Vous êtes sur la page 1sur 19

Gestion des Prêts

Listes / Tables des prêts / Types de prêts

Cette commande permet de définir les différents types de prêts selon les différentes règles de
gestion propres à l'utilisateur.

Ouvrir la commande Listes / Tables des prêts / Types de prêts. La fenêtre Liste des types de
prêts s'affiche.

Gestion des Prêts


Listes / Tables des prêts / Paliers

Cette commande permet de définir les tranches successives de montants, jusqu'à dix paliers,
délimitées chacune par un montant inférieur et un montant supérieur. A chaque palier peut être
associé un taux d'intérêt H.T. différent.

Ces tranches ne sont utilisées que pour les types de prêts gérés par paliers.

Ouvrir la commande Listes / Tables des prêts / Paliers, la fenêtre Liste des intérêts par pa-
liers s'affiche.

Gestion des Prêts


Listes / Tables des prêts / Barèmes

Cette commande permet de définir des durées de prêt et des fourchettes de montants autorisés.
Les barèmes sont ensuite utilisés pour les affectations des catégories par barèmes.

Voir    Affectations des barèmes.

Ouvrir la commande Listes / Tables des prêts / Barèmes, la fenêtre Liste des Barèmes s'af-
fiche.

Gestion des Prêts


Listes / Tables des prêts / Affectation des barèmes

Cette commande permet d'affecter un barème à une catégorie de personnel.

Ce paramétrage est utilisé pour les types de prêts utilisant des barèmes. Lors de la saisie du
prêt, en fonction de la catégorie du salarié et du code barème saisi, une durée et une fourchette
de montants autorisés seront proposés.

Ainsi un salarié d'une catégorie donnée qui emprunte un montant donné, verra ses rembourse-
ments s'étaler sur le nombre de mois paramétré dans le barème lui correspondant. Cette pratique
est justifiée par les différences de salaires et donc par des capacités de remboursement
différentes entre les catégories de personnel. Plusieurs barèmes peuvent être affectés à une
catégorie.
Ouvrir la commande Listes / Affectations des barèmes, la fenêtre Liste des affectations ca-
tégories/barèmes s'affiche.

Gestion des Prêts


Listes / Tables des prêts / Objets

Cette commande permet de définir la liste des objets de prêts, les objets permettent de classifier
les prêts accordés par nature d'utilisation (par exemple : achat d'une voiture).

Ouvrir la commande Listes / Tables des prêts / Objets, la fenêtre Liste des objets s'affiche.

Gestion des Prêts


Cette commande permet de définir la liste des motifs d'arrêts des remboursements des prêts par
les salariés.

Ouvrir la commande Listes / Tables des prêts / Motifs d'arrêt, la fenêtre Liste des motifs d'ar-
rêts s'affiche.

Gestion des Prêts


Listes / Tables des prêts / Etablissements prêteurs

Cette commande permet de définir la liste des établissements financiers pouvant octroyer des
prêts aux salariés.

Cette information est demandée lors de la saisie des prêts et permet l'édition pour chaque pé-
riode de paie d'un Etat des prêts par établissement prêteur.

Ouvrir la commande Listes / Tables des prêts / Etablissements prêteurs, la fenêtre Liste des
établissements prêteurs s'affiche.

Gestion des Prêts


Listes / Tables des prêts / Garanties

Cette commande permet de définir la liste des garanties apportées par les salariés. Ces infor-
mations seront demandées lors de la saisie des prêts et apparaîtront ensuite dans certaines édi-
tions.

Ouvrir la commande Listes / Tables des prêts / Garanties, la fenêtre Liste des garanties s'af-
fiche.

Gestion des Prêts


Saisie en masse des prêts
Gestion / Prêts

Cette commande permet de créer un prêt et de l'affecter à plusieurs salariés pour éviter des
saisies inutiles lorsque le même prêt est accordé à différents salariés. S'il existe de légères dif-
férences pour certains salariés, il est toujours possible après une création en masse et avant le
déblocage des fonds, de modifier directement les prêts.

Voir    Modifier un prêt.

La fenêtre Prêts/Liste des salariés affichée à l'écran, sélectionner les salariés concernés par le
prêt.

Si tous les salariés ou une


majorité sont concernés par
ce prêt, la sélection peut se
faire à l'aide du bouton Tout.
Un * apparaît alors dans la
première colonne devant le
matricule des salariés. Pour
enlever les éventuels salariés
sélectionnés en trop, cliquer
sur le bouton Retirer de la
sélection.

Pour sélectionner des salariés en


particulier, placer le curseur sur leur
ligne puis cliquer successivement sur
le bouton Ajouter à la sélection.

Pour créer une sélection de


salariés qui n'a rien à voir avec
celle affichée, cliquer sur le
bouton Rien afin d'enlever
tous les * puis recommencer
une nouvelle sélection.

Une fois la sélection des salariés


faite, cliquer sur la commande
Edition / Saisie en masse des prêts
ou sur le bouton du même nom.

La fenêtre Gestion des prêts avec le nom du premier salarié de la liste apparaît. Il s'agit de la
fenêtre de la commande Prêts précédemment décrite.

Voir    Créer un prêt pour un salarié.

Après validation par OK ce prêt se reporte automatiquement dans chacune des listes de prêts
des salariés concernés.

Gestion des Prêts


Cette commande permet d’effectuer des traitements sur une sélection de prêts de salariés dif-
férents.

S'il existe de légères différences pour certains salariés, il est toujours possible après une création
en masse et avant le déblocage des fonds, de modifier directement les prêts.

Voir    Modifier un prêt.

La fenêtre Prêts/Liste des salariés affichée à l'écran, cliquer sur la commande Edition / Trai-
tement en masse des prêts. La fenêtre Prêts / Traitement en masse s’affiche avec l’ensemble
des prêts pour tous les salariés.

Cette fenêtre reprend l’ensemble des salariés présents avec des prêts actifs, chaque ligne
comprend les informations suivantes :
 Une première colonne pour indiquer si la ligne du prêt est sélectionnée ou non (*),
 Le matricule du salarié,
 Le nom du salarié,
 Le prénom du salarié,
 Le code du prêt,
 L’intitulé du prêt,
 Le statut du prêt.

Si tous les prêts ou une


majorité sont concernés par le
traitement, la sélection peut se
faire à l'aide du bouton Tout.
Un * apparaît alors dans la
première colonne devant le
code des prêts. Pour enlever
les éventuels prêts
sélectionnés en trop, cliquer
sur le bouton Retirer de la
sélection.

Pour sélectionner des prêts en


particulier, placer le curseur sur leur
ligne puis cliquer successivement sur
le bouton Ajouter à la sélection.

Pour créer une sélection de


prêts qui n'a rien à voir avec
celle affichée, cliquer sur le
bouton Rien afin d'enlever
tous les * puis recommencer
une nouvelle sélection.

Certains prêts peuvent déjà avoir une étoile dans la première colonne s’ils ont été sélectionnés
directement dans la fenêtre Liste des prêts / salarié.

Voir Créer un prêt pour un salarié.


A partir de cette fenêtre et après sélection d’une ligne, cliquer sur le menu Edition (ou activer le
menu contextuel). Il est possible de :
 Modifier le prêt,

Voir    Modifier un prêt.
 Supprimer le prêt (sauf s’il est déjà débloqué).

Voir    Supprimer un prêt.

Toujours à partir de cette fenêtre et après la sélection d’un ou plusieurs prêts (via les bouton de
sélection), cliquer sur le menu Edition (ou activer le menu contextuel). Il est possible de
faire  pour l’ensemble des prêts sélectionnés :
 Un déblocage des fonds,
 L’arrêt,
 La mise en contentieux,
 Le remboursement partiel,
 Le remboursement total,
 Le report d’échéances.

 Gestion des Prêts


 Déblocage des fonds en traitement de masse des prêts

 Cette manipulation a pour objectif d'enregistrer le paiement de la somme des prêts


accordés aux salariés et de déclencher le prélèvement des échéances.

 Sur la fenêtre Prêt / Traitement en masse, sélectionner les prêts concernés puis activer
la commande Edition / Déblocage des fonds.

 Date

 Par défaut la date du jour est proposée pour le versement des fonds mais elle reste
modifiable.

 La date du déblocage des fonds doit être inférieure à la date de première échéance du
prêt.

 Mode de paiement

 Sélectionner le mode de paiement des prêts à débloquer : Virement, Chèque ou


Espèces.

 Seuls les prêts avec le statut Non débloqué sont concernés par ce traitement.

 Cliquer sur OK pour valider le paramétrage et rendre effectif le déblocage des fonds.

 Constater sur la fenêtre Prêts / Traitement en masse que le Statut a changé, il est


maintenant Débloqué.
 Une fois débloqué un prêt ne peut pas revenir au statut Non débloqué.

 Les prêts ne sont plus modifiables (sauf pour le code de la rubrique de remboursement)
et ils deviennent actifs au niveau du bulletin de paie si son type a un impact sur la paie.

 Gestion des Prêts


 Arrêt d'un prêt
 Cette commande permet d'arrêter un prêt et d'indiquer le motif de l'arrêt. Elle suspend
définitivement le prélèvement des échéances. L'arrêt d'un prêt n'est possible que s'il a été
débloqué.

 La fenêtre Liste des prêts affichée, placer le curseur sur la ligne du prêt qu'il faut arrêter.

 Ouvrir la commande Edition / Arrêt d'un prêt.

 Prêt

 Les zones de cet encadré reprennent certaines informations concernant le prêt,


notamment son intitulé, son statut, son montant et ce qui reste dû.
 Décision d'arrêt

 Motifs d'arrêt

 Indiquer le motif d'arrêt du prêt. Le bouton zoom de la zone appelle la Liste des motifs
d'arrêts paramétrée précédemment dans le menu Listes.

 Date d'arrêt

 Inscrire la date de l'arrêt, date à laquelle les prélèvements seront suspendus.

 La date d'arrêt doit être supérieure à la date de première échéance.

 Décision numéro

 Indiquer le numéro correspondant à la décision de l'arrêt du prêt.

 Prise le

 Inscrire la date de la prise de décision concernant l'arrêt du prêt.

 L'arrêt du prêt sera effectif après validation par OK de cette fenêtre.

 Constater sur la Liste des prêts que le Statut a changé, il est maintenant Arrêté. Une
fois arrêté, un prêt ne peut pas revenir à son statut précédent.

 Le prêt n'est plus actif au niveau de la paie, il n'y a donc plus de remboursement sur le
bulletin de paie.
 Gestion des Prêts
 Mise en contentieux d'un prêt
 Cette commande permet de mettre en contentieux un prêt. Cette mise en contentieux
n'est possible que si le prêt en question est arrêté.

 La fenêtre Liste des prêts affichée, placer le curseur sur la ligne du prêt qui va être mis
en contentieux.

 Ouvrir la commande Edition / Mise en contentieux d'un prêt.

 Prêt

 Les zones de cet encadré reprennent certaines informations concernant le prêt,


notamment son intitulé, son statut, son montant et ce qui reste dû.
 Décision de contentieux

 Montant contentieux

 Indiquer le montant sur lequel porte le contentieux, celui-ci est souvent différent du
montant dû, il doit donc être saisi manuellement.

 Date de mise en contentieux

 Inscrire la date à partir de laquelle le prêt sera mis en contentieux.

 Décision numéro

 Indiquer le numéro qui correspond à la décision d'accepter la mise en contentieux.

 Prise le

 Inscrire la date de la décision de mise en contentieux.

 La mise en contentieux du prêt sera effective après validation par OK de cette fenêtre.

 Constater sur la Liste des prêts que le Statut de ce prêt a changé, il est maintenant en
Contentieux.

 Une fois mis en contentieux, un prêt ne peut pas revenir au statut précédent.

Gestion des Prêts


Remboursement partiel
Cette commande permet d'enregistrer le remboursement partiel d'un prêt.
Si la case Recalcul automatique de la fiche du prêt (menu Gestion / Prêts / onglet
Caractéristiques) n'est pas cochée, la commande Remboursement partiel correspond à un
remboursement anticipé.  

Le remboursement anticipé n'est possible que si le prêt respecte les conditions suivantes :
 il doit être débloqué,
 ne pas avoir été soldé,
 ne pas avoir été arrêté et
 ne pas avoir déjà fait l'objet d'un remboursement anticipé.

La fenêtre Liste des prêts affichée, placer le curseur sur la ligne du prêt qui va être partiellement
remboursé.

Ouvrir la commande Edition / Remboursement partiel.

La case Recalcul automatique sur la fiche du prêt (menu Gestion / Prêts / onglet
Caractéristiques) permet :   
- de réaliser plusieurs remboursements partiels pour un même prêt,
- le recalcul de l'échéancier après un remboursement partiel,
- le report d'échéances après avoir procédé à un remboursement partiel.

Un prêt remboursé partiellement est automatiquement recalculé si la case Recalcul


automatique de la fiche du prêt (menu Gestion / Prêts / onglet Caractéristiques) est cochée.

Prêt

Les zones de cet encadré reprennent certaines informations concernant le prêt, notamment son
intitulé, son statut, son montant et ce qui reste dû.
Remboursement partiel

Montant remboursé

Indiquer le montant remboursé par le salarié, celui-ci doit être inférieur au capital dû. Le pro-
gramme calcule automatiquement le nouveau capital restant dû.

Il s'agit uniquement du remboursement du capital de départ et non du montant des intérêts ou


des frais éventuels entraînés par un contentieux.

Nouveau capital dû

Cette zone est non modifiable, la somme est reportée sur la colonne Capital dû, sur l’onglet
Echéancier du prêt, à la date du remboursement. Le prêt est alors recalculer.

Date du remboursement

Inscrire la date du remboursement partiel effectué par le salarié. Par défaut, la date de la pro-
chaine échéance du prêt est proposée.

Il est possible de modifier cette date mais elle doit être strictement supérieure à celle de la
dernière échéance échue du prêt.

Décision numéro
Indiquer le numéro correspondant à la décision de valider le remboursement partiel.

Prise le

Inscrire la date de la décision prise au sujet du remboursement partiel.

Le remboursement partiel du prêt sera effectif après validation de cette fenêtre.

Cliquer sur OK pour valider.

Constater sur la Liste des prêts que le Statut de ce prêt a changé, il est maintenant Rembour-
sement p.  Si le prêt était en Contentieux, son statut réel continue d'être le même après un
remboursement partiel.

Après validation d'un remboursement partiel, la modification impacte le reste de l'échéancier qui
reste modifiable.

Gestion des Prêts


Remboursement total
Cette commande permet de saisir le remboursement anticipé et total d'un prêt.

La fenêtre Liste des prêts affichée, placer le curseur sur la ligne du prêt qui va être totalement
remboursé.

Le remboursement anticipé n'est possible que si le prêt respecte les conditions suivantes :
 il doit être débloqué,
 ne pas avoir été soldé,
 ne pas avoir été arrêté et
 ne pas avoir déjà fait l'objet d'un remboursement partiel.

Ouvrir la commande Edition / Remboursement total.

Prêt

Les zones de cet encadré reprennent certaines informations concernant le prêt, notamment son
intitulé, son statut, son montant et ce qui reste dû.
Remboursement total

Montant remboursé

Ce montant est proposé automatiquement, il correspond au solde restant du prêt.

Date du remboursement

Inscrire la date du remboursement total effectué par le salarié.

Décision
Indiquer le numéro qui correspond à la décision de valider le remboursement total.

Prise le

Inscrire la date de la décision prise au sujet du remboursement total.

Le remboursement du prêt sera effectif après validation de cette fenêtre.

Cliquer sur OK pour valider.

Constater sur la Liste des prêts que le Statut a changé, il est maintenant Soldé (ligne du salarié
concerné, colonne Statut).

Gestion des Prêts


Report d'échéances
Cette commande permet de saisir des reports d'échéances. Les échéances ainsi reportées ne
sont pas prélevées sur les paies.

Le report d'échéance n'est possible que si le prêt respecte les conditions suivantes :

 il doit être débloqué,


 ne pas avoir été soldé,
 ne pas avoir été arrêté et
 ne pas être en contentieux.

Il est possible de procéder à un report d'échéances même si des remboursements partiels ont
déjà eu lieu.

La fenêtre Liste des prêts affichée, placer le curseur sur la ligne du prêt qui va être reporté.

Ouvrir la commande Edition / Report d'échéances.

Prêt

Les zones de cet encadré reprennent certaines informations concernant le prêt, notamment son
intitulé, son statut, son montant, ce qui reste dû, sa périodicité, la prochaine échéance et le
nombre d'échéances restantes.

Il est possible de faire 2 remboursements dans le même mois ou un report d’échéance. Dans
tous les cas, les dates qui suivent sont incrémentées en conséquence dans l’onglet
Echéancier du prêt, ensuite le Capital restant est automatiquement recalculé.
Report d'échéances

Nombre de périodes de report

Indiquer le nombre de périodes de report, l'unité étant la périodicité de remboursement (Men-


suelle, Trimestrielle, Annuelle) sélectionnée lors de la création du prêt, zone Périodicité de rem-
boursement. 
Voir    Onglet Description.

Décision de report

Indiquer le numéro correspondant à la décision de valider le report.

Prise le

Inscrire la date de la prise de décision concernant le report.

Franchise

Cocher cette case si le report d'échéance en question fait l'objet d'une franchise. Dans ce cas, il
n'y a pas de calcul d'intérêts intercalaires.

Si ce report n'a pas de franchise, les intérêts intercalaires s'affichent automatiquement en des-
sous de la zone Franchise. Sur la prochaine échéance, ils seront calculés et cumulés au
montant de l'annuité de l'échéance reportée.

Le programme calcule les intérêts intercalaires.

Le report du remboursement sera effectif après validation de cette fenêtre.

Cliquer sur OK pour valider.

Gestion des Prêts


Purge des prêts
Menu Annexes / Purge des prêts

Cette commande permet de purger les prêts :


 des salariés ayant leurs prêts initiaux remboursés en totalité.
 des salariés ayant quittés la société, et ce que les prêts initiaux aient été ou non
remboursés en totalité.

Seuls les prêts ayant le statut Soldé peuvent faire l'objet d'une purge.

Lorsque le traitement est lancé, une édition du rapport sur la purge des prêts est réalisée.
Critères de purge

Prêts soldés des salariés présents

Cette option permet, pour les salariés présents, de purger les prêts ayant le statut soldé.

Prêts des salariés sortis

Cette option permet, pour les salariés sortis, de purger les prêts des salariés dont la date de
départ de la fiche de personnel en cours est renseignée avec une date antérieure au mois en
cours.
La purge est réalisée sans tenir compte du statut du prêt.

Date de purge

La date de la purge, par défaut la date du jour, est reprise dans l'édition de la purge.

Simulation

Cocher cette case pour lancer une simulation de la purge, dans ce cas le rapport sur la purge
des prêts est édité sans qu'elle soit réalisée.

Gestion des Prêts


Edition des prêts
Gestion / Prêts / Etats / Edition des prêts

La fenêtre Prêts/Liste des salariés doit être affichée à l'écran.

Pour ouvrir la fenêtre Edition des


prêts, cliquer sur le bouton Editer de
la barre d'outils ou activer la
commande Etats / Edition des prêts.

Edition

Cocher l'option parmi les choix de cet encadré, en fonction de ce choix, la zone de date en bas à
gauche est modifiée ainsi que la boîte à liste déroulante du Tri.

De plus, pour chaque édition, les critères de sélection sont rappelés dans l'en-tête.

Résumée

Par ce choix, un Etat des prêts par salarié est édité, il donne les informations suivantes :
Numéro, Montant, Date et Numéro de décision du prêt, Numéro matricule, Nom et Prénom du
salarié et Etablissement prêteur.

Les dates ne sont pas limitées à la période de paie. Un total général des prêts accordés est
donné.

Le Tri peut se faire soit par Salarié, Etablissement prêteur, Type de prêt, Objet de prêt, Code
du prêt, Catégorie et Département.

Journal des remboursements

Il s'agit d'une édition mensuelle récapitulative de tous les remboursements qui seront réalisés
dans la période. Cet état est utile pour contrôler les prélèvements réalisés sur la période de paie
en cours.

Ce choix permet l'édition du Journal des prêts qui donne la totalisation des informations sui-
vantes selon le tri demandé : Montant du prêt accordé, Montant du capital amorti, Montant pré-
levé du mois, Numéro d'échéance, Montant du capital restant, intérêts HT du mois, Taxe sur
intérêt, Intérêts intercalaires TTC, Ecart arrondi du mois.

Un total général de ces informations est donné.

La zone de date est remplacée par la Période en cours non modifiable.

Le Tri peut se faire soit par Salarié, Etablissement prêteur, Type de prêt, Objet de prêt, Code
du prêt, Catégorie, Département, Etablissement des salariés.

Situation des prêts

Cette édition permet de connaître l'état d'avancement de chaque prêt.

Il s'agit d'une Situation des prêts selon leur date de déblocage. On peut le comparer à une pho-
tographie prise sur la situation des prêts à la date de l'édition.

Les informations transmises par cet état sont : Montant du prêt, Montant de l'échéance, Montant
total du capital amorti, Intérêts cumulés, Montant du capital restant dû, Nombre d'échéances res-
tantes et date de la Prochaine échéance.

Un total général de ces informations est donné.

La zone de date est remplacée par Date de déblocage mais elle n'est pas limitée.

Voir    Déblocage des fonds.

Le Tri peut se faire soit par Salarié, Etablissement prêteur, Type de prêt, Objet de prêt, Code
du prêt, Catégorie et Département.

Tableau d'amortissement

Cet état présente une édition du Tableau d'amortissement des prêts sélectionnés. Il peut être
utile pour faire des simulations dans le temps ou pour détailler au salarié le montant de ses rem-
boursements futurs.

Il indique les informations suivantes en fonction des échéances : Date d'échéance, Capital dû,
Intérêts HT, Taxe sur intérêts, Annuité, Intérêts intercalaires, Capital amorti, Capital restant, Inté-
rêts cumulés, Ecart arrondi et Statut de l'échéance.

La zone de date est remplacée par le choix Numéro de prêt.

Le Tri peut se faire soit par Salarié, Etablissement prêteur, Type de prêt, Objet de prêt, Code
du prêt, Catégorie et Département.

Journal des établissements prêteurs

Il s'agit d'un journal des remboursements par établissement prêteur qui permet le contrôle des
prélèvements réalisés et des montants versés aux établissements prêteurs.

Ce choix permet l'édition d'un Etat des prêts par établissement prêteur avec une rupture par
salarié. La principale information donnée est le Montant prélevé à la date d'échéance.

La zone de date est remplacée par la Date d'échéance mais elle n'est pas limitée.
Il n'existe qu'un seul choix dans la boîte à liste déroulante du tri : Etablissement prêteur.

Fiche individuelle

Il s'agit d'une liste des prêts par salariés.

Cet édition présente une Fiche individuelle des prêts qui reprend les informations suivantes par
département et par salarié : Type du prêt, Objet du prêt, Montant du prêt accordé, Montant de
l'échéance, Montant du capital amorti, Montant du capital restant puis Montant et Numéro de la
prochaine échéance.

La zone de date est remplacée par le choix Département.

Le tri peut se faire soit par Salarié, Etablissement prêteur, Type de prêt, Objet de prêt, Code
du prêt, Catégorie et Département.

Taux d'endettement

Ce choix permet l'édition d'un tableau qui présente le Taux d'endettement par salarié en fonc-
tion de la rémunération du salarié. Il donne, par salarié, les informations suivantes : Montant total
des échéances en cours, Salaire brut et Taux d'endettement.

La zone de date est remplacée par une Période d'édition à compléter (dont la borne supérieure
est limitée à la fin de la période en cours), une case à cocher qui permet ou non le Détail par
salarié et une zone Salaire brut qui permet d'appeler une rubrique.

Cette rubrique indique la rémunération du salarié, elle est par défaut à BRUT mais reste modi-
fiable.

Le tri peut se faire soit par Salarié, Etablissement prêteur, Type de prêt, Objet de prêt, Code
du prêt, Catégorie et Département.

Prêt

Cet encadré permet d'affiner la sélection des prêts à éditer. Trois critères sont proposés : Objet,
Type et Etablissement.

Voir    les explications sur ces critères sont données dans Paramétrage de la gestion des prêts.

Dans tous les cas, ces zones servent à définir les bornes limites de l'édition. Il est possible d'in-
diquer manuellement les bornes ou d'utiliser les boutons zoom pour les sélectionner dans une
liste.

Tri

Ouvrir la boîte à liste déroulante et sélectionner un des choix. Cette liste varie en fonction de
l'édition choisie.

Salarié

Cet encadré permet d'affiner la sélection des salariés à éditer. Trois critères sont proposés :
Matricule, Catégorie et Etablissement.

Voir    les explications sur ces critères sont données dans le Manuel de référence, le Menu Listes.
Dans tous les cas, ces zones servent à définir les bornes limites de l'édition. Il est possible d'in-
diquer manuellement les bornes ou d'utiliser les boutons zoom pour les sélectionner dans une
liste.

Zone de date

Cette zone varie en fonction du choix des éditions.

Prêts

Sélectionner dans cette zone les types de prêts à éditer :


 Arrêtés,
 Non arrêtés,
 Débloqués,
 Non débloqués.

Cocher les cases correspondantes aux types de prêts à sélectionner pour l'édition.

Voir    Gestion des prêts, pour plus d'explications sur ces termes.

Salariés

Ces cases à cocher permettent une sélection supplémentaire des salariés selon leur état :
 Actifs,
 Mis en sommeil,
 Absents,
 Sortis.

Voir    dans le Manuel de référence, Fiches de personnel /le Menu Listes, pour avoir plus de
détails sur ces termes.

Valider par OK, choisir un mode de sortie et lancer l'édition.

Gestion des Prêts


Journal des incidents
Gestion / Prêts / Etats / Journal des incidents

La fenêtre Prêts/Liste des salariés doit être affichée à l'écran. Activer la commande Etats /
Journal des incidents.

Edition

Cocher l'option parmi les choix ci-dessous. Pour chaque édition, les critères de sélection sont
rappelés dans l'en-tête.

Ces éditions reprennent le Numéro du prêt, le Matricule du salarié ainsi que son Nom et son pré-
nom, la Date et le Numéro de décision de l'incident.
Journal des reports d'échéances

Cette édition présente l'ensemble des prêts ayant des reports d'échéances.

Il reprend notamment la Date d'échéance reportée, les Montants du prêt et des Echéances avant
et après report, la nouvelle échéance, le Nombre de report, la Franchise et le Montant des inté-
rêts intercalaires.

Les bornes supérieures des dates de déblocage et de l'incident sont limitées à la période en
cours.

Dans cette édition le nom et le prénom des salariés ne sont pas repris.

Journal des remboursements partiels

Ce choix permet une édition de l'ensemble des prêts ayant des remboursements partiels.

Il indique la date du remboursement partiel ainsi que les Montants du prêt, dû avant, du rembour-
sement partiel et restant dû.

Journal des remboursements totaux

Ce journal présente l'ensemble des prêts remboursés totalement avant terme.

Il indique la date du remboursement total ainsi que les montants suivants : du prêt, dû avant, du
remboursement partiel et restant dû.

Journal des prêts arrêtés

Cette édition présente l'ensemble des prêts arrêtés en indiquant les informations suivantes :
Montant du prêt, Montant restant dû et Motif d'arrêt.

Un total général des montants est donné à la fin du journal.

Journal des mises en contentieux

Ce choix permet une édition de l'ensemble des prêts mis en contentieux.

Il indique les informations suivantes : Date de mise en contentieux, le Montant dû avant et le


Montant du contentieux.

Prêt

Cet encadré permet d'affiner la sélection des prêts à éditer. Trois critères sont proposés : Objet,
Date de déblocage, Date de l'incident.

Voir    les explications sur ces critères sont données dans Paramétrage de la gestion des prêts et
dans Gestion des prêts.

Dans le cas de la zone objet, il est possible d'indiquer manuellement les bornes ou d'utiliser les
boutons zoom pour les sélectionner dans une liste.

Tri
Ouvrir la boîte à liste déroulante et sélectionner un des choix qui permettra de trier les listes dans
l'édition.

Quatre types de tri sont proposés : Salarié, Etablissement prêteur, Type de prêt, Objet de
prêt, Date d'incident.

Salarié

Cet encadré permet d'affiner la sélection des salariés à éditer. Trois critères sont proposés :
Matricule, Catégorie et Etablissement.

Voir    les explications sur ces critères sont données dans le Manuel de référence, le Menu Listes.

Dans tous les cas, ces zones servent à définir les bornes limites de l'édition. Il est possible d'indi-
quer manuellement les bornes ou d'utiliser les boutons zoom pour les sélectionner dans une liste.

Salariés

Ces cases à cocher permettent une sélection supplémentaire des salariés selon leur état :
 Actifs,
 Mis en sommeil,
 Absents,
 Sortis.

Voir    le Manuel de référence, Fiches de personnel du menu Listes pour avoir plus de détails sur
ces termes.

Valider par OK, choisir un mode de sortie et lancer l'édition en validant.

Gestion des Prêts


Analyse des prêts
Gestion / Prêts / Etats / Analyse des prêts

La fenêtre Prêts/Liste des salariés doit être affichée à l'écran. Activer la commande Etats /
Analyse des prêts.

Sélection des salariés

Tous les salariés sont sélectionnés par défaut.

Les critères de sélection proposés par défaut sont ceux définis par l'utilisateur par l'option Tri
permanent sur la liste des salariés (par les commandes Fiches de personnel ou Bulletins sala-
riés).

Voir    dans le Manuel de référence, les commandes de tri / Le menu Options / Ergonomie du logi-
ciel.

L'utilisateur peut sélectionner les salariés en fonction de leur matricule.


L'utilisateur peut utiliser les critères
proposés (le critère Matricule ou
Nom/Matricule est obligatoire) ou
les combiner à d'autres critères à
l'aide des boutons Inser et Suppr.

Voir    dans le Manuel de référence / Généralités sur les sélections / Ergonomie du logiciel.

Pour tous les critères autres que le Matricule ou le Nom/Matricule, l'utilisateur peut demander
une Totalisation (des montants) et/ou une Rupture (saut de page à chaque changement de
groupe). Pour activer cette option, cocher la case de la colonne Tot et/ou Rup.

Pour affiner la
sélection dans la
liste des salariés,
cliquer sur le
bouton Sélection
manuelle.

Voir    dans le Manuel de référence, Généralités sur les sélections / Ergonomie du logiciel.

Détail par salarié

Cette option permet d'obtenir un état avec un détail des prêts pour chacun des salariés sélec-
tionnés.

L'impression du détail par salarié est nécessaire si le seul critère de sélection retenu est le
Matricule ou le Nom/Matricule.

Laisser l'option cochée par défaut, sinon la décocher.

Répartition

Voir les explications sur ces critères sont données dans Paramétrage de la gestion des prêts.

Types de prêts

Case d'option qui permet d'éditer une analyse en fonction des différents types de prêts.

Cliquer sur cette option pour la sélectionner.

Objets de prêts

Il s'agit d'une case d'option qui permet une édition en fonction des différents objets de prêts.

Cliquer sur cette option pour la sélectionner.

Déblocage du... au...

Indiquer la période sur laquelle l'analyse des prêts débloqués doit se faire.
Voir    les explications sur ce critère sont données dans Paramétrage de la gestion des prêts.

Prêt

Sélectionner dans cette zone les types de prêts à éditer :

1      Arrêtés,

2      Non arrêtés,

3      Débloqués,

4      Non débloqués.

Cocher les cases correspondantes aux types de prêts à sélectionner pour l'édition.

Vous aimerez peut-être aussi