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mande, les nouvelles valeurs affichées sur la ligne seront :

Article Quantité Prix unitaire Prix de revient unitaire Frais d’approche

XYZ 10 5 8,70 27,00

Les frais d'approche sont également pris en compte lors du réajustement des cumuls si l'option
Mise à jour des prix de revient achat est cochée, voir «Lire les informations», page 245.

Dans ce cas le Prix de revient unitaire est recalculé d'après la formule suivante :
Frais dapproche
Prix unitaire net de la ligne  Frais de la fiche article  -----------------------------------------
Quantité

Une Facture de frais d'approche peut être ventilée plusieurs fois.

Il est recommandé de :
- réserver une souche de numérotation des Factures d'achat pour les frais d'approche,
- imprimer un état de contrôle pour conserver une trace des ventilations.

Supprimer une ligne qui ne doit pas être ventilée. Pour supprimer cette ligne :

1 . dans la fenêtre Ventilation facture, sélectionner la ligne,

2. dans la barre d'outils Navigation, cliquer sur Supprimer.


La ligne sélectionnée est supprimée.
Un recalcul de la répartition des frais s’effectue sur les lignes restantes.
3 . Positionner le curseur dans la zone Total à imputer et taper sur ENTREE pour valider.

Cette suppression n'a pas d’effet sur le document d'origine.

Fenêtre Ventiler les frais

La fenêtre Sélection des factures fournisseurs affiche la liste des documents associés.

La fenêtre affiche les zones, colonnes et boutons suivants :

Zones

Type
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un type de document parmi les suivants :

• Bon de livraison,

© 2009 Sage 1118


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• Facture,
• Facture comptabilisée.
Date
Utiliser cette zone pour saisir la date du document.
La zone Date comporte un bouton pour ouvrir un calendrier et sélectionner une date. Pour plus
de détails sur cette fonction, voir le Manuel de la gamme.

N° pièce
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner le N° de pièce du document.

Si la valeur saisie ne correspond à aucun document, un message d'erreur s’affiche.

N° fournisseur
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un fournisseur.

Colonne

Intitulé
Cette colonne affiche l'intitulé du fournisseur du document sélectionné.

Boutons

Bouton [Supprimer]

Utiliser ce bouton pour supprimer l’élément sélectionné.

Bouton [OK]

Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.

L’action de cliquer sur le bouton est identique à l’action de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans valider le paramétrage.

Menu contextuel

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

© 2009 Sage 1119


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Fenêtre Ventilation facture

Le titre de cette fenêtre rappelle le N° de la facture dont on veut ventiler le montant sur les lignes
d'articles retenues.

Cette liste propose les lignes des documents d’achat sélectionnés qui ne comportent que des ar-
ticles gérés en stock. Les articles non gérés en stock ne sont pas pris en compte.

La fenêtre Ventilation facture affiche la liste des documents associés.

La fenêtre affiche les zones, colonnes et boutons suivants :

Boutons

Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

• Enregistrer
Utiliser cette fonction pour mettre à jour les prix de revient.
Si la colonne Frais comportait déjà une valeur, le programme cumule les deux valeurs.

• Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer un état des ventilations.

Zones

Total à imputer
Cette zone afiche le Montant net HT de la Facture de frais d'approche concernée. Ce montant
est modifiable à la baisse.

Base de ventilation
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner une base de ventilation parmi les critères
suivants :

• Prix d'achat : le montant des frais à imputer est ventilé sur le prix de revient des articles
en fonction du montant HT de la ligne.

• Prix de revient : le montant des frais à imputer est ventilé sur le prix de revient des arti-
cles en fonction du prix de revient de la ligne.

© 2009 Sage 1120


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• Poids net global (ou libellé personnalisé) : le montant des frais à imputer est ventilé sur le
prix de revient des articles en fonction du poids net global (ou libellé personnalisé) de la
ligne.

• Quantités : le montant des frais à imputer est ventilé sur le prix de revient des articles en
fonction des quantités de la ligne.

Total HT / Prix de revient / Poids net (ou libellé personnalisé) / Quantités


En fonction du critère sélectionné dans la liste déroulante Base de ventilation cette zone affiche
une valeur différente :

• si Prix d'achat est sélectionné, la valeur est le montant total HT des articles achetés.
Ce montant représente la somme des produits des prix unitaires nets multipliés par les
quantités.

• Si Prix de revient est sélectionné, la valeur est le prix de revient total des articles ache-
tés.
Ce prix représente la somme des produits des prix de revient unitaires multipliés par les
quantités.

• Si Poids net global (ou libellé personnalisé) est sélectionné, la valeur est le total des arti-
cles de chaque ligne.

• Si Quantités est sélectionné, la valeur est la quantité totale d'articles de chaque ligne.
Cette zone n'est pas modifiable.

Total à imputer
Cette zone affiche le montant affiché ou saisi de la zone Total à imputer.

Total imputé
Cette zone affiche le total des montants de la colonne Valeur frais.

Solde
Cette zone affiche la différence entre le total à imputer et le total imputé.

Colonnes

N° de pièce
Cette colonne affiche le N° du document d'où provient la ligne correspondante.

Colonne Référence article


Cette colonne affiche la référence de l'article pour la ligne sélectionnée.

Colonne Quantité
Cette colonne affiche la quantité d’unités de vente de l'article pour la ligne sélectionnée.

Colonne Prix unitaire net


Cette colonne affiche le prix unitaire net de l'article pour la ligne sélectionnée.

Colonne Poids net (ou libellé personnalisé)


Cette colonne affiche la valeur du poids net de l'article (ou libellé personnalisé) affiché dans le volet
Complément de sa fiche.

Colonne Prix de revient unitaire


Cette colonne affiche le prix de revient unitaire de l'article considéré (prix de revient de l’unité de
vente).

© 2009 Sage 1121


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Colonne Base
En fonction du critère sélectionné dans la liste déroulante Base de ventilation cette zone affiche
une valeur différente :

• si Prix d'achat est sélectionné, la valeur est le montant total HT des articles achetés.
Ce montant représente la somme des produits des prix unitaires nets multipliés par les
quantités.

• Si Prix de revient est sélectionné, la valeur est le prix de revient total des articles ache-
tés.
Ce prix représente la somme des produits des prix de revient unitaires multipliés par les
quantités.

• Si Poids net global (ou libellé personnalisé) est sélectionné, la valeur est le total des arti-
cles de chaque ligne.

• Si Quantités est sélectionné, la valeur est la quantité totale d'articles de chaque ligne.
Colonne % Frais imputé
Cette colonne affiche les pourcentages de répartition des frais en fonction de la valeur sélection-
née dans la zone Base de ventilation et des informations affichées sur les lignes du document.
Ces valeurs sont modifiables ligne à ligne mais leur somme ne doit pas excéder 100 %. Si la
somme est inférieure à 100 %, la zone Solde affiche une valeur.

Pour augmenter la part allouée à un article, il faut, au préalable, diminuer celles d'un ou de plusieurs arti-
cles.

Colonne Valeur frais


Cette colonne affiche les montants de répartition des frais en fonction de la valeur sélectionnée
dans la zone Base de ventilation et des informations affichées sur les lignes de pièces rete-
nues.
Ces valeurs sont modifiables ligne à ligne mais leur somme, affichée dans la zone Total imputé,
ne doit pas excéder le total à imputer.

Pour augmenter la part allouée à un article, il faut, au préalable, diminuer celles d'un ou de plusieurs arti-
cles.

Pour annuler une ventilation, il faut enregistrer une nouvelle ventilation en négatif.

Bouton Bouton [Fermer]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Duplication des documents des achats

Voir «Par duplication d’un document des achats», page 1017.

Transformer le(s) document(s) - Documents des achats

La chaîne des documents des achats est organisée selon l’ordre logique suivant :

Préparation de commande => Bon de commande => Bon de livraison =>


Bon de retour => Bon d’avoir financier => Facture => Facture comptabilisée

© 2009 Sage 1122


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Transformer un document revient à générer un document d’ordre plus avancé que le document
d’origine.

Avantages de la transformation des documents

La fonction Transformer le(s) document(s) comporte les avantages suivants :

• la saisie de documents sans tenir compte de l’ordre logique de la chaîne des documents,
• la suppression d’un document pour revenir a un document d’ordre moins avancé,
• la gestion automatique des reliquats,
• la modification de l’ensemble des données des documents.

Différents types de transformations des documents

Plusieurs types de transformations des documents des achats sont possibles :

• Transformation des documents des achats autres que des factures, voir «Transformer des
documents des achats autres que des Factures», page 1124.

• Transformation des factures, voir «Transformer des Factures d’achat», page 1128.
• Transformation avec regroupement, voir «Transformer des documents avec regroupement
- Documents des achats», page 1131.

• Transformation partielle des documents des achats


La transformation partielle est utilisée pour des documents des achats ouverts dans les-
quels une ou plusieurs lignes sont modifiées. Voir «Transformation partielle des docu-
ments des achats», page 1134.

Transformer des documents des achats autres que des Factures

Types de documents générés

Le tableau suivant montre quels documents des achats d’origine génèrent un document des
achats d’ordre plus avancé (document généré) :

Document des achats généré

Commande Préparation de Facture Facture Facture


livraison de retour d’avoi

Préparation de com- Oui Oui Oui


mande
achats d’origine
Document des

Bon de commande Oui Oui

Bon de livraison Oui

Bon de retour Oui

Bon d’avoir Oui

Si différents types de documents des achats sont sélectionnés simultanément pour être transfor-
més, le type du document des achats généré leur est commun.

© 2009 Sage 1123


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Statuts des documents qui autorisent la transformation

La transformation des documents est possible pour différents statuts selon les types de docu-
ments des achats. Voir le tableau suivant.

statut qui autorise


Type de document
la transformation

Bon de commande Envoyé

Préparation de fabrication A livrer

Bon de livraison A facturer

Bon d’avoir financier A facturer

Bon de retour A facturer

Appliquer la norme DGI

Si l’option Norme DGI est sélectionée dans le volet Initialisation de la fiche entreprise, la
norme DGI s’applique aux fichiers commercial et comptable.

Dans ce cas, pour toutes transformations d’un document des achats en facture, la date de la fac-
ture générée doit être postérieure à la date du dernier archivage fiscal (voir «Archivage fiscal des
données», page 1803). Sinon, le message suivant s’affiche :

« Un archivage fiscal des données a déjà été effectué sur la période <Dernière période ar-
chivée>. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez
procéder à un nouvel archivage de cette période. Confirmez-vous la création de ce
document ?

[Oui] [Non] »

Cliquer sur [Oui] pour créer la facture.

Cliquer sur [Non] pour annuler la transformation.

Cas particuliers de transformation

Articles en con- Dans le cas de la transformation d’une Préparations de commande en Bon de commande four-
tremarque liés nisseur, les lignes comportant des articles en contremarque liés à un document des ventes ne
à un document sont pas prise en compte.
des ventes

Articles sériali- Voir «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des achats», page 1085.
sés ou gérés
par lot sans
N°de série / lot Procédure à suivre

Pour transformer des documents des achats :


1 . sélectionner le ou les documents à transformer,

La transformation simultanée de plusieurs documents est possible si les N° de fournisseur sont identiques.
2 . cliquer sur Transformer le document,

© 2009 Sage 1124


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la fenêtre Transformation document s’affiche.


3 . Renseigner cette fenêtre. Voir «Fenêtre Transformation documents - Documents des
achats», page 1127.
4 . Cliquer sur [OK].
La transformation des documents des achats est terminée.

Imprimer les documents d’origine pour en garder une trace car après transformation, les documents d’ori-
gine sont détruits. Pour récupérer les documents d’origine, supprimer le document généré. Voir «Transfor-
mer des documents avec regroupement - Documents des achats», page 1131.

Transformation Si le taux de conversion affiché dans le volet Fiche principale / Fournisseur de la fiche article
d’une Prépara- est supérieur à 1, la fenêtre Préparation des documents s’affiche.
tions de com-
mande en Bon
de commande

Cette fenêtre affiche les zones suivantes :

Fournisseur
Cette zone affiche le N° et l’intitulé du fournisseur concerné.

Article
Cette zone affiche la référence de l’article.

Quantité saisie
Cette zone affiche la quantité saisie dans la préparation de commande.

Choix de la quantité à commander


Utiliser cette zone pour sélectionner une option parmi les suivantes :

• Colisage : il s’agit de la quantité minimum de commande préconisée par le fournisseur.


Cette valeur est saisie dans la fiche référence fournisseur de l’article.

• QEC : il s’agit de la quantité économique de commande enregistrée dans la fiche réfé-


rence fournisseur de l’article.

• Saisie : il s’agit de la quantité qui correspond à un multiple du taux de conversion, et qui


se rapproche au plus près de la quantité saisie.

• Atteinte stock mini : il s’agit de la quantité qui permet d’atteindre le stock mini en fonction
des documents en cours.

• Atteinte stock maxi : il s’agit de la quantité qui permet d’atteindre le stock maxi en fonc-
tion des documents en cours.

• Autre : Sélectionner Autre pour saisir une quantité différente de celle obtenue par les cinq
options précédentes. Saisir la quantité commandée en unités d’achat.

Les zones d’affichage qui suivent rappellent la quantité retenue.

© 2009 Sage 1125


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Unité d’achat
Cette zone affiche la quantité commandée exprimée dans l’unité d’achat du fournisseur.
La zone Unité d’achat doit être obligatoirement renseignée.

Unité de vente
Cette zone affiche la quantité en unité de vente qui va être commandée, suivie de l’intitulé de
l’unité de vente.

Bouton [OK]

Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et lancer la fonction.

Autres procédures possibles

Utiliser une des méthodes suivantes :

• A partir du menu contextuel, sélectionner la fonction Transformer le(s) document(s).


• Par glisser / déposer des lignes de facture, voir «Méthode par Glisser / Déposer des lignes
d’un document des achats», page 1020.

Fenêtre Transformation documents - Documents des achats

La fenêtre Transformation Documents affiche les zone suivantes :

Vers quel type voulez-vous transformer ce(s) document(s) ?


Utiliser cette zone pour sélectionner le type de document à générer. Voir «Types de documents
générés», page 1124.

Statut
Dans le cas d’une gestion du suivi des pièces, utiliser cette zone à liste déroulante pour préci-
ser le statut des documents générés parmi les statuts suivants :

• Envoyé pour les Bons de commande,


• Livré pour les Bons de livraison, Bons de retour et Bons d’avoir financier,
• A facturer pour les Bons de retour et Bons d’avoir financier issus de la transformation de
Factures,

• A comptabiliser pour les Factures.


N° pièce
Cette zone affiche par défaut le premier N° disponible de la souche sélectionnée. Cette zone est
modifiable.

© 2009 Sage 1126


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Un document créé sur une souche doit obligatoirement être transformé sur la souche d’origine.

Date
Cette zone affiche par défaut la date du jour (date de l’ordinateur). Cette zone est modifiable.

Cette zone comporte un bouton pour ouvrir un calendrier et sélectionner une date. Pour plus de
détails sur cette fonction, voir le Manuel de la gamme.

Si la date est modifiée, celle-ci doit être incluse dans la période de validité de saisie, sinon le message sui-
vant s’affiche :

« La date saisie n’entre pas dans la période de validité de saisie d’un document ! [OK] »

Pour plus de détails sur la période de validité de saisie des documents, voir «Période de validité de sai-
sie des documents», page 121.

Mise à jour taux de taxes


Cette option, non sélectionnée par défaut, impose au programme de relire les taux de taxes
enregistrés dans la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors
de la transformation. Cette option ne doit être utilisée que dans les cas suivants :

• modification récente du taux de taxe,


• modification du compte de taxe 1, 2 ou 3 dans le volet Complément de la fiche article.
Mise à jour des cours
Utiliser cette zone à liste déroulante pour sélectionner le type de mise à jour des cours de devi-
ses parmi les propositions suivantes :

• Aucune : pas de mise à jour des cours,


• Devises en-tête* : recalcul des montants en devises :
- à partir du montant exprimé en monnaie de tenue de compte et,
- en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document.

• Devises dossier : recalcul des montants en devises :


- à partir du montant exprimé en monnaie de tenue de compte et,
- en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise de la fiche entreprise.

• Monnaie de tenue en-tête* : recalcul des montants en monnaie de tenue :


- à partir du montant exprimé en devises et,
- en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document.

• Monnaie de tenue dossier : recalcul des montants en monnaie de tenue :


- à partir du montant exprimé en devises et,
- en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise de la fiche entreprise.

* ces options ne doivent être sélectionnées que dans le cas d’une modification apportée dans la
zone Cours de la fenêtre Informations document alors qu’il existe déjà des lignes d’articles
dans le document. Voir «Informations sur le document des achats», page 1032.

Boutons Bouton [OK]

Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et lancer la fonction.

Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans lancer la fonction.

© 2009 Sage 1127


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Transformer des Factures d’achat

Types de documents générés à partir des Factures

Le tableau suivant montre les types de documents des achats générés à partir des Factures.

Document des achats généré

Bon de retour Bon d’avoir Facture de retour Facture d’avoir

Facture (1) Oui Oui Oui Oui


achats d’origine
Document des

Facture comptabilisée Oui Oui Oui Oui

1. IMPORTANT : les factures de retour et les factures d’avoir ne peuvent pas être transformées.

La transformation d’une Facture comportant une ligne négative est impossible. Un message d’er-
reur s’affiche alors.

Reprise des données après transformation

Lors de la transformation d’une Facture, toutes les données sont reprises dans les documents des
achats générés, sauf les données présentées dans le tableau suivant.

Transfert en
Ligne d’origine
Facture de
Bon d’avoir Bon de retour Facture d’avoir
retour

Quantité facturée Egale à quantité Egale à quantité Egale à quantité Egale à quantité

Prix unitaire HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT

Prix unitaire TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC

Prix unitaire en Repris si tarif en Repris si tarif en Repris si tarif en Repris si tarif en
devise devise devise devise devise

Prix de revient Mise à zéro Repris Mise à zéro Repris


unitaire

Texte complémen- Effacé Effacé Effacé Effacé


taire

Procédure à suivre

Pour transformer une facture :


1 . sélectionner une facture,
2 . cliquer sur Transformer le document,
la fenêtre Transformation s’affiche.
3 . Renseigner cette fenêtre. Voir «Fenêtre Transformation - Documents des achats»,
page 1130.
4 . Cliquer sur [OK].

© 2009 Sage 1128


Menu Traitement

La transformation de la facture est terminée. Le document des achats généré s’affiche


dans la liste.

Autres procédures possibles

Utiliser une des méthodes suivantes :

• A partir du menu contextuel, sélectionner la fonction Transformer le(s) document(s).


• Par glisser / déposer des lignes de facture, voir «Méthode par Glisser / Déposer des lignes
d’un document des achats», page 1020.

Fenêtre Transformation - Documents des achats

Zones La fenêtre Transformation affiche les zone suivantes :

Vers quel type voulez-vous transformer ce(s) document(s) ?


Utiliser cette zone pour sélectionner le type de document à générer. Voir «Types de documents
générés à partir des Factures», page 1128.

Statut
Dans le cas d’une gestion du suivi des pièces, utiliser cette zone à liste déroulante pour préci-
ser le statut des documents générés parmi les statuts des factures.

Par défaut le premier statut valide pour le type de document choisi est proposé. Si la gestion du
suivi des pièces n'est pas utilisée, le dernier statut est proposé. Voir «Statut(s) des documents
des achats - Documents des achats», page 1005.

Souche
Utiliser cette zone pour choisir la souche sur laquelle sont numérotés les documents générés.

N° pièce
Cette zone affiche par défaut le premier N° disponible de la souche sélectionnée. Cette zone est
modifiable.

Date
Cette zone affiche par défaut la date du jour (date de l’ordinateur). Cette zone est modifiable.

Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner une date.
Pour plus de détails sur cette fonction, voir le Manuel de la gamme.

© 2009 Sage 1129


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Mise à jour taux de taxes


Cette option, non sélectionnée par défaut, impose au programme de relire les taux de taxes
enregistrés dans la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors
de la transformation.
Cette option ne doit être utilisée que dans le cas suivant : un changement de taux est intervenu
récemment,
Cette option ne doit être utilisée que dans les cas suivants :

• un changement de taux est intervenu récemment,


• un compte de taxe 1, 2 ou 3 a été modifié dans le volet Complément de la fiche article.
Mise à jour des cours
Utiliser cette zone à liste déroulante pour sélectionner le type de mise à jour des cours de devi-
ses parmi les propositions suivantes :

• Aucune : pas de mise à jour des cours,


• Devises en-tête* : recalcul des montants en devises :
- à partir du montant exprimé en monnaie de tenue de compte et,
- en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document ;

• Devises dossier : recalcul des montants en devises :


- à partir du montant exprimé en monnaie de tenue de compte et,
- en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise de la fenêtre A pro-
pos de votre société,

• Monnaie de tenue en-tête* : recalcul des montants en monnaie de tenue :


- à partir du montant exprimé en devises et,
- en fonction du cours de la devise enregistré dans l’en-tête du document.

• Monnaie de tenue dossier : recalcul des montants en monnaie de tenue :


- à partir du montant exprimé en devises et,
- en fonction du cours de la devise enregistré dans l’option Devise de la fenêtre A pro-
pos de votre société.

* Ces options ne doivent être sélectionnées que dans le cas d’une modification apportée dans la
zone Cours de la fenêtre Informations document alors qu’il existe déjà des lignes d’articles
dans le document. Voir «Informations sur le document des achats», page 1032.

Boutons Bouton [OK]

Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et lancer la fonction.

Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans lancer la fonction.

Transformer des documents avec regroupement - Documents des achats

La transformation des documents des achats avec regroupement est possible si leur zone d’en-
tête l’autorise.

Lors d’une transformation avec regroupement, si les documents ont des statuts de comptabili-
sation différents, le programme affecte à tous les documents le statut du premier document.

© 2009 Sage 1130


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La comptabilisation des documents autres que des factures peut être réalisée directement à partir du menu
contextuel de la liste des documents des achats. Voir «Comptabiliser le(s) document(s) - Documents
des achats», page 1013.
Exemple
Soient les documents suivants :
- Bon de commande BC0020 du 01/07/06 pour le fournisseur CARAT : comptabilisé en en-
gagement.
- Bon de commande BC0025 du 08/07/06 pour le fournisseur CARAT : non comptabilisé.
Sélection de ces deux documents et transformation en un bon de réception BL00033.
Ce bon de livraison aura le statut : comptabilisé en engagement du premier document traité
BC0020.

La suppression d’un document issu d’une transformation avec regroupement entraîne la généra-
tion à nouveau du ou des documents d’origine dont le statut est alors non comptabilisé.

Transformer des documents des achats avec regroupement autorisée

Si l’information des zones d’en-tête est identique pour chaque documents, alors la transformation
des documents avec regroupement est autorisée.

Les zones d’en-tête concernées sont les suivantes :

• Dépôt de stockage • Code langue


• Code Affaire • Unité colisage
• Mode d’expédition • Encaisseur
• Condition livraison • Taux escompte
• Transaction • Provenance
• Régime

* Pour plus de détails sur la zone d’en-tête Provenance, voir «Provenance», page 1133.

Documents des achats avec en-têtes différents

Si les zones d’en-tête qui autorisent le regroupement sont différentes, la fenêtre Gestion des re-
groupements s’affiche.

© 2009 Sage 1131


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Procédure à suivre

La fenêtre Gestion des regroupements propose de regrouper la ou les zones d’en-tête qui ne
contienne(nt) pas la même information.

Pour regrouper les zones d’en-tête :


1 . cocher les zones d’en-tête à regrouper,
2 . cliquer sur [OK].
La transformation avec regroupement débute.

Si une zone d’en-tête est cochée, les documents des achats correspondants sont regroupés à condition
qu’aucune autre différence d’en-tête n’empêche ce regroupement.
Ne pas regrouper les zones d’en-têtes différentes entraine la transformation des documents des achats
sans regroupement.

Documents des achats comportant un Bon de retour ou un Bon d’avoir financier néces-
sitant un complément d’information

Dans le cas où la sélection des documents des achats comporte au moins un bon de retour ou un
bon d’avoir financier et nécessite un complément d’information, la fenêtre Gestion des regrou-
pements affiche la zone Provenance.

Provenance
Le programme code les en-têtes et les lignes des documents afin de préciser leur provenance.
Cette information évite la génération par transformation de documents à partir de documents non
autorisés.

Les provenances sont de plusieurs ordres :

• Normale : tous les documents des achats classiques,


• Retour : le document est un Bon de retour ou une Facture de retour,
• Avoir : le document est un Bon d’avoir financier ou une facture d’avoir,
• Ticket : le document d’origine est un ticket de caisse issu du programme Sage Saisie de
caisse décentralisée.

Sélection de Deux conséquences :


l’option Prove-
nance • les Bons d’avoir financiers et les Bons de retour sont regroupés dans la même facture que
les autres types de documents,

• la Facture générée a une provenance Normale, mais, les lignes conservent leur prove-
nance d’origine.

Non sélection Deux conséquences :


de l’option Pro-
venance • les Bons de retour et les Bons d’avoir financiers ne sont pas regroupés avec les autres
types de documents,

• les Factures générées peuvent avoir des provenances différentes :


- Normale : affectée aux factures issues de la transformation de Bons de commande ou
Bons de livraison,
- Retour : affectée aux factures issues de la transformation des bons de retour,
- Avoir : affectée aux factures issues de la transformation de bons d’avoir financier.

© 2009 Sage 1132


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Transformer avec regroupement non autorisée - Documents des achats

La transformation avec regroupement n’est pas autorisée pour les zones d’en-tête suivantes :

• Devise
• Cour devise
• Catégorie comptable
• Souche
• N° fournisseur
Dans le cas d’une transformation non autorisée le programme affiche la message suivant :
« Les documents sélectionnés ne disposent pas des mêmes informations.
Confirmez-vous la transformation sans regroupement ?
Zones interdisant le regroupement :
Zone XXX
[Oui] [Non] »

La fenêtre indique les zones interdisant le regroupement et affiche les deux propositions
suivantes :

• [Oui]
Cliquer sur [Oui] pour lancer la transformation :
- Les documents avec regroupement non autorisé sont transformés individuellement,
- les documents avec regroupement autorisé sont transformés en regroupement.

• [Non]
Cliquer sur [Non] pour annuler la transformation et revenir à liste des documents des
achats.

Transformation partielle des documents des achats

Quatre méthodes permettent de gérer les transformations partielles des documents des achats :

• «Transformation intégrale avec modification du nouveau document», page 1134,


• «Transformation partielle des lignes du document», page 1134,
• «Transformation partielle par le menu contextuel - Transformer la(les) ligne(s)»,
page 1135,

• Transformation par Glisser / Déposer des lignes de document, voir «Méthode par Glisser /
Déposer des lignes d’un document des achats», page 1020.

Transformation intégrale avec modification du nouveau document

La transformation intégrale du document est suivie de la modification des quantités sur certaines
lignes du nouveau document. Ceci entraîne la génération à nouveau du document d’origine en
reliquat.

Il est possible de ne livrer que partiellement des commandes passées aux fournisseurs en modi-
fiant les quantités mentionnées dans un bon de livraison ou une facture faisant suite à une trans-
formation de Bon de commande (ou de Préparation de commande).

© 2009 Sage 1133


Menu Traitement

La validation de ces modifications affiche un message pour confirmer si le document doit être gé-
néré à nouveau avec les quantités non livrées.

La modification des quantités d’un document transformé à partir d’une Préparation de commande n’affiche
aucun message ni la génération d’un reliquat.

Transformation partielle des lignes du document

Utiliser cette méthode pour modifier les quantités de certaines lignes à livrer sans supprimer les
quantités initiales. Les nouvelles valeurs des quantités doivent être inférieures aux valeurs initia-
les.

La colonne à modifier est spécifique pour chaque document des achats.

Exemple
Cas d’un fournisseur qui propose une livraison échelonnée des articles commandés.

Pour transformer partiellement un document des achats, voir le tableau suivant qui précise la co-
lonne à afficher, la procédure à suivre et le résultat.

Document Colonne à afficher Procédure à suivre / résultat

Préparation Quantité commandée Pour modifier la quantité d’une ligne :


de comman-
1 . dans la colonne Qté commandée, saisir la
de
quantité à recevoir du fournisseur (ne pas
modifier la colonne Quantité ou la colonne
Quantité colisée).
Lors de la transformation, la différence
entre la quantité et la quantité comman-
dée est mise en reliquat dans la Prépara-
tion de commande d’origine non détruite.

Bon de com- Quantité livrée Pour modifier la quantité d’une ligne :


mande
1 . dans la colonne Qté livrée, saisir la quan-
tité réellement fournie par le fournisseur
(ne pas modifier la colonne Quantité ou la
colonne Quantité colisée).
Lors de la transformation, la différence
entre la quantité et la quantité livrée est
mise en reliquat dans le Bon de commande
d’origine non détruit.

Bon de livrai- Quantité facturée Pour modifier la quantité d’une ligne :


son
1 . dans la colonne Qté facturée, saisir la
quantité réellement facturée par le fournis-
Bon de retour seur (ne pas modifier la colonne Quantité
ou la colonne Quantité colisée). *
Lors de la transformation, la différence
Bon d’avoir
entre la quantité et la quantité facturée
financier
est mise en reliquat dans le document
d’origine (Bon de livraison, Bon de retour
ou Bon d’avoir) non détruit.

* Cette opération permet de livrer certains articles et de n’en facturer qu’une partie.

© 2009 Sage 1134


Menu Traitement

Pour personnaliser l’affichage d’une liste, voir le Manuel de la gamme.

Transformation partielle par le menu contextuel - Transformer la(les)


ligne(s)

Pour effectuer une transformation partielle sur un document des achats :


1 . dans le document, sélectionner la ou les lignes à transformer,
2 . effectuer un clic droit,
le menu contextuel s’affiche.
3 . Dans le menu contextuel, sélectionner Transformer la(les) ligne(s),
la fenêtre Transformation document s’affiche.
4 . Renseigner cette fenêtre. Voir «Fenêtre Transformation documents - Documents des
achats», page 1127.
5 . Cliquer sur [OK].
La transformation du document des achats est terminée.
Le document des achats généré s’affiche dans la liste.
Le document des achats d’origine reste affiché mais les lignes transformées disparais-
sent.

Intégration de documents des achats

Contexte d’utilisation

Utiliser cette fonction pour intégrer dans un document des achats des lignes d’un ou plusieurs do-
cuments des achats. Le document d’origine et le document destinataire doivent être destinés au
même fournisseur.

La fonction Intégrer le(s) document(s) est inactive dans les Préparations de commande fournis-
seur.

Procédure à suivre

Pour intégrer un document dans un autre :


1 . dans la liste des documents des achats, ouvrir le document destinataire,
2 . cliquer sur l’action Intégrer le(s) document(s).
Ce bouton n’est pas disponible dans les Préparations de commande fournisseur.
La fenêtre Documents à intégrer s’affiche. Voir le tableau ci-dessous sur les compatibili-
tés entre documents.
3 . Dans la fenêtre Documents à intégrer, sélectionner le(s) document(s) à intégrer,
4 . cliquer sur [OK].
Les lignes du (des) document(s) sélectionné(s) sont recopiées dans le document destina-
taire.
Le(s) document(s) intégré(s) est(sont) supprimé(s) de la fenêtre Documents à intégrer.

© 2009 Sage 1135


Menu Traitement

Présentation de la fenêtre Documents à intégrer

Sélection des documents

Liste des documents

Zones

Sélection des documents


Utiliser cette zone pour trier la liste des documents selon le critère Type de document.

Cette zone est active si le document destinataire autorise l’intégration de différents types de do-
cuments.

Liste des documents


Cette liste affiche les documents en fonction du critère de tri sélectionné dans la zone Sélection
des documents.
Pour effectuer des sélections dans les listes, voir le Manuel de la gamme.

Menu contextuel

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Compatibilité entre documents

L’intégration d’un document dans un autre suppose une compatibilité entre ces documents.

Le tableau suivant précise la compatibilité entre les documents des achats.

Document de destination Documents pouvant être intégrés Observations

Bon de commande Préparation de commande

Bon de livraison Préparation de commande


Bons de commande

Bon de retour Factures Duplication des lignes ayant une


provenance « Normale » (1) et
une quantité positive

Bon d’avoir financier Factures Duplication des lignes ayant une


provenance « Normale » (1).

Facture Préparation de commande


Bons de commande
Bons de retour
Bons d’avoir financier
1. Les documents compactés ne sont pas proposés.

© 2009 Sage 1136


Menu Traitement

Imprimer des documents des achats

Impression de la liste des documents des achats

Pour plus de détails sur l’impression à partir du bouton Imprimer le(s) document(s) de la liste
des documents des achats, voir «Imprimer le(s) document(s) - Documents des achats»,
page 1009.

Impression d’un document des achats

La description suivante concerne les opérations d’impression à partir de la fonction Imprimer si-
tuée dans l’en-tête d’un document des achats.

Le type d’impression est le même que le type d’impression obtenu à partir de la liste des documents des
achats si un document est sélectionné.

Contextes d’impression

Plusieurs contextes d’impression sont possibles :

• Si un modèle de mise en page et un nombre d’exemplaires d’impression sont définis dans


le volet Modèles de la fiche client, l’impression est lancée directement.

• Sinon, le programme utilise le modèle de mise en page et le nombre d’exemplaires définis


pour le document à imprimer dans l’option Organisation du volet Options de la fiche
entreprise.

• Si aucun modèle de document n’est défini pour le type de document à imprimer, la fenêtre
Sélectionner le modèle s’affiche pour sélectionner ce modèle. Le nombre d’exemplaires
imprimés est de 1.

• Si le document à imprimer est une facture, le nombre d’exemplaires imprimés est celui
défini dans la zone Nb Facture de la fiche Informations document de la facture en ques-
tion.

Sélectionner et appliquer un modèle de mise en page

Pour sélectionner un modèle de mise en page :


1 . taper sur la touche ALT sur Windows ou sur la touche OPTION sur Macintosh en cliquant
sur Imprimer,
la fenêtre Sélectionner le modèle s’affiche.

© 2009 Sage 1137


Menu Traitement

La partie inférieure gauche de la fenêtre Sélectionner le modèle affiche plusieurs


options.
Macintosh Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.

Utiliser le bouton Modèle pour sélectionner le modèle de mise en page défini dans l’option Orga-
nisation pour le type de document à imprimer. Cliquer sur Modèle pour :

• affecter un modèle de mise en page,


• imprimer le document.
Si aucun modèle n’est rattaché au type de document à imprimer, sélectionner un modèle dans la
liste de la fenêtre Sélectionner le modèle puis cliquer sur [Ouvrir].

Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des
glossaires rattachés à l’article et Tri selon référence article ont été sélectionnées avant de
cliquer sur le bouton Modèle, ces options s’appliquent au modèle de mise en page rattaché au
type de document.

Ces options sont gérées par le programme et ne nécessitent pas de mise en page particulière.

Dans le cas de l’option Impression gamme en colonne, il est nécessaire de paramétrer un mo-
dèle adapté afin d’afficher des informations supplémentaires sur le document imprimé.

La sélection de ces options est enregistrée dans le fichier PRÉFÉRENCES pour le modèle retenu.

Par contre, la sélection des options Rupture n° pièce du BC ou Rupture n° pièce du BL impli-
quent d’utiliser un modèle de mise en page approprié.
Windows Les explications qui suivent concernent la version Windows du programme.

Modèle de mise La fenêtre Sélectionner le modèle sélectionne par défaut le modèle de mise en page défini dans
en page défini l’option Organisation pour le type de document à imprimer. Le nom du modèle s’affiche alors
dans la zone Nom de fichier (exemple : Bon de livraison fournisseur.bgc).

© 2009 Sage 1138


Menu Traitement

Pour démarrer l’impression :


1 . cliquer sur [Ouvrir],
l’impression du document démarre.

Modèle de mise Si aucun modèle de mise en page n’est défini par rapport au type de document à imprimer, dans
en page non la fenêtre Sélectionner le modèle :
défini
1 . sélectionner un modèle de mise en page,
2 . cliquer sur [Ouvrir],
l’impression du document démarre.

Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des
glossaires rattachés à l’article et Tri selon référence article ont été sélectionnées, ces options
sont enregistrées pour le modèle de mise en page rattaché au type de document.

Par contre, la sélection des options Impression gamme en colonne, Rupture n° pièce du BC
ou Rupture n° pièce du BL implique d’utiliser un modèle de mise en page approprié.
Version Les explications qui suivent concernent les versions Windows et Macintosh du programme.

La liste propose tous les modèles de mise en page paramétrés à l’aide de la fonction Mise en
page.

Pour sélectionner un modèle de mise en page :


1 . cliquer sur le modèle de mise en page,
2 . sélectionner ou non certaines options,
3 . cliquer sur [Ouvrir].

Options de la fenêtre Sélectionner le modèle

Impression gamme en colonne


Cette option s’applique aux articles à gammes de type produit.
Sélectionner cette option pour regrouper les lignes qui se rapportent à une même référence arti-
cle (à condition qu’elles se suivent).
Exemple
Article géré par couleur
Lignes du document

Référence
Gamme 1 Gamme 2 Quantité Prix Remise
article

Pull Rouge 5 38,00 10 %

Pull Orange 10 38,00 10 %

Pull Jaune 15 38,00 10 %

Pull Vert 20 38,00 10 %

TOTAL HT 1710,00

© 2009 Sage 1139


Menu Traitement

Impression du document

Référence Montant
Rouge Orange Jaune Vert Prix Remise
article HT

Pull 5 10 15 20 38,00 10 % 1710,00

Exemple
Article géré par couleur et par taille
Lignes du document

Référence
Gamme 1 Gamme 2 Quantité Prix Remise
article

Pull Rouge S 5 38,00 10 %

Pull Orange XL 10 38,00 10 %

Pull Jaune S 15 38,00 10 %

Pull Vert XL 20 38,00 10 %

TOTAL HT 1710,00

Impression du document

Référence Gamme Mon-


Rouge Orange Jaune Vert Prix Remise
article 2 tant HT

Pull S 5 15 38,00 10 % 684,00

Pull XL 10 20 38,00 10 % 1026,00

L’utilisation de cette fonction implique que les prix et les remises sont identiques d’un énuméré de gamme à
l’autre.

Si l’article est en double gammes ou non, la gamme 1 apparaît toujours en colonne.

La présentation dépend du paramétrage du modèle de mise en page.

Regroupement par article


Sélectionner cette option pour regrouper les lignes de document consécutives concernant la
même référence article.
Cette option ne concerne pas les articles à gamme.

Impression des glossaires rattachés à l’article


Sélectionner cette option pour imprimer tous les glossaires rattachés à l’article.
Dans ce cas, les objets de mise en page Glossaire article ou Texte global doivent être intégrés
au modèle de mise en page sélectionné.

Pour plus de détails sur les objets de mise en page, voir «Annexes», page 1990.

Impression détail nomenclature article


Sélectionner cette option pour imprimer les valeurs présentées dans le tableau suivant.
Dans ce cas, les objets de mise en page :

• doivent être intégrés au modèle de mise en page,


• doivent tenir compte de la langue du modèle de mise en page.
Pour plus de détails sur les objets de mise en page, voir «Annexes», page 1990.

© 2009 Sage 1140


Menu Traitement

Cette option ne s’applique qu’aux articles à nomenclature de fabrication.

Fichier Champ Objet nécessaire à l’impression

Document ligne Référence composant - Première ligne: Référence article du composé


- Lignes suivantes: Références des composants

Désignation composants - Première ligne: Désignation du composé


- Lignes suivantes: Désignations des composants

Texte global composants - Première ligne: Désignation du composé


- Lignes suivantes: Désignations des composants
- Dernière ligne: Texte complémentaire et glossaires
du composé

Quantité composants * - Première ligne: Quantité du composé


- Lignes suivantes: Quantités des composants

Quantité colisée compo- - Première ligne: Quantité colisée du composé


sants - Lignes suivantes: Quantités colisées des compo-
sants

Composants quantité * - Première ligne: rien


- Lignes suivantes: Quantités des composants

* Quantité composants = nombre de composants inclus dans la nomenclature x quantité d’articles nomenclatu-
rés (en unités de vente).

Tri selon référence article


Sélectionner cette option pour trier les lignes du document selon le critère référence article.
Par défaut, les lignes du document sont imprimées selon le critère ordre de saisie.
Cette option est inactive si :

• une rupture par N° de Bon de commande est demandée,


• une rupture par N° de Bon de livraison est demandée.
Rupture N° pièce du BC
Sélectionner cette option pour demander une rupture sur les N° de Bons de commande d’où pro-
viennent les lignes imprimée.
Dans ce cas, le modèle de mise en page doit être paramétré pour l’impression.

Cette option est inactive si :

• un tri sur la référence article est demandé,


• une rupture par N° de Bon de commande est demandée.
Rupture N° pièce du BL

La sélection de ces options lors de l’impression d’un modèle de mise en page particulier est enregistrée
dans le fichier PRÉFÉRENCES. Ces options sont à nouveau proposées lors d’une impression ultérieure.

Impression des articles non livrés


Sélectionner cette option pour imprimer dans le document les lignes d’articles non livrés dont la
quantité est égale à zéro.

Impression du BVR Suisse - Documents des achats

Le BVR (Bulletin de versement avec numéro de référence) est un ensemble d’informations impri-
mé sur les factures éditées en Suisse.

© 2009 Sage 1141


Menu Traitement

Le BVR est un titre de paiement qui ressemble au TIP français et qui comporte une ligne de co-
dage.

Le BVR est imprimé par le fournisseur à destination de son client qui le remet lui-même à sa ban-
que.

L’impression du BVR nécessite des objets de mise en page gérés par le programme Sage Ges-
tion commerciale. Ces objets de mise en page sont décrits en Annexes de ce manuel, voir «An-
nexes», page 1990.

Les documents des achats et leur influence sur le stock

Création / Suppression de documents

Il est possible de :

• créer n’importe quel document (sauf une Facture d’avoir et une Facture comptabilisée),
• créer des documents par transformation,
• créer des documents par duplication,
• supprimer des documents (sauf les Factures comptabilisées).
La suppression d’un document créé par transformation ne génére pas le document d’ori-
gine dont il est issu.

Modification de documents

Si la quantité en stock d’un article ne peut être négative, les lignes d’entrée en stock ne sont pas
modifiables.

Cette modifiaction n’est pas autorisé même si l’option Gestion de stocks négatifs de la zone Ges-
tion de l’indisponibilité en stock est sélectionnée dans le volet Commercial de la fiche entreprise.

Chaîne logique des documents des achats

Les différents documents de vente qu’il est possible d’utiliser sont, dans l’ordre logique :

• La Préparation de commande est à l’origine de la chaîne des documents d’achat.


Ce document est créé manuellement ou généré automatiquement par les fonctions
suivantes :
- gestion des indisponibilités en stock dans les documents des achats,
- réapprovisionnement
- génération des abonnements fournisseurs,
- génération des commandes fournisseurs (articles en contremarque).
La Préparation de commande a une influence sur le stock commandé.

• Le Bon de commande est la suite logique du précédent.


C’est le document envoyé au fournisseur. Il peut être saisi directement ou faire suite à des
Préparations de commande. Il a une influence sur le stock commandé s’il est saisi directe-
ment.

© 2009 Sage 1142


Menu Traitement

• Le Bon de livraison est, avec la Facture, l’un des documents maîtres de la gestion. Il
marque l’entrée en stock des articles.
Il ne s’agit pas de substituer l’utilisateur au fournisseur pour enregistrer un document à sa
place mais de simplifier la gestion des stocks et la saisie des écritures comptables en une
seule saisie. Cette saisie est simplifiée par les fonctions de transformation.

• Le Bon de retour est enregistré si un article n’est pas conforme à la demande ou s’il pré-
sente un défaut.
Le Bon de retour marque le retour de l’article au fournisseur, c’est à dire une sortie en
stock de l’article.
La saisie des quantités est faite en positif (sans les faire précéder du signe moins).

• Le Bon d’avoir financier sert à l’émission d’une Facture d’avoir dont l’origine n’est pas un
retour de marchandises chez le fournisseur (pas de sortie physique du stock).

• La Facture marque, en général, la fin des opérations d’achat. Si elle est générée à partir
d’un bon d’avoir financier ou d’un bon de retour, elle constitue une facture d’avoir. Il n’est
pas possible de saisir une facture d’avoir en direct.
Si la pièce résulte d’une transformation d’un bon de livraison, l’ajustement en valeur ne
tient compte que d’un éventuel changement de prix entre bon de livraison et facture.

• La Facture d’avoir est la suite logique du bon d’avoir financier. Elle permet d’enregistrer
un montant dont le fournisseur gratifie l’entreprise.

• La Facture de retour doit suivre logiquement un bon de retour chez le fournisseur mais
elle peut être saisie directement sans ce bon préalable.

• La Facture comptabilisée n’est utilisée qu’en consultation. Elle ne peut être ni modifiée ni
supprimée. On ne peut que l’archiver. Elle est issue de la fonction Mise à jour de la
comptabilité.

Influence des documents des achats sur le stock

Le tableau suivant présente l’influence des documents sur le stock.

Sorties Entrées Stock

Com-
Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur Réservé
mandé

Préparation de com- +
mande

Bon de commande + (1)

Bon de livraison + + + + – (2)

Bon de retour – – – –

Bon d’avoir – –

Facture + (1) + (1) + (1) + (1)

Facture d’avoir – (1) – (1)

Facture de retour – (1) – (1) – (1) – (1)

+ augmente la quantité ou le cumul des valeurs.


– diminue la quantité ou le cumul des valeurs.
(1) uniquement dans le cas d’une saisie directe.
(2) uniquement dans le cas d’une transformation.

© 2009 Sage 1143


Menu Traitement

Documents des stocks


Traitement / Documents des stocks

Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les documents de stock. Les docu-
ments des stocks sont des documents capables de mouvementer les stocks autres que les docu-
ments des ventes / achats.

Les documents des stocks comptent les documents de fabrication (Préparations de fabrication,
Ordres de fabrication et Bons de fabrication). Les documents de fabrication sont décrits dans la
fonction Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrication, voir «Documents
de fabrication», page 1282.

Le traitement des documents de fabrication peut se faire à partir de la fonction Traitement / Gestion des
fabrications / Documents de fabrication ainsi qu’à partir de la fonction Traitement / Documents des
stocks.

Les principaux titres qui concernent les documents des stocks sont les suivants :

• «Fenêtre Documents des stocks», page 1146,


• «Création des documents des stocks», page 1156,
• «Saisie des documents des stocks», page 1158,
• «Actions - Documents des stocks», page 1161,
• «Informations sur le document des stocks», page 1162,
• «Saisir les lignes des documents des stocks», page 1169,
• «Colonnes de saisie des documents des stocks», page 1172,
• «Sélection d’un article - Documents des stocks», page 1178,
• «Gestion des emplacements - Documents des stocks», page 1182,
• «Particularités des lignes de pièces - Documents des stocks», page 1188,
• «Mouvements d’entrée - Documents des stocks», page 1192,
• «Mouvements de sortie - Documents des stocks», page 1201,
• «Bons de dépréciation du stock - Documents des stocks», page 1207,
• «Mouvement de transfert - Documents des stocks», page 1209,
• «Préparations de fabrication - Documents des stocks», page 1211,
• «Ordres de fabrication - Documents des stocks», page 1222,
• «Bons de fabrication - Documents des stocks», page 1228,
• «Imprimer des documents des stocks», page 1242,
• «Les documents des stocks et leur influence sur le stock», page 1245.

© 2009 Sage 1144


Menu Traitement

Fenêtre Documents des stocks

Affichage de la fenêtre Documents des stocks

Pour afficher la fenêtre Documents des stocks :


1 . dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis sélectionner Documents des
stocks,
la fenêtre Documents des stocks s’affiche.

Autres procédures possibles :


- dans la barre verticale Gestion des articles et stocks, cliquer sur Liste des documents des
stocks,
- dans la barre d’outils Gestion des articles et stocks, cliquer sur Liste des documents des
stocks.

Pour plus de détails sur les barres d’outils et les barres verticales voir le Manuel de la gamme.

Présentation

Barre d’en-tête

La barre d’en-tête affiche l’intitulé des colonnes.

L’affichage / non affichage des colonnes dans une liste est personnalisable dans tous les docu-
ments. Pour personnaliser l’affichage des colonnes, voir le Manuel de la gamme.

Le tableau suivant présente l’ensemble des intitulés de colonne et leurs caractéristiques d’afficha-
ge.

Colonne Affichée par défaut

Type Oui

Etat Oui

N° pièce Oui

Référence Oui

Affaire Non

© 2009 Sage 1145


Menu Traitement

Colonne Affichée par défaut

Date Oui

Dépôt d’origine Oui

Dépôt destinataire Oui

Correspondance Icône / Types de document des stocks

Le tableau suivant présente la correspondance entre les icônes et le type de documents des
stocks.

Icône Type de document des stocks

Mouvement d’entrée

Mouvement de sortie

Dépréciation du stock

Mouvement de transfert

Préparation de fabrication

Ordre de fabrication

Bon de fabrication

Document compacté(1)

1. Voir «Archivage», page 1785.

Les documents de fabrication sont décrits dans la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Docu-
ments de fabrication, voir «Documents de fabrication», page 1282.

Correspondance Icône / Etat des documents des stocks

La colonne Etat, affiche des icônes qui représentent l’état des documents. Le tableau suivant pré-
sente la correspondance entre les icônes et l’état des documents des stocks.

Icône Etat

Imprimé ou envoyé par e-mail

Reliquat (Préparations de fabri-


cation uniquement)

Liste des documents des stocks

La liste présente les documents des stocks de l’entreprise. A l’ouverture de la fenêtre Documents
des stocks aucun document n’est sélectionné dans la liste. En fonction de la sélection ou non
d’un document des stocks, le nombre d’actions possibles est différent.

© 2009 Sage 1146


Menu Traitement

Cette liste permet la création, la consultation, la modification, la transformation et la suppression


des documents des stocks. Pour la création et la saisie des documents des stocks, voir «Création
des documents des stocks», page 1156.

Tous les documents peuvent être supprimés sauf les documents compactés à condition que l’état
du stock le permette. Ces documents peuvent être archivés par la fonction Traitement / Archiva-
ge, voir «Archivage», page 1785.

La suppression d’un document issu d’une transformation propose de générer à nouveau le(s) do-
cument(s) d’origine. Le(s) document(s) d’origine ainsi généré(s) s’affiche(nt) dans la liste des do-
cuments des stocks. Voir «Transformer le(s) document(s) - Documents des ventes», page 971.

Les documents des stocks non autorisés dans les options de l’entreprise n’apparaissent pas dans cette
liste. Voir «Organisation», page 206.

Afficher un ou plusieurs documents des stocks

Pour afficher un document des stocks :


1 . dans la liste des documents des ventes, sélectionner un document,
2 . dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Voir/Modifier,
le document des ventes sélectionné s’affiche.

Pour afficher d’autres documents des stocks, recommencer l’opération ou utiliser les
fonctions Précédent ou Suivant de la barre d’outils Navigation.

Navigation dans Si plusieurs documents des stocks sont affichés, utiliser les fonctions Précédent ou
les documents Suivant de la barre d’outils Navigation pour passer d’un document à un autre en fonc-
tion du classement de la liste des documents.

Les fonctions Précédent ou Suivant sont désactivées en création de document des stocks.

Fonctions annexes

Les fonctions présentées ci-dessous sont actives si au moins un document des stocks est sélec-
tionné (ligne grisée), à l’exception de la fonction de tri à liste déroulante qui est toujours active.

Sélectionner les documents


Utiliser cette fonction pour sélectionner et afficher des documents des stocks triés
selon le critère Dépôt. Voir «Sélectionner les documents - Documents des stocks»,
page 1149.

Zone de tri à liste déroulante

Utiliser cette zone de tri à liste déroulante pour trier l’affichage de la liste
selon un type de document. Voir «Zone de tri et de classement - Docu-
ments des stocks», page 1150.

Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :

• Transformer
Cette action permet de transformer les Préparations de fabrication et Ordres de fabrica-
tion. Voir «Transformation des Ordres de fabrication», page 1226.

© 2009 Sage 1147


Menu Traitement

Si aucun document des stocks n’est sélectionné, l’action Transformer le(s) document(s) est inactive.

• Simuler
Cette action permet de simuler la fabrication, voir «Simulation de fabrication», page 1287.

• Fabrication
Cette action permet de créer un projet de fabrication à partir d’une Préparation de fabrica-
tion. Voir «Créer un projet de fabrication - Documents des stocks», page 1150.

L’action Créer un projet de fabrication est inactive :


- si plusieurs documents des stocks sont sélectionnés,
- si le type de document sélectionné est différent de Préparation de fabrication.

• Imprimer le(s) document(s)


Cette action permet d’imprimer un ou plusieurs documents des stocks. Voir «Imprimer
le(s) document(s) - Documents des stocks», page 1152.

Boutons

Bouton [Ouvrir]

Utiliser ce bouton pour voir / modifier l’élément sélectionné.

Bouton [Nouveau]

Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel élément.

Bouton [Supprimer]

Utiliser ce bouton pour supprimer l’élément sélectionné.

Bouton [Fermer]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Menu contextuel

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Sélectionner les documents - Documents des stocks

Pour sélectionner des documents des stocks :


1 . dans le pied de la fenêtre, cliquer sur Sélectionner les documents.
La fenêtre Sélection des documents s’affiche.

La fenêtre Sélection des documents affiche les zones suivantes :


- Dépôt
Utiliser cette zone pour sélectionner un dépôt.
Si la zone est laissée vierge, tous les dépôts sont sélectionnés.

© 2009 Sage 1148


Menu Traitement

- Période de
Utiliser cette zone pour préciser la période de recherche.
Si la zone est laissée vierge, la recherche s’effectue sur l’exercice entier.
2 . Cliquer sur [OK].
La fenêtre Documents des stocks affiche la liste des documents recherchés.

Le bouton [Options] propose alors un seul critère de tri : N° de dépôt. Pour plus de détails, voir «Zone de
tri et de classement - Documents des stocks», page 1150.

Annuler la sélection des documents

Pour annuler la sélection des documents :


1 . dans le pied de la fenêtre, cliquer sur Sélectionner les documents,
La fenêtre Sélection des documents s’affiche.
2 . Dans les zones Dépôt et Période de, supprimer les saisies,
3 . cliquer sur [OK].
La fenêtre Documents des stocks affiche la liste des documents des stocks.

Zone de tri et de classement - Documents des stocks

Le pied de la fenêtre propose une zone de tri à liste déroulante pour trier les documents des ven-
tes selon plusieurs critères. Voir tableau suivant.

Pour affiner l’affichage des documents des ventes, il est possible de combiner à cette liste dérou-
lante les critères de tri du menu contextuel. Voir tableau suivant.

Si la liste déroulante cible ... alors le menu contextuel cible


un des critères suivants un des critères suivants

Tous les documents Date


Mouvement d’entrée Dépôt
Mouvement de sortie Type
Dépréciation du stock
Mouvement de transfert
Préparation de fabrication
Ordre de fabrication
Bon de fabrication

Les critères ciblés sont enregistrés dans le fichier GECOMAES.RGC sur Windows ou dans le fi-
chier REPRENDRE LA GESCOM sur Macintosh.

Ainsi, lors d’une consultation ultérieure de la liste Document des stocks l’affichage prend en
compte les derniers critères ciblés.

Créer un projet de fabrication - Documents des stocks

La fonction Créer un projet de fabrication affecte le document sélectionné à un nouveau projet


de fabrication.

Cette fonction est active uniquement pour les documents de type Préparation de fabrication.

© 2009 Sage 1149


Menu Traitement

Procédure à suivre

Pour créer un projet de fabrication :


1 . dans la fenêtre Documents des stocks, sélectionner un document du type Préparation
de fabrication,
2 . cliquer sur la fonction [Projet],
la fenêtre Création d’un projet de fabrication s’affiche, Voir «Fenêtre Création d’un pro-
jet de fabrication», page 1151 .
3 . Renseigner cette fenêtre,
4 . cliquer sur [OK].
la fenêtre Création d’un projet de fabrication se ferme,
le projet de fabrication est créé.

Fenêtre Création d’un projet de fabrication

Cette fenêtre affiche les zones suivantes :

N° de projet
Utiliser cette zone pour saisir dans la limite de 13 caractères alphanumériques un N° de projet.
La saisie d’un N° de projet est obligatoire.

La saisie de cette information est obligatoire, sinon le message suivant s’affiche :

« La saisie du numéro de projet est obligatoire ! [OK] »

Si le N° de projet saisi existe, le message suivant s’affiche :

« Le projet de fabrication ‘’N° de projet ‘’ existe déjà [OK] »

La zone Souche par défaut de l’option Organisation / Projet de fabrication de la fiche entreprise permet
de saisir une valeur souche pour les N° de projet. A chaque nouveau projet, cette valeur souche :
- s’affiche dans la zone N° de projet,
- est incrémentée d’une unité par rapport au projet précédent.

Intitulé
Utiliser cette zone pour saisir un descriptif du projet de fabrication.

Date de début souhaitée / Date de fin souhaitée


Utiliser ces zones pour saisir les dates de début et de fin du projet de fabrication.

En fonction de la saisie ou non d’une date de début ou d’une date de fin souhaitée, le programme
reprend ou calcule des dates de début ou de fin (date de début calculée et date de fin calculée).
Ces dates sont affichées dans le cadre de totalisation du volet Planning de la fenêtre Projet.

Le calcul des dates de début et de fin calculées peut prendre en compte :

• la date de l’ordinateur,

© 2009 Sage 1150


Menu Traitement

• la date de début souhaitée,


• la date de fin souhaitée,
• la durée de réalisation de l’article,
• la quantité d’article à fabriquer,
• le planning des ressources mises en jeu dans la fabrication :
- le nombre d’heures travaillées par jour,
- les jours fériés,
- les jours non travaillés (samedi, dimanche...)

Bouton [OK]

Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et créer le projet de fabrication.

Si la Préparation de fabrication est déjà associée à un projet de fabrication, le message suivant


s’affiche :

« Traitement impossible ! La Préparation de fabrication ‘’n° de PF ‘’ est déjà associée au


projet de fabrication n° ‘’n° du Projet’’. [OK] »

Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtresans créer de projet de fabrication.

Imprimer le(s) document(s) - Documents des stocks

L’action Imprimer le(s) document(s) propose les états d’impression si :

• aucun document des stocks n’est sélectionné dans la liste,


• un ou plusieurs documents des stocks sont sélectionnés.

Aucun document des stocks n’est sélectionné dans la liste

Procédure à Pour imprimer la liste des documents des stocks :


suivre
1 . cliquer sur Imprimer le(s) document(s),
la fenêtre Impression Liste de documents s’affiche.
2 . Renseigner cette fenêtre. Voir «Fenêtre Impression Liste des documents», page 1153.
3 . Cliquer sur [OK].
L’impression de la liste des documents des stocks débute.

Autre procédure possible :


- A partir du menu contextuel, sélectionner la fonction Imprimer le(s) document(s).

© 2009 Sage 1151


Menu Traitement

Fenêtre Impression Liste des documents

Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

• Plus de critères
Utiliser cette fonction pour afficher plus de critères et compléter un format de sélection ou
personnaliser des formats de sélection. Voir «Compléter et enrichir les documents à impri-
mer», page 1154.

• Différer
Utiliser cette fonction pour différer l’impression. Pour lancer l’impression différée, utiliser la
fonction Fichier / Impression différée. Voir «Impression différée», page 357.

Zones Type
Utiliser cette zone pour sélectionner un type d’impression parmi :

• Liste : sélectionner ce type d’impression pour imprimer une liste d’informations simplifiées
des documents des stocks.

• État de contrôle : sélectionner ce type d’impression pour imprimer plus d’informations sur
les documents des stocks.

• Documents : sélectionner ce type d’impression pour imprimer suivant un modèle de mise


en page. Sélectionner le modèle de mise en page dans la fenêtre Sélectionner le modèle
qui s’affiche après avoir cliqué sur [OK].

Les modèles de mise en page ont été conçus au moyen de la fonction Fichier / Mise en page.

Le nombre d’exemplaire imprimé pour chaque état est de 1.

Pour plus de détails sur l’impression des documents eux-mêmes, voir «Imprimer des documents
des stocks», page 1242.

Document
Utiliser cette zone pour sélectionner le type de document des stocks à imprimer parmi :

• Tous,
• Mouvement d'entrée,
• Mouvement de sortie,
• Dépréciation du stock,
• Mouvement de transfert,
• Préparation de fabrication,

© 2009 Sage 1152


Menu Traitement

• Ordre de fabrication,
• Bon de fabrication,
• Document compactés.
Classement
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks classés selon un des critères
suivants :

• Dépôt,
• Date,
• N° de pièce.
Date de / à
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks sélectionnés selon leurs dates.

Cette zone comporte un bouton pour ouvrir un calendrier et sélectionner une date. Voir le Manuel
de la gamme pour plus d’nformations sur cette fonction.

N° pièce de / à
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks sélectionnés selon leurs N°.

Dépôt
Utiliser cette zone pour imprimer les documents des stocks en fonction d’un dépôt.

Compléter et enrichir les documents à imprimer

La fonction Plus de critères permet de compléter et d’enrichir les documents à imprimer.

Cette fonction affiche la fenêtre Liste des documents de stocks.

La fenêtre Liste des documents de stock affiche tous les critères pour compléter et affiner les
formats de sélection.

© 2009 Sage 1153


Menu Traitement

Le tableau suivant présente les informations disponibles pour constituer un nouveau format de
sélection.

Fichier Champ Choix proposés Voir

Liste des doc. de stock Type d’état Liste, Etat de contrôle, Document (1)

Liste des doc. de stock Classement Dépôt, Date, N° de pièce (1)

Document stock en- Type Tous, Mouvements d'entrée, Mouve- (1)


tête ments de sortie, Bon de dépréciation,
Mouvement de transfert, Préparation de
fabrication, Ordre de fabrication, Bon de
fabrication, Document compacté

Sélection standard Période A saisir (1)

Document stock en- N° de pièce A saisir (1)


tête

Document stock en- Dépôt d'origine A saisir (2)


tête

Document stock en- Dépôt de destination A saisir (1)


tête

Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue commerciale, Liste (2)


des devises
1. Fenêtre de sélection simplifiée.
2. Ci-dessous.

Document stock en-tête / Dépôt d'origine


Cette option permet de sélectionner le dépôt d'origine du mouvement (cas des virements de
dépôt à dépôt seulement).

Sélection standard / Devise d’édition


Cette option permet d’imprimer l’état dans la devise souhaitée. La monnaie de tenue commer-
ciale est proposée par défaut. Si l’Inverseur est actif, c’est la devise d’équivalence qui est propo-
sée.

Pour plus de détails, voir le Manuel de la gamme.

Exportation des Utiliser la fonction Exporter pour exporter des données en fonction des critères enregistrés dans
états le présent format.

Les données exportées sont précisées en Annexe. Pour plus de détails sur l’exportation des
états, voir le Manuel de la gamme.

Un ou plusieurs documents des stocks sont sélectionnés

Procédure à Pour imprimer un ou plusieurs documents des stocks :


suivre
1 . sélectionner le ou les documents à imprimer,
2 . cliquer sur Imprimer le(s) document(s),
La fenêtre Saisir le modèle s’affiche.
3 . Sélectionner un modèle de mise en page en fonction des documents sélectionnés,
4 . cliquer sur [OK].

© 2009 Sage 1154


Menu Traitement

L’impression de la liste des documents des stocks débute.

Si les documents des stocks sont de même type, sélectionner un modèle de mise page adapté à ce type.
Si les documents des stocks sont de types différents, la mise en page de l’impression est commune à tous
les documents selon le modèle de mise page sélectionné.

Pour plus de détails sur l’impression d’un document affiché, voir «Imprimer des documents des
stocks», page 1242.

Création des documents des stocks

Procédure à suivres

Pour créer un document des stocks :


1 . dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis sélectionner Documents des
stocks,
la fenêtre Documents des stocks s’affiche.

2. Dans la barre d’outils Navigation, cliquer sur Ajouter,


la fenêtre Ajouter un document s’affiche.

La fenêtre Ajouter un document affiche les types de documents des stocks autorisés à la
création.

Suivant le paramétrage du volet Organisation de la fiche entreprise, certains documents des stocks ne
sont pas autorisés à la création.
3 . Sélectionner un type de document des stocks puis cliquer sur [OK].
La fenêtre du document des stocks sélectionné s’affiche.
Pour plus de détails sur la fenêtre du document des stocks, voir «Saisie des documents
des stocks», page 1158.
Pour saisir des données dans la fenêtre du document des stocks, voir «Saisie des docu-
ments des stocks», page 1158.

En fonction de l’affiche de la liste déroulante de la fenêtre Documents des


stocks, la fenêtre Ajouter un document sélectionne un type de document à
créer. Le tableau suivant présente toutes les possibilités :

Liste déroulante Document Document proposé à la création

Tous les documents 1er document valide

Mouvement d'entrée Mouvement d'entrée

© 2009 Sage 1155


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Liste déroulante Document Document proposé à la création

Mouvement de sortie Mouvement de sortie

Dépréciation du stock Dépréciation du stock

Mouvement de transfert Virement de dépôt à dépôt

Préparation de fabrication Préparation de fabrication

Ordre de fabrication Ordre de fabrication

Bon de fabrication Bon de fabrication

Autre procédure de création

Créer des documents des stocks en réseau

Si deux utilisateurs créent simultanément un document du même type (et donc de même N°), le
message suivant s’affiche sur le poste de l’utilisateur qui valide l’en-tête en dernier :

« Le N° de pièce XXX existe déjà !


Voulez-vous utiliser le numéro de pièce suivant ?
[Oui] [Non] »

Cliquer sur [Oui] pour valider l’en-tête du document. Le N° de l’en-tête porte le N° proposé à l’ori-
gine plus 1.

Cliquer sur [Non] pour annuler la création du document.

Création non autorisée de document des stocks

La création de document des stocks n’est pas autorisée dans les cas suivants :

• dans l’en-tête, aucun dépôt n’a été enregistré,


• la colonne Référence ou Désignation n’est pas affichée dans le document, voir «Organi-
sation», page 206,

• le document à créer n'est pas autorisé dans l’option Organisation de la fiche entreprise.
Voir «Organisation», page 206.

© 2009 Sage 1156


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Saisie des documents des stocks

Les documents des stocks se composent des parties suivantes :

• La barre de titre qui affiche le type et le N° du document.


• L’en-tête qui permet de saisir les informations générales sur le document (dépôt, N° de
document, date, etc.) ; ces informations doivent être validées avant toute saisie de ligne
d’article. Voir «En-tête - Documents des stocks», page 1158.

• Les informations générales sur le document, ou sur la ligne d’article sélectionnée : ces
informations sont regroupées dans la partie supérieure droite de la fenêtre : voir «Informa-
tions générales sur le document ou la ligne - Documents des stocks», page 1162.

• Le corps du document constitué des lignes d’articles, voir «Saisir les lignes des docu-
ments des stocks», page 1169 et «Particularités des lignes de pièces - Documents des
stocks», page 1188.

• Des actions accessibles par le bouton [Actions] disposé sur le bord inférieur de la fenê-
tre, voir «Actions - Documents des stocks», page 1161 et «Informations complémentaires
sur une ligne de document - Documents des stocks», page 1165.

En-tête - Documents des stocks

Affichage de l’en-tête en Mode non personnalisé

A l’affichage d’un document des stocks, l’en-tête affiche :

• des zones de saisies actives et,


• des fonctions inactives.
La validation de l’en-tête active les fonctions. Voir «Valider l’en-tête d’un document des stocks»,
page 1160.

© 2009 Sage 1157


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Zones de saisie

N° de document
En création de document, cette zone affiche le N° du document. Ce N° est défini dans le volet
Options / Organisation de la fiche entreprise.
Le N° de document est unique pour le type de document considéré.
L’ information de cette zone est modifiable tant que l’en-tête n’est pas validé.

Date
Cette zone affiche par défaut la date du jour (date de l’ordinateur). La date est modifiable.
Cette zone comporte un bouton pour ouvrir un calendrier et sélectionner une date. Pour plus de
détails sur cette fonction, voir le Manuel de la gamme.

Afin d’éviter des erreurs de calculs sur les cumuls de stocks et les prix de revient, il est conseillé de ne pas
antidater les documents des stocks.

Période de validité de saisie des documents. A la création d’un document, la zone Date de l’en-
tête affiche par défaut la date du jour (date de l’ordinateur). Cette date est modifiable. Si la nou-
velle date n’est pas incluse dans la période de validité de saisie des documents, le message sui-
vant s’affiche :

« La date saisie n’entre pas dans la période de validité de saisie d’un document ! [OK] »

En cas de modification de la date affichée dans l’en-tête du document, le programme contrôle cet-
te nouvelle date.

Pour plus de détails sur l’option Période de validité de saisie des documents, voir «Période de
validité de saisie des documents», page 121.

Dépôt
Cette zone affiche par défaut le dépôt principal de l'entreprise.
Utiliser cette zone pour sélectionner un autre dépôt pour le document.

Dans le cas des Virements de dépôt à dépôt :


- l’intitulé de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du dépôt sélectionné,
- la zone Dépôt est une zone double.

Il n'est pas possible de créer un dépôt à partir de cette zone. Pour créer un dépôt, utiliser la fonction
Structure / Dépôts de stockage.

Référence
Utiliser cette zone (17 caractères alphanumériques) pour saisir les références du document des
stock. Cette zone est modifiable après validation de l’en-tête.
La Référence est identique lors des transformations successives pour les Préparations de fabri-
cation uniquement.

Modification de la référence dans les lignes saisies. Dans le corps des documents des stocks, affi-
cher la colonne Référence. Pour personnaliser l’affichage des colonnes, voir le Manuel de la
gamme.

La colonne Référence reprend la référence de l’en-tête. Cette référence est modifiable ligne par
ligne.
Pour chaque ligne, dans la colonne Référence, saisir une référence différente (17 caractères
alphanumériques) de celle de l’en-tête. Valider chaque ligne à l’aide de la touche ENTREE.

Toute modification apportée à la référence de l’en-tête après validation de lignes n’est pas prise en compte.

© 2009 Sage 1158


Menu Traitement

Affaire
Si le document sélectionné provient du programme Sage Gestion commerciale, cette zone
(non modifiable) est renseignée ou non.
Si le document a été créé à partir du programme Sage Saisie de caisse décentralisée, cette
zone est non renseignée.

Affichage de l’en-tête en Mode personnalisé

Si la fonction Mode personnalisé est sélectionnée, certaines zones paramétrables, s’affichent ou


non dans l’en-tête. Voir «Mode personnalisé», page 1978.

Ces zones supplémentaires s’ajoutent aux zones de saisies affichées par défaut.

Les zones de saisie supplémentaires sont reprises de la fenêtre Information sur le document.
Pour plus de détails sur la fenêtre Informations sur le document, voir «Informations sur le do-
cument des stocks», page 1162.

Il est possible de masquer certaines zones. Voir le Manuel de la gamme ainsi que la fonction
«Personnaliser les écrans», page 1971.

Valider l’en-tête d’un document des stocks

Conditions pour valider l’en-tête

La validation de l’en-tête est possible :

• si une date a été saisie,


• si un N° de document a été affecté,
• si un dépôt a été précisé (deux dépôts pour un Virement de dépôt à dépôt).

Procédure à suivre et effets de la validation

Si les conditions sont réunies pour valider l’en-tête d’un document des stocks : taper sur la touche
ENTREE du clavier.

La validation des données par la touche ENTREE active :

• les fonctions de l’en-tête et,


• la saisie dans le corps de document.

Fonctions de l’en-tête

Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

• Infos libres
Utiliser cette fonction pour afficher la fenêtre Informations libres sur le document afin
de les saisir ou de les consulter.
Cette fonction est inactive si aucune information libre n’est renseignée pour l’en-tête des
documents. Voir «Informations libres - Documents des ventes», page 840.

© 2009 Sage 1159


Menu Traitement

• Simuler
Cette fonction est active dans les Préparations de fabrication.
Utiliser cette fonction pour simuler la fabrication des nomenclatures présentes dans le
document. Voir «Simulation de fabrication», page 1287.

Si le Mode assistant est activé (dans le menu Fenêtre, « Mode assistant » doit être coché), la fenêtre
Assistant de simulation ou la fenêtre Simulation de fabrication s’affiche.

• Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer le document affiché. Voir «Imprimer des documents
des stocks», page 1242.

• Transformer
Cette fonction est active dans les Préparations de fabrication et les Ordres de fabrication.
Utiliser cette fonction pour transformer la Préparation de fabrication en Ordre de fabri-
cation ou Bon de fabrication. Pour plus de détails sur cette fonction, voir «Transforma-
tion des Ordres de fabrication», page 1226.

• Projet
Cette fonction est active dans les Préparations de fabrication.
Utiliser cette fonction pour créer un projet de fabrication à partir de la Préparation de fabri-
cation affichée. Voir «Créer un projet de fabrication - Documents des stocks», page 1150.

• Programmes
Cette fonction permet d’exécuter un programme externe. Si aucun programme externe
n’est paramétré, la fonction est inactive. Pour plus de détails sur le paramétrage des pro-
grammes externes, voir le Manuel de la gamme.

Actions - Documents des stocks

Les actions se trouvent sur le bord inférieur de la fenêtre du document des stocks.

Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :

• Insérer une ligne


Cette action permet d’insérer une ligne avant une autre. Voir «Insérer une ligne de texte -
Documents des stocks», page 1191.

• Associer un texte complémentaire


Cette action permet d’associer un glossaire à une ligne. Voir «Associer un texte complé-
mentaire - Documents des stocks», page 1189.

• Insérer un sous-total
Cette action permet d’insérer une ligne de sous-total. Voir «Insérer une ligne de sous-
total», page 1074 de la partie Documents des achats.

• Recalculer les modèles d’enregistrement


Cette action permet de recalculer le ou les modèles d’enregistrement attachés à la ligne
sélectionnée. Cette action est active si une seule ligne est sélectionnée et si elle comporte
une référence article. Voir «Modifier une ligne saisie», page 1170.

• Voir les informations sur une ligne


Cette action permet d’afficher toutes les informations de la ligne du document sous forme
de liste. Voir «Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des
stocks», page 1165.

© 2009 Sage 1160


Menu Traitement

• Voir les informations sur le document lié


Cette action permet de consulter les liens avec les documents des stocks pour les lignes
d'article géré en contremarque. Voir «Article en contremarque - Préparations de fabrica-
tion», page 1216.

• Recalculer le PR du composé
Utiliser cette action pour mettre à jour le prix de revient en cas d’ajout de composants à
une nomenclature. Voir «Mise à jour du prix de revient d’un article nomenclaturé»,
page 1238.

• Saisir les emplacements


Utiliser cette action pour modifier la ventilation par emplacements de la ligne de l’article
sélectionnée. Voir «Gestion des emplacements - Documents des achats», page 1068.

Cette action n’est active que dans les documents qui :


- entrainent des mouvements de stock,
- comportent des articles gérés en stock.

• Voir les informations sur le projet rattaché


Cette action est active dans les Préparations de fabrication.
Cette action permet de consulter le projet de fabrication auquel est rattachée la ligne
sélectionnée.

Boutons

Bouton [Fermer]

Utiliser ce bouton pour pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.

Informations sur le document des stocks

Un document des stocks affiche des zones et des fonctions qui donnent accès aux informations
suivantes :

• «Informations générales sur le document ou la ligne - Documents des stocks», page 1162,
• «Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des stocks»,
page 1165,

• «Informations libres - Documents des ventes», page 840.

Informations générales sur le document ou la ligne - Documents des stocks

Présentation

La partie supérieure droite de la fenêtre de saisie d’un document des stocks affiche des informa-
tions générales sur le document ou la ligne sélectionnée.

© 2009 Sage 1161


Menu Traitement

Liste totaux
Cette zone affiche au fur et à mesure de la saisie des lignes, les informations suivantes :

• Poids net ou le libellé personnalisé,


• Poids brut ou le libellé personnalisé,
• Total HT.

Aucune ligne sélectionnée

Si aucune ligne n’est sélectionnée ou si la ligne est en cours de saisie, les informations générales
affichées dépendent du paramétrage du volet Préférences de la fiche entreprise.

Une ligne est sélectionnée

Si une ligne est sélectionnée, les informations données sur l’article sont illustrées ci-dessous si
l’option Affichage stock en saisie est sélectionnée dans le volet Préférences de la fiche entre-
prise.

Détail du stock
Cette zone affiche les informations sur le stock de l’article sélectionné :

• Stock réel,
• Stock à terme,
• Stock mini,
• Stock maxi,
• D.P.A. (dernier prix d'achat).

Informations libres - Documents des stocks

Utiliser la fonction Infos libres pour consulter et / ou modifier les informations libres du document
des stocks en cours.

La fonction Infos libres est active dès la validation de l'en-tête du document des stocks.

Si aucune information libre n’est paramétrée pour les en-têtes dans les options de l’entreprise, alors la fonc-
tion Informations libre est inactive.
Les désignations des informations libres sont enregistrées dans les options de l’entreprise.

La fonction Infos libres affiche la fenêtre Informations libres sur le document.

© 2009 Sage 1162


Menu Traitement

La fenêtre Informations libres sur le document affiche l’ensemble des informations libres qui
concernent le fichier des documents de vente.

Les informations libres de type Valeur calculée sont précédées d’une icône.

Ajouter / modifier / supprimer la valeur d’une information libre

Pour ajouter une valeur à une information libre :


1 . dans la fenêtre Informations libres sur le document, sélectionner la ligne concernée,
2 . dans la zone de saisie en bas de la fenêtre, saisir une valeur,
3 . taper sur la touche ENTREE pour valider la saisie,
la valeur saisie s’affiche dans la colonne Valeur.

Pour modifier la valeur d’une information libre :


1 . dans la fenêtre Informations libres sur le document, sélectionner la ligne à modifier,
2 . dans la zone de saisie en bas de la fenêtre, modifier la valeur,
3 . taper sur la touche ENTREE pour valider la modification,
la nouvelle valeur s’affiche dans la colonne Valeur.

Pour supprimer une valeur d’une information libre :


1 . dans la fenêtre Informations libres sur le document, sélectionner la ligne à modifier,
2 . dans la zone de saisie en bas de la fenêtre, supprimer la valeur,
3 . taper sur la touche ENTREE pour valider,
la colonne Valeur n’affiche plus de valeur.

La fenêtre Informations libres sur le document n'autorise ni l'ajout ni la suppression d'une information
libre.
L’ajout ou la suppression d’une information libre, s’effectue à partir du volet Options de la fiche entreprise.
Voir «Modification du paramétrage des Informations libres», page 201.
Les informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de critère de sélection à partir de la
fonction Rechercher et les formats de sélection des états.

Valider la fenêtre Informations libres sur le document

Pour valider la fenêtre Information libres sur le document après modifications :


1 . cliquer sur [OK].
Les modifications sont enregistrées et la fenêtre Information libres sur le document se
ferme.

© 2009 Sage 1163


Menu Traitement

Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des


stocks

Contexte d’utilisation
Utiliser cette fonction pour consulter et / ou modifier les informations sur une ligne de document.
Cette fonction n’est pas disponible dans les Bons de dépréciation du stock.

Consulter les informations sur une ligne de document

Pour consulter les informations sur une ligne de document :


1 . dans le document des stocks, sélectionner la ligne,
2 . cliquer sur Information sur une ligne,
la fenêtre Information ligne du document s’affiche et présente les informations sur la
ligne sélectionnée. Voir «Présentation de la fenêtre Information ligne du document»,
page 1166.

Modifier les informations sur une ligne de document

Dans la fenêtre Information ligne du document, la zone de saisie sous la liste affiche la valeur
de l’intitulé sélectionnée. Si son contenu n’est pas estompé, la valeur est modifiable.

Pour modifier une valeur :


1 . dans le document, sélectionner une ligne,
2 . cliquer sur Voir les informations sur une ligne,
la fenêtre Information ligne du document s’affiche.
3 . Dans la fenêtre Information ligne du document, sélectionner l’intitulé à modifier,
4 . positionner le curseur dans la zone de saisie et saisir une nouvelle valeur d’intitulé,
5 . valider la saisie par la touche ENTREE.
6 . cliquer sur [OK] pour valider et refermer la fenêtre Information ligne du document,
7 . dans le document des stocks, valider la ligne sélectionnée par la touche ENTREE,
la nouvelle valeur s’affiche dans la colonne correspondante.

© 2009 Sage 1164


Menu Traitement

Présentation de la fenêtre Information ligne du document

Cette fenêtre affiche les volets suivants :

• «Volet Informations sur la ligne du document des stocks», page 1166,


• «Volet Informations libres de la ligne du document des stocks», page 1167,
• «Volet Informations libres série / lot - Information ligne du document des stocks»,
page 1168,

• «Volet Emplacements - Information ligne du document des stocks», page 1168.


Dans les Préparations de commande, cette fenêtre affiche le volet supplémentaire Référence composé
qui affiche la référence de l’article composé.

Volet Informa- Ce volet propose les informations enregistrées sur la ligne de document sélectionnée. Toutes les
tions sur la colonnes de l’option du volet Organisation sont reprises.
ligne du docu-
ment des Il est possible d’intervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement à partir de cette liste.
stocks
Le tableau suivant reprend pour chaque colonne les modifications possibles.

Modification possible Modification possible à


Informations Informations
à partir de cette fenêtre partir de cette fenêtre

Référence article Non Conditionnement Non

Désignation Non Poids net global (ou Oui


libellé personnalisé)

Complément Non Poids brut global (ou Oui


libellé personnalisé)

Référence Oui Remise Non

Gamme 1 Non P. U. net Non

Gamme 2 Non CMUP Non

N° série & lot Non Montant HT Non

P. U. Non Péremption Non

© 2009 Sage 1165


Menu Traitement

Modification possible Modification possible à


Informations Informations
à partir de cette fenêtre partir de cette fenêtre

Quantité Non Fabrication Non

Volet Informa-
tions libres de
la ligne du
document des
stocks

Ce volet est disponible si des informations libres sont paramétrées pour les lignes du document.
Voir «Organisation», page 206.

Ainsi, les informations libres affichées dans ce volet sont celles paramétrées pour les lignes de
documents dans les options de l’entreprise. Dans ce volet, l’ajout d’information libre n’est pas
autorisée, seule leur valeur peut être renseignée et / ou modifiée.

Les informations libres de type Valeur calculée sont précédées d’une icône.

Pour renseigner ou modifier une valeur d’information libre :


1 . dans l’onglet Information libre, sélectionner la ligne de l’information libre,
2 . positionner le curseur dans la zone de saisie et saisir ou modifier la valeur d’information
libre,
3 . valider la saisie par la touche ENTREE.

© 2009 Sage 1166


Menu Traitement

Volet Informa-
tions libres
série / lot -
Information
ligne du docu-
ment des
stocks

Ce volet est disponible si la ligne de document comporte un article sérialisé ou géré par lot et pour
lequel sont enregistrés des informations libres de type Numéros série / lot. Pour enregistrer des
informations libres de type Numéros série / lot, voir «Information libre», page 194.

Le volet Informations ligne du document n’autorise aucune modification des informations li-
bres, mais seulement de leur valeur.

Les informations libres permettent de retrouver les articles sérialisés ou gérés par lot à partir de la fonction
Rechercher. Les informations libres peuvent également être imprimées dans les états.

Volet Emplace-
ments - Infor-
mation ligne du
document des
stocks

Le volet Emplacements est disponible si la gestion multi-emplacements est active, et pour les
articles suivis en stock.

Ce volet précise les stocks de l’article en fonction des emplacements de stockage.

Le volet Emplacements n’autorise aucune modification.

© 2009 Sage 1167


Menu Traitement

Saisir les lignes des documents des stocks

Saisir les lignes d’article

Condition pour saisir des lignes d’article

Pour saisir des lignes d’article dans le corps du document des stocks, l’en-tête du document doit
être validé.

Particularités de saisie par type d’article

La saisie d’articles dans le corps du document dépend de l’article lui-même. Le tableau suivant
récapitule les principaux types d’articles :

Type d’article Particularités de saisie

Sans particularité Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni N° de série, ni N° de lot n’ont
été saisis. Leur gestion s'effectue de manière classique.

Simple Gamme Article pour lequel la liste déroulante Gamme 1 a été renseignée avec une gamme
de type Produit. Leur gestion tient compte des différents énumérés.

Double Gammes Article pour lequel les listes déroulantes Gamme 1 et Gamme 2 ont été rensei-
gnées avec des gammes de type Produit. Leur gestion tient compte des énumé-
rés de chaque gamme.

Suivi en sérialisé Article pour lequel un N° de série doit être enregistré. Chaque article possède son
N° de série différent des autres. Leur gestion tient compte des ces N°.

Suivi par lot Article appartenant à un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le même N° de lot.
Leur gestion tient compte de ces N° de lots.

Vendu au débit La vente au débit ne concerne que les opérations de vente. La gestion de tels arti-
cles s'effectue de façon classique.

Vente au poids Les articles vendus au poids sont traités comme pour les ventes.
Montant HT = P.U. * Poids net global (ou libellé personnalisé).

Forfaitaire Les quantités sont gérées normalement dans les stocks mais ne sont pas totali-
sées sur les états.

Pour plus de détails sur les zones de la fiche articles, voir «Articles», page 448.

© 2009 Sage 1168


Menu Traitement

Affichage des lignes de saisie dans le corps du document

La fenêtre affiche les colonnes sélectionnées dans l’option Organisation pour le type de docu-
ment affiché. Voir «Organisation», page 206.

Pour personnaliser l’affichage des colonnes, voir le Manuel de la gamme.

Menu contextuel

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Personnaliser l’affichage des colonnes des documents des stocks

Pour personnaliser l’affichage des colonnes, voir le Manuel de la gamme.

Opérations possibles sur les lignes de saisie - Documents des stocks

Saisir une nouvelle ligne

Pour saisir une nouvelle ligne :


1 . s’assurer qu’aucune autre ligne n'est sélectionnée,
2 . positionner le curseur dans la zone de saisie de la première colonne,
3 . saisir les informations et recommencer la saisie pour chaque colonne,

Passer d’une colonne à l’autre à l’aide de la touche TABULATION.


4 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.

Modifier une ligne saisie

Pour modifier une ligne de saisie :


1 . sélectionner la ligne dans la liste,

© 2009 Sage 1169


Menu Traitement

2 . modifier les zones de saisie,

Passer d’une colonne à l’autre à l’aide de la touche TABULATION.


3 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.

Pour annuler une modification en cours, taper sur la touche CTRL et cliquer sur la ligne. La ligne n’est plus
sélectionnée et la modification n’est pas prise en compte.

La modification d’une ligne de document associée à un projet de fabrication n’est pas autorisée. Le mes-
sage suivant s’affiche :
« Modification impossible ! La (les) lignes sélectionnées sont associées à un projet de fabrication
[OK] »

La modification dune ligne de document associée à un projet de fabrication n’est pas autorisée même à
l’aide des modèles d’enregistrement. Le message suivant s’affiche :
« Modification impossible ! La (les) lignes sélectionnées sont associées à un projet de fabrication
[OK] »

Supprimer une ligne

Pour supprimer une ligne de saisie :


1 . sélectionner la ligne dans la liste,
2 . dans la barre d’outils, cliquer sur Edition puis sélectionner Supprimer.
La ligne sélectionnée est supprimée.

Pour annuler une modification en cours, taper sur la touche CTRL et cliquer sur la ligne. La ligne n’est plus
sélectionnée et la modification n’est pas prise en compte.

La suppression d’une ligne de document associée à un projet de fabrication affiche le message suivant :
« La (les) lignes de document sélectionnée(s) est (sont) associées à un projet de fabrication. Confir-
mez vous la suppression [OUI] / [NON] »

Insérer une ligne vide

Pour insérer une ligne vide, taper sur la touche ENTREE quand le curseur se trouve dans la zone
de saisie de la première colonne.

Déplacement des lignes

Monter / Descendre
Utiliser cette fonction pour déplacer vers le haut la ligne sélectionnée dans le document
(en modification seulement).

Utiliser cette fonction pour déplacer vers le bas la ligne sélectionnée dans le document
(en modification seulement).

Cas d’article lié à un autre

Sélection d’une ligne comportant un article lié à un autre. Déplacement des deux lignes simulta-
nément.

© 2009 Sage 1170


Menu Traitement

Cas d’article à nomenclature / composé

Sélection d’une ligne d’un composant. La fonction Monter / Descendre est inactive ; seule la li-
gne du composé peut être déplacée.

Sélection d’une ligne d’un composé. La fonction Monter / Descendre permet de déplacer les li-
gnes de composants avec celle du composé.

Trier les lignes de saisie

Voir «Tri des lignes du document», page 1048.

Colonnes de saisie des documents des stocks

Toutes les colonnes décrites ci-dessous sont affichables dans la fenêtre des documents des
stocks.

L’affichage / non affichage des colonnes dans une liste est personnalisable dans tous les docu-
ments. Pour personnaliser l’affichage des colonnes, voir le Manuel de la gamme.

Pour passer d’une zone de saisie à une autre sans rompre les automatismes de saisie, taper sur la touche
TABULATION.

Pour la sélection des articles, voir «Sélection d’un article - Documents des stocks», page 1178.

Caractéristiques des colonnes

Une colonne se compose de trois parties :

• une zone de saisie,


• un en-tête avec l’intitulé de la colonne,
• une zone d’affichage.
En fonction de la colonne, les zones de saisie permettent de saisir des données, de modifier des
données, de sélectionner des données, d’accéder à la création d’articles et de calculer des va-
leurs.

Présentation des colonnes

Colonne Référence article


Cette colonne comme la colonne Désignation doivent obligatoirement être affichées.
La colonne Référence article affiche la référence de l’article présent sur la ligne.

Utiliser la zone de saisie Référence article pour sélectionner un article par sa référence.
On peut également utiliser cette zone de saisie pour sélectionner un article sur :

• son énuméré de gamme,


• son code barres énuméré de gamme, ou
• sa référence conditionnement.

© 2009 Sage 1171


Menu Traitement

La zone Référence article accepte également les 7 caractères suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-),
le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et l’espace (affiché ainsi :_).

Enregistrer une référence article avec un lecteur de code barres. Dans ce cas, saisir la quantité
avant la lecture du code barres car la lecture du code barres s’accompagne par défaut d’une va-
lidation.

Tous les types de codes barres sont acceptés dans la limite de 18 caractères. La traduction en clair est
assurée par le lecteur.

Articles avec particularités. Si l’article sélectionné comporte des particularités, des fenêtres an-
nexes s’affichent pour préciser ces particularités. Ces fenêtres complémentaires s’affichent pour
les particularités suivantes :

• l’article comporte une gamme de type produit,


• l’article est composé d’une double gammes,
• l’article est en rupture complète de stock.
Ces fenêtres s’affichent suivant le cas, à la sélection de l'article ou à la validation de la ligne.
Si l’article est sélectionné par sa référence gamme, les fenêtres de sélection de gamme ne s’affichent pas.

Créer des articles. La zone de saisie Référence article permet d’accéder à la création d’article
si elle est autorisée. Voir «Créer un article en saisie de document des stocks», page 1182.

Colonne Ressource
Cette colonne s’affiche seulement dans les Bons de fabrication.

Cette colonne permet de renseigner la ressource ou le centre de charges qui rentre dans le pro-
cessus de production.

La modification de la valeur de cette colonne dépend des particularités suivantes :

• la modification est autorisée si la ligne d’article est saisie manuellement,


• la modification n’est pas autorisée si la ligne d’article est issue de la transformation d’une
Péparation de fabrication ou d’un Ordre de fabrication.

Colonne Désignation
Cette colonne affiche la désignation de l’article.

Utiliser la zone de saisie Désignation pour sélectionner un article par sa désignation. Les sélec-
tions s’effectuent de la même façon que pour la colonne Référence article.

Colonne Complément
Cette colonne affiche une icône si un texte complémentaire est associé à la ligne. Voir
«Associer un texte complémentaire - Documents des stocks», page 1189.

Colonne Référence
Cette colonne affiche la référence du document de l’en-tête. Cette zone reste modifiable ligne
par ligne et accepte tout type d’information dans la limite de 17 caractères.

Colonne Gamme 1
Cette colonne affiche les intitulés des éléments de gamme sélectionnés lorsque l’article com-
porte une gamme de type produit. Voir «Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée»,
page 1193.
Cette information n’est pas modifiable.

© 2009 Sage 1172


Menu Traitement

Colonne Gamme 2
Cette colonne affiche l’énuméré de la gamme 2. Voir «Articles à double gammes - Mouvements
d'entrée», page 1195.
Cette information n’est pas modifiable.

Colonne N° de série / lot


Cette colonne affiche le N° de série / lot des articles dont le stock est sérialisé ou géré par lot.
Cette colonne peut être affichée dans les documents des stocks suivants :

• Mouvement d’entrée,
• Mouvement de sortie,
• Mouvement de transfert,
• Ordre de fabrication,
• Bon de fabrication.

Saisir un N° de série / lot. Utiliser la zone de saisie Colonne N° de série / lot pour saisir un N°
de série / lot pour l’article.
Ce N° doit respecter la structure enregistrée dans la zone Gestion série/lot du volet
Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise. Voir «Sous-volet Paramètres géné-
raux - Volet Commercial de la fiche entreprise», page 136.

Si la colonne n’est pas autorisée à l’affichage, la fenêtre Numéro de série / lot s’affiche à la validation de la
ligne. Voir «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des achats», page 1085.

Enregistrer une référence article avec un lecteur de code barres. Dans ce cas, enregistrer les
autres informations de la ligne avant la lecture du code barres car la lecture du code barres
s’accompagne par défaut d’une validation. Si le caractère de contrôle du code barres (dernier
caractère) n’est pas saisi, le programme le calcule (uniquement en création de ligne).

La zone N° Série / lot accepte les caractères alphanumériques majuscules, et les 7 caractères suivants : la
barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et
l’espace (affiché ainsi :_).

Complément série/lot
Cette colonne affiche des informations complémentaires sur le produit qui peuvent être saisies
au moment de la sélection du N° de série / lot entré.
Ce N° doit respecter la structure enregistrée dans la zone Gestion série/lot du volet
Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise. Voir «Sous-volet Paramètres géné-
raux - Volet Commercial de la fiche entreprise», page 136.

Colonne P. U. (Prix unitaire) HT


Cette colonne affiche le prix d’achat HT de la zone Prix d’achat du volet Fiche principale de la
fiche article. Cette valeur est modifiable dans la limite de 14 caractères numériques.

© 2009 Sage 1173


Menu Traitement

Le contenu de cette colonne peut être calculé à partir des modèles d’enregistrement. Voir «Modèles
d’enregistrement», page 741.

Colonne Quantité
Cette colonne affiche les quantités d’articles.
A la saisie d’un article, la colonne Quantité affiche 1 par défaut. Cette valeur dépend du format
Quantité enregistré dans la fiche entreprise.

Article vendu au poids. Dans ce cas, la valeur affichée par la colonne Quantité représente la
quantité mouvementée par le stock.

Le contenu de cette colonne peut être calculé à partir des modèles d’enregistrement. Voir «Modèles
d’enregistrement», page 741.

Colonne Conditionnement
Cette colonne affiche la valeur du conditionnement retenu pour l’article :

• pour un article classique, il s’agit de l’unité de vente,


• pour un article à conditionnement, il s’agit du type de conditionnement.
Dans les deux cas, cette information n’est pas modifiable.

Colonne Poids net global (ou libellé personnalisé)


Cette colonne affiche la valeur globale du poids net (ou libellé personnalisé) compte tenu de la
quantité saisie. Cette information est une valeur calculée.
Le calcul de la valeur est le suivant : Poids net global = Quantité x Poids net*.
*Le poids brut (ou le libellé personnalisé) de l’article est repris de la zone Poids net (ou libellé
personnalisé) du volet Complément de la fiche article.
Cette information est modifiable dans la limite de 14 caractères numériques.

Le contenu de cette colonne peut être calculé à partir des modèles d’enregistrement. Voir «Modèles
d’enregistrement», page 741.

Colonne Poids brut global (ou libellé personnalisé)


Cette colonne affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantité saisie. Cette
information est une valeur calculée.
Le calcul de la valeur est le suivant : Poids brut global = Quantité x Poids brut*.
*Le poids brut de l’article est repris de la zone Poids net (ou libellé personnalisé) du volet
Complément de la fiche article.
Cette information est modifiable dans la limite de 14 caractères numériques.

Le contenu de cette colonne peut être calculé à partir des modèles d’enregistrement. Voir «Modèles
d’enregistrement», page 741.

Colonne Remise
Utiliser la zone Remise pour saisir dans la limite de 14 caractères numériques un coefficient
modificateur.

Le contenu de cette colonne peut être calculé à partir des modèles d’enregistrement. Voir «Modèles
d’enregistrement», page 741.

Colonne P. U. (Prix unitaire) net


Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net. Cette information est une valeur calculée.

Le calcul de la valeur est le suivant :

 Prix unitaire  Quantité   Remise


Prix unitaire net  ---------------------------------------------------------------------------------------------
Quantité

© 2009 Sage 1174


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Le Prix unitaire net est le prix auquel l’article entre en stock.

Colonne CMUP
Cette colonne affiche la valeur du coût moyen unitaire pondéré (CMUP). Cette valeur est calcu-
lée automatiquement et n’est pas modifiable.

L’activation de l’affichage de la colonne CMUP est autorisée pour les documents des stocks de types :
- Mouvement de sortie,
- Mouvement de transfert,
- Préparation de fabrication,
- Ordre de fabrication,
- Bon de fabrication.

Colonne Montant HT
Cette colonne affiche la valeur du montant HT. Cette information est une valeur calculée non
modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant HT = (Prix unitaire HT x Quantité) - Remise

Cas d’un article vendu au poids. Le calcul de la valeur est le suivant :

Montant HT = (Prix unitaire HT x Poids net global*) - Remise.

* ou libellé personnalisé.

Colonne Collaborateur
Cette colonne affiche par défaut le nom et le prénom du collaborateur enregistré dans la fenêtre
Informations document. Cette information est modifiable ligne à ligne dans le document dans
la limite de 35 caractères alphanumériques.

Pour modifier le nom d’un collaborateur :


1 . sélectionner une ligne de saisie
2 . à l’aide la touche TABULATION, sélectionner la zone de saisie Collaborateur,
3 . supprimer le nom affiché,
4 . taper sur la touche F4,
la fenêtre Sélection d’un collaborateur s’affiche.

5 . Dans la fenêtre Sélection d’un collaborateur, sélectionner un collaborateur,


6 . cliquer sur [OK],
la colonne Collaborateur affiche le nom sélectionné.

La fonction Rechercher permet de rechercher un collaborateur sur de nombreux critères.

© 2009 Sage 1175


Menu Traitement

Colonne Dépôt
Cette colonne affiche par défaut le dépôt de stockage renseigné dans la fenêtre Informations
document.

L’activation de l’affichage de la colonne Dépôt est autorisée pour les documents des stocks de
types :

• Ordre de fabrication,
• Bon de fabrication.

Gestion des documents multidépôts. Si la colonne Dépôt est affichée dans le document (sous ré-
serve du paramétrage effectué dans l’option Organisation du volet Options de la fiche entrepri-
se), la gestion des documents multidépôts est autorisée en saisie de ligne.

Sélectionner un dépôt de stockage.

Pour sélectionner un nouveau dépôt de stockage :


1 . dans la colonne Dépôt saisir un caractère et taper la touche TABULATION,
la fenêtre Sélection d’un dépôt de stockage s’affiche.

2 . Dans la fenêtre Sélection d’un dépôt de stockage, sélectionner un dépôt,


3 . cliquer sur [OK],
la colonne Dépôt affiche le nouveau dépôt sélectionné.

Colonne Emplacement
L’activation de l’affichage de la colonne Emplacement est autorisée pour les documents des
stocks de types :

• Mouvement d’entrée,
• Mouvement de sortie,
• Mouvement de transfert,
• Ordre de fabrication,
• Bon de fabrication.
La colonne Emplacement peut afficher deux types d’informations :

• le code emplacement si la ligne est liée à un seul emplacement,


• une icône si la ligne a été ventilée sur plusieurs emplacements.

Pour plus de détails sur la gestion des emplacements, voir «Gestion des emplacements - Docu-
ments des stocks», page 1182.

© 2009 Sage 1176


Menu Traitement

Colonne Péremption
Cette colonne affiche la date de péremption des articles gérés par N° de série et / ou lot. Cette
information n’est pas modifiable.

Colonne Fabrication
Cette colonne affiche la date de fabrication des articles gérés par N° de série et / ou lot. Cette
information n’est pas modifiable.

Colonnes Information libre 1 à 64


Ces colonnes affichent la valeur enregistrée dans l’option Information libre / Ligne du docu-
ments de la fiche entreprise.

Le contenu de ces colonnes peut être déterminé par calcul par l’intermédiaire des modèles d’enregistre-
ment. Voir «Modèles d’enregistrement», page 741.

Information libre de type Table. Dans ce cas, si la valeur saisie ne correspond pas à un énuméré
existant, le message suivant s’affiche :

« L’énuméré de table XXX n’existe pas. Voulez-vous le créer ?


[Oui] [Non] »

Sélection d’un article - Documents des stocks

Sélectionner un article par saisie de la référence de l’article


1 . Dans la colonne Référence article, effectuer une des actions suivantes :
- saisir la référence article dans la limite de 18 caractères ou,
- saisir les premiers caractères de la référence article et taper sur la touche TABULA-
TION,
la fenêtre Sélection d’un article s’affiche, voir «Présentation de la fenêtre Sélection
d’un article», page 1178.

Pour saisir la référence de l’article, d’autres méthodes sont possibles :


- saisir le code barres (enregistré dans le volet Descriptif de la fiche article),
- saisir la référence de l’énuméré de conditionnement ou,
- saisir la référence ou le code barres de l’énuméré de gamme.

La fenêtre Sélection d’un article s’affiche lorsque l’on tape une référence inconnue du program-
me dans les zones d’édition correspondant à la colonnes Référence article.

Présentation de la fenêtre Sélection d’un article

La fenêtre Sélection d’un article affiche tous les articles classés par ordre alphabétique.

Si cette fenêtre s’affiche après la saisie des premiers caractères d’un article, la ligne d’article sé-
lectionnée correspond à ce qui a été saisi.

Cette fenêtre permet de sélectionner un article de deux façons différentes :

• selon une gestion classique, dans laquelle les articles sont proposés en liste, voir «Sélec-
tion d’un article - Gestion en mode classique», page 1179.

© 2009 Sage 1177


Menu Traitement

• selon une gestion structurée dans laquelle un catalogue permet de sélectionner un ou plu-
sieurs articles en fonction de leur famille d’appartenance. Voir «Sélection d’un article -
Gestion en mode catalogue», page 1181.

Sélection d’un article - Gestion en mode classique

Présentation La fenêtre Sélection d’un article présente :


des fonctions
• dans sa partie inférieure des fonctions de tri et la fonction Ouverture et fermeture du
mode catalogue,

• dans sa partie supérieure plusieurs boutons.

Fonctions de la partie inférieure.

Types d’articles
Utiliser cette liste déroulante pour trier les articles selon les critères suivants :

• Articles actifs : les articles dont l’option Mise en sommeil n’a pas été sélectionnée dans
leur fiche sont affichés.

• Tous les articles : tous les articles sont affichés sans exception.
- Lors de la sélection de l’article dans le document, si l’article est mis en sommeil, le
message suivant s’affiche :
« L’article XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement utiliser
cet article ?
[Oui] [Non] »
Cet article peut éventuellement être sélectionné.
- Lors de la sélection de l’article dans le document, si l’article est mis en sommeil et que
dans le volet Commercial / Paramètres généraux de la fiche entreprise, l’option
Interdire la saisie des données mises en sommeil est sélectionnée, le message sui-
vant s’affiche :
« L’article XXX a l’option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc
interdite !
[OK] »

© 2009 Sage 1178


Menu Traitement

Cet article ne peut être sélectionné.

Cette zone à liste déroulante est inactive si le tri des articles porte sur les références fournisseurs
ou sur les références clients.

Tri de la liste des articles


Utiliser cette liste déroulante pour trier les articles selon les critères suivants :

• Tri par référence,


• Tri par désignation,
• Tri par famille,
• Liste des références fournisseurs.
Dans ce dernier cas, la zone Type d’article et la fonction Ouverture et fermeture du
mode catalogue sont inactifs.

Un pré-positionnement du tri est fait en fonction de la sélection de l’article sur sa référence, sa


référence fournisseur ou sur sa désignation.
Exemple
Si un article est sélectionné par sa désignation, la liste des articles est triée selon le critère Tri par
désignation et l’article le plus proche de la valeur saisie est sélectionné dans la liste.

Ouverture et fermeture du mode catalogue


Utiliser cette fonction pour activer ou désactiver le mode catalogue.
Le mode catalogue facilite la sélection des articles par présélection de leur famille
d’appartenance. Cette méthode est conseillée en cas de structuration des familles et des arti-
cles. Voir «Sélection d’un article - Gestion en mode catalogue», page 1181.

Boutons de la partie supérieure.

Bouton [Nouveau]
Cliquer sur Nouveau pour créer un nouvel article.
Pour que le bouton Nouveau soit actif, la zone Création d’éléments en saisie du volet Préfé-
rences de la fiche entreprise doit afficher Les deux ou Article.

Bouton [Recherche avancée]


Cliquer sur Recherche avancée pour accéder à la fonction Rechercher / Remplacer. Pour plus
de détails sur cette fonction, voir le Manuel de la gamme.

En mode catalogue, le mode structuré est plus adapté à l’utilisation de la fonction Rechercher avancée.

Bouton [OK]
cliquer sur [OK] pour valider la sélection d’un article.

Bouton [Annuler]
Cliquer sur [Annuler] pour fermer la fenêtre Sélection d’un article sans article sélectionné.

Bouton [Recherche]

Pour rechercher un article sur sa désignation :


1 . dans la zone de saisie Désignation, saisir une expression dans la limite de 69 caractères
alphanumériques,
2 . cliquer sur le bouton [Rechercher],
la recherche débute,
le bouton [Rechercher] est remplacé par le bouton [Arrêter la recherche],

© 2009 Sage 1179


Menu Traitement

la liste affiche les articles dont la désignation contient l’expression saisie.

Arrêter une recherche en cours.


Pour arrêter une recherche en cours :
1 . cliquer sur le bouton [Arrêter la recherche],
la recherche s’arrête,
le bouton [Arrêter la recherche] est remplacé par le bouton [Rechercher],
la zone de saisie affiche Désignation.

Menu contextuel de la liste de sélection d’un article

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Sélection d’un article - Gestion en mode catalogue

Cliquer Ouverture et fermeture du mode catalogue pour afficher le catalogue.

Si le fichier commercial est structuré, la gestion en mode catalogue est plus adaptée.

Présentation du
mode catalo-
gue

En mode catalogue, la fenêtre est divisée en deux parties horizontales :

• la partie supérieure (Catalogue) affiche le catalogue des familles et sous-familles d’arti-


cles,

• la partie inférieure affiche les articles pour la famille ou la sous-famille sélectionnée.

Sélection des La sélection des familles s’effectue comme pour les familles d’articles. Voir «Sélection des ni-
familles veaux», page 425.

© 2009 Sage 1180


Menu Traitement

Créer un article en saisie de document des stocks

Pour créer un article dans un document des stocks :


1 . dans la zone de saisie Référence article ou Désignation de l’article, effectuer une des
actions suivantes :
- saisir un point d’interrogation (?), ou
- saisir un nom suivi d’un point d’interrogation (?).
2 . Taper sur la touche TABULATION,
Une fenêtre Article s’affiche.
3 . Dans la fenêtre Article, renseigner les données sur le nouvel article,
4 . fermer la fenêtre pour valider.

La création d’un article est autorisée si l’option Création d’élément en saisie du volet Préférences
de la fiche entreprise affiche Article ou Les deux.

Gestion des emplacements - Documents des stocks

Affichage de la colonne Emplacement et du bouton Emplacements

La colonne Emplacement s’affiche dans les documents qui mouvementent des stocks.

L’affichage de la colonne Emplacement dépend de la zone / option Gestion multi-emplace-


ments par dépôt du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise :

• Option non sélectionnée :


- la colonne Emplacement ne s’affiche pas,
- il n’y a pas de lien emplacement sur les lignes mouvementant les stocks ni de gestion
des cumuls de quantités par emplacement.

• Option sélectionnée :
- la colonne Emplacement peut s’afficher,
- des informations sur les emplacements sont enregistrées sur les lignes mouvementant
les stocks ou les lignes de Préparation de commande.
La gestion des cumuls des quantités par emplacement est prise en compte.

Le tableau suivant récapitule pour chaque type de document des stocks et du type d’article, l’af-
fichage ou non de la colonne Emplacement et du bouton Emplacements.

Suivi en Colonne Bouton


Type de ligne Commentaire
stock Emplacement Emplacements

Entrée Série/Lot Accessible inaccessible


(création)

Entrée FIFO/LIFO Accessible inaccessible Une ligne est générée


(création) pour chaque emplace-
ment

Entrée Série/Lot Accessible inaccessible


(modification)

Entrée FIFO/LIFO Accessible Accessible


(modification)

Sortie CMUP Accessible Accessible

© 2009 Sage 1181


Menu Traitement

Suivi en Colonne Bouton


Type de ligne Commentaire
stock Emplacement Emplacements

Sortie FIFO, LIFO, Accessible inaccessible


Sérialisé, Lots

Préparation de Tous Non disponi- inaccessible


fabrication ble

Ordre de fabrication CMUP Accessible Accessible


(sortie)
Série/Lot Accessible inaccessible

Ordre de fabrication FIFO/LIFO Accessible inaccessible


(sortie)

Bon de fabrication CMUP Accessible Accessible


entrée
(création) Série/Lot Accessible inaccessible

Bon de fabrication FIFO/LIFO Accessible inaccessible


entrée
(création)

Bon de fabrication CMUP Accessible Accessible


entrée
(modification) Série/Lot Accessible inaccessible

Bon de fabrication FIFO/LIFO Accessible inaccessible


entrée
(modification)

Si l’option Gestion multi-emplacements par dépôt est sélectionnée, le choix des emplacements
de stockage dans le dépôt est possible :

• Si la ligne est associée à un seul emplacement, le code de cet emplacement est affiché.
• Si la ligne est associée à plusieurs emplacements, une icône spécifique est affichée
sur la ligne.

Le tableau suivant précise pour chaque type de document l’affichage ou non d’un code emplace-
ment.

Type de document Code emplacement Commentaire

Mouvement d’entrée Oui La ligne mouvemente le stock

Mouvement de sortie Oui La ligne mouvemente le stock

Dépréciation du stock Non

Mouvement de transfert Oui La ligne mouvemente le stock

Préparation de fabrication Non

Ordre de fabrication Oui La ligne mouvemente le stock

Bon de fabrication Oui La ligne mouvemente le stock

Priorité de déstockage

La priorité de déstockage s’applique aux articles dont le suivi en stock est CMUP.

© 2009 Sage 1182


Menu Traitement

La priorité de déstockage dépend de la zone / option Gestion multi-emplacements par dépôt


du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise. Si cette option est sélection-
née, la zone Priorité de déstockage s’active.

Utiliser la zone Priorité déstockage pour définir l’emplacement prioritaire parmi les emplace-
ments suivants :

• Emplacement non principal : les sorties d’articles s’effectuent en priorité sur les empla-
cements non principaux de l’article.
La recherche des articles s’effectue dans tous les dépôts où l’article est référencé en fonc-
tion des Zones et des Codes emplacements dans l’ordre de priorité suivant : Zone A, Zone
B, Zone C puis sans zone.
Si l’article est disponible dans un autre dépôt, une fenêtre d’indisponibilité s’affiche et pro-
pose à l’utilisateur de sélectionner cet autre dépôt.
L’emplacement principal est interrogé en dernier.

• Emplacement principal : les sorties des articles s’effectuent en priorité sur l’emplace-
ment principal puis par Zone (dans l’ordre de priorité suivant Zone A, Zone B, Zone C puis
sans zone) et autres dépôts si indisponibilité dans l’emplacement principal.

• Zone emplacement : les sorties des articles s’effectuent en fonction de la Zone, dans
l’ordre de priorité suivant : Zone A, Zone B, Zone C puis sans zone.
Les sorties des articles s’effectuent sans tenir compte de l’emplacement déclaré comme
principal.

Si l’article est indisponible ou sa quantité insuffisante, la fenêtre Indisponibilité en stock s’affiche.

Pour plus de détails sur les principes de stockage, voir «Dépôts de stockage», page 779.

Gestion multi-emplacements

En gestion multi-emplacements, les lignes des documents des stocks sont associées à un ou plu-
sieurs emplacements pour les articles suivis en stock.

Le code emplacement proposé par défaut dépend de la sélection de l’option Gestion emplace-
ments contrôle de la zone / option Gestion multi-emplacements par dépôt du volet
Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise.

Le tableau suivant présente les actions menées pour les lignes d’entrée en stock.

Gestion emplacement de Code emplacement proposé


Autre particularité
contrôle par défaut

Option non sélectionnée Code emplacement principal

Option sélectionnée Code emplacement de contrôle Code emplacement de contrôle


renseigné

Option sélectionnée Code emplacement de contrôle Code emplacement principal


non renseigné

Option sélectionnée Code emplacement principal non Emplacement par défaut


renseigné

Modification des emplacements

En saisie de document, le programme propose :

© 2009 Sage 1183


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• par défaut l’emplacement principal de l’article défini dans le volet Stock de la fiche article
ou,

• la répartition définie dans la zone Priorité déstockage du volet Commercial / Gestion


des stocks de la fiche entreprise.

Procédure à suivre

Pour modifier la ventilation par emplacement :


1 . sélectionner la ligne de l’article,
2 . cliquer sur l’action Saisir les emplacements,
la fenêtre Saisie des emplacements s’affiche.

La fenêtre Saisie des emplacements affiche tous les emplacements affectés à l’article.

L’actionSaisir les emplacements n’est active que dans les documents qui entrainent des mouvements de
stock.

Présentation de la fenêtre Saisie des emplacements

Contexte d’utilisation

Utiliser cette fenêtre pour modifier les quantités à déstocker pour chaque emplacement.

Pour modifier les quantités à déstocker pour chaque emplacement :


1 . dans la fenêtre Saisie des emplacements, sélectionner une ligne,
2 . modifier la valeur de la colonne Quantité ou de la colonne Quantité colisée,
3 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,
4 . modifier les autres emplacements pour rétablir le total de la quantité commandée,
5 . cliquer sur [OK] pour valider la fenêtre,
la fenêtre Saisie des emplacements se ferme.

Zones de l’en-tête

Dépôt
Cette zone affiche l’intitulé du dépôt de la ligne sélectionnée.

Gamme 1
Cette zone affiche l’énuméré de gamme 1 en cas d’un article à simple ou double gammes.

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Gamme 2
Cette zone affiche l’énuméré de gamme 2 dans le cas d’un article à double gammes.

Stock réel
Cette zone affiche le stock réel de l’article calculé à partir de tous les emplacements.

Stock dispo (disponible)


Cette zone affiche le stock disponible de l’article tous emplacements confondus.

Unité
Cette zone affiche l’unité de vente définie dans le volet Fiche principale de la fiche article.

Quantité à affecter / Qté colisée à affecter


Cette zone affiche la quantité à livrer toutes lignes confondues.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée.

Conditionnement
Cette zone affiche le conditionnement défini dans le volet Fiche principale de la fiche article.

Quantité affectée / Qté colisée affectée


Cette zone affiche la quantité à livrer affectée à l’emplacement sélectionné.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée affectée.

Reste à affecter / Reste colisé à affecter


Cette zone affiche une valeur calculée : Quantité à affecter - Quantité affectée.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée restant à affecter.

Colonnes

Code emplacement
Cette colonne affiche le code emplacement de la ligne.

Lors de la création des fiches des dépôts, le programme génère l’emplacement DEFAUT. Ainsi, les articles
non affectés à un emplacement particulier dans le dépôt sont affectés à l’emplacement DEFAUT.

Zone
Cette colonne affiche le type de zone (A, B, C ou Aucun) affecté à l’emplacement dans la fiche
du dépôt. Pour plus de détails sur les types de zone, voir «Volet Emplacements - Dépôt»,
page 783.

Type
Cette colonne affiche le type d’emplacement. Normalement, la valeur affichée ici devrait être
systématiquement Standard, les articles en contrôle n’étant pas disponibles à la vente. Voir
«Volet Emplacements - Dépôt», page 783.

Qté dispo (quantité disponible)


Cette colonne affiche la quantité disponible de chaque emplacement.

Quantité
Cette colonne affiche la quantité livrée à partir de l’emplacement soit :

• par affectation automatique lors d’une transformation de bon de commande en prépara-


tion de livraison, ou

• manuellement par saisie.

© 2009 Sage 1185


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Qté (quantité) colisée


Cette colonne affiche la quantité du conditionnement de l’article mentionné sur la ligne de prépa-
ration de livraison. Si la valeur indiquée ici est modifiée, la colonne Quantité est aussi modifiée.

Boutons

Bouton [OK]

Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.

L’action de cliquer sur le bouton est identique à l’action de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans valider le paramétrage.

Menu contextuel - Saisie des emplacements

La fenêtre de saisie des emplacements dispose d’un menu contextuel.

Ce menu dispose des fonctions suivantes :

Fonctions spé- Mise à zéro de la quantité affectée


cifiques Utiliser cette fonction pour vider le contenu de la colonne Quantité de la ligne sélectionnée pour
saisir des quantités par emplacement.

Rétablir la quantité livrée


Utiliser cette fonction (si elle est active) pour réaffecter les quantités par emplacements de la
ligne selon l’option Priorité de déstockage et des quantités disponibles par emplacements.

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantités par empla-
cements

Le tableau suivant présente l’influence des documents des stocks sur les cumuls par quantités
par emplacements :

Type de document Emplacement Stock préparé Stock réel Stock disponible

Mouvement d’entrée Oui + +

Mouvement de sortie Oui – –

Mouvement de transfert

Ligne dépôt origine Oui – –

Ligne dépôt destinataire Oui + +

Préparation de fabrication Non

Ordre de fabrication

Ligne des composants Oui – –

Ligne des composés Non + +

© 2009 Sage 1186


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Type de document Emplacement Stock préparé Stock réel Stock disponible

Bon de fabrication

Lignes des composants Oui

Ligne des composés Oui + +

Dépréciation du stock Non

Particularités des lignes de pièces - Documents des stocks

Nous traitons sous ce titre tout ce qui caractérise les lignes de documents. Pour saisir des lignes
dans un document, voir «Saisir les lignes du document des achats», page 1045.

Pour plus de détails sur d’autres particularités des lignes de document, voir :

• «Associer un texte complémentaire - Documents des stocks», page 1189.


• «Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des achats»,
page 1039.

Afficher la fiche article

Pour afficher la fiche article d’un article dans une ligne de document :
1 . sélectionner la ligne,
2 . dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Voir / Modifier,
la fiche article s’affiche.
La fiche article est modifiable mais ne peut être supprimée.

Autres méthodes possibles :


- double-cliquer sur la ligne du document, ou
- sélectionner la ligne puis dans la barre d’outils Navigation, cliquer sur Voir / Modifier.

Enregistrer une remise identique sur certaines lignes

Pour uniformiser les taux de remise appliqués à certaines lignes, il n’est pas nécessaire de modi-
fier chaque ligne individuellement.

Pour cela :
1 . sélectionner les lignes concernées,
2 . positionner le curseur dans la zone de saisie de la colonne Remise,
3 . saisir un montant pour la remise globale,
4 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,
les lignes sélectionnées affichent la même remise.

Dans la colonne Remise, toutes les possibilités de saisie détaillées sont autorisées.
Il est possible d’ajouter une remise supplémentaire dans les lignes sélectionnées. Pour cela, saisir le signe
plus (+) suivi du montant de la remise supplémentaire. Les remises séparées par cet opérateur sont traitées
en cascade.

© 2009 Sage 1187


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Associer un texte complémentaire - Documents des stocks

Contexte d’utilisation

Utiliser cette action pour associer un texte complémentaire unique à une ligne de document.

La ligne de document peut être un saut de ligne ou un sous-total.

Les textes complémentaires peuvent être tirés du glossaire ou saisis directement.

Le glossaire contient des textes rattachés spécifiquement à certains articles. Pour créer des tex-
tes complémentaire dans le glossaire, voir «Glossaires», page 738.

Affichage d’un texte complémentaire

Un texte complémentaire associé à une ligne ne s’affiche pas dans le document. Si un texte com-
plémentaire est associé à la ligne de document, la colonne Complément (si son affichage est
autorisé) affiche l’icône .

Un texte complémentaire s’affiche à l’impression du document si l’un des deux objets de mise en
page suivant est intégré au modèle :

• Prestation type ligne / Texte complémentaire ou,


• Prestation type ligne / Texte global.
Pour plus de détails sur l’intégration des objets de mise en page, voir «Mise en page», page 355
et le Manuel de la gamme.

Imprimer des textes complémentaires issus des glossaires

Dans la fenêtre Sélectionner le modèle, sélectionner l’option Impression des glossaires ratta-
ché à l’article.

Dans ce cas, l’objet de mise en page Glossaire article ou Texte global doit être présent dans le
modèle de mise en page. Voir «Impression des glossaires rattachés à l’article», page 1141.

Procédure à suivre

Si l’article de la ligne a un texte rattaché dans le glossaire

Pour associer un texte complémentaire :


1 . dans le document des stocks, sélectionner la ligne de document,
2 . cliquer sur l’action Associer un texte complémentaire,
3 . la fenêtre Texte complémentaire s’affiche, voir «Présentation de la fenêtre Texte complé-
mentaire», page 1190.

© 2009 Sage 1188


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4 . Dans la liste déroulante de la fenêtre Texte complémentaire, sélectionner Tous les glos-
saires ou Glossaire articles,
si le glossaire contient des textes rattachés à des articles, l’intitulé des articles s’affiche
sous la liste déroulante.
5 . Sélectionner la référence de l’article,
la zone Texte de la rubrique affiche le texte rattaché à l’article sélectionné.
6 . Cliquer sur [OK].
La fenêtre Texte complémentaire se ferme.

La colonne Complément affiche l’icône .

Il est possible de modifier un texte qui provient d’un glossaire.


Cette modification n’a pas d’incidence sur le texte enregistré dans le glossaire à partir de la fonction
Structure / Glossaire.

Si l’article de la ligne n’a pas de texte rattaché dans le glossaire

Dans ce cas, le texte doit être saisi dans la fenêtre Texte complémentaire.

Pour saisir et associer un texte complémentaire à une ligne :


1 . dans la liste déroulante de la fenêtre Texte complémentaire, sélectionner Glossaire
document ou la référence de l’article,
2 . dans la zone Texte de la rubrique, saisir un texte,
3 . cliquer sur [OK],
la fenêtre Texte complémentaire se ferme.

La colonne Complément affiche l’icône .

Supprimer l’association d’un texte ou d’un glossaire à un article

Pour cela sélectionner le texte et taper RET. ARR sur Windows ou ARRIÈRE sur Macintosh.

Présentation de la fenêtre Texte complémentaire

La fenêtre Texte complémentaire affiche dans sa partie supérieure une liste déroulante pour sé-
lectionner un glossaire.

Sélection des glossaires


Cette liste déroulante affiche :

© 2009 Sage 1189


Menu Traitement

• Tous les glossaires : la liste affiche tous les glossaires existants,


• Glossaires article : la liste affiche les glossaires du domaine article,
• Glossaires document : la liste affiche les glossaires du domaine document,
• Glossaires attachés à l’article : cette option affiche la référence de l’article.
Cette option affiche la liste des glossaires attachés à l’article.
Utiliser cette liste pour sélectionner le texte complémentaire à imprimer.
Dans ce cas, le glossaire n’est plus associé à l’article mais à la ligne du document.

Texte de la rubrique
Cette zone affiche le texte attaché à l’article pour le glossaire sélectionné. Ce texte est modifia-
ble. Toute modification ne s’applique que pour la ligne du document ouvert.
Cette zone accepte la saisie d’un texte dans la limite de 1980 caractères alphanumériques.
Macintosh Pour insérer un retour à la ligne, taper sur la touche ENTRÉE.
Windows Pour insérer un retour à la ligne, taper CTRL + ENTREE.
Pour insérer une tabulation, taper CTRL + TABULATION.

Bouton [OK]
Cliquer sur [OK] pour valider la saisie et / ou l’association du texte complémentaire avec l’article.

Insérer une ligne de texte - Documents des stocks

Contexte d’utilisation

La colonne Désignation affiche par défaut la désignation de l’article renseignée dans la fiche ar-
ticle. Cette information est modifiable et admet la saisie de données supplémentaires (69 carac-
tères alphanumériques maximum).

Procédure à suivre

Pour modifier l’information de la colonne Désignation :


1 . sélectionner la ligne à modifier,
2 . à l’aide de la touche TABULATION, positionner le curseur dans la zone de saisie de la
colonne Désignation,
3 . dans la zone de saisie de la colonne Désignation :
- saisir une nouvelle désignation, ou
- modifier la désignation.
4 . Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.

Types de documents des stocks

Dans la fenêtre Documents des stocks, la création d’un document des stocks à partir menu Edi-
tion, fonction Ajouter affiche la fenêtre Ajouter un document.

Cette fenêtre permet de créer un document des stocks parmi les suivants :

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Menu Traitement

• Mouvement d'entrée, voir «Mouvements d’entrée - Documents des stocks», page 1192,
• Mouvement de sortie, voir «Mouvements de sortie - Documents des stocks», page 1201,
• Dépréciation du stock, voir «Bons de dépréciation du stock - Documents des stocks»,
page 1207,

• Mouvement de transfert, voir «Mouvement de transfert - Documents des stocks»,


page 1209,

• Préparation de fabrication, voir «Préparations de fabrication - Documents des stocks»,


page 1211,

• Ordre de fabrication, voir «Ordres de fabrication - Documents des stocks», page 1222,
• Bon de fabrication, voir «Bons de fabrication - Documents des stocks», page 1228.

Mouvements d’entrée - Documents des stocks

Ce document permet d'enregistrer une entrée en stock qui ne fait pas suite à une livraison four-
nisseur.

Cette entrée en stock peut être :

• un retour d’article prêté,


• un solde à nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de la création du dos-
sier de gestion),

• un boni sur inventaire (stock réel supérieur au stock théorique),


• une erreur fournisseur en faveur de l’entreprise, etc.

Fenêtre Mouvement d’entrée

Toutes les colonnes décrites sous le titre « Colonnes de saisie des documents des stocks » sont
utilisables dans les Mouvements d'entrée. Pour plus de détails sur les colonnes, voir «Colonnes
de saisie des documents des stocks», page 1172.

© 2009 Sage 1191


Menu Traitement

Toutes les colonnes décrites sous le titre « Colonnes de saisie des documents des stocks » sont
utilisables dans les Mouvements d'entrée à l'exception de la colonne CMUP. Pour plus de détails
sur les colonnes, voir «Colonnes de saisie des documents des stocks», page 1172.

Menu contextuel

Le menu contextuel de la fenêtre Mouvements d’entrée dispose des fonctions suivantes :

Fonction spéci- Interroger le compte de l’article


fique Cette fonction est active si une ligne d’article est sélectionnée dans le document.

Utiliser cette fonction pour accéder à la fenêtre Interrogation du stock de l’article.

La fenêtre Interrogation du stock est accessible à partir de la fonction Traitement / Interrogation de


compte / Interrogation de compte article.

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée

Saisir un article à simple gamme

Pour saisir un article à simple gamme :


1 . dans la colonne Référence article, saisir une référence d’article,
2 . taper sur la touche TABULATION,
la fenêtre Gamme de l’article s’affiche. Voir «Fenêtre Gamme de l’article - Mouvements
d’entrée», page 1194.
3 . Dans la fenêtre Gamme de l’article, pour chaque énuméré de gamme, renseigner une
quantité,
4 . taper sur la touche ENTREE pour valider chaque énuméré.
Le prix unitaire et le prix unitaire en devise s’affichent automatiquement.
5 . Cliquer sur [OK] pour valider,
la fenêtre Gamme de l’article se ferme.
Dans le document des stocks s’affichent autant de lignes de saisie que d’énumérés de
gamme renseignés.

Pour éviter l’affichage de la fenêtre Gamme de l’article : dans la zone Référence article, saisir une réfé-
rence de l’article correspondant à un énuméré de l’article. Cette référence est affichée dans le volet Fiche
principale / Gamme de la fiche article.

© 2009 Sage 1192


Menu Traitement

Fenêtre
Gamme de
l’article - Mou-
vements
d’entrée

Cette fenêtre s’affiche en saisie de ligne mais pas en modification.

Par défaut cette fenêtre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les énumérés de la
gamme 1 définis dans les tarifs de ventes et d’achat de l’article.

La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les valeurs de stock de l’article sélectionné si l’op-
tion Stock en saisie est sélectionnée dans la zone Préférences de saisie du volet Préférences
de la fiche entreprise.

Gestion multi-emplacements

Pour les articles gérés en multi-emplacements, la fenêtre Gamme de l’article affiche


la colonne Emplacement et le bouton [Actions] est actif.

Le programme sélectionne par défaut l’emplacement de sortie défini dans la zone Priorité dés-
tockage du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise.

Cet emplacement est modifiable uniquement après validation la ligne d’article. Voir «Modification
des emplacements», page 1184.

La gestion multi-emplacements et la Priorité de déstockage se paramètrent dans le volet Commercial /


Gestion des stocks de la fiche entreprise.

© 2009 Sage 1193


Menu Traitement

Menu contextuel

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Modifier une ligne d’article à simple gamme

Pour modifier une ligne d’article à simple gamme :


1 . dans le document des stocks, sélectionner la ligne à modifier,
2 . dans les zones de saisie (Quantités et / ou Prix et / ou Remise), modifier les valeurs,
3 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.
La ligne est modifiée.

Supprimer une ligne d’article à simple gamme

Pour supprimer une ou plusieurs lignes d’article à simple gamme :


1 . dans le document des stocks, sélectionner la(les) ligne(s) à supprimer,
2 . dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Supprimer,
un message pour confirmer la suppression s’affiche.
3 . Cliquer sur [Oui],
la(les) ligne(s) est(sont) supprimée(s).

Articles à double gammes - Mouvements d'entrée

Saisir un article à double gammes

Pour saisir un article à double gammes :


1 . dans la colonne Référence article, saisir une référence d’article,
2 . taper sur la touche TABULATION,
la fenêtre Gamme de l’article s’affiche. Voir «Fenêtre Gamme de l’article - Mouvements
d'entrée», page 1196.
3 . Dans la fenêtre Gamme de l’article :
- pour la première gamme, sélectionner un intitulé,
- pour chaque énuméré de la deuxième gamme, saisir une quantité,
4 . taper sur la touche ENTREE pour valider chaque énuméré.
Le prix unitaire en devise s’affichent automatiquement.
5 . Cliquer sur [OK] pour valider,
la fenêtre Gamme de l’article se ferme.
Dans le document des stocks, s’affichent autant de lignes de saisie que d’énumérés de
gamme renseignés.

La liste des énumérés de la gamme 2 affiche Tous les énumérés. Cette option de sélection permet d'affec-
ter simultanément une quantité pour tous les énumérés de la gamme 2.
La liste des énumérés de gamme 1 permet la multi-sélection afin de d’affecter simultanément une quantité
à plusieurs énumérés sélectionnés.

© 2009 Sage 1194


Menu Traitement

Fenêtre
Gamme de
l’article - Mou-
vements
d'entrée

Cette fenêtre s’affiche en saisie de ligne mais pas en modification.

Par défaut cette fenêtre affiche pour l’article :

• dans la colonne Gamme 1, les énumérés disponibles de la gamme 1,


• une liste déroulante avec les énumérés disponibles de la gamme 2.
La liste des énumérés de la gamme 2 affiche Tous les énumérés. Cette option de sélection permet d'affec-
ter simultanément une quantité pour tous les énumérés de la gamme 2.
La liste des énumérés de gamme 1 permet la multi-sélection afin de d’affecter simultanément une quantité
à plusieurs énumérés sélectionnés.

La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les valeurs de stock de l’article sélectionné si l’op-
tion Stock en saisie est sélectionnée dans la zone Préférences de saisie du volet Préférences
de la fiche entreprise. La ligne Total affiche la quantité totale d’articles de chaque énuméré de la
gamme 2 (liste déroulante).

En plus de la colonne Gamme 1, quatre colonnes peuvent être affichées :

• Quantité,
• P.U.,
• P.U. devise (zone estompée si aucune devise n’est sélectionnée en en-tête du document),
• Remise.

Gestion multi-emplacements

Comme pour les articles à simple gamme, la gestion multi-emplacements est possible. Voir Ges-
tion multi-emplacements dans «Articles à simple gamme - Documents des achats», page 1081.

Modifier une ligne d’article à double gammes

Pour modifier une ligne d’article à double gammes :


1 . dans le document des stocks, sélectionner la ligne à modifier,
2 . dans les zones de saisie (Quantités et / ou Prix et / ou Remise), modifier les valeurs,
3 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.
La ligne est modifiée.

© 2009 Sage 1195


Menu Traitement

Supprimer une ligne d’article à double gammes

Pour supprimer une ou plusieurs lignes d’article à double gammes :


1 . dans le document des stocks, sélectionner la(les) ligne(s) à supprimer,
2 . dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Supprimer,
un message pour confirmer la suppression s’affiche,
3 . cliquer sur [Oui].
La(Les) ligne(s) est(sont) supprimée(s).

Articles sérialisés ou gérés par lot - Mouvements d'entrée

Les articles gérés par N° de série ou gérés par N° de lot possèdent un N° de série et / ou un N°
de lot :

• un N° de série unique par article sérialisé,


• un N° de lot qui peut être commun à plusieurs articles gérés par lot.
Les mouvements d’entrées en stock et les mouvements de sorties de stock sont identifiés par l’un
ou l’autre de ces N°, ou par les deux N° à la fois.

La validation d’une ligne de document affiche :

• Dans le cas des articles sérialisés, la fenêtre Sérialisation s’affiche.

• Dans le cas des articles gérés par lot, la fenêtre Gestion des lots s’affiche.

Dans le cas d’articles dont le suivi de stock est sérialisé, enregistrer une quantité supérieure à 1
n’est pas autorisé. Il y a donc autant de lignes que de N° de série.

© 2009 Sage 1196


Menu Traitement

Dans le cas d’articles gérés par lot, le document des stocks affiche autant de lignes que de N° de
lot.

Présentation de la fenêtre Sérialisation

Zones Quantité à entrer en stock


Cette zone affiche le nombre d’articles du document.

Quantités non affectées


Cette zone affiche le nombre d’articles dont le N° de série n’a pas encore été saisi.

Mise en reliquat
Cette zone est active uniquement en transformation de document.
Cliquer sur [Oui] pour conserver en reliquat la quantité mentionnée dans la zone Quantité non
affectée.

Colonnes Numéro
Zone de 18 caractères alphanumériques majuscules.

La saisie du N° de série / lot est obligatoire.


Ce N° doit correspondre à la structure paramétrée dans la zone Type N° série/lot /Complément
série/lot du volet Paramètres généraux de la fiche entreprise. Si la clé de codification n’est pas
saisie, le programme la calcule automatiquement.

La zone N° Série / lot accepte les caractères alphanumériques majuscules, et les 7 caractères suivants : la
barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et
l’espace (affiché ainsi :_).

Il est possible de modifier un N° de série / lot dans un document qui marque une entrée de stock
déjà saisie (à condition que l’article n’ait pas été utilisé par ailleurs).

Pour plus de détails sur l’enregistrement des N° de série, voyez le titre «Affectation des N° de
série / lot - Documents des achats», page 1089.

Pour plus de détails, voir «Sous-volet Paramètres généraux - Volet Commercial de la fiche entre-
prise», page 136.

Quantité entrée
Cette zone n’apparaît que dans le cas des articles gérés par lot.
Utiliser cette zone pour saisir le nombre d’articles entrant dans la composition du lot.
La somme des quantités par lot ne peut excéder la quantité rappelée dans la zone Quantité à
entrer en stock.

Péremption
Utiliser cette zone pour saisir la date de péremption du lot saisi.

Cette zone comporte un bouton pour ouvrir un calendrier et sélectionner une date. Pour plus de
détails sur cette fonction, voir le Manuel de la gamme.

Fabrication
Utiliser cette zone pour saisir la date de fabrication.
Par défaut la date du jour (date de l’ordinateur) est proposée. Cette zone est modifiable.

© 2009 Sage 1197

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