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Ciudad Bolvar, Marzo del 2006

INDICE Pag INTRODUCCION SITUACION ACTUAL SITUACION DESEADA PERFIL DEL PROYECTO
a) OBJETIVOS DE ESTUDIO b) CARACTERISTICAS IMPORTANCIA LOCALIZACION

ESTUDIO DE MERCADO
a) IDENTIFICACION, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA, IDENTIFICACION DEL PRODUCTO TERMINADO b) OFERTA DEL PRODUCTO TERMINADO c) DEMANDA DEL PRODUCTO TERMINADO d) COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TERMINADO e) FRACCION DE LA DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO

ESTUDIO TECNICO
a) b) c) d) e) f)
CAPACIDAD INSTALADA PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENTAS INSUMOS REUQERIDOS EN EL PROCESO PROCESOS Y TCNOLOGIA REQUERIDOS MANO DE OBRA REQUERIDA OBRAS FISICAS REQUERIDAS

ESTUDIO FINANCIERO a) b) c)
NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUSION DEL PROYECTO MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO O PLAN DE INVERSION INGRESOS Y BENEFICIOS

EVALUACION ECONOMICA a) b)
PRINCIPALES INDICADORES ( TIR, VPN, B/C ) ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INTRODUCCION

Nuestra empresa CHAT CAF BOULEVAR, C.A. fue creada el 15 de Mayo del 2002 . Esta ubicada en el Casco Histrico de Ciudad Bolvar, a pocos metros de la Catedral.

Siempre hemos escuchado al cliente, por que sabemos que su opinin nos lleva al camino correcto en funcin del servicio que el merece. La experiencia que poseemos en el mundo del Internet lo demuestra. Actualmente contamos con 21 computadores, ( 20 Terminales y un Servidor ). El rea de 25 mts cuadrados, distribuidos en dos pisos ( Planta baja y Mezanina ). La velocidad de nuestras maquinas es excelente y el plan de Internet que nos presta CANTV es el mximo en BANDA ANCHA ( 1536 kbps ). Cada Terminal esta acompaado de su Cmara Web y Manos Libres.

No solo prestamos el servicio de Internet, tambin procesamos impresiones en distintos colores, asesoramiento tcnico, venta de chucheras y refrescos. Trabajamos 10 horas diarias, sin interrupciones, todos los das de la semana. El propsito de CHAT CAF BOULEVARD, C.A. es de extenderse en su espacio fsico y el crecimiento econmico, sumando otros servicios, como por ejemplo el de Telefona Comunitaria y colocando ms computadores en un rea adyacente.

SITUACION ACTUAL
La empresa CHAT CAF BOULEVARD, C.A. presenta una condicin funcional ptima: 1 -. Por la experiencia que poseemos en el servicio de Internet 2 -. La manera de saber entender el comportamiento y la necesidad del usuario en el campo de la comunicacin.

El crecimiento que hemos tenido a travs de los aos, nos pide una ampliacin y renovacin simultanea para cumplir con las exigencias del cliente Los equipos existentes son avanzados, pero de igual forma, cada da salen otros con mayor capacidad y velocidad, por lo que necesitamos actualizarnos para mantener la calidad del servicio y cubrir la demanda incrementndolos en su numero. El rea de trabajo, a pesar de no ser muy extensa, ( 25 metros cuadrados ), esta normalizada por una comodidad aceptable. Dentro de esa rea, poseemos una mesanina que traduce lo mencionado anteriormente, por la ubicacin de los equipos y el espacio de traslado. Anexo a nuestro local, poseemos un caf con posibilidad de ampliacin, donde su rea duplica al Ciber y existe la posibilidad de colocar mas computadores y telfonos comunitarios.

SITUACION DESEADA
Nuestro Deseo, es renovar toda la existencia, perfeccionando el servicio que actualmente brindamos, dndonos la oportunidad de crecer como empresa y a la vez , dar empleo, segn se especifica en el siguiente estudio: Sustitucin de mesas, sillas y computadores e incremento en el nmero de ellos. Colocar telfonos Comunitarios: Colocar como mnimo 4 telfonos. Mejorar el servicio de Cafetera

PERFIL DEL PROYECTO

a) OBJETIVOS DE ESTUDIO: Aportar a la comunidad un servicio

de comunicacin estable, seguro y mejorar la situacin actual de la empresa. Con la posibilidad de sustituir todos los computadores existentes por otros de mayor calidad y capacidad, y a la vez, aumentar el numero de estos, en combinacin con la instalacin de Telfonos Comunitarios en el rea anexa, mencionada con anterioridad b) CARACTERSTICAS: IMPORTANCIA: Es tan importante mantener en una empresa la calidad del servicio, no solo en la parte humana, sino tambin con la ayuda de los instrumentos que son manejados por el usuario y administrados por los encargados. Cuando el usuario siente que su instrumento de navegacin es excelente, la armona dentro de la funcionalidad de la empresa, tiende a ser equilibrada, ayudando a que la comunicacin siga siendo el alimento espiritual del hombre. LOCALIZACIN: La empresa CHAT CAF BOULEVARD, C.A. esta situada en pleno Casco Histrico, a pocos metros de la Plaza Bolvar, rodeada de oficinas pblicas y privadas, Escuelas, Universidades, Comercio y oficinas. Con un abundante movimiento y una seguridad en la zona aceptable. Podemos resaltar la trayectoria que poseemos y la fidelidad de nuestros clientes hasta estos das.

ESTUDIO DE MERCADO Se sabe que el mundo de las telecomunicaciones, es y ser el negocio del futuro. IDENTIFICACIN: La materia prima esta formada por los computadores y sus accesorios, los muebles ( sillas y mesas ) y el alma de todo que es el Internet. Adems, el proyecto en el cual nos hemos situado, menciona dos de muchos elementos que integran al mundo de las telecomunicaciones ( Telefona e Internet ) y que son a su vez los mas importantes y accesibles a todo tipo de usuarios, en todos los estratos sociales, sin limitacin de pensamiento. DISPONIBILIDAD: Cabe destacar que el servicio que provee CANTV de Internet, es muy seguro y la posibilidad de Conseguir los computadores adecuados, tambin lo es. La otra parte queda bajo la responsabilidad de los intermediarios del servicio, es decir, los cber cafes, la manera en la cual estos hacen su papel como tal, lo que definir la rentabilidad en todos los aspectos, haciendo crecer o no su empresa. PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA: En la siguiente tabla, se muestran los precios, los cuales podran variar con el tiempo:

LISTA DE PRECIOS
COMPONENTES

VALOR
710.000 200.000 355.000 140.000 115.000 170.000 21.000 15.000 9.000 50.000 45.000 115.000 100.000

MICROPROCESADOR PENTIUM 4 3.2 GHZ

DISCO DURO 80 GB WESTERN DIGITAL MONITOR SANSUNG NEGRO 17 MEMORIA DDR 512 MB RAM PC-400 CASE ATX/P4 NEGRO/PLATEADO TARJETA MADRE BIOSTAR PRESCO A/V/R BUS 800 FLOPY 31/2 HD NEGRO TECLADOS GENIUS NEGRO MOUSE GENIUS NEGRO CD ROM BENQ 56X REGULADOR DE VOLTAJE ZUHIPOINT 600VA SILLA NEGRA CON AMORTIGUADOR MESA DE COMPUTDORA

TOTAL

2045.000

IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO TEMINADO: En este caso, el Computador seria la herramienta esencial y el producto terminado seria el servicio de Internet como tal. La empresa CHAT CAF BOULEVARD, C.A. ya establecida, con amplia trayectoria, posee en la actualidad un plan de ( INTERNET BANDA ANCHA ), es un plan Empresarial, de 1536 kbps, el mximo que existe en velocidad para CANTV. Se puede decir que es un Internet excelente para el usuario. Otro detalle es que si se tienen equipos actualizados en velocidad y capacidad, y se combinan con un Plan de Internet de 1536 kbps, la navegacin seria satisfactoria.

OFERTA DEL PRODUCTO TERMINADO: El precio por hora del servicio de Internet al usuario, en el mercado, oscila de 1000 a 1500 Bs por hora. Nuestra empresa, actualmente tiene un precio de 1000 Bs/hora.

DEMANDA DEL PRODUCTO TERMINADO: Actualmente posemos una clientela que supera las 200 entradas / da en promedio. Pudiendo aumentar, en caso de una expansin. GRFICO VENTAS ( Bs / DIA )

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 100000 150000 200000 250000 300000

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TERMINADO: Los factores que afectan el costo y comercializacin por hora de Internet son los siguientes: 1. La competencia: 2. El Plan de Internet que se contrate 3. El numero de Computadores y lo rpido que sean 4. El local sea propiedad de la empresa y los gastos sean mnimos 5. La zona en donde se encuentre (accesibilidad) y el tipo de clientes que lo frecuentan 6. Estacionamiento 7. Otros negocios que se relacionen con el Internet 8. El horario de trabajo 9. La tranquilidad y la privacidad de cada usuario y el trato que se les de

FRACCION DE LA DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO: Calculando en funcin de las ventas mensuales que en promedio dan 6.000.000,00 y restndole algunos factores, podeos deducir que la fraccin de la demanda que cubrir el proyecto es de un 18 % pudiendo ser mayor al perfeccionar el servicio.

ESTUDIO TCNICO CAPACIDAD INSTALADA: Como ya lo mencionamos al principio, el rea de trabajo es de 25 metros cuadrados, con mesanina. Donde ambas pisos poseen 10 lneas de computadores con sus sillas y mesas, mas un servidor de red con una impresora, dando un total de 21 equipos. Tambin estn los accesorios de los equipos (manos libres y cmaras web). elementos requieren ser sustituidos, por otros mas avanzados. PROGRAMA DE PRODUCCIN Y VENTAS: Aqu se muestra un grafico del incremento de ventas por ao. Donde se nota un crecimiento en funcin de la oferta y la demanda. Todos estos

GRAFICO VENTAS / AO
90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1 AO 2 AO 3 AO VENTAS GANACIAS GASTOS

INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO: Impresoras, cables de red, conectores, swiche de red, mesas y sillas para el computador y por supuesto, el computador.

PROCESOS Y TECNOLOGA REQUERIDOS: 1. Compra de los computadores, sillas, mesas, swiche y conectores de red, cmaras web, manos libres. 2. instalacin fsica de dichos elementos 3. instalacin del sisema operativo de WINDOWS XP PROFESIONAL junto a los drivers requeridos 4. instalacin de la configuracin de la red 5. prueba de red 6. instalacin del Internet 7. puesta en marcha

MANO DE OBRA REQUERIDA: Una persona encargada de administrar el Local y controlar el sistema y otra par el mantenimiento y asesoramiento.

0BRAS FSICAS REQUERIDAS: Existe el rea de trabajo, como se menciono con anterioridad, es un local de 25 metros cuadrados de dos plantas, con capacidad para 21 computadores. Lo que si seria necesario en la implementacin de cabinas en la planta baja, para cada computador, obteniendo as una privacidad absoluta para el usuario.

ESTUDIO FINANCIERO:
NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO:

TABLA DE DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN

40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000
CONECTORES MANOS LIBRES COMPUTADORAS CABLES DE RED

0
MESAS SILLAS

CAMAS WEB

TABLA DEL PROYECTO

ELEMENTO MESA PARA COMPUTADORA SILLA PARA COMPUTADORA CABLES DE RED (metros) CONECTORES CAMARAS WEB MANOS LIBRES CABINA COMPUTADOR COMPUTADOR TELEFONOS CANTIDAD 21 21 120 mts 100 21 21 10 21 4 PRECIO 2.100.000 2.500.000 120.000 50.000 1.600.000 800.000 1.000.000 39.000.000 2.500.000

TOTAL Bs MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO:

CABINAS

47.170.000

GRAFICO DE FINANCIAMIENTO / AO

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
O S O A O O PA 2 3 4 5 A O A A G

SALDO DE LA DEUDA INTERESES PAGADOS AL 12% MILLONES PAGADOS POR AO

A O

SI N

DESCRIPCION
SALDO DE LA DEUDA

TABLA EXPLICATIVA 1Ao 2 Ao 3 Ao 48 0 0 48 5,76 12 36 4,32 12

4 Ao 24 2,88 12

5 Ao 12 1,44 12

INTERESES PAGADOS AL 12% MILLONES PAGADOS POR AO

ANALISIS: La interpretacin se basa en un plazo mximo de financiamiento de 5

aos, pudiendo ser menor. El interes es fijo del 1 % mensual, 12 % anual, sin variacin durante los 5 aos. El primer ao sin pagos, para fortalecer la inversin. A pesar de tener un interes fijo anual, la cantidad en bolvares/interes pagados al ao, ira disminuyendo a medida que la deuda disminuya tambin.

GRAFICO DE INGRESOS (ACTUAL) MENSUALES

8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

VENTAS COMPRAS GASTOS DEL LOCAL INGRESO MENSUAL

TABLA DESCRIPTIVA

VENTAS COMPRAS GASTOS DEL LOCAL INGRESO NETO MENSUAL

7.600.000 750.000 1.280.000 5.570.000

ANALISIS: Como se muestra en la tabla, el ingreso neto mensual es de 5.570.000 el cual representa el 73,28 % de las ventas. Si deseamos hablar de beneficios, podramos afirmar que a travs de estos ingresos, el cumplimiento del pago hacia terceros, que no fueron mencionados en el grafico, pueden hacerse efectivos.

EVALUACION ECONOMICA
N Pago Valor Pago Interes Capital Saldo

0 1 2 3 4

17,76 16,32 14,88 13,44

5,76 4,32 2,88 1,44

12 12 12 12

48 36 24 12 0

CALCULO DE TIR:

17,6

16,32

14,88

13,44

48

VPIitJ = VPEitJ
17,76(1+TIR)-1 + 16,32(1+TIR)-2 +14,88(1+TIR)-3 +13,44(1+TIR)-4 = 48 TIR: 12 %

CALCULO DEL VPN :

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO VPN12% = 2 12.197.205,81 Bs J = 4 J=1 J J=3 5570000 2030000 X 6405500 2334500 15 % 7174160 2614640 12 % 8035059,2 2928396,8 12 % PERIODO J=5 9240318,08 3367656,32 15 %

VPN INGRESOS = I EGRESOS = E INFLACION ESTIMAD A EN EL PERIODO 1 + TAZA i

SIN PAGOS

1,12

1,12

1,12

1,12

( 1 + TAZA i )J

1,344

1,50528

1,6859136

1,888223232

(VPNEVPNI)j

3029017,85

3029017,85

3029017,85

3110152,26

B/C PERIODO PERIODO PERIODO BENEFICIOJ=1 J=2 J=3 COSTO INGRESOS = I 5570000 6405500 7174160
EGRESOS = E

PERIODO J=4 8035059,2 2928396,8

PERIODO J=5 9240318,08 3367656,32

2030000

2334500

2614640

CALCULO DEL BENEFICIO-COSTO: 1-. Beneficios netos: 36425037,28 - 13275193,12 = 23149844,16 Bs

2-. El costo anual de la inversin se calcula dividiendo 48.000.000 en una serie infinita de pagos: A = R/i R = A x i = 48.000.000 x 0,12 = 5760000 Entonces, la relacin Beneficio/Costo esta dada por: B/C = 23149844,16 / 5760000 B/C = 4,019 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Si este documento le ha sido til, puede hacer una Donacin, ( si no va va contra sus principios de gente) de su desprendimiento hoy, depende que se sigan publicando. Si va a realizar la donacin, no saque cuentas de cuanto me estoy embolsillando por este concepto, la generalidad de las personas siempre caen en esa situacin, se convierten en grandes calculistas (a motus propio) y despus que realizan los cmputos, ( es triste) terminan no realizando la donacin. Le cuento hasta el momento Nadie ha donado nada Sea usted el primero, Amn. Sea diferente Depositar aqu Banco. TIPO DE CUENTA: Nmero de Cuenta BANCO CARON AHORROS 0128-004101-4100079450

TITULAR DE LA CUENTA:

RICARDO MANUEL AQUINO

CDULA: MI TELEFONO: Web: MI CORREO:

4980737 2856340332 http://omaraquino2010sistemas.blogspot.com omaraqui2000@gmail.com