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Tout d’abord je pense qu’il serait bien que chacun d’entre vous sache exactement ce qu’est le
trading...
•Suite au développement des réseaux sociaux, une nouvelle tendance s’est développé dans le
domaine du trading en ligne, appelé trading communautaire ou trading social. Il s’agit d’un
regroupement en ligne d’une communauté intéressée par le même sujet, à savoir le trading en
ligne et qui base ainsi ses décisions de trading principalement.
•L’avantage est qu’il n’y a plus besoin d’apprendre à faire des analyses fondamentales ou
techniques pour élaborer sa stratégie de trading, puisqu’il suffit de copier ce que font les
traders performants pour gagner en bourse. (Mais bien évidemment à un moment vous allez
vouloir comprendre pourquoi vous faites telle ou telle chose)
Sommaire de la formation
1. Sur quelles plateformes pouvons nous trader ?
13. La fiscalité
• Etoro :
Dans un premier temps etoro est très simple si vous commencez. Un compte virtuel avec
100000$ vous sera attribué dès votre inscription. Par contre dès lors que vous souhaitez
passer en réel je vous déconseille cette plateforme! Les commissions et les frais de retrait sont
assez élevées et le levier est limité. Cette plateforme dispose également de tout un panel
d’outils pour analyser.
• MetaTrader4 :
Cette plateforme est un peu plus compliqué car on ne parle plus « d’effet de levier » mais de
« la taille du lot ». Pour calculer un lot il faut passer par une petite formule mathématique (ce
sera expliquer durant la formation). Et pour se connecter à MetaTrader4 il faut d’abord faire son
inscription sur VantageFx.
📍 Achat / Vente📍
Quand vous achetez une position c’est que vous espérez que votre trade fluctue vers une
hausse.
Quand vous vendez une position c’est que vous souhaitez voir le marché s’écroulait.
Conclusion :
Si vous avez compris comment acheter ou vendre une position vous pouvez déjà commencer
à trader.
📍 Take Profit 📍
•Le terme « Take-Profit », du diminutif « TP » représente l’objectif à atteindre quand vous
ouvrez une position.
Exemple :
•Si on se place en tant que vendeur sur le GER30 à 11000points on placera donc notre « TP »
en dessous de 11000points, à 10950 par exemple.
•Au contraire, si on se place en tant qu’acheteur sur le GER30 à 11000points on placera notre
« TP » au dessus des 11000 points, à 11050 par exemple.
Conclusion :
📍 Stop Loss 📍
•Le terme « Stop-Loss », du diminutif « SL » représente la somme maximale que vous
acceptez de perdre quand vous achetez ou vendez une position.
Exemple :
•Si on se place en tant qu’acheteur sur le CAC40 à 5000points on placera donc notre « SL » en
dessous des 5000points, à 4950 par exemple.
•Au contraire si on se place en tant que vendeur sur le CAC40 à 5000points on placera donc
notre « SL » au dessus des 5000points, à 5050 par exemple.
Conclusion :
📍 Breakeven 📍
Le terme « Breakeven », du diminutif « BE » revient à sécuriser sa position quand on est dans
le positif.
Exemple :
Par exemple si vous avez acheter la devise EUR/USD à 1,1300points et que vous êtes dans le
vert, vous allez placer un Stop-Loss au point d’ouverture de votre trade.
Conclusion :
Mettre son Stop-Loss à 0 revient à dire qu’on sécurise notre position en mettant à « BE ».
📍 Spread 📍
Le « spread » qui désigne les commissions, représente la différence entre le cours d’achat et
de vente d'un marché. Quand vous ouvrez une position vous êtes à 99% du temps sur d'être
dans le rouge. Le spread correspond donc à la commission que l’on vous prends lorsque vous
ouvrez un trade.
Conclusion :
Les commissions peuvent varier selon la plateforme financière que vous utilisez, elles peuvent
également varier de d’autres façon mais retenez celle-ci dans un premier temps.
📍 Bull📍
Dans le jargon boursier un « Bull » désigne une forte hausse d’un marché dans un espace de
temps très restreint.
Exemple :
•Si le CAC40 est à 5000points à 12h00 et qu’à 12h10 il est à 5100points on dira alors qu’un
« bull » s’est produit.
Conclusion :
Quand un « bull » se produit les traders qui sont à l’achat sont dans le vert et ceux qui sont en
vente sont dans le rouge.
📍 Horaires 📍
Les principaux marchés financiers sont ouverts à n'importe quelle heure, entre le dimanche 23
heures et le vendredi 23 heures. Pendant le week, les marchés financiers sont fermés, et les
positions peuvent rester ouvertes, mais l'ouverture du lundi matin aura sans doute un "trou" de
quotation, ce qui signifie que les prix changeront brutalement, à cause des évènements
survenus pendant le week end.
📍 RÉCAP’📍
•Les actions –> Des titres de propriété délivrés par des sociétés telles que Total, BNP Paribas,
l'Oréal...(etc)
•Les indices –> Des groupements d’actions représentant la performance d'une industrie, d'un
secteur ou d'une économie, par exemple, le CAC 40, le DAX, le Wall Street, le Nikkei 225...(etc)
•Le Forex –> Les devises telles que l'euro, le dollar, la livre sterling...(etc)
•Les matières premières –> Des actifs physiques, des matières premières et des produits
agricoles tels que l'or, le pétrole, le maïs...(etc)
-> Vous avez besoin d’un plan de sortie, d’une stratégie de gestion du risque de la position afin
qu’une mauvaise transaction ne décime pas massivement votre capital de trading. Le fait de
décider à l'avance à quel niveau vous souhaitez sortir de position pourrait ne pas suffire.
-> Définir un stop renforce votre stratégie de sortie. Ce type d’ordre clôturera automatiquement
votre position si le marché atteint le niveau que vous avez spécifié, même si vous n’êtes pas
connecté à votre plateforme à ce moment précis.
📍 La Gap📍
Dans le jargon financier, le gap est un manque de cotation pendant une certaine période de
temps avec un changement du prix de la cotation lorsqu'une nouvelle est de nouveau
disponible sur le marché. Sur le graphique boursier un gap est visible comme un 'trou' sur le
graphique en chandeliers japonais. (Voir l’image ci-dessus)
Les gaps peuvent être fréquents sur le marché du Forex et sur les autres CFDs. Les gaps
peuvent apparaître sur le graphique boursier principalement à cause de 2 facteurs:
•Les horaires de trading et les annonces des nouvelles qui font fortement bouger le marché.
À savoir :
Les gaps qui se produisent à cause des horaires de trading peuvent être anticipés beaucoup
plus que les gaps trading dus aux annonces.
-> C’est un produit dérivé qui permet de spéculer facilement et à moindre coût sur les indices
boursiers (Cac40, Dax30, Dj30 par exemple)
1 - LE SWING TRADING
Opérations de trading réalisées sur un horizon de temps supérieur à une séance de bourse et
inférieure à une semaine de bourse. L’ouverture et la fermeture de la position de trading sont
séparées d’au moins 24 heures, le swing trading dépasse le cadre du day trading.
Le swing trading est une méthode basée sur les tendances puisqu'elle consiste à prendre
position au début d'une tendance et de sortir lorsque le mouvement montre des signes
d'essoufflements.
Les difficultés du swing trading sont de trouver le meilleur point d'entrée mais surtout le
meilleur moment pour sortir du trade.
2 - LE SCALPING
Achats et ventes répétés d’actifs financiers plusieurs fois au sein d’une même séance de
trading.
Faire du scalping revient à prendre des positions courtes qui peuvent durer seulement
quelques heures voir quelques minutes.
3 - Le DAY TRADING
📍 L’effet de levier 📍
Dans l’environnement du trading, l’effet de levier permet au trader de traiter des montants de
positions supérieurs au solde de son compte (qu’on appelle la marge).
Exemple :
Lorsque un trader effectue des transactions à un effet de levier de X100, cela signifie que pour
chaque 1 $ que le trader investit dans le marché, le courtier investit 100 $. Par conséquent, il
est possible de contrôler un montant de 50 000 $ en investissant 500 $.
Cependant, en cas d’erreur, les pertes sont elles aussi multipliées d’autant. C’est donc un outil
qui présente un risque important avec des pertes conséquentes et dont le trader doit être
conscient. L’effet de levier peut en effet être le meilleur allié d’un trader lorsqu'il est utilisé
soigneusement, et au contraire un ennemi redoutable lorsqu'il est utilisé impulsivement.
Prenons le cas qu’on accepte de perdre maximum 5% de son capital par position. Pour
connaître le risque en fonction de votre capital, ce calcul est obligatoire quand on utilise MT4
par exemple.
Donc admettons que l’on dépose 500€, on acceptera donc de perdre maximum 25€ par
position.
Imaginons que vous lancez un trade sur le CAC40 en ACHAT avec un SL de 50 pips (points).
Donc pour savoir quel lot utilisé on doit utiliser une formule mathématique :
-> Montant investi (5% du capital donc 25 pour nous) / Stop Loss / Valeur du pips ;
25 / 50 / 1 = 0,5
Conclusion : Donc pour cette position on pourrait utiliser le lot de 0,5 tout en respectant mon
money management, avec une perte maximal de 25€.
📍 Fiscalité 📍
Si vous venez à peine de vous lancer de le trading et que vous n’êtes encore qu’un débutant,
rien ne sert de courir. En effet, l’imposition sur les bénéfices ne se fait QUE LORSQUE des
bénéfices sont engendrés suite à des prises de positions sur les marchés financiers. En
d’autres termes, il faudra d’abord réussir à être en positif avant de penser aux règles fiscales.
Posez-vous la question de la fiscalité une fois que vous serez fin prêts à vous lancer
sérieusement dans le trading. Durant votre phase d’apprentissage, il est préférable d’utiliser
des portefeuilles fictifs afin de ne pas perdre d’argent.
Suivant votre activité de trading en ligne, vous serez soumis à une fiscalité différente. Un trader
occasionnel ne sera pas soumis au même régime fiscal qu’un trader actif, considéré comme «
professionnel ».
Le trader sera soumis à une fiscalité dite « ordinaire » pour une gestion personnelle de
patrimoine privée. Les plus-values du trader seront alors imposables et dépendront de sa
situation fiscale globale au moment de l’imposition.
Cette imposition s’évalue au cas par cas. En règle générale, elle se trouve aux alentours des
25%.
Toute personne effectuant régulièrement des opérations d’achats et de ventes sur les marchés
financiers est considérée comme « trader professionnel », en France. Par conséquent, un trader
devra déclarer ses bénéfices en tant que bénéfices non commerciaux et d’un statut
professionnel.
Les dividendes sont imposables après une déduction d’un abattement de 34%.
Les plus-values d’un trader professionnel, à son compte, seront donc taxées entre 25% et
45%. De nombreux moyens existent cependant afin d’abaisser ces taux, tels que l’achat de
bureautique, de locaux etc.
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