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1 - Sailing Phénix

Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 505 800
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 505 800
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 505 800
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 304 186
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 45 174
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 012
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 496 486
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 18 000
Total 2 18 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 514 486 Total Produits 505 800
Résultat -8 686

BILAN Période 1
1 - Sailing Phénix
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice -8 686
Total 1 109 800 Total 1 191 314
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 300 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 100 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 200 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 281 514 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 281 514 Total 2 200 000
Total Actif 391 314 Total Passif 391 314
GESTION DE STOCK Période 1

1 - Sailing Phénix
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
1 - Sailing Phénix
Encaissements Décaissements
Ventes 505 800 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 304 186
Emprunt réalisé cette année 300 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 118 000
Total 805 800 Total 724 286

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 805 800
- Décaissements 724 286
= Trésorerie 1 (avant finance) 281 514
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 281 514
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
2 - Usain Boat
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 72 000 Ventes 540 000
Achats Matières Premières 72 000 Vente produits Standard France 540 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 130 600
Sous-traitance 67 500 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 33 750 Production stockée 0
Energie 6 750 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 540 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 365 822
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 150 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 46 200
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 622
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 600 422
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 000
Total 2 12 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 612 422 Total Produits 540 000
Résultat -72 422

BILAN Période 1
2 - Usain Boat
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -72 422
Total 1 219 600 Total 1 127 578
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 200 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 66 667
Produits finis Standard 0 Emprunt net 133 333
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 41 311 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 41 311 Total 2 133 333
Total Actif 260 911 Total Passif 260 911
GESTION DE STOCK Période 1

2 - Usain Boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 225 320,00 72 000,00
Sorties de Matières Premières 225 320,00 72 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 225 620,00 139 500,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 225 620,00 139 500,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
2 - Usain Boat
Encaissements Décaissements
Ventes 540 000 Achats 72 000
Frais généraux 130 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 365 822
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 78 667
Total 740 000 Total 898 689

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 740 000
- Décaissements 898 689
= Trésorerie 1 (avant finance) 41 311
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 41 311
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
3 - voile Industry
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 51 200 Ventes 431 520
Achats Matières Premières 51 200 Vente produits Standard France 431 520
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 93 100
Sous-traitance 48 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 24 000 Production stockée 0
Energie 4 800 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 431 520
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 276 685
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 100 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 42 946
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 2 739
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 436 985
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 21 000
Total 2 21 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 457 985 Total Produits 431 520
Résultat -26 465

BILAN Période 1
3 - voile Industry
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice -26 465
Total 1 109 800 Total 1 173 535
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 350 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 35 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 315 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 378 735 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 378 735 Total 2 315 000
Total Actif 488 535 Total Passif 488 535
GESTION DE STOCK Période 1

3 - voile Industry
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 160 320,00 51 200,00
Sorties de Matières Premières 160 320,00 51 200,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 160 620,00 99 200,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 160 620,00 99 200,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
3 - voile Industry
Encaissements Décaissements
Ventes 431 520 Achats 51 200
Frais généraux 93 100
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 276 685
Emprunt réalisé cette année 350 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 56 000
Total 781 520 Total 602 785

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 781 520
- Décaissements 602 785
= Trésorerie 1 (avant finance) 378 735
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 378 735
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
4 - One Wave
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 767 260
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 767 260
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 167 200
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 39 000 Production stockée 37 200
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 37 200
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 804 460
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 423 208
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 018
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 190
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 724 808
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 24 000
Total 2 24 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 748 808 Total Produits 804 460
Résultat 55 652

BILAN Période 1
4 - One Wave
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 55 652
Total 1 219 600 Total 1 255 652
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 400 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 80 000
Produits finis Standard 37 200 Emprunt net 320 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 318 852 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 356 052 Total 2 320 000
Total Actif 575 652 Total Passif 575 652
GESTION DE STOCK Période 1

4 - One Wave
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 260 620,00 161 200,00
Stock final 60 620,00 37 200,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
4 - One Wave
Encaissements Décaissements
Ventes 767 260 Achats 102 400
Frais généraux 167 200
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 423 208
Emprunt réalisé cette année 400 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 104 000
Total 1 167 260 Total 1 048 408

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 167 260
- Décaissements 1 048 408
= Trésorerie 1 (avant finance) 318 852
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 318 852
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
5 - Wind Ship
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 88 000 Ventes 783 475
Achats Matières Premières 88 000 Vente produits Standard France 783 475
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 154 600
Sous-traitance 82 500 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 41 250 Production stockée 0
Energie 8 250 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 783 475
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 398 449
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 504
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 945
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 673 049
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 7 500
Total 2 7 500 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 680 549 Total Produits 783 475
Résultat 102 926

BILAN Période 1
5 - Wind Ship
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 102 926
Total 1 219 600 Total 1 302 926
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 125 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 41 667
Produits finis Standard 0 Emprunt net 83 333
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 166 659 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 166 659 Total 2 83 333
Total Actif 386 259 Total Passif 386 259
GESTION DE STOCK Période 1

5 - Wind Ship
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Sorties de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
5 - Wind Ship
Encaissements Décaissements
Ventes 783 475 Achats 88 000
Frais généraux 154 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 398 449
Emprunt réalisé cette année 125 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 49 167
Total 908 475 Total 941 816

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 908 475
- Décaissements 941 816
= Trésorerie 1 (avant finance) 166 659
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 166 659
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
6 - grand line
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 51 200 Ventes 370 400
Achats Matières Premières 51 200 Vente produits Standard France 370 400
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 93 100
Sous-traitance 48 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 24 000 Production stockée 0
Energie 4 800 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 370 400
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 274 833
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 100 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 41 112
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 2 721
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 435 133
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 9 000
Total 2 9 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 444 133 Total Produits 370 400
Résultat -73 733

BILAN Période 1
6 - grand line
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice -73 733
Total 1 109 800 Total 1 126 267
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 150 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 15 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 135 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 151 467 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 151 467 Total 2 135 000
Total Actif 261 267 Total Passif 261 267
GESTION DE STOCK Période 1

6 - grand line
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 160 320,00 51 200,00
Sorties de Matières Premières 160 320,00 51 200,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 160 620,00 99 200,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 160 620,00 99 200,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
6 - grand line
Encaissements Décaissements
Ventes 370 400 Achats 51 200
Frais généraux 93 100
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 274 833
Emprunt réalisé cette année 150 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 24 000
Total 520 400 Total 568 933

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 520 400
- Décaissements 568 933
= Trésorerie 1 (avant finance) 151 467
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 151 467
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
7 - Sailing Air
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 742 000
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 742 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 742 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 193
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 260
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 933
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 675 793
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 0
Total 2 0 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 675 793 Total Produits 742 000
Résultat 66 207

BILAN Période 1
7 - Sailing Air
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 66 207
Total 1 219 600 Total 1 266 207
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 0
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 0
Produits finis Standard 0 Emprunt net 0
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 46 607 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 46 607 Total 2 0
Total Actif 266 207 Total Passif 266 207
GESTION DE STOCK Période 1

7 - Sailing Air
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
7 - Sailing Air
Encaissements Décaissements
Ventes 742 000 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 193
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 742 000 Total 895 393

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 742 000
- Décaissements 895 393
= Trésorerie 1 (avant finance) 46 607
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 46 607
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
8 - Les Voiles Tourangelles
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 579 800
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 579 800
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 579 800
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 306 428
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 47 394
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 034
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 498 728
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 000
Total 2 12 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 510 728 Total Produits 579 800
Résultat 69 072

BILAN Période 1
8 - Les Voiles Tourangelles
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice 69 072
Total 1 109 800 Total 1 269 072
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 200 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 50 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 150 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 309 272 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 309 272 Total 2 150 000
Total Actif 419 072 Total Passif 419 072
GESTION DE STOCK Période 1

8 - Les Voiles Tourangelles


MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
8 - Les Voiles Tourangelles
Encaissements Décaissements
Ventes 579 800 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 306 428
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 62 000
Total 779 800 Total 670 528

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 779 800
- Décaissements 670 528
= Trésorerie 1 (avant finance) 309 272
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 309 272
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
9 - Selling ships
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 96 000 Ventes 712 500
Achats Matières Premières 96 000 Vente produits Standard France 712 500
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 159 100
Sous-traitance 90 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 37 500 Production stockée 31 000
Energie 9 000 Product° stockée produits Standard 31 000
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 743 500
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 421 549
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 375
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 174
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 708 649
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 000
Total 2 12 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 720 649 Total Produits 743 500
Résultat 22 851

BILAN Période 1
9 - Selling ships
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 22 851
Total 1 219 600 Total 1 222 851
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 200 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 20 000
Produits finis Standard 31 000 Emprunt net 180 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 152 251 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 183 251 Total 2 180 000
Total Actif 402 851 Total Passif 402 851
GESTION DE STOCK Période 1

9 - Selling ships
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 300 320,00 96 000,00
Sorties de Matières Premières 300 320,00 96 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 300 620,00 186 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 250 620,00 155 000,00
Stock final 50 620,00 31 000,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
9 - Selling ships
Encaissements Décaissements
Ventes 712 500 Achats 96 000
Frais généraux 159 100
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 421 549
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 32 000
Total 912 500 Total 960 249

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 912 500
- Décaissements 960 249
= Trésorerie 1 (avant finance) 152 251
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 152 251
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
10 - Sails & Co
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 96 000 Ventes 744 650
Achats Matières Premières 96 000 Vente produits Standard France 744 650
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 163 750
Sous-traitance 90 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 150 Production stockée 11 780
Energie 9 000 Product° stockée produits Standard 11 780
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 756 430
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 422 523
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 340
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 183
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 714 273
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 6 000
Total 2 6 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 720 273 Total Produits 756 430
Résultat 36 157

BILAN Période 1
10 - Sails & Co
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 36 157
Total 1 219 600 Total 1 236 157
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 100 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 20 000
Produits finis Standard 11 780 Emprunt net 80 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 84 777 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 96 557 Total 2 80 000
Total Actif 316 157 Total Passif 316 157
GESTION DE STOCK Période 1

10 - Sails & Co
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 300 320,00 96 000,00
Sorties de Matières Premières 300 320,00 96 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 300 620,00 186 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 281 620,00 174 220,00
Stock final 19 620,00 11 780,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
10 - Sails & Co
Encaissements Décaissements
Ventes 744 650 Achats 96 000
Frais généraux 163 750
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 422 523
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 26 000
Total 844 650 Total 959 873

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 844 650
- Décaissements 959 873
= Trésorerie 1 (avant finance) 84 777
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 84 777
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
11 - Seamer
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 758 409
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 758 409
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 173 650
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 45 450 Production stockée 10 540
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 10 540
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 768 949
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 422 940
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 752
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 188
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 730 990
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 18 000
Total 2 18 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 748 990 Total Produits 768 949
Résultat 19 959

BILAN Période 1
11 - Seamer
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 19 959
Total 1 219 600 Total 1 219 959
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 300 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 100 000
Produits finis Standard 10 540 Emprunt net 200 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 189 819 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 200 359 Total 2 200 000
Total Actif 419 959 Total Passif 419 959
GESTION DE STOCK Période 1

11 - Seamer
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 303 620,00 187 860,00
Stock final 17 620,00 10 540,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
11 - Seamer
Encaissements Décaissements
Ventes 758 409 Achats 102 400
Frais généraux 173 650
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 422 940
Emprunt réalisé cette année 300 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 118 000
Total 1 058 409 Total 1 068 590

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 058 409
- Décaissements 1 068 590
= Trésorerie 1 (avant finance) 189 819
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 189 819
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
12 - See in boat
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 112 000 Ventes 729 545
Achats Matières Premières 112 000 Vente produits Standard France 729 545
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP -22 400 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 154 750
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 39 750 Production stockée 9 300
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 9 300
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 738 845
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 815
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 886
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 929
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 673 165
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 600
Total 2 600 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 673 765 Total Produits 738 845
Résultat 65 080

BILAN Période 1
12 - See in boat
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 65 080
Total 1 219 600 Total 1 265 080
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 10 000
Matières Premières 22 400 Amortissement emprunt 5 000
Produits finis Standard 9 300 Emprunt net 5 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 18 780 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 50 480 Total 2 5 000
Total Actif 270 080 Total Passif 270 080
GESTION DE STOCK Période 1

12 - See in boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 350 320,00 112 000,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 70 320,00 22 400,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 265 620,00 164 300,00
Stock final 15 620,00 9 300,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
12 - See in boat
Encaissements Décaissements
Ventes 729 545 Achats 112 000
Frais généraux 154 750
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 815
Emprunt réalisé cette année 10 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 5 600
Total 739 545 Total 920 765

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 739 545
- Décaissements 920 765
= Trésorerie 1 (avant finance) 18 780
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 18 780
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
13 - Winboat
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 544 000
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 544 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 544 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 305 343
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 46 320
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 023
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 497 643
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 1 200
Total 2 1 200 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 498 843 Total Produits 544 000
Résultat 45 157

BILAN Période 1
13 - Winboat
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice 45 157
Total 1 109 800 Total 1 245 157
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 20 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 4 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 16 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 151 357 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 151 357 Total 2 16 000
Total Actif 261 157 Total Passif 261 157
GESTION DE STOCK Période 1

13 - Winboat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
13 - Winboat
Encaissements Décaissements
Ventes 544 000 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 305 343
Emprunt réalisé cette année 20 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 5 200
Total 564 000 Total 612 643

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 564 000
- Décaissements 612 643
= Trésorerie 1 (avant finance) 151 357
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 151 357
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
14 - voilimistral
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 539 800
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 539 800
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 539 800
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 305 216
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 46 194
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 022
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 497 516
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 9 000
Total 2 9 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 506 516 Total Produits 539 800
Résultat 33 284

BILAN Période 1
14 - voilimistral
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice 33 284
Total 1 109 800 Total 1 233 284
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 150 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 75 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 75 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 198 484 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 198 484 Total 2 75 000
Total Actif 308 284 Total Passif 308 284
GESTION DE STOCK Période 1

14 - voilimistral
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
14 - voilimistral
Encaissements Décaissements
Ventes 539 800 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 305 216
Emprunt réalisé cette année 150 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 84 000
Total 689 800 Total 691 316

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 689 800
- Décaissements 691 316
= Trésorerie 1 (avant finance) 198 484
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 198 484
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
15 - Voiléo
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 756 560
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 756 560
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 756 560
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 634
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 697
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 937
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 676 234
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 24 000
Total 2 24 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 700 234 Total Produits 756 560
Résultat 56 326

BILAN Période 1
15 - Voiléo
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 56 326
Total 1 219 600 Total 1 256 326
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 400 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 40 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 360 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 396 726 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 396 726 Total 2 360 000
Total Actif 616 326 Total Passif 616 326
GESTION DE STOCK Période 1

15 - Voiléo
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
15 - Voiléo
Encaissements Décaissements
Ventes 756 560 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 634
Emprunt réalisé cette année 400 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 64 000
Total 1 156 560 Total 959 834

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 156 560
- Décaissements 959 834
= Trésorerie 1 (avant finance) 396 726
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 396 726
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
16 - Le Voila Vent
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 38 400 Ventes 304 800
Achats Matières Premières 38 400 Vente produits Standard France 304 800
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 73 900
Sous-traitance 36 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 18 000 Production stockée 0
Energie 3 600 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 304 800
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 247 595
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 75 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 39 144
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 2 451
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 375 895
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 1 800
Total 2 1 800 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 377 695 Total Produits 304 800
Résultat -72 895

BILAN Période 1
16 - Le Voila Vent
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice -72 895
Total 1 109 800 Total 1 127 105
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 30 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 5 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 25 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 42 305 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 42 305 Total 2 25 000
Total Actif 152 105 Total Passif 152 105
GESTION DE STOCK Période 1

16 - Le Voila Vent
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 120 320,00 38 400,00
Sorties de Matières Premières 120 320,00 38 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 120 620,00 74 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 120 620,00 74 400,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
16 - Le Voila Vent
Encaissements Décaissements
Ventes 304 800 Achats 38 400
Frais généraux 73 900
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 247 595
Emprunt réalisé cette année 30 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 6 800
Total 334 800 Total 492 495

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 334 800
- Décaissements 492 495
= Trésorerie 1 (avant finance) 42 305
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 42 305
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
17 - Oumiak
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 88 000 Ventes 673 750
Achats Matières Premières 88 000 Vente produits Standard France 673 750
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 154 600
Sous-traitance 82 500 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 41 250 Production stockée 0
Energie 8 250 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 673 750
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 395 125
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 50 213
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 912
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 669 725
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 000
Total 2 12 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 681 725 Total Produits 673 750
Résultat -7 975

BILAN Période 1
17 - Oumiak
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -7 975
Total 1 219 600 Total 1 192 025
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 200 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 66 667
Produits finis Standard 0 Emprunt net 133 333
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 105 759 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 105 759 Total 2 133 333
Total Actif 325 359 Total Passif 325 359
GESTION DE STOCK Période 1

17 - Oumiak
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Sorties de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
17 - Oumiak
Encaissements Décaissements
Ventes 673 750 Achats 88 000
Frais généraux 154 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 395 125
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 78 667
Total 873 750 Total 967 991

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 873 750
- Décaissements 967 991
= Trésorerie 1 (avant finance) 105 759
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 105 759
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
18 - Discovery Sailing-boat
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 756 000
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 756 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 756 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 617
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 680
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 937
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 676 217
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 1 320
Total 2 1 320 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 677 537 Total Produits 756 000
Résultat 78 463

BILAN Période 1
18 - Discovery Sailing-boat
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 78 463
Total 1 219 600 Total 1 278 463
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 22 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 22 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 0
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 58 863 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 58 863 Total 2 0
Total Actif 278 463 Total Passif 278 463
GESTION DE STOCK Période 1

18 - Discovery Sailing-boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
18 - Discovery Sailing-boat
Encaissements Décaissements
Ventes 756 000 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 617
Emprunt réalisé cette année 22 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 23 320
Total 778 000 Total 919 137

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 778 000
- Décaissements 919 137
= Trésorerie 1 (avant finance) 58 863
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 58 863
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
19 - Nautilus Gouelier
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 700 280
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 700 280
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 700 280
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 395 928
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 008
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 920
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 674 528
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 7 200
Total 2 7 200 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 681 728 Total Produits 700 280
Résultat 18 552

BILAN Période 1
19 - Nautilus Gouelier
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 18 552
Total 1 219 600 Total 1 218 552
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 120 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 40 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 80 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 78 952 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 78 952 Total 2 80 000
Total Actif 298 552 Total Passif 298 552
GESTION DE STOCK Période 1

19 - Nautilus Gouelier
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
19 - Nautilus Gouelier
Encaissements Décaissements
Ventes 700 280 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 395 928
Emprunt réalisé cette année 120 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 47 200
Total 820 280 Total 941 328

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 820 280
- Décaissements 941 328
= Trésorerie 1 (avant finance) 78 952
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 78 952
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
20 - Wavy
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 76 800 Ventes 660 240
Achats Matières Premières 76 800 Vente produits Standard France 660 240
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 137 800
Sous-traitance 72 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 36 000 Production stockée 0
Energie 7 200 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 660 240
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 369 465
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 150 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 49 807
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 658
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 616 065
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 15 000
Total 2 15 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 631 065 Total Produits 660 240
Résultat 29 175

BILAN Période 1
20 - Wavy
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 29 175
Total 1 219 600 Total 1 229 175
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 250 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 25 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 225 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 234 575 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 234 575 Total 2 225 000
Total Actif 454 175 Total Passif 454 175
GESTION DE STOCK Période 1

20 - Wavy
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Sorties de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
20 - Wavy
Encaissements Décaissements
Ventes 660 240 Achats 76 800
Frais généraux 137 800
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 369 465
Emprunt réalisé cette année 250 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 40 000
Total 910 240 Total 875 665

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 910 240
- Décaissements 875 665
= Trésorerie 1 (avant finance) 234 575
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 234 575
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
21 - Exclusive Boat
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 88 000 Ventes 490 000
Achats Matières Premières 88 000 Vente produits Standard France 490 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP -24 000 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 118 600
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 490 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 339 057
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 44 700
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 357
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 553 657
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 6 000
Total 2 6 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 559 657 Total Produits 490 000
Résultat -69 657

BILAN Période 1
21 - Exclusive Boat
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -69 657
Total 1 219 600 Total 1 130 343
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 100 000
Matières Premières 24 000 Amortissement emprunt 20 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 80 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 0 Banque (Solde en banque négatif) 33 257
Total 2 24 000 Total 2 113 257
Total Actif 243 600 Total Passif 243 600
GESTION DE STOCK Période 1

21 - Exclusive Boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 75 320,00 24 000,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
21 - Exclusive Boat
Encaissements Décaissements
Ventes 490 000 Achats 88 000
Frais généraux 118 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 339 057
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 26 000
Total 590 000 Total 823 257

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 590 000
- Décaissements 823 257
= Trésorerie 1 (avant finance) -33 257
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) -33 257
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
22 - Dévoile L'horizon
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 784 000
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 784 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 784 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 398 465
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 520
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 945
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 677 065
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 14 640
Total 2 14 640 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 691 705 Total Produits 784 000
Résultat 92 295

BILAN Période 1
22 - Dévoile L'horizon
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 92 295
Total 1 219 600 Total 1 292 295
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 244 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 81 333
Produits finis Standard 0 Emprunt net 162 667
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 235 361 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 235 361 Total 2 162 667
Total Actif 454 961 Total Passif 454 961
GESTION DE STOCK Période 1

22 - Dévoile L'horizon
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
22 - Dévoile L'horizon
Encaissements Décaissements
Ventes 784 000 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 398 465
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 95 973
Total 1 028 000 Total 992 639

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 028 000
- Décaissements 992 639
= Trésorerie 1 (avant finance) 235 361
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 235 361
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
23 - Plaisance PLT2C
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 852 190
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 852 190
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 174 700
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 46 500 Production stockée 6 200
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 6 200
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 858 390
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 425 781
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 55 566
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 216
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 734 881
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 000
Total 2 12 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 746 881 Total Produits 858 390
Résultat 111 509

BILAN Période 1
23 - Plaisance PLT2C
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 111 509
Total 1 219 600 Total 1 311 509
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 200 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 28 571
Produits finis Standard 6 200 Emprunt net 171 429
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 257 137 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 263 337 Total 2 171 429
Total Actif 482 937 Total Passif 482 937
GESTION DE STOCK Période 1

23 - Plaisance PLT2C
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 310 620,00 192 200,00
Stock final 10 620,00 6 200,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
23 - Plaisance PLT2C
Encaissements Décaissements
Ventes 852 190 Achats 102 400
Frais généraux 174 700
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 425 781
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 40 571
Total 1 052 190 Total 995 053

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 052 190
- Décaissements 995 053
= Trésorerie 1 (avant finance) 257 137
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 257 137
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
24 - Les Tirants d'eau
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 449 400
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 449 400
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 449 400
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 302 477
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 43 482
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 2 995
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 494 777
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 15 000
Total 2 15 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 509 777 Total Produits 449 400
Résultat -60 377

BILAN Période 1
24 - Les Tirants d'eau
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice -60 377
Total 1 109 800 Total 1 139 623
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 250 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 250 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 0
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 29 823 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 29 823 Total 2 0
Total Actif 139 623 Total Passif 139 623
GESTION DE STOCK Période 1

24 - Les Tirants d'eau


MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
24 - Les Tirants d'eau
Encaissements Décaissements
Ventes 449 400 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 302 477
Emprunt réalisé cette année 250 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 265 000
Total 699 400 Total 869 577

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 699 400
- Décaissements 869 577
= Trésorerie 1 (avant finance) 29 823
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 29 823
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
25 - Windboat
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 798 560
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 798 560
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 798 560
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 398 906
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 957
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 950
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 677 506
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 14 640
Total 2 14 640 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 692 146 Total Produits 798 560
Résultat 106 414

BILAN Période 1
25 - Windboat
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 106 414
Total 1 219 600 Total 1 306 414
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 244 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 24 400
Produits finis Standard 0 Emprunt net 219 600
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 306 414 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 306 414 Total 2 219 600
Total Actif 526 014 Total Passif 526 014
GESTION DE STOCK Période 1

25 - Windboat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
25 - Windboat
Encaissements Décaissements
Ventes 798 560 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 398 906
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 39 040
Total 1 042 560 Total 936 146

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 042 560
- Décaissements 936 146
= Trésorerie 1 (avant finance) 306 414
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 306 414
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
26 - Initial Sailing
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 88 000 Ventes 715 275
Achats Matières Premières 88 000 Vente produits Standard France 715 275
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 154 600
Sous-traitance 82 500 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 41 250 Production stockée 0
Energie 8 250 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 715 275
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 472 133
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 250 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 458
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 675
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 746 733
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 14 640
Total 2 14 640 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 761 373 Total Produits 715 275
Résultat -46 098

BILAN Période 1
26 - Initial Sailing
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -46 098
Total 1 219 600 Total 1 153 902
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 244 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 24 400
Produits finis Standard 0 Emprunt net 219 600
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 153 902 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 153 902 Total 2 219 600
Total Actif 373 502 Total Passif 373 502
GESTION DE STOCK Période 1

26 - Initial Sailing
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Sorties de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
26 - Initial Sailing
Encaissements Décaissements
Ventes 715 275 Achats 88 000
Frais généraux 154 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 472 133
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 39 040
Total 959 275 Total 1 005 373

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 959 275
- Décaissements 1 005 373
= Trésorerie 1 (avant finance) 153 902
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 153 902
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
27 - YNA Boat
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 755 720
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 755 720
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 755 720
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 608
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 672
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 937
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 676 208
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 24 000
Total 2 24 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 700 208 Total Produits 755 720
Résultat 55 512

BILAN Période 1
27 - YNA Boat
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 55 512
Total 1 219 600 Total 1 255 512
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 400 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 40 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 360 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 395 912 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 395 912 Total 2 360 000
Total Actif 615 512 Total Passif 615 512
GESTION DE STOCK Période 1

27 - YNA Boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
27 - YNA Boat
Encaissements Décaissements
Ventes 755 720 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 608
Emprunt réalisé cette année 400 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 64 000
Total 1 155 720 Total 959 808

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 155 720
- Décaissements 959 808
= Trésorerie 1 (avant finance) 395 912
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 395 912
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
28 - Sailboat Spirit
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 560 000
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 560 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 560 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 305 828
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 46 800
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 028
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 498 128
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 7 500
Total 2 7 500 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 505 628 Total Produits 560 000
Résultat 54 372

BILAN Période 1
28 - Sailboat Spirit
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice 54 372
Total 1 109 800 Total 1 254 372
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 125 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 25 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 100 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 244 572 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 244 572 Total 2 100 000
Total Actif 354 372 Total Passif 354 372
GESTION DE STOCK Période 1

28 - Sailboat Spirit
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
28 - Sailboat Spirit
Encaissements Décaissements
Ventes 560 000 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 305 828
Emprunt réalisé cette année 125 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 32 500
Total 685 000 Total 640 428

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 685 000
- Décaissements 640 428
= Trésorerie 1 (avant finance) 244 572
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 244 572
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
29 - PolyVoile
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 76 800 Ventes 672 240
Achats Matières Premières 76 800 Vente produits Standard France 672 240
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 137 800
Sous-traitance 72 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 36 000 Production stockée 0
Energie 7 200 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 672 240
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 369 829
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 150 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 50 167
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 662
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 616 429
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 24 000
Total 2 24 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 640 429 Total Produits 672 240
Résultat 31 811

BILAN Période 1
29 - PolyVoile
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 31 811
Total 1 219 600 Total 1 231 811
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 400 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 100 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 300 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 312 211 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 312 211 Total 2 300 000
Total Actif 531 811 Total Passif 531 811
GESTION DE STOCK Période 1

29 - PolyVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Sorties de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
29 - PolyVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 672 240 Achats 76 800
Frais généraux 137 800
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 369 829
Emprunt réalisé cette année 400 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 124 000
Total 1 072 240 Total 960 029

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 072 240
- Décaissements 960 029
= Trésorerie 1 (avant finance) 312 211
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 312 211
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
30 - Sailling Cheap
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 38 400 Ventes 323 880
Achats Matières Premières 38 400 Vente produits Standard France 323 880
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 73 900
Sous-traitance 36 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 18 000 Production stockée 0
Energie 3 600 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 323 880
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 248 174
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 75 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 39 716
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 2 457
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 376 474
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 9 000
Total 2 9 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 385 474 Total Produits 323 880
Résultat -61 594

BILAN Période 1
30 - Sailling Cheap
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice -61 594
Total 1 109 800 Total 1 138 406
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 150 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 15 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 135 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 163 606 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 163 606 Total 2 135 000
Total Actif 273 406 Total Passif 273 406
GESTION DE STOCK Période 1

30 - Sailling Cheap
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 120 320,00 38 400,00
Sorties de Matières Premières 120 320,00 38 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 120 620,00 74 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 120 620,00 74 400,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
30 - Sailling Cheap
Encaissements Décaissements
Ventes 323 880 Achats 38 400
Frais généraux 73 900
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 248 174
Emprunt réalisé cette année 150 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 24 000
Total 473 880 Total 510 274

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 473 880
- Décaissements 510 274
= Trésorerie 1 (avant finance) 163 606
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 163 606
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
31 - RDVoile
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 763 000
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 763 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 763 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 829
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 890
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 939
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 676 429
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 0
Total 2 0 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 676 429 Total Produits 763 000
Résultat 86 571

BILAN Période 1
31 - RDVoile
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 86 571
Total 1 219 600 Total 1 286 571
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 0
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 0
Produits finis Standard 0 Emprunt net 0
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 66 971 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 66 971 Total 2 0
Total Actif 286 571 Total Passif 286 571
GESTION DE STOCK Période 1

31 - RDVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
31 - RDVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 763 000 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 829
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 763 000 Total 896 029

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 763 000
- Décaissements 896 029
= Trésorerie 1 (avant finance) 66 971
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 66 971
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
32 - Coté Mer
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 88 000 Ventes 714 725
Achats Matières Premières 88 000 Vente produits Standard France 714 725
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 154 600
Sous-traitance 82 500 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 41 250 Production stockée 0
Energie 8 250 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 714 725
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 366
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 442
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 924
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 670 966
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 000
Total 2 12 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 682 966 Total Produits 714 725
Résultat 31 759

BILAN Période 1
32 - Coté Mer
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 31 759
Total 1 219 600 Total 1 231 759
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 200 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 40 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 160 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 172 159 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 172 159 Total 2 160 000
Total Actif 391 759 Total Passif 391 759
GESTION DE STOCK Période 1

32 - Coté Mer
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Sorties de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
32 - Coté Mer
Encaissements Décaissements
Ventes 714 725 Achats 88 000
Frais généraux 154 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 366
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 52 000
Total 914 725 Total 942 566

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 914 725
- Décaissements 942 566
= Trésorerie 1 (avant finance) 172 159
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 172 159
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
33 - InnoVoile
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 128 000 Ventes 688 340
Achats Matières Premières 128 000 Vente produits Standard France 688 340
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 192 700
Sous-traitance 120 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 38 100 Production stockée 90 520
Energie 12 000 Product° stockée produits Standard 90 520
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 778 860
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 471 317
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 250 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 50 650
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 667
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 824 017
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 14 640
Total 2 14 640 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 838 657 Total Produits 778 860
Résultat -59 797

BILAN Période 1
33 - InnoVoile
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -59 797
Total 1 219 600 Total 1 140 203
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 244 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 24 400
Produits finis Standard 90 520 Emprunt net 219 600
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 49 683 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 140 203 Total 2 219 600
Total Actif 359 803 Total Passif 359 803
GESTION DE STOCK Période 1

33 - InnoVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Sorties de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 400 620,00 248 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 254 620,00 157 480,00
Stock final 146 620,00 90 520,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
33 - InnoVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 688 340 Achats 128 000
Frais généraux 192 700
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 471 317
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 39 040
Total 932 340 Total 1 082 657

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 932 340
- Décaissements 1 082 657
= Trésorerie 1 (avant finance) 49 683
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 49 683
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
34 - RDVoile
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 128 000 Ventes 774 870
Achats Matières Premières 128 000 Vente produits Standard France 774 870
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 206 350
Sous-traitance 120 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 51 750 Production stockée 34 100
Energie 12 000 Product° stockée produits Standard 34 100
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 808 970
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 473 939
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 250 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 246
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 692
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 840 289
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 10 440
Total 2 10 440 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 850 729 Total Produits 808 970
Résultat -41 759

BILAN Période 1
34 - RDVoile
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -41 759
Total 1 219 600 Total 1 158 241
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 174 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 29 000
Produits finis Standard 34 100 Emprunt net 145 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 49 541 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 83 641 Total 2 145 000
Total Actif 303 241 Total Passif 303 241
GESTION DE STOCK Période 1

34 - RDVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Sorties de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 400 620,00 248 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 345 620,00 213 900,00
Stock final 55 620,00 34 100,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
34 - RDVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 774 870 Achats 128 000
Frais généraux 206 350
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 473 939
Emprunt réalisé cette année 174 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 39 440
Total 948 870 Total 1 099 329

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 948 870
- Décaissements 1 099 329
= Trésorerie 1 (avant finance) 49 541
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 49 541
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
35 - Bri'eau
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 682 000
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 682 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 152 200
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 37 200 Production stockée 19 840
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 19 840
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 701 840
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 395 375
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 50 460
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 915
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 669 175
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 17 400
Total 2 17 400 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 686 575 Total Produits 701 840
Résultat 15 265

BILAN Période 1
35 - Bri'eau
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 15 265
Total 1 219 600 Total 1 215 265
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 290 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 58 000
Produits finis Standard 19 840 Emprunt net 232 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 207 825 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 227 665 Total 2 232 000
Total Actif 447 265 Total Passif 447 265
GESTION DE STOCK Période 1

35 - Bri'eau
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 248 620,00 153 760,00
Stock final 32 620,00 19 840,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
35 - Bri'eau
Encaissements Décaissements
Ventes 682 000 Achats 89 600
Frais généraux 152 200
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 395 375
Emprunt réalisé cette année 290 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 75 400
Total 972 000 Total 964 175

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 972 000
- Décaissements 964 175
= Trésorerie 1 (avant finance) 207 825
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 207 825
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
36 - RLMySeaBoat
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 684 979
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 684 979
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 152 650
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 37 650 Production stockée 17 980
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 17 980
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 702 959
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 395 465
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 50 549
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 915
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 669 715
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 24 000
Total 2 24 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 693 715 Total Produits 702 959
Résultat 9 244

BILAN Période 1
36 - RLMySeaBoat
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 9 244
Total 1 219 600 Total 1 209 244
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 400 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 100 000
Produits finis Standard 17 980 Emprunt net 300 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 271 664 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 289 644 Total 2 300 000
Total Actif 509 244 Total Passif 509 244
GESTION DE STOCK Période 1

36 - RLMySeaBoat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 251 620,00 155 620,00
Stock final 29 620,00 17 980,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
36 - RLMySeaBoat
Encaissements Décaissements
Ventes 684 979 Achats 89 600
Frais généraux 152 650
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 395 465
Emprunt réalisé cette année 400 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 124 000
Total 1 084 979 Total 1 013 315

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 084 979
- Décaissements 1 013 315
= Trésorerie 1 (avant finance) 271 664
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 271 664
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
37 - Poséidon
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 904 000
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 904 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 176 200
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 48 000 Production stockée 0
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 904 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 427 351
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 57 120
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 231
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 737 951
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 14 640
Total 2 14 640 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 752 591 Total Produits 904 000
Résultat 151 409

BILAN Période 1
37 - Poséidon
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 151 409
Total 1 219 600 Total 1 351 409
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 244 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 48 800
Produits finis Standard 0 Emprunt net 195 200
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 327 009 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 327 009 Total 2 195 200
Total Actif 546 609 Total Passif 546 609
GESTION DE STOCK Période 1

37 - Poséidon
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
37 - Poséidon
Encaissements Décaissements
Ventes 904 000 Achats 102 400
Frais généraux 176 200
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 427 351
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 63 440
Total 1 148 000 Total 1 020 991

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 148 000
- Décaissements 1 020 991
= Trésorerie 1 (avant finance) 327 009
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 327 009
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
38 - Volitans
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 38 400 Ventes 300 240
Achats Matières Premières 38 400 Vente produits Standard France 300 240
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 73 900
Sous-traitance 36 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 18 000 Production stockée 0
Energie 3 600 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 300 240
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 247 457
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 75 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 39 007
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 2 450
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 375 757
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 000
Total 2 12 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 387 757 Total Produits 300 240
Résultat -87 517

BILAN Période 1
38 - Volitans
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice -87 517
Total 1 109 800 Total 1 112 483
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 200 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 20 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 180 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 182 683 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 182 683 Total 2 180 000
Total Actif 292 483 Total Passif 292 483
GESTION DE STOCK Période 1

38 - Volitans
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 120 320,00 38 400,00
Sorties de Matières Premières 120 320,00 38 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 120 620,00 74 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 120 620,00 74 400,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
38 - Volitans
Encaissements Décaissements
Ventes 300 240 Achats 38 400
Frais généraux 73 900
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 247 457
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 32 000
Total 500 240 Total 517 557

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 500 240
- Décaissements 517 557
= Trésorerie 1 (avant finance) 182 683
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 182 683
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
39 - Flyboat 39
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 530 200
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 530 200
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 530 200
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 304 925
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 45 906
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 019
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 497 225
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 19 800
Total 2 19 800 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 517 025 Total Produits 530 200
Résultat 13 175

BILAN Période 1
39 - Flyboat 39
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice 13 175
Total 1 109 800 Total 1 213 175
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 330 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 33 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 297 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 400 375 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 400 375 Total 2 297 000
Total Actif 510 175 Total Passif 510 175
GESTION DE STOCK Période 1

39 - Flyboat 39
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
39 - Flyboat 39
Encaissements Décaissements
Ventes 530 200 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 304 925
Emprunt réalisé cette année 330 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 52 800
Total 860 200 Total 659 825

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 860 200
- Décaissements 659 825
= Trésorerie 1 (avant finance) 400 375
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 400 375
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
40 - Voil'actée
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 99 200 Ventes 774 690
Achats Matières Premières 99 200 Vente produits Standard France 774 690
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 171 400
Sous-traitance 93 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 46 500 Production stockée 0
Energie 9 300 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 774 690
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 423 433
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 241
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 192
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 726 033
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 24 000
Total 2 24 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 750 033 Total Produits 774 690
Résultat 24 657

BILAN Période 1
40 - Voil'actée
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 24 657
Total 1 219 600 Total 1 224 657
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 400 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 133 333
Produits finis Standard 0 Emprunt net 266 667
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 271 724 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 271 724 Total 2 266 667
Total Actif 491 324 Total Passif 491 324
GESTION DE STOCK Période 1

40 - Voil'actée
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 310 320,00 99 200,00
Sorties de Matières Premières 310 320,00 99 200,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 310 620,00 192 200,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 310 620,00 192 200,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
40 - Voil'actée
Encaissements Décaissements
Ventes 774 690 Achats 99 200
Frais généraux 171 400
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 423 433
Emprunt réalisé cette année 400 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 157 333
Total 1 174 690 Total 1 102 966

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 174 690
- Décaissements 1 102 966
= Trésorerie 1 (avant finance) 271 724
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 271 724
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
41 - PolyNauTech
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 808 380
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 808 380
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 168 700
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 40 500 Production stockée 31 000
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 31 000
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 839 380
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 424 454
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 54 251
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 203
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 727 554
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 14 640
Total 2 14 640 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 742 194 Total Produits 839 380
Résultat 97 186

BILAN Période 1
41 - PolyNauTech
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 97 186
Total 1 219 600 Total 1 297 186
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 244 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 24 400
Produits finis Standard 31 000 Emprunt net 219 600
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 266 186 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 297 186 Total 2 219 600
Total Actif 516 786 Total Passif 516 786
GESTION DE STOCK Période 1

41 - PolyNauTech
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 270 620,00 167 400,00
Stock final 50 620,00 31 000,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
41 - PolyNauTech
Encaissements Décaissements
Ventes 808 380 Achats 102 400
Frais généraux 168 700
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 424 454
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 39 040
Total 1 052 380 Total 986 194

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 052 380
- Décaissements 986 194
= Trésorerie 1 (avant finance) 266 186
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 266 186
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
42 - Win Wind
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 742 000
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 742 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 742 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 193
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 260
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 933
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 675 793
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 9 960
Total 2 9 960 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 685 753 Total Produits 742 000
Résultat 56 247

BILAN Période 1
42 - Win Wind
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 56 247
Total 1 219 600 Total 1 256 247
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 166 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 55 333
Produits finis Standard 0 Emprunt net 110 667
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 147 314 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 147 314 Total 2 110 667
Total Actif 366 914 Total Passif 366 914
GESTION DE STOCK Période 1

42 - Win Wind
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
42 - Win Wind
Encaissements Décaissements
Ventes 742 000 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 193
Emprunt réalisé cette année 166 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 65 293
Total 908 000 Total 960 686

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 908 000
- Décaissements 960 686
= Trésorerie 1 (avant finance) 147 314
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 147 314
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
43 - Sailing&Co
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 88 000 Ventes 742 225
Achats Matières Premières 88 000 Vente produits Standard France 742 225
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 154 600
Sous-traitance 82 500 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 41 250 Production stockée 0
Energie 8 250 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 742 225
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 199
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 267
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 933
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 671 799
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 6 000
Total 2 6 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 677 799 Total Produits 742 225
Résultat 64 426

BILAN Période 1
43 - Sailing&Co
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 64 426
Total 1 219 600 Total 1 264 426
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 100 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 10 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 90 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 134 826 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 134 826 Total 2 90 000
Total Actif 354 426 Total Passif 354 426
GESTION DE STOCK Période 1

43 - Sailing&Co
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Sorties de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
43 - Sailing&Co
Encaissements Décaissements
Ventes 742 225 Achats 88 000
Frais généraux 154 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 199
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 16 000
Total 842 225 Total 907 399

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 842 225
- Décaissements 907 399
= Trésorerie 1 (avant finance) 134 826
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 134 826
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
44 - Eole
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 88 000 Ventes 797 500
Achats Matières Premières 88 000 Vente produits Standard France 797 500
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 154 600
Sous-traitance 82 500 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 41 250 Production stockée 0
Energie 8 250 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 797 500
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 398 874
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 925
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 949
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 673 474
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 4 500
Total 2 4 500 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 677 974 Total Produits 797 500
Résultat 119 526

BILAN Période 1
44 - Eole
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 119 526
Total 1 219 600 Total 1 319 526
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 75 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 25 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 50 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 149 926 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 149 926 Total 2 50 000
Total Actif 369 526 Total Passif 369 526
GESTION DE STOCK Période 1

44 - Eole
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Sorties de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
44 - Eole
Encaissements Décaissements
Ventes 797 500 Achats 88 000
Frais généraux 154 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 398 874
Emprunt réalisé cette année 75 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 29 500
Total 872 500 Total 922 574

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 872 500
- Décaissements 922 574
= Trésorerie 1 (avant finance) 149 926
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 149 926
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
45 - GréemOne
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 499 800
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 499 800
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 499 800
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 304 004
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 44 994
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 010
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 496 304
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 18 000
Total 2 18 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 514 304 Total Produits 499 800
Résultat -14 504

BILAN Période 1
45 - GréemOne
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice -14 504
Total 1 109 800 Total 1 185 496
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 300 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 60 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 240 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 315 696 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 315 696 Total 2 240 000
Total Actif 425 496 Total Passif 425 496
GESTION DE STOCK Période 1

45 - GréemOne
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
45 - GréemOne
Encaissements Décaissements
Ventes 499 800 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 304 004
Emprunt réalisé cette année 300 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 78 000
Total 799 800 Total 684 104

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 799 800
- Décaissements 684 104
= Trésorerie 1 (avant finance) 315 696
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 315 696
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
46 - international sailing
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 128 000 Ventes 784 000
Achats Matières Premières 128 000 Vente produits Standard France 784 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 213 400
Sous-traitance 120 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 58 800 Production stockée 4 960
Energie 12 000 Product° stockée produits Standard 4 960
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 788 960
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 474 215
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 250 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 520
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 695
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 847 615
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 24 000
Total 2 24 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 871 615 Total Produits 788 960
Résultat -82 655

BILAN Période 1
46 - international sailing
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -82 655
Total 1 219 600 Total 1 117 345
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 400 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 40 000
Produits finis Standard 4 960 Emprunt net 360 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 252 785 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 257 745 Total 2 360 000
Total Actif 477 345 Total Passif 477 345
GESTION DE STOCK Période 1

46 - international sailing
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Sorties de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 400 620,00 248 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 392 620,00 243 040,00
Stock final 8 620,00 4 960,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
46 - international sailing
Encaissements Décaissements
Ventes 784 000 Achats 128 000
Frais généraux 213 400
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 474 215
Emprunt réalisé cette année 400 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 64 000
Total 1 184 000 Total 1 131 215

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 184 000
- Décaissements 1 131 215
= Trésorerie 1 (avant finance) 252 785
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 252 785
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
47 - Sailboatland
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 630 280
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 630 280
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 630 280
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 393 807
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 48 908
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 899
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 672 407
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 852
Total 2 852 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 673 259 Total Produits 630 280
Résultat -42 979

BILAN Période 1
47 - Sailboatland
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -42 979
Total 1 219 600 Total 1 157 021
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 14 200
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 1 420
Produits finis Standard 0 Emprunt net 12 780
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 0 Banque (Solde en banque négatif) 49 799
Total 2 0 Total 2 62 579
Total Actif 219 600 Total Passif 219 600
GESTION DE STOCK Période 1

47 - Sailboatland
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
47 - Sailboatland
Encaissements Décaissements
Ventes 630 280 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 393 807
Emprunt réalisé cette année 14 200 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 2 272
Total 644 480 Total 894 279

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 644 480
- Décaissements 894 279
= Trésorerie 1 (avant finance) -49 799
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) -49 799
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
48 - Sallisford
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 76 800 Ventes 615 372
Achats Matières Premières 76 800 Vente produits Standard France 615 372
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 136 000
Sous-traitance 72 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 34 200 Production stockée 7 440
Energie 7 200 Product° stockée produits Standard 7 440
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 622 812
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 368 106
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 150 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 48 461
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 645
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 612 906
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 14 640
Total 2 14 640 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 627 546 Total Produits 622 812
Résultat -4 734

BILAN Période 1
48 - Sallisford
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -4 734
Total 1 219 600 Total 1 195 266
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 244 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 24 400
Produits finis Standard 7 440 Emprunt net 219 600
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 187 826 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 195 266 Total 2 219 600
Total Actif 414 866 Total Passif 414 866
GESTION DE STOCK Période 1

48 - Sallisford
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Sorties de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 228 620,00 141 360,00
Stock final 12 620,00 7 440,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
48 - Sallisford
Encaissements Décaissements
Ventes 615 372 Achats 76 800
Frais généraux 136 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 368 106
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 39 040
Total 859 372 Total 871 546

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 859 372
- Décaissements 871 546
= Trésorerie 1 (avant finance) 187 826
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 187 826
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
49 - French-Voile
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 569 600
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 569 600
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 569 600
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 306 119
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 47 088
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 031
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 498 419
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 0
Total 2 0 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 498 419 Total Produits 569 600
Résultat 71 181

BILAN Période 1
49 - French-Voile
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice 71 181
Total 1 109 800 Total 1 271 181
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 0
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 0
Produits finis Standard 0 Emprunt net 0
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 161 381 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 161 381 Total 2 0
Total Actif 271 181 Total Passif 271 181
GESTION DE STOCK Période 1

49 - French-Voile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
49 - French-Voile
Encaissements Décaissements
Ventes 569 600 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 306 119
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 569 600 Total 608 219

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 569 600
- Décaissements 608 219
= Trésorerie 1 (avant finance) 161 381
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 161 381
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
50 - Blue Wind
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 831 680
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 831 680
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 176 200
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 48 000 Production stockée 0
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 831 680
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 425 160
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 54 950
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 210
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 735 760
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 13 200
Total 2 13 200 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 748 960 Total Produits 831 680
Résultat 82 720

BILAN Période 1
50 - Blue Wind
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 82 720
Total 1 219 600 Total 1 282 720
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 220 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 44 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 176 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 239 120 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 239 120 Total 2 176 000
Total Actif 458 720 Total Passif 458 720
GESTION DE STOCK Période 1

50 - Blue Wind
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
50 - Blue Wind
Encaissements Décaissements
Ventes 831 680 Achats 102 400
Frais généraux 176 200
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 425 160
Emprunt réalisé cette année 220 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 57 200
Total 1 051 680 Total 1 012 560

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 051 680
- Décaissements 1 012 560
= Trésorerie 1 (avant finance) 239 120
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 239 120
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
51 - ICO
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 770 000
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 770 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 770 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 398 041
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 100
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 941
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 676 641
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 000
Total 2 12 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 688 641 Total Produits 770 000
Résultat 81 359

BILAN Période 1
51 - ICO
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 81 359
Total 1 219 600 Total 1 281 359
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 200 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 20 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 180 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 241 759 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 241 759 Total 2 180 000
Total Actif 461 359 Total Passif 461 359
GESTION DE STOCK Période 1

51 - ICO
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
51 - ICO
Encaissements Décaissements
Ventes 770 000 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 398 041
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 32 000
Total 970 000 Total 928 241

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 970 000
- Décaissements 928 241
= Trésorerie 1 (avant finance) 241 759
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 241 759
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
52 - Nautic One
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 88 000 Ventes 687 500
Achats Matières Premières 88 000 Vente produits Standard France 687 500
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 154 600
Sous-traitance 82 500 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 41 250 Production stockée 0
Energie 8 250 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 687 500
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 395 541
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 50 625
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 916
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 670 141
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 3 000
Total 2 3 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 673 141 Total Produits 687 500
Résultat 14 359

BILAN Période 1
52 - Nautic One
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 14 359
Total 1 219 600 Total 1 214 359
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 50 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 5 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 45 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 39 759 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 39 759 Total 2 45 000
Total Actif 259 359 Total Passif 259 359
GESTION DE STOCK Période 1

52 - Nautic One
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Sorties de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
52 - Nautic One
Encaissements Décaissements
Ventes 687 500 Achats 88 000
Frais généraux 154 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 395 541
Emprunt réalisé cette année 50 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 8 000
Total 737 500 Total 897 741

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 737 500
- Décaissements 897 741
= Trésorerie 1 (avant finance) 39 759
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 39 759
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
53 - Oceanco
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 080 Ventes 724 680
Achats Matières Premières 102 080 Vente produits Standard France 724 680
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 167 470
Sous-traitance 95 700 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 39 600 Production stockée 34 100
Energie 9 570 Product° stockée produits Standard 34 100
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 758 780
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 472 418
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 250 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 740
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 677
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 773 968
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 6 000
Total 2 6 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 779 968 Total Produits 758 780
Résultat -21 188

BILAN Période 1
53 - Oceanco
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -21 188
Total 1 219 600 Total 1 178 812
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 100 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 10 000
Produits finis Standard 34 100 Emprunt net 90 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 15 112 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 49 212 Total 2 90 000
Total Actif 268 812 Total Passif 268 812
GESTION DE STOCK Période 1

53 - Oceanco
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 319 320,00 102 080,00
Sorties de Matières Premières 319 320,00 102 080,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 319 620,00 197 780,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 264 620,00 163 680,00
Stock final 55 620,00 34 100,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
53 - Oceanco
Encaissements Décaissements
Ventes 724 680 Achats 102 080
Frais généraux 167 470
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 472 418
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 16 000
Total 824 680 Total 1 009 568

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 824 680
- Décaissements 1 009 568
= Trésorerie 1 (avant finance) 15 112
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 15 112
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
54 - Les Copains Marins
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 108 800 Ventes 757 197
Achats Matières Premières 108 800 Vente produits Standard France 757 197
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP -6 400 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 173 650
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 45 450 Production stockée 10 540
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 10 540
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 767 737
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 422 903
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 716
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 187
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 730 953
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 6 000
Total 2 6 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 736 953 Total Produits 767 737
Résultat 30 784

BILAN Période 1
54 - Les Copains Marins
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 30 784
Total 1 219 600 Total 1 230 784
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 100 000
Matières Premières 6 400 Amortissement emprunt 20 000
Produits finis Standard 10 540 Emprunt net 80 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 74 244 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 91 184 Total 2 80 000
Total Actif 310 784 Total Passif 310 784
GESTION DE STOCK Période 1

54 - Les Copains Marins


MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 340 320,00 108 800,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 20 320,00 6 400,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 303 620,00 187 860,00
Stock final 17 620,00 10 540,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
54 - Les Copains Marins
Encaissements Décaissements
Ventes 757 197 Achats 108 800
Frais généraux 173 650
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 422 903
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 26 000
Total 857 197 Total 982 953

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 857 197
- Décaissements 982 953
= Trésorerie 1 (avant finance) 74 244
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 74 244
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
55 - Atlantis
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 83 200 Ventes 707 200
Achats Matières Premières 83 200 Vente produits Standard France 707 200
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 147 400
Sous-traitance 78 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 39 000 Production stockée 0
Energie 7 800 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 707 200
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 138
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 216
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 922
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 658 738
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 18 000
Total 2 18 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 676 738 Total Produits 707 200
Résultat 30 462

BILAN Période 1
55 - Atlantis
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 30 462
Total 1 219 600 Total 1 230 462
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 300 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 30 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 270 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 280 862 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 280 862 Total 2 270 000
Total Actif 500 462 Total Passif 500 462
GESTION DE STOCK Période 1

55 - Atlantis
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 260 320,00 83 200,00
Sorties de Matières Premières 260 320,00 83 200,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 260 620,00 161 200,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 260 620,00 161 200,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
55 - Atlantis
Encaissements Décaissements
Ventes 707 200 Achats 83 200
Frais généraux 147 400
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 138
Emprunt réalisé cette année 300 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 48 000
Total 1 007 200 Total 926 338

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 007 200
- Décaissements 926 338
= Trésorerie 1 (avant finance) 280 862
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 280 862
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
56 - MAT'Start
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 734 400
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 734 400
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 155 800
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 40 800 Production stockée 4 960
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 4 960
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 739 360
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 962
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 032
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 930
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 674 362
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 2 640
Total 2 2 640 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 677 002 Total Produits 739 360
Résultat 62 358

BILAN Période 1
56 - MAT'Start
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 62 358
Total 1 219 600 Total 1 262 358
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 44 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 4 400
Produits finis Standard 4 960 Emprunt net 39 600
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 77 398 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 82 358 Total 2 39 600
Total Actif 301 958 Total Passif 301 958
GESTION DE STOCK Période 1

56 - MAT'Start
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 272 620,00 168 640,00
Stock final 8 620,00 4 960,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
56 - MAT'Start
Encaissements Décaissements
Ventes 734 400 Achats 89 600
Frais généraux 155 800
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 962
Emprunt réalisé cette année 44 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 7 040
Total 778 400 Total 901 002

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 778 400
- Décaissements 901 002
= Trésorerie 1 (avant finance) 77 398
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 77 398
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
57 - Noeud'Marin
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 76 800 Ventes 624 000
Achats Matières Premières 76 800 Vente produits Standard France 624 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 137 800
Sous-traitance 72 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 36 000 Production stockée 0
Energie 7 200 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 624 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 368 367
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 150 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 48 720
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 647
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 614 967
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 388
Total 2 12 388 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 627 355 Total Produits 624 000
Résultat -3 355

BILAN Période 1
57 - Noeud'Marin
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -3 355
Total 1 219 600 Total 1 196 645
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 206 460
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 51 615
Produits finis Standard 0 Emprunt net 154 845
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 131 890 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 131 890 Total 2 154 845
Total Actif 351 490 Total Passif 351 490
GESTION DE STOCK Période 1

57 - Noeud'Marin
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Sorties de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
57 - Noeud'Marin
Encaissements Décaissements
Ventes 624 000 Achats 76 800
Frais généraux 137 800
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 368 367
Emprunt réalisé cette année 206 460 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 64 003
Total 830 460 Total 898 570

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 830 460
- Décaissements 898 570
= Trésorerie 1 (avant finance) 131 890
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 131 890
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
58 - Flots Marins
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 744 800
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 744 800
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 744 800
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 277
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 344
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 933
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 675 877
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 7 500
Total 2 7 500 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 683 377 Total Produits 744 800
Résultat 61 423

BILAN Période 1
58 - Flots Marins
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 61 423
Total 1 219 600 Total 1 261 423
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 125 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 25 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 100 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 141 823 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 141 823 Total 2 100 000
Total Actif 361 423 Total Passif 361 423
GESTION DE STOCK Période 1

58 - Flots Marins
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
58 - Flots Marins
Encaissements Décaissements
Ventes 744 800 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 277
Emprunt réalisé cette année 125 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 32 500
Total 869 800 Total 927 977

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 869 800
- Décaissements 927 977
= Trésorerie 1 (avant finance) 141 823
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 141 823
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
59 - Mer & Co
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 134 400 Ventes 796 195
Achats Matières Premières 134 400 Vente produits Standard France 796 195
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 210 850
Sous-traitance 126 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 43 350 Production stockée 81 220
Energie 12 600 Product° stockée produits Standard 81 220
Charges de structure 9 900 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 877 415
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 9 000
Impôts et taxes 11 400
Taxes liées aux machines possédées 11 400
Charges de personnel 636 185
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 375 000
Responsables de production 105 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 886
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 6 299
Dotations aux amortissements 36 600
Total 1 1 029 435
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 18 000
Total 2 18 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 1 047 435 Total Produits 877 415
Résultat -170 020

BILAN Période 1
59 - Mer & Co
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 Capital social 200 000
Amortissement 36 600 Réserves 0
Immobilisations nettes 329 400 Résultat de l'exercice -170 020
Total 1 329 400 Total 1 29 980
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 300 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 100 000
Produits finis Standard 81 220 Emprunt net 200 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 0 Banque (Solde en banque négatif) 180 640
Total 2 81 220 Total 2 380 640
Total Actif 410 620 Total Passif 410 620
GESTION DE STOCK Période 1

59 - Mer & Co
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 420 320,00 134 400,00
Sorties de Matières Premières 420 320,00 134 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 420 620,00 260 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 289 620,00 179 180,00
Stock final 131 620,00 81 220,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
59 - Mer & Co
Encaissements Décaissements
Ventes 796 195 Achats 134 400
Frais généraux 210 850
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 636 185
Emprunt réalisé cette année 300 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 366 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 118 000
Total 1 096 195 Total 1 476 835

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 096 195
- Décaissements 1 476 835
= Trésorerie 1 (avant finance) -180 640
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) -180 640
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
60 - BVI
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 797 790
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 797 790
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 171 700
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 43 500 Production stockée 18 600
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 18 600
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 816 390
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 424 133
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 934
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 199
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 730 233
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 18 000
Total 2 18 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 748 233 Total Produits 816 390
Résultat 68 157

BILAN Période 1
60 - BVI
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 68 157
Total 1 219 600 Total 1 268 157
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 300 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 60 000
Produits finis Standard 18 600 Emprunt net 240 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 269 957 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 288 557 Total 2 240 000
Total Actif 508 157 Total Passif 508 157
GESTION DE STOCK Période 1

60 - BVI
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 290 620,00 179 800,00
Stock final 30 620,00 18 600,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
60 - BVI
Encaissements Décaissements
Ventes 797 790 Achats 102 400
Frais généraux 171 700
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 424 133
Emprunt réalisé cette année 300 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 78 000
Total 1 097 790 Total 1 027 833

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 097 790
- Décaissements 1 027 833
= Trésorerie 1 (avant finance) 269 957
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 269 957
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
61 - Breizhmistral
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 115 200 Ventes 767 070
Achats Matières Premières 115 200 Vente produits Standard France 767 070
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 181 900
Sous-traitance 108 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 40 500 Production stockée 55 800
Energie 10 800 Product° stockée produits Standard 55 800
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 822 870
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 448 452
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 225 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 012
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 440
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 777 552
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 0
Total 2 0 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 777 552 Total Produits 822 870
Résultat 45 318

BILAN Période 1
61 - Breizhmistral
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 45 318
Total 1 219 600 Total 1 245 318
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 0
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 0
Produits finis Standard 55 800 Emprunt net 0
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 0 Banque (Solde en banque négatif) 30 082
Total 2 55 800 Total 2 30 082
Total Actif 275 400 Total Passif 275 400
GESTION DE STOCK Période 1

61 - Breizhmistral
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 360 320,00 115 200,00
Sorties de Matières Premières 360 320,00 115 200,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 360 620,00 223 200,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 270 620,00 167 400,00
Stock final 90 620,00 55 800,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
61 - Breizhmistral
Encaissements Décaissements
Ventes 767 070 Achats 115 200
Frais généraux 181 900
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 448 452
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 767 070 Total 997 152

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 767 070
- Décaissements 997 152
= Trésorerie 1 (avant finance) -30 082
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) -30 082
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
62 - My Sailboat Initiation
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 728 000
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 728 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 728 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 768
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 840
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 928
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 675 368
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 13 500
Total 2 13 500 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 688 868 Total Produits 728 000
Résultat 39 132

BILAN Période 1
62 - My Sailboat Initiation
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 39 132
Total 1 219 600 Total 1 239 132
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 225 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 37 500
Produits finis Standard 0 Emprunt net 187 500
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 207 032 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 207 032 Total 2 187 500
Total Actif 426 632 Total Passif 426 632
GESTION DE STOCK Période 1

62 - My Sailboat Initiation
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
62 - My Sailboat Initiation
Encaissements Décaissements
Ventes 728 000 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 768
Emprunt réalisé cette année 225 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 51 000
Total 953 000 Total 945 968

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 953 000
- Décaissements 945 968
= Trésorerie 1 (avant finance) 207 032
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 207 032
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
63 - Ocean Rusher
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 91 200 Ventes 728 280
Achats Matières Premières 91 200 Vente produits Standard France 728 280
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP -1 600 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 728 280
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 777
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 848
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 928
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 675 377
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 6 000
Total 2 6 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 681 377 Total Produits 728 280
Résultat 46 903

BILAN Période 1
63 - Ocean Rusher
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 46 903
Total 1 219 600 Total 1 246 903
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 100 000
Matières Premières 1 600 Amortissement emprunt 20 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 80 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 105 703 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 107 303 Total 2 80 000
Total Actif 326 903 Total Passif 326 903
GESTION DE STOCK Période 1

63 - Ocean Rusher
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 285 320,00 91 200,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 5 320,00 1 600,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
63 - Ocean Rusher
Encaissements Décaissements
Ventes 728 280 Achats 91 200
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 777
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 26 000
Total 828 280 Total 922 577

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 828 280
- Décaissements 922 577
= Trésorerie 1 (avant finance) 105 703
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 105 703
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
64 - Sun Boat
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 766 112
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 766 112
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 155 350
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 40 350 Production stockée 6 820
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 6 820
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 772 932
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 923
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 983
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 940
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 674 873
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 15 000
Total 2 15 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 689 873 Total Produits 772 932
Résultat 83 059

BILAN Période 1
64 - Sun Boat
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 83 059
Total 1 219 600 Total 1 283 059
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 250 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 25 000
Produits finis Standard 6 820 Emprunt net 225 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 281 639 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 288 459 Total 2 225 000
Total Actif 508 059 Total Passif 508 059
GESTION DE STOCK Période 1

64 - Sun Boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 269 620,00 166 780,00
Stock final 11 620,00 6 820,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
64 - Sun Boat
Encaissements Décaissements
Ventes 766 112 Achats 89 600
Frais généraux 155 350
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 923
Emprunt réalisé cette année 250 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 40 000
Total 1 016 112 Total 934 473

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 016 112
- Décaissements 934 473
= Trésorerie 1 (avant finance) 281 639
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 281 639
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
65 - Horizon
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 720 797
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 720 797
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 152 950
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 37 950 Production stockée 16 740
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 16 740
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 737 537
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 550
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 624
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 926
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 671 100
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 000
Total 2 12 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 683 100 Total Produits 737 537
Résultat 54 437

BILAN Période 1
65 - Horizon
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 54 437
Total 1 219 600 Total 1 254 437
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 200 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 33 333
Produits finis Standard 16 740 Emprunt net 166 667
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 184 764 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 201 504 Total 2 166 667
Total Actif 421 104 Total Passif 421 104
GESTION DE STOCK Période 1

65 - Horizon
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 253 620,00 156 860,00
Stock final 27 620,00 16 740,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
65 - Horizon
Encaissements Décaissements
Ventes 720 797 Achats 89 600
Frais généraux 152 950
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 550
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 45 333
Total 920 797 Total 936 033

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 920 797
- Décaissements 936 033
= Trésorerie 1 (avant finance) 184 764
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 184 764
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
66 - NaviNeo
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 713 154
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 713 154
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 165 100
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 36 900 Production stockée 45 880
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 45 880
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 759 034
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 421 569
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 395
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 174
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 721 069
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 8 700
Total 2 8 700 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 729 769 Total Produits 759 034
Résultat 29 265

BILAN Période 1
66 - NaviNeo
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 29 265
Total 1 219 600 Total 1 229 265
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 145 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 29 000
Produits finis Standard 45 880 Emprunt net 116 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 79 785 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 125 665 Total 2 116 000
Total Actif 345 265 Total Passif 345 265
GESTION DE STOCK Période 1

66 - NaviNeo
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 246 620,00 152 520,00
Stock final 74 620,00 45 880,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
66 - NaviNeo
Encaissements Décaissements
Ventes 713 154 Achats 102 400
Frais généraux 165 100
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 421 569
Emprunt réalisé cette année 145 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 37 700
Total 858 154 Total 978 369

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 858 154
- Décaissements 978 369
= Trésorerie 1 (avant finance) 79 785
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 79 785
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
67 - SeaMix One
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 726 600
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 726 600
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 726 600
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 726
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 798
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 928
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 675 326
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 14 640
Total 2 14 640 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 689 966 Total Produits 726 600
Résultat 36 634

BILAN Période 1
67 - SeaMix One
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 36 634
Total 1 219 600 Total 1 236 634
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 244 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 24 400
Produits finis Standard 0 Emprunt net 219 600
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 236 634 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 236 634 Total 2 219 600
Total Actif 456 234 Total Passif 456 234
GESTION DE STOCK Période 1

67 - SeaMix One
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
67 - SeaMix One
Encaissements Décaissements
Ventes 726 600 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 726
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 39 040
Total 970 600 Total 933 966

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 970 600
- Décaissements 933 966
= Trésorerie 1 (avant finance) 236 634
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 236 634
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
68 - WindPerf
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 128 000 Ventes 797 181
Achats Matières Premières 128 000 Vente produits Standard France 797 181
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 202 450
Sous-traitance 120 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 47 850 Production stockée 50 220
Energie 12 000 Product° stockée produits Standard 50 220
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 847 401
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 474 615
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 250 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 915
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 699
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 837 065
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 13 500
Total 2 13 500 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 850 565 Total Produits 847 401
Résultat -3 164

BILAN Période 1
68 - WindPerf
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -3 164
Total 1 219 600 Total 1 196 836
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 225 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 45 000
Produits finis Standard 50 220 Emprunt net 180 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 107 016 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 157 236 Total 2 180 000
Total Actif 376 836 Total Passif 376 836
GESTION DE STOCK Période 1

68 - WindPerf
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Sorties de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 400 620,00 248 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 319 620,00 197 780,00
Stock final 81 620,00 50 220,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
68 - WindPerf
Encaissements Décaissements
Ventes 797 181 Achats 128 000
Frais généraux 202 450
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 474 615
Emprunt réalisé cette année 225 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 58 500
Total 1 022 181 Total 1 115 165

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 022 181
- Décaissements 1 115 165
= Trésorerie 1 (avant finance) 107 016
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 107 016
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
69 - n'eautic
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 88 000 Ventes 682 825
Achats Matières Premières 88 000 Vente produits Standard France 682 825
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 154 600
Sous-traitance 82 500 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 41 250 Production stockée 0
Energie 8 250 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 682 825
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 395 400
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 50 485
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 915
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 670 000
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 21 000
Total 2 21 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 691 000 Total Produits 682 825
Résultat -8 175

BILAN Période 1
69 - n'eautic
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice -8 175
Total 1 219 600 Total 1 191 825
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 350 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 43 750
Produits finis Standard 0 Emprunt net 306 250
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 278 475 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 278 475 Total 2 306 250
Total Actif 498 075 Total Passif 498 075
GESTION DE STOCK Période 1

69 - n'eautic
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Sorties de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
69 - n'eautic
Encaissements Décaissements
Ventes 682 825 Achats 88 000
Frais généraux 154 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 395 400
Emprunt réalisé cette année 350 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 64 750
Total 1 032 825 Total 954 350

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 032 825
- Décaissements 954 350
= Trésorerie 1 (avant finance) 278 475
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 278 475
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
70 - La Voile Rose
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 811 160
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 811 160
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 811 160
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 399 288
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 54 335
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 953
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 677 888
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 13 020
Total 2 13 020 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 690 908 Total Produits 811 160
Résultat 120 252

BILAN Période 1
70 - La Voile Rose
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 120 252
Total 1 219 600 Total 1 320 252
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 217 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 21 700
Produits finis Standard 0 Emprunt net 195 300
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 295 952 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 295 952 Total 2 195 300
Total Actif 515 552 Total Passif 515 552
GESTION DE STOCK Période 1

70 - La Voile Rose
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
70 - La Voile Rose
Encaissements Décaissements
Ventes 811 160 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 399 288
Emprunt réalisé cette année 217 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 34 720
Total 1 028 160 Total 932 208

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 028 160
- Décaissements 932 208
= Trésorerie 1 (avant finance) 295 952
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 295 952
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
71 - Wind Fast
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 777 000
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 777 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 777 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 398 253
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 310
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 943
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 676 853
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 0
Total 2 0 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 676 853 Total Produits 777 000
Résultat 100 147

BILAN Période 1
71 - Wind Fast
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 100 147
Total 1 219 600 Total 1 300 147
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 0
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 0
Produits finis Standard 0 Emprunt net 0
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 80 547 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 80 547 Total 2 0
Total Actif 300 147 Total Passif 300 147
GESTION DE STOCK Période 1

71 - Wind Fast
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
71 - Wind Fast
Encaissements Décaissements
Ventes 777 000 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 398 253
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 777 000 Total 896 453

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 777 000
- Décaissements 896 453
= Trésorerie 1 (avant finance) 80 547
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 80 547
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
72 - Voil'eau vent
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 560 000
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 560 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 560 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 305 828
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 46 800
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 028
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 498 128
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 15 622
Total 2 15 622 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 513 750 Total Produits 560 000
Résultat 46 250

BILAN Période 1
72 - Voil'eau vent
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice 46 250
Total 1 109 800 Total 1 246 250
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 260 360
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 52 072
Produits finis Standard 0 Emprunt net 208 288
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 344 738 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 344 738 Total 2 208 288
Total Actif 454 538 Total Passif 454 538
GESTION DE STOCK Période 1

72 - Voil'eau vent
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
72 - Voil'eau vent
Encaissements Décaissements
Ventes 560 000 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 305 828
Emprunt réalisé cette année 260 360 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 67 694
Total 820 360 Total 675 622

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 820 360
- Décaissements 675 622
= Trésorerie 1 (avant finance) 344 738
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 344 738
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
73 - RDVoile
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 549 600
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 549 600
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 549 600
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 305 513
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 46 488
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 025
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 497 813
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 3 000
Total 2 3 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 500 813 Total Produits 549 600
Résultat 48 787

BILAN Période 1
73 - RDVoile
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice 48 787
Total 1 109 800 Total 1 248 787
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 50 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 50 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 0
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 138 987 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 138 987 Total 2 0
Total Actif 248 787 Total Passif 248 787
GESTION DE STOCK Période 1

73 - RDVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
73 - RDVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 549 600 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 305 513
Emprunt réalisé cette année 50 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 53 000
Total 599 600 Total 660 613

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 599 600
- Décaissements 660 613
= Trésorerie 1 (avant finance) 138 987
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 138 987
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
74 - B&V company
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 550 200
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 550 200
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 550 200
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 305 531
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 46 506
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 025
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 497 831
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 6 000
Total 2 6 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 503 831 Total Produits 550 200
Résultat 46 369

BILAN Période 1
74 - B&V company
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice 46 369
Total 1 109 800 Total 1 246 369
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 100 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 10 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 90 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 226 569 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 226 569 Total 2 90 000
Total Actif 336 369 Total Passif 336 369
GESTION DE STOCK Période 1

74 - B&V company
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
74 - B&V company
Encaissements Décaissements
Ventes 550 200 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 305 531
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 16 000
Total 650 200 Total 623 631

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 650 200
- Décaissements 623 631
= Trésorerie 1 (avant finance) 226 569
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 226 569
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
75 - Caen to Atlantis
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 755 720
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 755 720
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 755 720
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 608
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 672
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 937
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 676 208
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 10 500
Total 2 10 500 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 686 708 Total Produits 755 720
Résultat 69 012

BILAN Période 1
75 - Caen to Atlantis
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 69 012
Total 1 219 600 Total 1 269 012
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 175 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 175 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 0
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 49 412 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 49 412 Total 2 0
Total Actif 269 012 Total Passif 269 012
GESTION DE STOCK Période 1

75 - Caen to Atlantis
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
75 - Caen to Atlantis
Encaissements Décaissements
Ventes 755 720 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 608
Emprunt réalisé cette année 175 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 185 500
Total 930 720 Total 1 081 308

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 930 720
- Décaissements 1 081 308
= Trésorerie 1 (avant finance) 49 412
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 49 412
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
76 - Roazhon Sailing
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 599 400
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 599 400
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 599 400
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 307 022
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 47 982
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 040
Dotations aux amortissements 12 200
Total 1 499 322
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 24 000
Total 2 24 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 523 322 Total Produits 599 400
Résultat 76 078

BILAN Période 1
76 - Roazhon Sailing
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 122 000 Capital social 200 000
Amortissement 12 200 Réserves 0
Immobilisations nettes 109 800 Résultat de l'exercice 76 078
Total 1 109 800 Total 1 276 078
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 400 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 50 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 350 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 516 278 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 516 278 Total 2 350 000
Total Actif 626 078 Total Passif 626 078
GESTION DE STOCK Période 1

76 - Roazhon Sailing
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Sorties de Matières Premières 200 320,00 64 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 200 620,00 124 000,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
76 - Roazhon Sailing
Encaissements Décaissements
Ventes 599 400 Achats 64 000
Frais généraux 112 300
Impôts et taxes 3 800
Charges de personnel 307 022
Emprunt réalisé cette année 400 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 74 000
Total 999 400 Total 683 122

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 999 400
- Décaissements 683 122
= Trésorerie 1 (avant finance) 516 278
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 516 278
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
77 - Majel Voile
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 80 000 Ventes 695 280
Achats Matières Premières 80 000 Vente produits Standard France 695 280
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP -3 200 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 137 800
Sous-traitance 72 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 36 000 Production stockée 0
Energie 7 200 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 695 280
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 370 527
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 150 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 50 858
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 669
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 617 127
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 14 640
Total 2 14 640 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 631 767 Total Produits 695 280
Résultat 63 513

BILAN Période 1
77 - Majel Voile
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 63 513
Total 1 219 600 Total 1 263 513
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 244 000
Matières Premières 3 200 Amortissement emprunt 24 400
Produits finis Standard 0 Emprunt net 219 600
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 260 313 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 263 513 Total 2 219 600
Total Actif 483 113 Total Passif 483 113
GESTION DE STOCK Période 1

77 - Majel Voile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 250 320,00 80 000,00
Sorties de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Stock final 10 320,00 3 200,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
77 - Majel Voile
Encaissements Décaissements
Ventes 695 280 Achats 80 000
Frais généraux 137 800
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 370 527
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 39 040
Total 939 280 Total 878 967

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 939 280
- Décaissements 878 967
= Trésorerie 1 (avant finance) 260 313
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 260 313
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
78 - la petite voile
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 756 000
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 756 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 756 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 397 617
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 680
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 937
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 676 217
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 12 000
Total 2 12 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 688 217 Total Produits 756 000
Résultat 67 783

BILAN Période 1
78 - la petite voile
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 67 783
Total 1 219 600 Total 1 267 783
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 200 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 20 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 180 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 228 183 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 228 183 Total 2 180 000
Total Actif 447 783 Total Passif 447 783
GESTION DE STOCK Période 1

78 - la petite voile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
78 - la petite voile
Encaissements Décaissements
Ventes 756 000 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 397 617
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 32 000
Total 956 000 Total 927 817

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 956 000
- Décaissements 927 817
= Trésorerie 1 (avant finance) 228 183
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 228 183
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
79 - Mistral Win Caen
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 784 560
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 784 560
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 784 560
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 398 482
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 53 537
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 945
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 677 082
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 15 996
Total 2 15 996 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 693 078 Total Produits 784 560
Résultat 91 482

BILAN Période 1
79 - Mistral Win Caen
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 91 482
Total 1 219 600 Total 1 291 482
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 266 600
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 26 660
Produits finis Standard 0 Emprunt net 239 940
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 311 822 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 311 822 Total 2 239 940
Total Actif 531 422 Total Passif 531 422
GESTION DE STOCK Période 1

79 - Mistral Win Caen


MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
79 - Mistral Win Caen
Encaissements Décaissements
Ventes 784 560 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 398 482
Emprunt réalisé cette année 266 600 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 42 656
Total 1 051 160 Total 939 338

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 051 160
- Décaissements 939 338
= Trésorerie 1 (avant finance) 311 822
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 311 822
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
80 - Mistral Industry
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 699 440
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 699 440
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 157 000
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 42 000 Production stockée 0
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 699 440
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 395 903
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 50 983
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 920
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 674 503
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 6 000
Total 2 6 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 680 503 Total Produits 699 440
Résultat 18 937

BILAN Période 1
80 - Mistral Industry
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 18 937
Total 1 219 600 Total 1 218 937
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 100 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 25 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 75 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 74 337 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 74 337 Total 2 75 000
Total Actif 293 937 Total Passif 293 937
GESTION DE STOCK Période 1

80 - Mistral Industry
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
80 - Mistral Industry
Encaissements Décaissements
Ventes 699 440 Achats 89 600
Frais généraux 157 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 395 903
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 31 000
Total 799 440 Total 925 103

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 799 440
- Décaissements 925 103
= Trésorerie 1 (avant finance) 74 337
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 74 337
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
81 - Blue Lagon Sailing
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 711 708
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 711 708
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 153 100
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 38 100 Production stockée 16 120
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 16 120
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 727 828
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 275
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 351
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 924
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 670 975
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 18 000
Total 2 18 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 688 975 Total Produits 727 828
Résultat 38 853

BILAN Période 1
81 - Blue Lagon Sailing
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 38 853
Total 1 219 600 Total 1 238 853
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 300 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 30 000
Produits finis Standard 16 120 Emprunt net 270 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 273 133 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 289 253 Total 2 270 000
Total Actif 508 853 Total Passif 508 853
GESTION DE STOCK Période 1

81 - Blue Lagon Sailing


MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 254 620,00 157 480,00
Stock final 26 620,00 16 120,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
81 - Blue Lagon Sailing
Encaissements Décaissements
Ventes 711 708 Achats 89 600
Frais généraux 153 100
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 275
Emprunt réalisé cette année 300 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 48 000
Total 1 011 708 Total 938 575

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 011 708
- Décaissements 938 575
= Trésorerie 1 (avant finance) 273 133
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 273 133
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
82 - Sailspeed
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 736 000
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 736 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 176 200
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 48 000 Production stockée 0
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 736 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 422 261
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 52 080
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 181
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 732 861
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 3 000
Total 2 3 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 735 861 Total Produits 736 000
Résultat 139

BILAN Période 1
82 - Sailspeed
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 139
Total 1 219 600 Total 1 200 139
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 50 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 12 500
Produits finis Standard 0 Emprunt net 37 500
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 18 039 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 18 039 Total 2 37 500
Total Actif 237 639 Total Passif 237 639
GESTION DE STOCK Période 1

82 - Sailspeed
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
82 - Sailspeed
Encaissements Décaissements
Ventes 736 000 Achats 102 400
Frais généraux 176 200
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 422 261
Emprunt réalisé cette année 50 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 15 500
Total 786 000 Total 967 961

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 786 000
- Décaissements 967 961
= Trésorerie 1 (avant finance) 18 039
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 18 039
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
83 - Captain
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 711 200
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 711 200
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 166 300
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 38 100 Production stockée 40 920
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 40 920
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 752 120
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 421 509
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 336
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 173
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 722 209
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 0
Total 2 0 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 722 209 Total Produits 752 120
Résultat 29 911

BILAN Période 1
83 - Captain
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 29 911
Total 1 219 600 Total 1 229 911
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 0
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 0
Produits finis Standard 40 920 Emprunt net 0
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 0 Banque (Solde en banque négatif) 30 609
Total 2 40 920 Total 2 30 609
Total Actif 260 520 Total Passif 260 520
GESTION DE STOCK Période 1

83 - Captain
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 254 620,00 157 480,00
Stock final 66 620,00 40 920,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
83 - Captain
Encaissements Décaissements
Ventes 711 200 Achats 102 400
Frais généraux 166 300
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 421 509
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 711 200 Total 941 809

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 711 200
- Décaissements 941 809
= Trésorerie 1 (avant finance) -30 609
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) -30 609
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
84 - sail win
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 89 600 Ventes 732 242
Achats Matières Premières 89 600 Vente produits Standard France 732 242
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 155 650
Sous-traitance 84 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 40 650 Production stockée 5 580
Energie 8 400 Product° stockée produits Standard 5 580
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 737 822
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 897
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 967
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 930
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 674 147
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 6 000
Total 2 6 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 680 147 Total Produits 737 822
Résultat 57 675

BILAN Période 1
84 - sail win
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 57 675
Total 1 219 600 Total 1 257 675
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 100 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 20 000
Produits finis Standard 5 580 Emprunt net 80 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 112 495 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 118 075 Total 2 80 000
Total Actif 337 675 Total Passif 337 675
GESTION DE STOCK Période 1

84 - sail win
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Sorties de Matières Premières 280 320,00 89 600,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 280 620,00 173 600,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 271 620,00 168 020,00
Stock final 9 620,00 5 580,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
84 - sail win
Encaissements Décaissements
Ventes 732 242 Achats 89 600
Frais généraux 155 650
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 897
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 26 000
Total 832 242 Total 919 747

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 832 242
- Décaissements 919 747
= Trésorerie 1 (avant finance) 112 495
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 112 495
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
85 - Skipper & Co
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 88 000 Ventes 728 750
Achats Matières Premières 88 000 Vente produits Standard France 728 750
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 154 600
Sous-traitance 82 500 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 41 250 Production stockée 0
Energie 8 250 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 728 750
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 396 791
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 175 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 51 863
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 929
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 671 391
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 18 000
Total 2 18 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 689 391 Total Produits 728 750
Résultat 39 359

BILAN Période 1
85 - Skipper & Co
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 39 359
Total 1 219 600 Total 1 239 359
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 300 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 50 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 250 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 269 759 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 269 759 Total 2 250 000
Total Actif 489 359 Total Passif 489 359
GESTION DE STOCK Période 1

85 - Skipper & Co
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Sorties de Matières Premières 275 320,00 88 000,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 275 620,00 170 500,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
85 - Skipper & Co
Encaissements Décaissements
Ventes 728 750 Achats 88 000
Frais généraux 154 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 396 791
Emprunt réalisé cette année 300 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 68 000
Total 1 028 750 Total 958 991

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 028 750
- Décaissements 958 991
= Trésorerie 1 (avant finance) 269 759
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 269 759
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
86 - Voile'In
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 102 400 Ventes 864 000
Achats Matières Premières 102 400 Vente produits Standard France 864 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 176 200
Sous-traitance 96 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 48 000 Production stockée 0
Energie 9 600 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 864 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 426 139
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 200 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 55 920
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 4 219
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 736 739
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 24 000
Total 2 24 000 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 760 739 Total Produits 864 000
Résultat 103 261

BILAN Période 1
86 - Voile'In
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 103 261
Total 1 219 600 Total 1 303 261
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 400 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 40 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 360 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 443 661 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 443 661 Total 2 360 000
Total Actif 663 261 Total Passif 663 261
GESTION DE STOCK Période 1

86 - Voile'In
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Sorties de Matières Premières 320 320,00 102 400,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 320 620,00 198 400,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
86 - Voile'In
Encaissements Décaissements
Ventes 864 000 Achats 102 400
Frais généraux 176 200
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 426 139
Emprunt réalisé cette année 400 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 64 000
Total 1 264 000 Total 1 020 339

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 264 000
- Décaissements 1 020 339
= Trésorerie 1 (avant finance) 443 661
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 443 661
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
87 - Oxyvoile
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 76 800 Ventes 672 000
Achats Matières Premières 76 800 Vente produits Standard France 672 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 137 800
Sous-traitance 72 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 36 000 Production stockée 0
Energie 7 200 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 6 600 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 672 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 6 000
Impôts et taxes 7 600
Taxes liées aux machines possédées 7 600
Charges de personnel 369 822
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 150 000
Responsables de production 70 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 50 160
Commerciaux Export 0
Indemnités de licenciements 0
Formation 3 662
Dotations aux amortissements 24 400
Total 1 616 422
Charges financières Produits financiers
Agios sur découverts bancaires 0 Intérêts placements SICAV 0
Intérêts des emprunts 23 400
Total 2 23 400 Total 2 0
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités de retard 0 Subventions exceptionelles 0
Valeur nette immobilisations 0 Vente d'immobilisations 0
Total 3 0 Total 3 0
Total Charges 639 822 Total Produits 672 000
Résultat 32 178

BILAN Période 1
87 - Oxyvoile
ACTIF Période 1 PASSIF Période 1
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 Capital social 200 000
Amortissement 24 400 Réserves 0
Immobilisations nettes 219 600 Résultat de l'exercice 32 178
Total 1 219 600 Total 1 232 178
Actif circulant Dettes
Stocks 0 Emprunts 390 000
Matières Premières 0 Amortissement emprunt 39 000
Produits finis Standard 0 Emprunt net 351 000
Produits finis Premium 0
Clients Standard France 0 Dettes fournisseurs MP 0
Clients Premium France 0 Dettes Proluxe 0
Clients Premium Export 0 Dette escompte bancaire 0
Banque (Solde en banque positif) 363 578 Banque (Solde en banque négatif) 0
Total 2 363 578 Total 2 351 000
Total Actif 583 178 Total Passif 583 178
GESTION DE STOCK Période 1

87 - Oxyvoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Sorties de Matières Premières 240 320,00 76 800,00
Stock final 0 320,00 0,00

PRODUITS FINIS STANDARD


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0,00 0,00
Entrées de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Sorties produits Proluxe 0 620,00 0,00
Sorties de Produits Finis 240 620,00 148 800,00
Stock final 0 620,00 0,00

PRODUITS FINIS PREMIUM


Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 0 0
Entrées de Produits Finis 0 0 0
Sorties de Produits Finis 0 0 0
Stock final 0 0 0

TRESORERIE
87 - Oxyvoile
Encaissements Décaissements
Ventes 672 000 Achats 76 800
Frais généraux 137 800
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 369 822
Emprunt réalisé cette année 390 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 62 400
Total 1 062 000 Total 898 422

Trésorerie initiale 200 000


+ Encaissements 1 062 000
- Décaissements 898 422
= Trésorerie 1 (avant finance) 363 578
- Agios sur découverts 0
+ Int. placements 0
= Tréso. finale (Solde banque) 363 578
- Achats SICAV 0
+ Ventes SICAV 0
88 - Winstral One
Période 1

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES Période 1 Période 0 PRODUITS Période 1


Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats 64 000 Ventes 600 000
Achats Matières Premières 64 000 Vente produits Standard France 600 000
Achats produits aux concurrents 0 Vente produits Premium France 0
Variation stock MP 0 Vente produits Standard Export 0
Frais généraux 112 300
Sous-traitance 60 000 Vente produits Premium Export 0
Sous-traitance Proluxe 0 Vente produits aux concurrents 0
Transport vers client 30 000 Production stockée 0
Energie 6 000 Product° stockée produits Standard 0
Charges de structure 3 300 Product° stockée produits Premium 0
Coût structure export 0 Total 1 600 000
Logistique Export 0
Budget communication France 10 000
Budget communication Export 0
Frais de télécommunication 3 000
Impôts et taxes 3 800
Taxes liées aux machines possédées 3 800
Charges de personnel 307 040
Administratifs + DG 96 000
Agents de production (Ouvriers) 125 000
Responsables de production 35 000
Intérimaires 0
Commerciaux France 48 000
Commerciaux Export 0
Indemnités de lice