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Création compte de tiers, une fiche de tiers est automatiquement créée (fiche commune à EBP

Compta et EBP Gestion Commerciale). (pareil fourn et clt)-  Ouvrez votre dossier avec EBP compta ;
-  Sélectionnez dans la barre de menus : Paramètres – Comptabilité – Plan comptable entreprise ;
-  Cliquez sur l’onglet Fournisseurs ;
-  Cliquez sur Ajouter (croix verte) ;
-  Saisissez le N° de compte fourn (par exemple : 401…) et utilisez touche Tabulation pour champs
suivants (Type de compte: Détail – Intitulé: COHEN)
-  Dans l’onglet Paramétrage (ouvert par défaut) : Sélect ou créez le mode de règl associé au tiers
- Dans l’onglet Coordonnées : Saisissez l’adresse du tiers ;
-  Cliquez sur Enregistrer et Nouveau pour créer les autres fournisseurs ;
-  Après la création du dernier fournisseur, cliquez sur Enregistrer et Fermer ;

Création des familles d’articles


-  Sélectionnez dans la barre de menus : Stocks / Articles – Articles – Familles articles ; -  Cliquez sur
Ajouter ;
Création des articles
-  Sélectionnez dans la barre de menus : Stocks / Articles – Articles – Articles ;
-  Cliquez sur Ajouter – Biens ;

Saisie des factures en mode saisie guidée


- Sélectionnez dans la barre de menus : Quotidien / Saisie – Autres saisies – Saisie guidée ; Dans la
fenêtre Saisie guidée :
- Sélectionnez le guide Achats de Marchandises à 20.00 %(AC)
- Modifiez la date : date de la première facture (01/01/18) ;
-  Sélectionnez le compte fournisseur (401…) ;
-  Modifiez le libellé de la première ligne (compte 401…) proposé par défaut (Facture n°…) ;
-  Saisissez les montants des comptes (607 et 765) ;

Facture d’acquisitions intracommunautaire, utilisez la saisie par journal :


- Sélectionnez dans la barre de menus : Quotidien / Saisie – Saisie par journal – Tous les mois (ou
Tous les journaux) ;
- Ouvrez le journal des achats de janvier 2018 et cliquez sur Ajouter pour saisir la facture.
Factures et avoirs (EBP GESTION Commerciale)
- Sélectionnez dans la barre de menus : Ventes – Documents de vente – Factures ;
- Cliquez sur Ajouter – Factures ;
- Saisissez la date de la facture
- Sélectionnez client et complétez; Vérifiez le mont Net à payer TTC et la date d’échéance ;
- Enregistrez la facture (en cliquant sur Enregistrer ou Enregistrer et Nouveau) mais valider pas.
Avoirs (Ventes – Documents de vente – Avoirs), saisissez le montant HT de l’avoir dans le champ PU
HT.

Transfert en comptabilité
-  Sélectionnez dans la barre de menus : Opérations – Transfert en comptabilité (2fois) ; -  Suivez
l’assistant de transfert comptable (Case à cocher :Ventes; Etat des pièces: Provi.) ;
-  Ouvrez EBP Compta et vérifiez écritures dans le journal des ventes.

Règlements aux fournisseurs


- Sélectionnez dans la barre de menus : Règlements – Fournisseurs – Règlements (ou :
Achats – Règlements (2 fois); Indiquez le libellé dans champ Référence (Chèque n° 9876...).
Règlements des clients
-  Sélectionnez dans la barre de menus : Règlements – Clients – Règlements (ou : Ventes –
Règlements (2 fois)) ;
-  Cliquez sur Ajouter ; Dans la fenêtre Règlement :
-  Sélectionnez le tiers (BOUCALOT), la date du règlement (02/01/18), le moyen de
paiement (Chèque) – la banque par défaut – et saisissez le montant (125 675) ;
-  Dans le champ Comptabilisation : Sélectionnez En tant que règlement ;
-  Dans l’onglet Echéance : Affecter le règlement à la facture correspondante de même
montant (Case à cocher).