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  • Trésorerie Prévi

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    Trésorerie prévi

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    Colonne1 Colonne2 Colonne3

    Encaissements Décaissements

    Ventes T-1 272976 Achat Matières T-1


    Emprunt CT Remboursement emprunt
    Emprunt MT Remboursement Hypoth.
    Ventes Machines Machines comptant

    M.O de Production
    Autres dépenses / Prod
    Frais de vente
    Frais de gestion
    Retour impôt Impôt
    Autres encaissements 0 Autre décaissement
    Total encaissements 272976 TOTAL Décaissements

    Caisse T-1 86143 Découvert T-1

    Découvert T 0 Caisse T

    Capacité emprunt Court Terme en T+1 120,217


    Capacité emprunt Long Terme en T+1 231,812
    Colonne4

    5000

    98948
    770
    21100
    18007
    5440
    0
    149265

    45000

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