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SUIVI BUDGETAIRE

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OCT 13

PRODUITS ou RECETTES PREVISION REALISAT°


ECART % OBSERV
COMMENTAIRES REACTIONS
(R/P) REALISE F/D
INTERETS COMPTES DAT 200,000 0 -200,000 0.00 D Attention, des éfforts à fournir
CREANCES CLIENTS 2012 0 0 0 #DIV/0! D Attention, des éfforts à fournir
VENTES DE MARCHANDISES 24,166,667 0 -24,166,667 0.00 D Attention, des éfforts à fournir
PRODUITS DIVERS 0 0 0 #DIV/0! D Attention, des éfforts à fournir
FINANCEMENT DE BON DE COMMANDE 80,000,000 0 -80,000,000 0.00 D Attention, des éfforts à fournir
DECOUVERT BANCAIRE 10,000,000 10,478,740 478,740 104.79 F Bonne gestion
CREDIT D'INVESTISSEMENT 0 0 0 #DIV/0! D Attention, des éfforts à fournir
ENCAISSEMENTS 114,366,667 10,478,740 -103,887,927 9.16 D Attention, des éfforts à fournir

DECAISSEMENTS PREVISION REALISAT°


ECART % OBSERV
COMMENTAIRES REACTIONS
(R/P) REALISE F/D
ACHATS DE MARCHANDISES HORS UEMOA 16,916,667 0 -16,916,667 0.00 F Bonne gestion
VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISE 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
PRODUITS D ENTRETIEN 41,667 4,153 -37,514 9.97 F Bonne gestion
FOURNITURE NON STOCKABLE-ELECTRICIT 166,667 0 -166,667 0.00 F Bonne gestion
FOURNITURES NON STOCK AUTRE ENERGIE 300,000 246,500 -53,500 82.17 F Bonne gestion
FOURNITURE DE BUREAU NON STOCKABLE 62,500 8,898 -53,602 14.24 F Bonne gestion
ACHATS DE PETITS MATERIELS ET OUTIL 50,000 0 -50,000 0.00 F Bonne gestion
ACHAT ETUDE &PRESTATIONS DE SERVICE 268,333 425,324 156,991 158.51 D Attention, vos dépenses augmentent
TRANSPORTS DU PERSONNEL 175,000 150,000 -25,000 85.71 F Bonne gestion
TRANSPORT SUR PLIS 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
TRANSPORT ADMINISTRATIF 220,000 46,500 -173,500 21.14 F Bonne gestion
LOCATION ET CHARGE LOCATIVE 300,000 294,117 -5,883 98.04 F Bonne gestion
LOCAT° DE MATERIEL DE TRANSPORT 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
ENTRETIEN ET REPARAT° BIEN MOBILERS 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
ENTRETIEN ET REPARA BIENS MOBILIER 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS 301,667 0 -301,667 0.00 F Bonne gestion
PRIMES D'ASSURANCE 1,125,000 60,000 -1,065,000 5.33 F Bonne gestion
ETUDE ET RECHERCHE 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
DOCUMENT GENERALE 18,500 12,000 -6,500 64.86 F Bonne gestion
AUTRES FRAIS DE PUBLICITE 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
FRAIS DE TELEPHONE 150,000 0 -150,000 0.00 F Bonne gestion
AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICATION 445,000 421,094 -23,906 94.63 F Bonne gestion
AUTRES FRAIS BANCAIRES 0 2,390,401 2,390,401 #DIV/0! D Attention, vos dépenses augmentent
COMMISSION ET COURTAGE/VENTE 15,000,000 324,324 -14,675,676 2.16 F Bonne gestion
FRAIS DE RESTAURATION 266,667 281,355 14,688 105.51 D Attention, vos dépenses augmentent
MISSION 0 667,000 667,000 #DIV/0! D Attention, vos dépenses augmentent
PATENTE,LICENCES ET TAXES ANNEXES 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
TAXES SUR APPOINTEMENTS ET SALAIRES 0 29,898 29,898 #DIV/0! D Attention, vos dépenses augmentent
TAXES D'APPRENTISSAGE 400,000 9,966 -390,034 2.49 F Bonne gestion
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 1,000,000 14,949 -985,051 1.49 F Bonne gestion
AUTRES IMPOTS DIRECTS 868,607 0 -868,607 0.00 F Bonne gestion
DROIT DE MUTATION 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
DROIT DE TIMBRE 0 300 300 #DIV/0! D Attention, vos dépenses augmentent
VIGNETTE 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
AUTRES DROITS 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
DONS 50,000 0 -50,000 0.00 F Bonne gestion
CHARGES DIVERSES: PERTE 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
APPOINTEMENT SALAIRES ET COMMISSION 9,827,667 2,491,465 -7,336,202 25.35 F Bonne gestion
INDEMNITES DE CONGES 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
AUTRES RENUMERATIONS DIRECTES 600,000 180,000 -420,000 30.00 F Bonne gestion
CHARGE SOCIALE/REMUNERAT° PERS NAT 0 228,593 228,593 #DIV/0! D Attention, vos dépenses augmentent
MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
AGIOS 967,885 0 -967,885 0.00 F Bonne gestion
TOTAL DES CHARGES 49,521,827 8,286,837 -41,234,990 17 F Bonne gestion
6,083,333 0 -6,083,333 0.00 F Bonne gestion
36,728,000 26,000,000 -10,728,000 70.79 F Bonne gestion
3,060,000 0 -3,060,000 0.00 F Bonne gestion
1,691,667 0 -1,691,667 0.00 F Bonne gestion
INVESTISSEMENTS 0 0 0 #DIV/0! F Bonne gestion
TOTAL DECAISSEMENTS 97,084,827 34,286,837 -62,797,990 35.32% F Bonne gestion
Bonne gestion
Trésorerie Initiale F Bonne gestion
Caisse 67,374 F Bonne gestion
Banque BIAO -2,699 D Attention, à surveiller
Banque Diamond -10,630,004 D Attention, à surveiller
Solde Final -10,565,329 0 D Attention, à surveiller
Ecart = Réalisé - Prévision

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DELOND
ANALYSE POSTES BUDGETAIRES F pour fa
défavora
OBSERV
PREVISION REALISAT° ECART % REAL
(F/D)
ACHATS & AUTRES APPROVISIONNEMENTS 17,805,834 684,875 - 17,120,959 3.85% F
TRANSPORTS 0 0 - #DIV/0! F
SERVICES EXTERIEURS A 0 0 - #DIV/0! F
SERVICES EXTERIEURS B 0 0 - #DIV/0! F
IMPOTS & TAXES 0 0 - #DIV/0! F
PERTES & CHARGES DIVERSES 0 0 - #DIV/0! F
CHARGES DE PERSONNEL 0 0 - #DIV/0! F
FRAIS FINANCIERS & CHARGES ASSIMILEES 0 0 - #DIV/0! F
TOTAL DES CHARGES DECAISSABLES 17,805,834 684,875 - 17,120,959 3.85% F

Analyse budgétaire des Charges


PREVISION REALISAT° ECART

17,805,834
- - - - - -
684,875 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

TS TS A B
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-17,120,959 RS RS ER NN
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Ecart = Réalisé - Prévision

DELONDRE:

F pour favorable et D pour


défavorable

COMMENTAIRES

arges

- - - -
0 0 0 0
0 0 0

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S
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FR
BALANCE

MVT AU 30/09/13
COMPTE INTITULE DES COMPTES
DEBIT CREDIT
10100000 CAPITAL SOCIAL 10,000,000
13090000 RESULTAT:PERTE 43,252,155
23510000 INSTALLATION GENERALE 10,887,118
24420000 MATERIEL INFORMATIQUE 2,834,068
24430000 MATERIEL BUREAUTIQUE 1,121,563
24440000 MOBILIER DE BUREAU 4,644,608
24510000 MATERIEL AUTOMOBILE 6,000,000
24800000 AUTRES MATERIELS 1,100,000
28450000 AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT 699,153
31000000 MARCHANDISES 7,632,593 7,632,593
40111000 FOURNISSEURS LIES A L'EXPLOITATION 34,414,612 34,427,934
40112000 FOURNISSEURS SECTEUR INFORMEL 46,373,463 48,721,733
40113000 AUTRES FOURNISSEURS 14,611,243 18,913,455
40910000 FOURNIS, AVANCES&ACOMPTES VERSES 33,555,781
41110000 CLIENTS 165,508,506 149,596,506
41120000 CLIENTS GROUPE 3,034,670 2,100,000
42200000 PERSONNEL REMUNERATION DUES 19,890,059 22,456,484
43100000 SECURITE SOCIALE 231,250 7,965,547
44210000 IMPOT ET TAXES D'ETAT 1,116,250 1,116,250
44310000 TVA FACTUREE SUR VENTES 69,864,805 69,864,805
44410000 ETAT TVA DUE 35,207,701
44490000 CREDIT DE TVA A REPORTER 264,558
44510000 TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILISATIONS 3,244,930 3,244,930
44520000 ETAT TVA RECUPERABLE SUR ACHAT 2,214,274 2,214,274
44540000 TVA RECUP/SERVICES EXT. AUT CHARGES 4,002,048 4,002,048
44600000 ETAT,AUTRE BTAXE/LE CHIFFRE AFFAIRE 396,726
44700000 ETAT IMPOTS RETENUES A LA SOURCE 4,936,545 10,362,361
44781000 AIRSI 220,901 685,745
44781100 BNC 3,289,538
44781110 IMPOT FONCIER 15% LOYER 1,147,060
44781400 TAXES D'APPRENTI/FDFP 267,710 300,968
44781500 FORMAT° PROF CONTINUE/FDFP 493,941 763,066
46200000 COMPTE COURANT ASSOCIES 10,000,000 17,282,000
46600000 GROUPE,COMPTE COURANT 38,000,000 62,000,000
48120000 FOURNISSEURS INVESTISSEMENT IMMO CO 14,850,000 15,217,500
52111000 BIAO - CI 96,837,688 96,853,000
52112000 DIAMOND BANK 226,696,506 237,175,246
56100000 BANQUE,CREDITS DE TRESORERIE 78,000,000 151,000,000
56600000 BQ CREDIT DE TRESO INTERET COURU 4,619,334
57111000 CAISSE 149,056,385 148,657,357
58510000 VIREMENT DE FOND 213,014,506 213,014,506
60120000 ACHATS DE MARCHANDISES HORS UEMOA 23,027,934
60310000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISE 7,632,593
60430000 PRODUITS D ENTRETIEN 92,084
60470000 FOURNITURES DE BUREAU 78,393
60520000 FOURNITURE NON STOCKABLE-ELECTRICIT 392,915
60530000 FOURNITURES NON STOCK AUTRE ENERGIE 2,338,500
60550000 FOURNITURE DE BUREAU NON STOCKABLE 488,730
60560000 ACHATS DE PETITS MATERIELS ET OUTIL 177,034
60570000 ACHAT ETUDE &PRESTATIONS DE SERVICE 4,003,639
60580000 ACHAT EQUIPMENTS ET TRAVAUX
61400000 TRANSPORTS DU PERSONNEL 1,475,000
61600000 TRANSPORT SUR PLIS 102,100
61830000 TRANSPORT ADMINISTRATIF 1,094,075
62220000 LOCATION ET CHARGE LOCATIVE 2,352,940
62231000 LOCAT° DE MATERIEL DE TRANSPORT 20,000
62410000 ENTRETIEN ET REPARAT° BIEN MOBILERS 44,000
62420000 ENTRETIEN ET REPARA BIENS MOBILIER 97,300
62480000 AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS 786,400
62500000 PRIMES D'ASSURANCE 4,346,798
62520000 ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPORT 34,100
62610000 ETUDE ET RECHERCHE 150,000
62650000 DOCUMENT GENERALE 88,600
62780000 AUTRES CHARGES DE PUBLICITE 37,960
62810000 FRAIS DE TELEPHONE 917,829
62880000 AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICATION 3,479,300
63180000 AUTRES FRAIS BANCAIRES 1,990,234
63220000 COMMISSION ET COURTAGE/VENTE 26,455,672
63831000 FRAIS DE RESTAURATION 488,718
63841000 MISSION 488,718
64120000 PATENTE,LICENCES ET TAXES ANNEXES 1,116,250
64130000 TAXES SUR APPOINTEMENTS ET SALAIRES 308,499
64140000 TAXES D'APPRENTISSAGE 102,832
64150000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 154,249
64180000 AUTRES IMPOTS DIRECTS 140,262
64610000 DROIT DE MUTATION 32,060
64620000 DROIT DE TIMBRE 23,300
64640000 VIGNETTE 74,350
64680000 AUTRES DROITS 2,340,376
65820000 DONS 791,500
65840000 CHARGES DIVERSES: PERTE 24,070
66110000 APPOINTEMENT SALAIRES ET COMMISSION 24,449,256
66130000 INDEMNITES DE CONGES 1,259,122
66180000 AUTRES RENUMERATIONS DIRECTES 1,386,674
66410000 CHARGE SOCIALE/REMUNERAT° PERS NAT 2,353,179
66840000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE 7,275
67450000 AGIOS 1,130,527
70111000 VENTES DE MARCHANDISES TAXABLES 140,261,445
75800000 PRODUITS DIVERS 1,000
TOTAUX COMPTES DE BILAN 1,470,245,935 1,448,284,119
C E
N ÔL

TOTAUX COMPTES DE GESTION


LA TR

118300629 140262445
E
BA ON

TOTAUX DE LA BALANCE 1,588,546,564 1,588,546,564


C
BALANCE

MOUVEMENTS SOLDE DE LA PERIODE SOLDES CUMULES


DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
10,000,000
43,252,155
10,887,118
2,834,068
1,121,563
4,644,608
6,000,000
1,100,000
699,153

13,322
2,348,270
1,291,970 459,391 832,579 3,469,633
100 100 33,555,881
12,792,000 12,792,000 3,120,000
934,670
4,366,112 2,183,056 2,183,056 383,369
385,555 385,555 8,119,852

35,207,701
264,558

4,664 4,664 4,664


67,049 67,049 67,049
396,726
331,345 331,345 5,757,171
464,844
56,148 56,148 3,345,686
1,147,060
9,966 9,966 43,224
14,949 14,949 284,074
7,282,000
1,050,000 1,050,000 22,950,000
367,500
12,792,000 12,769,174 3,562,402 -2,699
151,264 151,264 10,630,004
73,000,000
4,619,334
6,480,000 6,811,654 331,664 67,374
5,580,000 5,580,000
23,027,934
7,632,593
4,153 4,153 96,234
78,393
392,915
246,500 246,500 2,585,000
8,898 8,898 8,898
177,034
425,324 425,324 4,428,963

150,000 150,000 1,625,000


102,100
46,500 46,500 1,125,575
588,236 588,236 2,941,176
20,000
44,000
97,300
786,400
60,000 60,000 4,406,798
34,100
150,000
12,000 12,000 100,600
37,960
917,829
421,094 421,094 3,900,394
400,167 400,167 2,390,401
324,324 324,324 26,779,996
281,355 281,355 753,503
667,000 667,000 961,000
1,116,250
29,898 29,898 338,397
9,966 9,966 112,798
14,949 14,949 169,198
140,262
32,060
300 300 23,600
74,350
2,340,376
791,500
24,070
2,491,465 2,491,465 26,940,721
1,259,122
180,000 180,000 1,566,674
228,593 228,593 2,581,772
7,275
151,264 151,264 1,237,872
140,261,445
1,000
32,351,133 38,771,782 6,420,649 15,541,167
6420649 6,420,649 15,541,167
38,771,782 38,771,782
Départ compte de gestion

Faire une copie-collée des informations en respectant les cellules et


les comptes

Départ compte de gestion