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Win-Firme Expert 17.

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Licence accordée à IAE Nice Sophia-Antipolis. Toute utilisation en dehors de cet établissement est
interdite. La licence expire le: 31/08/2021
Nom de la partie : L3CCA-Gr1 du 05/03/2021

RAPPORTS DEC. 2020


ENTREPRISE N°:1/6 - e1 Unité :UM
SYNTHESE

Chiffre d'Affaires 1 919 Score de prévision 65 %


Résultat 118 Score de prévision 42 %

W
Le climat social dans votre entreprise est plutôt bon

in
Les dividendes à distribuer sont à déterminer. Ils ne peuvent cependant en aucun cas être supérieurs à : 118

-F
Un investissement en machines et en recherche supérieur à 1 380 n'est possible qu'avec l'autorisation du banquier.

irm
e
Ex
COMPTABLE

pe
Bilan, décembre 2020

rt
ACTIF PASSIF

17
IMMOBILISATIONS: CAPITAUX PROPRES

.
Machines 800 Capital 1 000

3
Réserves 0
STOCKS: Résultat après I.S. 118
Produit A 56
DETTES
Dette fiscale 59
Banque 328 Intérêts sur découvert à payer 7
TOTAL 1 184 TOTAL 1 184

Compte de résultat, année 2020


CHARGES PRODUITS
Achat de matières 115 Ventes:
Frais fixes de production 100 Produit A 1 919
Frais fixes adm. & dist. 300
Budget communication 100
Budget qualité 50
Budget R&D 200
Coût de stockage 6 Production stockée de produit Produit A 56
Dépreciation stock 0
Charges salariales 720
Amortissements 200
Intérêts sur découvert 7
Impôts 59
Résultat net après IS (bénéfice) 118
TOTAL 1 975 TOTAL 1 975

FINANCIER
Trésorerie
Rappel de la trésorerie (compte banque) au 31/12/2019 0 Voir bilan précédent
Rappel de la trésorerie prévisionnelle au 01/01/2020 0 Voir bilan précédent
Trésorerie au 01/01/2020 -200 Tient compte des frais financiers, des impôts,
des achats et ventes de machines, des budgets de R&D,
des placements de trésorerie et des emprunts bancaires
Trésorerie au 31/12/2020 328
Découvert moyen 37 Calcul par interpolation linéaire
Trésorerie prévisionnelle au 01/01/2021 262 Tient compte des frais financiers, des impôts,
mais pas des investissements en machines ou R&D, ni des
dividendes, ni des nouveaux emprunts ou placements de trésorerie.
Win-Firme Expert 17.3
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RAPPORTS DEC. 2020


ENTREPRISE N°:1/6 - e1 Unité :UM
Tableau récapitulatif des emprunts en cours
Année Montant emprunté Montant total restant Montant à rembourser Capital restant dû Intérêts sur emprunts
au 01/01 dû au 01/01 au 31/12 au 31/12 à payer au 31/12
2020 0 0 0 0 0

W
2021 (prévision) 0 0 0 0

in
2022 (prévision) 0 0 0 0

-F
irm
e
Eléments d'analyse

Ex
Le montant idéalement souhaité par les actionnaires des dividendes à distribuer pour l’année prochaine est : 112
Les dividendes à distribuer sont à déterminer. Ils ne peuvent cependant en aucun cas être supérieurs à : 118

pe
Votre banquier accepte de vous prêter (sous forme de prêt ou de découvert) un montant maximum de 1 052

rt
Un investissement en machines et en recherche supérieur à 1 380 n'est possible qu'avec l'autorisation du banquier.

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. 3
RESSOURCES HUMAINES

Ouvriers
Salaire mensuel Total dans Total dans
Année Embauches Licenciements Salaire mensuel moyen du marché l'entreprise le secteur Ancienneté Nombre
2020 6 0 10 10 6 36 1 6

Climat social
Nombre de jours de Nombre de jours de Le climat social dans Le climat social moyen
travail dans l'année grève votre entreprise est du secteur est
250 0 plutôt bon plutôt bon

Eléments d'analyse
L'adaptation des plus jeunes ouvriers, et leur formation, vous font perdre 50 jours de production en moyenne par ouvrier.
Pour l'année prochaine, les ouvriers espèrent que leur pouvoir d'achat sera au moins maintenu, sachant que l'inflation cette année a été de 2,0 %.

TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

Recherche et développement
Effort cumulé de recherche et développement: 200 - Vos chercheurs travaillent sur le projet du produit nommé : Produit B.
Vos chercheurs ont atteint 20 % du projet de développement du nouveau produit Produit B.
Budget annuel maximum en R&D sans l’accord de l’animateur : 1 500

Appareil productif
Nbre machines Type Age Rendement théorique Capacité de production Valeur
1 Classique 1 24,00 300 800

Etat des stocks


Produit Stock janvier 2020 Quantité produite Sorties Stock déc. 2020
Produit A 0 115 101 14
Produit B 0 0 0 0
Produit C 0 0 0 0
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RAPPORTS DEC. 2020


ENTREPRISE N°:1/6 - e1 Unité :UM

COMMERCIAL

Produit Prix Prix moyen Budget Budget pub Budget qualité Indice Indice qualité Volume
de vente du marché publicitaire moy du marché et services qualité moyenne des ventes

W
Produit A 19 19 100 100 50 1.9 1.9 101

in
Produit B 0 0 0 0 0 0 0 0

-F
Produit C 0 0 0 0 0 0 0 0

irm
e
Concurrence

Ex
Produit A Produit B Produit C
Ventes Prix Ventes Prix Ventes Prix Res. annuel

pe
e1 101 19 0 0 0 0 118

rt
e2 101 19 0 0 0 0 118

17
e3 101 19 0 0 0 0 118

.
e4 101 19 0 0 0 0 118

3
e5 101 19 0 0 0 0 118
e6 101 19 0 0 0 0 118
TOTAL 606 19 0 0 0 0
Res. moyen : 118.4
Votre popularité Assez bonne

Fidélité des clients


Vos clients apprécient cohérence
positionnement
Produit A La cohérence de votre positionnement n'est pas encore clairement reconnue =

Eléments d'analyse

DETAIL SUR LES PREVISIONS

Prévu Réalisé Valeur max. Ecart Score de prévision


Chiffre d'Affaires 2 600 1 919 1 919 -681 65 %
Résultat 50 118 118 68 42 %

COMMENTAIRES

Note de conjoncture
La demande de produits A est en pleine croissance

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