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Supports financiers

Doc 1
Date d'arrêté

FLUX DE TRESORERIE EXERCICE AU M / 2010


FLUX DE TRESORERIE EXERCICE AU M / 2010
Élément CDM CDM Euro CDM Devise SGMB BMCI Caisse Total
Élément CDM CDM Euro CDM Devise SGMB BMCI Caisse Total

TRESORERIE INITIALE

(+) Client
(+) Virement de fond
(+) Alimentation de caisse
( - ) Impayés
( - ) Remboursement de clients
Encaissements nets d'exploitation - -
Apports en compte courant d'associés
Cessions des titres
Cessions d'immobilisations
Remboursements des prêts et avances
Encaissements hors exploitation - - - - - - -

TOTAL ENCAISSEMENTS - - - - - - -

Paiement fournisseurs d'exploitation


Salaires
Frais généraux
IS
IGR
TVA
Autres
Décaissements d'exploitation - - - - - - -
Retrait de comptes courants
Remboursement prêts bancaires
Dépenses d'Investissements
Décaissements hors exploitation - - - - - - -

TOTAL DECAISSEMENTS - - - - - - -

Alimentation BANQUE / CAISSE


Virement de fond

TRESORERIE FINALE CALCULEE


TRESORERIE FINALE CALCULEE

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 2
Date d'arrêté

Prévisions et réalisations de trésorerie


,
CDM SGMB BMCI
( en KDH) Prévisions et réalisations Ecart Prévisions et réalisations Ecart Prévisions et réalisations Ecart
m (N) Budget (m-1) (N) m(n-1) m (N) / Budget m (N) / m-1 (N) m (N) / m(N-1) m (N) Budget (m-1) (N) m(n-1) m (N) / Budget m (N) / m-1 (N) m (N) / m(N-1) m (N) Budget (m-1) (N) m(n-1) m (N) / Budget m (N) / m-1 (N) m (N) / m(N-1)

Solde initial de trésorerie ( I )

Encaissements du mois :
Ventes ( nettes d' impayés )
Emprunts
Cession des titres
Autres encaissements (cession des immobilisations)

Total des encaissements ( II )

Décaissements du mois :
Achats d'exploitation
Achats Frais Généraux
salaires
Charges sociales
TVA
IS
IR
Remboursement d'emprunts
Investissement

Total des décaissements ( III )

Solde de trésorerie de la période ( I + II - II )

Solde final de trésorerie ( à reporter )

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 3
Date d'arrêté

Etat de contrôle de cohérence encaissements clients avec flux de trésorerie

Encaissement Comptes Clients Encaissement Flux de Trésorerie


Date du Règlement Nom du Client Moyen de Règlement Moyen de Règlement Ecart
Espèces Chéque Traite Virement Espèces Chéque Traite Virement

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU

CHEZ Polyplast CHEZ la Banque

MONTANT MONTANT
DATE LIBELLES DATE LIBELLES
Débit Crédit Débit

Solde du Journal Comptable Solde du Relevé Bancaire

- - -

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 4
Date d'arrêté

MONTANT
Crédit

-
Supports financiers
Doc 5
Date d'arrêté

Balance âgée des comptes clients

PERIODES

CLIENTS MONTANT GLOBAL


< 30 Jrs à 30 jrs à 60 jrs à 90 jrs à 120 jrs à 150 jrs à 180 jrs > à 180 jrs & < 1 an > d'un an

CREANCES GLOBALES - - - - - - - - - -

% - - - - - - - - - -

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 6
Date d'arrêté

Balance âgée des comptes fournisseurs


PERIODES
MONTANT
FOURNISSEURS
GLOBAL DE 1 A 60 J DE 61 A 90 J DE 91 A 120 J DE 121 A 150 J DE 151 A 180 J PLUS 180 J

DETTESGLOBALES 0 - - - - - -

% - - - - - - -
X C V

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 7
Date d'arrêté

Synthèse des conditions de paiement des fournisseurs


Mode PERIODES
MONTANT Effet
FOURNISSEURS
GLOBAL Chèque Virement Espéce DE 1 A 60 J DE 61 A 90 J DE 91 A 120 J DE 121 A 150 J DE 151 A 180 J PLUS 180 J
Montant Date d'échéance

DETTES GLOBALES - - - - - - -

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 8
Date d'arrêté

Etat de concordance remises valeurs et mouvements effectifs

Réalisé Budget
ELEMENTS ECART %
j j+1 j+2 j+3 j+4 cumul mois j j+1 j+2 j+3 j+4 cumul mois

TOTAL GENERAL

Encaissement

Chèque sur place


Chèque hors place
Traites
virements reçus
Virements attendus
Autres

TOTAL I

Décaissement

chèques émis

Traites domiciliées

Virements émis
Prélevement automatique
Prélevement pour alimentation de caisse
Autres

TOTAL II
SOLDE I-II
Trésorerie initiale

TrésorerieFinale

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers

Doc 9
Date d'arrêté

Synthèse des principales opérations de caisse au M/2009

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Total
Solde initial - - - - - - - - - - - - -

Alimentation de caisse -

TOTAL DES ENCAISSEMENTS


- - - - - - - - - - - - -

Fournitures de bureau -

Paiement fournisseursd'exploitation -

Frais de déplacements -

Réception -

Carburant

Frais postaux

Avances au personnel

Personnel occasionnel

TOTAL DES DECAISSEMENTS


- - - - - - - - - - - - -

Solde final (Comptable) - - - - - - - - - - - - -


Solde final (Physique)
Ecart
Justifcation

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Supports financiers
Doc 10
Date d'arrêté

Synthèse des piéces justificatives de caisse

Opérations de caisse Bons Existence des bons


Motif Bénéficiaire Montant
Date Numéro Date Numéro Oui Non Observations
Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général
Supports financiers
Doc 11
Date d'arrêté

Synthèse des conditions de paiement par client


Mode PERIODES
MONTANT Effet
CLIENTS
GLOBAL Chèque Virement Espéce DE 1 A 60 J DE 61 A 90 J DE 91 A 120 J DE 121 A 150 J DE 151 A 180 J PLUS 180 J
Montant Date d'échéance

DETTES GLOBALES - - - - - - -

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 12
Date d'arrêté

Synthèse écart conditions planifiés et réalisés de paiement par client

Prévu Réalisé
Ecart
Mode PERIODES Mode PERIODES
MONTANT
CLIENTS
GLOBAL
Chèque Effet Virement Espéce DE 1 A 60 J DE 61 A 90 J DE 91 A 120 J DE 121 A 150 J DE 151 A 180 J PLUS 180 J Chèque Effet Virement Espéce DE 1 A 60 J DE 61 A 90 J DE 91 A 120 J DE 121 A 150 J DE 151 A 180 J PLUS 180 J Mode Période

DETTES GLOBALES - - - - - - - - - - - - - - -

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 13
Date d'arrêté

Prévisions et réalisations des recouvrements


Prévu Réalisé
MODE MODE
CLIENTS SOLDE INITIAL MONTANT DE RECOUVREMENT Ecarts Observations
Espèce Chèque Virement Effet Espèce Chèque Virement Effet

GLOBAL
%

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 14
Date d'arrêté

Synthèse des impayés

Impayé

CLIENTS Date de remise de valeur Montant à encaisser Effet Observations


Chèque
30J 60J 90J

GLOBAL

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 15
Date d'arrêté :

Etat des encaissements pour les besoins de la TVA (Collectée)

Facture Encaissement Mode d'encaissement Montant encaissé


Date Numéro Date Client Chèque Effet Virement Espéce TTC HT Taux de TVA TVA

Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général


Supports financiers
Doc 16
Date d'arrêté :

Etat des décaissements pour les besoins de la TVA (Déductible)

Facture Décaissements Mode de décaissement Montant décaissé


Date Numéro Date Fournisseurs Chèque Effet Virement Espéce TTC HT Taux de TVA TVA
Signature du responsable comptable Signature du responsable financier Signature du directeur général
Supports financiers
Doc 17
Date d'arrêté

Synthèse de suivi des chéquiers

Date Numéro de série Période d'utilisation


Banques
Demande du chéquier Réception du chéquier Début Fin Début Fin
Supports financiers
Doc 18
Date d'arrêté

Synthèse de suivi des carnets des effets

Date Numéro de série Période d'utilisation


Banques
Demande du carnet Réception du carnet Début Fin Début Fin