GUANXI INVEST SAS

Stratégie - Management - Investissement - Financement

Etude financière
prévisionnelle sur 5 ans

Dr. EMBOLO ENYEGUE Elisee Libert

EcoClean Environnement

PRECOLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS

SARL

671 139 503,00

ecoclean_environnement@yahoo.com

YAOUNDE CAMEROUN

10/03/2021
1,00
 Investissements et financements

Projet : EcoClean Environnement

Porteur de projet : Dr. EMBOLO ENYEGUE Elisee Libert

Montant FCFA HT
INVESTISSEMENTS

Immobilisations incorporelles 1 600 000,00

Frais de création 400 000,00

-
Logiciels, formations 200 000,00
Developpement du site
Investisement et lisence 1 000 000,00

Immobilisations corporelles 19 840 000,00

Matériel, outillage, véhicule 16 440 000,00
Matériel de bureau 1 400 000,00

Travaux et aménagements 2 000 000,00

Stock de matières et produits 600 000,00

Trésorerie de départ 26 350 000,00
TOTAL BESOINS 48 390 000,00

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Montant FCFA HT

48 390 000,00

investisseurs 48 390 000,00

TOTAL RESSOURCES 48 390 000,00

2,00
 Salaires et charges sociales

Projet : EcoClean Environnement

Porteur de projet : Dr. EMBOLO ENYEGUE Elisee Libert

Statut juridique : SARL

Année 1 Année 2 Année 3

Rémunération du (des) dirigeants - - -

% augmentation -
Charges sociales du (des) dirigeant(s) - - -

Salaires des employés 12 417 410,16 14 900 892,19 17 881 070,63

% augmentation 0,20 0,20
Charges sociales employés 2 000 250,00 2 000 250,00 2 000 250,00

Détail des amortissements

Année 1 Année 2 Année 3

Amortissements incorporels 600 000,00 - -

Frais de création - - -
- 400 000,00 - -
Logiciels, formations 200 000,00 - -
Developpement du site - - -
Investisement et lisence

Amortissements corporels 3 768 000,00 3 768 000,00 3 768 000,00

Matériel, outillage, véhicule 3 288 000,00 3 288 000,00 3 288 000,00

Matériel de bureau 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Travaux et aménagements 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Total amortissements 4 368 000,00 3 768 000,00 3 768 000,00

3,00
 Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet : EcoClean Environnement

Porteur de projet : Dr. EMBOLO ENYEGUE Elisee Libert

Année 1 Année 2 Année 3

Produits d'exploitation 363 000 000,00 1 696 100 000,00 3 713 400 000,00
Chiffre d'affaires HT 363 000 000,00 1 696 100 000,00 3 713 400 000,00

Charges d'exploitation 36 300 000,00 169 610 000,00 371 340 000,00
Achats 36 300 000,00 169 610 000,00 371 340 000,00

Marge brute 326 700 000,00 1 526 490 000,00 3 342 060 000,00
Charges externes
Téléphone, internet 360 000,00 450 000,00 652 500,00
Eau, électricité, gaz - - -
Fournitures d'entretien & Nettoyage des locaux 60 000,00 75 000,00 108 750,00
Loyer - - -

Avovat, expert comptable - - -

Assurance - - -
Hebergement du site 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Carburants, Transports 900 000,00 1 125 000,00 1 631 250,00

Fournitures diverses 1 300 000,00 1 625 000,00 2 356 250,00

Valeur ajoutée 326 700 000,00 1 526 490 000,00 3 342 060 000,00
Taxes, CGA 75 000,00 - -

Salaires employés 12 417 410,16 14 900 892,19 17 881 070,63

Charges sociales employés 2 000 250,00 2 000 250,00 2 000 250,00
- - -
- - -
Excédent brut d'exploitation 312 207 339,84 1 509 588 857,81 3 322 178 679,37
Frais bancaires - - -
Dotations aux amortissements 4 368 000,00 3 768 000,00 3 768 000,00

Résultat avant impôts 307 839 339,84 1 505 820 857,81 3 318 410 679,37
Impôts sur les sociétés 92 351 801,95 451 746 257,34 995 523 203,81

Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 215 487 537,89 1 054 074 600,47 2 322 887 475,56

4,00
 Soldes intermédiaires de gestion

Projet : EcoClean Environnement

Porteur de projet : Dr. EMBOLO ENYEGUE Elisee Libert

Année 1 % Année 2 % Année 3 %

Chiffre d'affaires 363 000 000,00 1,00 1 696 100 000,00 1,00 3 713 400 000,00 1,00
Ventes + production réelle 363 000 000,00 1,00 1 696 100 000,00 1,00 3 713 400 000,00 1,00
Achats 36 300 000,00 0,10 169 610 000,00 0,10 371 340 000,00 0,10
Marge globale 326 700 000,00 0,90 1 526 490 000,00 0,90 3 342 060 000,00 0,90
Charges externes - - - - - -
Valeur ajoutée 326 700 000,00 0,90 1 526 490 000,00 0,90 3 342 060 000,00 0,90
Impôts et taxes 75 000,00 0,00 - - - -
Charges de personnel 14 417 660,16 0,04 16 901 142,19 0,01 19 881 320,63 0,01
Excédent brut d'exploitation 312 207 339,84 0,86 1 509 588 857,81 0,89 3 322 178 679,37 0,89
Dotations aux amortissements 4 368 000,00 0,01 3 768 000,00 0,00 3 768 000,00 0,00

Résultat d'exploitation 307 839 339,84 0,85 1 505 820 857,81 0,89 3 318 410 679,37 0,89
Charges financières - - - - - -

Résultat financier - - - - - -
Résultat courant 307 839 339,84 0,85 1 505 820 857,81 0,89 3 318 410 679,37 0,89
Résultat de l'exercice 215 487 537,89 0,59 1 054 074 600,47 0,62 2 322 887 475,56 0,63
Capacité d'autofinancement 219 855 537,89 0,61 1 057 842 600,47 0,62 2 326 655 475,56 0,63

Capacité d'autofinancement

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat de l'exercice 215 487 537,89 1 054 074 600,47 2 322 887 475,56
+ Dotation aux amortissements 4 368 000,00 3 768 000,00 3 768 000,00

Capacité d'autofinancement 219 855 537,89 1 057 842 600,47 2 326 655 475,56
- Remboursement des emprunts - - -
Autofinancement net 219 855 537,89 1 057 842 600,47 2 326 655 475,56
5,00
 Seuil de rentabilité économique

Projet : EcoClean Environnement

Porteur de projet D
: r. EMBOLO ENYEGUE Elisee Libert

Année 1 Année 2 Année 3

Ventes + Production réelle 363 000 000,00 1 696 100 000,00 3 713 400 000,00
Achats 36 300 000,00 169 610 000,00 371 340 000,00
Total des coûts variables 36 300 000,00 169 610 000,00 371 340 000,00
Marge sur coûts variables 326 700 000,00 1 526 490 000,00 3 342 060 000,00
Taux de marge sur coûts variables 0,90 0,90 0,90
Coûts fixes 18 860 660,16 20 669 142,19 23 649 320,63
Total des charges 55 160 660,16 190 279 142,19 394 989 320,63
Résultat courant avant impôts 307 839 339,84 1 505 820 857,81 3 318 410 679,37
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 20 956 289,07 22 965 713,55 26 277 022,92
Excédent / insuffisance 342 043 710,93 1 673 134 286,45 3 687 122 977,08
Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré 83 825,16 91 862,85 105 108,09

Besoin en fonds de roulement

Analyse clients / fournisseurs :

délai jours
Année 1 Année 2 Année 3
Besoins
Volume crédit client HT 100,00 99 452 054,79 464 684 931,51 1 017 369 863,01
Ressources
Volume dettes fournisseurs HT - - - -
Besoin en fonds de roulement 99 452 054,79 464 684 931,51 1 017 369 863,01
6,00
 Plan de financement à trois ans

Projet : EcoClean Environnement

Porteur de projet : Dr. EMBOLO ENYEGUE Elisee Libert

Année 1 Année 2 Année 3

Immobilisations 21 440 000,00

Variation du Besoin en fonds de roulement 99 452 054,79 365 232 876,71 552 684 931,51
investissements 48 390 000,00 - -
Total des besoins 169 282 054,79 365 232 876,71 552 684 931,51
Capital 48 390 000,00
Emprunts -
Subventions -
CAFG 219 855 537,89 1 057 842 600,47 2 326 655 475,56

Total des ressources 268 245 537,89 1 057 842 600,47 2 326 655 475,56
Variation de trésorerie 98 963 483,09 692 609 723,75 1 773 970 544,05

Excédent de trésorerie 98 963 483,09 791 573 206,85 2 565 543 750,90

Rappel trésorerie début année 1 : 26 350 000,00

7,00
 Budget prévisionnel de trésorerie

Projet : EcoClean Environnement Hors TVA

Porteur de projet : Dr. EMBOLO ENYEGUE Elisee Libert

Première année

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Investisseurs 48 390 000,00
Emprunts -
Subventions -
Autres financements
Sevice de restauration (Repas, Boissons, Livraison, 9 075 000,00 9 075 000,00 9 075 000,00 18 150 000,00 30 250 000,00 -
Chiffre d'affaires (total) 9 075 000,00 9 075 000,00 9 075 000,00 18 150 000,00 30 250 000,00

Immobilisations corporelles 19 840 000,00

Immobilisations (total) 19 840 000,00

Acquisition stocks 1 000 000,00

Achats de marchandises
Charges externes - - - - -
Taxes, CGA 6 250,00 6 250,00 6 250,00 6 250,00 6 250,00
Salaires employés 1 034 784,18 1 034 784,18 1 034 784,18 1 034 784,18 1 034 784,18
Charges sociales employés 166 687,50 166 687,50 166 687,50 166 687,50 166 687,50
Acomptes sur chiffre d'affaires -
- - - - - -

Total charges de personnel 1 201 471,68 1 201 471,68 1 201 471,68 1 201 471,68 1 201 471,68
Frais bancaires - - - - -
Total des décaissements 22 047 721,68 1 207 721,68 1 207 721,68 1 207 721,68 1 207 721,68
Total des encaissements 57 465 000,00 9 075 000,00 9 075 000,00 18 150 000,00 30 250 000,00
Solde précédent - 35 417 278,32 43 284 556,64 51 151 834,96 68 094 113,28
Solde du mois 35 417 278,32 7 867 278,32 7 867 278,32 16 942 278,32 29 042 278,32
Solde de trésorerie (cumul) 35 417 278,32 43 284 556,64 51 151 834,96 68 094 113,28 97 136 391,60

8,00
 Budget prévisionnel de trésorerie (suite)

Projet : EcoClean Environnement Hors TVA

Porteur de projet : Dr. EMBOLO ENYEGUE Elisee Libert

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

48 390 000,00
-
-
-
30 250 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 468 875 000,00
30 250 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 468 875 000,00

19 840 000,00

19 840 000,00
1 000 000,00

- - - - - - - -
6 250,00 6 250,00 6 250,00 6 250,00 6 250,00 6 250,00 6 250,00 75 000,00
1 034 784,18 1 034 784,18 1 034 784,18 1 034 784,18 1 034 784,18 1 034 784,18 1 034 784,18 12 417 410,16
166 687,50 166 687,50 166 687,50 166 687,50 166 687,50 166 687,50 166 687,50 2 000 250,00

- - - - - - - -

1 201 471,68 1 201 471,68 1 201 471,68 1 201 471,68 1 201 471,68 1 201 471,68 1 201 471,68 14 417 660,16
- - - - - - - -
1 207 721,68 1 207 721,68 1 207 721,68 1 207 721,68 1 207 721,68 1 207 721,68 1 207 721,68 35 332 660,16
30 250 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 60 500 000,00 517 265 000,00
97 136 391,60 126 178 669,92 185 470 948,24 244 763 226,56 304 055 504,88 363 347 783,20 422 640 061,52
29 042 278,32 59 292 278,32 59 292 278,32 59 292 278,32 59 292 278,32 59 292 278,32 59 292 278,32
126 178 669,92 185 470 948,24 244 763 226,56 304 055 504,88 363 347 783,20 422 640 061,52 481 932 339,84
-

9,00