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SUIVI FINANCIER TRAVAUX DE CONSTRUCT

Entrées Cumul Sorties



Date Libellé Montant décaissts Date
1 10/24/2020 Retrait espèces 1,300,000 1,300,000 10/24/2020

2 1,300,000 11/16/2020

3 1,300,000 11/16/2020

4 1,300,000 11/21/2020
5 1,300,000 11/21/2020

6 1,300,000 11/21/2020

7 1,300,000 11/21/2020

8 1,300,000 11/21/2020
9 1,300,000 11/21/2020

10 1,300,000 11/28/2020

11 1,300,000 11/29/2020

12 1,300,000 11/29/2020

13 1,300,000 11/29/2020

14 1,300,000 11/29/2020

15 1,300,000 11/29/2020

16 1,300,000 12/6/2020
17 1,300,000 12/6/2020
18 1,300,000 12/6/2020

19 1,300,000 12/10/2020

20 1,300,000 12/10/2020

21 1,300,000 12/10/2020

22 1,300,000 12/10/2020

23 12/12/2020 Retrait espèces 2,000,000 3,300,000


24 3,300,000 12/13/2020

25 3,300,000 12/14/2020

26 3,300,000 12/20/2020
27 3,300,000 12/20/2020
28 3,300,000 12/20/2020

29 3,300,000 12/20/2020

30 3,300,000 12/20/2020

31 3,300,000 12/20/2020

32 3,300,000 12/20/2020

33 3,300,000 12/20/2020
Prise en compte cotisation
34 12/22/2020 Nanguin pour travaux de la 532,000 3,832,000
ferme

35 3,832,000 12/26/2020

36 3,832,000 12/26/2020

37 3,832,000 12/26/2020

38 3,832,000 12/26/2020

39 3,832,000 12/30/2020

40 3,832,000 12/30/2020

41 3,832,000 12/31/2020

42 3,832,000 12/28/2020

43 3,832,000 1/10/2021

44 3,832,000 1/10/2021

45 3,832,000 1/10/2021

46 3,832,000 1/10/2021

47 3,832,000 1/10/2021
48 3,832,000 1/10/2021

49 3,832,000 1/31/2021

50 3,832,000 2/13/2021

51 3/12/2021 Réception espèces 2,500,000 6,332,000 3/12/2021

Reversement préfinancement
52 3/12/2021 775,650 7,107,650
Nanguin en cotisations

53 7,107,650 3/13/2021

54 7,107,650 3/13/2021
55 7,107,650 3/20/2021
56 7,107,650 3/20/2021
57 7,107,650 3/20/2021

58 7,107,650 3/27/2021

59 7,107,650 3/27/2021
60 7,107,650 3/27/2021
61 7,107,650 3/27/2021
62 7,107,650 3/27/2021
63 7,107,650 3/27/2021
64 7,107,650 3/27/2021
65 7,107,650 3/28/2021
66 7,107,650 3/29/2021

67 7,107,650 3/30/2021

68 7,107,650 3/31/2021
SUIVI FINANCIER TRAVAUX DE CONSTRUCTION FERME JACQUEVILLE

Sorties
Solde Dépense cumulée
Libellé Montant
Paiement M. YAO selon avancement travaux palissade 125,000 1,175,000 125,000

Paiement avance pour forage à M. KONE (puisatier) 200,000 975,000 325,000

Paiement 3litres d'essence et 1 litre d'huile de moteur 4,500 970,500 329,500

Paiement solde des travaux de forage à M. KONE 100,000 870,500 429,500


Paiement avance sur travaux de maçonnerie 80,000 790,500 509,500
Paiement solde des travaux de construction de la
77,000 713,500 586,500
palissade+ divers imprévus

Achat de matériel démarrage travaux de maçonnerie 475,000 238,500 1,061,500

Achat fût de 1000 litres 50,000 188,500 1,111,500


Achat d'un pulvérisateur 16 litres 10,000 178,500 1,121,500
Achat de produit pour traitement de la palissade contre
les termites 9,100 169,400 1,130,600

Paiement travaux de maçonnerie selon avancement 150,000 19,400 1,280,600

Paiement main d'œuvre ferrailleur 8,000 11,400 1,288,600

Paiement avance main d'œuvre pulvérisation palissade 20,000 - 8,600 1,308,600

Achat de matériel supplémentaire pour connexion


1,800 - 10,400 1,310,400
motopompe au fût de 1000 litres
Achat de matériel supplémentaire pour finalisation des 510,250 - 520,650 1,820,650
travaux de maçonnerie
Paiement désherbage espace poulailler 6,000 - 526,650 1,826,650
Paiement maçon selon avancement 20,000 - 546,650 1,846,650
Paiement réparation de la motopompe 2,000 - 548,650 1,848,650
Achat de matériel pour couverture du magasin, de la
211,400 - 760,050 2,060,050
chambre du volailler et des salles d'eau
Achat de matériel pour réalisation de la fosse septique
et réalisation de la chappe du magasin, de la chambre 201,500 - 961,550 2,261,550
du volailler et des salles d'eau
Achat de 4 poteaux métalliques de 3m pour ma
18,000 - 979,550 2,279,550
véranda
Paiement avance travaux de réalisation de la fausse
septique et des chappes 80,000 - 1,059,550 2,359,550

940,450 2,359,550
Achat matériel pour couverture bâtiment poulets 1,155,500 - 215,050 3,515,050
Paiement main d'œuvre charpentier selon avancement
travaux (couverture du magasin, chambre volailler et 50,000 - 265,050 3,565,050
salles d'eau
Paiment forfait travaux de menuiserie 100,000 - 365,050 3,665,050
Paiement avance main d'œuvre plomberie 25,000 - 390,050 3,690,050
Avnace crépissage chambre volailler et salles d'eau 40,000 - 430,050 3,730,050

Solde réalisation fausse septique 30,000 - 460,050 3,760,050

Avance main d'œuvre pour réalisation des regards 10,000 - 470,050 3,770,050

Achat matériel plomberie (évacuation) 34,300 - 504,350 3,804,350

Achat matériel plomberie (adduction eau potable) 22,300 - 526,650 3,826,650

Achat matériel maçonnerie 210,750 - 737,400 4,037,400

- 205,400 4,037,400

Paiement main d'œuvre charpentier selon avancement


200,000 - 405,400 4,237,400
travaux (poulailler)
Paiement main d'œuvre maçon selon avancement
contrat initial 50,000 - 455,400 4,287,400

Achat de matériel pour travaux maçon et charpentier


175,500 - 630,900 4,462,900
selon reçu 30

Achat de matériel pour travaux maçon selon reçu 31 24,750 - 655,650 4,487,650

Paiement main d'œuvre charpentier selon avancement


50,000 - 705,650 4,537,650
travaux (poulailler)
Paiement main d'œuvre maçon suite au crépissage
17,000 - 722,650 4,554,650
intérieur du muret du poulailler
Paiement solde main d'œuvre maçon suite à finalisation
50,000 - 772,650 4,604,650
des travaux
Achat d'un pot de pyrical pour traitement du bois de la
3,000 - 775,650 4,607,650
chambre du volailler et du magasin
Achat de matériel pour installation du volailler 40,000 - 815,650 4,647,650

achat de matériel pour construction du château d'eau 87,250 - 902,900 4,734,900

Paiment avance maçon pour construction du château


25,000 - 927,900 4,759,900
d'eau
Paiement frais de fourniture et installation de charbon
5,000 - 932,900 4,764,900
actif dans la fosse septique
Paiement frais d'installation du volailler 25,250 - 958,150 4,790,150
Achat filets pour le poulailler 3m*76m 60,000 - 1,018,150 4,850,150
Achat de Rouleaux de bâches noire et de matériel de
86,100 - 1,104,250 4,936,250
plomberie pour le château d'eau
Paiement solde main d'œuvre charpentier suite a
finalisation pose de tôles sur bâtiment poulets 50,000 - 1,154,250 4,986,250

Solde dette Nanguin 378,000 967,750 5,364,250

1,743,400 5,364,250

Achat de matériel d'élevage 217,500 1,525,900 5,581,750


15 000 F remis au volailler pour transporter le matériel
15,000 1,510,900 5,596,750
acheté et non livré le 13/03/2021
Réservation 1000 poussins 450F pièce (avance) 300,000 1,210,900 5,896,750
Paiement salaire volailler 70,000 1,140,900 5,966,750
Paiement forfait nourriture volailler 20,000 1,120,900 5,986,750
Achat de 2 gamettes (bassines pour bain de
7,500 1,113,400 5,994,250
désinfection à l'entrée du poulailler)
Achat d'une pioche 2,500 1,110,900 5,996,750
Achat de 2 feuilles de tôles et 2 pêles 10,000 1,100,900 6,006,750
Achat de 30 baguettes et 1 paquet de pointes 10,000 1,090,900 6,016,750
Achat de 11m de polyane translucide 5,500 1,085,400 6,022,250
Achat d'herbicide, machette et lime 8,500 1,076,900 6,030,750
Achat d'un rouleau de corde 40,000 1,036,900 6,070,750
Achat de 2 bouteilles de butane B12 50,000 986,900 6,120,750
Achat de cadenas, brosses et raclettes 19,000 967,900 6,139,750
Achat de sacs pour copeaux, polyane noir pour
possinière et divers 31,000 936,900 6,170,750

10.000 F remis à Mamoudou (volailler) pour achat de


Javel en poudre et divers autres besoins pour lesquels il 10,000 926,900 6,180,750
rendra compte
Observations

Voir reçu 1

Voir reçu 2

Voir reçu 2

Voir reçu 3
Voir reçu 4

Voir reçu 4

Voir reçu 5

Voir reçu 6
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Voir reçu 9

Voir reçu 9

Voir reçu 9

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Voir reçu 39
Voir reçu 40
Attente reçu Henri-Serge

Voir reçu 41

Voir reçu 42

Voir recu 43

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Voir reçu 46
Voir reçu 47

Voir reçu 48

Voir reçu 49
Voir reçu 50
Voir reçu 51
Voir reçu 52
Voir reçu 53
Voir reçu 54
Voir reçu 55
Voir reçu 56

Voir reçu 57

Voir reçu 58
SUIVI FINANCIER TRAVAUX DE CONSTRUCT

Entrées Cumul Sorties



Date Libellé Montant décaissts Date
51 3/12/2021 Réception espèces 2,500,000 2,500,000 3/12/2021
53 2,500,000 3/13/2021

54 2,500,000 3/13/2021

55 2,500,000 3/20/2021
56 2,500,000 3/20/2021
57 2,500,000 3/20/2021
58 2,500,000
59 2,500,000
60 2,500,000
61 2,500,000
62 2,500,000
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Sorties
Solde Dépense cumulée
Libellé Montant
Solde dette Nanguin 378,000 2,122,000 378,000
Achat de matériel d'élevage 217,500 1,904,500 595,500
15 000 F remis au volailler pour transporter le matériel
15,000 1,889,500 610,500
acheté et non livré le 13/03/2021
Réservation 1000 poussins 450F pièce (avance) 300,000 1,589,500 910,500
Paiement salaire volailler 70,000 1,519,500 980,500
Paiement forfait nourriture volailler 20,000 1,499,500 1,000,500
1,499,500 1,000,500
1,499,500 1,000,500
1,499,500 1,000,500
1,499,500 1,000,500
1,499,500 1,000,500
Observations

Voir recu 43

Voir reçu 44

Voir reçu 45
Voir reçu 46
Voir reçu 47
N° Libellé Qté PU PT
1 Feuilles de tôles bac de 5m 70 3,000 210,000
2 Chevrons de 6/11 4 4,500 18,000
3 Chevrons de 6/8 20 3,500 70,000
4 Paquet de tire-fond 1.5 8,500 12,750
5 Rouleau de fil d'attache 4 2,500 10,000
6 Paquet de pointes N°12 2 1,000 2,000
7 Paquet de pointes N°10 2 1,000 2,000
TOTAL 1 324,750
N° Libellé Qté PU PT
1 Feuilles de tôles bac de 5m 275 2,300 632,500
3 Chevrons de 6/11 24 4,500 108,000
4 Chevrons de 6/8 110 3,000 330,000
5 Paquet de tire-fond 6 8,500 51,000
6 Paquet de pointes N°12 5 1,000 5,000
7 Paquet de pointes N°10 10 1,000 10,000
TOTAL 2 1,136,500
N° Libellé Qté PU PT
1 Feuilles de tôles bac de 5m 150 3,000 450,000
2 Feuilles de tôles bac de 4m 120 3,000 360,000
3 Chevrons de 6/11 24 4,500 108,000
4 Chevrons de 6/8 110 3,500 385,000
5 Paquet de tire-fond 6 8,500 51,000
6 Paquet de pointes N°12 5 1,000 5,000
7 Paquet de pointes N°10 10 1,000 10,000
TOTAL 2 1,369,000