ESTUDIO INVERSION PROYECCIONES

Investigación Ventas
Mercados Comunicación Gastos de marketing
Nómina
Materia prima Materia prima
Maquinaria Nómina
Técnico
Contratación Maquinaria
Terrenos y edificios Servicios
Constitución Nómina
Contratación Servicios
Administración
Muebles y enseres Papelería
Papelería Honorarios
Efectivo Impuestos
Financiero
Financieros

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 INVERSIONES REQUERIDAS Winston Fontalvo:
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FUENTE
ITEM VALOR PROPIO CRÉDITO
Estudio $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ -
Materia prima $ 28,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 26,000,000.00
Maquinaria $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
Constitución $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ -
Contratación $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ -
Muebles $ 4,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ (1,000,000.00)
Papelería $ 2,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Otros $ - $ -
TOTAL $ 42,000,000.00 $ 13,000,000.00 $ 29,000,000.00
30.95% 69.05%

FUENTES MONTO PARTICIPACION COSTO COSTO PONDERADO

PROPIO $ 13,000,000.00 30.95% 30% 9.29%
CRÉDITO $ 29,000,000.00 69.05% 15% 10.36%
$ 42,000,000.00 19.64%

vida útil de la maquinaria (años) 10

VR CREDITO $ 29,000,000.00
PLAZO 10 años
INTERES 15%
CUOTA ($ 5,778,309.81)

PERIODO VR DEUDA INTERESES ABONO CUOTA DEUDA FINAL

1 $ 29,000,000.00 $ 4,350,000.00 $ 1,428,309.81 $ 5,778,309.81 $ 27,571,690.19
2 $ 27,571,690.19 $ 4,135,753.53 $ 1,642,556.28 $ 5,778,309.81 $ 25,929,133.90
3 $ 25,929,133.90 $ 3,889,370.09 $ 1,888,939.73 $ 5,778,309.81 $ 24,040,194.17
4 $ 24,040,194.17 $ 3,606,029.13 $ 2,172,280.69 $ 5,778,309.81 $ 21,867,913.49
5 $ 21,867,913.49 $ 3,280,187.02 $ 2,498,122.79 $ 5,778,309.81 $ 19,369,790.70
6 $ 19,369,790.70 $ 2,905,468.60 $ 2,872,841.21 $ 5,778,309.81 $ 16,496,949.49
7 $ 16,496,949.49 $ 2,474,542.42 $ 3,303,767.39 $ 5,778,309.81 $ 13,193,182.10
8 $ 13,193,182.10 $ 1,978,977.31 $ 3,799,332.50 $ 5,778,309.81 $ 9,393,849.60
9 $ 9,393,849.60 $ 1,409,077.44 $ 4,369,232.37 $ 5,778,309.81 $ 5,024,617.23
10 $ 5,024,617.23 $ 753,692.58 $ 5,024,617.23 $ 5,778,309.81 $ 0.00
 Winston Fontalvo:
PROYECCIONES DE VENTAS Sólo diligencie en las casillas sombreadas.
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDADES 80,000 150,000 180,000 200,000
PRECIO $ 948.00 $ 966.96 $ 986.30 $ 1,006.03
PESOS $ 75,840,000.00 $ 145,044,000.00 $ 177,533,856.00 $ 201,205,036.80

PROYECCION DE GASTOS DE MARKETING Incremento: 20%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
GASTOS $ 5,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 7,200,000.00 $ 8,640,000.00

PROYECCION DE NOMINA DE MARKETING (COMISIONES)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
GASTOS $ 7,584,000.00 $ 14,504,400.00 $ 17,753,385.60 $ 20,120,503.68

PROYECCION DE GASTOS DE MATERIA PRIMA unidades de Materia prima por unidad

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDADES 1,600,000 3,000,000 3,600,000 4,000,000
PRECIO $ 10.00 $ 10.20 $ 10.40 $ 10.61
VALOR $ 16,000,000.00 $ 30,600,000.00 $ 37,454,400.00 $ 42,448,320.00

PROYECCION DE GASTOS DE NOMINA OPERATIVA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDADES $ 12,000,000.00 $ 12,240,000.00 $ 12,484,800.00 $ 12,734,496.00

PROYECCION DE GASTOS DE MAQUINARIA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDADES $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00
ACUMULADA $ 270,000.00 $ 540,000.00 $ 810,000.00 $ 1,080,000.00

PROYECCION DE SERVICIOS OPERATIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDADES $ 5,000,000.00 $ 5,100,000.00 $ 5,202,000.00 $ 5,306,040.00

PROYECCION DE NOMINA ADMINISTRATIVA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDADES $ 26,880,000.00 $ 27,417,600.00 $ 27,965,952.00 $ 28,525,271.04

PROYECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDADES $ 3,500,000.00 $ 3,570,000.00 $ 3,641,400.00 $ 3,714,228.00

PROYECCION DE GASTOS DE PAPELERIA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDADES $ 1,500,000.00 $ 1,530,000.00 $ 1,560,600.00 $ 1,591,812.00
 PROYECCION DE GASTOS DE HONORARIOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDADES $ 600,000.00 $ 612,000.00 $ 624,240.00 $ 636,724.80

PROYECCION DE GASTOS FINANCIEROS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INTERESES $ 4,350,000.00 $ 4,135,753.53 $ 3,889,370.09 $ 3,606,029.13
ABONOS $ 1,428,309.81 $ 1,642,556.28 $ 1,888,939.73 $ 2,172,280.69

PROYECCION DE ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
VENTAS $ 75,840,000.00 $ 145,044,000.00 $ 177,533,856.00 $ 201,205,036.80
(-) COSTO $ 16,000,000.00 $ 30,600,000.00 $ 37,454,400.00 $ 42,448,320.00
U. BRUTA $ 59,840,000.00 $ 114,444,000.00 $ 140,079,456.00 $ 158,756,716.80
(-)GASTOS $ 51,250,000.00 $ 53,169,600.00 $ 55,307,592.00 $ 57,704,343.84
U. OPER. $ 8,590,000.00 $ 61,274,400.00 $ 84,771,864.00 $ 101,052,372.96
(-)G. FIN. $ 4,350,000.00 $ 4,135,753.53 $ 3,889,370.09 $ 3,606,029.13
U.A.I. $ 4,240,000.00 $ 57,138,646.47 $ 80,882,493.91 $ 97,446,343.83
(-) IMP. $ 1,441,600.00 $ 19,427,139.80 $ 27,500,047.93 $ 33,131,756.90
U. NETA $ 2,798,400.00 $ 37,711,506.67 $ 53,382,445.98 $ 64,314,586.93
AÑO 5
200,000
$ 1,026.15
$ 205,229,137.54

AÑO 5
$ 10,368,000.00

AÑO 5
$ 20,522,913.75

20
AÑO 5
4,000,000
$ 10.82
$ 43,297,286.40

AÑO 5
$ 12,989,185.92

AÑO 5
$ 270,000.00
$ 1,350,000.00

AÑO 5
$ 5,412,160.80

AÑO 5
$ 29,095,776.46

AÑO 5
$ 3,788,512.56

AÑO 5
$ 1,623,648.24
AÑO 5
$ 649,459.30

AÑO 5
$ 3,280,187.02
$ 2,498,122.79

AÑO 5
$ 205,229,137.54
$ 43,297,286.40
$ 161,931,851.14
$ 60,408,230.72
$ 101,523,620.42
$ 3,280,187.02
$ 98,243,433.40
$ 33,402,767.35
$ 64,840,666.04
 PROYECCION DE FLUJO DE CAJA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
Ventas contado $ 75,840,000.00 $ 145,044,000.00 $ 177,533,856.00 $ 201,205,036.80 $ 205,229,137.54
Recaudos de cartera 0 0 0 0 0
TOTAL ING. $ 75,840,000.00 $ 145,044,000.00 $ 177,533,856.00 $ 201,205,036.80 $ 205,229,137.54

EGRESOS
M. prima $ 16,000,000.00 $ 30,600,000.00 $ 37,454,400.00 $ 42,448,320.00 $ 43,297,286.40
Nomina op $ 12,000,000.00 $ 12,240,000.00 $ 12,484,800.00 $ 12,734,496.00 $ 12,989,185.92
Servi. Op $ 5,000,000.00 $ 5,100,000.00 $ 5,202,000.00 $ 5,306,040.00 $ 5,412,160.80
Nómina Adm $ 26,880,000.00 $ 27,417,600.00 $ 27,965,952.00 $ 28,525,271.04 $ 29,095,776.46
Serv. Adm $ 3,500,000.00 $ 3,570,000.00 $ 3,641,400.00 $ 3,714,228.00 $ 3,788,512.56
Gastos Mk $ 5,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 7,200,000.00 $ 8,640,000.00 $ 10,368,000.00
Nómina Mk $ 7,584,000.00 $ 14,504,400.00 $ 17,753,385.60 $ 20,120,503.68 $ 20,522,913.75
Honorarios $ 600,000.00 $ 612,000.00 $ 624,240.00 $ 636,724.80 $ 649,459.30
Papelería $ 1,500,000.00 $ 1,530,000.00 $ 1,560,600.00 $ 1,591,812.00 $ 1,623,648.24
Intereses $ 4,350,000.00 $ 4,135,753.53 $ 3,889,370.09 $ 3,606,029.13 $ 3,280,187.02
Abono deuda $ 1,428,309.81 $ 1,642,556.28 $ 1,888,939.73 $ 2,172,280.69 $ 2,498,122.79
Reparto de utilidades $ 839,520.00 $ 11,313,452.00 $ 16,014,733.80 $ 25,725,834.77 $ 32,420,333.02
Impuestos 0 $ 1,441,600.00 $ 19,427,139.80 $ 27,500,047.93 $ 33,131,756.90
TOTAL EG. $ 84,681,829.81 $ 120,107,361.81 $ 155,106,961.01 $ 182,721,588.04 $ 199,077,343.17

Política reparto utilidades 30% 30% 30% 40% 50%

FLUJO DE C. $ (8,841,829.81) $ 24,936,638.19 $ 22,426,894.99 $ 18,483,448.76 $ 6,151,794.37

FLUJO ACUM $ (8,841,829.81) $ 16,094,808.37 $ 38,521,703.36 $ 57,005,152.13 $ 63,156,946.50

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ (42,000,000.00) $ (8,841,829.81) $ 24,936,638.19 $ 22,426,894.99 $ 18,483,448.76 $ 6,151,794.37

COSTO DE CAPITAL 19.64%

V. P. N. ($ 7,344,437.50)
T. I. R. 12.94%