Vous êtes sur la page 1sur 3

mouvement solde

date de valeur mov D mov C SD SC


30-Jun 82000.00 82000.00
3-Jul 1200000.00 1118000.00
6-Jul 120000.00 998000.00
10-Jul 330000.00 668000.00
20-Jul 840000.00 172000.00
24-Jul 190000.00 18000.00
28-Jul 950000.00 932000.00
31-Jul 765000.00 1697000.00
6-Aug 295000.00 1992000.00
11-Aug 406709.16 1585290.84
19-Aug 160000.00 1745290.84
24-Aug 1020600.00 450000.00 2315890.84
28-Aug 280000.00 2595890.84
7-Sep 630000.00 3225890.84
11-Sep 250000.00 2975890.84
18-Sep 50000.00 3025890.84
30-Sep somme
30-Sep 70228.78 3096119.63

escompte(ttc) 406709.16 intérêt découvert(ht) 60010.40


tva 6001.04
intérêt découvert(ttc) 66011.44

exceplication
calculer d'abord les jours de valeurs
faire le retracement des soldes
calculer le nombre des jours entre les jours de valeurs
calculé le nombre de mouvement on multipliant le nombre de jour fois le solde divisé sur 100
calculer les dépassement de seuil
s'il y un dépassement il faut calculer le nombre de dépassement qui'est de

après calculer les intérét sur le décovert en prenant le nombre la somme des nombre débiteur foix le taux /360
nombre
nombre de jours ND NC dépassement Ndépass
3 2460.00
3 33540.00
4 39920.00
10 66800.00
4 6880.00
4 720.00
3 27960.00 32000.00 960.00
6 101820.00 797000.00 47820.00
5 99600.00 1092000.00 54600.00
8 126823.27 685290.84 54823.27
5 87264.54 845290.84 42264.54
4 92635.63 1415890.84 56635.63
10 259589.08 1695890.84 169589.08
4 129035.63 2325890.84 93035.63
7 208312.36 2075890.84 145312.36
12 363106.90 2125890.84 255106.90
92 1505487.42 140980.00 920147.42

intérêt dépassement(ht) 3833.95


tva 383.39
intérêt dépassement(ttc) 4217.34

nombre débiteur foix le taux /360


MVC MVD solde
-82000.00 0.00 -82000.00
0.00 1200000.00 1118000.00
-120000.00 0.00 998000.00
-330000.00 0.00 668000.00
-840000.00 0.00 -172000.00
0.00 190000.00 18000.00
-950000.00 0.00 -932000.00
-765000.00 0.00 -1697000.00
-295000.00 0.00 -1992000.00
0.00 406709.16 -1585290.84
-160000.00 0.00 -1745290.84
-1020600.00 450000.00 -2315890.84
-280000.00 0.00 -2595890.84
-630000.00 0.00 -3225890.84
0.00 250000.00 -2975890.84
-50000.00 0.00 -3025890.84

Vous aimerez peut-être aussi