795,84 0,00 0,00
221110011 Europastry Portugal, S.A. 0,00 456,46 0,00 456,46
221110014 Gestiener - Proj., Gestão e Consult 0,00 372,00 0,00 372,00
221110015 Inovasis - Inovação e Sistemas de I 1.547,22 3.040,12 0,00 1.492,90
221110016 J. Assunção e Cª, Lda. 901,91 0,00 901,91 0,00
221110017 José A. Marcelino 0,00 62.226,42 0,00 62.226,42
221110018 Lusitaniagás - Comercialização, S.A 1.923,77 4.813,99 0,00 2.890,22
221110019 Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. 0,00 1.410,72 0,00 1.410,72
221110020 Marabuto - Produtos Alimentares, S. 261,06 2.179,39 0,00 1.918,33
221110022 Otis Elevadores, Lda. 3.197,40 6.159,18 0,00 2.961,78
221110023 Papelave - Sociedade de Papelarias 60,76 430,66 0,00 369,90
221110024 PT Comunicações, S.A. 638,49 1.290,27 0,00 651,78
221110025 PT Prime, S.A. 391,30 4.204,68 0,00 3.813,38
221110026 Santos e Gonçalves-Cont.e Fisc., Ld 0,00 35,81 0,00 35,81
221110027 Saul Diogo Fidalgo 490,49 1.761,13 0,00 1.270,64
221110028 SMA - Serviços Municipalizados de A 0,00 88.641,05 0,00 88.641,05
221110029 Solidotel Comercio de Equip.Hotel., 0,00 44,40 0,00 44,40
221110030 Solis Importação e Exportação, Lda. 0,00 569,30 0,00 569,30
221110031 TMN Telecomunicações Móveis Naciona 984,43 1.749,69 0,00 765,26
221110032 Vibeiras Soc.Comercial de Plantas, 0,00 147.376,31 0,00 147.376,31
221110033 Ria Gráfica Artes Gráficas, Lda. 0,00 118,58 0,00 118,58
221110035 Matudis - Comerc.Prod.Alimentares, 274,15 0,00 274,15 0,00
221110036 Dia Portugal Supermercados - Soc.Un 15,84 15,84 0,00 0,00
221110037 Ofcep - Office Centre Portugal, Lda 22,89 22,89 0,00 0,00
221110039 Delicias da Mamarrosa Padaria e Pas 2,40 2,40 0,00 0,00
221110040 Continente Hipermercados, S.A. 51,50 51,50 0,00 0,00
221110046 Global Companhia de Seguros, S.A. 2.156,44 2.669,05 0,00 512,61
221110048 Sport Clube Beira Mar 0,00 427.791,75 0,00 427.791,75
221110050 Diário de Aveiro, Lda. 0,00 2.776,33 0,00 2.776,33
221110053 Zona Fogo de João Manuel Estrela Co 0,00 1.696,50 0,00 1.696,50
221110056 ACI Assist. e Conserv.Industrial, S 0,00 22.694,40 0,00 22.694,40
221110060 Ricardo Resende Mota 0,00 104,00 0,00 104,00
221110061 António José Duarte Silva Veloso 0,00 470,74 0,00 470,74
221110063 Carlos José Manata Soares 0,00 364,00 0,00 364,00
221110065 Banco BPI, S.A. 199,08 199,08 0,00 0,00
221110066 Turisagueda - Emp.Turismo Hot.Águed 1.210,72 1.210,72 0,00 0,00
221110067 Condutente-Consult.Contab.Gest.Unip 0,00 6.520,40 0,00 6.520,40
221110068 Riamariscos Produtos Alimentares, L 675,78 615,43 60,35 0,00
221110070 Artsensor - Sistemas de Segurança, Lda. 71,22 0,00 71,22 0,00
221110071 Gelreja, Lda. 0,00 342,68 0,00 342,68
221110072 Beltrão Coelho, Lda. 0,00 461,50 0,00 461,50
221110074 Master Filter, Lda. 0,00 222,00 0,00 222,00
221110076 Life - Serviços de Impressão, Lda. 0,00 149,37 0,00 149,37
221110078 Tempos e Ventos, Lda. 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00
221110084 António Manuel do Carmo 0,40 0,00 0,40 0,00
221110088 Público - Comunicação Social, S.A. 592,30 592,30 0,00 0,00
221110089 Ris 2048 Sistemas Informáticos e Comunic.,Lda. 216,00 216,00 0,00 0,00
221110101 Segurhigiene Saúde no Trabalho, S.A. 0,00 1.290,01 0,00 1.290,01
221110107 Cruz Vermelha Portuguesa 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00
221110108 ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 0,00 407,18 0,00 407,18
221110111 Dupla Chave Multi-Serviços, Lda. 0,00 198,00 0,00 198,00

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EMA Estádio Municipal de Aveiro EM 16-06-2010 | Pág. 3/11

Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2010 Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Data Contab. : 31-05-2010

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
221110113 Ferlimpa 2, Lda. 0,00 17.634,74 0,00 17.634,74
221110135 Serralharia Mecânica - Ernesto Sousa Faria 0,00 584,00 0,00 584,00
221110148 ISS Pest Control - Soc.Desinf.e Desinfest., Lda. 0,00 1.162,52 0,00 1.162,52
221110151 Vouga Press - Edições e Publicações, S.A. 0,00 50,00 0,00 50,00
221110158 Nuno Miguel Manata Soares 0,00 48,75 0,00 48,75
221110161 Talho do Chefe Pedro Unipessoal, Lda. 879,56 4.705,47 0,00 3.825,91
221110163 Limpa Canal Limpezas Ecológicas, Lda. 0,00 181,20 0,00 181,20
221110165 Atrian - Indústria Alimentar, S.A. 422,00 780,94 0,00 358,94
221110166 Aveiclean Limpeza e Conservação, Lda. 0,00 144,00 0,00 144,00
221110171 Relvirega - Relvados Desportivos 0,00 7.428,00 0,00 7.428,00
221110175 Tutela-Empresa de Trabalho Temporário, Lda.(EGOR) 808,88 808,88 0,00 0,00
221110182 António José Pereira 0,00 61,75 0,00 61,75
221110183 Sport Relva-Const.e Manut.Relv.e Obras Pub., Lda. 0,00 22.560,00 0,00 22.560,00
221110184 ECV - Electro Central Vulcanizadora, Lda. 0,00 3.267,36 0,00 3.267,36
221110185 João Manuel Silva Vale Miranda Pires 0,00 75,60 0,00 75,60
221110188 Restaurante Casa Abílio Marques 0,00 1.200,64 0,00 1.200,64
221110190 Adriano Matos 42,00 42,00 0,00 0,00
221110191 Rinave - Qualidade e Segurança, ACE 348,00 348,00 0,00 0,00
221110500 Câmara Municipal de Aveiro 0,00 27.984,51 0,00 27.984,51
221110502 Audiodecor - Atelier Publicidade, Lda. 0,00 1.879,77 0,00 1.879,77
221110503 Conservatória do Registo Comercial 0,00 347,99 0,00 347,99
221110504 Efopi - emp.Form.Proj.Inform., Lda. 0,00 111,15 0,00 111,15
221110505 APE - Assoc.Portug.Estádios 0,00 3.494,00 0,00 3.494,00
221110507 Materfut, Lda. 0,00 13,30 0,00 13,30
221110508 Máquinas de Precisão, Lda. 0,00 6.639,67 0,00 6.639,67
221110510 Antero Santos e Santos, Lda. 0,00 677,92 0,00 677,92
221110511 Motec - C.R.Com.Rep., S.A. 0,00 27,23 0,00 27,23
221110512 Topgrade 0,00 45,00 0,00 45,00
221110513 Tricana - Tap.Regional Coimbra, S.A. 100,80 0,00 100,80 0,00
221110515 Via Net Works Portugal, S.A. 0,00 14,87 0,00 14,87
221110518 Jocarl José Carlos da Rocha Martins 0,00 1.089,30 0,00 1.089,30
221110520 Red - Relvados e Eq. Desportivos, Lda. 0,00 150.962,85 0,00 150.962,85
221110523 Vidraveiro - Vidraria, Lda. 0,00 612,18 0,00 612,18
221110525 Praudio - Sist. Prof. Audio, Lda. 0,00 3.029,96 0,00 3.029,96
221110526 Seveme, Lda. 0,00 2.178,00 0,00 2.178,00
221110531 Aqua Ambiente - Trat.Ag.e Sol.p/Amb., S.A. 0,00 398,55 0,00 398,55
221110532 Manpower Portuguesa, S.A. 0,00 3.197,68 0,00 3.197,68
221110533 EDP-Energia Iberica, SA (EDP Corporate) 0,00 32.649,89 0,00 32.649,89
221110534 Maria Perpétua de Jesus Oliveira Antunes 0,00 90,17 0,00 90,17
221110538 Bastos e Bastos, Lda. 0,00 120,00 0,00 120,00
221110539 Mário Duarte, Lda. 0,00 9,38 0,00 9,38
221110540 Seguralimentar 0,00 302,50 0,00 302,50
221110543 Colinas S. Lourenço, Lda. 0,00 131,72 0,00 131,72
221110544 Mari aJoaquina da Silva Dias Vaz 0,00 15,00 0,00 15,00
221110546 Geotur 605,00 0,00 605,00 0,00
221110551 António Ferreira Carvalho 0,00 48,75 0,00 48,75
221119002 Iteuve Portugal 27,49 27,49 0,00 0,00
221119009 Biscate Serviços Unip., Lda. 4,40 4,40 0,00 0,00
221119011 Lidl e Cª 14,15 14,15 0,00 0,00
221119015 MediaMarkt Aveiro, Lda. 6,99 6,99 0,00 0,00
221119021 Makro Cash & Carry Portugal, S.A. 1.751,05 1.751,05 0,00 0,00
221119022 Ensulmeci (Meci) - Gestão de Proj. de Eng., S.A 0,00 8.358,68 0,00 8.358,68
221119023 Caves Conde de Cantanhede, S.A. 88,18 372,31 0,00 284,13
221119031 Caixa Geral de Depósitos, S.A. 96,00 96,00 0,00 0,00
221119032 Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A. 2.616,61 2.616,61 0,00 0,00
221119043 Zé Luis dos Leitões, de M.Palmira Rodrigues Lopes 525,00 525,00 0,00 0,00
221119044 Electromáquinas, Lda. 6,10 6,10 0,00 0,00
225 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 0,00 16.874,14 0,00 16.874,14
2251 Fornecedores - frc - gerais 0,00 16.874,14 0,00 16.874,14
22511 Fornecedores - frc - gr - mercado nacional 0,00 16.874,14 0,00 16.874,14
225110502 Audiodecor - Atelier Publicidade, Lda. 0,00 16.874,14 0,00 16.874,14
23 Pessoal 5.205,63 36.422,89 0,00 31.217,26

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Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2010 Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Data Contab. : 31-05-2010

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
231 Remunerações a pagar * 5.205,63 36.422,89 0,00 31.217,26
2312 Ao pessoal 5.205,63 36.422,89 0,00 31.217,26
23120001 Cláudia Raquel Ferreira Morgado 524,48 2.512,17 0,00 1.987,69
23120002 Bruno Manuel Silva Bastos 797,67 4.735,49 0,00 3.937,82
23120004 Anabela Maria Jesus Ferreira Marques 296,26 1.474,78 0,00 1.178,52
23120005 Maria Luisa Almeida Martins Campos 0,00 2.735,83 0,00 2.735,83
23120006 Rute Anisabel Moiteiro Pedroso 440,27 2.535,57 0,00 2.095,30
23120007 Dulce Aguiar e Silva Oliveira Neves 331,95 2.560,15 0,00 2.228,20
23120008 Helder Pereira Torres 431,13 2.793,08 0,00 2.361,95
23120011 Maria Ivone Alves Gomes Vidal 0,00 4.456,60 0,00 4.456,60
23120012 Vanda Cristina da Fonseca Pinto 500,00 4.160,20 0,00 3.660,20
23120013 Oksana Kovalska 0,00 3.568,84 0,00 3.568,84
23120015 Hugo Miguel Marques Calhelha 485,09 1.935,31 0,00 1.450,22
23120016 Catarina Margarida Rodrigues da Cunha Praça 261,88 1.581,35 0,00 1.319,47
23120017 Manuel Carlos Martins 236,63 473,25 0,00 236,62
23129999 Ao pessoal (passagem de ano) 900,27 900,27 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos * 56.011,62 79.768,23 0,00 23.756,61
241 Imposto sobre o rendimento * 12.262,35 167,41 12.094,94 0,00
2412 Irc - pagamento por conta 8.462,00 0,00 8.462,00 0,00
24122 Irc - pag. conta - pag. esp. conta 8.462,00 0,00 8.462,00 0,00
2413 Irc - retenção na fonte 3.800,35 0,00 3.800,35 0,00
24132 Irc - ret.fonte-cont. pred. cat. f 3.800,35 0,00 3.800,35 0,00
241320036 Vodafone 1.626,15 0,00 1.626,15 0,00
241320086 TMN 1.623,15 0,00 1.623,15 0,00
241320087 BE Towering 551,05 0,00 551,05 0,00
2414 IRC - Estimado 0,00 167,41 0,00 167,41
242 Retenção de impostos sobre rendimentos * 1.268,50 3.426,00 0,00 2.157,50
2421 Rir-trabalho dependente 1.268,50 3.426,00 0,00 2.157,50
24211 Rir-td-suj.pas.do continente 1.268,50 3.426,00 0,00 2.157,50
243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) * 31.341,55 32.086,04 0,00 744,49
2432 Iva - Dedutível 5.687,93 5.687,93 0,00 0,00
24321 Existências 625,88 625,88 0,00 0,00
243211 Existências Continente 625,88 625,88 0,00 0,00
2432111 Ex. - Taxa Reduzida 287,22 287,22 0,00 0,00
243211105 Ex. - Taxa Reduzida-Tx.5% 287,22 287,22 0,00 0,00
2432111051 Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional 287,22 287,22 0,00 0,00
24321110511 Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutivel 287,22 287,22 0,00 0,00
2432112 Ex. - Taxa Intermedia 223,61 223,61 0,00 0,00
243211212 Ex. - Taxa Intermedia-12% 223,61 223,61 0,00 0,00
2432112121 Ex. Tx. It. - Mercado Nacional 223,61 223,61 0,00 0,00
24321121211 Ex. Tx. It..- MN-TT/Dedutivel 223,61 223,61 0,00 0,00
2432113 Ex. - Taxa Normal 115,05 115,05 0,00 0,00
243211320 Ex. - Taxa Normal-Tx.20% 115,05 115,05 0,00 0,00
2432113201 Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional 115,05 115,05 0,00 0,00
24321132011 Ex. Tx. Nm..- MN-TT/Dedutivel 115,05 115,05 0,00 0,00
24323 Outros Bens e Serviços 5.062,05 5.062,05 0,00 0,00
243231 Outros Bens e Serviços-Continente 5.062,05 5.062,05 0,00 0,00
2432311 Obs - Taxa Reduzida 1.368,00 1.368,00 0,00 0,00
243231105 Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-5% 1.368,00 1.368,00 0,00 0,00
2432311051 Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional 1.368,00 1.368,00 0,00 0,00
24323110511 Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutivel 1.368,00 1.368,00 0,00 0,00
2432313 Obs - Taxa Normal 3.694,05 3.694,05 0,00 0,00
243231320 Obs - Taxa Normal-20% 3.690,73 3.690,73 0,00 0,00
2432313201 Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional 3.690,73 3.690,73 0,00 0,00
24323132011 Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel 3.690,73 3.690,73 0,00 0,00
243231391 Obs - Regime Especial - Gasóleo-9,5% 3,32 3,32 0,00 0,00
2432313911 Obs Rg. Esp. Gas. Mercado Nacional 3,32 3,32 0,00 0,00
24323139111 Obs Rg. Esp. Gas. MN-TT/Ded 3,32 3,32 0,00 0,00
2433 Iva - Liquidado 7.056,42 7.056,42 0,00 0,00
24331 Operacoes Gerais 7.056,42 7.056,42 0,00 0,00
243311 Iva Liq. - Vendas 1,19 1,19 0,00 0,00
2433111 Iva Liq. - Vendas-Continente 1,19 1,19 0,00 0,00

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Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2010 Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Data Contab. : 31-05-2010

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
24331111 Iva Liq. - Taxa Reduzida 1,19 1,19 0,00 0,00
2433111105 Iva Liq. - Taxa Reduzida-Tx.5% 1,19 1,19 0,00 0,00
24331111051 Iva Liq. - Tx. Rd.-Mercado Nacional 1,19 1,19 0,00 0,00
243312 Iva Liq. - Prestações de Serviços 7.002,39 7.002,39 0,00 0,00
2433121 Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente 7.002,39 7.002,39 0,00 0,00
24331212 Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia 2.980,90 2.980,90 0,00 0,00
2433121212 Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia-Tx.12% 2.980,90 2.980,90 0,00 0,00
24331212121 Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac. 2.980,90 2.980,90 0,00 0,00
24331213 Iva Liq. - Ps - Taxa Normal 4.021,49 4.021,49 0,00 0,00
2433121320 Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.20% 4.021,49 4.021,49 0,00 0,00
24331213201 Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac. 4.021,49 4.021,49 0,00 0,00
243313 Iva Liq. - Proveitos Suplementares 52,84 52,84 0,00 0,00
2433131 Iva Liq. - Proveitos Suplementares-Continente 52,84 52,84 0,00 0,00
24331313 Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal 52,84 52,84 0,00 0,00
2433131320 Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal-Tx.20% 52,84 52,84 0,00 0,00
24331313201 Iva Liq. - PrSp - Tx. Nm. Merc. Nac. 52,84 52,84 0,00 0,00
2434 Iva - Regularizações 2,38 2,38 0,00 0,00
24342 Rg - Mens/Trim Favor do Estado 2,38 2,38 0,00 0,00
243422 Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO 2,38 2,38 0,00 0,00
2434221 Rg Favor Estado - Existencias 2,38 2,38 0,00 0,00
24342211 Rg Favor Estado - Existencias-Continente 2,38 2,38 0,00 0,00
243422111 Rg Fv Est.-Existencias-Tx Reduzida 2,38 2,38 0,00 0,00
24342211105 Rg Fv Est.-Existencias-Tx Reduzida-Tx.5% 2,38 2,38 0,00 0,00
243422111051 Rg Fv Est.-Ex. Tx Rd Merc. Nacional 2,38 2,38 0,00 0,00
2434221110511 Rg Fv Est.-Ex. Tx Rd MN-TT/Ded. 2,38 2,38 0,00 0,00
2435 Iva - Apuramento 8.734,78 8.734,78 0,00 0,00
2436 Iva - A Pagar 7.557,68 8.302,17 0,00 744,49
2437 Iva - A Recuperar 2.302,36 2.302,36 0,00 0,00
24371 Iva - A Recuperar resultante de Apuramento Normal 2.302,36 2.302,36 0,00 0,00
245 Contribuições para a Segurança Social 11.139,22 44.088,78 0,00 32.949,56
2451 Segurança social 11.139,22 44.088,78 0,00 32.949,56
24511 Segurança Social 6.762,74 9.030,25 0,00 2.267,51
24512 Segurança Social - Acordo Prestacional 4.376,48 35.058,53 0,00 30.682,05
245121 Acordo Prestacional - Proc.0101200900180475 3.663,56 31.137,39 0,00 27.473,83
245122 Acordo Prestacional - Proc.0101200900180467 712,92 3.921,14 0,00 3.208,22
25 Financiamentos obtidos 13.453,59 241.506,23 0,00 228.052,64
251 Instituições de crédito e sociedades financeiras 13.453,59 241.506,23 0,00 228.052,64
2511 Empréstimos bancários 13.453,59 241.506,23 0,00 228.052,64
25111 Empréstimos bancários-mercado nacional 13.453,59 241.506,23 0,00 228.052,64
251111 Empréstimos bancários-curto prazo 13.453,59 241.506,23 0,00 228.052,64
2511111 Emp. bancários-cp- conta corrente 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
251111101 Emp. Bancários-CP- C/C CGD 9015/004846/092 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
2511115 Emp. bancários-cp-Descoberto Autorizado 13.453,59 41.506,23 0,00 28.052,64
251111510 Descoberto Autorizado BPI 13.453,59 41.506,23 0,00 28.052,64
26 Accionistas/sócios 0,00 382.000,00 0,00 382.000,00
268 Outras operações 0,00 382.000,00 0,00 382.000,00
2682 Out.op. - passivas 0,00 382.000,00 0,00 382.000,00
26822 Entidades privadas 0,00 382.000,00 0,00 382.000,00
268229 Out.op. - pas. - restantes accionistas (sócios) 0,00 382.000,00 0,00 382.000,00
2682293 Out.op. - pas. - r/accionistas (sócios)- superiore 0,00 382.000,00 0,00 382.000,00
268229301 Câmara Municipal Aveiro 0,00 382.000,00 0,00 382.000,00
27 Outras contas a receber e a pagar 701.512,24 4.097.974,09 0,00 3.396.461,85
271 Fornecedores de investimentos * 416.183,41 2.659.727,78 0,00 2.243.544,37
2711 Fornecedores de investimentos - contas gerais 54.912,56 2.113.114,16 0,00 2.058.201,60
27111 Fornec. de invest.- c/g - C/C 54.912,56 2.113.114,16 0,00 2.058.201,60
271111 Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional 54.912,56 2.113.114,16 0,00 2.058.201,60
2711110005 Fase - Estudos e Projectos, S.A. 0,00 104.915,15 0,00 104.915,15
2711110006 Construtora do Tamega, S.A. 54.912,56 0,00 54.912,56 0,00
2711110007 Hagen Engenharia, S.A. 0,00 196.302,47 0,00 196.302,47
2711110008 Ensul - Empreendimentos Norte Sul, S.A. 0,00 194.959,94 0,00 194.959,94
2711110009 Ensulmeci (Meci) - Gestão de Proj. de Eng., S.A 0,00 490.844,83 0,00 490.844,83
2711110010 Tomás Taveira, S.A. 0,00 30.585,37 0,00 30.585,37

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Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2010 Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Data Contab. : 31-05-2010

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
2711110011 Serralharia Luis Marques e Irmãos, Lda. 0,00 10.110,20 0,00 10.110,20
2711110012 Henriques, Fernandes e Neto, Lda. 0,00 159.421,67 0,00 159.421,67
2711110013 Factoring-Meci, S.A. 0,00 925.092,44 0,00 925.092,44
2711110014 Inovasis Inovação e Sistemas de Informação, Lda. 0,00 882,09 0,00 882,09
2713 Adiantamentos a fornecedores de investimentos * 361.270,85 0,00 361.270,85 0,00
27131 AFI - gerais 361.270,85 0,00 361.270,85 0,00
271311 Adiant. a fornec. de invest. - gr - mercado nacion 361.270,85 0,00 361.270,85 0,00
2718 Fornec. Imob. Fact.Recep.Conf. 0,00 546.613,62 0,00 546.613,62
27181 Fornec. Imob. Fact.Recep.Conf.-Nacionais 0,00 546.613,62 0,00 546.613,62
271810006 Construtora do Tamega, S.A. 0,00 182.204,54 0,00 182.204,54
271810007 Hagen Engenharia, S.A. 0,00 182.204,54 0,00 182.204,54
271810008 Ensul - Empreendimentos Norte Sul, S.A. 0,00 182.204,54 0,00 182.204,54
272 Devedores e credores por acréscimos * 248.370,44 1.364.448,43 0,00 1.116.077,99
2721 Devedores por acréscimos de rendimentos 114.706,70 0,00 114.706,70 0,00
27211 Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional 114.706,70 0,00 114.706,70 0,00
272119 Outros devedores por acréscimos de proveitos 114.706,70 0,00 114.706,70 0,00
2721191 Encargos a facturar ao Beira Mar 114.706,70 0,00 114.706,70 0,00
2722 Credores por acréscimos de gastos 133.663,74 1.364.448,43 0,00 1.230.784,69
27221 Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional 133.624,38 1.364.409,07 0,00 1.230.784,69
272212 Remunerações a liquidar 0,00 29.177,88 0,00 29.177,88
2722122 Remunerações a liquidar-Duodécimos 0,00 29.177,88 0,00 29.177,88
27221221 Remunerações-Duodécimos 0,00 23.578,11 0,00 23.578,11
272212212 Remunerações Pessoal-Duodécimos 0,00 23.578,11 0,00 23.578,11
2722122121 Férias Pessoal-Duodécimos 0,00 11.006,70 0,00 11.006,70
2722122122 Sub.Férias Pessoal-Duodécimos 0,00 11.006,70 0,00 11.006,70
2722122123 Sub.Natal Pessoal-Duodécimos 0,00 1.564,71 0,00 1.564,71
27221222 Encargos-Duodécimos 0,00 5.599,77 0,00 5.599,77
272212222 Encargos Pessoal-Duodécimos 0,00 5.599,77 0,00 5.599,77
2722122221 Encargos Pessoal Férias-Duodécimos 0,00 2.614,08 0,00 2.614,08
2722122222 Encargos Pessoal Sub.Férias-Duodécimos 0,00 2.614,08 0,00 2.614,08
2722122223 Encargos Pessoal Sub.Natal-Duodécimos 0,00 371,61 0,00 371,61
272213 Juros a liquidar 130.038,32 140.099,89 0,00 10.061,57
272219 Outros credores por acréscimos de gastos 3.586,06 1.195.131,30 0,00 1.191.545,24
27221962211 Electricidade 1.367,40 1.367,40 0,00 0,00
27221962213 Água 525,89 525,89 0,00 0,00
27221962214 Outros Fluídos 1.076,44 1.076,44 0,00 0,00
27221962222 Comunicação 607,71 607,71 0,00 0,00
27221962229 Honorários 0,00 155.250,00 0,00 155.250,00
27221962236 Trabalhos Especializados 0,00 44.350,00 0,00 44.350,00
2722196313 Imposto do Selo 8,62 8,62 0,00 0,00
272219659 Outros Custos e Perdas Operacionais 0,00 991.945,24 0,00 991.945,24
2722196591 Encargos Beira-Mar 0,00 991.945,24 0,00 991.945,24
27226227 Serviços bancários 39,36 39,36 0,00 0,00
278 Outros devedores e credores 36.958,39 73.797,88 0,00 36.839,49
2781 Devedores diversos 35.840,59 3.042,13 32.798,46 0,00
27811 Devedores diversos - mercado nacional 35.840,59 3.042,13 32.798,46 0,00
278110001 Camara Municipal de Aveiro 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
278110002 Bongás - Combustiveis de Aveiro, S.A. 44,89 0,00 44,89 0,00
278110003 Aveigás, Lda. 17,96 0,00 17,96 0,00
278110006 Helder Torres 250,70 0,00 250,70 0,00
278110008 Dr. Rui Cajeira 3.401,94 0,00 3.401,94 0,00
278110011 Trf DGCI - Reembolso 0,00 2.574,96 0,00 2.574,96
278110012 Solicitadora Eva Paula Pedro 496,10 0,00 496,10 0,00
278110146 Cervejas Aveiro - Taras vasilhame 30,00 0,00 30,00 0,00
278111007 Sumol + Compal Distribuição, S.A - Taras vasilhame 1.599,00 467,17 1.131,83 0,00
2782 Credores diversos 1.117,80 61.235,75 0,00 60.117,95
27821 Credores diversos - mercado nacional 1.117,80 61.235,75 0,00 60.117,95
2782100 Outros Credores Diversos 0,00 9.663,89 0,00 9.663,89
278210001 Lavandaria Popular 0,00 86,40 0,00 86,40
278210019 Manuel Rui Azinhais Nabeiro 0,00 9.577,49 0,00 9.577,49
278211006 Construtora do Tamega, S.A. 0,00 16.716,02 0,00 16.716,02
278211007 Hagen Engenharia, S.A. 0,00 16.716,02 0,00 16.716,02

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Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2010 Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Data Contab. : 31-05-2010

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
278211008 Ensul - Empreendimentos Norte Sul, S.A. 0,00 16.716,02 0,00 16.716,02
278219005 Maria Luisa Campos 0,00 306,00 0,00 306,00
278219007 Dulce Neves 190,80 190,80 0,00 0,00
278219008 Helder Torres 196,20 196,20 0,00 0,00
278219011 M. Ivone Vidal 255,60 255,60 0,00 0,00
278219012 Vanda Cristina 160,20 160,20 0,00 0,00
278219013 Oksana 315,00 315,00 0,00 0,00
2783 Consultores, Assessores e Interm. 0,00 9.520,00 0,00 9.520,00
27830001 Cravo, Fortes, Antão e Associados, SROC 0,00 9.520,00 0,00 9.520,00
28 Diferimentos * 9.293,95 27.993,02 0,00 18.699,07
281 Gastos a reconhecer 3.408,90 1.266,43 2.142,47 0,00
2819 Outros gastos a reconhecer 3.408,90 1.266,43 2.142,47 0,00
281962223 Seguros 1.579,22 512,40 1.066,82 0,00
281962236 Outros Custos Diferidos - Serv.Especial. 16,94 16,94 0,00 0,00
28196223602 Ris 2048 16,94 16,94 0,00 0,00
2819646 Seguro Acidentes Trabalho 1.812,74 737,09 1.075,65 0,00
282 Rendimentos a reconhecer 5.885,05 26.726,59 0,00 20.841,54
2829 Outros rendimentos a reconhecer 5.885,05 26.726,59 0,00 20.841,54
28292 Cibal 0,00 17.407,96 0,00 17.407,96
28293 Camarotes 5.150,31 8.583,89 0,00 3.433,58
28295 Rendas Espaços 734,74 734,74 0,00 0,00
Soma Líquida 926.735,99 6.356.599,25 45.570,81 5.475.434,07
Soma Saldos 664.222,40 6.094.085,66

31 Compras 8.183,48 0,00 8.183,48 0,00

312 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 8.183,48 0,00 8.183,48 0,00
3121 Compras-matérias primas 8.183,48 0,00 8.183,48 0,00
31211 Compras-mat.prim.-mercado nacional 8.183,48 0,00 8.183,48 0,00
312111 Compra Matérias Primas-Tx.Reduzida 5.742,99 0,00 5.742,99 0,00
312112 Compra Matérias Primas-Tx.Intermédi 1.863,04 0,00 1.863,04 0,00
312113 Compra Matérias Primas-Tx.Normal 575,05 0,00 575,05 0,00
312114 Compras MP n/dedutível 2,40 0,00 2,40 0,00
33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2.479,80 0,00 2.479,80 0,00
331 Matérias-primas 2.479,80 0,00 2.479,80 0,00
3311 Matérias-primas - existências 2.479,80 0,00 2.479,80 0,00
Soma Líquida 10.663,28 0,00 10.663,28 0,00
Soma Saldos 10.663,28 0,00

43 Activos fixos tangíveis 51.872.065,02 11.684.572,27 40.187.492,75 0,00

431 Terrenos e recursos naturais 332.333,42 0,00 332.333,42 0,00
4311 Terrenos e recursos naturais - próprio 332.333,42 0,00 332.333,42 0,00
43111 Terrenos e recursos naturais - mercado nacional 332.333,42 0,00 332.333,42 0,00
432 Edifícios e outras construções 42.736.297,22 0,00 42.736.297,22 0,00
4321 Edifícios e outras construções - próprio 42.736.297,22 0,00 42.736.297,22 0,00
43211 Edifícios e outras construções - mercado nacional 42.736.297,22 0,00 42.736.297,22 0,00
4321101 EMA 42.315.285,16 0,00 42.315.285,16 0,00
4321102 Rede I 365.580,15 0,00 365.580,15 0,00
432113 Com Iva dedutível - Taxa Normal 55.431,91 0,00 55.431,91 0,00
433 Equipamento básico 8.715.532,71 0,00 8.715.532,71 0,00
4331 Equip. básico - próprio 8.715.532,71 0,00 8.715.532,71 0,00
43311 Equip. básico - mercado nacional 8.715.532,71 0,00 8.715.532,71 0,00
433110 Equip. Básico - Existente Inicio Exercício 8.705.087,53 0,00 8.705.087,53 0,00
433113 Com Iva dedutível - Taxa Normal 10.445,18 0,00 10.445,18 0,00
434 Equipamento de transporte 15.126,05 0,00 15.126,05 0,00
4341 Equip. de transp.- próprio 15.126,05 0,00 15.126,05 0,00
43411 Equip. de transp.- mercado nacional 15.126,05 0,00 15.126,05 0,00
434112 VIATURAS DE MERCADORIAS 15.126,05 0,00 15.126,05 0,00
4341120 VIATURAS DE MERCADORIAS-Existente Inicio Exercício 15.126,05 0,00 15.126,05 0,00
435 Equipamento administrativo 63.995,83 0,00 63.995,83 0,00
4351 Equip. admin. - próprio 63.995,83 0,00 63.995,83 0,00
43511 Equip. admin. - mercado nacional 63.995,83 0,00 63.995,83 0,00
435110 Equip. Admin. - Existente Inicio Exercício 62.670,16 0,00 62.670,16 0,00
435113 Com Iva dedutível - Taxa Normal 1.325,67 0,00 1.325,67 0,00

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Lançamento: 000 - Actual Data Contab. : 31-05-2010

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
437 Outros activos fixos tangíveis 8.779,79 0,00 8.779,79 0,00
4371 Outros activos fixos tangíveis - próprio 8.779,79 0,00 8.779,79 0,00
43711 Out. act. fixos tang.- mercado nacional 8.779,79 0,00 8.779,79 0,00
437110 Ferr. e Utens. - Existente Inicio Exercício 6.608,67 0,00 6.608,67 0,00
437113 Com Iva dedutível - Taxa Normal 2.171,12 0,00 2.171,12 0,00
438 Depreciações acumuladas 0,00 11.684.572,27 0,00 11.684.572,27
4381 Depreciações acumuladas-próprias 0,00 11.261.501,32 0,00 11.261.501,32
43812 Edifícios e outras construções 0,00 5.540.648,18 0,00 5.540.648,18
438121 Edifícios e Outras Construções 0,00 4.666.430,54 0,00 4.666.430,54
438129 Edifícios e Outras Construções-Mensais 0,00 874.217,64 0,00 874.217,64
43813 Equipamento básico 0,00 5.637.831,53 0,00 5.637.831,53
438131 Equipamento Básico 0,00 4.821.271,45 0,00 4.821.271,45
438139 Equipamento Básico-Mensais 0,00 816.560,08 0,00 816.560,08
43814 Equipamento de transporte 0,00 15.126,05 0,00 15.126,05
438141 Equipamento de Transporte 0,00 15.126,05 0,00 15.126,05
43815 Equipamento administrativo 0,00 59.549,64 0,00 59.549,64
438151 Equipamento Administrativo 0,00 54.941,73 0,00 54.941,73
438159 Equipamento Administrativo-Mensais 0,00 4.607,91 0,00 4.607,91
43817 Outros activos fixos tangíveis 0,00 8.345,92 0,00 8.345,92
438171 Ferramentas e Utensílios 0,00 7.417,76 0,00 7.417,76
438179 Ferramentas e Utensílios-Mensais 0,00 928,16 0,00 928,16
43899 Depreciações acumuladas mensais 0,00 423.070,95 0,00 423.070,95
45 Investimentos em curso 175.357,56 0,00 175.357,56 0,00
451 Investimentos financeiros em curso 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00
4510 Existente Inicio Exercício 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00
452 Propriedades de investimento em curso 173.957,56 0,00 173.957,56 0,00
4520 Existente Inicio Exercício 173.957,56 0,00 173.957,56 0,00
Soma Líquida 52.047.422,58 11.684.572,27 40.362.850,31 0,00
Soma Saldos 52.047.422,58 11.684.572,27

51 Capital * 0,00 1.496.393,69 0,00 1.496.393,69

511 Capital 0,00 1.496.393,69 0,00 1.496.393,69
56 Resultados transitados 5.197.092,10 474.956,07 4.722.136,03 0,00
561 Resultados transitados 4.860.313,47 448.373,85 4.411.939,62 0,00
56101 Resultados Transitados 2000 39.320,20 0,00 39.320,20 0,00
56102 Resultados Transitados 2001 179.953,26 0,00 179.953,26 0,00
56103 Resultados Transitados 2002 171.797,03 0,00 171.797,03 0,00
56104 Resultados Transitados 2003 554.150,68 0,00 554.150,68 0,00
56105 Resultados Transitados 2004 0,00 298.373,85 0,00 298.373,85
56106 Resultados Transitados 2005 868.606,63 0,00 868.606,63 0,00
56107 Resultados Transitados 2006 840.993,12 0,00 840.993,12 0,00
56108 Resultados Transitados 2007 931.773,35 0,00 931.773,35 0,00
56109 Resultados Transitados 2008 795.659,86 0,00 795.659,86 0,00
56110 Resultados Transitados 2009 478.059,34 0,00 478.059,34 0,00
56199 Consolid. Financeira CMA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
567 Correcções anteriores a 2008 336.778,63 26.582,22 310.196,41 0,00
5676 Correcções anteriores a 2008 - Custos 336.778,63 0,00 336.778,63 0,00
5677 Correcções anteriores a 2008 - Proveitos 0,00 26.582,22 0,00 26.582,22
59 Outras Variações no capital próprio 402.060,78 38.651.306,12 0,00 38.249.245,34
593 Subsídios 402.060,78 38.645.161,12 0,00 38.243.100,34
5931 Instituto Nacional Desporto 11.742,60 1.128.670,70 0,00 1.116.928,10
5932 Comissão Coordenação Região C 48.291,21 4.641.640,40 0,00 4.593.349,19
5933 Câmara Municipal Aveiro 342.026,97 32.874.850,02 0,00 32.532.823,05
594 Doações 0,00 6.145,00 0,00 6.145,00
Soma Líquida 5.599.152,88 40.622.655,88 4.722.136,03 39.745.639,03
Soma Saldos 5.197.092,10 40.220.595,10

62 Fornecimentos e serviços externos 50.325,35 3.616,80 46.708,55 0,00

621 Subcontratos 292,00 0,00 292,00 0,00
6211 Subcontratos - Mercado Nacional 292,00 0,00 292,00 0,00
62113 Com Iva dedutível - Taxa Normal 240,00 0,00 240,00 0,00
62117 Isentos 52,00 0,00 52,00 0,00
621172 Isentos (R.E.I.) - Art.º 53º -CIVA 52,00 0,00 52,00 0,00

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Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
622 Serviços especializados 18.284,59 39,36 18.245,23 0,00
6221 Trabalhos especializados 16.698,68 0,00 16.698,68 0,00
62213 Com Iva dedutível - Taxa Normal 16.698,68 0,00 16.698,68 0,00
6226 Conservação e reparação 1.202,49 0,00 1.202,49 0,00
62262 DE OUTROS BENS 1.202,49 0,00 1.202,49 0,00
622623 Com Iva dedutível - Taxa Normal 1.202,49 0,00 1.202,49 0,00
6227 Serviços bancários 383,42 39,36 344,06 0,00
62273 Com Iva dedutível - Taxa Normal 178,40 39,36 139,04 0,00
62277 Isentos de Iva 205,02 0,00 205,02 0,00
623 Materiais 298,20 0,00 298,20 0,00
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 88,88 0,00 88,88 0,00
62313 Com Iva dedutível - Taxa Normal 88,88 0,00 88,88 0,00
6233 Material de escritório 205,63 0,00 205,63 0,00
62333 Com Iva dedutível - Taxa Normal 147,10 0,00 147,10 0,00
62337 Isentos 58,53 0,00 58,53 0,00
6238 Outros 3,69 0,00 3,69 0,00
62383 Com Iva dedutível - Taxa Normal 3,69 0,00 3,69 0,00
624 Energia e fluidos 25.315,89 2.969,73 22.346,16 0,00
6241 Electricidade 20.112,51 1.367,40 18.745,11 0,00
62411 Com IVA dedutível - Taxa Reduzida 20.112,51 1.367,40 18.745,11 0,00
6242 Combustíveis 36,68 0,00 36,68 0,00
62422 NÃO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA 36,68 0,00 36,68 0,00
624222 GASÓLEO/GPL (50% IVA dedutível) 36,68 0,00 36,68 0,00
6242221 Gasóleo - Merc. Nacional 36,68 0,00 36,68 0,00
6243 Água 1.183,27 525,89 657,38 0,00
62431 Com IVA dedutível -Taxa Reduzida 1.183,27 525,89 657,38 0,00
6244 Gás 2.373,00 0,00 2.373,00 0,00
62441 Com IVA dedutível -Taxa Reduzida 2.373,00 0,00 2.373,00 0,00
6248 Outros 1.610,43 1.076,44 533,99 0,00
62481 Com Iva dedutível - Taxa Reduzida 1.457,78 1.076,44 381,34 0,00
62483 Com Iva dedutível - Taxa Normal 152,65 0,00 152,65 0,00
626 Serviços diversos 6.134,67 607,71 5.526,96 0,00
6262 Comunicação 2.156,26 607,71 1.548,55 0,00
62623 Com Iva dedutível - Taxa Normal 2.049,33 607,71 1.441,62 0,00
62627 Isentos 106,93 0,00 106,93 0,00
626271 Selos/serv.CTT -Isentos artº9º-CIVA 106,93 0,00 106,93 0,00
6263 Seguros 512,40 0,00 512,40 0,00
62634 Seguros - Ramo Responsabilidade Civil 464,64 0,00 464,64 0,00
62635 Seguros - Ramo Viaturas 47,76 0,00 47,76 0,00
626351 Seguros - R. Viat.-Aceite pela tot. 47,76 0,00 47,76 0,00
6265 Contencioso e notariado 763,63 0,00 763,63 0,00
626517 Excluído Iva -Notár/Trib/Conserv. 763,63 0,00 763,63 0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto 469,38 0,00 469,38 0,00
62673 Com Iva dedutível - Taxa Normal 469,38 0,00 469,38 0,00
6268 Outros serviços 2.233,00 0,00 2.233,00 0,00
62681 Outros serviços-Trat.Resíduos Sólidos 2.226,00 0,00 2.226,00 0,00
626811 Outros serviços-Trat.Resíduos Sólidos-Tx.Red. 2.226,00 0,00 2.226,00 0,00
62688 Outros serviços 7,00 0,00 7,00 0,00
626881 Outros serviços-Tx.Red. 7,00 0,00 7,00 0,00
63 Gastos com o pessoal 52.166,37 198,34 51.968,03 0,00
632 Remunerações do pessoal 32.841,85 0,00 32.841,85 0,00
6321 Remunerações do pessoal - venc. 25.986,32 0,00 25.986,32 0,00
6322 Remunerações do pessoal - férias 1.564,71 0,00 1.564,71 0,00
63229 Remunerações do Pessoa - Férias Duodécimos 1.564,71 0,00 1.564,71 0,00
6323 Remunerações do pessoal - s. férias 1.564,71 0,00 1.564,71 0,00
63239 Remunerações do Pessoal - S. Férias Duodécimos 1.564,71 0,00 1.564,71 0,00
6324 Remunerações do pessoal - s. natal 1.564,71 0,00 1.564,71 0,00
63249 Remunerações do Pessoal - S. Natal Duodécimos 1.564,71 0,00 1.564,71 0,00
6325 Remunerações do pessoa - s. aliment 2.161,40 0,00 2.161,40 0,00
634 Indemnizações 10.671,33 0,00 10.671,33 0,00
6342 Indemnizações-pessoal 10.671,33 0,00 10.671,33 0,00
635 Encargos sobre remunerações 7.286,58 0,00 7.286,58 0,00

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Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2010 Valores em EUR

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Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
6351 Enc. s/rem.-orgãos sociais 371,61 0,00 371,61 0,00
63519 Enc. s/Rem.-Orgãos Sociais Duodécimos 371,61 0,00 371,61 0,00
635193 Enc. s/Rem.-Orgãos Sociais Duodécimos Sub.Natal 371,61 0,00 371,61 0,00
6352 Enc. s/rem.-pessoal 6.914,97 0,00 6.914,97 0,00
63521 Enc. s/Rem.-Pessoal 6.171,75 0,00 6.171,75 0,00
63529 Enc. s/Rem.-Pessoal Duodécimos 743,22 0,00 743,22 0,00
635291 Enc. s/Rem.-Pessoal Duodécimos Férias 371,61 0,00 371,61 0,00
635292 Enc. s/Rem.-Pessoal Duodécimos Sub.Férias 371,61 0,00 371,61 0,00
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 737,09 198,34 538,75 0,00
6361 Seg.Ac.Trb 737,09 198,34 538,75 0,00
638 Outros gastos com o pessoal 629,52 0,00 629,52 0,00
6382 Ocp- pessoal 629,52 0,00 629,52 0,00
63821 OCP- Pessoal c/ Iva Dedutível 239,64 0,00 239,64 0,00
638213 OCP- Pessoal c/ Iva Dedutível Tx Normal 239,64 0,00 239,64 0,00
63827 OCP- Pessoal c/ Iva Isento 389,88 0,00 389,88 0,00
638271 OCP- Pessoal c/ Iva Isento Art. 9º 389,88 0,00 389,88 0,00
64 Gastos de depreciação e de amortização 423.070,95 0,00 423.070,95 0,00
642 Activos fixos tangíveis 423.070,95 0,00 423.070,95 0,00
64299 Dep.Mensais - Activos fixos tangíveis 423.070,95 0,00 423.070,95 0,00
68 Outros gastos e perdas 3.556,06 8,62 3.547,44 0,00
681 Impostos 1.458,31 8,62 1.449,69 0,00
6812 Impostos indirectos: 308,06 8,62 299,44 0,00
68123 Imposto do selo 279,06 8,62 270,44 0,00
681231 Imp selo- outros 279,06 8,62 270,44 0,00
68123104 Verba 4-TGIS-Cheques nacionais 7,50 0,00 7,50 0,00
68123117 Verba 17-TGIS-Operaçoes financeiras 271,56 8,62 262,94 0,00
68124 Impostos s/transportes rodoviário 29,00 0,00 29,00 0,00
681241 Imp. s/trans. rod.-aceites tot. 29,00 0,00 29,00 0,00
6813 Taxas 1.150,25 0,00 1.150,25 0,00
688 Outros * 2.097,75 0,00 2.097,75 0,00
6883 Quotizações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
68831 APE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6888 Outros não especificados 1.097,75 0,00 1.097,75 0,00
68881 Multas e Penalidades 1.096,75 0,00 1.096,75 0,00
688811 Multas Fiscais 1.096,75 0,00 1.096,75 0,00
68888 Outros não especificados 1,00 0,00 1,00 0,00
688889 Outras 1,00 0,00 1,00 0,00
69 Gastos e perdas de financiamento 3.669,00 0,00 3.669,00 0,00
691 Juros suportados 3.668,94 0,00 3.668,94 0,00
6911 Juros de financiamentos obtidos 987,61 0,00 987,61 0,00
6915 Juros de mora e compensatórios 2.681,33 0,00 2.681,33 0,00
69151 Juros de mora 2.622,09 0,00 2.622,09 0,00
69152 Juros compensatórios - n/aceites 59,24 0,00 59,24 0,00
698 Outros gastos e perdas de financiamento 0,06 0,00 0,06 0,00
6981 Relativos a financiamentos obtidos 0,06 0,00 0,06 0,00
Soma Líquida 532.787,73 3.823,76 528.963,97 0,00
Soma Saldos 528.963,97 0,00

71 Vendas * 0,00 23,91 0,00 23,91

711 Mercadorias 0,00 23,91 0,00 23,91
7111 Vendas-Merc.-Mercado Nacional 0,00 23,91 0,00 23,91
71111 Com IVA - Taxa Reduzida 0,00 23,91 0,00 23,91
72 Prestações de serviços * 0,00 50.833,21 0,00 50.833,21
721 Aluguer de espaços / equipamentos 0,00 25.992,38 0,00 25.992,38
7211 Arrendamentos 0,00 17.679,88 0,00 17.679,88
72113 Com Iva - Taxa Normal 0,00 17.679,88 0,00 17.679,88
7212 Aluguer de espaços para eventos 0,00 6.015,00 0,00 6.015,00
72123 Com Iva - Taxa Normal 0,00 6.015,00 0,00 6.015,00
7213 Aluguer de espaços p/ publicidade 0,00 2.185,00 0,00 2.185,00
72133 Com Iva - Taxa Normal 0,00 2.185,00 0,00 2.185,00
7214 Aluguer de outros equipamentos 0,00 112,50 0,00 112,50
72143 Com Iva - Taxa Normal 0,00 112,50 0,00 112,50
723 Restaurante / Bar Executivo 0,00 23.197,98 0,00 23.197,98

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Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2010 Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Data Contab. : 31-05-2010

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
7231 Restaurante MN 0,00 23.197,98 0,00 23.197,98
72312 Restaurante MN - Tx Interm. 0,00 23.197,98 0,00 23.197,98
724 Bares 0,00 1.642,85 0,00 1.642,85
7241 Bares MN 0,00 1.642,85 0,00 1.642,85
72412 Bares MN - Tx Interm. 0,00 1.642,85 0,00 1.642,85
78 Outros rendimentos e ganhos 0,00 402.646,29 0,00 402.646,29
781 Rendimentos suplementares 0,00 264,24 0,00 264,24
7816 Outros rendimentos suplementares 0,00 264,24 0,00 264,24
78162 Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acrescentado 0,00 264,24 0,00 264,24
781621 Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr-merc. nacion 0,00 264,24 0,00 264,24
7816213 Prov. Supl.-N/ esp. Iner. Valor Acr-MN - Tx Normal 0,00 264,24 0,00 264,24
788 Outros * 0,00 402.382,05 0,00 402.382,05
7883 Imputação de subsídios para investimentos 0,00 402.060,78 0,00 402.060,78
7888 Outros não especificados 0,00 321,27 0,00 321,27
78881 Indemn. pelo atraso no pagamento de rendas 0,00 321,27 0,00 321,27
Soma Líquida 0,00 453.503,41 0,00 453.503,41
Soma Saldos 0,00 453.503,41

81 Resultado líquido do período 478.059,34 478.059,34 0,00 0,00

818 Resultado líquido 478.059,34 478.059,34 0,00 0,00
Soma Líquida 478.059,34 478.059,34 0,00 0,00

Soma Líquida 59.674.698,82 59.674.698,82 45.674.576,51 45.674.576,51

Soma Saldos 58.452.756,44 58.452.756,44

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