Manuel de formation:

Maîtrisez
QuickBooks
Vo l u m e 1
Michel R. Malo, ConseillerPro et Formateur Certifié
 Formation : Maîtrisez QuickBooks – Volume 1
DROITS D’AUTEUR
Tous droits réservés. Imprimé au Canada. Aucune section de cet ouvrage ne peut être
reproduite, mémorisée dans un système central ou transmise de quelque manière que ce soit ou
par quelque procédé, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans la
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MARQUES DE COMMERCE
Intuit, QuickBooks, QuickBooks Pro, Entrevue EasyStep et QuickZoom sont des marques de
commerce de Intuit Inc. enregistrées au Canada et/ou aux États-unis et dans d’autres pays.
Windows, Outlook, Word et Excel sont des marques de commerce de Microsoft Corporation.
Toutes autres mentions de marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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À aucun moment nous ne vendons ou distribuons nos listes de clients. Nous recueillons et
utilisons des renseignements personnels sur nos clients afin de les identifier, de communiquer
avec eux, de protéger la Compagnie et nos clients contre les erreurs et les fraudes, pour
comprendre quels produits et services nos clients désirent et pour donner de l’information sur nos
produits et services.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce manuel de formation est fourni sans aucune garantie. Tous les noms et renseignements
comptables sont purement fictifs et aux fins de formation seulement.

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Volume 1 1
Table des matières

CHAPITRE 1 – BIENVENUE DANS LE MONDE QUICKBOOKS .................................. 5

Pourquoi tenir des registres comptables ? ................................................................................................................. 5
Installation .................................................................................................................................................................... 6
Versions ......................................................................................................................................................................... 7
Les limites de QuickBooks Succès PME Pro et Premier .......................................................................................... 8
Comment obtenir de l’aide .......................................................................................................................................... 9
Centre d’apprentissage QuickBooks ......................................................................................................................... 9
Recherche d’aide spécifique ...................................................................................................................................... 9
Comment ................................................................................................................................................................. 10
Ressources de soutien.............................................................................................................................................. 10
CHAPITRE 2 – COMMENCER À UTILISER QUICKBOOKS ....................................... 11
Entrevue EasyStep ..................................................................................................................................................... 11
Renseignements sur votre compagnie ..................................................................................................................... 11
Secteur d’activité ..................................................................................................................................................... 11
Statut juridique ........................................................................................................................................................ 12
Mot de passe ............................................................................................................................................................ 12
Création du fichier ................................................................................................................................................... 12
Personnalisation ...................................................................................................................................................... 13
Date de début........................................................................................................................................................... 13
Compte bancaire ...................................................................................................................................................... 13
Examiner les comptes de revenus et dépenses ........................................................................................................ 13
Entrée des données historiques ................................................................................................................................ 14
Installation manuelle .................................................................................................................................................. 14
Comment naviguer dans QuickBooks ...................................................................................................................... 14
Notions et termes importants de QuickBooks ......................................................................................................... 16
Listes ....................................................................................................................................................................... 16
Formulaires ............................................................................................................................................................. 16
Registres .................................................................................................................................................................. 17
Ce que vous voyez à l’écran....................................................................................................................................... 18
CHAPITRE 3 – LA BASE – LE PLAN COMPTABLE ................................................... 19
États financiers ........................................................................................................................................................... 19
Bilan ........................................................................................................................................................................ 20
État des résultats ...................................................................................................................................................... 21
Plan comptable ........................................................................................................................................................... 21
Créer des comptes ................................................................................................................................................... 23
Sous-comptes .......................................................................................................................................................... 24
Modifier un compte ................................................................................................................................................. 24
Modifier l’ordre des comptes .................................................................................................................................. 24
CHAPITRE 4 – LES CENTRES QUICKBOOKS ........................................................... 25
Centre clients .............................................................................................................................................................. 25
Centre fournisseurs .................................................................................................................................................... 25
Centre employés ......................................................................................................................................................... 26
Liste d’autres noms .................................................................................................................................................... 26
Règles régissant les listes de noms .......................................................................................................................... 26
Déplacer un nom de la Liste des autres noms vers une autre liste ........................................................................... 26
Déplacer plusieurs noms de la Liste d’autres noms vers d’autres listes .................................................................. 26
Créer un client ou un fournisseur ............................................................................................................................. 27
Information sur l’adresse ......................................................................................................................................... 27
Information supplémentaire .................................................................................................................................... 27
Information sur le paiement .................................................................................................................................... 27
Projets ......................................................................................................................................................................... 28
Ajouter un projet ..................................................................................................................................................... 28

2 Maîtrisez QuickBooks
 Table des matières
Information sur le projet .......................................................................................................................................... 28
CHAPITRE 5 – TRAVAILLER AVEC VOS LISTES ...................................................... 29
Ajout instantané ......................................................................................................................................................... 29
Supprimer un nom ..................................................................................................................................................... 29
Fusionner des noms .................................................................................................................................................... 29
Rendre un nom inactif ............................................................................................................................................... 30
Trier les listes.............................................................................................................................................................. 31
Trier en utilisant les en-têtes des colonnes .............................................................................................................. 31
Restaurer l’ordre initial après avoir effectué un tri .................................................................................................. 31
Trier la liste manuellement ...................................................................................................................................... 31
Trier la liste automatiquement ................................................................................................................................. 31
Imprimer une liste ...................................................................................................................................................... 31
CHAPITRE 6 – ARTICLES ........................................................................................... 32
Comprendre les articles ............................................................................................................................................. 32
Comprendre les types d’articles ............................................................................................................................... 33
Créer vos articles........................................................................................................................................................ 34
Service ..................................................................................................................................................................... 34
Pièce hors stock ....................................................................................................................................................... 35
Autres frais .............................................................................................................................................................. 35
Sous-total................................................................................................................................................................. 35
Regrouper ................................................................................................................................................................ 36
Rabais ...................................................................................................................................................................... 36
Rapports sur les articles ............................................................................................................................................ 37
Rapport des ventes selon l'article ............................................................................................................................ 37
Rapports de rentabilité des articles .......................................................................................................................... 37
CHAPITRE 7 – VENTES ............................................................................................... 38
Liste de modalités de paiement ................................................................................................................................. 38
Avant la vente ............................................................................................................................................................. 39
Créer une estimation................................................................................................................................................ 39
La vente ....................................................................................................................................................................... 40
Facturer à partir d’une estimation............................................................................................................................ 40
Facturer sans données préalables ............................................................................................................................ 42
Envoyer les factures ................................................................................................................................................ 43
Imprimer les factures ............................................................................................................................................... 44
Imprimer des étiquettes ........................................................................................................................................... 45
Rapports de ventes .................................................................................................................................................. 46
CHAPITRE 8 – ACTIVITES AU COMPTE CLIENTS .................................................... 48
Registre des clients .................................................................................................................................................. 48
Notes de crédit......................................................................................................................................................... 49
Recevoir des paiements ........................................................................................................................................... 50
Reçus de vente ......................................................................................................................................................... 53
Faire les dépôts ........................................................................................................................................................ 54
Frais financiers ........................................................................................................................................................ 55
État de compte ......................................................................................................................................................... 57
Rapports .................................................................................................................................................................. 59
TRUCS RAPIDES – DATES ......................................................................................... 60
CHAPITRE 9 – TAXE DE VENTE ................................................................................. 61
Configurer la TPS et la TVQ .................................................................................................................................... 61
Configurer les préférences....................................................................................................................................... 62
Configurer un organisme fiscal ............................................................................................................................... 62

Volume 1 3
Table des matières
Configurer un article de taxe de vente ..................................................................................................................... 63
Configurer les codes de taxes .................................................................................................................................. 63
Configurer les taxes d’une autre province ............................................................................................................... 64
Attribuer un code de taxe aux articles ..................................................................................................................... 65
Attribuer un code de taxe aux clients et aux fournisseurs ....................................................................................... 65
Attribuer un code de taxe aux comptes de dépenses ............................................................................................... 66
Prix incluant les taxes .............................................................................................................................................. 66
Payer la TPS et la TVQ ........................................................................................................................................... 68
TRUCS RAPIDES – CALCULATRICE ......................................................................... 71
CHAPITRE 10 – FOURNISSEURS ............................................................................... 72
Première méthode ...................................................................................................................................................... 73
Entrer une facture à payer ....................................................................................................................................... 73
Crédit fournisseur .................................................................................................................................................... 74
Payer une facture ..................................................................................................................................................... 75
Imprimer le(s) chèque(s) ......................................................................................................................................... 77
Deuxième méthode ..................................................................................................................................................... 78
Rédiger un chèque ................................................................................................................................................... 78
Transactions pour lesquelles vous utiliserez normalement un chèque .................................................................... 79
Imprimer le(s) chèque(s) ......................................................................................................................................... 79
Rapports...................................................................................................................................................................... 80
Comptes fournisseurs : sommaire ........................................................................................................................... 80
Dépenses par fournisseur......................................................................................................................................... 80
Rapport pour T4A ................................................................................................................................................... 81
CHAPITRE 11 – ACTIVITES BANCAIRES .................................................................. 82
Virement de fonds ...................................................................................................................................................... 82
Carte de crédit ............................................................................................................................................................ 83
Conciliation (Rapprochement) .................................................................................................................................. 84
Conciliation bancaire ............................................................................................................................................... 84
Annuler ou supprimer un chèque ? .......................................................................................................................... 87
Rapports...................................................................................................................................................................... 88
Chèques manquants ................................................................................................................................................. 88
Détail des dépôts ..................................................................................................................................................... 89
Détail des chèques ................................................................................................................................................... 89
ANNEXE A – SOLDES D’OUVERTURE ...................................................................... 90
Méthode QuickBooks ................................................................................................................................................. 91
Comptes du bilan ..................................................................................................................................................... 91
Comptes clients et fournisseurs ............................................................................................................................... 91
Stocks ...................................................................................................................................................................... 92
Taxe de vente à payer (à recevoir) .......................................................................................................................... 92
Corrections .............................................................................................................................................................. 93
Solde bancaire ......................................................................................................................................................... 95
Une meilleure méthode .............................................................................................................................................. 97
Écriture de journal général ...................................................................................................................................... 97
Compte clients ......................................................................................................................................................... 98
Compte fournisseurs ................................................................................................................................................ 99
Stocks ...................................................................................................................................................................... 99

4 Maîtrisez QuickBooks
 CHAPITRE 1 – Bienvenue dans le monde QuickBooks

CHAPITRE 1 – Bienvenue dans le monde QuickBooks

Nous désirons vous féliciter pour votre décision de prendre en mains votre tenue de livres. C’est
le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre entreprise.

Pourquoi tenir des registres comptables ?

Une bonne tenue de livres vous renseigne sur la situation Ce que vous
financière courante de votre entreprise. apprendrez
Une bonne tenue de livres vous procure les outils nécessaires
pour gérer vos affaires et prendre de bonnes décisions.  L’installation de
QuickBooks
Une bonne tenue de livres vous permet de répondre aux
exigences des divers paliers de gouvernement et de faire les  Les limites de
versements appropriés à temps. QuickBooks

Une bonne tenue de livres accroît les possibilités de survie  Comment obtenir de
d'une nouvelle entreprise et les probabilités pour une entreprise l’aide
établie de rester en affaires et prospérer.

QuickBooks vous procurera tous ces bienfaits. QuickBooks est à la fois facile à utiliser et très
puissant. En effet, tandis que vous faites vos factures ou payez vos comptes, QuickBooks
travaille en arrière-plan pour créer une comptabilité en partie double. Ce genre de tenue de livres
est très puissant puisqu’il vous permet à tout moment de connaître la santé financière de votre
entreprise.

Plusieurs petites entreprises remettent leur paperasse à leur comptable une fois par année, aux
trois mois ou chaque mois, pour faire préparer leur rapport de TPS/TVQ et leurs déclarations
d’impôt. En utilisant ces données, votre comptable établit un grand livre et produit des bilans.

Si c’est votre façon actuelle de fonctionner, tout cela changera avec QuickBooks. Votre
comptable vous donnera maintenant des conseils fiscaux et vous aidera dans votre planification
financière. QuickBooks s’occupera d’établir votre grand livre et produira des rapports à partir
des données qu'il contient.

Volume 1 5
CHAPITRE 1 – Bienvenue dans le monde QuickBooks

Installation
L’installation de QuickBooks est relativement simple. Vous devez premièrement déterminer le
genre d’installation dont vous avez besoin. Il y a deux types d’installation possibles :
o Mono-utilisateur (installation normale)

o Multi-utilisateurs – Cette installation offre deux options :

 Réseau sans serveur dédié – un utilisateur sera l’hôte multi-utilisateurs hébergeant le
fichier de compagnie.
 Réseau avec serveur dédié où résidera le fichier de compagnie.

Dans la version 2009, le Guide de mise à niveau contient tous les renseignements nécessaires
pour effectuer l’installation de QuickBooks 2009 pour un ou plusieurs utilisateurs, ainsi que pour
la mise à niveau des versions 2007 et antérieures. Veuillez donc vous référer à ce guide joint à
votre documentation. Si vous n’avez pas ce guide vous pouvez le télécharger à l’adresse
suivante : http://support.intuit.ca/succespme/ressources_guides.php

6 Maîtrisez QuickBooks
 CHAPITRE 3 – La base – le plan comptable
État des résultats
L’état des résultats indique le revenu et les
dépenses de votre entreprise, ainsi que le
profit ou la perte pour une période donnée.
Le revenu constitue les sommes des
ventes de l’entreprise, que ce soient les
ventes de produits ou de services.
Normalement la liste des comptes de
revenus devrait être assez limitée.
Les dépenses constituent, pour la plupart
des entreprises, la plus grande section des
états financiers. Les dépenses incluent
tous les frais encourus par l’entreprise dans
l’exercice de ses activités. Dans le cas de
la plupart des entreprises qui font l’achat
de produits pour la revente, vous trouverez
une section de dépenses intitulée Coût des
marchandises vendues. Dans ce cas il est
courant d’indiquer la marge brute, qui est
la différence entre le revenu et le coût des
marchandises vendues.
Certaines dépenses sont communes à la
majorité des entreprises, tandis que
d’autres auront des dépenses spécifiques à
leur champ d’activité.

Plan comptable
Le plan comptable, qu’on appelle aussi la liste de comptes, est primordial. C’est la première liste
à constituer, puisque certaines autres listes exigeront de relier un compte à chaque item.
En général, votre comptable préférera que vous numérotiez
votre plan comptable. Si c’est le cas, vous devrez activer Nouveau pour 2009
les numéros de comptes dans QuickBooks :
QuickBooks attribuera des
1. Choisissez Édition | Préférences… numéros de compte à cinq
2. Sélectionnez l’icône Comptabilité à gauche. chiffres aux comptes créés
3. Cliquez l’onglet Préférences de la compagnie. par défaut lors de la sélection
4. Mettez un crochet dans la case Utiliser des numéros du secteur d’activité dans
de comptes. l’entrevue EasyStep.
5. Cliquez OK. Vous pouvez utiliser jusqu’à
7 chiffres pour vos numéros
Servez-vous du tableau de la page suivante pour créer votre de comptes.
plan comptable.

Volume 1 21
 CHAPITRE 6 – Articles

Rapports sur les articles

Rapport des ventes selon l'article
Choisissez dans la barre de tâches Rapports | Ventes | Ventes par article - sommaire.

Rapports de rentabilité des articles

Choisissez dans la barre de tâches Rapports | Projets, heures et kilométrage | Rentabilité de
l’article.

Volume 1 37
 CHAPITRE 11 – Activités bancaires

Annuler ou supprimer un chèque ?

Annulez un chèque si :
- il a été imprimé sur un document ;
- le document portant ce numéro a été détruit ou perdu et ne sera jamais encaissé par
la banque.
Supprimez un chèque si :
- il n’a jamais été imprimé sur un document.
Pour annuler :
1. Affichez le chèque à annuler dans la fenêtre Faire des chèques.
2. Choisissez Édition | Annuler chèque dans la barre de tâches.
3. Cliquez Enregistrer et fermer.

Pour supprimer :
1. Affichez le chèque à supprimer dans la fenêtre Faire des chèques.
2. Choisissez Édition | Supprimer Chèque dans la barre de tâches.
3. Cliquez OK dans la fenêtre Supprimer l’opération.

Volume 1 87
La façon rapide Manuel de formation:
d'augmenter
votre efficacité Maîtrisez
QuickBooks
Vo l u m e 2
Michel R. Malo, ConseillerPro et Formateur Certifié
 Formation : Maîtrisez QuickBooks – Volume 2
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Volume 2 1
Table des matières
CHAPITRE 1 – Inventaire Pro __________________________________________________ 5
Créer vos articles en stocks _________________________________________________________ 6
Pièces en stock __________________________________________________________________________ 6
Le bon de commande ______________________________________________________________ 7
La réception des articles ___________________________________________________________ 8
La réception de la facture à payer ___________________________________________________ 9
La prise et l'ajustement de l’inventaire ______________________________________________ 10
Les changements de prix __________________________________________________________ 11
Niveaux de prix __________________________________________________________________ 12
Créer un niveau de prix fixe _______________________________________________________________ 12
Utiliser les niveaux de prix ________________________________________________________________ 13
Liste d’immobilisations ___________________________________________________________ 14
Achat d’immobilisations __________________________________________________________________ 15
CHAPITRE 2 – Inventaire Premier _____________________________________________ 16
Créer un bulletin de vente _________________________________________________________ 16
Produire un bon de commande à partir d’un bulletin de vente _____________________________________ 16
Facturer à partir d’un bulletin de vente _______________________________________________________ 17
Icône disponibilité________________________________________________________________ 19
L'assemblage des produits _________________________________________________________ 20
Quand utiliser articles Regrouper et quand utiliser Assemblage de stock ? ___________________________ 23
Créer un niveau de prix par article _________________________________________________ 24
Unités de mesure _________________________________________________________________ 25
Configurer les unités de mesure simple ______________________________________________________ 26
Configurer les unités de mesure complexe ____________________________________________________ 27
CHAPITRE 3 – Suivi des heures, coûts et kilométrage ______________________________ 30
Préférences ____________________________________________________________________________ 30
Suivi des heures travaillées ________________________________________________________ 32
Payer les heures travaillées à un sous-traitant __________________________________________________ 34
Suivi des coûts __________________________________________________________________ 35
Suivi des coûts ___________________________________________________________________ 36
Dépenses ______________________________________________________________________________ 36
Article ________________________________________________________________________________ 36
Suivi du kilométrage______________________________________________________________ 37
Facturer les heures, les coûts et le kilométrage ________________________________________ 38
Rapport _______________________________________________________________________________ 38
Facturation ____________________________________________________________________________ 39
Rapports de rentabilité ___________________________________________________________________ 43
CHAPITRE 4 – Classes _______________________________________________________ 44
Activer la fonction Suivi des classes _________________________________________________ 44
Créer vos classes _________________________________________________________________ 45
Utiliser les classes ________________________________________________________________ 46
CHAPITRE 5 – Rapports _____________________________________________________ 48
Centre de rapports _______________________________________________________________ 48
Rapport éclair ___________________________________________________________________ 49
Registre _______________________________________________________________________________ 49
Formulaire _____________________________________________________________________________ 49

2 Maîtrisez QuickBooks
 Table des matières
Liste _________________________________________________________________________________ 50
Rapports des soldes impayés _______________________________________________________ 50
Détail (QuickZoom) ______________________________________________________________ 51
Modifier les rapports _____________________________________________________________ 51
À l’aide des boutons _____________________________________________________________________ 51
À l’aide de la souris _____________________________________________________________________ 54
Mémoriser un rapport ____________________________________________________________ 55
Générer un rapport mémorisé ______________________________________________________________ 55
Liste des rapports mémorisés ______________________________________________________________ 56
Créer un groupe de rapports mémorisés ______________________________________________________ 56
Pour ajouter des rapports à votre groupe :_____________________________________________________ 57
Exporter et importer des rapports mémorisés __________________________________________________ 58
Exporter un rapport vers Excel ____________________________________________________ 59
CHAPITRE 6 – Multi-utilisateur et sécurité ______________________________________ 61
Configurer la fonction multi-utilisateur ______________________________________________ 61
Configurer un administrateur et des utilisateurs ________________________________________________ 61
Utiliser la fonction multi-utilisateur _________________________________________________________ 63
Date de clôture __________________________________________________________________ 64
Piste de vérification ______________________________________________________________ 65
CHAPITRE 7 – Fonctions utilitaires ____________________________________________ 66
Sauvegarde _____________________________________________________________________ 66
Sauvegarde manuelle ____________________________________________________________________ 66
Sauvegarde planifiée _____________________________________________________________________ 69
Restaurer une sauvegarde _________________________________________________________________ 71
Copie Portable __________________________________________________________________ 72
Importer et exporter______________________________________________________________ 74
Exporter des listes _______________________________________________________________________ 74
Importer des listes _______________________________________________________________________ 75
Importer des listes d’Excel ________________________________________________________________ 76
Mise à jour de QuickBooks ________________________________________________________ 78
Pour configurer la mise à jour automatiquement _______________________________________________ 78
Pour télécharger une mise à jour ____________________________________________________________ 79
CHAPITRE 8 – Procédures de fin d’année _______________________________________ 80
Renseignements de fin d’année à remettre au comptable ________________________________ 80
Si votre comptable possède QuickBooks _____________________________________________________ 80
Si votre comptable ne possède pas QuickBooks ________________________________________________ 85
Fermeture des livres ______________________________________________________________ 88
CHAPITRE 9 – Personnaliser QuickBooks _______________________________________ 89
Préférences _____________________________________________________________________ 89
Personnaliser la barre d’icônes __________________________________________________ 90
Ajouter une fenêtre à la barre d’icônes _______________________________________________________ 90
Champs personnalisés ____________________________________________________________ 91
Personnaliser les modèles de formulaires _____________________________________________ 93
Nouvelle facture à l’écran _________________________________________________________________ 97
Nouvelle facture imprimée ________________________________________________________________ 97
CHAPITRE 10 – Votre temps est précieux ________________________________________ 98
Rechercher _____________________________________________________________________ 98

Volume 2 3
Table des matières
Boutons Précédent/Suivant ________________________________________________________________ 98
Bouton Rechercher ______________________________________________________________________ 98
Historique _____________________________________________________________________________ 99
Recherche simple/avancée _______________________________________________________________ 100
Recherche par registre ___________________________________________________________________ 101
Pour gagner du temps ___________________________________________________________ 102
Rappeler automatiquement la dernière opération pour un nom donné ______________________________ 102
Aide-mémoire _________________________________________________________________________ 102
Opérations mémorisées __________________________________________________________________ 103
CHAPITRE 11 – Cas spéciaux ________________________________________________ 107
Petite caisse ____________________________________________________________________ 107
Chèques sans provision __________________________________________________________ 109
Créer les articles (à faire une seule fois) _____________________________________________________ 109
Utiliser les articles ______________________________________________________________________ 111
Mauvaises créances _____________________________________________________________ 113
Créer un article (à faire une seule fois) ______________________________________________________ 113
Utiliser l’article ________________________________________________________________________ 113
Compte à compte _______________________________________________________________ 115
ANNEXE A – Planification budgétaire _________________________________________ 118
Créer un budget ________________________________________________________________ 118
Supprimer un budget ____________________________________________________________ 120
Rajuster les montants ____________________________________________________________ 120
Rapports ______________________________________________________________________ 121
Aperçu du budget ______________________________________________________________________ 121
Performance budgétaire _________________________________________________________________ 122
Graphique budgétaire ___________________________________________________________________ 122
ANNEXE B – Multidevise ____________________________________________________ 123
Activer la multidevise ____________________________________________________________ 123
Liste de devises _________________________________________________________________ 124
Créer ou modifier les devises _____________________________________________________________ 124
Télécharger les taux de change ____________________________________________________________ 124
Touche directe _________________________________________________________________________ 124
Calculatrice de devise ____________________________________________________________ 125
Créer des clients/fournisseurs étrangers ____________________________________________ 125
Prix des articles en devise étrangère ________________________________________________ 126
Comptes du Plan comptable en devise étrangères _____________________________________ 126
Opérations en devises étrangères __________________________________________________ 127
Facture_______________________________________________________________________________ 127
Recevoir un paiement ___________________________________________________________________ 128
Gain ou perte de change sur opération ______________________________________________________ 128
Facture à payer ________________________________________________________________________ 129
Payer des factures ______________________________________________________________________ 129
Registre _______________________________________________________________________ 130
Rapports ______________________________________________________________________ 131
Gains et pertes réalisés __________________________________________________________________ 131
Gains et pertes non réalisés _______________________________________________________________ 131

4 Maîtrisez QuickBooks
 CHAPITRE 1 – Inventaire Pro

CHAPITRE 1 – Inventaire Pro

Pour beaucoup d’entreprises, la gestion des stocks est une source de
frustrations et un casse-tête. QuickBooks vous aidera à garder le Ce que vous
contrôle de votre inventaire. Ce chapitre examine en détail la
procédure complète de l’inventaire dans la version SuccèsPME Pro.
apprendrez
Avant de pouvoir utiliser les fonctions d’inventaire, vous devrez  Articles en stock
activer les fonctions d’inventaire et de commande d’achats.
 Bon de commande
1. Choisissez Édition | Préférences…
2. Sélectionnez l’icône Articles et Stocks à gauche.  Réception des
3. Cliquez l’onglet Préférences de la compagnie. articles
4. Mettez un crochet dans la case La gestion des stocks les bons  Prise d’inventaire
de commande est activée.
5. Faites le choix des autres options désirées.  Niveaux de prix
 Immobilisations

Votre page d’Accueil reflètera l’activation de la gestion des stocks :

Volume 2 5
CHAPITRE 1 – Inventaire Pro

Créer vos articles en stocks

Pour vous aider à automatiser le calcul du prix de vente de vos articles en stock, vous pouvez
définir un pourcentage de majoration par défaut dans les Préférences.
1. Choisissez Édition | Préférences dans la barre de tâches.
2. Sélectionnez l’icône Ventes et clients et l’onglet Préférences de la compagnie.
3. Indiquez une valeur dans le champ Pourcentage de majoration implicite.

Pièces en stock

6 Maîtrisez QuickBooks
 CHAPITRE 2 – Inventaire Premier
Configurer les unités de mesure complexe
1. Ouvrez la liste d’articles en choisissant Liste | Liste d’articles de la barre de tâches.
2. Sélectionnez un article de la liste.
3. Cliquez le bouton Article au bas de la liste et choisissez Modifier un article ou Nouveau.

4. De la liste déroulante UM choisissez Ajouter nouveau pour configurer l’unité de mesure.

5. Sélectionnez un type d’unité de mesure et cliquez Suivant.

6. Sélectionnez une unité de base et cliquez Suivant.

Volume 2 27
CHAPITRE 5 – Rapports

Liste des rapports mémorisés

1. Choisissez Rapports | Rapports mémorisés | Liste de rapports mémorisés dans la barre de
tâches ou cliquez le lien Liste des rapports mémorisés dans un des Navigateurs.

2. Cliquez deux fois sur le rapport que vous désirez générer ou cliquez le bouton Affichage...
au bas de la liste.

Créer un groupe de rapports mémorisés

1. Cliquez sur le bouton Rapport mémorisé au bas de la liste des rapports mémorisés.
2. Choisissez Nouveau groupe dans le menu.

3. Entrez un nom unique pour votre nouveau groupe.

4. Cliquez OK.

Conseil pratique
Si vous êtes plusieurs personnes qui utilisent
QuickBooks, pensez à créer un groupe de
rapports mémorisés pour chaque personne.
Ceci permet à chacun de garder ses rapports
dans un groupe distinct pour les retrouver
rapidement.

56 Maîtrisez QuickBooks
 CHAPITRE 11 – Cas spéciaux

Chèques sans provision

Si un client vous fait parvenir un chèque qui s’avère être sans provision, vous devez tenir compte
de plusieurs facteurs affectant votre comptabilité :
 Réduire votre compte de banque du montant du chèque sans provision.
 Comptabiliser les frais que votre banque vous impose.
 Envoyer un document à votre client pour lui indiquer le montant du chèque sans
provision ainsi que les frais que vous lui imposez.

Créer les articles (à faire une seule fois)

Vous devez créer quatre articles :
Un article pour réduire votre compte bancaire et augmenter votre compte client :

Un article pour comptabiliser les frais imposés par votre banque.

Volume 2 109