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Sainte-Adèle (Québec) J8B 2M3


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Pour utiliser ce modèle de prévisions financières:

Notions de base:
Pour utiliser cette version, vous devez posséder le logiciel Microsoft excel 97 ou plus récent;
Vous pouvez modifier le contenu des cellules et les calculs qui s'y trouvent. Par contre, certaines d'entre elles sont
protégées. Vous devez donc préalablement aller dans Outils puis Protection pour oter la protection de la cellule ou de
la feuille entière;

Les entreprises de fabrication peuvent répartir une partie des coût fixes entre les frais généraux de fabrication et les
frais d'exploitation. Pour ce faire, vous devez utiliser les cellules E 101 et suivantes dans la feuille Coût départ. S'il
s'agit d'une entreprise de service ou de vente au détail, laissez les valeurs à zéro (0).

Sommaire des étapes d'exécution


Remplir le tableau des amortissements (Amort.);

Utiliser la feuille "Segmentation" inscrire le détail des revenus et des dépenses directes par produit par mois;
Confirmer les termes d'encaissement et de paiement des fournisseurs dans la feuille Ventes achats;
Inscrire les dépenses fixes dans le budget de caisse (Bud. Caisse);
Remplir la feuille Emprunts (si nécessaire);
Inscrire la mise de fonds dans Coût de départ;
Ajuster le niveau des stocks au Coût de fabrication (Coût fab.) et à l'État des résultats (États rés.);
Vérifier l'équilibre des bilans (Bilans);

Vous n'avez pas à définir chacune des pages que vous désirez imprimer. Afin d'imprimer toutes les feuilles des états
financiers prévisionnels sur 2 ou 3 ans, veuillez ouvrir le menu outils, utilisez le mode macro et choisissez 2 ou 3 ans.

Mise à jour le 7 juillet 2000


Entreprise ABC inc. * *
* *
COUT ET FINANCEMENT DE DEPART AU: * *
01/Jan/12 * *
* *
* *
ACTIF PASSIF * *
* *
Actif à court terme Passif à court terme * *
* *
Liquidités disponibles 0$ 0$ Marge de crédit 0$ * *
Comptes clients 0$ 0$ Comptes fournisseurs 0$ * *
Stocks 0$ 0$ Frais courus 0$ * *
Subvention à recevoir 0$ 0$ Portion à C.T.dette L.T. et du * *
Frais payés d'avance 0$ contrat location-acquisition 0$ * *
-------- -------- -------- * *
Total actif à C.T. 0$ Total passif C.T. 0$ * *
======== ======== * *
Passif à long terme * *
Placements 0$ * *
Emprunt à long terme 0$ * *
Immobilisations Immobilisations Contrat location-acquisition 0$ * *
{goto}{name}bc Dû aux propriétaires 0$ * *
Terrain 0$ 0$ Autres 0$ * *
Améliorations locatives 0$ 0$ -------- * *
Equip. informatique 0$ 0$ Total du passif L.T. 0$ * *
Matériel roulant 0$ ======== * *
Equipement 0$ * *
Bâtisse 0$ TOTAL DU PASSIF 0$ * *
Contrat location-acquisition 0$ 0$ ======== * *
-------- * 0 *
Total 0$ AVOIR DES PROPRIETAIRES * *
* 0 0 *
Amortissement cumulé 0$ Capital-actions/avoir 0$ * -- *
-------- Transferts d'actifs 0$ * 0 0 *
Total des immobilisations 0$ Subvention 0$ * *
======== -------- * *
TOTAL DE L'AVOIR 0$ * *
======== * *
* *
TOTAL DU PASSIF ET DE * *
TOTAL DE L'ACTIF 0$ AVOIR PROPRIETAIRES 0$ * *
======== ======== * *
0$ * *
* *
* *
*
*
*
HYPOTHÈSES : *
Marge de crédit *
Première tranche (note 1) 100$
Tranches supplémentaires: 100$ *
Taux int. an. mar. crédit: 12.00% *
Taux d'intérêt mensuel: 1.00% *
Taux int. an. placements: 4.00% *
Taux d'intérêt mensuel: 0.33% *

Note 1: Si ce montant est à $0 il n'y aura pas de marge de


crédit au budget de caisse.
*
*
*
*
*
Dépôts et autres dépenses à capitaliser au bilan *
*
Téléphone 0$ 0$ *
Fourniture de bureau et papeterie 0$ 0$ *
Honoraires professionnels (incorporation) 0$ 0$ *
Assurance 0$ 0$ *
Publicité et promotion 0$ 0$ *
Déplacement 0$ 0$ *
Loyer 0$ 0$ *
Frais de vente début 0$ 0$ *
Autre Frais de fabrication 0$ 0$ *
Autre (N/R) 0$ 0$ *
------- *
TOTAL 0$ *
*
*
*
*
Pourcentage des contributions de l'employeur *
*
Avantages sociaux: *
- main-d'oeuvre directe 14.5% 14.5% *
- promoteurs 14.5% 14.5% *
- main d'oeuvre indirecte 14.5% 14.5% *
- main d'oeuvre bureau 14.5% 14.5% *
- salaire vente 14.5% 14.5% *
*
Mauvaises créances: 1.5% 1.5% *
*

* 0
Répartition de coûts entre les FGF & les Frais d'exploitation *
% Adm. % Fab. * 0 0
* --
Prél./sal. promoteur: An #1 0% * 0 0
An #2 0% *
An #3 0%
*
Elect./chauffage: An #1 0% *
An #2 0% *
An #3 0%
*
Entretien/réparation: An #1 0% *
An #2 0% *
An #3 0%
*
Assurances: An #1 0% *
An #2 0% *
An #3 0%
*
Loyer: An #1 0% *
An #2 0% *
An #3 0%
*
Frais d'exploitation An #1 0% *
An #2 0% *
An #3 0%
*
Frais d'exploitation An #1 0% *
An #2 0% *
An #3 0% *
*
*

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0
--
0 0

0 0
--
0 0

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Imp rim é le 0 3/2 9/20 21 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDE PH(CLD)
MACROCOMMANDE POUR IMPRIMER 1- Titres Bu 2- Titres Bu DEGELER LES TITRES
Geler les tit Geler les tit Dégeler les titres des budgets de caisse #1 ou #2
\A {goto}a1~{g {goto}a1~{g /wtc

\B

COPIER LE CONTENU DE CELLULES \C /xmfj1~

SE DEPLACER DANS LE CHIFFIER \D /XMDZ10~


CAISSE ET Ventes ACHATS Frais RESUL. Bilans EMPRUNTS Point mort
\E Aller à l'un Se déplacer à Se déplacer a Aller aux fr Aller à l'Etat Aller au bila Aller à l'un Se déplacer au Point mort
/xmdz20~ /xmdz30~ /xmdz50~ /xmdz70~ {goto}{name /xmdz40~ /xmdz60~ {goto}{name}pm~
\F

\G

\H

MENU D'IMPRESSION \I /xmev1~


1- Budget de2- Budget deHypothèses
\J
{goto}{name {goto}{name {goto}{name}hyp~
\K

\L

\M

\N
1- Tableau ve2- Tableau ventilation des ventes #2
\O
{goto}{name {goto}{name}v_2~
PROTECTION DU CHIFFRIER \P /xmek1~

\Q

\R

\S
0- Bilan de l 1- Bilan de l 2- Bilan de l'année 2
Mettre titres vert. et horiz. \T /XMDZ1~
{goto}{home{goto}{name {goto}{name}b_2~
\U

\V

\W

\X
1- Achats an 2- Achats année #2
\Y

{goto}{name {goto}{name}achat2~
\Z

1- Emprunt #2- EMPRUNT3- Emprunt #CUMULATIF

{goto}CC1~ {goto}CJ1~ {goto}CQ1~ {goto}{name}EM_CUM~

Adm., financeFabrication 1- Amortisse 2-Amortissement


Se déplacer à Aller au CoûtAmortissemenAmortissement de l'année #2
{goto}{name {goto}{name {goto}{name {goto}bh64~

Imp rim é le 0 3/2 9/20 21 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDE PH(CLD)
Entreprise ABC inc. PREMIERE ANNEE

BUDGET DE CAISSE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Total

Ventes encaissées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres revenus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvention 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus d'intérêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apports des act./ass. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
TOTAL DES RECETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Achats matières premières+stock déb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fournitures de fabrication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fournitures de bureau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-d'oeuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-d'oeuvre indirecte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-d'oeuvre bureau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salaire, comm./vente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salaires/promoteurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prélèvements/promoteurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avantages sociaux globaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous-traitance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entretien et réparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assurances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location d'équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxes et permis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Électricité/chauffage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Téléphone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicité/promotion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déplacements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts: Intérêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts: Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location-acquisition: Intérêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location-acquisition: Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honoraires professionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intérêt sur marge crédit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de fabrication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépôts & Frais payés d'avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
TOTAL DES DEBOURSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ENCAISSE DEBUT (sans marge crédit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECETTES - DEBOURSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLACEMENTS (RETRAIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENCAISSE FIN (sans marge de crédit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGE DE CREDIT DU M0IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ENCAISSE FIN (avec marge de crédit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ATTENTION: FORMULES CACHÉES

Entreprise ABC inc. DEUXIEME ANNEE


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BUDGET DE CAISSE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total Jan/13 Feb/13 Mar/13 Apr/13 May/13 Jun/13 Jul/13 Aug/13 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Total

Ventes encaissées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres revenus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvention 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus d'intérêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apports des act./ass. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
TOTAL DES RECETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Achats matières premières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fournitures de fabrication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fournitures de bureau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-d'oeuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-d'oeuvre indirecte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-d'oeuvre bureau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salaire, comm./vente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salaires/promoteurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prélèvements/promoteurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avantages sociaux globaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous-traitance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entretien et réparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assurances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location d'équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxes et permis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricité/chauffage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Téléphone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicité/promotion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déplacements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts: Intérêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts: Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location-acquisition: Intérêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location-acquisition: Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honoraires professionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intérêt sur marge crédit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de fabrication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépôts & Frais payés d'avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
TOTAL DES DEBOURSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ENCAISSE DEBUT (sans marge crédit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECETTES - DEBOURSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLACEMENTS (RETRAIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENCAISSE FIN (sans marge de crédit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGE DE CREDIT DU M0IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ENCAISSE FIN (avec marge de crédit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

ATTENTION: FORMULES CACHÉES

Entreprise ABC inc. TROISIÈME ANNEE


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BUDGET DE CAISSE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Total

Ventes encaissées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres revenus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvention 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus d'intérêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apports des act./ass. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
TOTAL DES RECETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Achats matières premières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fournitures de fabrication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fournitures de bureau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-d'oeuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-d'oeuvre indirecte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-d'oeuvre bureau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salaire, comm./vente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salaires/promoteurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prélèvements/promoteurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avantages sociaux globaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous-traitance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entretien et réparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assurances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location d'équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxes et permis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricité/chauffage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Téléphone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicité/promotion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déplacements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts: Intérêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts: Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location-acquisition: Intérêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location-acquisition: Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honoraires professionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intérêt sur marge crédit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de fabrication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépôts & Frais payés d'avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TOTAL DES DEBOURSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ENCAISSE DEBUT (sans marge crédit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECETTES - DEBOURSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLACEMENTS (RETRAIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENCAISSE FIN (sans marge de crédit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGE DE CREDIT DU M0IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ENCAISSE FIN (avec marge de crédit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

ATTENTION: FORMULES CACHÉES

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Imprimé le 03/29/2021 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)


Entreprise ABC inc.

REVENUS ET DES FRAIS VARIABLES (par produit et par mois)

PREMIERE ANNEE TOTAL


Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12
REVENUS

Produit A
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit B
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit C
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit D
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit E
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Revenus totaux 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

COÛTS DIRECTS

Produit A
Coût unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit B
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 2 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit C
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 3 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit D
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 4 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit E
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cout total 5 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

COÛTS TOTAUX 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
profit brut (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DEUXIEME ANNEE TOTAL


Jan/13 Feb/13 Mar/13 Apr/13 May/13 Jun/13 Jul/13 Aug/13 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13
REVENUS

Produit A
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit B
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit C
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit D
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit E
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Revenus totaux 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

COÛTS DIRECTS

Produit A
Coût unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit B
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 2 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit C
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 3 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit D
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 4 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit E
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cout total 5 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

COÛTS TOTAUX 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
profit brut (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TROISIÈME ANNEE TOTAL


Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
REVENUS

Produit A
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit B
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit C
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit D
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit E
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Revenus totaux 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

COÛTS DIRECTS

Produit A
Coût unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit B
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 2 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit C
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 3 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit D
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 4 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Produit E
Prix unit. 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
Qté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cout total 5 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

COÛTS TOTAUX 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
profit brut (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Imprimé le 03/29/2021 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)


Entreprise ABC inc.

CALCUL DES AMORTISSEMENTS

PREMIERE ANNEE
----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------
COUT AMORT. VALEUR NETTE ACQUISITION DISPOSITION VALEUR NETTE TAUX AMORT. VALEUR NETTE
CUMULÉ AU DÉBUT APRÈS ACQUIS. AMORT. DE LA FIN
ET DISPOSITION
----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------
Terrains 0 0 0 0 0 0

Améliorations loc. bureaux 0 0 0 0 0 0 30% 0 0


Améliorations loc. production 0 0 0 0 0 0 30% 0 0

Équipements informatiques 0 0 0 0 0 0 30% 0 0

Véhicules 0 0 0 0 0 0 20% 0 0

Mobilier de bureau 0 0 0 0 0 0 20% 0 0


Équipements de production 0 0 0 0 0 0 20% 0 0

Bâtiment 0 0 0 0 0 0 4% 0 0

Contrat de location - acquisition 0 0 0 0 0 0 4% 0 0


----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------

DEUXIÈME ANNÉE
----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------
COUT AMORT. VALEUR NETTE ACQUISITION DISPOSITION VALEUR NETTE TAUX AMORT. VALEUR NETTE
CUMULÉ AU DÉBUT APRÈS ACQUIS. AMORT. DE LA FIN
ET DISPOSITION
----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------
Terrains 0 0 0 0 0 0

Améliorations loc. bureaux 0 0 0 0 0 0 30% 0 0


Améliorations loc. production 0 0 0 0 0 0 30% 0 0

Équipements informatiques 0 0 0 0 0 0 30% 0 0

Véhicules 0 0 0 0 0 0 30% 0 0

Mobilier de bureau 0 0 0 0 0 0 20% 0 0


Équipements de production 0 0 0 0 0 0 20% 0 0

Bâtiment 0 0 0 0 0 0 4% 0 0

Contrat de location - acquisition 0 0 0 0 0 0 4% 0 0


----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------

TROISIÈME ANNÉE
----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------
COUT AMORT. VALEUR NETTE ACQUISITION DISPOSITION VALEUR NETTE TAUX AMORT. VALEUR NETTE
CUMULÉ AU DÉBUT APRÈS ACQUIS. AMORT. DE LA FIN
ET DISPOSITION
----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------
Terrains 0 0 0 0 0 0
0
Améliorations loc. bureaux 0 0 0 0 0 0 30% 0 0
Améliorations loc. production 0 0 0 0 0 0 30% 0 0
0
Équipements informatiques 0 0 0 0 0 0 30% 0 0
0
Véhicules 0 0 0 0 0 0 30% 0 0
0
Mobilier de bureau 0 0 0 0 0 0 20% 0 0
Équipements de production 0 0 0 0 0 0 20% 0 0
0
Bâtiment 0 0 0 0 0 0 4% 0 0
0
Contrat de location - acquisition 0 0 0 0 0 0 4% 0 0
----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- - ---------------------

Imprimé le 03/29/2021 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)


Entreprise ABC inc.
Tableau de ventilation des ventes
01/Jan/12 PREMIERE ANNEE
30/Dec/12

----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
VENTES Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
C/R 0 0 0 0 0
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Jan/12 0 0 0 0 0

Feb/12 0 0 0 0 0

Mar/12 0 0 0 0 0

Apr/12 0 0 0 0 0

May/12 0 0 0 0 0

Jun/12 0 0 0 0 0

Jul/12 0 0 0 0 0

Aug/12 0 0 0 0 0

Sep/12 0 0 0 0 0

Oct/12 0 0 0 0 0

Nov/12 0 0 0 0

Dec/12 0 0 0
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREANCES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUTEUSES ====== ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

VENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENCAISSEES ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======

C/R FIN DU MOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Délais de perception des comptes à recevoir

0-30 jours: 0%
30-60 jours: 100%
60-90 jours: 0%
+ 90 jours: 0%
--------------
100%

Entreprise ABC inc.


Tableau de ventilation des ventes
31/Dec/12 DEUXIEME ANNEE
30/Dec/13

----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
VENTES Jan/13 Feb/13 Mar/13 Apr/13 May/13 Jun/13 Jul/13 Aug/13 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
C/R 0 0 0 0
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Jan/13 0 0 0 0 0

Feb/13 0 0 0 0 0

Mar/13 0 0 0 0 0

Apr/13 0 0 0 0 0

May/13 0 0 0 0 0

Jun/13 0 0 0 0 0

Jul/13 0 0 0 0 0

Aug/13 0 0 0 0 0

Sep/13 0 0 0 0 0

Oct/13 0 0 0 0 0

Nov/13 0 0 0 0

Dec/13 0 0 0
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREANCES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUTEUSES ====== ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

VENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENCAISSEES ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======

C/R FIN DU MOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Délais de perception des comptes à recevoir

0-30 jours: 0%
30-60 jours: 100%
60-90 jours: 0%
+ 90 jours: 0%
--------------
100%

Entreprise ABC inc.


Tableau de ventilation des ventes
31/Dec/13 TROISIÈME ANNEE
30/Dec/14

----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
VENTES Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
C/R 0 0 0 0
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Jan/14 0 0 0 0 0

Feb/14 0 0 0 0 0

Mar/14 0 0 0 0 0

Apr/14 0 0 0 0 0

May/14 0 0 0 0 0

Jun/14 0 0 0 0 0

Jul/14 0 0 0 0 0

Aug/14 0 0 0 0 0

Sep/14 0 0 0 0 0

Oct/14 0 0 0 0 0

Nov/14 0 0 0 0

Dec/14 0 0 0
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREANCES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUTEUSES ====== ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

VENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENCAISSEES ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======

C/R FIN DU MOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Délais de perception des comptes à recevoir

0-30 jours: 0%
30-60 jours: 100%
60-90 jours: 0%
+ 90 jours: 0%
--------------
100%

Entreprise ABC inc.


Tableau de ventilation des achats
01/Jan/12 PREMIERE ANNEE
30/Dec/12

----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
ACHATS Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
C/F 0 0 0 0 0
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Jan/12 0 0 0 0 0

Feb/12 0 0 0 0 0

Mar/12 0 0 0 0 0

Apr/12 0 0 0 0 0

May/12 0 0 0 0 0

Jun/12 0 0 0 0 0

Jul/12 0 0 0 0 0

Aug/12 0 0 0 0 0

Sep/12 0 0 0 0 0

Oct/12 0 0 0 0 0

Nov/12 0 0 0 0

Dec/12 0 0 0
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comptes fournisseurs en fin de période: 0

Délais de paiement des fournisseurs

0-30 jours: 100%


30-60 jours: 0%
60-90 jours: 0%
+ 90 jours: 0%
--------------
100%

Entreprise ABC inc.


Tableau de ventilation des achats
31/Dec/12 DEUXIEME ANNEE
30/Dec/13

----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
ACHATS Jan/13 Feb/13 Mar/13 Apr/13 May/13 Jun/13 Jul/13 Aug/13 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
C/F 0 0 0 0
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Jan/13 0 0 0 0 0

Feb/13 0 0 0 0 0

Mar/13 0 0 0 0 0

Apr/13 0 0 0 0 0

May/13 0 0 0 0 0

Jun/13 0 0 0 0 0

Jul/13 0 0 0 0 0

Aug/13 0 0 0 0 0

Sep/13 0 0 0 0 0

Oct/13 0 0 0 0 0

Nov/13 0 0 0 0

Dec/13 0 0 0
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comptes fournisseurs en fin de période: 0

Délais de paiement des fournisseurs

0-30 jours: 100%


30-60 jours: 0%
60-90 jours: 0%
+ 90 jours: 0%
--------------
100%

Entreprise ABC inc.


Tableau de ventilation des achats
31/Dec/13 TROISIÈME ANNEE
30/Dec/14

----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
ACHATS Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
C/F 0 0 0 0
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Jan/14 0 0 0 0 0

Feb/14 0 0 0 0 0

Mar/14 0 0 0 0 0

Apr/14 0 0 0 0 0

May/14 0 0 0 0 0

Jun/14 0 0 0 0 0

Jul/14 0 0 0 0 0

Aug/14 0 0 0 0 0

Sep/14 0 0 0 0 0

Oct/14 0 0 0 0 0

Nov/14 0 0 0 0

Dec/14 0 0 0
----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comptes fournisseurs en fin de période: 0

Délais de paiement des fournisseurs

0-30 jours: 100%


30-60 jours: 0%
60-90 jours: 0%
+ 90 jours: 0%
--------------
100%

Chiffre d'affaires désiré: année 1 0$


année 2 0$
année 3 0$

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

mois #1 2.00% mois #1 1.50% mois #1 1.50%


mois #2 4.00% mois #2 4.50% mois #2 4.50%
mois #3 5.00% mois #3 5.00% mois #3 5.00%
mois #4 6.00% mois #4 6.00% mois #4 6.00%
mois #5 9.00% mois #5 9.00% mois #5 9.00%
mois #6 6.00% mois #6 6.00% mois #6 6.00%
mois #7 12.00% mois #7 12.00% mois #7 12.00%
mois #8 12.50% mois #8 12.50% mois #8 12.50%
mois #9 9.20% mois #9 9.20% mois #9 9.20%
mois #10 9.80% mois #10 9.80% mois #10 9.80%
mois #11 12.00% mois #11 12.00% mois #11 12.00%
mois #12 12.50% mois #12 12.50% mois #12 12.50%
========= ========= =========
100.00% 100.00% 100.00%
O.K. O.K. O.K.

Achats désirés année 1 0$


année 2 0$
année 3 0$

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

mois #1 5.00% mois #1 5.00% mois #1 5.00%


mois #2 5.00% mois #2 5.00% mois #2 5.00%
mois #3 5.00% mois #3 5.00% mois #3 5.00%
mois #4 7.00% mois #4 7.00% mois #4 7.00%
mois #5 9.00% mois #5 9.00% mois #5 9.00%
mois #6 8.50% mois #6 8.50% mois #6 8.50%
mois #7 7.50% mois #7 7.50% mois #7 7.50%
mois #8 12.00% mois #8 12.00% mois #8 12.00%
mois #9 15.00% mois #9 15.00% mois #9 15.00%
mois #10 12.00% mois #10 12.00% mois #10 12.00%
mois #11 7.50% mois #11 7.50% mois #11 7.50%
mois #12 6.50% mois #12 6.50% mois #12 6.50%
========= ========= =========
100.00% 100.00% 100.00%
O.K. O.K. O.K.

Imprimé le 03/29/2021 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)


Entreprise ABC inc.
Etat du coût de fabrication

01/Jan/12 31/Dec/12 31/Dec/13


30/Dec/12 30/Dec/13 30/Dec/14

COUTS DIRECTS :

Stock du début M.P. 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!


plus Achats 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
moins Stock de la fin 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
------------------ ------------------ ------------------
Matières premières utilisées 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!

M-O directe et avant. soc. 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!


Sous-traitance 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
------------------ ------------------ ------------------
TOTAL COUTS DIRECTS 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
========== ========== ==========

FRAIS GENERAUX DE FABRICATION

Main-d'oeuvre indirecte 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!


Avantages sociaux 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
Electricité et chauffage 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
Entretien et réparation 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
Fournitures de fabrication 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
Assurances 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
Amortissement-fabrication 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
Loyer 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
Frais d'exploitation 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
Frais d'exploitation 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
Frais de fabrication 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
------------------ ------------------ ------------------
TOTAL FRAIS DE FABRICATION 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
========== ========== ==========
Plus: Stock produit en cours au début 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
Moins: Stock produit en cours fin 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
==========
COUTS PRODUITS FABRIQUES 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0! 0$ #DIV/0!
========== ========== ==========

Imprimé le 03/29/2021 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)


Entreprise ABC inc.
ETAT DES RESULTATS
01/Jan/12
30/Dec/12

VENTES 0$ 100.0%

Stock p.f. du début 0$ #DIV/0!


plus Cout des prod. fab. 0$ #DIV/0!
moins Stock p.f. de fin 0$ #DIV/0!
--------
COUT DES PRODUITS VENDUS 0$ #DIV/0!
--------

MARGE BENEFICIAIRE BRUTE 0$ #DIV/0!


========

FRAIS D'EXPLOITATION

Frais de vente 0$ #DIV/0!


Frais d'administration 0$ #DIV/0!
Frais de finance 0$ #DIV/0!
--------
TOTAL DES FRAIS 0$ #DIV/0!
========

Revenus d'intérêts 0$ #DIV/0!

BENEFICE D'EXPLOITATION 0$ #DIV/0!


========

moins PRELEVEMENTS 0$ #DIV/0!


--------

BENEFICE NET AVANT IMPÔTS 0$ #DIV/0!


========

Imprimé le 03/29/2021 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)


Entreprise ABC inc.

BILAN
30/Dec/12

ACTIF ACTIF PASSIF

Actif à court terme Passif à court terme

Encaisse 0$ Marge de crédit 0$


Comptes clients 0$ Comptes fournisseurs 0$
Stocks 0$ Frais courus 0$
Subvention à recevoir 0$ Portion à C.T. dette L.T. et du
Dépôts & Frais payés d'avance 0$ contrat location-acquisition 0$
-------- --------
Total actif à C.T. 0$ Total passif C.T. 0$
======== ========
Passif à long terme
Placements 0$
Emprunt à long terme 0$
Immobilisations Contrat location-acquisition 0$
Dû aux propriétaires 0$
Terrain 0$ Autres 0$
Améliorations locatives 0$ --------
Equip. informatique 0$ Total du passif L.T. 0$
Matériel roulant 0$ ========
Equipement 0$
Bâtisse 0$ TOTAL DU PASSIF 0$
Contrat location-acquisition 0$ ========
--------
Total 0$ AVOIR DES PROPRIETAIRES

Amortissement cumulé 0$ Capital-actions/avoir 0$


-------- Bénéfice non-répartis 0$
Total des immobilisations 0$ Subvention 0$
======== --------
TOTAL DE L'AVOIR 0$
========

TOTAL DU PASSIF ET DE
TOTAL DE L'ACTIF 0$ AVOIR 0$
======== ======== O.K.
0$

Entreprise ABC inc.


BILAN
30/Dec/13

ACTIF ACTIF PASSIF

Actif à court terme Passif à court terme

Encaisse 0$ Marge de crédit 0$


Comptes clients 0$ Comptes fournisseurs 0$
Stocks 0$ Frais courus 0$
Subvention à recevoir 0$ Portion à C.T. dette L.T. et du
Dépôts & Frais payés d'avance 0$ contrat location-acquisition 0$
-------- --------
Total actif à C.T. 0$ Total passif C.T. 0$
======== ========
Passif à long terme
Placements 0$
Emprunt à long terme 0$
Immobilisations Contrat location-acquisition 0$
Dû aux propriétaires 0$
Terrain 0$ Autres 0$
Améliorations locatives 0$ --------
Equip. informatique 0$ Total du passif L.T. 0$
Matériel roulant 0$ ========
Equipement 0$
Bâtisse 0$ TOTAL DU PASSIF 0$
Contrat location-acquisition 0$ ========
--------
Total 0$ AVOIR DES PROPRIETAIRES
#VALUE! #VALUE!
Amortissement cumulé 0$ Capital-actions/avoir 0$
-------- Bénéfice non-répartis 0$
Total des immobilisations 0$ Subvention 0$
======== --------
TOTAL DE L'AVOIR 0$
========

TOTAL DU PASSIF ET DE
TOTAL DE L'ACTIF 0$ AVOIR 0$
======== ======== O.K.
0$

Entreprise ABC inc.


BILAN
30/Dec/14

ACTIF ACTIF PASSIF

Actif à court terme Passif à court terme

Encaisse 0$ Marge de crédit 0$


Comptes clients 0$ Comptes fournisseurs 0$
Stocks 0$ Frais courus 0$
Subvention à recevoir 0$ Portion à C.T. dette L.T. et du
Frais payés d'avance 0$ contrat location-acquisition 0$
-------- --------
Total actif à C.T. 0$ Total passif C.T. 0$
======== ========
Passif à long terme
Placements 0$
Emprunt à long terme 0$
Immobilisations Contrat location-acquisition 0$
Dû aux propriétaires 0$
Terrain 0$ Autres 0$
Améliorations locatives 0$ --------
Equip. informatique 0$ Total du passif L.T. 0$
Matériel roulant 0$ ========
Equipement 0$
Bâtisse 0$ TOTAL DU PASSIF 0$
Contrat location-acquisition 0$ ========
--------
Total 0$ AVOIR DES PROPRIETAIRES

Amortissement cumulé 0$ Capital-actions/avoir 0$


-------- Bénéfice non-répartis 0$
Total des immobilisations 0$ Subvention 0$
======== --------
TOTAL DE L'AVOIR 0$
========

TOTAL DU PASSIF ET DE
TOTAL DE L'ACTIF 0$ AVOIR 0$
======== ======== O.K.
0$

Imprimé le 03/29/2021 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)


EMPRUNT BANCAIRE #1 EMPRUNT BANCAIRE #2 EMPRUNT BANCAIRE #3
Entreprise ABC inc. Entreprise ABC inc. Entreprise ABC inc. Entreprise ABC inc.
MONTANT D'EMPRUNT 0 MONTANT D'EMPRUNT 0 MONTANT D'EMPRUNT 0
MONTANT DU VERSEMENT TAUX (annuel) 10.0% MONTANT DU VERSEMENT TAUX (annuel) 10.0% MONTANT DU VERSEMENT TAUX (annuel) 10.0% TABLEAU RECAPITULATIF DES PRETS
0 TAUX (mensuel) 0.83% 0 TAUX (mensuel) 0.83% 0 TAUX (mensuel) 0.83%
1er VER. PERIODE: 1 NOMBRE DE PERIODE 60 1er VER. PERIODE: 13 NOMBRE DE PERIODE 60 1er VER. PERIODE: 1 NOMBRE DE PERIODE 60
TOTAL TOTAL TOTAL
PER. VER. MOIS VERSEMENT INTERET CAPITAL SOLDE PER. VER. MOIS VERSEMENT INTERET CAPITAL SOLDE PER. VER. MOIS VERSEMENT INTERET CAPITAL SOLDE PERIODES INTERETS CAPITAL SOLDE

0.00 0.00 0.00


1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00
3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00
4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00
5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5 0.00 0.00 0.00 0.00 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00
6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6 0.00 0.00 0.00 0.00 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00
7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0 7 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00
8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0 8 0.00 0.00 0.00 0.00 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00
9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00
10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00
11 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0 11 0.00 0.00 0.00 0.00 11 11 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00
12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00
13 13 0.00 0.00 0.00 0.00 1 13 0.00 0.00 0.00 0.00 13 13 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00
14 14 0.00 0.00 0.00 0.00 2 14 0.00 0.00 0.00 0.00 14 14 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00
15 15 0.00 0.00 0.00 0.00 3 15 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00
16 16 0.00 0.00 0.00 0.00 4 16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00
17 17 0.00 0.00 0.00 0.00 5 17 0.00 0.00 0.00 0.00 17 17 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00
18 18 0.00 0.00 0.00 0.00 6 18 0.00 0.00 0.00 0.00 18 18 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00
19 19 0.00 0.00 0.00 0.00 7 19 0.00 0.00 0.00 0.00 19 19 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00
20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 8 20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00
21 21 0.00 0.00 0.00 0.00 9 21 0.00 0.00 0.00 0.00 21 21 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00
22 22 0.00 0.00 0.00 0.00 10 22 0.00 0.00 0.00 0.00 22 22 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0.00 0.00 0.00
23 23 0.00 0.00 0.00 0.00 11 23 0.00 0.00 0.00 0.00 23 23 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0.00 0.00 0.00
24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 12 24 0.00 0.00 0.00 0.00 24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00
25 25 0.00 0.00 0.00 0.00 13 25 0.00 0.00 0.00 0.00 25 25 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0.00 0.00 0.00
26 26 0.00 0.00 0.00 0.00 14 26 0.00 0.00 0.00 0.00 26 26 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0.00 0.00 0.00
27 27 0.00 0.00 0.00 0.00 15 27 0.00 0.00 0.00 0.00 27 27 0.00 0.00 0.00 0.00 27 0.00 0.00 0.00
28 28 0.00 0.00 0.00 0.00 16 28 0.00 0.00 0.00 0.00 28 28 0.00 0.00 0.00 0.00 28 0.00 0.00 0.00
29 29 0.00 0.00 0.00 0.00 17 29 0.00 0.00 0.00 0.00 29 29 0.00 0.00 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00
30 30 0.00 0.00 0.00 0.00 18 30 0.00 0.00 0.00 0.00 30 30 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0.00 0.00 0.00
31 31 0.00 0.00 0.00 0.00 19 31 0.00 0.00 0.00 0.00 31 31 0.00 0.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00
32 32 0.00 0.00 0.00 0.00 20 32 0.00 0.00 0.00 0.00 32 32 0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00
33 33 0.00 0.00 0.00 0.00 21 33 0.00 0.00 0.00 0.00 33 33 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00
34 34 0.00 0.00 0.00 0.00 22 34 0.00 0.00 0.00 0.00 34 34 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00
35 35 0.00 0.00 0.00 0.00 23 35 0.00 0.00 0.00 0.00 35 35 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00
36 36 0.00 0.00 0.00 0.00 24 36 0.00 0.00 0.00 0.00 36 36 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00
37 37 0.00 0.00 0.00 0.00 25 37 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00
38 38 0.00 0.00 0.00 0.00 26 38 0.00 0.00 0.00 0.00 38 38 0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00
39 39 0.00 0.00 0.00 0.00 27 39 0.00 0.00 0.00 0.00 39 39 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00
40 40 0.00 0.00 0.00 0.00 28 40 0.00 0.00 0.00 0.00 40 40 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00
41 41 0.00 0.00 0.00 0.00 29 41 0.00 0.00 0.00 0.00 41 41 0.00 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00
42 42 0.00 0.00 0.00 0.00 30 42 0.00 0.00 0.00 0.00 42 42 0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00
43 43 0.00 0.00 0.00 0.00 31 43 0.00 0.00 0.00 0.00 43 43 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00
44 44 0.00 0.00 0.00 0.00 32 44 0.00 0.00 0.00 0.00 44 44 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00
45 45 0.00 0.00 0.00 0.00 33 45 0.00 0.00 0.00 0.00 45 45 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00
46 46 0.00 0.00 0.00 0.00 34 46 0.00 0.00 0.00 0.00 46 46 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00
47 47 0.00 0.00 0.00 0.00 35 47 0.00 0.00 0.00 0.00 47 47 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00
48 48 0.00 0.00 0.00 0.00 36 48 0.00 0.00 0.00 0.00 48 48 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00

CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION #1 CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION #2 CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION #3


Entreprise ABC inc. Entreprise ABC inc. Entreprise ABC inc. Entreprise ABC inc.
MONTANT DU CONTRAT 0 MONTANT DU CONTRAT 0 MONTANT DU CONTRAT 0
MONTANT DU VERSEMENT TAUX (annuel) 10.0% MONTANT DU VERSEMENT TAUX (annuel) 10.0% MONTANT DU VERSEMENT TAUX (annuel) 10.0% TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRATS
0.00 TAUX (mensuel) 0.83% 0 TAUX (mensuel) 0.83% 0.00 TAUX (mensuel) 0.83% DE LOCATION-ACQUISITION
1er VER. PERIODE: 1 NOMBRE DE PERIODE 60 1er VER. PERIODE: 1 NOMBRE DE PERIODE 60 1er VER. PERIODE: 1 NOMBRE DE PERIODE 60
TOTAL TOTAL TOTAL
PER. VER. MOIS VERSEMENT INTERET CAPITAL SOLDE PER. VER. MOIS VERSEMENT INTERET CAPITAL SOLDE PER. VER. MOIS VERSEMENT INTERET CAPITAL SOLDE PERIODES INTERETS CAPITAL SOLDE

0.00 0.00 0.00


1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00
3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00
4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00
5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00
6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00
7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00
8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00
9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00
10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00
11 11 0.00 0.00 0.00 0.00 11 11 0.00 0.00 0.00 0.00 11 11 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00
12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00
13 13 0.00 0.00 0.00 0.00 13 13 0.00 0.00 0.00 0.00 13 13 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00
14 14 0.00 0.00 0.00 0.00 14 14 0.00 0.00 0.00 0.00 14 14 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00
15 15 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00
16 16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00
17 17 0.00 0.00 0.00 0.00 17 17 0.00 0.00 0.00 0.00 17 17 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00
18 18 0.00 0.00 0.00 0.00 18 18 0.00 0.00 0.00 0.00 18 18 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00
19 19 0.00 0.00 0.00 0.00 19 19 0.00 0.00 0.00 0.00 19 19 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00
20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00
21 21 0.00 0.00 0.00 0.00 21 21 0.00 0.00 0.00 0.00 21 21 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00
22 22 0.00 0.00 0.00 0.00 22 22 0.00 0.00 0.00 0.00 22 22 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0.00 0.00 0.00
23 23 0.00 0.00 0.00 0.00 23 23 0.00 0.00 0.00 0.00 23 23 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0.00 0.00 0.00
24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00
25 25 0.00 0.00 0.00 0.00 25 25 0.00 0.00 0.00 0.00 25 25 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0.00 0.00 0.00
26 26 0.00 0.00 0.00 0.00 26 26 0.00 0.00 0.00 0.00 26 26 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0.00 0.00 0.00
27 27 0.00 0.00 0.00 0.00 27 27 0.00 0.00 0.00 0.00 27 27 0.00 0.00 0.00 0.00 27 0.00 0.00 0.00
28 28 0.00 0.00 0.00 0.00 28 28 0.00 0.00 0.00 0.00 28 28 0.00 0.00 0.00 0.00 28 0.00 0.00 0.00
29 29 0.00 0.00 0.00 0.00 29 29 0.00 0.00 0.00 0.00 29 29 0.00 0.00 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00
30 30 0.00 0.00 0.00 0.00 30 30 0.00 0.00 0.00 0.00 30 30 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0.00 0.00 0.00
31 31 0.00 0.00 0.00 0.00 31 31 0.00 0.00 0.00 0.00 31 31 0.00 0.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00
32 32 0.00 0.00 0.00 0.00 32 32 0.00 0.00 0.00 0.00 32 32 0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00
33 33 0.00 0.00 0.00 0.00 33 33 0.00 0.00 0.00 0.00 33 33 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00
34 34 0.00 0.00 0.00 0.00 34 34 0.00 0.00 0.00 0.00 34 34 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00
35 35 0.00 0.00 0.00 0.00 35 35 0.00 0.00 0.00 0.00 35 35 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00
36 36 0.00 0.00 0.00 0.00 36 36 0.00 0.00 0.00 0.00 36 36 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00
37 37 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00
38 38 0.00 0.00 0.00 0.00 38 38 0.00 0.00 0.00 0.00 38 38 0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00
39 39 0.00 0.00 0.00 0.00 39 39 0.00 0.00 0.00 0.00 39 39 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00
40 40 0.00 0.00 0.00 0.00 40 40 0.00 0.00 0.00 0.00 40 40 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00
41 41 0.00 0.00 0.00 0.00 41 41 0.00 0.00 0.00 0.00 41 41 0.00 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00
42 42 0.00 0.00 0.00 0.00 42 42 0.00 0.00 0.00 0.00 42 42 0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00
43 43 0.00 0.00 0.00 0.00 43 43 0.00 0.00 0.00 0.00 43 43 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00
44 44 0.00 0.00 0.00 0.00 44 44 0.00 0.00 0.00 0.00 44 44 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00
45 45 0.00 0.00 0.00 0.00 45 45 0.00 0.00 0.00 0.00 45 45 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00
46 46 0.00 0.00 0.00 0.00 46 46 0.00 0.00 0.00 0.00 46 46 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00
47 47 0.00 0.00 0.00 0.00 47 47 0.00 0.00 0.00 0.00 47 47 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00
48 48 0.00 0.00 0.00 0.00 48 48 0.00 0.00 0.00 0.00 48 48 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00

Imprimé le 03/29/2021 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)


Entreprise ABC inc.

POINT MORT

Pour le calcul du point mort

frais fixes
-----------
1-(coûts variables/ventes)

01/Jan/12 31/Dec/12 31/Dec/13


30/Dec/12 30/Dec/13 30/Dec/14

Frais fixes: 0$ 0$ 0$

Frais variables: 0$ 0$ 0$

Ventes: 0$ 0$ 0$

Frais var./ventes: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Point mort: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


======== ======== ========

Frais fixes: Frais d'administration et frais financiers

Frais variables: Frais de vente et coût des marchandises vendues.

Imprimé le 03/29/2021 Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)


Entreprise ABC inc.

ANALYSE PAR RATIOS

01/Jan/12 31/Dec/12 31/Dec/13


30/Dec/12 30/Dec/13 30/Dec/14

Ratios de liquidité

Ratio du fond de roulement n/a n/a n/a

Ratio de trésorerie n/a n/a n/a

Intervalle défensif (en jours) n/a n/a n/a

Ratios de structure financière

Ratio d'endettement n/a n/a n/a

Ratio du passif à l'avoir n/a n/a n/a

Couverture des intérêts n/a n/a n/a

Ratios de gestion

Rotation des stocks n/a n/a n/a

Âge des comptes clients n/a n/a n/a

Rotation de l'actif n/a n/a n/a

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire brute n/a n/a n/a

Marge bénéficiaire nette n/a n/a n/a

Rentabilité de l'actif total (RAT) n/a n/a n/a

Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)

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