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ORACLE AR 11i

Cahier d’exercices
SOMMAIRE

REGLES DE CODIFICATION ................................................................................................................ 3


PREAMBULE - CREATION D’UN UTILISATEUR................................................................................... 3
CHAPITRE I - LES CLIENTS...................................................................................................................... 4
EXERCICE 1 - CREATION D’UNE CLASSE DE PROFIL........................................................................ 4
EXERCICE 2 - SAISIE D’UN CLIENT ...................................................................................................... 5
A - LES OPTIONS SYSTEMES ............................................................................................................... 5
B - LES CODES EXPRESS...................................................................................................................... 5
C - SAISIE D’UN CLIENT EN STANDARD ............................................................................................ 7
EXERCICE 3 - MODIFICATION DE LA CLASSE DE PROFIL................................................................ 8
A - LES CHARGES DE RECOUVREMENT ............................................................................................ 8
B - MODIFICATION DE LA CLASSE DE PROFIL ................................................................................. 8
EXERCICE 4 - SAISIE D’UN CLIENT EN EXPRESS ............................................................................... 9
EXERCICE 5 - RELATION ENTRE CLIENTS .........................................................................................10
A - LES OPTIONS SYSTEMES ...............................................................................................................10
B - CREATION D’UNE RELATION .......................................................................................................10
EXERCICE 6 - FUSIONS...........................................................................................................................10
A - FUSION DE SITE............................................................................................................................10
B - FUSION DE CLIENT .......................................................................................................................11
CHAPITRE II - LES MOUVEMENTS........................................................................................................12
EXERCICE 7 - CREATION D’UNE FACTURE STANDARD...................................................................12
EXERCICE 8 - CREATION D’UNE FACTURE STANDARD AVEC VOS PARAMETRAGES. ..............13
A - TYPES DE MOUVEMENT................................................................................................................13
B - CONFIGURATION AX .....................................................................................................................15
C - ORIGINES DES MOUVEMENTS .....................................................................................................15
D - ELEMENTS DE LIGNES DE FACTURES ........................................................................................16
E - CREATION D’UNE FACTURE AVEC VOS PARAMETRAGES ........................................................17
EXERCICE 9 - L’AUTO-AFFECTATION.................................................................................................17
EXERCICE 10 - CREATION D’UNE FACTURE AVEC REGLES............................................................18
A - PARAMETRAGE D’UNE REGLE DE COMPTABILISATION .........................................................18
B - CREATION D’UNE FACTURE AVEC REGLES ...............................................................................19
EXERCICE 11 - FACTURES REPETITIVES ............................................................................................19
EXERCICE 12 - CREATION D’UN AVOIR SUR FACTURE...................................................................20
A - PARAMETRAGE DU TYPE DE MOUVEMENT ET DE L’ORIGINE ................................................20
B - CONFIGURATION AX .....................................................................................................................20
C - CREEZ UNE ORIGINE DE MOUVEMENTS POUR LES AVOIRS : .................................................21
D - CREATION D’UN AVOIR SUR FACTURE ......................................................................................21
EXERCICE 13 - CREATION D’UN CREDIT EN COMPTE .....................................................................22
EXERCICE 14 - CREATION DE CONDITIONS DE PAIEMENT ............................................................22
EXERCICE 15 - LES OPTIONS DE PROFIL RELATIVES AUX MOUVEMENTS..................................24
CHAPITRE III - LES REGLEMENTS........................................................................................................25
EXERCICE 16 : CONFIGURATION D’UNE BANQUE DE REMISE.......................................................25
EXERCICE 17 : CONFIGURATION DES CLASSES DE REGLEMENTS................................................25
A - CHEQUES .......................................................................................................................................25
B - TRAITES ..........................................................................................................................................26
EXERCICE 18 : CREATION D’UNE ORIGINE DE REGLEMENTS........................................................28
EXERCICE 19 : SAISIE D’UN REGLEMENT MANUEL.........................................................................28
A - ALIMENTATION ET INTERROGATION DU COMPTE ...................................................................28
B - RÈGLEMENT D’UNE FACTURE ....................................................................................................29
C - CONSULTATION DU COMPTE SUITE AU LETTRAGE .................................................................30
EXERCICE 20 : SAISIE D’UN REGLEMENT ET LETTRAGE DIRECT GLOBAL.................................31

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EXERCICE 21 : SAISIE D’UN REGLEMENT EN MODE EXPRESS.......................................................31
EXERCICE 22 : ENREGISTREMENT D’UN IMPAYE.............................................................................32
A - ANNULATION STANDARD .............................................................................................................32
B - ANNULATION PAR NOTE DE DEBIT .............................................................................................33
EXERCICE 23 : GENERATION DES LCR................................................................................................34
A - CONFIGURATION D’UNE BANQUE DE TYPE CLIENT ...............................................................34
B - CREATION D’UNE FACTURE AVEC MODE DE PAIEMENT LCR ...............................................35
C - LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE LCR ...................................................................................35
EXERCICE 24 : REMISE ET APUREMENT............................................................................................36
A - REMISE EN BANQUE DE VOS CHEQUES .....................................................................................36
B - APUREMENT DES CHEQUES ........................................................................................................36
EXERCICE 25 : LES AJUSTEMENTS .....................................................................................................37
A - PARAMETRAGE DES AJUSTEMENTS ............................................................................................37
B - SAISIE D’UN AJUSTEMENT ..........................................................................................................38
CHAPITRE IV - LE RECOUVREMENT....................................................................................................39
EXERCICE 26 : LES BALANCES AGEES................................................................................................39
EXERCICE 27 : LES RELEVES ................................................................................................................39
A - CREATION ET RATTACHEMENT D’UN CYCLE DE RELEVES .....................................................39
B - IMPRESSION DES RELEVES ..........................................................................................................40
EXERCICE 28 : LES RELANCES .............................................................................................................40
A - CREATION DE MODELES DE LETTRE DE RELANCE ..................................................................40
B - CREATION ET RATTACHEMENT D’UN CYCLE DE RELANCE ....................................................41
C - IMPRESSION DES LETTRES DE RELANCE ...................................................................................41
EXERCICE 29 : LES APPELS TELEPHONIQUES ...................................................................................41

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REGLES DE CODIFICATION

Le libellé « G# », où « # » est le N° de groupe attribué par le formateur, permet d’isoler vos


enregistrements.

(N) = Navigateur.
(M) = Menu.
(B) = Bouton.
(O) = Onglet.

PREAMBULE - CREATION D’UN UTILISATEUR

Accédez à Oracle Applications.

Utilisateur : FRANCE
Mot de passe : WELCOME

Choisissez la responsabilité: System Administration Vision France

(N) Sécurité / Utilisateur / Définir

Créez un utilisateur à votre nom, mot de passe libre.


Rattachez-lui les responsabilité suivantes:

n Responsable Clients Vision France


n MRC Clients Vision France (FRF)
n Achats Vision France
n Comptabilité Générale Vision France
n MRC Comptabilité Générale Vision France (FRF)
n System Administration Vision France
n Préférences (responsabilité Oracle Self Service)
n iReceivables Internal France(responsabilité Oracle Self Service)
Depuis le portail d’accueil, reconnectez vous sous votre propre utilisateur.

Choisissez la responsabilité «Preferences » → General Preferences → Language et sélectionnez


« French ».

(B) Apply

Reconnectez-vous sous votre propre utilisateur et choisissez la responsabilité AR (Responsable Clients


Vision France).

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CHAPITRE I - LES CLIENTS

EXERCICE 1 - CREATION D’UNE CLASSE DE PROFIL

(N) Clients/Classe de profils

Créez une classe de profil destinée aux bons clients, afin d’associer à ces derniers des termes de crédit
appropriés (notamment conditions de paiement, cycle de relevés et de relances, limites de crédit, etc. )

Cette classe de profil sera nommée « G# PROFIL » (# est votre numéro de groupe)

(O) Classe de profil

Le recouvrement pour cette classe sera assurée par Pat, vous n’acceptez pas de dépassement par rapport
au crédit autorisé et le contrôle de crédit n’est pas requis pour les commandes reçues.

Les règlements pourront être lettrés avec la séquence d’auto-lettrage « Standard » (y-compris pour les
soldes).

Des relevés MENSUELS seront adressés aux clients appartenant à cette classe.

Vous ne ferez pas de facture consolidée.

Les conditions de paiement modifiables sont de «NET 30 JOURS » avec escomptes autorisés, sans jours
de grâce.

Les retards de paiement donneront lieu à la facturation d’intérêts de retard, sans jours de grâce (nombre
de jours par périodes : 30). Pas d’intérêts cumulés.

Il sera envoyé des lettres de relance STANDARD.

(O) Montants de la classe de profils.

Le taux mensuel de calcul des intérêts de retard sera de 2 %.

Compte tenu des frais de gestion constatés dans votre entreprise, vous prendrez en compte les montants
suivants pour tous les mouvements en FRANCS :

Intérêts maxi par facture : illimité


Solde mini du client pour intérêts de retard : 1000 Francs
Solde mini par facture pour intérêts de retard : 100 Francs
Solde mini du règlement : 5 Francs

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Montant mini du relevé : 50 Francs
Montant mini de relance : 50 Francs
Montant mini de facture pour relance : 1 Franc
Limite de crédit : 500 000 Francs
Limite de crédit par commande : 100 000 Francs.

Sauvegardez

EXERCICE 2 - SAISIE D’UN CLIENT

A - LES OPTIONS SYSTEMES

(N) Configuration / Système / Options système

Retrouvez les options de numérotation des clients et des sites et notez le nom de l’onglet correspondant :

.................................................................................................................................................

Quels sont les deux choix possibles?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Retrouvez l’option système qui permet d’avoir un pays par défaut sur les adresses sur vos fiches:

.................................................................................................................................................

B - LES CODES EXPRESS

(N) Configuration / Système / Codes express / Oracle Receivables

Les champs « signification » alimentent les listes de valeurs.

Créez les codes express suivants :

1/ Classe de clients (CUSTOMER_CLASS)

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Nom : G# PARTENAIRES
Signification : G# PARTENAIRES
Date de début : 01-JAN-1990

2/ Statut du compte (ACCOUNT_STATUS)


Nom : G# GRAND COMPTE
Signification : G# GRAND COMPTE
Date de début : 01-JAN-1990

3/ Risque crédit du client (RISK_CODE)


Nom : G# RISQUE FAIBLE
Signification : G# RISQUE FAIBLE
Date de début : 01-JAN-1990

4/ Solvabilité des clients (CREDIT_RATING)


Nom : G# SOLVABILITE ELEVEE
Signification : G# SOLVABILITE ELEVEE
Date de début : 01-JAN-1990

5/ Types de relation clients (RELATIONSHIP_TYPE)


Nom : G# FILIALE
Signification : G# FILIALE
Date de début : 01-JAN-1990

Conclusion :

A quoi servent les codes express ?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

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C - SAISIE D’UN CLIENT EN STANDARD

(N) Client/Standard

Créez le client « G# STANDARD » par saisie standard.


Vous recherchez le nom dans un premier temps, le système vous avertit qu’aucun client portant ce nom
n’existe, cliquez alors sur le bouton « Nouveau ».

(O) Classification

Rattachez ce client à votre classe de profil.


Classe : G# CLASSE.

Ignorez les autres champs de l’en-tête (multi-org).

(O) Adresses (B) Nouvelle

Les factures seront adressées principalement à PARIS :


Créez ce site et affectez lui la fonction économique «Facturer à ».
Votre interlocuteur pour les aspects facturation sera Monsieur DELAVAL, Tél 01 53 65 04 22 de type
« Général ».

Un site de facturation occasionnel est à créer à New-York.

Les livraisons seront effectuées régulièrement à NANTES et épisodiquement à LILLE

Faites le nécessaire pour que lors de la facturation, le site facturation de PARIS s’affiche
automatiquement quand vous choisissez le site de livraison de NANTES.

Vous enverrez des relevés et des relances à PARIS.


(contact : M. DEPRET, Tél 01 53 65 04 23 de type « Général »)

Remarque : Quand vous avez plusieurs adresses de facturation, si vous n’affectez pas la fonction
relance à une adresse précise, les relances partent à chaque adresse de facturation. Idem pour les
relevés.

SELECTIONNEZ L’ADRESSE DE PARIS : (B) Ouvrir (O) Profil : Mouvements

Complétez les champs «Statut du Compte », « Solvabilité », « Code de risque » à l’aide de vos codes
express.

Sauvegardez votre travail

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(O) Profil : Impressions et (O) Profil : Montants

Vérifiez que ces onglets ont bien été alimentés à partir de votre classe de profil.

SAISIE AU NIVEAU FONCTION ECONOMIQUE :

Sélectionnez la fonction économique de facturation pour Paris(B) Ouvrir

Où avez-vous vous déjà vu la plupart des champs figurant sur ce panneau?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Sélectionnez la condition de paiement: « IMMEDIATE ».


Vendeur : Jean Breton
Code TVA : 19.6

(O) Comptes

Saisissez le compte client suivant : 11.411009.-.-.000.-

Sauvegardez vos données.

EXERCICE 3 - MODIFICATION DE LA CLASSE DE PROFIL

A - LES CHARGES DE RECOUVREMENT

(N) Configuration / Recouvrements / Chargés de recouvrement

Créez votre chargé de recouvrement

Nom : Votre nom de Famille


Libellé : Votre prénom
Nom pour correspondance : Prénom et Nom

B - MODIFICATION DE LA CLASSE DE PROFIL

(N) Clients/Classes de profil

Retournez sur votre classe de profil

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Vous avez repris le portefeuille de clients de Pat et les conditions de paiement sont passées à 60 jours
nets (« Net 60 »).

Sauvegardez et appliquez vos modifications à tous les profils existants.

Consultez le traitement.

Retournez sur votre fiche client

Vérifiez que les changements sont bien effectués au niveau adresse.

Que s’est-il passé au niveau de la fonction économique facturation de PARIS?

Qu’en concluez-vous ?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Ne changez rien.

Conclusion : Les informations situées au niveau de la fonction économique ne sont ni alimentées ni


mises à jour par la classe de profil.

EXERCICE 4 - SAISIE D’UN CLIENT EN EXPRESS

(N) Clients / Express

Vous devez créer une nouvelle fiche client «G# EXPRESS » afin d’établir une facture, mais le temps
presse et vous décidez dans un premier temps de ne saisir que le strict nécessaire.

Ce client dispose d’une adresse à LYON pour la facturation, les relevés et les relances.

Il réglera la première fois par chèque (Onglet «Mode de paiement » = Check).

Les livraisons seront envoyées à MARSEILLE et à PERPIGNAN.

Sauvegardez.

Remarquez que vous ne pouvez pas choisir un site en principal ni créer de relation entre site de
livraison et site de facturation.

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EXERCICE 5 - RELATION ENTRE CLIENTS

A - LES OPTIONS SYSTEMES

(N) Configuration / Système / Options systèmes

Vérifiez le statut des options systèmes suivantes:

«Autoriser le règlement des mouvements non liés» et

« Créer réciprocité entre clients »

B - CREATION D’UNE RELATION

(N) Clients / Synthèse → G# STANDARD (B) Rechercher

Votre administration des ventes vous informe que G# EXPRESS étant une filiale de G# STANDARD,
ce dernier est susceptible de régler les factures en lieu et place de sa filiale (mais pas réciproquement)

Matérialisez cette relation dans AR.

EXERCICE 6 - FUSIONS

A - FUSION DE SITE

Pour G# STANDARD, préparez la fusion du site de livraison de LILLE avec le site de livraison de
NANTES sans supprimer le site après la fusion.

Sauvegardez.

Le formateur lancera la fusion

Retournez dans votre fiche client et réactivez l’adresse de LILLE ainsi que la fonction économique
« Livré à ».

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B - FUSION DE CLIENT

Préparer la fusion de votre client G# EXPRESS avec votre client standard sans supprimer après la
fusion.

Sauvegardez.

Le formateur lancera la fusion

Consultez ensuite votre client G# EXPRESS.


Réactivez votre client, les adresses et les fonctions économiques.

Quel traitement doit-on lancer dans AX pour comptabiliser la fusion?

.................................................................................................................................................

Remarque : La fusion avec ou sans suppression transfère les écritures du client fusionné sur le client
absorbant. Ce transfert est irréversible.

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CHAPITRE II - LES MOUVEMENTS

EXERCICE 7 - CREATION D’UNE FACTURE STANDARD

(N) Mouvements Å Mouvements


N° : 99#
Date facture : date du jour
Devise : FRF
Origine : FR Manuelle
Classe : Facture
Type : FR Facture
Date GL : date du jour

Dans le champ Nom du bloc Facturé, saisissez G# puis Utilisez la touche Tabul.
Sélectionnez G# STANDARD.

Constatez que vous rappelez le nom de votre client mais aussi votre adresse. Ceci car vous avez coché la
case « principal » sur votre fonction économique « Facturé à ».

Dans le champ Nom du bloc Livré, saisissez G# puis Utilisez la touche Tabul.
Sélectionnez G# STANDARD.

Constatez que vous rappelez le nom de votre client mais aussi votre adresse. Ceci car vous avez coché la
case « principal » sur votre fonction économique « Livré à ».

Pourquoi avez vous la condition de paiement IMMEDIATE ?

.................................................................................................................................................

Sauvegardez votre en-tête.

Facturez 100 Francs de transport pour toute la facture en cliquant sur le bouton
de l’entête de la facture. Transporteur DHL.

Lignes de produits (Vous y accédez en cliquant sur le bouton )

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Cette facture comportera 2 lignes :

n 5 sacs PC (article référencé N° CM51562) à 500 F pièce, TVA « 5.5 »


n 1 remise exceptionnelle de 150 F (description libre, quantité négative = -1, TVA 5.5)
Constatez que vous ne pouvez plus facturer de transport ces 2 lignes (car vous avez déjà facturé du
transport pour toute la facture)

(B) Ventilations

Vérifiez et la cas échéant complétez vos clés comptables pour chaque ligne.

Visualisez l’ensemble de vos clés comptables sur un seul panneau

Terminez votre facture en cliquant sur le bouton

Remarquez que le bouton Terminé est devenu

et qu’en haut de votre facture vous avez

EXERCICE 8 - CREATION D’UNE FACTURE STANDARD AVEC VOS


PARAMETRAGES.

A - TYPES DE MOUVEMENT

(N) Configuration / Mouvements / Types de Mouvement

Créez le type de mouvement G# FACTURE

Les mouvements créés à partir de ce type de mouvement seront des factures.

Cochez « Actualiser les soldes »

Quelle sera la conséquence fonctionnelle?

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Cochez « Centraliser GL »

Quelle sera la conséquence fonctionnelle?

.................................................................................................................................................

Option d’impression : Imprimer


Statut du mouvement : ouvert

Cochez « Autoriser le transport »

Quelle sera la conséquence fonctionnelle?

.................................................................................................................................................

Cochez « Calcul de la TVA »

Quelle sera la conséquence fonctionnelle?

.................................................................................................................................................

Cochez « Lettrage standard uniquement »

Quelle sera la conséquence fonctionnelle?

.................................................................................................................................................

Signe à la création : « Signe positif »

Quelle sera la conséquence fonctionnelle?

.................................................................................................................................................

Saisissez les clés comptables suivantes :

Compte client : 11.411100.-.-.000.-


Compte produit : 11.706000.-.-.000.-
Compte TVA : 11.445710.-.-.000.-
Compte transport : 11.708500.-.-.000.-

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Factures à établir : 11.418100.-.-.000.-
Produits constatés 11.487000.-.-.000.-

Date de début : 01-JAN-1990

B - CONFIGURATION AX

(N) Configuration / Séquences / Affectation de document

Sélectionnez l’application AR, votre catégorie « G# FACTURE », l’entité « Vision France ».


Séquence : « FR Facture ».
Cette affectation prendra effet au 01-JAN-2000.

Pensez à créer une ligne similaire sur «Vision France - FRF-Rpt. ».

C - ORIGINES DES MOUVEMENTS

(N) Configuration / Mouvements / Origines

Créez l’origine de mouvements suivante:

G# LOT FACTURE

Cette origine doit permettre la saisie manuelle des mouvements dans AR.

n° lot #00
n° mouvement ##000

Rattachez votre type de mouvement G# FACTURE

Date de début : 01-JAN-1990

Rattachez votre origine de lot G# LOT FACTURE à l’option de profil adéquate afin d’alimenter
par défaut votre panneau des mouvements sur les champs Origine et Type.

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D - ELEMENTS DE LIGNES DE FACTURES

1/ LIGNES STANDARD

(N) Configuration / Mouvements / Lignes Standard

Créez la ligne standard suivante

Nom : G# ETUDES
Type : Ligne
TVA : 19.6
Prix unitaire : 500 (euros)

Renseignez le compte produit : 11.705000.-.-.000.TVC

Ne renseignez pas les champs « Règle de facturation » et « Règle de comptabilisation ».

Date de début : 01-JAN-1990

2/ ARTICLES

Passez sous la responsabilité PO (« Achats Vision France »)

(N) Articles / Articles de l’organisation

Choisissez l’organisation «Vision France ».

Recherchez l’article qui est affecté à votre groupe ci-dessous :

Å AS18947 Å AS92689
Å AS54888 Å AS92888
Groupe 1 ------ Groupe 5 ------

Å AS54999 Å CM13139
Groupe 2 ------ Groupe 6 ------

Å AS72111 Å CM15138
Groupe 3 ------ Groupe 7 ------
Groupe 4 ------ Groupe 8 ------

Modifiez la clé comptable pour le compte de produits (Onglet « Facturation ») :

11.707100.-.-.#.- (où # est le code produit adapté à votre article)

3/ VENDEURS

Revenez dans AR.

(N) Configuration / Mouvements / Vendeurs

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Notez ici l’affectation comptable de Jean Breton pour le compte de produit :

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4/ TVA

(N) Configuration / Taxes / Codes (B) Comptabilité TVA

Notez le compte de TVA rattaché au code 19.6

.................................................................................................................................................

E - CREATION D’UNE FACTURE AVEC VOS PARAMETRAGES

Quand vous ouvrez le panneau des mouvements, vous récupérez par défaut VOTRE ORIGINE et votre TYPE
DE MOUVEMENT.

Devise : FRF

Client livré : G# STANDARD.

Lignes de produits :

3 G# ETUDES à 3 279,79 francs HT et TVA à 19.6


(ligne standard dans la liste de valeurs du champs description)

2 articles (le vôtre) à 1 800 francs HT et TVA à 19.6

Terminez votre facture.

Notez le numéro de votre facture : FACTURE B :

EXERCICE 9 - L’AUTO-AFFECTATION

Le paramétrage de l’auto-affectation vous permettra de récupérer automatiquement des clés comptables


par défaut lors de la création de factures.

Citez tous les panneaux sur lesquels Oracle pourrait aller rechercher les valeurs des segments de la
clé comptable :

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.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

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.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Ouvrez le panneau de configuration de l’auto-affectation et notez le paramétrage effectué au


niveau du compte produit :

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.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Notez les deux clés comptables relatives aux comptes produits de votre dernière facture. Faites le
parallèle avec les paramétrages correspondants.

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

EXERCICE 10 - CREATION D’UNE FACTURE AVEC REGLES

A - PARAMETRAGE D’UNE REGLE DE COMPTABILISATION

(N) Configuration / Mouvements / Règles de comptabilisation

Créez une règle de comptabilisation qui vous permettra de répartir les produits de certaines factures
linéairement sur 2 périodes.

Nom G# FIXE 2P
Type : Comptabilisation, durée fixe
Période : Mois (Vérifiez qu’il s’agit bien du type de période utilisé dans le calendrier comptable)
Nb de périodes : 2
Période : 1, Pourcentage : 50%
Période : 2, Pourcentage : 50%

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B - CREATION D’UNE FACTURE AVEC REGLES

(N) Mouvements / Mouvements

Sur votre client G# STANDARD, créez la facture suivante :

Devise : FRF

(O) Plus

Règle de facturation : A échéance

(B) Mouvements

Ligne de facture : 2 G#ETUDES

(O) Règles

Règle de comptabilisation : la vôtre


Date de début : le premier jour du mois suivant le mois en cours.

Sauvegardez. Notez les messages.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Consultez la date d’échéance de votre facture.

Vérifiez vos clés comptables et complétez les si nécessaire.

Terminez votre facture et notez le numéro FACTURE C :

EXERCICE 11 - FACTURES REPETITIVES

(N) Mouvements / Mouvements

Retrouvez votre facture B (cf. exercice 8-E)

(M) Outils / Copier sur

Créez 10 exemplaires avec un intervalle de 2 jours entre chaque exemplaire.

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Date de la première facture : demain.

Consultez le traitement et remarquez que vos factures sont terminées, sous réserve bien sûr que les
périodes de création soient ouvertes.

Remarque : La sauvegarde lance le traitement de création des factures

EXERCICE 12 - CREATION D’UN AVOIR SUR FACTURE

A - PARAMETRAGE DU TYPE DE MOUVEMENT ET DE L’ORIGINE

Créez le type de mouvement G# AVOIR

Les mouvements créés à partir de ce type de mouvement seront des avoirs.

Les avoirs saisis seront centralisables dans GL.


Ils alimenteront le compte client.
Vous pourrez mettre du transport et calculer automatiquement la TVA.
Les avoirs saisis devront toujours être négatifs

Vous imprimerez vos avoirs


Le statut de vos avoirs sera ouvert à la création
Vous ne pratiquez pas le surlettrage

Saisissez les clés comptables suivantes

Compte client : 11.411100.-.-.000.-


Compte produit : 11.706000.-.-.000.-
Compte TVA : 11.445710.-.-.000.-
Compte transport : 11.708500.-.-.000.-
Factures à établir : 11.418100.-.-.000.-
Produits constatés 11.487000.-.-.000.-

Date de début : 01-JAN-1990

B - CONFIGURATION AX

(N) Configuration / Séquences/ Affectation de document

Sélectionnez l’application AR, votre catégorie « G# AVOIR », l’entité « Vision France ».


Séquence : « FR Avoir ».
Cette affectation prendra effet au 01-JAN-2000.

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Pensez à créer une ligne similaire sur «Vision France - FRF Rpt. ».

C - CREEZ UNE ORIGINE DE MOUVEMENTS POUR LES AVOIRS :

(N) Configuration / Mouvements / Origines

G# ORIGINE AVOIR

n° lot 9##00
n° mouvement 9###000

Rattachez votre type de mouvement G# AVOIR

Date de début : 01-JAN-1990

Retournez sur votre origine G# ORIGINE FACTURE


et rattachez votre origine G# ORIGINE AVOIR.

Quelle sera la conséquence fonctionnelle?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

D - CREATION D’UN AVOIR SUR FACTURE

(N) Mouvements / Mouvements

Créez une facture en francs pour G# STANDARD.

2 lignes :

n1 ère

n2
ligne sur votre article (10 unités à 1 500 FRF), TVA 19.6
ème
ligne sur votre G#ETUDES (2 unités), TVA 19.6

Terminez votre facture.

(M) Voir Å Synthèse/Détail (B) Crédit


Faites un avoir sur les deux jours d’études (deuxième ligne de votre facture) :

Utilisez le type de mouvement G# AVOIR.

_____________________________________________________________________________
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(B) Lignes de crédit

Sélectionnez la 2ème ligne de votre facture.


Notez le numéro de votre facture et de votre avoir : FACTURE D :

AVOIR E :

Consultez le solde de votre facture.

Consultez votre avoir (entête et lignes) et son solde.

EXERCICE 13 - CREATION D’UN CREDIT EN COMPTE

(N) Mouvements / Mouvements

Client concerné : G# STANDARD

Créez un crédit en compte, origine G# ORIGINE AVOIR, devise FRF.


Libellé libre, 200 F sans TVA (code Exonéré)
Notez le numéro de votre avoir : AVOIR F :

Lettrez votre avoir sur votre facture B :

Sur le panneau de SYNTHESE DES MOUVEMENTS, retrouvez votre avoir.

(B) Lettrages

Dans le champ Num Mouvement, sélectionnez la facture B (cf. exercice 8-E).

Sauvegardez

Consultez le solde de votre facture.

Consultez le solde de votre avoir.

EXERCICE 14 - CREATION DE CONDITIONS DE PAIEMENT

(N) Configuration / Mouvements / Conditions de paiement

G# 60JFDM avec escompte de 1% si 30JFDM

_____________________________________________________________________________
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G# COMPTANT

G# ECHEANCIER (25% tous les 30 jours)

G# 30J NETS avec escompte de 10% si paiement sous 10 JOURS NETS

G# PIVOT 14 : Pour les factures émises avant le 14 du mois, 30% le 15 et le solde en fin de mois. Si les
factures sont émises à partir du 14, décalage d’un mois.

Citez les panneaux sur lesquels vous utilisez ces paramétrages:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________
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EXERCICE 15 - LES OPTIONS DE PROFIL RELATIVES AUX MOUVEMENTS

Passez sous la responsabilité Administrateur :

(N) Profils / Système

Interdisez les accès suivants au niveau de votre utilisateur et testez les conséquences fonctionnelles.

TVA : Autoriser lignes TVA manuelles?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

TVA : Autoriser modification TVA ?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

TVA : Autoriser supplantation code TVA ?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________
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CHAPITRE III - LES REGLEMENTS

EXERCICE 16 : CONFIGURATION D’UNE BANQUE DE REMISE

(N) Configuration / Règlements / Banques

Les règlements de vos clients seront remis sur votre banque G# BANQUE, G# AGENCE,
G# COMPTE.

Banque Agence Compte Clé (chiffre contrôle)


Noms : G# BANQUE G# AGENCE G# COMPTE

Groupe 1 30001 10000 00000000001 86


Groupe 2 30002 20000 00000000002 53
Groupe 3 30003 30000 00000000003 20
Groupe 4 30004 40000 00000000004 84
Groupe 5 30005 50000 00000000005 51
Groupe 6 30006 60000 00000000006 18
Groupe 7 30007 70000 00000000007 82
Groupe 8 30008 80000 00000000008 49

Devise du compte : FRF


Renseigner le compte de trésorerie : 11.512100.-.-.000.-

EXERCICE 17 : CONFIGURATION DES CLASSES DE REGLEMENTS

A - CHEQUES

(N) Configuration / Règlements / Types d’événements

Créez vos événements d’escomptes :

G# ESCOMPTES DUS
L’affectation comptable sera issue du présent écran :

01.665000.-.-.000.-

Le code TVA sera lui extrait de la facture.

_____________________________________________________________________________
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Créez de la même façon G# ESCOMPTES NON DUS, avec le compte 665100.

(N) Configuration / Règlements / Classes de règlements

Créez une classe de règlements G# CHEQUE

Méthode de création : Manuelle


Méthode de remise : Standard
Méthode de rapprochement : Par apurement automatique

Dans cette classe de règlements, vous ne créerez qu’un seul mode de paiement:

G# CHEQUE

Date de début : 01-JAN-1990

(B) Comptes bancaires

Vous choisirez la banque de remise paramétrée à l’exercice précédent et compléterez les clés comptables
suivantes :

Acceptation des règlements : 11.511200.-.-.000.-


Remise en banque : 11.511200.-.-.000.-
Frais bancaires : 11.627100.-.-.000.-
Règlements non lettrés : 11.411120.-.-.000.-
Règlements non identifiés: 11.411130.-.-.000.-
Règlements en compte : 11.419100.-.-.000.-
Escomptes non dus : G# ESCOMPTES NON DUS
Escomptes dus : G# ESCOMPTES DUS

Cochez « Principal » et « Remplacer la banque »

(O) Programme de formatage

Sélectionnez un programme de formatage :


Programme de transmission des remises en banque
Programme d'impression des remises en banque

B - TRAITES

Créez à présent la classe G# LCR :

Méthode de création : Automatique


Méthode de remise : Standard et à l’escompte
Méthode de rapprochement : Par rapprochement

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Cochez les cases « Exiger l’acceptation » et « Effet de commerce ».

Dans cette classe de règlements, vous ne créerez qu’un seul mode de paiement:

G# LCR

Le programme de création des LCR générera une traite par site et par échéance.
Programme d’impression : Lettre de change.
Les factures pourront être sélectionnées pour règlement 8 jours avant leur échéance.

Date de début : 01-JAN-1990

(B) Comptes bancaires

Compte tenu des frais prélevés par votre banquier sur les traites, vous n’émettrez pas de LCR de moins
de 100 francs.

Affectations comptables (toujours sur votre banque de remise) :

Acceptation des règlements : 11.511200.-.-.000.-


Remise en banque : 11.511300.-.-.000.-
Remise à l’escompte : 11.511400.-.-.000.-
Dette à court terme : 11.467200.-.-.000.-
Frais bancaires : 11.627100.-.-.000.-
Règlements non lettrés : 11.411120.-.-.000.-
Règlements non identifiés: 11.411130.-.-.000.-
Règlements en compte : 11.419100.-.-.000.-
Escomptes non dus : G# ESCOMPTES NON DUS
Escomptes dus : G# ESCOMPTES DUS

Cochez « Principal » et « Remplacer la banque »

(O) Programme de formatage

Sélectionnez un programme de formatage :


Programme de transmission des remises en banque
Programme d'impression des remises en banque

(N) Configuration / Séquences / Affectation de document

Sélectionnez l’application AR, votre catégorie « G# CHEQUE », l’entité « Vision France ».


Séquence : « FR-AR-Cheque ».
Cette affectation prendra effet au 01-JAN-2000.
Idem pour « G# LCR », avec la séquence « FR-AR-LCR ».

Pensez à créer 2 lignes similaires sur «Vision France - FRF Rpt. ».

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EXERCICE 18 : CREATION D’UNE ORIGINE DE REGLEMENTS

(N) Configuration / Règlements / Origine

Créez une origine de règlements G# ORIGINE REGLTS

Mode de comptabilisation : Manuel.


Sélectionnez votre classe de règlement, votre mode de paiement et votre compte bancaire de remise.

Optez pour un numérotation manuelle des lots de règlements.

Date de début : 01-JAN-1990

Sauvegardez

Rattachez votre origine G# ORIGINE REGLTS à l’option de profil adéquate afin d’alimenter par
défaut votre panneau des lots de règlements sur les champs Origine du lot, Classe de règlements et
Mode de paiement.

EXERCICE 19 : SAISIE D’UN REGLEMENT MANUEL

A - ALIMENTATION ET INTERROGATION DU COMPTE

(N) Mouvements / Mouvements

• Créez une facture :

Devise : FRF

Client : G# STANDARD

Ligne de facturation : 4 G#ETUDES

Terminez votre facture.

Notez le numéro de votre facture : FACTURE G :

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• Consultez votre compte client

Recouvrements / Détails compte.

o Retrouvez votre facture sur le compte client


Critères de recherche : Nom du client et statut Ouvert (car votre facture n’est pas soldée)

o Consultez votre facture à partir du compte client (B) Aperçu du mouvement

o Consultez le solde de votre facture à partir du compte client (B) Solde

B - RÈGLEMENT D’UNE FACTURE

Vous recevez, ce jour, un chèque numéro G# CH1 de 20 000 F et vous ne connaissez par le client.

Enregistrez ce chèque dans AR .

(N) Règlements / Règlements

Numéro de règlement: G# CH1


Mode de paiement: G# CHEQUE

Constatez que vous n’avez pas accès aux boutons lettrage et lettrage global. Sauvegardez.

Quelle sera la clé comptable utilisée? .............................................................................

Consultez la région Synthèse du lettrage.

Après recherche, il s’avère que ce chèque provient de votre client G# STANDARD. Vous décidez de:

• solder la facture G que vous venez de saisir [sélectionnez votre client, puis (B) Lettrages ]

• lettrer 1 000 Francs en compte

• laisser le solde du règlement (3 309,48 F) en statut non lettré.

Quelle seront les clés comptables utilisées?

.............................................................................

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.............................................................................

.............................................................................

C - CONSULTATION DU COMPTE SUITE AU LETTRAGE

(N) Recouvrements / Détails compte.

Consultation à partir de la facture

o Retrouvez votre facture sur le compte client


Critères de recherche: Nom du client et statut Fermé (car votre facture est totalement réglée)

o Consultez votre facture à partir du compte client (B) Aperçu du mouvement

o Consultez le solde de votre facture (B) Solde

o Consultez votre règlement (B) Evénements


(partie lettrée avec votre facture)

En restant dans le panneau Evénements :

o Consultez le statut de votre règlement (O) Plus

o Consultez la devise de règlement (O) Montant du règlement

Consultation à partir du règlement (toujours dans le compte client)

o Retrouvez votre règlement (Montant du règlement)


Critères de recherche: Nom du client et statut Ouvert (car votre règlement n’est pas totalement
lettré)

o Consultez votre règlement (B) Détails

o Consultez le lettrage (B) Evénements

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EXERCICE 20 : SAISIE D’UN REGLEMENT ET LETTRAGE DIRECT
GLOBAL

• Créez une facture

Date de la facture : Le 1er du mois précédent le mois en cours. Devise : FRF

Client : G# STANDARD.

Ligne de facturation : Article référencé « f80000 », 2 unités à 12 000 F pièce, TVA 19.6.

Terminez votre facture.

Notez le numéro de votre facture. FACTURE H :

• Encaissez un chèque en utilisant le lettrage global

(N) Règlements / Règlements

Vous recevez de la part de votre client un chèque G# CH2 d’un montant de 28 704 Francs.

(B) Lettrage global

Soldez en priorité les factures les plus anciennes:

Critères de recherche des factures :

“Date de la facture” sur le critère principal “Croissant”

Inclure uniquement les factures.

EXERCICE 21 : SAISIE D’UN REGLEMENT EN MODE EXPRESS

(N) Règlements / Lots Å Choisir « Manuel-Express »


Saisissez le lot de règlements G# LOT contenant 3 règlements d’un montant

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total de 10 000 Francs.

(B) Règlements

G# CH3 : 5 000 Francs => 1 règlement non identifié


G# CH4 : 4 000 Francs => 1 règlement non lettré votre client G# STANDARD
G# CH5 : 1 000 Francs => 1 règlement sur votre client G# STANDARD avec utilisation des règles
d’auto-lettrage.

Imputez pour alimenter votre compte client.

Consultez votre compte client et retrouvez vos règlements.

Visualisez le lettrage automatique effectué par la règle standard.

EXERCICE 22 : ENREGISTREMENT D’UN IMPAYE

A - ANNULATION STANDARD

Dix jours plus tard, le chèque G# CH1 figure en impayé sur votre relevé bancaire.

Retrouvez votre chèque ainsi que le numéro de la facture sur laquelle vous l’avez lettré.

(N) Règlements / Synthèse des règlements Å (B) Lettrage (sur votre règlement)
Saisissez ce rejet dans AR sans création de note de débit, mais en insérant les commentaires adéquats.

(B) Annuler (sur votre règlement)

Constatez que l’état de votre règlement est passé de « confirmé » à « annulé ».

Remarque : Votre facture est passée du statut «fermé » au statut « ouvert » . vous pourrez lettrer le
prochain chèque sur cette même facture.

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B - ANNULATION PAR NOTE DE DEBIT

1/ Définissez un type de mouvement impayé intitulé G# IMPAYE

(N) Configuration / Mouvements / Types de mouvements

Les mouvements créés à partir de ce type de mouvement seront des notes de débit.

Elles seront centralisables dans GL, alimenteront le compte client.


Ces documents ne feront pas l’objet d’impressions.
Pas de transport, ni de calcul de la TVA.
Signe positif à la création.
Le statut de ces notes de débit sera ouvert à la création
Vous ne pratiquez pas le surlettrage

Saisissez la clé comptable suivante :

Compte client : 11.411100.-.-.000.-

Ignorez les autres champs.

Date de début : 01-JAN-1990

(N) Configuration / Séquences / Affectation de document

Sélectionnez l’application AR, votre catégorie « G# IMPAYE », l’entité « Vision France ».


Séquence : « FR-AR-Divers ».
Cette affectation prendra effet au 01-JAN-2000.

Pensez à créer une ligne similaire sur «Vision France - FRF Rpt. ».

2/ Mise en œuvre :

Vous recevez un nouveau chèque G# CH6 d’un montant de 15 690,52 Francs que vous lettrez sur la
facture G.
Saisissez cette transaction.

Ce chèque figure de nouveau en impayé sur votre relevé bancaire: Saisissez ce rejet dans AR avec
création d’une note de débit.

Constatez que l’état de votre règlement est toujours « confirmé ».

Remarque : Votre facture a conservé son statut «fermé ». Vous devrez lettrer le prochain chèque sur
la note de débit.

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Comment pouvez-vous retrouver le N° de la note-de-débit générée ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Consultez ce mouvement sur le compte client puis sur l’écran de synthèse des factures.
Interrogez ses affectations comptables.
D’où vient le compte de produit associé à ce mouvement ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Notez ici son numéro : NOTE-DE-DEBIT I :

EXERCICE 23 : GENERATION DES LCR

A - CONFIGURATION D’UNE BANQUE DE TYPE CLIENT

(N) Configuration / Règlements / Banques

Votre client G# STANDARD vous réglera désormais par traites acceptées.


Il vous a envoyé son RIB :

Banque Agence Compte Clé (chiffre contrôle)


Noms : G# BQ CLT G# AG CLT G# CTE CLT

Groupe 1 30001 10001 00000000001 71


Groupe 2 30002 20002 00000000002 23
Groupe 3 30003 30003 00000000003 72
Groupe 4 30004 40004 00000000004 24
Groupe 5 30005 50005 00000000005 73
Groupe 6 30006 60006 00000000006 25
Groupe 7 30007 70007 00000000007 74
Groupe 8 30008 80008 00000000008 26

Enregistrez ces informations dans ORACLE AR:

• Enregistrement des coordonnées bancaires :

Devise : FRF

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Utilisation du compte = Client.

• Rattachement du compte bancaire et du mode de paiement dans la fiche:

(O) Coordonnées bancaires. Cochez « Principal ».

Pourquoi le N° de compte n’est-il que partiellement visible?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

• Définissez G# LCR comme mode principal dans la fiche client

B - CREATION D’UNE FACTURE AVEC MODE DE PAIEMENT LCR

(N) Mouvements / Mouvements

Créez une facture en FRF, en date du jour, sur votre client G# STANDARD.

Vérifiez que le mode de paiement G# LCR et le compte bancaire apparaissent bien dans la région «Client
Payeur » de la facture.

Cette facture concerne 3 G# ETUDES.

Recopiez votre facture en 20 exemplaires sur les 20 prochains jours à compter d’aujourd’hui.

Consultez votre traitement et vérifiez que toutes vos factures sont terminées.

C - LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE LCR

(N) Règlements / Lots Å Choisir « Automatique »


Devise : FRF
Sélectionnez votre mode de paiement G# LCR.

(B) Créér

Ignorez les critères (vous êtes sur votre propre classe de règlements).
Créez vos prélèvements automatiques sans approuver.

Relevez le numéro de votre lot de prélèvements. LOT N°

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Ré-interrogez votre lot à la fin du traitement de création et consultez les factures retenues grâce au
bouton « Mettre à jour ».

Pourquoi ne trouvez-vous pas l’ensemble des 20 factures crées au paragraphe précédent ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Vous ne souhaitez plus prélever la deuxième facture de votre sélection, faites le nécessaire.

Approuvez et formatez votre lot en une seule fois en cliquant directement sur «Formater ».

Une fois l’approbation terminée, recherchez vos LCRs dans l’écran des règlements, puis sur le compte
client : Que remarquez-vous et comment expliquer ce résultat ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

15 jours plus tard, votre client vous retourne les 2 premières traites acceptées.

Faites le nécessaire puis ré-interrogez votre compte client.

EXERCICE 24 : REMISE ET APUREMENT

A - REMISE EN BANQUE DE VOS CHEQUES

(N) Règlements / Remises en banque

A la date d’aujourd’hui, vous remettez sur votre banque de remise les chèques de vos clients.

Après création de votre remise, vous vérifierez votre remise, puis si elle vous convient, vous approuverez
et formaterez en une seule étape.

B - APUREMENT DES CHEQUES

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(N) Règlements / Apurer - Eliminer Risque

Lancez l’apurement pour votre mode de paiement G# CHEQUE.


Vérifiez le compte-rendu de traitement.
Quelles sont les clés comptables mouvementées?

.............................................................................

.............................................................................

EXERCICE 25 : LES AJUSTEMENTS

A - PARAMETRAGE DES AJUSTEMENTS

(N) Configuration / Mouvements / Limites d’approbation

Vous êtes autorisés à saisir des ajustements dans la limite de 10 francs en gain ou en perte.

Créez vos limites dans Oracle.

(N) Configuration / Règlements / Types d’événements

Créez un type d’événements G# PERTE


Le compte et la TVA seront dérivés de la facture sur laquelle s’applique l’ajustement.
Compte GL par défaut : 11.678800.-.-.000.-

(N) Configuration / Séquences / Affectation de document

Sélectionnez l’application AR, votre catégorie « G# PERTE », l’entité « Vision France ».


Séquence : « FR Ajustements ».
Cette affectation prendra effet au 01-JAN-2000.

Pensez à créer une ligne similaire sur «Vision France - FRF Rpt. ».

(N) Contrôler / Options de profil

Expliquez l’intérêt de l’option de profil «AR : Encaissements - autoriser actions ».

....................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________
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B - SAISIE D’UN AJUSTEMENT

(N) Règlements / Règlements

Vous recevez de votre client G# STANDARD un chèque G# CH7 d’un montant de 15 690 F en
régularisation de l’impayé enregistré plus haut (note-de-débitI).

Encaissez et lettrez ce chèque.

Soldez votre mouvement par un ajustement de type G# PERTE.

Quels sont les trois points d’entrée dans AR pour la saisie d’ajustements?

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

_____________________________________________________________________________
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CHAPITRE IV - LE RECOUVREMENT

EXERCICE 26 : LES BALANCES AGEES

Vous décidez de créer votre propre balance âgée G# BA4

(N) Configuration / Recouvrements / Catégories de balance âgée.

Prenez comme type de balance «Balance âgée 4 catégories»

Entrez dans l’ordre les colonnes suivantes :

N° d’ordre Type Premier jour Dernier jour Premier Deuxième

1 A échéance 61 9999 > 60 j de retard


2 A échéance 31 60 30-60 j de retard
3 A échéance 1 30 01-30 j de retard
4 En cours -999 0 En cours

Pour votre client G# STANDARD :

Consultez votre balance âgée

(N) Recouvrements / Balance âgée.

Imprimez votre balance âgée.

(N) Etats / Recouvrement Å Choisir « Balance âgée 4 catégories ».

EXERCICE 27 : LES RELEVES

Vous décidez d’envoyer des relevés pour votre client G# STANDARD

A - CREATION ET RATTACHEMENT D’UN CYCLE DE RELEVES

(N) Configuration / Imprimer / Cycles de relevés

Vous créez le cycle de relevé hebdomadaire G# HEBDO

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Dates : vendredi dernier et aujourd’hui.

(N) Configuration / Imprimer / Messages standard

Vous créez un message pour indiquer sur le prochain relevé que JACQUES DUPONT sera le
responsable du compte client pour les vacances.

Nom du message : G# VACANCES

Vous recherchez votre classe de profil, intégrez votre cycle de relevé et sauvegardez de façon à mettre à
jour votre fiche client.

B - IMPRESSION DES RELEVES

(N) Imprimer / Relevés

Vous imprimez le relevé de ce jour pour votre client avec votre message; vous ne calculerez pas
d’intérêts de retard.

Vous noterez que vous pouvez imprimer les relevés par cycle, c’est-à-dire pour tous les clients
appartenant au même cycle de relevé.

EXERCICE 28 : LES RELANCES

Vous décidez de relancer votre client G# STANDARD qui accumule les retards.

A - CREATION DE MODELES DE LETTRE DE RELANCE

(N) Configuration / Imprimer / Lettres de relance

Vous choisissez de créez deux modèles de lettre de relance

G# RELANCE
G# MISE EN DEMEURE

utilisez les variables suivantes:

&F_CUSTOMER_NAME
&F_CUSTOMER_NUMBER
&F_COLLECTOR_NAME
&F_COLLECTOR_TELEPHONE
&INVOICE

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B - CREATION ET RATTACHEMENT D’UN CYCLE DE RELANCE

(N) Configuration / Imprimer / Cycles de relance

Nom : G# CYCLE DE RELANCE :

G# RELANCE de 0 à 60 jours
G# MISE EN DEMEURE de 61 à 9999 jours

Cochez uniquement « envoyer lettres en séquence » et « copie factures ».

Rattachez votre cycle au site de facturation principal de votre clientG# STANDARD.

C - IMPRESSION DES LETTRES DE RELANCE

(N) Imprimer / Lettres de relance

Imprimez votre lettre de relance pour votre client G# STANDARD, en choisissant une date de
lancement postérieure de 2 mois à la date du jour.

EXERCICE 29 : LES APPELS TELEPHONIQUES

Consultez le compte de votre client G# STANDARD et relevez le numéro et le montant du plus gros
impayé.

Le solde de cette facture étant jugé préoccupant, vous contactez votre client au numéro figurant sur
votre fiche client.

Vous joignez Monsieur DEPRET, il vous indique qu’un chèque est au courrier, pour la totalité du
montant. (Bouton RUBRIQUES).
Vous irez vérifier dans 3 jours ouvrables si un chèque a été reçu.

Connaissant votre client, vous vous attendez à recevoir un règlement partiel à hauteur de 90% dans 10
jours (Région alternée Règlements Promis/Recouvrement prévu).

Vous décidez d’avertir la direction via une notification.

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