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Ingresos año 2
9,862,867
Ingresos año 3
9,160,467
ESTADO DE RESULTADOS PLANIFICACION VITALIS
1 2
ingresos operacionales $ 143,150,750 $ 153,787,135
ventas $ 143,150,750 $ 153,787,135
Otros Ingresos Operacionales $ - $ -
Menos Costo de Ventas $ 85,890,450 $ 92,272,282
UTILIDAD BRUTA $ 57,260,300 $ 61,514,853
Menos Gastos Operacionales $ 2,970,291 $ 3,080,697
Gastos de Administracion $ 1,623,225 $ 1,691,872
Gastos de Ventas $ 1,347,066 $ 1,388,825
$ 62,889,645
$ 380,467
$ 380,467
$ -
$ 62,509,178
$ 20,628,029
$ 41,881,150
FLUJO DE CAJA PLANIFICACION VITALIS
INGRESOS 0
VENTAS
Contado
Credito
ENDEUDAMIENTO $ 26,340,000
APORTES $ 17,560,000
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
costo de ventas
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS de VENTAS
FINANCIEROS
Depreciacion
antes de impuestos
IMPUESTOS
resultado despues de impuesto
AMORTIZACION DEUDA
Total Egresos
INVERSIONES $ 43,900,000.00
Planificacion estrategica de Vitalis y de su SGC $ 1,500,000.00
Recopilacion de datos del contexto e identificacion de partes interesadas $ 400,000.00
Proceso de sensibilizacion y capacitacion con las partes interesadas $ 4,000,000.00
Levantamiento de panorama de Riesgos (Equipo de Trabajo) $ 6,400,000.00
Definicion de Indicadores por proceso y elaboracion de matriz $ 2,400,000.00
Capacitacion de Auditores $ 5,000,000.00
Adecuacion de Perfiles a cargo $ 1,000,000.00
Proceso de documentacion faltante $ 4,800,000.00
Seguimiento del proyecto $ 200,000.00
Auditorias Internas $ 3,600,000.00
Ejecucion de acciones de Mejora $ 3,600,000.00
Auditoria de Seguimiento 1 $ 3,000,000.00
Preauditoria de nueva version $ 2,000,000.00
Auditoria de Certificacion BVQ $ 5,000,000.00
Analisis y Mejoras $ 1,000,000.00
TOTAL EGRESOS $ 43,900,000
FLUJO NETO $ (17,560,000)
CACION VITALIS
1 2 3
$ 143,150,750.00 $ 153,787,135.33 $ 165,213,826.96
$ 71,575,375.00 $ 76,893,567.66 $ 82,606,913.48
$ 71,575,375.00 $ 76,893,567.66 $ 82,606,913.48
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 143,150,750 $ 153,787,135 $ 165,213,827
Año 0 $ (26,340,000.00)
Año 1 $ 8,520,376
Año 2 $ 14,368,380
Año 3 $ 18,149,661
VAN $ 14,698,417
Enunciado:
De Acuerdo a los datos suministrados (FCL y ER) realice el calculo de los indicadores (TIO, VAN, TIR, RBC) y realice el
respectivo analisis de las mismas. Recuerde la importancia de las proyecciones.
Ingresos año 3
$ 9,160,466.67
RBC) y realice el