CANEVAS ELABORATION BUDGET / VOLET FINANCES

STRUCTURE :

Budget d'exploitation

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS VALEUR : KDA de DA

EXERCICE ANTERIEUR ( N-1 ) Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1) EVOLUTION

DESIGNATION
N° Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3) TC (2/1)
70 Chiffre d'affaires
72 Variation des stocks des produits finis et en cours (3)
73 Production immobilisée
74 Subvention d'exploitation
Production 0 0 0
60 Marchandises et matières consommées (4)
61 et 62 Services exterieurs & autres consommations
consommation intérmédiares 0 0 0
Valeur ajoutée 0 0 0
63 Frais de personnel
64 Impôts & taxes et versements assimilés
Excedent Brut D'exploitation 0 0 0 0
75 Autres produits opérationnels
65 Autres charges opérationnelles
Amortissements et dépréciations , provision et pertes de
68
valeurs
78 Reprise sur pertes de valeurs et provisions
Résultat opérationnel 0 0 0 0
76 Produits financiers
66 Charges financières

1
STRUCTURE :

Resultat Financier 0 0 0 0

1
STRUCTURE :

Résultat ordinaire avant impôt 0 0 0 0

69 Impôts sur résultats et assimilés
Total des produits des activités ordinaires 0 0 0 0
Total des charges des activités ordinaires 0 0 0 0
Résultat Net des activités ordinaires 0 0 0 0

1
 STRUCTURE :

E8

ALEUR : KDA de DA

VOLUTION

TC (3/2)

1
STRUCTURE :

1
STRUCTURE :

0
0
0

1
STRUCTURE :

Produits d'exploitation
RECAPITULATIF DES PRODUITS PAR NATURE
VALEUR : KDA

N° DESIGNATION EXERCICE ANTERIEUR ( N-1 Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1) EVOLUTION

COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3) TC (2/1)
70 Chiffres d'affaires
705 Vente d'études
706 Vente de prestations de services
71 Production stockes
713 Variation de stocks d'en-cours
72 production immobilisée
74 Subvention d'exploitation
Total production
75 autres produits opérationnel
76 Produits financiers
TOTAL :

2
 STRUCTURE :

E7

EVOLUTION
TC (3/2)

2
 Charges d'exploitation
RECAPITULATIF DES CHARGES PAR NATURE

EXERCICE ANTERIEUR ( N Exercice Encours ( N )

N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2)

60 Achats consommés
61 Services extérieurs
62 Autres services extérieurs
63 Charges de personnel
64 Impôts, taxes et versements assimilés
65 Autres charges opérationnelles
66 Charges financières
67 Eléments extraordinaires (charges)
68 Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur
69 Impôts sur les résultats et assimilés
TOTAL :

3
itation E6
GES PAR NATURE
VALEUR : KDA

Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

3
STRUCTURE :

Charges d'exploitation
Marchandises consommées en Externe

EXERCICE ANTERIEUR ( N
Exercice Encours ( N )
N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2)
Achats consommés
600 Achats de marchandises vendues
601. Matières premières
602 Autres approvisionnements
603. Variations des stocks
604 Achats d'études et de prestations de services
605. Achats de matériels, équipements et travaux
607 Achats non stockés de matières et fournitures
608 Frais accessoires d'achat
609 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats
Total
STRUCTURE :

Charges d'exploitation
Matières et fournitures consommées en Externe

EXERCICE ANTERIEUR ( N
Exercice Encours ( N )
N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2)
611 Sous-traitance générale
612 (disponible)
613 Locations
614 Charges locatives et charges de copropriété
615 Entretien, réparations et maintenance
616 Primes d'assurances
617 Etudes et recherches
618 Documentation et divers
619 Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs
TOTAL 61 :
STRUCTURE :

Charges d'exploitation
Services en Externe

EXERCICE ANTERIEUR ( N
Exercice Encours ( N )
N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2)
621. Personnel extérieur a l'entreprise
622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
623 Publicité, publication, relations publiques
624 Transports de biens et transport collectif du personnel
625. Déplacements, missions et réceptions
626. Frais postaux et de télécommunications
627 Services bancaires et assimilés
628 Cotisations et divers
629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
TOTAL 62 :
STRUCTURE :

Charges d'exploitation
Frais de personnel

EXERCICE ANTERIEUR ( N
Exercice Encours ( N )
N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2)

631. Rémunérations du personnel

634 Rémunérations de l'exploitant individuel
635 Cotisations aux organismes sociaux
636 Charges sociales de l'exploitant individuel
637. Autres charges sociales
638 Autres charges de personnel
Total

Charges d'exploitation
 STRUCTURE :

Impots et taxes

EXERCICE ANTERIEUR ( N
Exercice Encours ( N )
N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2)
641. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
645 Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats)
TOTAL 64 :

Charges d'exploitation
Frais Divers Autres charges Opérationnelles

EXERCICE ANTERIEUR ( N
Exercice Encours ( N )
N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2)
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires
652. Moins values sur sortie d'actifs immobilisés non financiers
653. Jetons de présence
654. Pertes sur créances irrécouvrables
655 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
656. Amendes et pénalités, subventions accordés, dons et libéralités
657 Charges exceptionnelles de gestion courante
658. Autres charges de gestion courante
Total
 STRUCTURE :

Charges d'exploitation
Frais financiers

EXERCICE ANTERIEUR ( N
Exercice Encours ( N )
N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2)
661. Charges d'intérêts
664 Pertes sur créances liées a des participations
665. Ecart d’évaluation sur actifs financiers - Moins-values
666 Pertes de change
667 Pertes nettes sur cessions d’actifs financiers
668. Autres charges financières
TOTAL 65 :

Charges d'exploitation
Dotations aux amortissements et Provisions

EXERCICE ANTERIEUR ( N
Exercice Encours ( N )
N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2)
681. Dotations aux amortissements, prov. et pertes de valeur - actifs non courants
685 Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur - actifs courants
686. Dotations financières aux amortissements, provisions et pertes de valeur
STRUCTURE :

TOTAL 68 :
 STRUCTURE :

tion E60
s en Externe
VALEUR : KDA

Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

 STRUCTURE :

tion E61
mées en Externe
VALEUR : KDA

Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

 STRUCTURE :

tion E62
ne
VALEUR : KDA

Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

 STRUCTURE :

10

tion E63
el
VALEUR : KDA

Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

tion E64
 STRUCTURE :

s
VALEUR : KDA

Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

tion E66
rges Opérationnelles
VALEUR : KDA

Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

 STRUCTURE :

tion E66
s
VALEUR : KDA

Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

tion E68
s et Provisions
VALEUR : KDA

Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

STRUCTURE :

13
STRUCTURE :

Produits d'exploitation
Ventes Marchandises en Externe

EXERCICE ANTERIEU
Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1)
N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3)
70 Ventes de prestations de services et produits annexes.
71 Production stockée ou déstockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation
75 Autres produits opérationnels
76 Produits financiers
77 Eléments extraordinaires (produits)
78 Reprise sur pertes de valeur et provisions.
79 (disponible)
TOTAL
STRUCTURE :

Produits d'exploitation
Production Vendue en Externe

EXERCICE ANTERIEUR ( N- Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1)

N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3)
71 A DETAILLER PAR PRODUITS
71110 Carburants et combustibles
71112 GPL
71113 Bitumes
71301 Kit Sirghaz
71310 Repas Cantine
714 Travaux d'imprimerie
71710 ventes sirghaz
719 Charges GPL ventes GD
71 brut production vendue hors tpp
71701 TPP sur les GPL
TOTAL
STRUCTURE :

Produits d'exploitation
Production stockée

EXERCICE ANTERIEUR ( N- Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1)

N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3)
72 A Détailler par produits

72110 CARBURANTS ET COMBUSTIBLES

72112 GPL CONDITIONNE
72113 CUT BACK BITUMES
72301 KITS
7231 REPAS
724 PRODUITS ET TRAVAUX ENCOURS
725 TRAVAUX FINS D'IMPRIMERIE ET AUTRES
TOTAL :

Produits d'exploitation
Production de l'entreprise pour elle même

EXERCICE ANTERIEUR ( N- Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1)

N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3)
73 A Détailler par produits

732 Production d'investissement

733 Production de fournitures d'exploitation
STRUCTURE :

TOTAL :

Produits d'exploitation
Prestations fournies en Externe

EXERCICE ANTERIEUR ( N- Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1)

N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3)
74 A DETAILLER PAR PRODUITS

740 Prestation de transport

741 Produits des locations
742 Prestations des ateliers d'entretien
743 Prestations de laboratoire et travaux
748 Produits des activités sociales
749 Autres prestations
TOTAL

Produits d'exploitation
Produits Divers

EXERCICE ANTERIEUR ( N- Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1)

N° DESIGNATION
COMPTE Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3)
77 (A détailler )
STRUCTURE :

770 produits financiers

779 autres frais divers
TOTAL :
 STRUCTURE :

E7

VALEUR : Millions de DA

EVOLUTION

TC (2/1) TC (3/2)
 STRUCTURE :

E71

VALEUR : Millions de DA

EVOLUTION
TC (2/1) TC (3/2)
 STRUCTURE :

E72

VALEUR : Millions de DA

EVOLUTION
TC (2/1) TC (3/2)

E73

VALEUR : Millions de DA

EVOLUTION
TC (2/1) TC (3/2)
 STRUCTURE :

E74

VALEUR : Millions de DA

EVOLUTION
TC (2/1) TC (3/2)

E77

VALEUR : Millions de DA

EVOLUTION
TC (2/1) TC (3/2)
STRUCTURE :

7
 N°
COMPTE ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)

ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Immobilisations financières
Titres mis en équivalence – entreprises associées
Autres participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courant

TOTAL ACTIF NON COURANT

ACTIF COURANT
Stocks et en cours

Créances et emplois assimilés

Clients
Autres débiteurs
Impôts
Autres actifs courants
Disponibilités et assimilés
Placements et autres actifs financiers courant
Trésorerie
TOTAL ACTIF COURANT
TOTAL GENERAL ACTIF
 ACTIF

VALEUR : Millions de DA
EXERCICE ANTERIEUR ( N-1 Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1) EVOLUTION
Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3) TC (2/1)
 E7

ALEUR : Millions de DA
EVOLUTION
TC (3/2)
 N°
COMPTE ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)

CAPITAUX PROPRES

Capital émis (ou compte de l’exploitant)

Primes et réserves /(Réserves consolidées (1))
Ecarts de réévaluation
Ecart d’équivalence (1)
Résultat net / (Résultat net part du groupe (1)
Autres capitaux propres – Report à nouveau
Part de la société consolidante (1)
Part des minoritaires (1)
TOTAL I

PASSIFS NON-COURANTS
Emprunts et dettes financières
Impôts
Autres dettes non courantes
Provisions
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS II

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts
Autres dettes
Trésorerie Passif
TOTAL PASSIFS COURANTS
TOTAL GENERAL PASSIF
 PASSIF

VALEUR :KDA
EXERCICE ANTERIEUR Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1) EVOLUTION
Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3) TC (2/1)
 E7

ALEUR :KDA
EVOLUTION
TC (3/2)
 N°
COMPTE ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :

Encaissement reçus des clients
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel
Intérêts et autres frais financiers payés
Impôts sur les résultats payés
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires
flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser)

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou
incorporelles
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières
Intérêts encaissés sur placements financiers
dividendes et quote-part de résultats reçus

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

Encaissements suite à l'émission d'actions
Dividendes et autres distributions effectués
Encaissements provenant d'emprunts
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilés

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)

Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice
Variation de trésorerie de la période

Rapprochement avec le résultat comptable

 PASSIF

VALEUR :KDA
EXERCICE ANTERIEUR ( Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1) EVOLUTION
Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3) TC (2/1)
 E7

EVOLUTION
TC (3/2)
 N°
COMPTE ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)

Matériel informatique
MatérielsTopographiques
Matériel de transport
Matériels reprographiques
Matériels d'entretiens
Agencement, Aménagement et Installation
Matériel divers
Total
 Investissement

EXERCICE ANTERIEUR ( N-1 ) Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1)

Réalisations (1) Prévisions de clôture (2) Prévisions (3)

 E7

VALEUR :KDA

EVOLUTION

TC (2/1) TC (3/2)
 Investissement

N°
EXERCICE ANTERIEUR ( N-1 )
COMPTE DETTES
Réalisations (1)

Dettes fournisseurs

Dettes fiscale
Dettes parafiscale
Dettes sociales
Dettes financières
Dettes d'emprunt
Autres dettes
Total
Investissement E7

VALEUR :KDA

Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions de clôture (2) Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

 Investissement

N°
EXERCICE ANTERIEUR ( N-1 )
COMPTE CREANCES
Réalisations (1)

Créances cleinets

Autres créances

Total
Investissement E7

VALEUR :KDA

Exercice Encours ( N ) Exercice (N+1) EVOLUTION

Prévisions de clôture (2) Prévisions (3) TC (2/1) TC (3/2)

CANEVAS ELABORATION BUDGET /PLAN DE CHAR
AN DE CHARGE
 PLAN DE CHARGES Année N+

MONTANT
INTITULE PROJET MARCHE AVENANT TOTAL
HT HT HT

AFFAIRES EN COURS
6000 Places pédagogiques 8,000,000.00
Hôpital 120 lits 9,000,000.00
202 Logements 4,320,000.00
99 Logements promo
DTW 2,160,000.00

TOTAL I

AFFAIRES NOUVELLES
MAGROS

TOTAL II

AFFAIRES PROBABLES
Mon pavillon
GEPIM
Unité de transformation de produit alimentaires

TOTAL III

TOTAL GENERAL
 2,160,000.00

RGES Année N+1

PLAN CHARGES
CLÖTURE 31/12 Prévisions de
RAR AU 31/12/N-1 N Réalisation Année N+1
unité: KDA

RAR
AU
31.12.N+1
 PLAN DE CHARGES Année N+1
MONTANT
INTITULE PROJET MARCHE AVENANT TOTAL RAR AU
HT HT HT 31/12/N-1

AFFAIRES EN COURS

TOTAL I

AFFAIRES NOUVELLES

TOTAL II

AFFAIRES PROBABLES

TOTAL III

TOTAL GENERAL
+1
unité: KDA
PLAN Prévisions
CHARGES de RAR
CLÖTURE Réalisation AU
31/12 N Année N+1 31.12.N+1
 PREVISION DES PRESTATIONS

DESIGNATION N-1 Réal fin sept N Clôture N

VALEUR VALEUR %

TOTAL
 Prév N+1 Taux Evol
VALEUR % VALEUR VALEUR
 PLANNING ANNUEL DES CHARGES DE PRODUCTION ( charges fixes
Structure
Projet

FRAIS DE GESTION N-1 Réal fin sept N Clôture N Prév N+1

VALEUR VALEUR % VALEUR
Fourniture de bureau
dont papier
encre
Pièces Rechange/pneumatiques
Carburant/ lubrifiant
Energie
P.chimiques
Divers 0 0 0 0
Dotation amortissement 0 0 0 0
S/total consommable 0 0 0 0
Frais de personnel
Effectif
heures travaillées
Frais de siège
Équipement
Location Matériel
Sous Traitance
TOTAL 0 0 0 0
FRAIS DE MAINTENANCE
Main d'œuvre
Matériaux
Matériel
Réparation externe
TOTAL 0 0 0 0
FRAIS DE PRODUCTION
INTERMEDIAIRE
Main d'œuvre
Matériel
TOTAL 0 0 0 0
NT: RECAP DES CHARGES
DIRECTES
Main d'œuvre 0 0 0 0
Matériaux #REF! #REF! #REF! #REF!
Matériel 0 0 0 0
Sous -Traitance 0 0 0 0
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL CHARGES #REF! #REF! #REF! #REF!
CTION ( charges fixes

Prév N+1 Taux Evol

% VALEUR VALEUR

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
#REF! #REF! #REF!
0 0 0
 0 0 0
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
 PLANNING ANNUEL DES CHARGES DE PRODUCTION ( c
PROJET

DESIGNATION N-1 Réal fin sept N

VALEUR VALEUR
FRAIS DE GESTION
Main d'œuvre
Fournitures de bureau
Fournitures Hyg/Securit
Location Matériel
Frais Généraux
TOTAL
FRAIS D'INSTALLATION
Main d'œuvre
Matériaux de construction
Mobilier
Équipement
Location Matériel
Sous Traitance
TOTAL
FRAIS DE MAINTENANCE
Main d'œuvre
Matériaux
Matériel
Réparation externe
TOTAL

FRAIS DE PRODUCTION INTERMEDIAIRE

Main d'œuvre
Matériel
TOTAL
NT: RECAP DES CHARGES DIRECTES
Main d'œuvre
Matériaux
Matériel
Sous -Traitance
TOTAL
TOTAL CHARGES
GES DE PRODUCTION ( charges variables)

NT :

Clôture N Prév N+1 Taux Evol

% VALEUR % VALEUR VALEUR
 RECAP DES PREVISIONS
Structure
Projet

DESIGNATION N-1 Réal fin sept N Clôture N Prév N+1

VALEUR VALEUR % VALEUR
PRODUCTION
Propre 0 0 0 0
Prestée 0 0 0 0
Sous Traitée 0 0 0 0
Globale 0 0 0 0

CHARGES (KDA) Jan Fév Mar Avr

M.O Production
M.O Installation
M.O Maintenance
M.O Gestion
TOTAL M.O

M.X Production
M.X Installation
M.X Maintenance
M.X Gestion
TOTAL M.X

M.L Production
M.L Installation
M.L Maintenance
M.L Gestion
TOTAL M.L
F.G Frais Generaux
F.S Frais de siege
S.T Soustraitance Travaux
TOTAL CHARGES

RESULTAT Propre
RESULTAT Soustraitance
RESULTAT Global
% Propre / / / /
% Soustraitance / / / /
% Global / / / /
rév N+1 Taux Evol
% VALEUR VALEUR

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Mai Jun Juil

/ / /
/ / /
/ / /
 LE BUDGET DU PROJET P1

P1 265
logts
Montant Prestation Prévision
Code Intitulé Marché + Au 31.12.N-1 Prestation
Avenants N
esquisse
Avant projet
Exécution
Choix de l'entreprise
Suivi
Total Etudes et Suivi
Prestation Prévision RAR Prévision
au 30.09N Clôture au 31.12 ,N N+1
31.12.N
 Montant Prestation

esquisse
Avant projet
Exécution
Choix de l'entreprise
Suivi
Total Etudes et Suivi
 Prévision
Prévision Prestation au
clôtureRAR AU 31/12/ NPrévisionN+1 effectif
prestation N 30 09 N
31/12/N
 coût
coût
Heures contractruel cout
horaire consommation amortisement
travaillées horaire depersonnel
moyen
moyen (1)
 Ecart =(1) -
Autres charges total cout (2)
(2)
Service Suivi
Projet : 6000 PP
Délais: 36 mois architecte Ingénieur GC
heures coût horaire montant heures
Phasage:
Gros œuvres 1584 1584
CES 1584
VRD 1584 1584
Vérification des situations et attachements
etablissement d'avenants
Ingénieur GC TS Suivi TS VRD
coût horaire montant heures coût horaire montant heures coût horaire montant
3168
3168
3168
3168 1584
 Topographe TS CES Méttreur
heures coût horaire montant heures coût horaire montant heures coût horaire
864

1584
864
864
Méttreur
montant
CANEVAS ELABORATION BUDGET / RH
 Frais de personnel

DESIGNATION N-1 Réal fin sept N

VALEUR VALEUR
Salaire de Base
I.E.P
P.R.I
Heures Supplémentaires
Indemnité Variable
Prime Annuelle
Salaire de Poste
Prime Ind. Panier et Restauration
Prime de Transport et I.F.A.V
Prime de Caisse
Indemnité de Remboursement Téléphone
Brut Imposable
Salaire Unique et I.C.A.F
Total Brut
Charges Sociales
Cotisations Œuvres Sociales
Totaux
Clôture N Prév N+1 Taux Evol
% VALEUR % VALEUR VALEUR
 Effectif entreprise

DESIGNATION N-1 Réal fin sept N Clôture N

VALEUR VALEUR %
Catégories Socio-Profesionnelles

Cadre Supérieur
Cadre Moyen
Agent de Maîtrise
Exécution
Totaux
Poste de travail
Prév N+1 Taux Evol
VALEUR % VALEUR VALEUR
 Prévision effectif N+1

effectif par stuctu

strutures
DESIGNATION service etude Direction service suivi

Catégories Socio-Profesionnelles

Cadre Supérieur
Cadre Moyen
Agent de Maîtrise
Exécution
Totaux
Poste de travail
effectif par stucture

strutures
service marché service rh service finance service moyen
 effectif par projet

strutures
DESIGNATION P1 P2 P3 P4 P5

Catégories Socio-Profesionnelles

Cadre Supérieur
Cadre Moyen
Agent de Maîtrise
Exécution
Totaux
Poste de travail
projet

es
P6 P7
 Prévision des recrutements par poste N+

service service service

Direction
Postes d'Emploi etude suivi marché

TOTAL
nts par poste N+1

service service
service rh
finance moyen
 Plan de formation n+1

Formation professionnelle Perfectionnement Recyclage

Structures
EXEC MAIT CAD. EXEC MAIT CAD. EXEC
Recyclage T O T A L
MAIT CAD. EXEC MAIT CAD.