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Versão CBLLP07.01 e CBLLE07.

01
A primeira linha deve conter o texto:
• CBLLP07.01
• CBLLE07.01
Respectivamente, conforme a versão destino da Contabilidade seja a versão
PROFESSIONAL ou versão EXECUTIVE.

Registo de comprimento fixo de 304 caracteres.

Os movimentos só são escritos a partir da sexta linha (inclusive).

A estrutura das restantes linhas é a


seguinte:
Legenda:
Campos em que a posição, tamanho ou valores possíveis, foram alterados em relação à versão anterior.
Nas situações em que o tamanho foi alterado, encontra-se a vermelho o texto.
Campos adicionados em relação à versão anterior.
Os campos removidos, em relação à versão anterior, podem ser encontrados no final da estrutura do ficheiro.

Taman
Campo Inicial Notas
ho
S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da
Reflecte Classes de IVA 1 1 importação, fará automaticamente os
lançamentos de IVA.
S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da
Reflecte Analítica 2 1 importação, fará automaticamente os
lançamentos para a Analítica.
S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da
Reflecte Centros de
3 1 importação, fará automaticamente os
Custo
lançamentos para Centros de Custo.
F- Financeira; A - Analítico; O - Centros de
Tipo de Linha 4 1
Custo; C - Plano Funcional
V - Vendas; S - Stocks; C - Compras; M -
Contas Correntes; B – Bancos; P –
Módulo 5 1 Recursos Humanos; I - Imobilizado
L- Contabilidade (Sempre que forem
documentos de módulos terceiros)
Data 6 4 Formato: DDMM
Conta a movimentar 10 20 Conta / Centro de Custo / Função / Fluxo
Diário 30 5 Diário
Nº Diário 35 10 Se negativo (-1), é lançado no próximo
numerador livre. Se >0, grava com esse
numerador (pode sobrepor o lançamento)
As linhas de um documento devem ter
todas o mesmo numerador.
Documento 45 5 Identificador do documento
Nº Documento 50 10 Se negativo (-1), é numerado p/ CBL
Descrição 60 50 Descrição associado ao documento
Valor Origem 110 18 Valor na moeda de lançamento
Natureza 128 1 D - Débito; C - Crédito
Código da entidade utilizada para recolha
dos dados para recapitulativos e emissão
Entidade 129 12
dos mapas recapitulativos: Anexo O e
Anexo P da declaração anual.
C - Cliente; F - Fornecedor; O – Outros.
Esta propriedade em conjugação com a
Tipo de Entidade 141 1
anterior é que indica qual o código do tipo
de entidade em causa.
Classe IVA 142 10 Classe de IVA associada à conta.
Conta que originou este lançamento.
Conta Origem 152 20 Obrigatório nos movimentos de Centros de
Custo, Funções e Analítica e Fluxos.
Byte. Deverá ser igual ao lote da conta
Lote 172 5 origem. Obrigatório nos movimentos de
Centros de Custo, Funções e Analítica.
Classe Selo 177 15 Classe de selo associada à conta.
Nº de unidades a usar no cálculo do valor
Quantidade de Selo 192 9 do Imposto de selo. (Nº de unidades ou 0
se o cálculo for por %).
S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da
Reflecte Classes de Selo 201 1 importação, fará automaticamente os
lançamentos de Selo.
S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da
Reflecte Plano Funcional 202 1 importação, fará automaticamente os
lançamentos para Funções.
Código da entidade para a recolha para o
Terceiro 203 15 mapa de Transacções Intracomunitárias ou
Pedidos de Reembolsos de IVA. *
C - Cliente; F - Fornecedor; O - Outros.*
Esta propriedade em conjugação com a
Tipo Terceiro 218 1
anterior é que indica qual o código do tipo
de entidade em causa.
Mes a que se refere a factura de compra
Mes de Recolha 219 2 para o caso de Pedidos de Reembolso de
IVA.*
Tipo de operação para as Transacções
Intracomunitárias: 0-Vendas de meios de
Tipo Operação 221 1
transporte, 1-Não compreendidas no tipo 4
ou 4-Operações triangulares.*
Ano do exercício contabilístico do
Ano 222 4
documento
Moeda Origem 226 3 Moeda de lançamento do documento
Taxa de câmbio entre a moeda origem e a
Câmbio Origem 229 18
moeda de referência
Taxa de câmbio para converter o valor
Câmbio Base 247 18
origem na moeda base.
Taxa de câmbio para converter o valor
Câmbio Alternativo 265 18
origem na moeda base.
Indica em que moeda, base ou alternativa,
os movimentos são considerados. 0 =
Significa que o movimento é efectuado na
Tipo de Afectação 283 1 moeda base e na moeda alternativa; 1 = O
movimento é apenas efectuado na moeda
base; 2 = O movimento é apenas efectuado
na moeda alternativa.
S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da
Reflecte Fluxos 284 1 importação, fará automaticamente os
lançamentos para Fluxos.
Classe IVA Auto
285 10 Classe de IVA de auto liquidação (natureza inversa).
Liquidação
Percentagem n/
296 7 Percentagem do IVA não dedutível.
Dedutível
Exemplo de um ficheiro magnético, na versão 7.01.

Cenário: Uma empresa com moeda base euros (EUR) e moeda alternativa euros (EUR), em que o
documento é efectuado na moeda base.

Este ficheiro é o exemplo de um documento de vendas criado pela Logística e Tesouraria.

O lançamento é efectuado na moeda base (EUR).

Nota: Para uma correcta visualização do ficheiro deve fazer a cópia do conteúdo para um editor de
texto. (Notepad)

CBLLP07.01

GCPLP07.01

NNNFM20102111001 21 -1 211 -1 Descrição de Teste 2005/2006 100.10


D1001 C2321 1 301 2 NN11001 C1 42005EUR1.000
1.0000 200.482 2N121000211 0.01000

NNNFM2010111 21 -1 211 -1 Descrição de Teste 2005/2006 100.10 C


2 NN 2005EUR1.000 1.0000 200.482 2N121000211
0.01000

NNNLM20101100 21 -1 211 -1 Descricao do Fluxo 100.10 D1001


C 2111001 1 2 NN11001 C1 42005EUR1.000 1.0000
200.482 2N121000211 0.01000