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Manual de Usuario
Costos
Distribución de centros de costos

Descripción de la Transacción ERP:

KSV5 Distribuir centros de costos

Este documento describe el procedimiento que requiere el sistema para llevar a cabo la contabilización real de
imputaciones a través de distribuciones entre centros de costos emisores y receptores.
La distribución es la imputación de las clases de costos ( Ej. Clase de costo primario Energía Eléctrica, Agua,
Arrendamiento etc. ) la cuales se agrupan o se contabilizan en un centro de costo receptor-emisor o de
facturación interna y al final del periodo se imputan a los centros de costo receptores según claves definidas
por el usuario, solo se pueden distribuir clases de costo primarias y en la distribución se mantiene la clase de
costo original, la distribución puede repetirse tantas veces como se desee.
Antes de llevar a cabo la distribución se deberán determina los centros de costos receptores, la figura
estadística con la que se llevara a cabo la distribución, crear los ciclos de distribución con los segmentos base
de distribución para los centros de costo que aplique.

Recomendaciones
Al llevar a cabo la distribución de imputaciones reales es necesario determinar previamente los periodos, el
ejercicio los centros de costos receptores, crear los ciclos de distribución con los correspondientes segmentos
base de distribución, se podrá correr dicha distribución como efecto de prueba para visualizar que esta se ha
llevado a cabo en forma y aplicada a los centros de costos determinados y en forma correcta, antes de llevarla
a cabo en forma de asignación definitiva.
Parámetro
Se deben de indicar el periodo en que se ha de realizar la distribución así como el ejercicio en que se realiza.

Control del Proceso

Ejecutar las imputaciones por periodos de la siguiente forma:
1.- Ejecución de proceso de fondo: Realiza todas las imputaciones por periodos de costos plan o real.
2.- Ejecución de prueba o test: Si el indicador esta activo, los valores calculados no son actualizados, Si no esta
activo los valores serán ejecutados.
3.- Lista detallada: Los resultados son visualizados directamente en pantalla. Desde esta lista puede visualizar
las partidas individuales generadas por el emisor y los receptores

Ciclo
Se debe de crear un ciclo con segmentos:
Ciclo: Es un agrupador de clases de costo primarias o segmentos.
Segmentos: Se le llama así a las clases de costo primarias que son susceptibles de distribuirse.

Creación de un ciclo
Para poder llevar a cabo la distribución se debe de crear en ciclo, pasando a detalles/ciclo/crear
Datos Básico crear ciclo y fecha
No. o nomenclatura que identifica a la clase de ciclo que se ha de crear así como la fecha de inicio de la
vigencia del ciclo.
Modelo
Se puede llevar a cabo la creación a través de un modelo ya establecido en el sistema R/3 .

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Pantalla 1:

Trayectoria en el Menú: Finanzas
Controlling
Contabilidad de Centros de Costo
Contab. Reales

Cierre de Período
Imputaciones
Distribución

Transacción en ERP: KSV5 .

En la pantalla “ Ejecutar distribución real: acceso “ Introducir la siguiente información : Si el Ciclo ya existe solo
se ejecuta

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Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL Descripción

o
OPC
Periodo OBL Periodo a partir del cual se va a correr
el ciclo
Hasta OBL Periodo hasta el cual se va a correr el
ciclo
Ejecución en prueba OPC Se marca cuando se desea visualizar los
resultados sin que se contabilicen
Listas Detalladas OPC Se marca cuando se quieren visualizar
los posibles errores que se presenten
cuando se corre el ciclo
Ciclo OBL Denominación/Descripción del ciclo y el
periodo o fecha de validez del ciclo

En la pantalla “ Report AL01300R Visualización Distribución real lista básica” :

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Se visualizan los resultados de la ejecución del ciclo de distribución y con el Doble Click nos para a las partidas
individuales que se ejecutaron cuando el ciclo se corra en real

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Una vez visualizados los resultados se vuelve a la pantalla de Ejecución distribución real : Acceso y se ejecuta
el ciclo
En caso de que el Ciclo no se haya creado, se pasa a la pantalla “ Ejecución Distribución real: acceso” : y se
sigue la siguiente ruta:

En la pantalla “ Crear ciclo de distribución real: Pantalla básica” introducir la siguiente información:

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Costos
Crear ciclo de distribución de centros de costos

Descripción de la Transacción ERP:

KSV7 Crear ciclo de distribución de centros de costos

Pantalla 1:
Trayectoria en el Menú: Finanzas
Controlling
Contabilidad de Centros de Costo
Contab. Reales
Cierre de Período

Imputaciones
Distribución Detalles
Ciclo
Crear

Transacción en ERP: KSV7 .

Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL Descripción

o
OPC
Periodo Ingresar el periodo de OBL Periodo en que se ha de realizar la
aplicación de la distribución distribución de costos primarios
para centros de costos
predeterminados
Ejercicio Ejercicio de aplicación de la OBL Ejercicio en que se ha de aplicar la
distribución. distribución, para los periodos definidos
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Sociedad Sociedad CO. 1000 Hospital
Ciclo Si esta creado únicamente se
ejecuta la distribución y se
analiza que esta se ha
realizado en forma correcta y
si no existe se deberán de
seguir los siguientes pasos.
Ciclo Insertar la nomenclatura o el
numero que identifique el ciclo
Fecha Inicial Inicio de la vigencia del ciclo
Modelo Se puede tomar como base
algún modelo de ciclo creado
en R/3
Texto del ciclo Texto explicativo del ciclo a
crearse.
Moneda objeto Marcar el tipo de moneda
objeto con el que se ha de
trabajar en los centros de
costos o de la sociedad
Criterios de selección Insertar la versión o
prefijados Versión presupuesto en que se ha de
crear el ciclo de distribución
Segmento o clase de Nombrar la clase de costo (
costo primario y el texto segmento ) que se determina
explicativo del segmento. incluir en el ciclo como base
de distribución
Valores emisores: Se determina la norma de
Norma: se eligen las sig. aplicación, el porcentaje base
Opciones de distribución y en que
1.- Importes valores correrá en valor real o
contabilizados. plan.
Parte en % que es base
de distribución.
Marcar :
Valores Reales
Bases de Referencia. Se marca el numero de opción
Norma: Se debe de elegir de la base de referencia.
las bases de reparto:
1.- Partes Variables.
2.- Importes
Fijos.
3.- Porcentajes Fijos.
4.- Partes Fijas
Características de Se insertan las identificaciones
Imputación: Emisor de los centros de costos y de
las clases de costos. Emisores
Receptor Se insertan las identificaciones
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OBL Se determina la sociedad de aplicación.
OBL La distribución se realiza sobre un ciclo
ya definido o se tiene que llevar a cabo
la creación de uno.
OBL Nomenclatura o numero que identifique
el ciclo de distribución
OBL Fecha de inicio de la vigencia del ciclo
OPC Se puede tomar como base algún ciclo
ya determinado en el sistema R/3
OBL Nombre con el cual identificas el tipo de
distribución que se ha de realizar
OBL Tipo de moneda en que trabaja el ciclo o
los centros de costos.
OBL Versión en que se ha de crear el ciclo de
distribución
OBL
OBL
OBL Nombrar la clase de costo se ha de
asignar al ciclo base de distribución
OBL Se marcan y determinan los campos
mencionados, se determina el % que
será susceptible de distribución y se
determina en que proceso correrá el
segmento en versión plan o real.
OBL Se define la norma de referencia que en
nuestro caso será porcentaje fijos
OBL Se determina un rango, grupo o centro
de costo.
Se determina un rango, grupo o clase de
costos ( ciclos ) emisores
OBL Se dertermina un rango, grupo o centro
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de los centros de costos y de de costo.

las clases de costos. Se determina un rango, grupo o clase de
Receptores costos ( ciclos ) Receptores

En la pantalla “ Crear ciclo de distribución real: Pantalla básica” introducir la siguiente información:

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Grabar con y retornar al menú dinámico (Seleccionar la flecha amarilla C o Shift F3).

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