Vous êtes sur la page 1sur 72

Pole Formation Forma Compta Pro

BOITE A OUTILS PRATIQUE SAGE I7 :


COMPTABILITE
Par Pole Formation Forma Compta Pro

SOMMAIRE
BOITE A OUTILS SAGE COMPTABILITE
1. La mise en œuvre de sage comptabilité 100
2. La fenêtre d’accueil de sage comptabilité 100
3. Création d’un nouveau dossier de comptabilité
4. Modification d’un dossier existant
5. Présentation d’un journal
6. Saisie des écritures
7. Modification d’une écriture
8. Suppression d’une ou plusieurs écritures
9. Création d’un plan de tiers
10. Modification d’un tiers
11. Création d’un compte
12. Imprimer un brouillard
13. Imprimer un journal
14. Impression bilan compte de résultat
15. Modifier un journal
16. Supprimer un journal
17. Créer un mode de règlement
18. Codification du mode de règlement dans le plan de tiers
19. Création des taux de taxes
20. Création des banques
21. Procédure et opérations courantes et spécifiques

FONCTION AVANCEE
1. Modèle de Saisie
2. Gestion des devises
3. Saisie par Lot
4. Rapprochement Bancaire Manuel
5. Règlement des tiers
6. Gestion des comptes tiers
FICHE PRATIQUE SAGE : COMPTABILITÉ

INTRODUCTION :

Le logiciel comptabilité 100 Windows de SAGE est un logiciel conçu et


spécialement adapte à la gestion des petites et moyen entreprise et petite et
moyen industrie, tous secteurs d’activité confondu. Ce logiciel possède une
interface utilisateur identique dans les environnements Windows. Forte d’une
grande puissance fonctionnelle, la ligne 100 automatise les taches les plus
complexes. Son extrême puissance de paramétrage lui permet de s’adapter à
l’organisation et aux spécificités de chaque secteur d’activité.

La comptabilité 100 version i7 possède :


 Une Gestion Multi sociétés.
 Une Gestion Multi plans Analytiques.
 Une Gestion Budgétaire.
 Une Gestion des Règlements.
 Une Consultation Comptable à tout moment.
 Une Gestion des Abonnements.

Pour une utilisation optimale du logiciel, les aptitudes suivantes sont


nécessaires :

 Avoir une formation comptable ou posséder des aptitudes comptables


 La connaissance du système d’exploitation Windows, et des
applications Bureautiques (Word et Excel) sera un véritable atout.

Ce document de paramétrage et d’utilisation comprend la méthodologie à


adopter pour mettre en place une Comptabilité 100 version i7 adaptée à vos
besoins. Les expériences que nous avons dans la mise en œuvre des
procédures comptables, nous ont profondément guidées dans l’élaboration de
ce manuel. Dans l’espoir qu’il réponde à votre attente, nous vous en
souhaitons bonne utilisation.
PROCESSUS DE CREATION D’UN FICHIER
COMPTABLE (BASE COMPTABLE)

CREATION DU CREATION DE PLANS TIERS


1 FICHIER CLIENTS -FOURNISSEUR
COMPTABLE SALARIES -AUTRE
3

CREATION DE PLANS CREATION


COMPTABLE TAUX
2 ANALYTIQUE
TAXES 4
REPORTING

5 MAINTENANCE 6 OUTILS DE
MAINTENANCE

SASIE DES CREATION DE CODES


7 JOURNAUX
IMPUTATION 8

UTILISATION DU LOGICIEL

TRAITEMENT COMPTABLE DE L’INFORMATION


Le système de traitement de l’information

comptable est le suivant :

DEBUT

Documents ou pièces
Comptables de base

Préparation des
Documents ou pièces
Comptables

Journaux auxiliaires :
Achat, Vente, Banque,
Caisse, Etc.

Report au grand livre


auxiliaire (Fournisseurs,
clients,
Etc.

Centralisation
Périodique journal
général ou grand livre
général

Balance de vérification

FIN
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

1 - LA MISE EN OEUVRE DE SAGE I7 COMPTABILITÉ 100


- LANCER WINDOWS

- DANS puis sélectionner

Ou puis clic droit et exécuter en tant administrateur

2 – LA FENÊTRE D’ACCUEIL DE SAGE COMPTABILITÉ 100


Lors de l’ouverture de Sage I7 Comptabilité 100 vous obtenez la barre de présentation suivante :

CREER OU OUVRIR UNE COMPTABILITE EXISTANTE

Pour créer un fichier comptable, entrer dans le programme par le menu Démarrer – Programme ou application – Sage
– Comptabilité 100 – Comptabilité 100. Ou procéder par un double clic sur l’icône de raccourci de sage sur le bureau
si elle existe.

 Pour créer un nouveau fichier comptable Cliquez sur Fichier Nouveau

 Vous obtenez l’écran suivant, vous devez à présent nommer votre fichier comptable et définir l’emplacement
de celui-ci

Sélectionnez le répertoire ou le fichier dans lequel vous souhaitez mettre votre comptabilité
(normalement celle-ci doit se trouver dans votre répertoire personnel sur le réseau local).
FORMA COMPTA & CONSULTING
Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 5/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

3 – CRÉATION D’UN NOUVEAU DOSSIER DE COMPTABILITÉ


Après avoir cliqué sur enregistrer de l’écran précédant, le programme propose l’écran
suivant :
« Création de l’exercice ».
Cette fenêtre correspond à la date de début et date de fin du premier exercice
d’exercice. Enregistrez les dates limites du premier exercice comptable. Si les
dates proposées ne conviennent pas.
Les différentes dates de l’exercice pourront être modifiées par la commande
Fichier / A propos de. Longueur d’un compte :
Ces zones permettent de définir la longueur des comptes utilisés en saisie. Vous
pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.
Exemple : Si la longueur choisie est 6, tous les comptes seront saisis sur 6
caractères. Si vous saisissez un compte avec moins ou plus de 6 chiffres, le
programme ajoute des 0 ou supprime le surplus de chiffre pour ramener le
compte à 6 chiffres.
NB : Après la création du premier compte, ces longueurs ne seront plus
modifiables. Cliquez sur OK pour valider la création de l’exercice. (Pour
abandonner le traitement, cliquez sur Annuler. Dans ce cas, le programme ne
crée ni l’exercice, ni le fichier comptable). La fiche d’identification de
l’entreprise apparaît alors si on valide. Vous pouvez à ce moment mettre les
différentes informations relatives à votre société

Vous tapez ici la date


de début de votre
exercice comptable,
ainsi que la date de fin

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 6/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Vous obtiendrez la page suivante, renseigner les cases vide, par la suite cliquez sur ok pour
passer ce qui vous permettra de créer une nouvelle base comptable /Par la suite fermez les
fenêtres ouvertes.
 Ce menu regroupe l’ensemble d’informations relatives à la société. Il peut nous servir
également de base de données. Il permet de paramétrer le fichier créé.

Libellé champs Exemple Type de champs


Raison Social DOSAPUBLICITE SARL
Obligatoire
Activité Prestataire de service Facultatif
Forme Juridique SARL Facultatif
commentaire Enterprise de publicité Facultatif
Adresse 245 BP 01 Abidjan Facultatif
Complément Facultatif
Code postal Abidjan 245 Facultatif
Téléphone 77000000 Facultatif
Email dosapub@gmail.com Facultatif
Site internet www.dosapub.ci Facultatif
Siret Neutre Facultatif
Code NAF Neutre Facultatif
Capital 10 000 000 Facultatif
Ville Abidjan Facultatif
Pays Cote d’ivoire Facultatif
Télécopie Neutre Facultatif
Identifiant TVA Neutre Facultatif
N Dossier Neutre Facultatif

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 7/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Vous devez supprimer


les 2 zéros après la
virgule afin d’éviter
d’avoir des virgules
après les milliers et
millions de nos
montant

Libellé champs Exemple Type de champs Observations


Devise Franc FCFA
Obligatoire
Unité Franc CFA Facultatif
Sous unité Neutre Facultatif
Devise d’équivalence Facultatif
Montant ###0, Obligatoire Alt Gr + 3
Quantité ###0, Obligatoire Alt Gr + 3

Note : Pour obtenir le format #, faire : ALT GR + 3, ici, cette disposition permet d’avoir le
format des nombres rangé de trois chiffres. Exemple : 1000000 s’affichera 1 000 000.
Cliquez sur OK pour fermer la page, cette page ci-dessous apparaitra cliquez toujours sur Ok
pour fermer

Apres suppression des zéro après les


virgule du Montant et de la Quantité

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 8/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

4 – MODIFICATION D’UN DOSSIER COMPTABLE EXISTANT

Après avoir lancé le logiciel Comptabilité 100, vous ouvrez votre dossier à modifier. La
fenêtre d’accueil du dossier apparaît, vous pouvez modifier votre dossier en sélectionnant
dans FICHIER puis PARAMETRE DE VOTRE SOCIETE , vous obtenez alors l’écran
suivant qu’il vous suffit de modifier :

Vous pouvez par la suite


modifier élément par
élément des données de la
création de votre société

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 9/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

5 – CRÉATION D’UN COMPTE OU DE PLAN COMPTABLE

Il est important de savoir : que toutes les créations dans un fichier comptable, se font en
général dans le menu STRCUTURE.
Création du plan comptable : Le plan comptable est l’ensemble des comptes utilisés par
l’entreprise pour tenir sa comptabilité. Pour créer un compte du plan comptable :
Généralement, ont créé un compte lors de la saisie des écritures, lorsque le besoin s’en fait
sentir ou dès le départ de la création de notre base comptable. Pour créer un compte, il suffit
au moment où l’on constate que le compte n’existe pas de cliquer sur, voir l’écran suivant :

STRUCTURE PLAN COMPTABLE NOUVEAU

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 10/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Libellé champs Exemple Type de champs Observations


Compte General 101100
Obligatoire
Types Détail Obligatoire
Intitulé Capital social Obligatoire
Abrégé Capital social Obligatoire
Raccourci Neutre Facultatif

 Répéter les mêmes manipulations pour la création des autres comptes du plan comptable.

6 - CRÉATION D’UN PLAN DE TIERS

Dans SAGE comptabilité ligne 100 on entend par plan tiers les comptes individuels

CLIENTS ou FOURNISSEURS principalement. Toutes écritures qui utilisent les comptes

411000 Clients ou 401000 fournisseurs nécessitent que le compte individuel du client ou du

Fournisseur existe. Clic à droite, ajoute un nouvel élément, remplir les champs en fonction

De la qualité du tiers : Clients, Fournisseurs, Salariés et Autres.


Pour créer un plan de tiers, il faut cliquer sur STRUCTURE dans la barre de Présentation du
logiciel puis sur PLAN TIERS ; on obtient l’écran suivant (vide) :

Pour pouvoir saisir les tiers dans cette fenêtre ; il est nécessaire de cliquer sur l’icône
NOUVEAU Ou Ajouter un nouvel élément (clic droit dans l’espace du
plan tiers), où vous obtenez l’écran identification qui suffit de renseigner :

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 11/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Libellé champs Exemple Type de champs Observations


Compte Tiers Obligatoire Individuel ou Collectif
411ORD
Type Client Coché selon le compte de tiers
Intitulé Clients ordinaires Facultatif
Abrégé Clients ordinaires Facultatif
Compte Collectif 411000 Facultatif
commentaire Obligatoire Alt Gr + 3
Adresse 254 Abidjan 01 Obligatoire Alt Gr + 3
Complément
Code postal 225
Région Lagune
Ville Abidjan
Pays Cote d’ivoire
Téléphone 7700000
Email formacompta@gmail.com

NB : Pour faire la différence entre les tiers, il suffit de dérouler le menu où s’est marqué
‘‘tous’’ pour choisir le tiers qu’on veut créer. Ceci est valable si vous n’avez pas encore
cliquer à droit de la souris. Mais si cette dernière opération est effectuée, il faudrait dérouler
le libellé ‘‘type’’ pour faire votre choix.
Création du plan tiers fournisseurs, salariés et autres :
La création des autres tiers (fournisseurs, salariés et autres) se fait de même manière que
les clients. Pour le faire choisir le type de tiers à créer dans le volley ‘‘type’’.

 Répéter les mêmes manipulations pour :


 La création des autres clients
 Création du plan tiers fournisseur, salaires et autres

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 12/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

La création des autres tiers (fournisseurs, salaires et autres) se fait de même manière
que les clients, pour le faire choisir le type de tiers à créer dans le volley TYPES

7- CREATION DES TAUX DE TAXES

Le taux de taxes correspond à l’ensemble des taxes utilisés par l’entreprises dans ses
opérations de ventes et d’achats. Pour créer un taux de taxes faire :

Clic sur nouveau pour la création de


différentes taxes sur achats et ventes

Utiliser toujours la
Touche TABULATION
pour avancer d’un
élément a un autre

Pour
transformer ce
taux en TVA sur
les
encaissements,
il suffit de
cliquer sur la
zone à liste
déroulante Type
De taxe et de
sélectionner
TVA/encaissem
ent dans la liste.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 13/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Libellé champs Exemple Type de champs Observations


Code taxe Obligatoire
T01
Intitulé TVA sur achats Obligatoire
Compte taxe 4452000 Obligatoire
Sens TVA Débits Obligatoire
Raccourci Neutre Facultatif
NB : Répéter les mêmes manipulations pour les taux de taxes

8- CREATION DES CODES JOURNAUX

Les codes journaux sont l’ensemble des journaux dans lesquels l’on enregistre les
écritures comptables. Il est impossible de modifier le type d’un journal après sa création.

Il existe 5 types de journaux qui sont :

- Les journaux de type Achats


Ils regroupent les achats. Pendant les saisis, le curseur se place dans la colonne crédit si le
compte mouvementé est de nature Fournisseur ou Salarié, dans la colonne débit si il est de
nature Charges.
- Les journaux de ventes
Ils enregistrent l’ensemble des produits. Au cours des enregistrements, le curseur se place dans
la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature Produits.
- Les journaux de trésorerie
Ce sont les banques, caisses. Le curseur se pré-positionne selon le sens du compte : crédit pour
les comptes de nature Client et Produits, débit pour les comptes de nature Fournisseur, Salarié
et Charges.
- Les journaux de type général
Ce sont les journaux qui regroupent les a-nouveaux, les mouvements des opérations diverses
(opérations différentes des achats, ventes, trésoreries). Pendant les saisies, dans ces cas
particuliers, le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature
Amortissement ou Produits.
- Les journaux de situation
Ce sont des journaux qui n’ont pas d’incidence dans l’édition des états. Il est conseillé de ne
pas les utiliser. Le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de
nature Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas être clôturé.

NB : Hormis le pré-positionnement du curseur, le programme contrôle la saisie et affiche un


message de confirmation si la nature du compte mouvementé semble incompatible avec le type
de journal.

Pour créer un code journal, faire : Pour modifier un journal, il suffit de cliquer sur STRUCTURE dans la
fenêtre d’accueil de Sage comptabilité 100, puis de sélectionner CODES JOURNAUX, vous obtenez
l’écran suivant :

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 14/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

 Pour la création des journaux banque et caisse, il est obligatoire au niveau de la


contrepartie de cocher générer une contrepartie à chaque ligne

Libellé champs Exemple Type de champs Observations


Code taxe Obligatoire
BQ
Types Trésorerie Obligatoire
Intitulé Banque Advans Obligatoire
Compte de trésorerie 521000 Obligatoire
Contrepartie Générer une Obligatoire
contrepartie à chaque
ligne

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 15/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

9. PRÉSENTATION D’UN JOURNAL

Pour passer les écritures dans un journal, il suffit de sélectionner dans la fenêtre d’accueil
TRAITEMENT puis JOURNAUX DE SAISIE apparaît alors l’écran suivant par la suite la
seconde fenêtre s’affiche après le choix de votre journal de saisie : Vous sélectionnez le
journal, doit apparaître l’écran suivant :

Vous pouvez agrandir votre écran, éventuellement élargir ou réduire les colonnes (y compris
la colonne Crédit et débit). Vous pouvez commencer la saisie des écritures.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 16/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

9. SAISIE DES ÉCRITURES


La saisie des écritures se fait dans la ligne du haut du journal:

Vous devez taper une ligne à la fois. Vous pouvez demander le libellé automatique. Lorsque
vous ne connaissez pas le numéro exact d’un compte, il suffit de taper dans la colonne
N° COMPTE GENERAL le chiffre de la classe, puis d’appuyer sur la touche TAB
(symbolisée par 2 flèches à côté de la touche A).
PROCEDURE :

Libellé champs Exemple Type de champs Observations


Jour 1 Obligatoire Individuel ou
Collectif
N° pièce ACH001 Facultatif
Référence Facultatif
N ° compte général 601100 Obligatoire
N° compte tiers 411000 Obligatoire si tiers
Libellé Fact 00210 Obligatoire Alt Gr + 3
Echéance Facultatif Alt Gr + 3
Débit 150 000 Obligatoire

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 17/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

10. MODIFICATION D’UNE ÉCRITURE


Pour modifier une écriture, il suffit d’ouvrir le journal puis vous vous positionnez le curseur sur l’écriture à modifier
comme indiquée dans l’écran ci-dessous et une fois clic sur l’écriture :

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 18/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

11 – SUPPRESSION D’UNE OU PLUSIEURS ÉCRITURES


Pour supprimer une ou plusieurs écritures, il suffit de la ou les sélectionner puis soit avec le
bouton droit de la souris de sélectionner Supprimer les éléments sélectionnés (Maintenir
CTRL et sélectionner avec la souris)

12 – MODIFICATION D’UN TIERS

Pour modifier un tiers, il faut cliquer sur dans la barre de présentation du logiciel puis sur ;
on obtient l’écran suivant, puis-Ouvrir pour-modifier :

En cliquant sur le nom du


tiers à modifier, on obtient la
fenêtre identification qu’il
suffit de modifier

Nous obtenons l’écran suivant qu’il suffit de renseigner :

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 19/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

13 – IMPRIMER UN BROUILLARD
Un brouillard est un document qui permet de conserver une trace écrite des saisies faites sur une période ou un
journal. Pour imprimer un brouillard, il suffit de cliquer sur dans la fenêtre d’accueil de Sage comptabilité 100,
puis de sélectionner , vous obtenez l’écran suivant :

Vous sélectionnez le journal dont vous


souhaitez obtenir le brouillard

Vous sélectionnez les dates du brouillard que


vous souhaitez imprimer. Vous validez la date
sélectionnée en appuyant sur la touche Entrée

En cliquant sur le bouton l’écran suivant vous permet d’accéder au paramètre de l’imprimante :

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 20/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Vous pouvez imprimer une page de garde,


dans ce cas là, votre état aura au minimum
2 pages que vous pouvez visionner grâce à
l’ascenseur.

Cet ascenseur
permet de circuler et
de visionner toutes
les pages de l’état

En cliquant sur l’aperçu, vous


pouvez agrandir ou en recliquant
réduire le format de l’image pour
une meilleure lisibilité

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 21/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

14 – IMPRIMER UN JOURNAL
Pour imprimer un journal, il suffit de cliquer sur dans la fenêtre d’accueil de Sage comptabilité 100, puis de
sélectionner puis de nouveau , vous obtenez l’écran suivant :

Pour sélectionner la période

Pour sélectionner le journal

En cliquant sur le bouton l’écran suivant vous permet d’accéder au paramètre de l’imprimante
Vous validez et vous obtenez l‘aperçu avant impression

15 – IMPRESSION BILAN COMPTE DE RÉSULTAT

Pour imprimer le bilan ou le compte de résultat, il suffit de cliquer sur dans la fenêtre d’accueil de Sage
comptabilité 100, puis de sélectionner , vous obtenez l’écran suivant :

Permet de sélectionner la période

Permet de sélectionner le
document, en général le bilan et
le compte de résultat

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 22/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

En cliquant sur le bouton l’écran suivant vous permet d’accéder au paramètre de l’imprimante
Vous validez et vous obtenez l‘aperçu avant impression

16 – SUPPRIMER UN JOURNAL
Pour supprimer un journal, il suffit de cliquer sur dans la fenêtre d’accueil de Sage comptabilité 100, puis
de sélectionner , par la suite vous obtenez l’écran suivant :

Il suffit de sélectionner le journal à supprimer, puis de cliquer sur la supprimer.

17 – CRÉER UN MODE DE RÈGLEMENT


a- Pour créer un mode de règlement, il suffit dans la fenêtre d’accueil dans ,
vous obtenez alors l’écran suivant après avoir ouvert l’onglet et créer les modèle de
règlement, en cliquant sur enregistrer après chaque insertion puis OK pour quitter.

Démarche 1 : STRUCTURE – MODELES – MODELES DE REGLEMENT

Faire entrer après la saisie du


mode de règlement et du
code règlement

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 23/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro
b- Démarche 2 : Création de mode de règlement

Structure – Modèles – Modèles de Règlement – Nouveau


 Code journal) ’’VTS ou ACH ou BQ ou CSS’’
 Intitulé (Achat ou vente ou selon le code journal)

1 2

Insérer nos différents


moyens de règlements
Exemple : Cheque ; Espèces

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 24/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Vous pouvez donc créer les modes de règlement que souhaitez sans omettre de valider par la
touche Entrée, nouveau ou ok après chaque nouveau mode.

18 – CODIFICATION DU MODE DE RÈGLEMENT DANS LE PLAN DE TIERS


Pour donner un mode de règlement à un compte de tiers, il faut au préalable avoir créer un mode de règlement, puis
en ouvrant le plan de tiers pour le modifier , vous sélectionnez l’onglet , vous obtenez l’écran suivant :

Zone qui vous permet


d’indiquer une codification du
mode de règlement exemple ici
60 jours fin de mois par chèque
(vous sélectionnez dans les
listes déroulantes vos choix
sauf 60 qu‘il faut saisir

NB : N’oubliez pas de valider avec la touche Entrée ou ok après insertion des éléments
correspondants

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 25/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

19 – CREATION DES BANQUES

Démarche :
Structure – banque – Nouveau

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 26/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

PARTIE 2 : PROCEDURE LOGIQUE DE CONFIGURATION SAGE COMPTABILITE

1/ Apres l’ouverture de votre comptabilité

Windows – Toutes les applications – Sage 100 Comptabilité

2/ Double clic pour ouvrir ou exécuter en tant qu’administrateur pour ouvrir

3/ Fichier – Nouveau (pour créer une nouvelle base) ou Fichier – Ouvrir sa base déjà crée

4/ Fichier - Nouveau pour créer une nouvelle base

5/ Apres la création de la nouvelle base renseignez les cases dans l’onglet initialisation comme enseignez ci-
dessus

6/ Structure dans la fenêtre d’accueil, pour la seconde configuration

 Création du plan comptable


 Création Plan taxes
 Création Taux de taxes
 Création Codes journaux
 Création de banques
 Création Modèles de règlement

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 27/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

19. SAISIE DES OPERATIONS COURANTES ET SPECIFIQUES

I. Les opérations courantes

1. Les opérations d’achat

Pour la comptabilisation des achats, il suffit de débiter le compte de charges concerné et la


TVA s’y rattachant par le crédit soit du fournisseur soit du compte de trésorerie indiqué.

Voir plan des comptes de charges


Pour atteindre le journal des achats nous observons la démarche suivante :

CHOISIR LE JOURNAL ACHAT ET


JOURNAUX DE LE MOIS DE L’OPERATION,
TRAITEMENT PUIS DOUBLE CLIC POUR
SAISIE
ENTRER DANS LE JOURNAL DE
SAISIE.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 28/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Libellé champs Exemple Type de champs Observations


Jour 5 Obligatoire Date de l’opération
N° pièce 1 Obligatoire Automatique
Référence Facultatif
N° compte général 60210000 Obligatoire Compte de charge relatif à
l’achat à débiter
N° compte de TVA 44520000 Obligation si figure sur la Compte de TVA récupérable
facture sur achat à débiter
N° compte tiers 40110001 Obligatoire Compte du fournisseur à
créditer
Libellé -nom du fournisseur Obligatoire Information sur la facture
-n° de la facture
Débit 100 000 Obligatoire Montant HT
Débit 18 000 Obligatoire Montant TVA
Crédit 118 000 Obligatoire Montant TTC

NB : - Dans le journal, pour changer de zone, on utilise la touche ‘’tabulation’’ ;


- Taper toujours la touche ‘’entrée’’ pour valider une écriture.
2. Les opérations de ventes

Pour la comptabilisation des ventes, nous débitons le compte soit le compte du client, soit le compte de
trésorerie par le crédit du compte de produit concerné et celui de la TVA s’y afférent.
Voir plan des comptes de charges
Pour atteindre le journal des ventes nous observons la démarche suivante :

PROCEDURE

TRAITEMENT JOURNAUX DE SAISIE CHOISIR LE JOURNAL VENTE ET LE MOIS DE


L’OPERATION, PUIS DOUBLE CLIC POUR ENTRER DANS LE JOURNAL DE SAISIE

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 29/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Libellé champs Exemple Type de champs Observations


Jour 10 Obligatoire Date de l’opération
N° pièce 1 Obligatoire Automatique
Référence Facultatif
N° compte général 70210000 Obligatoire Compte de produit relatif
à la vente à créditer
N° compte de TVA 44310000 Obligation si figure sur la Compte de TVA facturée
facture sur ventre à créditer
N° compte tiers 41110001 Obligatoire Compte du client à débiter
Libellé -nom du client Obligatoire Information sur la facture
-n° de la facture
Débit 118 000 Obligatoire Montant TTC
Crédit 18 000 Obligatoire Montant TVA
Crédit 100 000 Obligatoire Montant HT

3. Les opérations de caisse

Au niveau de la caisse, il y a 2 opérations possibles : les encaissements et les décaissements.


Pour atteindre le journal de caisse nous observons la démarche suivante :

CHOISIR LE JOURNAL CAISSE ET


LE MOIS DE L’OPERATION, PUIS
TRAITEMENT JOURNAUX DE SAISIE DOUBLE CLIC POUR ENTRER
DANS LE JOURNAL DE SAISIE

Pour la saisie dans le journal de la caisse, il faut :


- Saisir l’écriture de la contrepartie de la caisse dans un premier temps (valider cette écriture) ;
- Ensuite en tabulant jusqu’à la colonne où s’affiche le montant de l’opération, la contrepartie
(l’écriture faisant intervenir la caisse) apparaît automatiquement ;
- Enfin valider l’écriture.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 30/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro
1. Les opérations de banques

La saisie des opérations de banques se fait de la même façon que celle de la caisse car elles sont toutes les 2
des opérations de trésorerie.
Pour atteindre le journal de banque nous observons la démarche suivante :

CHOISIR LE JOURNAL BANQUE


ET LE MOIS DE L’OPERATION,
TRAITEMENT JOURNAUX DE SAISIE PUIS DOUBLE CLIC POUR
ENTRER DANS LE JOURNAL DE
SAISIE

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 31/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

FONCTION AVANCEE

I- CRÉEZ UN MODÈLE DE SAISIE


Objectif :

L’objectif de cette leçon est de vous montrer comment paramétrer un modèle de saisie dans
le logiciel Sage Comptabilité.

Étapes :

Les étapes de la pratique sont organisées de la manière suivante :


1. Paramétrage d’un modèle de saisie.
2. Utilisation du modèle de saisie créé.

Astuces :

Les boutons apparaissant dans les fenêtres peuvent être actionnés à partir du clavier.
Pour simuler un clic sur un bouton, pressez la combinaison de touches MAJUSCULE + F1
pour le premier bouton en haut et à gauche, MAJUSCULE + F2 pour le deuxième et ainsi
de suite.

La combinaison MAJUSCULE + F10 fait s’ouvrir le menu contextuel de la zone dans


laquelle se trouve le curseur.

Créer et paramétrer un modèle de saisie :

La saisie manuelle des pièces dans les journaux a été décrite : nous avons pu constater que
les modèles de saisie apportaient un gain de temps appréciable dans la saisie des pièces.

Ces modèles ne nécessitent qu’un minimum de paramétrage et procurent un gain de temps


important, en saisie répétitive des factures et autres écritures comptables, enregistrées
régulièrement.

Le modèle que nous vous proposons de créer va vous permettre d’enregistrer les factures que
vous recevez périodiquement. Pour lancer la commande permettant le paramétrage des
modèles de saisie :

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 32/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Lancez la commande Structure / Modèles / Modèles de saisie où

Pour enregistrer un nouveau modèle, effectuez l’une des actions suivantes :

 Cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d’outils


 Sélectionnez la commande Edition / Ajouter
 Utilisez la commande Ajouter un nouvel élément du menu contextuel ou tapez CTRL + J.

Vous voyez alors apparaître un écran de paramétrage vide. Comme vous pouvez le constater,
cet écran ressemble beaucoup à celui des journaux que vous utilisez pour la saisie de facture

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 33/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

 LA SAISIE DES INFORMATIONS GÉNÉRALES

Intitulé :
Donnez un titre explicite. Tapez, par exemple, Facture location ou facture CIE

Raccourci (Racc.) :
Cette zone permet d’associer un raccourci clavier au modèle afin de l’appeler directement
lors de la saisie d’écritures. Exemple : Saisissez FL (pour facture location)

Type :
Vous devez spécifier le type du journal pour lequel le modèle sera réservé. Le programme
propose par défaut le journal Achats.

Code journal :
Si vous voulez limiter l’utilisation du modèle de saisie à un journal en particulier, renseignez
cette zone.
Dans le cas présent, laissez-la à blanc. Le modèle de saisie sera ainsi disponible dans tous les
journaux de type Achats.
Pressez ensuite la touche TABULATION pour amener le curseur dans la première zone de
saisie des lignes du modèle.

Le paramétrage de cette pièce va se faire dans l’ordre suivant :

1. Ligne TTC (compte de tiers),


2. Ligne du compte HT,
3. Ligne de la TVA déductible,
4. Ligne de charge pour les frais divers que vous impute votre bailleur.

Vous verrez à l’utilisation qu’il n’y a aucun inconvénient à disposer les lignes dans cet ordre
car le programme ne positionnera le curseur que dans les zones de saisie.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 34/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

PREMIÈRE LIGNE DU MODÈLE

Jour
La date d’une facture étant rarement celle du jour où on la saisit et le programme
n’enregistrant aucune date automatiquement, il est nécessaire de laisser à l’utilisateur le soin
de saisir cette information. Pour ce faire, vous allez insérer une instruction de saisie manuelle
sous la forme d’une icône.

Cliquez sur le bouton [Saisie manuelle] qui se trouve en haut et à gauche de la fenêtre

Vous voyez apparaître dans la zone l'icône Saisie

Passez à la zone suivante avec la touche TABULATION.

N° pièce
Constatez que les boutons disponibles (non grisés) ne sont plus les mêmes.
Une facture de location est destinée à être passée sur un journal d’achats. Normalement, les
journaux d’achats que nous avons créés ensemble permettent la numérotation continue et
automatique des pièces. Vous allez donc demander au programme de numéroter la pièce
pour vous, à la suite de la dernière qui a été saisie.

Pour cela, cliquez sur le bouton [Répétition] qui va réaliser cette opération.

L’icône Répétition apparaît dans la zone

N° facture
Cliquez de nouveau sur le bouton [Saisie manuelle]

Vous voyez apparaître dans la zone l'icône Saisie manuelle.


Passez à la zone suivante avec la touche TABULATION.

Référence
Cliquez de nouveau sur le bouton [Saisie manuelle].

Vous voyez apparaître dans la zone l'icône Saisie manuelle

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 35/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

N° compte général :

La première ligne de la pièce que vous créez actuellement est destinée à être utilisée pour l’enregistrement
de l'écriture TTC.

Cliquez sur le bouton [Calcul]. Le programme reprendra ainsi automatiquement le compte général
Principal rattaché au compte de tiers mouvementé

L’icône Calcul apparaît dans la zone

N° Compte tiers :

Cette zone est destinée à recevoir le compte des agences de location. Comme il peut y en
avoir plusieurs, nous allons insérer l’icône Saisie pour que le choix du tiers soit effectué lors
de la saisie des mouvements.

Libellé écriture :
Les quittances que vous recevez ne comportent en général pas de numéro mais concernent un
mois. Vous allez donc taper le texte suivant :

Quittance de que vous ferez suivre d’un espace et de l’icône Saisie manuelle pour permettre
à l’utilisateur de compléter ce libellé avec le mois concerné.
Échéance :

La date d'échéance sera automatiquement calculée en fonction des conditions de règlement


du tiers saisi précédemment. En conséquence vous allez y insérer l'icône Calcul.
Comme il s’agit d’une pièce d’achat et que la première ligne concerne le fournisseur, pressez
la touche TABULATION pour positionner le curseur dans la colonne Crédit.

Crédit :

Il serait tentant d’insérer à cet endroit une icône Saisie afin que l’utilisateur puisse
enregistrer le montant de la location. Mais vous allez enregistrer une TVA à la ligne
suivante. Cette taxe est calculée par le programme d’après la valeur HT. C’est donc cette
dernière qui sera saisie manuellement lors de l’utilisation de ce modèle de saisie.

Donc, dans cette zone Crédit du compte fournisseur, demandez au programme d’en calculer
le contenu comme étant la contrepartie des autres lignes saisies (HT, TVA et frais).

Cliquez sur le bouton [Equilibre]

L’icône Equilibre s’insère sur cette ligne


FORMA COMPTA & CONSULTING
Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 36/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro
La première ligne de pièce est maintenant terminée. Le tableau suivant rappelle son contenu.

DESIGNATION CONTENU
JOUR

PIECES

NATURE FACTURE

REFERENCE

N DE COMPTE GENERAL

N DE COMPTE TIER

LIBELLE D’ECRITURE

ECHEANCE

DEBIT Vide

CREDIT

Validez (pressez la touche ENTRÉE) pour enregistrer cette première ligne : les éléments saisis
s’inscrivent dans les colonnes en dessous des titres.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 37/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

DEUXIÈME LIGNE DU MODÈLE

Mises à part les colonnes Débit et Crédit, le programme conserve, dans les zones de saisie,
les valeurs enregistrées précédemment pour vous éviter de les ressaisir si elles ne doivent pas
changer par rapport à la ligne précédente, ce qui est fréquemment le cas. La deuxième ligne
de la pièce est celle dans laquelle apparaît le compte d’enregistrement du loyer. Les valeurs à
y insérer sont les suivantes.
Jour :
Pour que le programme répète la date saisie à la ligne précédente, insérez l’icône Répétition.

N° pièce :
Ne modifier pas le contenu de cette zone (icône Répétition).

N° facture :
Pour que le programme répète le numéro saisi à la ligne précédente, insérez l’icône Répétition.

Référence :
Pour que le programme répète la référence saisie à la ligne précédente, insérez l’icône Répétition.

N° compte général :
La colonne N° compte doit mentionner le numéro de charge concernant les locations, c’est-à-dire le
Compte 61300000. Vous remplacerez donc son contenu par cette valeur.

N° compte tiers :
Aucun compte de tiers ne doit apparaître sur cette ligne. Pour que le programme ne s’y arrête pas
systématiquement, insérez l’icône Calcul.

Libellé écriture :
Insérez une icône Répétition.

Échéance :
La date d'échéance n’a aucune utilité sur cette ligne. Pour que le curseur ne s’y arrête pas, laissez l'icône
Calcul.

Débit :
La colonne Débit va servir à l’enregistrement du montant HT de la location. Il n’y a aucun problème à ce
Qu’une zone de saisie se trouve tout à fait en fin de pièce. Vous allez donc enregistrer une icône Saisie à cet
endroit.

Crédit :
Laissez cette zone vide.
La ligne est maintenant terminée. Le tableau qui suit résume son contenu.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 38/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

DESIGNATION CONTENU
JOUR

PIECES

NATURE FACTURE

REFERENCE

N DE COMPTE GENERAL 6110000

N DE COMPTE TIER

LIBELLE D’ECRITURE

ECHEANCE

DEBIT

CREDIT Vide

Validez (pressez la touche ENTRÉE) pour enregistrer cette ligne : les éléments saisis s’inscrivent dans les
Colonnes en dessous des titres.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 39/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

TROISIÈME LIGNE DU MODÈLE


La troisième ligne va réaliser le calcul du montant de la TVA.
Ne modifiez le contenu que des zones suivantes.
N° compte général :
Cette colonne va, sur cette deuxième ligne, servir à l’enregistrement du compte de TVA. Tapez le numéro
De compte 44520000.
Débit :
Nous vous avons dit, un peu plus haut, que le programme disposait d’une commande automatisant le calcul
De la TVA. Nous allons donc l’utiliser ici en insérant une icône Calcul dans cette colonne.
La troisième ligne est maintenant terminée. Le tableau suivant présente son contenu.

DESIGNATION CONTENU
JOUR

PIECES

NATURE FACTURE

REFERENCE

N DE COMPTE GENERAL 44520000

N DE COMPTE TIER

LIBELLE D’ECRITURE

ECHEANCE

DEBIT

CREDIT Vide

Validez (pressez la touche ENTRÉE) pour enregistrer cette ligne : les éléments saisis s’inscrivent dans les
Colonnes en dessous des titres.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 40/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

QUATRIÈME LIGNE DU MODÈLE

La quatrième et dernière ligne de la pièce est celle dans laquelle sont enregistrés les frais fixes du loyer. Elle
Sera identique à la précédente à l’exception des colonnes décrites ci-après.

N° compte général :
La colonne N° compte devra mentionner le numéro de charge concernant les frais de gestion, c’est-à-dire
Le 6…. Vous remplacerez donc son contenu par cette valeur.

Débit :
La colonne Débit va servir à l’enregistrement du calcul du montant HT des frais attachés à la location.
Rappelons que le montant de ces frais est fixe et représente 10 % du montant HT du loyer. Vous allez donc
Enregistrer une formule de calcul à cet endroit

Cette formule s’obtiendra en cliquant sur le bouton [Saisie paramétrage].

Une fenêtre Paramétrage de la zone va s’ouvrir. Elle donne la liste des fonctions utilisables.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 41/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Pour enregistrer la formule :

1. Cliquez, sur Fonctions.

2. Recherchez dans la liste de droite, Nom de la fonction, la fonction Débit.

3. Faites un double-clic dessus pour la sélectionner et la faire apparaître dans la zone Valeur de la
Fenêtre. Elle s’insère dans la zone de saisie sous la forme :

4. = Débit ( )
5. Le curseur clignote entre les parenthèses car il attend que vous lui indiquiez le numéro de la ligne
Du modèle sur lequel doit porter le calcul. Dans notre cas, il s’agit de la deuxième ligne.
6. Tapez 2.
7. Pressez ensuite la touche DROITE pour amener le curseur après la parenthèse fermante.
8. Tapez le reste de la formule :
9. *10/100
10. ou bien
11. *0,1
12. La formule définitive doit être la suivante :
13. =Debit (2) * 10/100
14. Cliquez sur le bouton [OK]. La formule doit apparaître dans la colonne Débit.

Remarquez que les formules ne reconnaissent pas les lettres accentuées.


En cas d’erreur, il suffit de tout effacer en pressant et de recommencer sélections et saisies. Le
Paramétrage du modèle comptable est maintenant terminé. Le tableau qui suit résume le contenu de cette
dernière ligne.

DESIGNATION CONTENU
JOUR

PIECES

NATURE FACTURE

REFERENCE

N DE COMPTE GENERAL 6010000

N DE COMPTE TIER

LIBELLE D’ECRITURE

ECHEANCE

DEBIT =Debit(2)*10/100

CREDIT Vide

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 42/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Validez (pressez la touche ENTRÉE) pour enregistrer cette ligne : les éléments saisis
s’inscrivent dans les colonnes en dessous des titres. Vous obtenez alors la fenêtre ci-dessous.

Tapez CTRL + F5 pour enregistrer la pièce et refermer toutes les fenêtres des modèles de
saisie. Après avoir créé ce modèle, nous vous proposons de l’utiliser pour la saisie d’un
mouvement.

UTILISATION DU MODÈLE DE SAISIE

Vérifiez les paramétrages comptables

Nous vous rappelons que la ventilation analytique des saisies sur les comptes nécessite deux
conditions :
 Le journal doit être autorisé à la saisie analytique ;
 Le compte doit être autorisé lui aussi à la saisie analytique et, dans ce cas, une section
analytique doit lui être associée.
Si un journal et un compte utilisé dans ce journal sont tous deux autorisés à la saisie
analytique, cette ventilation devient obligatoire sous peine de voir un message d’erreur
s’afficher et les saisies bloquées.
Associez une section analytique aux comptes mentionnés dans le modèle
Vérifiez, d’une part, que les comptes sont autorisés à la ventilation analytique et,
D’autre part, associez la une section analytique

Les conditions sont ainsi réunies pour saisir une écriture avec ventilation analytique, en
utilisant un modèle.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 43/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

SAISIE DANS UN JOURNAL EN UTILISANT UN MODÈLE

Affichez le journal des achats ACH d’avril 07 :

Soit en ouvrant la liste des journaux puis (TRAITEMENT – JOURNAUS DE SAISIE)

Le curseur doit se trouver dans la zone de saisie de la colonne Jour.


Appelez un modèle de saisie dans la zone à liste déroulante Modèles de saisie.

Utilisez la bande verticale de défilement pour faire apparaître le nom du


modèle de saisie que vous venez de créer, Facture location, et cliquez sur le bouton [OK].

Vous pouviez également taper directement CTRL + MAJUSCULE + FL sans ouvrir la liste
des modèles. Rappelez-vous que FL est le raccourci que vous avez affecté au modèle.

Comme nous l’avons vu précédemment, les lignes du modèle vont s’insérer dans la zone de
saisie du journal

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 44/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Le curseur étant positionné dans la première zone Jour, tapez


27 et pressez la touche TABULATION. Cette date va se répercuter sur les autres lignes
(conséquence de la saisie d’une icône Répétition).

Le curseur se trouve dans la colonne N° compte tiers.


Tapez sur la touche F4 pour faire apparaître la liste des tiers puis

Validez par la touche ENTRÉE pour enregistrer la pièce.


Constatez que les comptes 61300000 et 61400000 apparaissent en caractères gras, signe
qu’une ventilation analytique leur est attachée.

Refermez ensuite toutes les fenêtres qui peuvent encore être ouvertes à l’écran.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 45/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

2. GESTION DES DEVISES

Objectif : L’objectif de cette leçon est de vous montrer comment gérer des pièces en
devises.

Étapes : Les étapes de la leçon sont organisées de la manière suivante :

1. Paramétrages préalables pour la saisie des écritures en devises.


2. Création d’une devise.
3. Saisie de pièces dans cette devise.
4. Saisie de règlements en devise.
5. Lettrage en devise des comptes clients.
6. Ecarts de change.
7. Réévaluation des dettes et créances en devises.

Astuces Pour atteindre rapidement un compte dans la liste des comptes, tapez les premiers
chiffres de son numéro si la liste est classée sur le numéro, ou les premières lettres de sa
désignation si la liste est classée sur cette information. Le curseur se place alors sur le
premier compte commençant par les valeurs indiquées.
Cette leçon utilisera un Assistant pour l’exécution d’une fonction. Assurez-vous que la
commande Mode assistant est bien cochée () dans le menu Fenêtre.
Si vous avez paramétré une devise d’équivalence (dans la fonction Fichier / Paramètre de
la société…, voir plus haut), l’Inverseur, dont la commande apparaît dans la barre d’outils
Navigation (ou dans le menu Edition) vous permet de visualiser les montants apparaissant
dans toutes les fenêtres soit dans la monnaie de tenue de la comptabilité, soit dans la devise
d’équivalence. Les états pourront également être imprimés dans une monnaie ou dans l’autre.
La monnaie “active” est mentionnée sur la barre d’état en bas de l’écran.

Le programme vous permet de saisir les écritures en devise. Il enregistre automatiquement


les écritures régularisant les différences de change.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 46/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

PARAMÉTRAGES PRÉALABLES
Traitement des écarts de change
Ouvrez le volet Fichier / Paramètre de la société… / International

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 47/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Trois zones concernent les écarts de change et sont renseignées par défaut par le programme
(mais restent modifiables) :

 Le code du journal sur lequel seront portées les écritures d’écart éventuel;
 Les intitulés des modèles de saisie utilisés par le programme quand il doit traiter un
écart de change débiteur ou créditeur.

Constatez que des valeurs différentes peuvent être paramétrées pour les clients, les
fournisseurs et autres tiers.

Vérifiez que dans le cadre ECART DE CHANGE, les valeurs suivantes sont bien
paramétrées dans les zones.

Cette option permet d’enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors des
transactions avec vos clients et fournisseurs. Pour vous permettre de mieux appréhender le
paramétrage des devises, vous allez en modifier une, ce qui vous permettra de constater le
rôle de chaque zone de saisie

Sélectionnez, en cliquant dessus, la ligne de la devise Livre Sterling. Pressez la touche


TABULATION pour amener le curseur dans la première zone de saisie et vérifiez ou
modifiez les informations existantes en fonction des éléments regroupés dans le tableau
suivant. Les zones marquées d’un astérisque (*) sont commentées plus loin
DESIGNATION CONTENU
DEVISE Euro
UNITE Euro
SOUS-UNITE Cent
FORMAT Laissez la valeur propose
CODE ISO Euro
ISO NUME La valeur sera automatique après tabulation
FORMA COMPTA & CONSULTING
Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 48/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

DESIGNATION CONTENU
COURS 560
COTATION Certains
DEVISE DE COTATION fcfa
COURS PERIODE 560
COURS CLOUTURE Laissez vide
ZONE EURO Ne pas cocher

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 49/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Zone Euro :
Cette boîte à cocher permet de préciser au programme quelles sont les monnaies appartenant
à la zone Euro. Vous verrez plus loin que cette zone n’est pas seulement informative mais
qu’elle joue un rôle lors des écarts de conversion.

Code ISO :
Le renseignement de cette zone est indispensable s’il vous arrive d’importer ou d’exporter
des écritures en devise ou bien si vous transférez des données en devises à vos
établissements bancaires. C’est sur ce code que les devises seront différenciées.

Cotation / Ancienne cotation :


Cette zone à liste déroulante permet de basculer entre deux séries de données :

 Celles qui correspondent à Cotation sont les valeurs actuellement en vigueur et qui
seront utilisées par le programme lors des saisies en devises ou des conversions ;
 Celles qui correspondent à Ancienne cotation ne seront utilisées que par les monnaies
de la zone Euro. Les informations qui seront mentionnées dans ces zones permettront
de consulter les valeurs en devise antérieures au passage à l’euro, lorsque les devises
étrangères étaient encore cotées par rapport à la monnaie locale et non par rapport à
l’euro.

Mode de cotation :
Le mode de cotation dépend de la devise en cours de paramétrage et de la devise de cotation
utilisée. Dans notre cas, la cotation de la Livre sterling s’effectue au certain par rapport à
l’euro.

Devise cotation
Expression de la cotation :
Le programme affiche un exemple de conversion une fois le cours, le mode de cotation et la
devise de cotation choisis. Il vous permet de vérifier la validité de vos paramétrages.

Cours période :
L’enregistrement d’une valeur dans cette zone (cours à une date de référence) permettra
d’effectuer des réévaluations périodiques des dettes et créances en devise. Nous supposerons
ici que la valeur saisie est celle du 26/02/07

Cours clôture :
Comme dans la zone précédente, l’enregistrement d’une valeur dans cette zone permettra
d’effectuer des réévaluations des dettes et créances en devise lors de la clôture de l’exercice

Validez pour enregistrer les valeurs saisies.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 50/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

PARAMÉTRAGE DES COLONNES DES JOURNAUX


Journaux de vente
Il est nécessaire de paramétrer les colonnes des écritures de vente et de trésorerie ainsi que de
l'interrogation des tiers pour y faire apparaître les colonnes concernant les devises.
Sélectionnez STRUCTURE dans la zone de la barre d’outils – PLAN COMPTABLE -
- COMPTE DE VENTE ET COMPTE DE TRESORERIE.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 51/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

DESIGNATION CONTENU
Saisie dans la devise A coché
Saisir la date d’échéance et le mode de règlement A coché
Autoriser le lettrage automatique A coché

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 52/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

3.SAISIE PAR LOT

Objectif :

L’objectif de ce volet est de vous montrer comment réaliser des saisies par lots (ou
décentralisées), sur un fichier indépendant : elles seront intégrées dans les journaux définitifs
quand vous en donnerez l’ordre.

Étapes : Les étapes de ce volet sont organisées de la manière suivante :

1. Création du fichier de saisie par lot.


2. Saisie décentralisée d’une facture.
3. Transfert des saisies décentralisées.

Astuces :

Si vous avez l’intention d’utiliser régulièrement la saisie par lot, cochez l’option Conserver
le dernier fichier Lot Ouvert de la fonction Fenêtre / Préférences. De cette manière, le
lancement de la fonction Saisie par lot entraînera l’ouverture automatique du dernier lot de
saisie ouvert sur le poste.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 53/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

NB : Si vous voulez vous réserver la possibilité de sélectionner le fichier lot de votre choix,
ne cochez pas cette option.

La saisie décentralisée ou par lot est la possibilité offerte aux gestionnaires d’enregistrer
les saisies comptables sur un fichier séparé avant de les incorporer définitivement, totalement
ou partiellement, dans leur fichier comptable. Les services comptables, disposant de
plusieurs opérateurs ou opératrices de saisie travaillant parfois en réseau, peuvent ainsi
constituer plusieurs fichiers de saisie par lot dont, périodiquement, le gestionnaire transfère
le contenu dans les fichiers définitifs. Toutes les facilités proposées en saisie directe sont
offertes lors de telles saisies.

CRÉATION DU FICHIER DE SAISIE PAR LOT

Afin qu’il n’y ait aucun mélange ni aucune ambiguïté dans la saisie des mouvements, les
saisies décentralisées sont enregistrées sur des fichiers indépendants.
Lancez la fonction permettant ces saisies :

TRAITEMENT – SAISIE PAR LOT

Une fenêtre de paramétrage s’ouvre.


Cette fenêtre permet d’ouvrir un fichier de saisie par lot lorsqu’il existe (il peut y en avoir
autant que nécessaire) ou d’en créer un nouveau. C’est ce que vous allez faire. Cliquez sur le
bouton [Nouveau]. Une nouvelle fenêtre presque identique à la précédente s’ouvre.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 54/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Dans la zone Nom, tapez Saisies. Si l’extension. LOT est effacée, ne vous en souciez pas, le
programme l’ajoutera lors de la validation.
Laissez la Capacité en Ko à la valeur proposée par défaut. Si le fichier s’avère trop petit, le
programme l’agrandira automatiquement.
Cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou validez. Le fichier est créé et une liste apparaît à
l’écran

Cette fenêtre est, à quelques détails près, identique à la liste des journaux. Son mode de
classement ainsi que les commandes pour ouvrir, consulter, modifier ou fermer des journaux
sont les mêmes.

Certaines colonnes n’apparaissent pas dans cette fenêtre alors que vous pouviez les voir dans
le journal. Il s’agit simplement d’une différence de paramétrage des colonnes. Référez-vous
aux explications données dans le « Manuel de référence » du programme sur ce point si vous
voulez afficher certaines colonnes.
Recherchez le journal ACH OU VENTE dans la liste et ouvrez-le par un double-clic sur sa
ligne ou en tapant CTRL + M.

La fenêtre qui s’ouvre ressemble à celle de saisie des journaux classiques mais certaines
fonctions en sont absentes. Vous le voyez au nombre de boutons disponibles en haut et sur le
bord inférieur de la fenêtre. Quoi qu’il en soit, les fonctions de bases de la saisie sont
présentes comme vous allez le constater.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 55/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Par la suite imputé les factures

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 56/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

TRANSFERT DES SAISIES DÉCENTRALISÉES

Après que les saisies par lot aient été réalisées, il faut les transférer dans les journaux
définitifs. Ce transfert peut se faire globalement à partir de la liste des journaux (on peut
sélectionner les journaux à transférer) ou bien à partir d’un journal (on peut alors
sélectionner les lignes à transférer).

Dans votre cas, vous allez transférer les écritures du journal à partir de leur liste qui doit être
ouverte à l’écran.

Le journal ACH ou VTS doit être sélectionné. Si tel n’est pas le cas, cliquez une fois sur sa
ligne. Il est facilement repérable car il est marqué d’une icône symbolisant que des saisies y
ont été faites. Cliquez sur le bouton [Action en dessous des codes journaux ou Fonction]
qui se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre. Une fenêtre s’ouvre.

Clic sur fonction et par la suite sur


enregistrer afin de faire apparaitre la
fenêtre ci-dessous

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 57/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Numérotation
Laissez la valeur Journal pour que, lors de leur transfert dans les journaux définitifs, les
pièces soient renumérotées avec le principe de numérotation défini dans le journal
destinataire : aucune rupture de continuité ne sera observée.

Assurez-vous que votre imprimante est allumée pour imprimer le rapport de numérotation
qui justement vous précisera cette modification ou bien décochez l’option Impression du
rapport de numérotation.

Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la mise à jour qui sera suivie de la suppression des
pièces dans le journal de saisie par lot. Une fenêtre vous indique l’état d’avancement du
processus. Si vous avez laissé cochée l’impression du rapport, la fenêtre de paramétrage des
impressions va s’ouvrir.

Paramétrez-la selon vos habitudes. Le programme imprime autant de documents que de


journaux transférés. Lorsque transfert et impression sont terminés, vous constatez que plus
aucun symbole n’apparaît au droit des journaux sur lesquels vous aviez fait des saisies car les
écritures ont été supprimées (sauf si vous avez décoché l’option Suppression des écritures
mises à jour). Refermez la liste des journaux de saisie par lot.

Vous pouvez maintenant ouvrir le journal ACH ou VTS et constater la présence des
écritures que vous aviez saisies, avec les numéros de pièce mentionnés sur le rapport de
numérotation. Refermez toutes les fenêtres encore ouvertes à l’écran.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 58/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Vous pouvez constater que les écritures de vente de cacao saisie dans nos lots ont été
transféré dans le journal final

Pour le vérifier faite TRAITEMENT - JOURNAUS DE SAISIE – PUIS


SELECTIONNER VOTRE JOURNAL

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 59/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

4. RAPPROCHEMENT BANCAIRE MANUEL


Le rapprochement bancaire est un contrôle me réalisé dans le but d’amener les comptes
bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c’est-à-dire vérifier la
concordance des deux comptes (compte bancaire et extrait de comptes)
La technique de l’état de rapprochement va permettre de justifier les différents de soldes
Cette commande va vous permettre de pointer les écritures des relevés bancaires
manuellement. Le logiciel sage comptabilité online va vous permettre d’effectuer le
rapprochement des extraits de compte de chacune de vos banques avec les écritures
comptables enregistrées sur les journaux correspondants.

La fenêtre de rapprochement bancaire permet de faire correspondre chaque opération du


relevé bancaire a une écriture du compte de trésorerie.

Lancez la fonction qui vous permettra cette saisie, selon une des options suivantes :

DEMARCHE

Clic sur dans le Menu traitement

Indiquer le code du journal de banque

Saisir la pièce de trésorerie (date de l’extrait)

Cocher les écritures à rapprocher

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 60/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

COMMENT SUPPRIMER UN RAPPROCHEMENT BANCAIRE


Indiquer la pièce de trésorerie n (exactement le même texte a la lettre) et valider cocher le volet de gauche
Dans le menu traitement DESSELECTIONNER L’ELEMENT COURANT
Dans le menu traitement confirmer la suppression de la pièce, c’est juste le rapprochement qui est supprimé et non la pièce même

Par la suite
Clic sur INFORMATION BANCAIRE dans le menu pour
afficher le solde

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 61/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

5. REGLEMENT DES TIERS


Objectif : L’objectif de cette leçon est de vous montrer les différents moyens d’enregistrer
les règlements tiers et les fonctions permettant d’automatiser ces opérations.

Étapes : Les étapes de la leçon sont organisées de la manière suivante :


1. Sélection des règlements.
2. Visualisation et sélection des écritures à régler.
3. Génération des règlements.
4. Interrogation du compte tiers.

Astuces : Le lettrage des écritures et de leurs règlements peut s’effectuer de multiples


façons :

 Lors de l’interrogation du compte tiers,


 Lors de l’interrogation du compte général associé aux comptes de tiers,
 En saisie de pièce,
 En saisie dans un journal de trésorerie.

Vous allez maintenant apprécier une autre facette de l’application, les règlements tiers. Cette
commande, vous permet d’automatiser les différents règlements des factures de vos tiers
(clients, fournisseurs…).

PRCODEURE

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 62/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Elle permet la sélection des pièces à régler. Les dates d’enregistrement des écritures
proposées couvrent tout l’exercice. Ne modifiez pas cette sélection et tapez deux fois la
touche TABULATION.
Vous allez successivement :

 Sélectionner le Type de tiers Fournisseur,


 Enregistrer la date du 270120 dans la zone Limite échéance en utilisant soit la saisie
directe soit le calendrier.
Validez ou cliquez sur le bouton [OK] pour faire apparaître la liste des factures
correspondantes.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 63/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Dans la colonne Position règlement, le programme propose les regroupements de factures


possibles par l’affichage d’un même chiffre. Lorsque la fenêtre présente des règlements à
effectuer pour des tiers différents, ce chiffre est incrémenté automatiquement à chaque
changement de tiers.

Cliquez éventuellement sur le bouton [Imprimer] pour lancer l’impression d’un état donnant
la liste des factures proposées ; demandez ensuite une impression papier ou un aperçu avant
impression.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 64/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Le bouton [Générer] vous permettrait, en utilisation réelle, de générer un fichier donnant la


liste des factures proposées, et de le transmettre à un correspondant par mail.

GÉNÉRATION DES RÈGLEMENTS

Cliquez sur le bouton [Générer]

Pour lancer les opérations de règlement. Toutes les écritures affichées et pointées dans la
colonne Position règlement seront réglées.
Une fenêtre apparaît.

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 65/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Vous constatez que cette fenêtre offre de très nombreux paramètres.


Sélectionnez, à l’aide de la zone à liste déroulante, la CODE JOURNAL

De l’entreprise sur laquelle vont être enregistrés les règlements : Société générale SG
SG001/0123456789.

Le Code journal qui vous est proposé, et sur lequel vont être générées les écritures de
règlement, est celui qui est associé à la banque.

Enregistrez également la Date de règlement : 270120 soit en tapant cette date, soit en
utilisant le calendrier.
La zone Premier numéro permet d’enregistrer le premier numéro de pièce correspondant au
premier numéro de chèque utilisé, Exemple : Tapez 63286.

N’enregistrez rien dans la zone Compte de TVA car nous supposerons que les factures à
régler ne comportent pas de TVA sur décaissement.

Laissez cochées les options Impression de l’état de paiement pour demander l’impression
d’un état des paiements et Impression du détail des écritures afin que les chèques qui
seront imprimés comportent le détail des mouvements. Ceci suppose que vous utilisez les
lettres-chèques. Un modèle de mise en page vous est fourni avec le programme. (Fin)

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 66/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

MODELISATION DE MISE EN PAGE

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 67/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Ce modèle vous permet


d’imprimer des factures de rappel
à vos différents clients

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 68/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Enregistrer vos modèles de


rappel dans un
emplacement bien précis de
votre ordinateur

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 69/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

6. INTERROGATION DES COMPTES TIERS

Vous pouvez vérifier l’enregistrement des règlements en interrogeant le compte des


fournisseurs ou des clients comme nous l’avons vu pour l’interrogation générale.
Pour cela, plusieurs options sont proposées :

PROCEDURE
Traitement – Gestion des comptes tiers
Double Clic sur un tiers pour
consulter son compte

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 70/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

Le programme montrant par défaut les écritures non lettrées, il faut sélectionner Ecritures
lettrées dans la zone disposée sur le bord inférieur de cette fenêtre.
Constatez que le programme a bien enregistré des règlements en regroupant les écritures et
les a lettrés automatiquement.

FORMA COMPTA PRO

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 71/72
Expertise Gestion et Comptabilité Forma Compta Pro

La conclusion de ce document fera l’objet d’une série de recommandations :

Vous voulez acquérir le logiciel de comptabilité 100 et d’autres logiciels de gestion du

PACK SAGE

Sage Comptabilité
Sage RH et Paie
Sage Gestion Commercial
Sage Immobilisation
Sage Trésorerie
Sage Caisse
Sage Analytique

LOGICIEL : ERP ODOO

ERP Gestion Comptable


ERP Gestion Commercial
ERP Gestion de restaurant
ERP Gestion de flotte automobile
ERP Gestion de production et Fabrication
ERP Gestion de caisse
ERP Gestion Point de vente
ERP Gestion d’Hôtel

Vous voulez une formation adéquate ? Vous avez des problèmes de fichiers ou de
procédures ? Contacter les techniciens de notre centre de compétence et de capacité.

Tout en espérant que ce présent document vous facilitera l’exploitation du Logiciel que vous
Venez d’acquérir, Forma Compta Pro vous remercie de votre confiance.
Nous sommes à votre service.

Contacts : 77337846/53165121
Email : formacompta86@gmail.com

FORMA COMPTA & CONSULTING


Nous contacter (+225) 77337846 – 53165121 – Formacompta86@gmail.com page 72/72

Vous aimerez peut-être aussi