Rep Decis

Reporting et Décisions 100
Version 10.00
Référence
COMPOSITION DU PROGICIEL
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• le CD-ROM (ou les disquettes) sur lequel est enregistré le programme,
• la documentation correspondante
PROPRIETE & USAGE

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CONFORMITE & MISE EN GARDE
Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les spécifications visées
dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de
mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la
documentation.
EVOLUTION
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peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la
documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.
FICHE DE SUGGESTION
Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons
notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait
relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.
MARQUES
Ligne 30 est une marque déposée appartenant à Sage France.
Windows 98, Windows 95, Windows, MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.
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Sommaire général
Sommaire général
Exemple d’utilisation des fonctions avancées ........80
Etats ODBC de Sage Comptabilité 100____________ 83

Introduction__________________________________ 7
Balance des comptes généraux par section
Généralités sur CRYSTAL REPORTS version 9 et Sage analytique __________________________________ 84
Driver ODBC version 11.00 _____________________ 8 Description de l’état ...................................................84
Introduction à CRYSTAL REPORTS ____________ 9 Utilisation ....................................................................84

Fonctionnement..........................................................84
Nouveaux états SQL Server ___________________ 9
Balance des sections analytiques par comptes
Sources de données ________________________ 10 généraux___________________________________ 85
Définition..................................................................... 10 Description de l’état ...................................................85
Types de Sources de Données ................................. 12 Utilisation ....................................................................86
Création d’une source de données SAGE ............... 13 Fonctionnement..........................................................86
Sources de données des états livrés ....................... 15
Compte de résultat __________________________ 88
Les états fournis____________________________ 16 Description de l’état ...................................................88
Utilisation ....................................................................88
Connexion pour les états ODBC _______________ 19
Fonctionnement..........................................................88
Paramètres lors de l’exécution des états________ 20
Contrôle budgétaire général___________________ 91
Description des fonctions avancées ODBC ________ 21 Description de l’état ...................................................91
Utilisation ....................................................................91
Introduction générale________________________ 22
Fonctionnement..........................................................91
Description des fonctions avancées de la
Comptabilité _______________________________ 23 Contrôle de caisse___________________________ 95
Description des fonctions avancées de la Gestion Description de l’état ...................................................95
Commerciale............................................................... 29
Utilisation ....................................................................95
Description des fonctions avancées de la Paie
Maestria ...................................................................... 75 Fonctionnement..........................................................95
Description des fonctions avancées de la Paie 100 et

Paie 500....................................................................... 78 Etats ODBC de Sage Gestion Commerciale 100 ____ 97
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Sommaire général
Analyse des expéditions par destination ________98 Description de l’état ................................................. 120
Description de l’état................................................... 98 Utilisation.................................................................. 120
Fonctionnement......................................................... 98 Fonctionnement ....................................................... 120
Analyse des expéditions par mode de livraison__102 Rotation produit ___________________________ 122
Description de l’état................................................. 102 Description de l’état ................................................. 122
Fonctionnement....................................................... 102 Utilisation.................................................................. 122
Fonctionnement ....................................................... 122
Analyse des ventes _________________________106
Description de l’état................................................. 106 Statistique articles par fournisseur ____________ 125
Utilisation ................................................................. 106 Description de l’état ................................................. 125
Fonctionnement ....................................................... 125
Analyse des quantités vendues _______________109
Description de l’état................................................. 109 Statistique famille par mois __________________ 127
Fonctionnement ....................................................... 127
Comparatif clients __________________________111
Description de l’état................................................. 111 Top produits par client ______________________ 129
Fonctionnement ....................................................... 129
Coût de surstock ___________________________114
Description de l’état................................................. 114 Etats SQL Server de Sage Comptabilité 100 ______ 132
Utilisation ................................................................. 114
Compte de résultat _________________________ 133
Fonctionnement....................................................... 114
Description de l’état ................................................. 133
Gestion des Retards ________________________117 Utilisation.................................................................. 133
Description de l’état................................................. 117 Fonctionnement ....................................................... 133
Utilisation ................................................................. 117
Fonctionnement....................................................... 117 Etats SQL Server de Sage Gestion Commerciale 100136
Palmarès clients ____________________________120 Analyse des ventes _________________________ 137
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Sommaire général
Description de l’état ................................................. 137 Fonctionnement........................................................156

Utilisation.................................................................. 137 Graphe .......................................................................157
Fonctionnement ....................................................... 137
Analyse des effectifs ________________________ 157
Analyse des quantités vendues ______________ 143 Fonctionnement........................................................157
Description de l’état ................................................. 143 Graphe .......................................................................158
Utilisation.................................................................. 143
Analyse des rémunérations individuelles_______ 158
Fonctionnement ....................................................... 143
Utilisation ..................................................................158
Gestion des Retards________________________ 145 Fonctionnement........................................................159
Utilisation.................................................................. 145
Suivi de l’absentéisme par mois ______________ 161
Fonctionnement ....................................................... 145
Utilisation ..................................................................161
Rotation produit ___________________________ 148 Fonctionnement........................................................161
Utilisation.................................................................. 148
Analyse de l’absentéisme par département _____ 164
Fonctionnement ....................................................... 148
Utilisation ..................................................................164
Statistique articles par fournisseur ___________ 151 Fonctionnement........................................................164
Utilisation.................................................................. 151
Suivi des heures supplémentaires ____________ 166
Fonctionnement ....................................................... 151
Utilisation ..................................................................166
Statistique famille par mois__________________ 153 Fonctionnement........................................................166
Utilisation.................................................................. 153
Evolution de la masse salariale _______________ 168
Fonctionnement ....................................................... 153
Utilisation ..................................................................168
Etats ODBC de Sage Paie 100 et Paie 500 Windows 155 Fonctionnement........................................................168
Suivi des effectifs par contrat et département __ 156 Récapitulatif des congés payés et des repos
compensateurs ____________________________ 169
Descriptif de l’état .................................................... 156
Utilisation ..................................................................169
Utilisation.................................................................. 156
Fonctionnement........................................................170
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Sommaire général
Récapitulatif mensuel des congés payés et des jours

de repos RTT ______________________________172
Utilisation ................................................................. 172
Fonctionnement....................................................... 172
Evolution des salaires mensuels moyens _______174

Utilisation ................................................................. 174
Fonctionnement....................................................... 174
Graphe ...................................................................... 175
Récapitulatif mensuel des allègements FILLON__176

Utilisation de cet état............................................... 176
Saisie des paramètres ............................................. 177
Fonctionnement....................................................... 177
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Introduction
Introduction
Reporting & Décisions 100 V10.00 utilise le driver ODBC SAGE V 11.01 et le driver ODBC Microsoft SQL
Server.
Certains états utilisent en effet une connexion à une base SQL Server Ligne 100.
Le driver ODBC SAGE est compatible avec les bases propriétaires des produits suivants :
• Comptabilité 100 V 11.XX,
• Gestion Commerciale 100 V 11.XX,
• Saisie de Caisse Décentralisée (SCD) 100 V 11.XX,
• Immobilisations 100 V 11.XX,
• Moyen de Paiement 100 V 11.XX,
• Paie Windows 100 V 9.10x, Paie Windows 500 V10.10,
• Manager 100 V10.10.
Cette version est également compatible avec les produits suivants de la ligne 100 pour SQL Serveur.
• Comptabilité 100 pour SQL Serveur V 11.XX,
• Gestion Commerciale 100 pour SQL Serveur V 11.XX,
• Saisie de Caisse Décentralisée (SCD) 100 pour SQL Serveur V 11.XX,
• Immobilisations 100 pour SQL Serveur V 11.XX,
• Moyen de Paiement 100 pour SQL Serveur V 11.XX,
Les versions antérieures des bases de données L100 propriétaire, L100 pour SQL Serveur et L100 pour Oracle, ne
sont pas supportées par cette version.
Avertissements - Les états natifs SQL Server nécessitent obligatoirement que vous possédiez la Comptabilité 100 pour SQL
Server version 11 et la Gestion Commerciale 100 pour SQL Server version 11.
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Généralités sur CRYSTAL REPORTS version 9 et Sage Driver ODBC version 11.00
Généralités sur CRYSTAL

REPORTS version 9 et Sage
Driver ODBC version 11.00
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Introduction à CRYSTAL REPORTS
CRYSTAL REPORTS 9 est un générateur d’état puissant et convivial, compatible avec ODBC 32 bits. Il permet
l’accès aux bases de données standard, et aux bases de données externes comme SAGE, par l’intermédiaire d’un
driver ODBC 32 bits. Différents types d’états sont possibles avec l’intégration de tableaux croisés, de graphiques
et de sous états dans vos états afin de synthétiser l’information.
Chaque objet de CRYSTAL REPORTS possède ses propres propriétés, qui peuvent être modifiées (exemple :
couleur) en fonction de critères spécifiques. En effet le paramétrage des objets est possible grâce à des formules
que l’utilisateur peut créer simplement avec toutes les fonctions disponibles.
Les états décrits dans ce manuel utilisent principalement les formules et les regroupements. Pour plus
d’informations sur CRYSTAL REPORTS, veuillez consulter la documentation fournie avec ce logiciel.
Nouveaux états SQL Server
Certains états des versions antérieures de Reporting & Décisions ont été modifiés pour pouvoir accéder aux bases
de données SQL Server. Ces états sont les suivants :
- Analyse des quantités vendues (moyenne mensuelle et quantités en stock)

- Analyse des ventes par mois en colonne
- Gestion des retards de livraison
- Rotation du stock par article
- Statistiques articles par fournisseur
- Statistiques par famille par mois
- Compte de résultat
Ils sont basés sur la source de données de type SQL Server « ETATSQL100 » créée lors du Setup.
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Sources de données
Définition
Une source de données est le lien entre l’application et le driver ODBC. Elle est composée de 2 éléments :
• Un Driver ODBC,
• Un ou plusieurs fichiers physiques associés.
Vous trouverez ci-dessous les différents cas suivant le type de base de données SAGE Ligne 100.
Comptabilité 100
• Driver : SAGE Comptabilité 100
• Fichier physique : fichier comptable (*.MAE)
Gestion Commerciale 100

• Driver : SAGE Gestion Commerciale 100
• Fichiers physiques :
◊ fichier commercial (*.GCM)
◊ fichier comptable (*.MAE)
Les mots de passe de ces fichiers (mots de passe des applications Compatbilité 100 et Gestion Commerciale 100)
doivent être identiques, sinon la connexion échouera.
Immobilisations 100
• Driver : SAGE Immobilisations 100
◊ fichier immobilisations (*.IMO)
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Manager 100
• Driver : SAGE Manager 100
◊ fichier bibliothèque (*.CHP)
◊ fichier annexe (*.CHL)
Moyen de Paiement 100

• Driver : SAGE Moyen de Paiement 100
◊ Fichier moyens de paiement (*.MDP)
Paie Windows 100/500

• Driver : SAGE Paie 100/500
• Fichier physique : fichier paie (*.PRH)
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Types de Sources de Données

Il existe 3 types de sources de données :
• Utilisateur
• Système
• Fichier
Utilisateur
Une source de données de type « Utilisateur » n’est visible que par l’utilisateur connecté sur sa machine et
uniquement sur celle-ci.
Un utilisateur connecté sur un poste Windows NT sous le login « DUPONT » ne verra que les sources de données
que celui-ci a créées sur cette machine.
Système
Une source de données de type « Système » est visible par tous les utilisateurs connectés sur sa machine et
uniquement sur celle-ci.
Un utilisateur connecté sur un poste Windows NT sous le login « DUPONT » verra toutes les sources de données
créées sur cette machine.
Fichier
C’est le même principe qu’une source de données de type « Système » sauf que c’est un fichier qui peut être
partagé.
Ce fichier a le format suivant :
[ODBC]
DSN=Nom_Source_de_données_existante (système ou utilisateur)
12
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Création d’une source de données SAGE

La création d’une source de données SAGE s’effectue via l’administrateur ODBC 32 bits du Panneau de
configuration.
Ci-dessous est explicité un exemple de création d’une source de données Utilisateur de type « Gestion
commerciale 100 » : GestCom_Ligne 100
13
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1. Cliquez sur l’icône ODBC 32 bits :
2. Cliquez sur « Ajouter » et sélectionner « SAGE Gestion commerciale 100 »,
3. Cliquez sur « Terminer »
14
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4. Sélectionnez dans la fenêtre « Installation CBase », les fichiers respectivement de comptabilité et de gestion
commerciale (*.GCM) et (*.MAE).
5. Cliquez alors sur « OK » pour terminer la création de cette source de données.
Sources de données des états livrés

Les états ont étés créés sur les bases de données compatibles avec :
• SAGE Comptabilité 100 version 11.00,
• SAGE Gestion Commerciale 100 version 11.00.
Les états fournis utilisent les sources de données ComptaC_Bijou pour le fichier comptable C_BIJOU.MAE,
GestcomG_Bijou pour le fichier commercial G_BIJOU.GCM et le fichier comptable C_Bijou.Mae.
Le paramétrage de ces sources de données se fait par l’intermédiaire du panneau de configuration comme décrit
ci-dessus.
15
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Les états fournis
CRYSTAL REPORTS permet de créer des états simplement. Les états suivants sont des états non disponibles
dans les produits Sage Ligne 100 :
• SAGE Comptabilité 100,
• SAGE Gestion Commerciale 100,
• SAGE Paie 100/500 Windows.
Ces états sont de deux types :
- Etats ODBC
- Etats SQL Server
Ils sont directement utilisables, et vous permettront de présenter les données essentielles pour votre société.
La plupart des états ODBC utilisent des fonctions avancées, décrites dans ce manuel, permettant de récupérer des
données essentielles par simple appel de fonction. Vous pourrez vous inspirer de ces exemples d’états pour en
créer de nouveaux selon vos besoins.
Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les états, avec le nom du fichier correspondant.
Etats ODBC
Titre Fichier Description

Balance des comptes par BALCPSN.R Balance analytique, sous forme de tableau croisé
sections PT
Balance des sections par BALSNCP.R Balance analytique, sous forme de tableau croisé
comptes PT
Compte de résultat CPTRES.RP Compte de résultat ou les charges et les produits
T sont juxtaposés
Contrôle budgétaire général CTBUDGEN. Contrôle budgétaire par compte général
RPT (Engagement – Réalisation)
Contrôle de caisse CTCAIS.RPT Contrôle, jour par jour, de l’état de la caisse
Analyse des expéditions par ANAEXPL.RP Analyse des quantités expédiées par lieu de livraison
lieu de livraison T
Analyse des expéditions par ANAEXPM.R Analyse des quantités expédiées par mode de
mode de livraison PT livraison (Sernam, Chronoposte...)
Analyse des ventes ANAVTE.RPT Analyse globale des ventes mois par mois
Analyse des quantités ANAQTEVT. Analyse des quantités vendues pour une période
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vendues RPT donnée
Comparatif clients CPCLI.RPT Comparatif des ventes sur 2 périodes
Coût de sur stock COUTSTOC. Gestion des coûts de surstock
RPT
Gestion des retards GESTRET.R Analyse des temps de livraison
PT
Palmarès clients PALMCLI.RP Palmarès des meilleurs clients
T
Rotation produit ROTPROD.R Rotation produits par lieu de stockage
PT
Statistique articles par STARTF.RPT CA HT net par article et le nom du fournisseur
fournisseurs principal
Statistique famille par mois STATFAM.R Vente d’articles, mois par mois, sous forme de
PT tableau croisé
Top produits par client TOPPRCL.R Top articles par client
PT
Des états de la Paie Windows sont également inclus dans Reporting & Décisions 100 ; Ils utilisent la source de
données PaieP_Essai par défaut.

Suivi des effectifs par contrat et CONTRAT.R Répartition des différents types de contrats par
département PT département
Analyse des effectifs PYRAMIDE.R Age moyen des salariés de la société par
PT catégorie et par sexe
Analyse des rémunérations F_INDIV.RPT Evolution du salaire de chaque salarié sur les 5
individuelles dernières années
Suivi de l’absentéisme par mois ABS_MOIS.R Répartition des heures d’absence par mois et par
PT type d’absence.
Suivi de l’absentéisme par ABS_DEPT.R Répartition des heures d’absence par
département PT département
Suivi des heures supplémentaires H_SUPPL.RP Répartition des heures supplémentaires par mois
T et par département
Evolution de la masse salariale MASS_SAL.R Evolution des salaires bruts, des charges
PT patronales et des charges sociales
Récapitulatif des congés payés et CONGES.RP Répartition mensuelle des congés payés et des
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des repos compensateurs T repos compensateurs par établissement
Récapitulatif mensuel des congés COMPTEUR. Répartition mensuelle des congés payés et des
payés et des jours de repos RTT RPT jours de repos RTT par établissement
Evolution des salaires mensuels EVOL_SAL.R Evolution du salaire mensuel moyen de chaque
moyens PT salarié sur les 5 dernières années
Allègement Fillon Fillon.rpt Etat allègements Fillon
Etats SQL Server

Compte de résultat CPTRESSQL.RPT Compte de résultat ou les charges et les
produits sont juxtaposés
Analyse des ventes ANAVTESQL.RPT Analyse globale des ventes mois par mois
Analyse des quantités ANAQTEVTSQL.RPT Analyse des quantités vendues pour une
vendues période donnée
Gestion des retards GESTRETSQL.RPT Analyse des temps de livraison
Rotation produit ROTPRODSQL.RPT Rotation produits par lieu de stockage
Statistique articles par STARTFSQL.RPT CA HT net par article et le nom du
fournisseurs fournisseur principal
Statistique famille par mois STATFAMSQL.RPT Vente d’articles, mois par mois, sous
forme de tableau croisé
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Connexion pour les états ODBC
A l’exécution, une boîte de connexion apparaît afin de permettre la connexion aux fichiers SAGE.
Les utilisateurs et les mots de passe saisis dans ces boites doivent être identiques à ceux utilisés avec les logiciels
Sage. En effet si le ou les fichiers attachés à la source de données utilisée dans votre état sont protégés (mot de
passe demandé à l’ouverture des logiciels SAGE correspondants), alors il faudra entrer ce nom et ce mot de passe
dans la boîte de connexion ODBC (fig ci-dessous).
Dans le cas d’une source de données de Gestion Commerciale, le mot de passe de la base commerciale et de la
base comptable doit être identique. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas vous connecter ! !
Si votre base SAGE n’est pas protégée, il suffit de cliquer directement sur « OK » (vous accéderez alors en
administrateur, puisque Nom = « » correspond à « Administrateur »).
La boîte de connexion suivante sera celle utilisée pour la connexion aux sources de données.
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Paramètres lors de l’exécution des états
Tous les états proposent, à l’exécution, une boîte de dialogue permettant de fournir les dates de début et de fin de
période pour l’état, ainsi que d’autres paramètres si besoin est. Cela permet de paramétrer votre état.
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Description des fonctions avancées ODBC
Description des fonctions

avancées ODBC
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Introduction générale
Vous avez accès avec CRYSTAL REPORTS 9 et SAGE Driver ODBC à différentes fonctions évoluées. Ces
fonctions avancées sont disponibles pour la comptabilité, la gestion commerciale et la paie. Ces fonctions ont été
créées afin de faciliter les développements. Les fonctions telles que le calcul du montant TTC document ou CA
d’un client auraient nécessité un développement important et compliqué si vous aviez du les réaliser vous-même.
Celles-ci sont déclarées dans la librairie U2LCBLIB.DLL qui se trouve dans le répertoire CRYSTAL de
WINDOWS. Ce répertoire est créé lors de l’installation de CRYSTAL REPORTS 9.
Sous CRYSTAL REPORTS 9, ces fonctions avancées sont visibles dans la liste des ‘Fonctions’ de l’éditeur de
formules.
Les paramètres passés aux fonctions avancées Sage peuvent provenir de différentes sources :
• Un champ de l’état (Ex : {F_COMPTEG.CG_NUM}),
• Un paramètre de l’état (Ex : {?DebutPeriode}),
• Une formule de l’état (Ex : {@Par_PeriodeFin}),
• Une variable de l’état (Ex : MaVariable définie à l’aide de StringVar, NumberVar ou DateVar),
• Un nombre ou une chaîne de caractères (Ex : "MONCLIENT").
L’exemple suivant illustre l’utilisation de ces différentes sources dans une formule.
• StringVar Tiers;
• Tiers := "CARAT";
• TotalMvtDebit({F_COMPTEG.CG_NUM}, Tiers, "VTE", {?DebutPeriode} to {@Par_PeriodeFin})
De plus, le résultat d’une fonction évoluée SAGE peut être affecté à une variable à l’aide de l’opérateur binaire ´
:= ª.
! L’année de la date passée en paramètre à une fonction avancée SAGE doit être sur 4 chiffres (Ex : Date( 2002,
02,14) pour le 14 février 2002).
Avertissement
Les fonctions avancées ne sont utilisables qu’avec une connexion au driver ODBC SAGE, mais ne fonctionneront
pas avec une connexion SQL Server de type ADO ou ODBC SQL Server.
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© Sage France
Description des fonctions avancées de la Comptabilité
TotalMvtDebit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements débit connaissant le compte général CG_Num, le
compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début et la date de fin.
On doit obligatoirement remplir tous les champs, mais certains peuvent être à vide, auquel cas, le critère de
recherche s’étendrait à toutes les valeurs de ces champs.
L’un des trois champs suivants doit avoir une valeur non nulle, à savoir CG_NUM, CT_NUM ou JO_NUM. La
période doit, par contre, être obligatoirement remplie.
En Entrée
CG_Num(Chaîne de caractères de type Compte 13 caractères maximum) : Numéro de compte général
CT_Num(Chaîne Alphanumérique Maj. 17 caractères max) : Numéro de compte tiers
JO_Num(Chaîne de caractères 7 caractères max) : Code Journal
Période (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date (2000, 01, 01) to Date (2000, 12, 31))
En Sortie
Résultat (Double) : Total du mouvement débit
TotalMvtCredit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, PERIODE)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements crédit connaissant le compte général CG_Num, le
compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.
En Entrée
En Sortie
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© Sage France
Résultat (Double) : Total du mouvement crédit
TotalMvtSolde(CG_Num, CT_Num, JO_Num, PERIODE)

Cette fonction permet de calculer le solde des mouvements connaissant le compte général CG_Num, le compte
tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Solde
TotalDevDebit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total des débits en devise connaissant le compte général CG_Num, le compte
tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.
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En Entrée
En Sortie
Résultat (Double) : Total des débits en devise
TotalDevCredit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total crédit en devise connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers
CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double) : Total crédit en devise
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TotalDevSolde(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le solde en devise connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers
CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double) : Solde en devise
TotalRepDebit(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements débit connaissant le compte reporting CR_Num, le
code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.
Le champ JO_Num peut être vide, mais CR_Num et Période doivent obligatoirement avoir une valeur non nulle.
En Entrée
CR_Num(Chaîne Alphanunérique maj. 13 caractères): Numéro de compte reporting
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En Sortie
Résultat (Double) : Total du mouvement débit
TotalRepCredit(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements crédit connaissant le compte reporting CR_Num, le
code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double) : Total du mouvement crédit
TotalRepSolde(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le solde des mouvements connaissant le compte reporting CR_Num, le code
journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.
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© Sage France
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Solde
TotalRepDevDebit(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total des débits en devise connaissant le compte reporting CR_Num, le code
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double) : Total des débits en devise
TotalRepDevCredit(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total crédit en devise connaissant le compte reporting CR_Num, le code
En Entrée
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En Sortie
Résultat (Double) : Total crédit en devise
TotalRepDevSolde(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le solde en devise connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal
JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double) : Solde en devise
RealisationBudg(BD_Num, Période)
Cette fonction permet de calculer la réalisation budgétaire sachant le budget, la date de début de période et la date
de fin de période.
En Entrée
BD_Num(Chaîne Alphanumérique Maj. 13 caractères max) : Numéro budgétaire
En Sortie
Realisation(Reel) : Réalisation budgétaire
Description des fonctions avancées de la Gestion Commerciale
CIALLigneMontantHT(DL_No)
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Calcul du montant HT pour une ligne de document.
En Entrée
DL_NO(Entier long): Numéro interne de la ligne
En Sortie
Résultat (Double): Valeur du HT.
CIALLigneMontantTTC(DL_No)
Calcul du montant TTC pour une ligne de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Valeur du TTC.
CIALLigneRemiseGlobal(DL_No)
Calcul du taux de remise global pour une ligne de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Valeur du taux de remise global.
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CIALLignePrixUNet(DL_No)
Calcul du prix unitaire net pour une ligne de document.
En Entrée
DL_NO(Entier): Numéro interne de la ligne
En Sortie
Résultat (Double): Valeur du prix unitaire net.
CIALLignePrixUNetTTC(DL_No)
Calcul du prix unitaire net TTC pour une ligne de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Valeur du prix unitaire net TTC.
CIALLignePrixUNetDevise(DL_No)
Calcul du prix unitaire net en devise pour une ligne de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Valeur du prix unitaire net en devise.
CIALLigneMontantTaxes (DL_No)
Calcul du montant des taxes pour une ligne de document.
En Entrée
31
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En Sortie
Résultat (Double): Montant total des taxes.
CIALLigneMontantHTSigne (DL_No)
Calcul du montant HT signé en fonction du type de document (positif ou négatif).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant HT signé.
CIALLigneMontantTTCSigne (DL_No)
Calcul du montant TTC signé en fonction du type de document (positif ou négatif).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant TTC signé.
CIALLigneMontantQteSigne (DL_No)
Calcul de la quantité, signée en fonction du type de document (positif ou négatif).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total quantité signé.
CIALDocTotalHT(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du montant total HT pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
32
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En Entrée
DO_Type(Entier): Type de document
DO_Piece(Chaîne de caractères): Numéro de pièce du document
En Sortie
Résultat (Double): Montant HT du document.
CIALDocEscompte(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du montant de l’escompte pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Valeur de l’escompte.
CIALDocTotalHTNet(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du montant total HT net pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant HT net du document.
CIALDocBaseTaxes(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

Cette fonction permet de calculer la base de taxe pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
33
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En Entrée
NTaxe(Entier): Numéro de taxe
En Sortie
Résultat (Double): Base de taxes.
CIALDocMontantTaxes(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

Calcul du montant des taxes pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant des taxes.
CIALDocMontantTotalTaxes(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du montant total des taxes pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant total des taxes.
34
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CIALDocTotalTTC(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du montant total TTC pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant TTC du document.
CIALDocTotalPrixRevient(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du prix de revient pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant du prix de revient pour le document.
CIALDocTotalMarge(DO_Type, DO_Piece)
Cette fonction permet de calculer la marge pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Marge du document.
35
© Sage France
CIALDocNetaPayer(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du net à payer pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant du net à payer pour le document.
CIALDocMontantEcheance(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du montant échéance pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant échéance pour le document.
CIALDocPoidsNet(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du poids net pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Poids net pour le document.
36
© Sage France
CIALDocPoidsBrut(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du poids brut pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Poids brut pour le document.
CIALDocQuantites(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du total des quantités pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total quantités pour le document.
CIALDocQtesColisee(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du total des quantités colisées pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total quantités pour le document.
37
© Sage France
CIALDocTotalHTDev(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du total HT en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total HT en devise pour le document.
CIALDocEscompteDev(DO_Type, DO_Piece)
Cette fonction permet de calculer l’escompte en devise pour le document défini par son type et son numéro de
pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total de l’escompte en devise pour le document.
CIALDocTotalHTNetDev(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du total HT Net en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total HT Net en devise pour le document.
38
© Sage France
CIALDocMontantTaxesDev(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

Calcul du montant des taxes en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant des taxes en devise.
CIALDocMontantTotalTaxesDev(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du montant total des taxes en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant total des taxes en devise.
CIALDocTotalTTCDev(DO_Type, DO_Piece)
Calcul du montant total TTC en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Montant TTC en devise du document.
CIALDocNouvPiece(DO_Type, DO_SOUCHE)
39
© Sage France
Fonction retournant le prochain numéro de document disponible, en fonction du numéro de souche.
En Entrée
DO_Souche(Entier) : Numéro de souche du document
En Sortie
Résultat (Chaîne de caractères): Nouveau numéro de document.
CIALTiersCAHTBrut(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Brut pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de
document.
En Entrée
CT_NUM(Chaîne de caractères :17 maximum): Client ou fournisseur
TypeDocDe(Entier): Type de document (borne inférieure) ; valeur dans DO_TYPE
TypeDocA(Entier): Type de document (borne supérieure) ; valeur dans DO_TYPE
En Sortie
Résultat (Double): CA HT Brut.
CIALTiersCAHTNet(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de
document.
En Entrée
En Sortie
40
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Résultat (Double): CA HT Net.
CIALTiersCATTC(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA TTC pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de
document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): CA HT Brut.
CIALTiersPrixRevient(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du Prix de revient pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type
de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Prix de revient.
41
© Sage France
CIALTiersQuantites(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantités pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type
de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total Quantites pour le tiers.
CIALTiersQtesColisee(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantités colisées pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur
le type de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total Quantites colisées pour le tiers.
CIALTiersPoidsNet(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du poids net pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de
document.
En Entrée
42
© Sage France

En Sortie
Résultat (Double): Total poids net pour le tiers.
CIALTiersPoidsBrut(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du poids brut pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de
document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total poids brut pour le tiers.
CIALTiersRemise(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la remise pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la
période et sur le type de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Remise le tiers.
43
© Sage France
CIALTiersMarge(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la marge pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total de la Marge le tiers.
CIALTiersSolde(CT_NUM)
Cette fonction permet de calculer le solde à la date système (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion
Commerciale).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Solde.
CIALTiersEchus1(CT_NUM)
Cette fonction permet de calculer le solde échus à 1 mois (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion
Commerciale).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Solde échus à 1 mois.
44
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Commerciale).
En Entrée
En Sortie
Commerciale).
En Entrée
En Sortie
CIALTiersNonEchus(CT_NUM)
Cette fonction permet de calculer le solde non échus (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion
Commerciale).
En Entrée
CT_NUM(Chaîne de caractères : 17 maximum): Client ou fournisseur
En Sortie
Résultat (Double): Solde non échus.
45
© Sage France
CIALTiersDepassement1(CT_NUM)
Cette fonction permet de calculer le dépassement (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Dépassement.
CIALTiersDepassement2(CT_NUM)
Cette fonction permet de calculer le dépassement (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Dépassement.
CIALTiersBLFA(CT_NUM)
Cette fonction permet de calculer le portefeuille BL et BA (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion
Commerciale).
En Entrée
CT_NUM (Chaîne de caractères : 17 maximum): Client ou fournisseur
En Sortie
Résultat (Double): Portefeuille BL et BA.
46
© Sage France
CIALTiersRisque(CT_NUM)
Cette fonction permet de calculer le risque réel (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Risque réel.
CIALTiersBC(CT_NUM)
Cette fonction permet de calculer le portefeuille BC (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion
Commerciale).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Portefeuille BC.
CIALTiersFact(CT_NUM)
Cette fonction permet de calculer la date de la dernière facture (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion
Commerciale).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Date de la dernière facture.
47
© Sage France
CIALTiersRegl(CT_NUM)
Cette fonction permet de calculer la date de dernier règlement (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion
Commerciale).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Date de dernier règlement.
CIALArtCAHTBrut(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Brut pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la
En Entrée
AR_Ref(Chaîne de caractères :18 maximum): Référence article
CT_NumDe(Chaîne de caractères :17 maximum): Client ou fournisseur (Borne inférieure) ; si la chaîne est
vide alors la sélection porte sur tous les Tiers jusqu'au Tiers (CT_NumA)
CT_NumA(Chaîne de caractères :17 maximum): Client ou fournisseur (Borne supérieure) ; si la chaîne est
vide alors la sélection porte sur tous les Tiers à partir du Tiers (CT_NumDe)
En Sortie
Résultat (Double): Total du CA HT Brut pour l’article.
CIALArtCAHTNet(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la
En Entrée
48
© Sage France
En Sortie
Résultat (Double): Total du CA HT Net pour l’article.
CIALArtCATTC(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA TTC pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période
et sur le type de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total du CA TTC pour l’article.
49
© Sage France
CIALArtRemise(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du taux de remise moyen pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le
tiers, la période et sur le type de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total du taux de remise moyen pour l’article.
CIALArtPrixRevient(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total prix de revient pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers,
la période et sur le type de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total du Prix de revient pour l’article.
50
© Sage France
CIALArtMarge(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la Marge pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une
sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Marge pour l’article.
CIALArtQuantites(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantités pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total quantites pour l’article.
51
© Sage France
CIALArtQtesColisee(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantité colisée pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total quantité colisée pour l’article.
CIALArtPoidsNet(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids net pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total poids net pour l’article.
52
© Sage France
CIALArtPoidsBrut(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids brut pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total poids brut pour l’article.
CIALArtCompteA(AR_Ref, Domaine, CatCompta)

Calcul de la section analytique, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).
En Entrée
Domaine(Entier): 0=Vente, 1=Achat, 2=Stock
CatCompta(Entier): Catégorie comptable
En Sortie
Résultat (Chaîne de caractères ): Section analytique
CIALArtCompteG(AR_Ref, Domaine, CatCompta)

Calcul du compte général, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).
En Entrée
53
© Sage France

En Sortie
Résultat (Chaîne de caractères ): Compte général
CIALArtTaxe1(AR_Ref, Domaine, CatCompta)

Calcul du compte de taxe 1 , pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).
En Entrée
En Sortie
Résultat (Chaîne de caractères ): Compte de taxe 1

Calcul du compte de taxe 2, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).
En Entrée
En Sortie

Calcul du compte de taxe 3, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).
54
© Sage France
En Entrée
En Sortie
55
© Sage France
CIALArtPrixCat(AR_Ref, CatTarif, AG_No1, Ag_No2)

Calcul du prix de vente pour l’article, la catégorie tarifaire et les gamme1 et gamme 2 définis respectivement par
AR_REF, CatTarif, AG_NO1 et AG_NO2.
En Entrée
CatTarif(Entier): Catégorie tarifaire (1 à 32)
AG_No1 : Numéro interne de l’énuméré de gamme 1 ; si l’article n’a pas de gamme, mettre la valeur à 0
AG_No2 : Numéro interne de l’énuméré de gamme 2 ; si l’article n’est pas à double gamme, mettre la valeur à 0
En Sortie
Prix(Double ): Prix de vente
CIALArtCoefCat(AR_Ref, CatTarif)
Calcul du coefficient pour l’article, la catégorie tarifaire définis respectivement par AR_REF et CatTarif,.
En Entrée
En Sortie
Coef(Double ): Coefficient
CIALArtPrixClient(AR_Ref, CT_Num, CatTarif, AG_No1, AG_No2)

Calcul du prix de vente pour l’article, le tiers, la catégorie tarifaire et les gamme1 et gamme 2 définis
respectivement par AR_REF, CT_NUM, CatTarif, AG_NO1 et AG_NO2. Si le tiers n’existe pas, le prix est
calculé par rapport à la catégorie tarifaire CatTarif
En Entrée
CT_NUM (Chaîne de caractères :17 maximum): Client
56
© Sage France
En Sortie
Prix(Double ): Prix de vente
CIALArtCoefClient(AR_Ref, CT_Num, CatTarif)

Calcul du coefficient pour l’article, le tiers, la catégorie tarifaire définis respectivement par AR_REF, CT_NUM
et CatTarif,.
En Entrée
En Sortie
Coef(Double ): Coefficient
CIALArtPrixFourniss(AR_Ref, CT_NUM,AG_NO1, AG_NO2)

Calcul du prix d’achat pour le fournisseur CT_Num de l’article AR_Ref.
En Entrée
En Sortie
Coef(Double ): Prix d’achat
CIALFamCAHTBrut(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe,

TypeDocA)
57
© Sage France
Calcul du CA HT Brut pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la
En Entrée
Fa_CodeFamille(Chaîne de caractères :10 maximum): Code Famille
En Sortie
Résultat (Double): Total du CA HT Brut pour la famille d’articles.
CIALFamCAHTNet(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total du CA HT Net pour la famille d’articles.
CIALFamCATTC(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

58
© Sage France
Calcul du CA TTC pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total du CA TTC pour la famille d’articles.
CIALFamRemise(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du taux de remise moyen pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total du taux de remise moyen pour la famille d’articles.
59
© Sage France
CIALFamPrixRevient(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe,

TypeDocA)
Calcul du total prix de revient pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total du Prix de revient pour la famille d’articles.
CIALFamMarge(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la Marge pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une
sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Marge pour la famille d’articles.
60
© Sage France
CIALFamQuantites(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe,

TypeDocA)
Calcul du total quantités pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total quantites pour la famille d’articles.
61
© Sage France
CIALFamQtesColisee(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe,

TypeDocA)
Calcul du total quantité colisée pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total quantité colisée pour la famille d’articles.
CIALFamPoidsNet(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids net pour la famille définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et
sur le type de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total poids net pour la famille d’articles.
62
© Sage France
CIALFamPoidsBrut(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe,

TypeDocA)
Calcul du total poids brut pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total poids brut pour la famille d’articles.
CIALRepCAHTBrut(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe,

FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)
Calcul du CA HT Brut pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers,
l’article, la famille, la période et sur le type de document.
En Entrée
RE_No(Entier long): Numéro représentant
AR_RefDe(Chaîne de caractères :18 maximum): Référence article (Borne inférieure) ; si la chaîne est vide
alors la sélection porte sur tous les articles jusqu'à l’article (AR_RefA)
AR_RefA(Chaîne de caractères :18 maximum): Référence article (Borne supérieure) ; si la chaîne est vide
alors la sélection porte sur tous les articles à partir de l’article (AR_RefDe)
63
© Sage France
Fa_CodeFamilleDe(Chaîne de caractères :10 maximum): Code Famille (Borne inférieure) ; si la chaîne est
vide alors la sélection porte sur toutes les familles jusqu'à la famille (Fa_CodeFamilleA)
Fa_CodeFamilleA(Chaîne de caractères :10 maximum): Code Famille (Borne supérieure) ; si la chaîne est
vide alors la sélection porte sur toutes les familles à partir de la famille (Fa_CodeFamilleDe)
En Sortie
Résultat (Double): Total du CA HT Brut pour le représentant.
CIALRepCAHTNet(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe,

Calcul du CA HT Net pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article,
la famille, la période et sur le type de document.
En Entrée
En Sortie
64
© Sage France
Résultat (Double): Total du CA HT Net pour le représentant.
CIALRepCATTC(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe,

Calcul du CA TTC pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la
famille, la période et sur le type de document.
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total du CA TTC pour le représentant.
CIALRepRemise(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe,

Calcul du taux de remise moyen pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le
tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.
En Entrée
65
© Sage France

En Sortie
Résultat (Double): Total du taux de remise moyen pour le représentant.
66
© Sage France
CIALRepPrixRevient(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe,

Calcul du total prix de revient pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers,
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total du Prix de revient pour le représentant.
CIALRepMarge(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe,

Cette fonction permet de calculer la Marge pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection
sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.
En Entrée
67
© Sage France
En Sortie
Résultat (Double): Marge pour le représentant.
CIALRepQuantites(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe,

Calcul du total quantités pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers,
En Entrée
68
© Sage France
En Sortie
Résultat (Double): Total quantités pour le représentant.
CIALRepQtesColisee(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA,

FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)
Calcul du total quantité colisée pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers,
En Entrée
69
© Sage France
En Sortie
Résultat (Double): Total quantité colisée pour le représentant.
CIALRepPoidsNet(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe,

Calcul du total poids net pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers,
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total poids net pour le représentant.
70
© Sage France
CIALRepPoidsBrut(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe,

Calcul du total poids brut pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers,
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Total poids brut pour le représentant.
CIALStockVal(DE_No, AR_REF, AG_NO1,AG_NO2, Date)

Calcul de la valeur en stock à la date DATE.
En Entrée
DE_No(Entier Long): Numéro interne du dépôt
71
© Sage France
Date (Date): Calcul de la valeur en stock jusqu'à cette date.
En Sortie
Valstock(Double ): Valeur en stock
CIALStockQte(DE_No, AR_REF, AG_NO1,AG_NO2, Date)

Calcul de la quantité en stock à la date DATE.
En Entrée
Date (Date): Calcul de la quantité en stock jusqu'à cette date.
En Sortie
Qtestock(Double ): Quantité en stock
CIALStockQte(DE_No, AR_REF, Date)

Calcul de la quantité en stock à la date DATE.
En Entrée
Date (Chaîne de caractères au format ‘jjmmaa’): Calcul de la quantité en stock jusqu'à cette date.
En Sortie
Qtestock(Double ): Quantité en stock
GetParamValeurStr(TypeBase, NomTable, NomChamp)
72
© Sage France
Retourne la valeur en chaîne de caractères, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de
type TypeBase
En Entrée
TypeBase(Chaîne de caractères ): Type de la base :CPTA (Base comptable), CIAL (Base commerciale), FSAL
(Base salarié), FPAR (Base paramètre)
NomTable(Chaîne de caractères ): Nom de la table de type paramètre (table commenÁant par P_)
NomChamp (Chaîne de caractères): Nom du champ de la page paramètre.
En Sortie
Résultat (Chaîne de caractères): Valeur du champ
GetParamValeurDbl(TypeBase, NomTable, NomChamp)

Retourne la valeur en double, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de type
TypeBase
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double): Valeur du champ
73
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GetParamValeurEnt(TypeBase, NomTable, NomChamp)

Retourne la valeur en entier, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de type
TypeBase
En Entrée
En Sortie
Résultat (Entier): Valeur du champ
GetParamValeurDate(TypeBase, NomTable, NomChamp)

Retourne la valeur en chaîne de caractères au format ‘jjmmaa’, du champ NomChamp, de la page paramètre
NomTable, de la base de type TypeBase
En Entrée
En Sortie
Résultat (Chaîne de caractères :format ‘jjmmaa’): Valeur du champ
74
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Description des fonctions avancées de la Paie Maestria
FSalCumul(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul Borné pour le salarié SAL_Num de la rubrique RB_Num, sur la période comprise entre date de
début et date de fin.
En Entrée
SA_Num(Chaîne Alpha Maj 5 car max): Numéro du salarié
RB_Num(Chaîne Alphanum en Maj 5 car max): Numéro de la rubrique
Debut(Chaîne de caractères): Date de début ; Si Début=‘‘ alors Début=P_SDOSSIER.SD_DebutExo (Date de
début de l’exercice courant)
Fin(Chaîne de caractères): Date de Fin ; Si Fin=‘‘ alors Fin=P_SDOSSIER.SD_FinExo (Date de Fin de
l’exercice courant)
En Sortie
Résultat (Double): Valeur du Cumul.
FSALCumulbase(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Montant base de la rubrique
RB_Num, pour la période comprise entre date de début et date de fin.
En Entrée
En Sortie
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FSALCumulCotPat(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Cot Patronale de la rubrique
En Entrée
En Sortie
FSALCumulRes(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Gain ou Retenue de la rubrique
RB_Num si la Qualité de cette rubrique est Gain dans le premier cas ou Déduction ou Cotisation dans le second,
pour la période comprise entre date de début et date de fin.
En Entrée
En Sortie
76
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FSALCumulTaux(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Nombre Taux de la rubrique
En Entrée
En Sortie
FSALCumulTauxPat(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Taux Patronal de la rubrique
En Entrée
En Sortie
Résultat (Double) : Valeur du Cumul.
77
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Description des fonctions avancées de la Paie 100 et Paie 500
PMS1ConstanteMontantPeriode (CT_Constante,SA_Matricule,CHOIXCUMUL,PERIODE)
Calcul du cumul pour le salarié SA_Matricule de la constante CT_Constante, sur la période comprise entre la date
de début et date de fin.
En entrée
CT_Constante (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Code de la constante
SA_Matricule (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Matricule du salarié
CHOIXCUMUL (Entier) : Type du cumul 0 = Intermédiaire
1 : Mensuel
2 : Trimestriel
3 : Annuel
4 : De date à date
PERIODE (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date(1999,01,01) to Date(1999,12,31))
En sortie
Résultat (Double) : Cumul du salarié.
78
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PMS1RubriqueMontantPeriode
(RU_Rubrique,ELEMENT,SA_Matricule,CHOIXCUMUL,PERIODE)
Calcul du cumul pour le salarié SA_Matricule d’un élément de la rubrique RU_Rubrique, sur la période comprise
entre la date de début et date de fin.
En entrée
RU_Rubrique (Entier) : Code de la rubrique
ELEMENT (Entier) : Elément de la rubrique O : Nombre
1 : Base
2 : Taux salarial
3 : Montant salarial
4 : Taux patronal
5 : Montant patronal
6 : Plafond
7 : Plancher
8 : Rapport B
9 : Rapport C
10 : Assiette
SA_Matricule (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Matricule du salarié
CHOIXCUMUL (Entier) : Type du cumul 0 = Intermédiaire
1 : Mensuel
2 : Trimestriel
3 : Annuel
4 : De date à date
PERIODE (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date(1999,01,01) to Date(1999,12,31))
En sortie
Résultat (Double) : Cumul du salarié.
79
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Exemple d’utilisation des fonctions avancées
En comptabilité
Cette formule calcule le total des mouvements de débit du compte général {F_COMPTEG.CG_NUM} pour le
Tiers CARAT pour tous les journaux confondus.
• StringVar Tiers := "CARAT";

• StringVar CodeJournal := "" ;
• DateVar DataDeDebut := Date( 2000, 01, 01) ;
• DateVar DateDeFin := Date(2000, 12, 31) ;
• TotalMvtDebit({F_COMPTEG.CG_NUM}, Tiers, CodeJournal, DateDeDebut to DateDeFin)
En gestion commerciale
Lignes de document
Calcul du montant HT net de la ligne de document définie par son numéro interne.
• CIALLigneMontantHT({F_DOCLIGNE.DL_NO})
Documents
Calcul du total HT du document défini par sont type et sa pièce.
• CIALDocTotalHT({F_DOCENTETE.DO_TYPE},{F_DOCENTETE.DO_PIECE})
Tiers
Calcul du montant HT brut pour le Tiers passé en paramètre. Ce montant est calculé pour les factures et les
factures comptabilisées. {@Par_PeriodeDebut} et {@Par_PeriodeFin} sont des formules retournant des dates.
• NumberVar CodeFacture := 5 ;
• NumberVar CodeFactureComptabilisee := 6 ;
• DateVar DataDeDebut := Date( 2000, 01, 01) ;
• DateVar DateDeFin := Date(2000, 12, 31) ;
• CIALTiersCAHTBrut({F_COMPTET.CT_NUM}, DataDeDebut to DateDeFin , CodeFacture,
CodeFactureComptabilisee)
80
© Sage France
Articles
Calcul de la marge de l’article BOUTONOR pour le tiers passé en paramètre. Ce calcul se fait sur les bons de
livraison, sur les factures et sur les factures comptabilisées.
• CIALArtMarge("BOUTONOR", {F_COMPTET.CT_NUM}, {F_COMPTET.CT_NUM},
{@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin}, 2, 2) + CIALArtMarge("BOUTONOR",
{F_COMPTET.CT_NUM}, {F_COMPTET.CT_NUM}, {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin}, 5,
6)
Recherche le n° du compte analytique de la première catégorie comptable de l’article passé en paramètre pour le
domaine des ventes.
• NumberVar Domaine := 0 ; //domaine des ventes
• NumberVar CatCompta :=1 ; //1ère catégorie comptable
• CIALArtCompteA({F_ARTICLE.AR_REF}, Domaine, CatCompta)
Familles
Calcul la marge pour la famille passée en paramètre pour tous les documents de vente et pour tous les tiers.
• StringVar Tiers := "" ; //Sélection de tous les tiers
• NumberVar TypeBorneInf := 0 ; //devis
• NumberVar TypeBorneSup := 7 ;//Document archive
• CIALFamMarge({F_FAMILLE.FA_CODEFAMILLE} , Tiers, Tiers , {@Par_PeriodeDebut} to
{@Par_PeriodeFin} ,TypeBorneInf, TypeBorneSup)
Représentant
Calcul la marge effectuée par le représentant (passé en paramètre), pour le client ROBERT. Cette marge est
calculée sur les BL, BR, les bons d’avoir, les factures et les factures comptabilisées pour tous les articles.
• CIALRepMarge(F_REPRESENT.RE_NO, "ROBERT", "ROBERT", "", "", "", "", {@Par_PeriodeDebut} to
{@Par_PeriodeFin} , 2, 6)
Stocks
Calcul la quantité en stock, au 14 février 2000, de tous les articles suivis en stock pour tous les dépots.
• DateVar aLaDate := Date(2000, 02, 14) ;
• CIALStockQte(F_ARTSTOCK.DE_NO, F_ARTSTOCK.AR_REF, aLaDate)
En paie Maestria
81
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Pour tous les salariés de la base, on calcule le cumul de la cotisation patronale de la rubrique 50000.
• FSALCumulCotPat(F_SALARIE.SA_NUM, "50000", {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin})
Sur les pages paramètres

Récupération de la raison sociale de la société.
• Result:=GetParamValeurStr('CPTA','P_Dossier', 'D_RaisonSoc')
82
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Etats ODBC de Sage Comptabilité 100
Etats ODBC de Sage Comptabilité

100
Ces états utilisent une connexion au driver ODBC SAGE et au fichier comptable SAGE 100 C_Bijou.MAE. Ce
fichier est associé à la source de données ComptaC_Bijou. Si vous désirez utiliser le fichier comptable de votre
société, il faudra changer les paramètres de la source de données ComptaC_Bijou dans l’icône ODBC 32 bits du
Panneau de Configuration.
83
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Balance des comptes généraux par section analytique

Description de l’état
Cet état permet d’éditer une balance analytique sous forme de tableau croisé pour les comptes généraux de type
produit et charge, en fonction de leurs sections analytiques. La valeur de ce tableau croisé correspond à la somme
des montants analytiques.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier BALCPSN.RPT.
Utilisation
L’impression de cet état nécessite :
• La date de début et de fin de période,
• Le n° du plan analytique et la borne inférieure et supérieure des sections analytiques.
! Le n° du plan analytique correspond au n° de ligne du plan analytique saisi dans le feuillet ´ Plan analytique ª de
la section ´ A propos de ... ª du Menu ´ Fichier ª. Les indices possibles vont de 1 à 10.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_ECRITUREC : Table des écritures comptables,
• F_ECRITUREA : Table des écritures analytiques.
Jointures
• F_ECRITUREC.EC_NO = F_ECRITUREA.EC_NO : lien sur le n° interne de l’écriture.
84
© Sage France
Formules principales
• @Cal_EA_Montant : Elle permet de calculer le montant d’une écriture analytique, en fonction du sens de
cette dernière (débit ou crédit),
• @Cal_Regroupement : Elle permet de regrouper les écritures par type de compte (charge ou produit).
Sélection des données

Pour le plan analytique (F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE ) défini dans la boîte de dialogue, l’état affiche pour
chaque section analytique (F_ECRITUREA.CA_NUM), et chaque compte général de classe 6 et 7
(F_ECRITUREC.CG_NUM), les écritures analytiques (F_ECRITUREA. EA_MONTANT ), dont la date
d’écriture (composée de JM_DATE pour la période et de EC_JOUR pour le jour dans la période) se trouve dans
la période sélectionnée. Si ces dernières appartiennent au plan analytique choisi
(F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE), et que leur n° de compte analytique est dans la borne des sections
analytiques sélectionnées, alors on somme les montants analytiques (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) en
fonction du sens (débit ou crédit).
! Le sens de l’écriture analytique (F_ECRITUREC.EC_SENS) est le même que celui de l’écriture comptable.
@Cal_EA_Montant retourne le montant analytique (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) si :

• l’écriture comptable correspond à un compte général de type produit (compte de classe 7), et est créditrice
(F_ECRITUREC.EC_SENS = 1),
• l’écriture correspond à un compte de charge (compte de classe 6) et est au débit
(F_ECRIUTUREC.EC_SENS = 0).
Dans tous les autres cas, @Cal_EA_Montant retourne -F_ECRITUREA.EA_MONTANT.
Balance des sections analytiques par comptes généraux

Cet état permet d’éditer une balance analytique sous forme de tableau croisé pour les sections analytiques en
fonction des comptes de produit et de charge. La valeur de ce tableau croisé correspond à la somme des montants
analytiques.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier BALSNCP.RPT.
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Utilisation
• Le n° du plan analytique et la borne inférieure et supérieure des comptes généraux à sélectionner.
! Le n° du plan analytique correspond au n° de ligne du plan analytique saisi dans le feuillet ´ Plan analytique ª de
la section ´ A propos de ... ª du Menu ´ Fichier ª. Les indices possibles vont de 1 à 10.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_ECRITUREA : Table des écritures analytiques.
Jointures
• F_ECRITUREC.EC_NO = F_ECRITUREA.EC_NO : lien sur le n° interne de l’écriture.
• @Cal_EA_Montant : Elle permet de calculer le montant d’une écriture analytique, en fonction du sens de
cette dernière (débit ou crédit),
• @Cal_Regroupement : Elle permet de regrouper les écritures par type de compte (charge ou produit).
86
© Sage France

Pour le plan analytique (F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE ) défini dans la boîte de dialogue, l’état affiche pour
chaque compte général de classe 6 et 7 (F_ECRITUREC.CG_NUM), et pour chaque section analytique
(F_ECRITUREA.CA_NUM) les écritures analytiques (F_ECRITUREA. EA_MONTANT), dont la date
d’écriture (composée de JM_DATE pour la période et de EC_JOUR pour le jour dans la période) se trouve dans
la période sélectionnée. Si ces dernières appartiennent au plan analytique choisi
(F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE), et que leur n° de compte général est dans la borne des comptes généraux
sélectionnés, alors la somme des montants analytiques (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) est effectuée, en
fonction de leurs sens (débit ou crédit).
! Le sens de l’écriture analytique (F_ECRITUREC.EC_SENS) est le même que celui de l’écriture comptable.
@Cal_EA_Montant retourne le montant analytique (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) si :

• l’écriture comptable correspond à un compte général de type produit (compte de classe 7), et est créditrice
(F_ECRITUREC.EC_SENS = 1),
• l’écriture correspond à un compte de charge (compte de classe 6) et est au débit
(F_ECRIUTUREC.EC_SENS = 0).
Dans tous les autres cas, @Cal_EA_Montant retourne -F_ECRITUREA.EA_MONTANT.
87
© Sage France
Compte de résultat
Cet état permet d’éditer un compte de résultats, avec les comptes de charge et les comptes de produit juxtaposés,
ce qui permet une comparaison plus facile.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier CPTRES.RPT.
Utilisation
• La date de début et de fin de la période.
Ces données sont saisies dans la boîte de dialogue au lancement de l’état.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_COMPTEG : Table des comptes généraux.
Jointures
• F_ECRITUREC.CG_NUM = F_COMPTEG.CG_NUM : lien par le n° de compte général.
@Cal_ Montant6 : Calcule le montant d’une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 6,
@Cal_Montant7 : Calcule le montant d’une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 7,
@Cal_Regroupement : Permet de mettre en juxtaposition les comptes de classe 6 avec ceux de classe 7,
@Cal_Rupture2C : Effectue la rupture sur le 2ème caractère des comptes généraux.
88
© Sage France

Pour toutes les écritures comptables dont le n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM) commence par 6
ou 7, l’état sélectionne les enregistrements dont la date d’écriture (composée de JM_DATE et de EC_JOUR) se
trouve dans la période concernée.
Les écritures sont regroupées en fonction de leur n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM), sans
prendre en compte le premier caractère, ce qui permet d’avoir les comptes 6 et 7 en parallèle (601 - 701 ; 607 -
707... rôle de la formule @Regroupement).
Pour toutes les lignes d’écritures et pour chaque regroupement :
Si l’écriture correspond à un compte de classe 6, alors @Cal_Montant6 retourne, en fonction du sens de l’écriture
(EC_Sens =0 pour un débit, EC_Sens =1 pour un crédit), le montant de cette dernière, sinon, @Cal_Montant6
retourne 0.
Il en est de même pour @Cal_Montant7 si l’écriture correspond à un compte de classe 7.
Pour chaque regroupement, @Cal_Montant6 et @Cal_Montant7 sont sommés, afin d’obtenir le solde pour
chaque compte général.
Une rupture sur les 2 premiers caractères des comptes (effectuée par la formule @Cal_Rupture2C) est effectuée
afin de rendre plus lisible le document.
Le résultat de l’exercice est calculé en fonction de la somme des comptes de classe 6 et ceux de classe 7. Selon le
sens (perte ou bénéfice), le résultat est affiché dans la colonne produit ou charge.
89
© Sage France
Disposition des principaux objets (champs et formules)
Section Visible (oui, Nom de l’objet Fonction

non)
Entête d’état NON
Entête de page OUI
Entête groupe 1 : NON
@Cal_Rupture2C
Entête groupe 2 : NON Cal_InitVar Initialise les intitulés des comptes de classe 6
@Cal_Regroupe et 7
ment
Détail NON @Cal_Calcul6 Calcule le numéro et l’intitulé du compte
général de classe 6
@Cal_Calcul7 Calcule le numéro et l’intitulé du compte
@Cal_Montant Calcule le montant de l’écriture comptable si
6 cette dernière est de classe 6
cette dernière est de classe 7
Pied groupe 2 : OUI Sum of Somme les montants de classe 6, pour
@Cal_Regroupe @Montant6 chaque compte général
ment
Sum of Somme les montants de classe 7, pour
@Montant7 chaque compte général
@Cal_Rupture2C @Montant6 chaque regroupement de comptes généraux
@Montant7 chaque regroupement de comptes généraux
Pied d’état OUI Sum of Somme les montants de classe 6, pour tous
@Montant6 les comptes généraux
Sum of Somme les montants de classe 7, pour tous
Pied de page OUI
90
© Sage France
Contrôle budgétaire général

Cet état permet l’édition d’un état de contrôle budgétaire par compte général. Il autorise aussi la distinction entre
la réalisation et l’engagement (écritures passées dans un journal réservé à cet effet).
Pour éditer cet état, utilisez le fichier CTBUDGEN.RPT.
Utilisation
• Le code de votre journal où sont saisis les engagements,
• Les dates de début et de fin de période,
• Le type de dotation (forte : +, ou faible : -).
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_BUDGET : Tables contenant les postes budgétaires,
• F_EBUDGET : Tables contenant les comptes ou les éléments budgétaires,
• F_COMPTEG : Tables contenant les comptes généraux,
• F_ECRITUREC : Table contenant les écritures comptables.
Jointures
• F_Budget.BD_No = F_EBudget.BD_No, lien par le n° de budget,
• F_EBudget.CG_Num = F_CompteG.CG_Num, lien par le n° de compte général,
• F_CompteG.CG_Num = F_EcritureC.CG_Num, lien par le n° de compte général.
91
© Sage France
@Cal_CalculBudgetIni : Calcule le budget initial de l’exercice,
@Cal_CalculProrata : Calcule le budget pour la période étudiée,
@Cal_MontantEngagement : Calcule le montant engagé, pour chaque ligne d’écriture (montant passé dans le
journal des engagements),
@Cal_MontantRealisation : Calcule le montant réalisé, pour chaque ligne d’écriture (montant passé dans un
journal différent de celui des engagements).

Pour toutes les écritures comptables dont la date d’écriture (composée de JM_DATE et de EC_JOUR) se trouve
dans la période sélectionnée, l’état recherche celles qui sont associées à un budget de type détail
(F_BUDGET.BD_TYPE = 0) et général (F_BUDGET.TREPART = 0).
Pour chaque budget :
• Toutes les écritures comptables sont regroupées en fonction de leur n° de compte général.
• En fonction du choix de la dotation (faible ou forte), la dotation initiale et la dotation au prorata sont
calculées (somme des champs DB_DOTATION0101 à DB_DOTATION0136 pour les dotations faibles, de
DB_DOTATION0201 à DB_DOTATION0236 pour les fortes).
• Pour chaque regroupement par CG_NUM (n° de compte général), @Cal_MontantEngagement et
@Cal_MontantRealisation sont sommées afin de connaître la disponibilité pour le compte.
Un autre regroupement, en fonction du type de budget (charge ou produit) est réalisé, afin de permettre une
meilleure lecture du contrôle budgétaire.
92
© Sage France
Disposition des principaux champs

non)
Entête d’état NON @Cal_ResultIni Initialise la réalisation budgétaire initiale et au
prorata à 0
@Cal_DebutEx Recherche la date de début de l’exercice
o courant
Entête de page OUI
Entête groupe 1 NON @Cal_InitVar Initialise la dotation initiale et au prorata à 0
:
F_Budget.BD_S
ens
Entête groupe 2 NON
:
F_Budget.BD_N
o
Entête groupe 3 NON
:
F_Budget.CG_N
um
Détail NON @Cal_Montant Calcule le montant de l’écriture si le code
Eng journal de cette dernière est le même que celui
des engagements
@Cal_Montant Calcule le montant de l’écriture si le code
Realisation journal de cette dernière est le même que celui
des engagements
Pied groupe 3 : OUI @Cal_CalculBu Calcule le budget au prorata par compte
F_Budget.CG_N dgetProrata
um
@Cal_CalculBu Calcule le budget initial par compte
dgetIni
@Cal_Montant Calcule le montant de l’écart entre le montant
Ecart de la réalisation et la dotation au prorata
@Cal_Montant Calcule le montant disponible
Disponible
Pied groupe 2 : NON
F_Budget.BD_N
o
93
© Sage France

non)
Pied groupe 1 : OUI
F_Budget.BD_S
ens
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
94
© Sage France
Contrôle de caisse
Cet état permet de contrôler, jour par jour, l’état de la caisse. Une bande grisée et le solde de fin de journée en
rouge indiquent que la caisse est négative.
Un récapitulatif de fin d’état permet de connaître le solde le plus important, le moins important (supérieur et
inférieur à 0) atteint, avec leur date respective.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier CTCAIS.RPT
Utilisation
• Le code du journal de caisse,
• Le n° de compte général associé à ce journal de caisse,
• La date de début et de fin de la période à étudier.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_ECRITUREC : Table des écritures comptables.
@Cal_Rupturejournal : Permet d’initialiser le journal de caisse en début d’exercice (sélectionne tous les journaux
sauf celui de caisse dans un premier temps, puis uniquement le journal de caisse),
@Cal_Recette : Si le montant de l’écriture est au crédit, cette formule retournera le montant de l’écriture.
@Cal_Depense : Si le montant de l’écriture est au débit, cette formule retournera le montant de l’écriture.
@Cal_Calculsolde : Permet de calculer le solde de caisse, en fonction des recettes et des dépenses.
@Cal_CalculSoldeIni : Calcule le solde initial de la caisse en début d’exercice.
95
© Sage France
Toutes les écritures se trouvant entre le premier jour de l’exercice et le dernier jour de la période à étudier sont
sélectionnées.
Dans un premier temps, la recherche s’effectue, pour tous les journaux hormis celui de caisse, sur les écritures qui
ont été passées, en date du 1er jour de l’exercice, dans le compte général de caisse (renseigné lors de l’exécution
de l’état). Cette opération initialise le solde de la caisse en début d’exercice (rupture sur la formule
@Cal_RuptureJournal).
Dans un deuxième temps, le solde et le détail des recettes et des dépenses (du journal de caisse) de chaque
journée sont calculés, mais ne sont affichés que si la date de l’écriture se trouve dans la période renseignée lors du
lancement de l’état.
Afin de permettre ces opérations, l’état est constitué d’une rupture sur le code journal (permet de distinguer la
partie initialisation du solde en début d’exercice et le calcul du solde pour chaque jour de l’exercice), et d’une
autre permettant d’isoler la période à étudier, afin de faciliter le test pour le masquage, ou non, des lignes
d’écritures.

non)
Entête d’état NON Cal_InitSoldeInit Initialise le solde initial
Cal_1erJourExo Recherche la date du 1er jour de l’exercice
courant
Entête de page OUI
Entête groupe 1 : NON Cal_InitSolde Initialise les variables globales
@Cal_RuptureJou
rnal
Entête groupe 2 : OUI/NON Cal_InitVar Initialise les intitulés des comptes de classe
@Cal_DateEcritur 6 et 7
e
Détail OUI/NON @Cal_CalculSold Calcule le solde initial de la caisse en début
eIni d’exercice
Pied groupe 2 : NON @Cal_CalculPied Calcule les informations récapitulatives à
@Cal_DateEcritur Etat afficher en pied d’état
e
Pied groupe 1 : NON
@Cal_RuptureJou
rnal
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
96
© Sage France
Etats ODBC de Sage Gestion Commerciale 100
Etats ODBC de Sage Gestion

Commerciale 100
Ces états de Gestion Commerciale utilisent une connexion au driver ODBC SAGE et sont fournis avec les bases
Bijou : C_BIJOU.MAE pour la Comptabilité 100, et G_BIJOU.GCM pour la Gestion commerciale 100. Ces
fichiers sont paramètrés au niveau de la source de données utilisées pour ces états : GestcomG_Bijou.
Si vous voulez utiliser vos propres fichiers comptables et commerciaux, changer les paramètres de la source de
données. Ces modifications se font au niveau de l’icône ODBC 32 bits du Panneau de Configuration.
97
© Sage France
Analyse des expéditions par destination

Cet état permet d’analyser les quantités expédiées par lieu de livraison. On peut sélectionner les lieux de
livraison, en fonction de leur code postal. Une interprétation graphique, sous forme de camembert, est disponible
sur la dernière page de l’état.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAEXPL.RPT.
Utilisation
• Le code postal à sélectionner (laisser * pour tout sélectionner).
! Aucune longueur, concernant le code postal, n’est imposé.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_LIVRAISON : Table contenant l’ensemble des lieux de livraison,
• F_DOCENTETE : Table contenant les informations sur les entêtes de documents,
• F_DOCLIGNE : Table contenant l’ensemble des lignes de documents.
98
© Sage France
Jointures
• F_LIVRAISON.LI_NO = F_DOCENTETE.LI_NO : Lien par le n° du lieu de livraison,
• F_DOCENTETE.DO_PIECE = F_DOCLIGNE.DO_PIECE ,
• F_DOCENTETE.DO_TYPE = F_DOCLIGNE.DO_TYPE : Lien par le n° de pièce et par le type.
@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d’une transformation Bon de
livraison - Facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,
@Cal_Qtite : Retourne la quantité livrée.
@Cal_UnitePoids : Recherche dans la table paramètre P_Preferences l’unité de poids à utiliser. Ce poids est
stocké dans la variable globale Unitepoids.
@Cal_PoidsNetBL : Retourne le poids net du bon de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée dans
la gestion commerciale (onglet paramètres du menu Fichier/A propos de).
@Cal_PoidsBrutBL : Retourne le poids brut du bon de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée
dans la gestion commerciale.
@Cal_PoidsNetVille : Retourne le poids net pour la ville de livraison, en utilisant l’unité de préférence
renseignée dans la gestion commerciale.
@Cal_PoidsBrutVille : Retourne le poids brut pour la ville de livraison, en utilisant l’unité de préférence

Les documents de livraison, de vente sont regroupés en fonction de leur lieu de livraison
(F_LIVRAISON.LI_VILLE).
Les lignes de document sélectionnées sont celles dont la date du bon de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL)
se trouve dans la période définie lors du lancement de l’état. Ces lignes de documents doivent être de type Bon de
livraison (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2), ou de type Facture (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 5), ou de type
Factures comptabilisées (F_DOCLIGNE. DO_TYPE = 6). De plus, ce ne doit pas être une remise de pied
(F_DOCLIGNE. DL_TREMPIED = 0) ou une remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.DL_TREMEXEP) =0 ).
99
© Sage France
@Cal_BL retourne :
• Le n° du bon de commande du document, si celui-ci provient d’une transformation de Bon de livraison en
Facture.
• Le n° de pièce du document, si ce dernier n’est pas passé par une phase de transformation.
En effet, si une facture a été créée directement, sans passer par une phase de transformation, la date de livraison
(F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) aura pour valeur la date de facturation, et le n° de pièce du Bon de livraison
(F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL) sera vide. Si F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL est vide, alors @Cal_BL retournera
le n° de pièce du document, sinon, il retournera F_DOCLIGNE. DL_PIECEBL.
Un regroupement est fait en fonction de @Cal_BL.
Pour chaque regroupement sur un document de livraison, on somme les quantités commandées, le poids brut et le
poids net exprimés en gramme tous deux. Le nombre de colis (F_DOCENTETE. DO_COLISAGE), ainsi que le
mode d’expédition (F_DOCENTETE. DO_EXPEDIT) sont aussi affichés.
Modifications possibles
Le graphique par défaut est basé sur le poids brut livré par ville. Il est possible de modifier ces données, et même
sa mise en forme en accédant au menu contextuel ´ Change format ª du graphe (sélection du graphique, puis click
sur le bouton droit de la souris).
Modifications possibles sur le graphe :
• Changer la forme du graphique (style),
• Changer ses données (Data),
• Changer la légende (Text).
Cet état permet la création d’un top N (sélection des N meilleurs, des N moins bons, ou tri dans l’ordre
croissant/décroissant) par rapport aux lieux de livraison, ou/et sur les bons de livraison, en utilisant la fonction ´
Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.
100
© Sage France

non)
Entête d’état NON @Cal_UnitePoids Affecte à la variable globale UnitePoids
l’unité de poids renseignée dans l’onglet
Paramètre du menu Fichier/A propos de
Entête de page OUI
Entête groupe 1 : OUI @Cal_InitNbColis Initialise les variables globales
F_Livraison.LI_Vill
e
@Cal_BL
Détail NON @Cal_DL_Qte Calcule la quantité livrée
Pied groupe 2 : OUI @Cal_PoidsNetBC Calcule le poids net livré pour chaque bon
@Cal_BL de commande
@Cal_PoidsBrutB Calcule le poids brut livré pour chaque
C bon de commande
@Cal_ModeExpedi Affiche le mode d’expédition utilisé
tion (provient d’une table paramètre)
Pied groupe 1 : OUI @Cal_PoidsNetVill Calcule le poids net livré pour chaque ville
F_Livraison.LI_Vill e
e
@Cal_PoidsBrutVil Calcule le poids brut livré pour chaque
le ville
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
101
© Sage France
Analyse des expéditions par mode de livraison

Cet état permet d’analyser les quantités expédiées en fonction du mode de livraison. On peut sélectionner les
lieux de livraison, en fonction de leur code postal. Il est possible d’afficher, ou ne pas afficher, les entêtes des
documents concernés. Une interprétation graphique, sous forme de camembert, est disponible sur la dernière page
de l’état.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAEXPM.RPT.
Utilisation
• Le code postal à sélectionner (laisser * pour tout sélectionner),
• Afficher les entêtes de document (réponse par OUI ou NON).
! Aucune longueur, concernant le code postal, n’est imposé.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_LIVRAISON : Table contenant l’ensemble des lieux de livraison,
• F_DOCENTETE : Table contenant les informations sur les entêtes de documents,
• F_DOCLIGNE : Table contenant l’ensemble des lignes de documents.
Jointures
• F_LIVRAISON.LI_NO = F_DOCENTETE.LI_NO : Lien par le n° du lieu de livraison,
• F_DOCENTETE.DO_PIECE = F_DOCLIGNE.DO_PIECE ,
• F_DOCENTETE.DO_TYPE = F_DOCLIGNE.DO_TYPE : Lien par le n° de pièce et par le type.
102
© Sage France
@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d’une transformation Bon de
livraison - Facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,
@Cal_ModeExpedition : Recherche le mode d’expédition d’un document (Sernam, Chronoposte...).
@Cal_Qtite : Retourne la quantité livrée.
@Cal_UnitePoids : Recherche dans la table paramètre P_Preferences l’unité de poids à utiliser. Cette valeur est
stockée dans la variable globale Unitepoids.
@Cal_PoidsNetBL : Retourne le poids net du bon de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée dans
la gestion commerciale (onglet paramètres du menu Fichier/A propos de).
@Cal_PoidsBrutBL : Retourne le poids brut du bon de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée
dans la gestion commerciale.
@Cal_PoidsNetVille : Retourne le poids net pour la ville de livraison, en utilisant l’unité de préférence
@Cal_PoidsBrutVille : Retourne le poids brut pour la ville de livraison, en utilisant l’unité de préférence

Les documents de livraison, de vente sont regroupés en fonction de leur mode d’expédition
(@Cal_ModeExpedition), puis en fonction de leur lieu de livraison (F_LIVRAISON.LI_VILLE).
Les lignes de document sélectionnées sont celles dont la date du bon de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL)
se trouve dans la période définie lors du lancement de l’état. Ces dernières doivent correspondre à des bons de
livraison (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2), ou à des factures (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 5), ou à des factures
comptabilisées (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 6). De plus, ce ne doit pas correspondre à une ligne de remise de
pied (F_DOCLIGNE.DL_TREMPIED = 0) ou de remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.DL_TREMEXEP) =0 ).
@Cal_BL retourne :
• le n° du bon de commande du document, si celui-ci provient d’une transformation Bon de livraison -
Facture,
• le n° de pièce du document, si ce dernier n’est pas passé par une phase de transformation.
En effet, si une facture a été créée directement, sans passer par une phase de transformation, la date de livraison
(F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) aura pour valeur la date de facturation, et le n° de pièce du Bon de livraison
(F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL) sera vide. Si F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL est vide, alors @Cal_BL retournera
le n° de pièce du document, sinon, il retournera F_DOCLIGNE. DL_PIECEBL.
Un regroupement est fait en fonction de @Cal_BL.
103
© Sage France
Pour chaque regroupement (correspond à un document de livraison), on somme les quantités commandées, le
poids brut et le poids net (exprimé en gramme tout deux). Le nombre de colis (F_DOCENTETE.
DO_COLISAGE), ainsi que le mode d’expédition (F_DOCENTETE. DO_EXPEDIT) sont aussi affichés si
l’option a été sélectionnée lors de l’exécution de l’état.
Le graphique par défaut est basé sur le poids brut livré par ville. Il est possible de modifier ces données, et même
sa forme en accédant au menu contextuel ´ Change format ª du graphe (sélection du graphique, puis click sur le
bouton droit de la souris).
• Changer ses données (Data),
Cet état permet la création d’un top N (sélection des N meilleurs, des N moins bons, ou tri dans l’ordre
croissant/décroissant) par rapport aux lieux de livraison, ou/et sur les bons de livraison, en utilisant la fonction ´
Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.
104
© Sage France
Section Visible (oui, non) Nom de l’objet Fonction

Entête d’état NON @Cal_UnitePoids Affecte à la variable globale UnitePoids
l’unité de poids renseignée dans l’onglet
Paramètre de menu Fichier/A propos de
Entête de page OUI
Entête groupe 1 : OUI
@Cal_ModeExpe
dition
Entête groupe 2 : OUI @Cal_InitNbColis Initialise les variables globales
F_Livraison.LI_Vill
e
@Cal_BL
Détail NON @Cal_DL_Qte Calcule la quantité livrée
Pied groupe 3 : OUI @Cal_PoidsNetBC Calcule le poids net livré pour chaque
@Cal_BL bon de commande
@Cal_PoidsBrutB Calcule le poids brut livré pour chaque
C bon de commande
@Cal_ModeExpedi Affiche le mode d’expédition utilisé
tion (provient d’une table paramètre)
Pied groupe 2 : OUI @Cal_PoidsNetVill Calcule le poids net livré pour chaque
F_Livraison.LI_Vill e ville
e
@Cal_PoidsBrutVil Calcule le poids brut livré pour chaque
le ville
Pied groupe 1 : OUI
@Cal_ModeExpe
dition
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
105
© Sage France
Analyse des ventes
Cet état permet d’obtenir une analyse globale des ventes avec, pour chaque mois, le CA brut, le net, la marge et le
pourcentage de remise effectué. De plus, cet état fournit une interprétation graphique de ces informations.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAVTE.RPT.
Utilisation
• La date de début de la période à étudier (étude sur 12 mois),
• Le type de document : (1,2,3 ou 4) (1,2,3 ou 4)
◊ 1 : Factures comptabilisées,
◊ 2 : Factures comptabilisées + factures,
◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison,
◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_DOCLIGNE : Table des lignes de document,
@Cal_CalculBrutLigne : Permet le calcul du montant H.T. brut d’une ligne de document (Utilisation des
fonctions avancées SAARI),
@Cal_CalculNetLigne : Permet le calcul du montant H.T. net d’une ligne de document (Utilisation des fonctions
avancées SAARI),
@Cal_CalculMarge : Permet le calcul de la marge pour chaque ligne de document (Utilisation des fonctions
avancées SAARI),
@Cal_CalculRemise : Calcule le % de remise effectué pour chaque ligne (Utilisation des fonctions avancées
SAARI),
106
© Sage France
@Cal_AnneeMois : Retourne, en fonction de la date de document, la période correspondante sous la forme

YY/MM ou YY représente l’année, et MM le mois.
@Cal_CalculParMois : Synthétise l’information afin de la représenter sous forme de tableau pour une durée de
12 mois.
Cet état utilise des variables globales afin d’afficher le résultat sous forme de tableau fixe. Ces variables sont
renseignées dans la section détail, gr‚ce à la formule @Cal_CalculParMois. L’affichage est obtenu par les
formules suivantes @Cal_Brut*, @Cal_Net*, @Cal_Marge* et Cal_TxRemise*, ou * représente un entier
compris entre 1 et 12.

Les lignes de document sont sélectionnées en fonction du type de document (FC, FC+FA... selon le choix de
l’utilisateur). De plus, la date du document doit être supérieure à celle passée en paramètre, mais inférieure à la
date du jour.
Pour chaque ligne de document, le montant brut, net et la marge sont calculés, puis sont stockés dans des
variables en fonction de la période retournée par la formule @Cal_AnneeMois.
Quatre graphes sont proposés en fin d’état, et utilisent la somme de chaque formule (brut, net et marge), ainsi que
la moyenne de @Cal_CalculRemise pour représenter les informations.
107
© Sage France

non)
Entête d’état NON @Cal_UnitePoids Affecte à la variable globale UnitePoids l’unité
de poids renseignée dans l’onglet Paramètre
de menu Fichier/A propos de
Entête de OUI
page
Entête groupe NON
1:
@Cal_Annee
Mois
Détail NON @Cal_CalculBrutLi Calcule le montant HT brut d’une ligne
gne
@Cal_CalculNetLi Calcule le montant HT net d’une ligne
gne
@Cal_CalculMarg Calcule la marge d’une ligne
e
@Cal_CalculRemi Calcule la remise d’une ligne
se
@Cal_CalculParM Affecte ces différentes valeurs aux variables
ois globales.
Pied groupe 1 NON
:
@Cal_Annee
Mois
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
108
© Sage France
Analyse des quantités vendues
Cet état permet d’éditer une analyse des quantités vendues pour une période donnée.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAQTEVT.RPT.
Utilisation
• La date de début et de fin de période.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_DOCLIGNE : Table des lignes de documents,
• F_ARTSTOCK : Table contenant les quantités des articles en stock.
Jointures
• F_DocLigne.AR_Ref = F_ArtStock.AR_Ref.
@Cal_InitVar : Cette formule initialise les variables globales.
@Cal_CalculVar : Cette formule calcule les quantités livrées par article, ainsi que la date de première livraison,
afin de les affecter aux variables globales.
109
© Sage France

Les lignes d’écritures sont regroupées par article (F_DOCLIGNE.AR_REF).
Pour chaque article, on calcule la quantité livrée durant la période, ainsi que la date de 1ère livraison et la quantité
en stock.
La période de référence est calculée par rapport à la date de 1ère livraison et à la date de fin de période. La
moyenne mensuelle des ventes est calculée, et une estimation du nombre de jours théoriques de disponibilité de
l’article est proposée.
Section Visible (oui, Nom de Fonction

non) l’objet
Entête de page OUI
Entête groupe 1 : NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales
F_Docligne.AR_Ref
F_Docligne.DL_No
Détail NON
Pied groupe 2 : NON @Cal_Calcul Calcule les qtés livrées et la date de 1ère
F_Docligne.DL_No Var livraison en vue de renseigner les variables
globales
Pied groupe 1 : OUI (Affichage du résultat)
F_Docligne.AR_Ref
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
110
© Sage France
Comparatif clients
Cet état permet de comparer les ventes d’articles, par client, sur deux périodes. Ces périodes peuvent être
distinctes ou croisées.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier CPCLI.RPT.
Utilisation
• La date de début et de fin de la période 1,
• La date de début et de fin de la période 2,
• Le type de document à comparer :
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_COMPTET : Table contenant les tiers (provient de la comptabilité).
Jointures
• F_DOCLIGNE.CT_Num = F_CompteT.CT_Num.
111
© Sage France
@Cal_QteVtePer1 : Retourne la quantité (commandée, livrée, facturée..) de la ligne de document, si la date de
cette dernière est comprise dans la 1ère période,
@Cal_QteVtePer2 : Retourne la quantité (commandée, livrée, facturée..) de la ligne de document, si la date de
cette dernière est comprise dans la 2ème période.

Toutes les lignes, du type BC, BL, BR, FA, et FC sont sélectionnées (selon le choix de l’utilisateur), si elles ne
font pas référence à une remise de pied (F_DOCLIGNE.DL_TREMPIED=0) ou à une remise exceptionnelle
(F_DocLigne.Dl_TRemExep=0). De plus, les lignes de type facture (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 5) ne doivent
pas provenir de la transformation d’un bon d’avoir (F_DOCLIGNE.DL_TYPEPL<>2).
Si la date du document fait partie de la période 1, @Cal_QteVtePer1 retourne un nombre de pièces négatif
(F_DOCLIGNE.DL_QTE) si c’est un bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3), ou positif, dans les autres
cas.
Il en est de même avec @Cal_QteVtePer2, si la date du document se trouve dans la période 2.
Par article, on somme @Cal_QteVtePer1 et @Cal_QteVtePer2, afin de pouvoir les comparer.
! La comparaison se fait toujours de la période 2 vers la période 1.
112
© Sage France

non)
Entête de page OUI
F_DOCLIGNE.CT
_Num
F_Docligne.AR_R
ef
Détail NON
Pied groupe 2 : OUI @Cal_QteVteP Retourne la quantité (commandée, livrée,
F_Docligne.AR_R er1 facturée..) de la ligne de document, si la date
ef de cette dernière est comprise dans la 1ère
période
@Cal_QteVteP Retourne la quantité (commandée, livrée,
er2 facturée..) de la ligne de document, si la date
de cette dernière est comprise dans la 2ème
période
Pied groupe 1 : NON
F_DOCLIGNE.CT
_Num
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
113
© Sage France
Coût de surstock
Cet état permet la gestion des surstocks, en fonction du lieu de stockage. L’impression de tous les articles, ou
uniquement des articles excédentaires est possible, tout comme celle du détail des articles à gamme.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier COUTSTOC.RPT.
Utilisation
• Sortir uniquement les articles excédentaires (réponse par Oui ou Non),
• Afficher le détail des articles à gamme (réponse par Oui ou Non).
! Cet état ne peut sortir que la première gamme d’un article. Si celui-ci est composé de 2 gammes, seule la
première gamme sera reconnue par l’état.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_ARTGAMME : Table contenant le descriptif des gammes,
• F_GAMSTOCK : Tables contenant l’état des stocks des articles par gamme, et par lieu de stockage,
• F_ARTSTOCK : Table contenant l’état des stocks par article et par lieu de stockage,
• F_DEPOT : Table contenant le descriptif des dépôts.
114
© Sage France
Jointures
Table1 =[+] Table2 signifie que l’on prend tous les enregistrements de la Table2 + ceux de la Table1 qui sont en
relation avec la Table2.
• F_ARTGAMME.AG_NO =[+] F_GAMSTOCK.AG_NO1,
• F_GAMSTOCK.DE_NO =[+] F_ARTSTOCK.DE_NO,
• F_GAMSTOCK.AR_REF =[+] F_ARTSTOCK.AR_REF,
• F_ARTSTOCK.DE_NO =[+] F_DÉPÔT.DE_NO.
@Cal_ValoHT : Valorisation du stock à terme au CMUP, si ce dernier est supérieur au stock maximal,
@Cal_StockàTerme : Calcule le stock à terme d’un article,
@Cal_GammeStockATerme : Calcule le stock à terme d’une gamme d’un article.

Tous les enregistrements sont utilisés, et sont regroupés par lieu de stockage.
Pour chaque article (en fonction du lieu de stockage), les informations concernant les quantités (min., max., et à
terme) sont affichées. De plus, si l’article est à gamme, la liste de ces dernières sera aussi affichée avec leurs
quantités respectives.
En fonction du choix de l’utilisateur (articles excédentaires et détail des gammes), certaines lignes seront
masquées (utilisation de la propriété Supress d’un groupe).
115
© Sage France

non)
Entête de page OUI
Entête groupe 1 OUI
:
F_ArtStock.DE_
No
Entête groupe 2 OUI @Cal_StockàTerme Calcule le stock à terme d’un article
:
F_ArtStock.AR_
Ref
@Cal_ValoHT Valorisation du stock à terme au CMUP,
si ce dernier est supérieur au stock
maximal
Détail OUI/NON @Cal_GammeStockA Calcule le stock à terme d’une gamme
Terme d’un article
Pied groupe 2 : NON
F_ArtStock.AR_
Ref
Pied groupe 1 : OUI
F_ArtStock.DE_
No
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
116
© Sage France
Gestion des Retards

Cet état permet, document par document, de connaître les retards en temps et en quantité entre les bons de
commande et les bons de livraison.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier GESTRET.RPT.
Utilisation
• Imprimer le détail des articles de chaque document (Oui ou Non).
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_DOCLIGNE : Table contenant les lignes de document,
• F_COMPTET : Table contenant les informations concernant les Tiers (provient de la comptabilité).
Jointures
• F_DOCLIGNE.CT_Num = F_CompteT.CT_Num
@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d’une transformation BL -
facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,
@Cal_QteBL : Retourne la quantité livrée.
117
© Sage France

Toutes les lignes de document de type bon de livraison, facture et facture comptabilisé
(F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2 ou 5 ou 6) sont sélectionnées, si elles ne possèdent pas de remise de pied
(F_DOCLIGNE.TREMPIED = 0) ou de remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.TREMEXEP =0) et si elles
appartiennent à la période.
Les lignes sont regroupées par tiers (F_DOCLIGNE.CT_NUM), puis par @Cal_BL. @Cal_BL retourne le n° du
bon de commande du document, si celui-ci provient d’une conversion BL-Facture, ou le n° de pièce du document,
si ce dernier n’est pas passé par une phase de transformation.
Suivant le choix de l’utilisateur, le détail, par document, est affiché ou non. :
• Si le détail des articles est demandé, alors :
◊ la section entête de groupe #2 est visible
◊ la section détail est visible,
◊ la section entête de groupe #2 est invisible
• Si le détail des articles n’est pas demandé, alors :
◊ la section détail est invisible,
Les quantités commandées et livrées sont affichées avec leurs dates respectives. Une comparaison entre la date
prévue de livraison (F_DOCLIGNE.DO_DATELIVR) est la date de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) est
réalisée.
118
© Sage France
Section Visible (oui, non) Nom de Fonction

l’objet
Entête de page OUI
F_DOCLIGNE.CT_Nu
m
Entête groupe 2 : OUI/NON
@Cal_BL
Détail OUI/NON @Cal_QteBL Retourne la quantité livrée
Pied groupe 2 : OUI/NON
@Cal_BL
Pied groupe 1 : OUI
F_DOCLIGNE.CT_Nu
m
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
119
© Sage France
Palmarès clients
Cet état permet l’édition d’un palmarès clients, avec la possibilité d’avoir un top N ou Bottom N (sélection des N
meilleurs ou N moins bon clients). De plus, une interprétation graphique, sous forme de camembert, est
disponible sur la dernière page de l’état.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier PALMCLI.RPT.
Utilisation
• Le type de document : (1,2,3 ou 4)
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_COMPTET : Table des tiers (provient de la comptabilité).
@Cal_CAHT : Permet le calcul du CA HT pour un Tiers donné.

Les Tiers sont regroupés par F_COMPTET.CT_NUM. Dans la section détail, l’état calcule le CA HT de chaque
Tiers, à l’aide de fonctions avancées SAARI. Le regroupement ne sert que pour le graphique.
Les tiers sont triés par ordre décroissant du total du CA H.T., ce qui permet de connaître le rang du client.
120
© Sage France
Le graphique par défaut est basé sur le Total HT par client. Il est possible de modifier sa forme et sa légende en
accédant au menu contextuel ´ Change format ª du graphe (sélection du graphique, puis click sur le bouton droit
de la souris).
Cet état permet la création d’un top N clients (sélection des N meilleurs ou des N moins bons clients, rangement
dans l’ordre croissant/décroissant) en accédant à la fonction ´ Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.
! Lors de l’utilisation d’un Top N ou Bottom N, l’état reconnaît, comme mot clé, ´ Autres ª ou ´ Others ª pour
regrouper tous les autres clients ne correspondant pas au Top N ou au Bottom N.

l’objet
Entête de page OUI
F_CompteT.CT_N
um
Détail NON @Cal_CAHT Permet le calcul du CA HT pour un Tiers
donné
Pied groupe 1 : OUI
F_CompteT.CT_N
um
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
121
© Sage France
Rotation produit
Cet état permet de connaître, sur une période de 12 mois, la rotation des produits par lieu de stockage (quantité
vendue, quantité achetée, quantité mouvementée, quantité en stock), ainsi que le coefficient de rotation
( vente/stock moyen), et le taux de couverture (Nombre de jours de la période/Coefficient de rotation).
Pour éditer cet état, utilisez le fichier ROTPROD.RPT.
Utilisation
• La date de début de la période à étudier (une étude est effectuée sur 12 mois).
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_DOCLIGNE : Table contenant l’ensemble des lignes de document,
• F_ARTICLE : Table contenant les informations sur les articles,
• F_DEPOT : Table contenant la liste des dépôts.
Jointures
• F_DOCLIGNE.AR_REF = F_ARTICLE.AR_REF,
• F_DOCLIGNE.DE_NO = F_DÉPÔT.DE_NO.
122
© Sage France
@Cal_Calcul : Cette formule permet le calcul de toutes les quantités vendues, achetées, stockées et
mouvementées, en fonction de la période.
YY/MM où YY représente l’année, et MM le mois.
Cet état utilise des variables globales. Dans la section détail, les variables globales sont initialisées, en fonction de
l’article et de la période.

Les écritures sélectionnées sont celles ayant un mouvements de stock (entrée ou sortie, à savoir
F_DOCLIGNE.DL_MVTSTOCK = 1 ou 3), et dont la date est supérieure à celle passée en paramètre, mais
inférieure à la date du jour.
Les lignes sont regroupées en fonction de leur dépôt (F_DOCLIGNE.DE_NO), puis par article
(F_DOCLIGNE.AR_REF).
Pour chaque article, les quantités vendues, achetées et mouvementées sont calculées, et ce, pour chaque mois
(utilisation des variables Achat1 à Achat12, pour stocker les achats sur les 12 mois, Vente1 à Vente12 pour les
ventes et QteMvt1 à QteMvt12 pour les mouvements de stock).
Le mois correspondant à une date est calculé par la formule @Cal_AnneeMois qui retourne une chaîne de
caractères sous la forme ´ YY/MM ª, où YY représente l’année, et MM le mois.
Pour chaque article, le coefficient de rotation et le taux de couverture sont calculés.
123
© Sage France

non) l’objet
Entête d’état NON @Cal_InitPeri Initialise les périodes
ode
Entête de page OUI
:
F_DocLigne.DE
_No
Entête groupe 2 NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales pour chaque
: article
F_DocLigne.AR
_Ref
Détail NON @Cal_Calcul Affecte aux variable globales le résultat des
calculs (Quantité, vente, achat, stock et
mouvement d’article)
Pied groupe 2 : OUI (Affiche le résultat des variables globales)
F_DocLigne.AR
_Ref
Pied groupe 1 : NON
F_DocLigne.DE
_No
Pied d’état NON
Pied de page OUI
124
© Sage France
Statistique articles par fournisseur

Cet état permet d’obtenir le chiffre d’affaire H.T. net par article, ainsi que le nom de son fournisseur principal, si
ce dernier fait parti des 5 meilleurs fournisseurs principaux.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier STARTF.RPT.
Utilisation
• Le type de document (1, 2 ,3 ou 4)
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_ARTFOURNISS : Table des fournisseurs des articles (AF_PRINCIPAL =1 pour les fournisseurs
principaux).
Jointures
• F_DocLigne.AR_Ref = F_ArtFourniss.AR_Ref.
@Cal_CalculHTLigne : Permet le calcul du montant H.T. net d’une ligne de document.
@Cal_CalculTout : Cette formule permet de connaître le CA HT net pour chaque article, et de connaître le nom
des cinq meilleurs fournisseurs principaux.
125
© Sage France

Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document et du type de ce dernier (FC,
FC+FA... selon le choix de l’utilisateur). De plus, le fournisseur associé à un article doit être le fournisseur
principal (F_ARTFOURNISS.AF_PRINCIPAL = 1).
Les lignes de document sont regroupées en fonction des articles (F_DOCLIGNE.AR_REF), puis du fournisseur
principal de l’article (F_ARTFOURNISS.CT_NUM). L’état est paramètré pour trier les articles puis les
fournisseurs par ordre décroissant du CA H.T.(utilisation de la fonction ´ Sort N/Top group Expert ª du menu ´
Report ª), ce qui permet d’avoir le meilleur fournisseur principal en premier.
@Cal_CalculHTLigne retourne le chiffre d’affaire H.T. de chaque ligne de document. Ce montant est négatif si le
document est de type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d’avoir financier
(F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4).
La somme des @Cal_ CalculHTLigne est effectuée par regroupement, ce qui permet d’obtenir le total du CA
H.T. par article et par fournisseur principal.

non) l’objet
Entête d’état NON @Cal_InitVar initialise les variables globales
Entête de page OUI
F_ArtFourniss.CT_
Num
Entête groupe 2 : NON @Cal_InitArti Initialise les variables globales par article
F_DocLigne.AR_Re cle
f
Détail NON @CalculHTLi Calcule le montant HT net d’une ligne
gne
@CalculTout Affecte aux variables globales les valeurs en
fonction du rang du tiers et de l’article
Pied groupe 2 : OUI
F_DocLigne.AR_Re
f
Pied groupe 1 : NON
F_ArtFourniss.CT_
Num
Pied d’état NON
126
© Sage France

non) l’objet
Pied de page OUI
Statistique famille par mois

Cet état permet de représenter, sous forme de tableau, les quantités d’articles vendues, ainsi que le montant du
CA H.T., mois par mois et pour chaque famille.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier STATFAM.RPT.
Utilisation
• Le type de document (1, 2, 3 ou 4)
• la borne inférieure et supérieure pour la sélection sur les familles d’articles.
! Il est très fortement recommandé d’utiliser une période de 6 mois lors de l’impression de l’état.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_DOCLIGNE : Tables contenant les lignes de document,
• F_FAMILLE : Table des familles d’articles.
127
© Sage France
Jointures
• F_DocLigne.AR_Ref = F_Article.AR_Ref,
• F_Article.Fa_CodeFamille = F_Famille.Fa_CodeFamille.
@Cal_CalculCAHT : Permet le calcul du montant H.T. net d’une ligne de document.
@Cal_DL_Qte : Calcule la quantité d’articles d’une ligne de document.

Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document, du type de ce dernier (FC,
FC+FA... selon le choix de l’utilisateur), ainsi que de la famille de l’article.
Cet état est basé sur le principe des tableaux croisés, c’est à dire qu’il suffit de lui indiquer le ou les champs à
mettre en ligne et en colonne, ainsi que le ou les champs à sommer.
Les quantités commandées (@Cal_DLQte), ainsi que le CA H.T. (@Cal_CalculCAHT) sont croisées en fonction
de la famille et l’article (en ligne), et, de la période @Cal_AnneeMois (en colonne).
Si le document est du type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d’avoir
(F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4), le CA HT de la ligne sera négatif.
La quantité sera aussi négative si le document est du type bon de retour, ou sera égal à 0 si ce dernier est du type
bon d’avoir.
128
© Sage France
Top produits par client
Cet état permet d’obtenir, pour les meilleurs clients, les articles les plus appréciés, ou d’obtenir, plus simplement,
le rang d’un article pour un client.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier TOPPRCL.RPT.
Utilisation
• Le type de document (1, 2, 3 ou 4):
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_COMPTET : Table contenant les tiers de la société (provient de la comptabilité).
Jointures
• F_DOCLIGNE.CT_Num = F_CompteT.Ct_num.
129
© Sage France

FC+FA... selon le choix de l’utilisateur).
Les lignes de document sont regroupées en fonction du tiers (F_DOCLIGNE.CT_NUM), puis de l’article. L’état
est paramètré pour trier les tiers puis les articles par ordre décroissant du CA H.T.(utilisation de la fonction ´ Sort
N/Top group Expert ª du menu ´ Report ª), ce qui permet d’avoir le rang des clients et des articles.
document est du type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d’avoir financier
La somme des @Cal_CalculHTLigne est faite par regroupement, ce qui permet d’obtenir le total du CA H.T. par
article et par client.
Cet état permet la création d’un top N clients (sélection des N meilleurs ou des N moins bons clients) en accèdant
à la fonction ´ Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.
! Lors de l’utilisation d’un Top N ou Bottom N, l’état reconnaît, comme mot clé, ´ Autres ª ou ´ Others ª ª pour
regrouper tous les autres clients ne correspondant pas au Top N ou au Bottom N.
130
© Sage France

non) l’objet
Entête d’état NON @Cal_InitClie initialise le rang du client
nt
Entête de page OUI
Entête groupe 1 : OUI @Cal_InitArti Initialise le rang des article pour chaque
F_ArtFourniss.CT_Num cle client
F_DocLigne.AR_Ref
gne
Pied groupe 2 : OUI
F_DocLigne.AR_Ref
Pied groupe 1 : OUI
F_ArtFourniss.CT_Num
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
131
© Sage France
Etats SQL Server de Sage Comptabilité 100
Etats SQL Server de Sage

Comptabilité 100
Ces états utilisent une connexion au driver ODBC Microsoft SQL Server, associé à la source de données
ETATSQL100.
Pour pouvoir utiliser la base comptable de votre société, il est nécessaire de modifier la source de données
ETATSQL100 et de définir votre serveur SQL Server et votre base de données.
REMARQUE IMPORTANTE : Pour pouvoir utiliser ces états, il est nécessaire de posséder une ligne 100 pour SQL Server.
132
© Sage France
Compte de résultat
Cet état permet d’éditer un compte de résultats, avec les comptes de charge et les comptes de produit juxtaposés,
ce qui permet une comparaison plus facile.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier CPTRESSQL.RPT.
Utilisation
• La date de début et de fin de la période.
Ces données sont saisies dans la boîte de dialogue au lancement de l’état.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_COMPTEG : Table des comptes généraux.
Jointures
• F_ECRITUREC.CG_NUM = F_COMPTEG.CG_NUM : lien par le n° de compte général.
@Cal_ Montant6 : Calcule le montant d’une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 6,
@Cal_Montant7 : Calcule le montant d’une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 7,
@Cal_Regroupement : Permet de mettre en juxtaposition les comptes de classe 6 avec ceux de classe 7,
@Cal_Rupture2C : Effectue la rupture sur le 2ème caractère des comptes généraux.
133
© Sage France

Pour toutes les écritures comptables dont le n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM) commence par 6
ou 7, l’état sélectionne les enregistrements dont la date d’écriture (composée de JM_DATE et de EC_JOUR) se
trouve dans la période concernée.
Les écritures sont regroupées en fonction de leur n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM), sans
prendre en compte le premier caractère, ce qui permet d’avoir les comptes 6 et 7 en parallèle (601 - 701 ; 607 -
707... rôle de la formule @Regroupement).
Pour toutes les lignes d’écritures et pour chaque regroupement :
Si l’écriture correspond à un compte de classe 6, alors @Cal_Montant6 retourne, en fonction du sens de l’écriture
(EC_Sens =0 pour un débit, EC_Sens =1 pour un crédit), le montant de cette dernière, sinon, @Cal_Montant6
retourne 0.
Il en est de même pour @Cal_Montant7 si l’écriture correspond à un compte de classe 7.
Pour chaque regroupement, @Cal_Montant6 et @Cal_Montant7 sont sommés, afin d’obtenir le solde pour
chaque compte général.
Une rupture sur les 2 premiers caractères des comptes (effectuée par la formule @Cal_Rupture2C) est effectuée
afin de rendre plus lisible le document.
Le résultat de l’exercice est calculé en fonction de la somme des comptes de classe 6 et ceux de classe 7. Selon le
sens (perte ou bénéfice), le résultat est affiché dans la colonne produit ou charge.
134
© Sage France

non)
Entête de page OUI
@Cal_Rupture2C
Entête groupe 2 : NON Cal_InitVar Initialise les intitulés des comptes de classe 6
@Cal_Regroupe et 7
ment
Détail NON @Cal_Calcul6 Calcule le numéro et l’intitulé du compte
@Cal_Calcul7 Calcule le numéro et l’intitulé du compte
6 cette dernière est de classe 6
cette dernière est de classe 7
@Cal_Regroupe @Montant6 chaque compte général
ment
@Montant7 chaque compte général
@Cal_Rupture2C @Montant6 chaque regroupement de comptes généraux
@Montant7 chaque regroupement de comptes généraux
Pied d’état OUI Sum of Somme les montants de classe 6, pour tous
Sum of Somme les montants de classe 7, pour tous
Pied de page OUI
135
© Sage France
Etats SQL Server de Sage Gestion Commerciale 100
Etats SQL Server de Sage Gestion

Commerciale 100
Ces états utilisent une connexion au driver ODBC Microsoft SQL Server, associé à la source de données
ETATSQL100.
Pour pouvoir utiliser la base de gestion commerciale de votre société, il est nécessaire de modifier la source de
données ETATSQL100 et de définir votre serveur SQL Server et votre base de données.
REMARQUE IMPORTANTE : Pour pouvoir utiliser ces états, il est nécessaire de posséder une ligne 100 pour SQL Server.
136
© Sage France
Analyse des ventes
Cet état permet d’obtenir une analyse globale des ventes avec, pour chaque mois, le CA brut, le net, la marge et le
pourcentage de remise effectué. De plus, cet état fournit une interprétation graphique de ces informations.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAVTESQL.RPT.
Cet état utilise contrairement à tous les autres états de Reporting & Décisions, un objet command basé sur une
connexion ODBC SQL Server.
Utilisation
• La date de début de la période à étudier (étude sur 12 mois),
• Le type de document : (1,2,3 ou 4)
Fonctionnement
Requête objet command
DECLARE @Conversion int

DECLARE @TypeDoc int
DECLARE @DateDeb DateTime
select @Conversion = (CASE PR_UnitePoids WHEN 0 THEN 1000000
WHEN 1 THEN 100000
WHEN 2 THEN 1000
WHEN 3 THEN 1
137
© Sage France
WHEN 4 THEN 0.01 END) FROM P_PREFERENCES
Set @TypeDoc = {?TypesDeDocuments}

Set @DateDeb = {?Date1}
SELECT A.Mois,SUM(CAHTNetV) TotCAHTNetV,SUM(CASE WHEN DO_Type=3 OR DO_Type=14 THEN -

CAHTBrutV ELSE CAHTBrutV END) TotCAHTBrutV, SUM(CAHTNetV) - SUM(PrixRevientUV) TotMargeV
FROM
(SELECT (CASE WHEN (1 + (DATEDIFF(m,@DateDeb, fDoc.DO_Date))) <= 12 THEN 1 +

(DATEDIFF(m,@DateDeb, fDoc.DO_Date)) ELSE 0 END) Mois,fDoc.DO_Type,(CASE WHEN
(fDoc.DO_Type >= 3 AND fDoc.DO_Type <= 4)
THEN - DL_MontantHT ELSE DL_MontantHT
END) CAHTNetV,
(CASE WHEN (DL_TRemPied > 0 OR DL_TRemExep > 0 OR DO_Type = 4 OR DO_Type
= 15 OR DL_TypePL = 2)
THEN 0
ELSE CASE WHEN DL_FactPoids = 0
THEN CASE WHEN DL_Qte = 0
THEN DL_PrixUnitaire
ELSE DL_PrixUnitaire * DL_Qte
END
ELSE DL_PrixUnitaire * DL_PoidsNet / @Conversion
END
END) CAHTBrutV,
ROUND((CASE WHEN fDoc.cbAR_Ref = convert(varbinary,AR_RefCompose)
THEN (Select SUM(toto) from (select toto = CASE WHEN DL_TRemPied = 0
AND DL_TRemExep = 0
THEN CASE WHEN
(DL_FactPoids = 0 OR fArt2.AR_SuiviStock > 0)
THEN
138
© Sage France
CASE WHEN fDoc2.DO_Type <= 1
THEN DL_Qte * DL_CMUP
ELSE CASE WHEN fDoc2.DO_Type = 3 or fDoc2.DO_Type = 14
THEN DL_PrixRU * (-DL_Qte)
ELSE CASE WHEN DL_TypePL = 2 OR fDoc2.DO_Type = 4 OR fDoc2.DO_Type = 15
THEN DL_PrixRU
ELSE DL_PrixRU * DL_Qte
END
END
END
ELSE
DL_PrixRU * DL_PoidsNet / @Conversion
END
ELSE 0
END
from F_DOCLIGNE fDoc2, F_ARTICLE
fArt2
where fDoc.cbAR_Ref =
convert(varbinary,fDoc2.AR_RefCompose) and fArt2.cbAR_Ref = fDoc2.cbAR_Ref
and
fDoc2.DL_Valorise<>fDoc.DL_Valorise and fDoc2.cbDO_Piece = fDoc.cbDO_Piece
and fDoc2.DO_Type =
fDoc.DO_Type and fDoc2.DL_Ligne > fDoc.DL_Ligne
)fcompo
139
© Sage France
)
ELSE CASE WHEN DL_TRemPied = 0 and DL_TRemExep = 0
THEN CASE WHEN (DL_FactPoids = 0 OR AR_SuiviStock
> 0)
THEN CASE WHEN fDoc.DO_Type <= 1
THEN DL_Qte * DL_CMUP
ELSE CASE WHEN fDoc.DO_Type = 3
or fDoc.DO_Type = 14
THEN DL_PrixRU * (-
DL_Qte)
ELSE CASE WHEN
DL_TypePL = 2 OR fDoc.DO_Type = 4 OR fDoc.DO_Type = 15
THEN
DL_PrixRU
ELSE
DL_PrixRU * DL_Qte
END
END
END
ELSE DL_PrixRU * DL_PoidsNet / @Conversion
END
ELSE 0
END
END),2) PrixRevientUV
FROM F_DOCLIGNE fDoc, F_ARTICLE fArt
WHERE (fDoc.DO_Domaine = 0 and fDoc.DO_Type > = (CASE WHEN @TypeDoc = 4
THEN 1
ELSE CASE WHEN @TypeDoc = 3
THEN 2
ELSE CASE WHEN @TypeDoc = 2
THEN 5
ELSE CASE WHEN
140
© Sage France
@TypeDoc = 1
THEN 6
END
END
END
END)
and fDoc.DL_Valorise = 1 and fDoc.DL_TRemExep < 2

and fDoc.DO_Date >= @DateDeb and fDoc.DL_NonLivre = 0
and fDoc.cbAR_Ref = fArt.cbAR_Ref)
UNION ALL
Select Distinct (CASE WHEN cbIndice <= 12 THEN cbIndice ELSE 0 END) Mois,0 DO_Type, 0 CAHTNetV, 0
CAHTBrutV,0 PrixRevientUV from P_GAMME
)A
Where A.Mois > 0
Group by A.Mois
@Calcul : Permet le calcul CA HT Brut, CA HT Net, Taux de remise et marge pour chacun des 12 mois.
Formule définie dans la zone « Détail ».

Les lignes de document sont sélectionnées en fonction du type de document (FC, FC+FA... selon le choix de
l’utilisateur). De plus, la date du document doit être supérieure à celle passée en paramètre, mais inférieure à la
date du jour.
Pour chaque ligne de document, le montant brut, net et la marge sont calculés, puis sont stockés dans des
variables en fonction de la période retournée par la formule @Cal_AnneeMois.
3 graphes sont proposés en fin d’état pour l’évolution des CA HT brut et net ainsi que de la marge.
141
© Sage France

non)
Entête d’état NON @Cal_UnitePoids Affecte à la variable globale UnitePoids l’unité
de poids renseignée dans l’onglet Paramètre
de menu Fichier/A propos de
Entête de OUI
page
Détail NON @Calculs Calcul des CA HT Brut, CA HT Net, taux de
remise et marge pour chacun des 12 mois
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
142
© Sage France
Analyse des quantités vendues
Cet état permet d’éditer une analyse des quantités vendues pour une période donnée.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAQTEVTSQL.RPT.
Utilisation
• La date de début et de fin de période.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_ARTSTOCK : Table contenant les quantités des articles en stock.
Jointures
• F_DocLigne.cbAR_Ref = F_ArtStock.cbAR_Ref.
@Cal_InitVar : Cette formule initialise les variables globales.
@Cal_CalculVar : Cette formule calcule les quantités livrées par article, ainsi que la date de première livraison,
afin de les affecter aux variables globales.
143
© Sage France

Les lignes d’écritures sont regroupées par article (F_DOCLIGNE.AR_REF).
Pour chaque article, on calcule la quantité livrée durant la période, ainsi que la date de 1ère livraison et la quantité
en stock.
La période de référence est calculée par rapport à la date de 1ère livraison et à la date de fin de période. La
moyenne mensuelle des ventes est calculée, et une estimation du nombre de jours théoriques de disponibilité de
l’article est proposée.

non) l’objet
Entête de page OUI
Entête groupe 1 : NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales
F_Docligne.AR_Ref
F_Docligne.DL_No
Détail NON
Pied groupe 2 : NON @Cal_Calcul Calcule les qtés livrées et la date de 1ère
F_Docligne.DL_No Var livraison en vue de renseigner les variables
globales
Pied groupe 1 : OUI (Affichage du résultat)
F_Docligne.AR_Ref
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
144
© Sage France
Gestion des Retards

Cet état permet, document par document, de connaître les retards en temps et en quantité entre les bons de
commande et les bons de livraison.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier GESTRETSQL.RPT.
Utilisation
• Imprimer le détail des articles de chaque document (Oui ou Non).
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_DOCLIGNE : Table contenant les lignes de document,
• F_COMPTET : Table contenant les informations concernant les Tiers (provient de la comptabilité).
Jointures
• F_DocLigne.cbCT_Num = F_CompteT.cbCT_Num
@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d’une transformation BL -
facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,
@Cal_QteBL : Retourne la quantité livrée.
145
© Sage France

Toutes les lignes de document de type bon de livraison, facture et facture comptabilisé
(F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2 ou 5 ou 6) sont sélectionnées, si elles ne possèdent pas de remise de pied
(F_DOCLIGNE.TREMPIED = 0) ou de remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.TREMEXEP =0) et si elles
appartiennent à la période.
Les lignes sont regroupées par tiers (F_DOCLIGNE.CT_NUM), puis par @Cal_BL. @Cal_BL retourne le n° du
bon de commande du document, si celui-ci provient d’une conversion BL-Facture, ou le n° de pièce du document,
si ce dernier n’est pas passé par une phase de transformation.
Suivant le choix de l’utilisateur, le détail, par document, est affiché ou non. :
• Si le détail des articles est demandé, alors :
◊ la section détail est visible,
• Si le détail des articles n’est pas demandé, alors :
◊ la section détail est invisible,
Les quantités commandées et livrées sont affichées avec leurs dates respectives. Une comparaison entre la date
prévue de livraison (F_DOCLIGNE.DO_DATELIVR) est la date de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) est
réalisée.
146
© Sage France

l’objet
Entête de page OUI
F_DOCLIGNE.CT_Nu
m
Entête groupe 2 : OUI/NON
@Cal_BL
Détail OUI/NON @Cal_QteBL Retourne la quantité livrée
Pied groupe 2 : OUI/NON
@Cal_BL
Pied groupe 1 : OUI
F_DOCLIGNE.CT_Nu
m
Pied d’état OUI
Pied de page OUI
147
© Sage France
Rotation produit
Cet état permet de connaître, sur une période de 12 mois, la rotation des produits par lieu de stockage (quantité
vendue, quantité achetée, quantité mouvementée, quantité en stock), ainsi que le coefficient de rotation
( vente/stock moyen), et le taux de couverture (Nombre de jours de la période/Coefficient de rotation).
Pour éditer cet état, utilisez le fichier ROTPRODSQL.RPT.
Utilisation
• La date de début de la période à étudier (une étude est effectuée sur 12 mois).
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_DOCLIGNE : Table contenant l’ensemble des lignes de document,
• F_DEPOT : Table contenant la liste des dépôts.
Jointures
• F_DOCLIGNE.CBAR_REF = F_ARTICLE.CBAR_REF,
• F_DOCLIGNE.DE_NO = F_DÉPOT.DE_NO.
148
© Sage France
@Cal_Calcul : Cette formule permet le calcul de toutes les quantités vendues, achetées, stockées et
mouvementées, en fonction de la période.
Cet état utilise des variables globales. Dans la section détail, les variables globales sont initialisées, en fonction de
l’article et de la période.

Les écritures sélectionnées sont celles ayant un mouvements de stock (entrée ou sortie, à savoir
F_DOCLIGNE.DL_MVTSTOCK = 1 ou 3), et dont la date est supérieure à celle passée en paramètre, mais
inférieure à la date du jour.
Les lignes sont regroupées en fonction de leur dépôt (F_DOCLIGNE.DE_NO), puis par article
(F_DOCLIGNE.AR_REF).
Pour chaque article, les quantités vendues, achetées et mouvementées sont calculées, et ce, pour chaque mois
(utilisation des variables Achat1 à Achat12, pour stocker les achats sur les 12 mois, Vente1 à Vente12 pour les
ventes et QteMvt1 à QteMvt12 pour les mouvements de stock).
Le mois correspondant à une date est calculé par la formule @Cal_AnneeMois qui retourne une chaîne de
caractères sous la forme ´ YY/MM ª, où YY représente l’année, et MM le mois.
Pour chaque article, le coefficient de rotation et le taux de couverture sont calculés.
149
© Sage France

non) l’objet
Entête d’état NON @Cal_InitPeri Initialise les périodes
ode
Entête de page OUI
:
F_DocLigne.DE
_No
Entête groupe 2 NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales pour chaque
: article
F_DocLigne.AR
_Ref
Détail NON @Cal_Calcul Affecte aux variable globales le résultat des
calculs (Quantité, vente, achat, stock et
mouvement d’article)
Pied groupe 2 : OUI (Affiche le résultat des variables globales)
F_DocLigne.AR
_Ref
Pied groupe 1 : NON
F_DocLigne.DE
_No
Pied d’état NON
Pied de page OUI
150
© Sage France
Statistique articles par fournisseur

Cet état permet d’obtenir le chiffre d’affaire H.T. net par article, ainsi que le nom de son fournisseur principal, si
ce dernier fait parti des 5 meilleurs fournisseurs principaux.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier STARTFSQL.RPT.
Utilisation
• Le type de document (1, 2 ,3 ou 4)
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_ARTFOURNISS : Table des fournisseurs des articles (AF_PRINCIPAL =1 pour les fournisseurs
principaux).
Jointures
• F_DocLigne.cbAR_Ref = F_ArtFourniss.cbAR_Ref.
@Cal_CalculTout : Cette formule permet de connaître le CA HT net pour chaque article, et de connaître le nom
des cinq meilleurs fournisseurs principaux.
151
© Sage France

FC+FA... selon le choix de l’utilisateur). De plus, le fournisseur associé à un article doit être le fournisseur
principal (F_ARTFOURNISS.AF_PRINCIPAL = 1).
Les lignes de document sont regroupées en fonction des articles (F_DOCLIGNE.AR_REF), puis du fournisseur
principal de l’article (F_ARTFOURNISS.CT_NUM). L’état est paramètré pour trier les articles puis les
fournisseurs par ordre décroissant du CA H.T.(utilisation de la fonction ´ Sort N/Top group Expert ª du menu ´
Report ª), ce qui permet d’avoir le meilleur fournisseur principal en premier.
document est de type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d’avoir financier
La somme des @Cal_ CalculHTLigne est effectuée par regroupement, ce qui permet d’obtenir le total du CA
H.T. par article et par fournisseur principal.

non) l’objet
Entête d’état NON @Cal_InitVar initialise les variables globales
Entête de page OUI
F_ArtFourniss.CT_
Num
Entête groupe 2 : NON @Cal_InitArti Initialise les variables globales par article
F_DocLigne.AR_Re cle
f
gne
@CalculTout Affecte aux variables globales les valeurs en
fonction du rang du tiers et de l’article
Pied groupe 2 : OUI
F_DocLigne.AR_Re
f
Pied groupe 1 : NON
F_ArtFourniss.CT_
Num
Pied d’état NON
152
© Sage France

non) l’objet
Pied de page OUI
Statistique famille par mois

Cet état permet de représenter, sous forme de tableau, les quantités d’articles vendues, ainsi que le montant du
CA H.T., mois par mois et pour chaque famille.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier STATFAMSQL.RPT.
Utilisation
• Le type de document (1, 2, 3 ou 4)
• la borne inférieure et supérieure pour la sélection sur les familles d’articles.
! Il est très fortement recommandé d’utiliser une période de 6 mois lors de l’impression de l’état.
Fonctionnement
Tables utilisées
• F_DOCLIGNE : Tables contenant les lignes de document,
• F_FAMILLE : Table des familles d’articles.
153
© Sage France
Jointures
• F_DocLigne.cbAR_Ref = F_Article.cbAR_Ref,
• F_Article.Fa_CodeFamille = F_Famille.Fa_CodeFamille.
@Cal_CalculCAHT : Permet le calcul du montant H.T. net d’une ligne de document.
@Cal_DL_Qte : Calcule la quantité d’articles d’une ligne de document.

Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document, du type de ce dernier (FC,
FC+FA... selon le choix de l’utilisateur), ainsi que de la famille de l’article.
Cet état est basé sur le principe des tableaux croisés, c’est à dire qu’il suffit de lui indiquer le ou les champs à
mettre en ligne et en colonne, ainsi que le ou les champs à sommer.
Les quantités commandées (@Cal_DLQte), ainsi que le CA H.T. (@Cal_CalculCAHT) sont croisées en fonction
de la famille et l’article (en ligne), et, de la période @Cal_AnneeMois (en colonne).
Si le document est du type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d’avoir
(F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4), le CA HT de la ligne sera négatif.
La quantité sera aussi négative si le document est du type bon de retour, ou sera égal à 0 si ce dernier est du type
bon d’avoir.
154
© Sage France
Etats ODBC de Sage Paie 100 et Paie 500 Windows
Etats ODBC de Sage Paie 100 et

Paie 500 Windows
Ces états utilisent le fichier Paie 100/500 Essai.prh.
Si vous désirez utiliser le fichier paie de votre société, il faut changer les paramètres de la source de données
PaieP_Essai, dans l’icône ODBC 32 bits du Panneau de configuration.
155
© Sage France
Suivi des effectifs par contrat et département
Descriptif de l’état
Cet état permet de faire la répartition des différents types de contrat par département.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier Contrat.rpt.
Utilisation
L’impression de cet état nécessite le code de l’établissement sur lequel vous voulez faire votre étude.
La saisie de code dépend du paramétrage dans le produit.
Dans Fichiers / Paramètre / Paramètres de paie / Onglet page 3 / Onglet Fichiers de paie , vous trouverez le
format des codes. Si le code établissement est codé sur 4 caractères et le code de la société est « 1 », il faut
saisir 3 espaces avant le code de l’établissement, afin de remplir toutes les zones.
Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_RENSSAL : Tables des renseignements salariés,
• F_TAB : Table des natures des contrats,
• F_ORG : Table des Organisations.
156
© Sage France
Sous états : Société utilisant la table F_ETA

Cet état récupère les renseignements sur l’établissement.
Jointures
• F_RENSSAL.FP_ETAB_CODE = F_PSC.ET_ETABLISSEMENT,
• F_RENSSAL.FP_CONTRAT_NATURE = F_TAB.TA_CODE,
• F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT = F_ORG.OR_CODE,
• Jointure avec le sous état « Société » : F_RENSSAL_ETAB_CODE = F_ETA CODE.

• Département : F_ORG.OR_INTITULE.
Graphe
Répartition des effectifs par type de contrat reprenant la valeur totale de chaque nature de contrat.
• Changement : pour toutes les valeurs de l’état.
• Valeurs : toutes les formules calculant le nombre d’effectifs par contrat.
Analyse des effectifs
Cet état calcule l’âge moyen des salariés de la société par catégorie et par sexe.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Pyramide.rpt.
Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_RENSSAL : Table des renseignements salariés,
• F_ORG : Table des organisations.
157
© Sage France
Jointures
• F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT = F_ORG.OR_CODE.

• F_ORG.OR_INTITULE : Intitulé du département.
• âge : calcule l’âge du salarié,
• Homme : calcule le nombre d’homme dans la société par catégorie,
• Femme : calcule le nombre de femmes dans la société par catégorie.
Graphe
Pyramide des âges dans la société :
• Changements par âge et par sexe : 2 formules :
◊ âge1 (l’âge du salarié, reprend la formule âge en testant la présence du salarié) ;
◊ Homme _ Femme (répartition par sexe) ;
• Valeurs : âge du salarié : formule âge1.
Analyse des rémunérations individuelles
Cet état permet d’étudier l’évolution du salaire de chaque salarié sur les 5 dernières années.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier : F_Indiv.rpt.
Utilisation
• les dates des 5 dernières années :
Saisie de l’Année 1 (ex : 1997) à l’Année 5 (ex : 2001).
• le code de l’établissement.
158
© Sage France

Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_HCUM : Tables des cumuls (constantes),
• F_SAL : Tables des salariés.
Jointures
• F_HCUM.SA_MATRICULE = F_SAL.SA_MATRICULE (lien sur le matricule du salarié).
• PMS1ConstanteMontantPeriode : elle permet de calculer le cumul d’une constante à une période donnée.
Exemple :
PMS1ConstanteMontantPeriode("BRUT",{F_HCUM.SA_MATRICULE},4,Date (2000,01,01 ) to Date
(2000,12,31 ))
• Calcul le brut pour chaque salarié du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000
• le 4 signifie que c’est un cumul de « date à date » (voir formule avancée)

La table F_HCUM est la table des historiques cumuls des constantes, ces constantes sont identifiées par leur code
OP1 qui est stocké dans HU_CONSTANTE.
La constante BRUT a pour code OP1 n° 8 donc une sélection ait fait sur le champs HU_CONSTANTE = 8.
159
© Sage France
Graphe
Ce graphe fait appel à un sous état : Evolutio.rpt : cet état calcule le salaire moyen des salariés sur les 5 dernières
années.
Salaire brut mensuel moyen

• Changement par salarié : F_HCUM.SA_MATRICULE.
• Valeurs : Formules calculant le salaire moyen pour chaque salarié.
Année1 : calcule le salaire mensuel moyen pour cette année 1, il reprend la formule :
Cumul année1 qui calcule le Brut annuel.
Année2 à Année3 : Idem que Année1.
160
© Sage France
Suivi de l’absentéisme par mois
Cet état répartit les heures d’absence par mois et par type d’absence. Ces valeurs sont récupérées dans le produit
dans les valeurs de bases (menu Gestion / Bulletins salariés /onglet Absences)
Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Abs_mois.rpt.
Utilisation
L’impression de cet état nécessite la période en cours :
• Période 1 : Date de début de l’exercice,
• Période 2 : Date du mois de paie en cours.
Pour cette sélection, allez dans Report / Select expert / onglet Date (F_HCUM.HU_DATE).
• Sélection du code de l’établissement dont on veut faire l’analyse.
Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_HCUM : la table des cumuls des constantes de la paie,
• F_RENSSAL : la table des renseignements salariés,
• F_ORG : la table des organisations.
Jointures
• F_HCUM.SA_MATRICULE = F_RENSSAL.SA_MATRICULE (lien sur le matricule du salarié).
161
© Sage France
Groupe 1 Date F_HCUM.HU_DATE

Groupe 2 Code du département F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT
Intitulé du département F_ORG.OR_CODE
Groupe 3 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE. (faire une sélection
sur le code OP1 entre la valeur 100 et 109)
Intitulé de la constante Formule : Intitulé des constantes. Cette formule
permet de définir l’intitulé des constantes en
fonction de leur code OP1.
La table F_HCUM est la table des historiques
cumuls des constantes, ces constantes sont
identifiées par leur code OP1 qui est stocké dans
HU_CONSTANTE.
OP1 = 100 => Absence maladie
OP1 = 101 => Absence maternité
OP1 = 102 => Absence congés payés
OP1 = 103 => Chômage partiel
OP1 = 104 => Congés sans solde
OP1 = 105 => Heures d’absence 6
Selon le paramétrage du PPS les intitulés des
constantes peuvent être différents, vous devez aller
le modifier dans la formule Intitulé des constantes.
Nombres de jours d’absences Formule valeur pour récupérer le champ
F_HCUM.HU_VALEURCUMUL et tester la
présence du salarié.
Total Département « Insert Summary » sur valeur changement par
département
Total Mois « Insert Summary » sur valeur changement par
date
Graphe
Nombres d’heures d’absence par mois et par type d’absence.
162
© Sage France
Changement par Date et par département.

Valeurs : sum of valeur.
163
© Sage France
Analyse de l’absentéisme par département
Cet état répartit les heures d’absences prises par Département, ces valeurs sont récupérées dans le produit dans les
valeurs de bases (menu Gestion / Bulletins salariés /onglet Absences).
Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Abs_dept.rpt.
Utilisation
• Période 1 : Date de début de l’exercice
• Période 2 : Date du mois de paie en cours
La saisie du code dépend du paramétrage dans le produit.
Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_HCUM : la table des cumuls des constantes de la paie,
• F_RENSSAL : la table des renseignements salariés,
• F_ORG : la table des organisations.
Jointures
164
© Sage France
Groupe 1 Code du Département F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT

Groupe 2 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE
Groupe 3 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE. (faire une sélection
sur le code OP1 entre la valeur 100 et 109)
Intitulé de la constante Formule : Intitulé des constantes. Cette formule
permet de définir l’intitulé des constantes en
fonction de leur code OP1
HU_CONSTANTE.
OP1 = 100 => Absence maladie,
OP1 = 101 => Absence maternité,
OP1 = 102 => Absence congés payés,
OP1 = 103 => Chômage partiel,
OP1 = 104 => Congés sans solde,
OP1 = 105 => Heures d’absence 6,
OP1 = 109 => Heures d’absence 10.
le modifier dans la formule Intitulé des constantes
Nombres de jours d’absences Formule valeur pour récupérer le champ
F_HCUM.HU_VALEURCUMUL et tester la
présence du salarié.
Total Absences « Insert Summary » sur valeur changement par
type d’absence.
département.
Graphe
Nombres d’heures d’absences par département et par type d’absence.
165
© Sage France
Changement par département et par type d’absence.

Suivi des heures supplémentaires
Cet état répartit les différentes heures supplémentaires prises des salariés par mois et par département.
Ces valeurs sont récupérées dans le menu Bulletins salariés \Valeurs de base \ onglet Absences.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier : H_suppl.rpt.
Utilisation
• Période 1 : Date de début de l’exercice ;
• Période 2 : Date du mois de paie en cours.
Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_HCUM
• F_RENSSAL
Jointures
166
© Sage France
Groupe 1 Date F_HCUM.HU_DATE

Groupe 2 Code du département F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT
Groupe 3 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE
Intitulé de la constante Formule : Intitulé des constantes.
HU_CONSTANTE.
OP1 = 90 => Heures supplémentaires 125%
OP1 = 91 => Heures supplémentaires 150 %
OP1 = 92 => Heures supplémentaires 200 %
OP1 = 93 => Heures supplémentaires 4
le modifier dans la formule Intitulé des constantes.
Nombres de jours Formule valeur pour récupérer le champ
supplémentaires F_HCUM.HU_VALEURCUMUL et tester la
présence du salarié dans l’entreprise.
département.
Total Mois « Insert Summary » sur valeur changement par
date.
Graphe
Nombres d’heures supplémentaires par mois et par département.
Changement par mois et par département.
167
© Sage France
Evolution de la masse salariale
Cet état est un tableau reprenant le brut, les charges patronales, et les charges salariales.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Mass_sal.rpt
Utilisation
• les dates des 5 dernières années dont inclus l’année en cours :
Saisie de l’Année 1 (ex : 1997) à l’Année 5 (ex : 2001).
• du code de l’établissement dont on veut faire l’analyse.
Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_HCUM
• PMS1ConstanteMontantPeriode : permet de calculer le cumul d’une constante à une période donnée.
Exemple :
PMS1ConstanteMontantPeriode("BRUT",{F_HCUM.SA_MATRICULE},4,Date (2000,01 ,01 ) to Date (2000,12
,31 ))
168
© Sage France

Toutes les données sont issues d’une formule reprenant la fonction suivante : PMS1ConstanteMontantPeriod.
• BRUT ANNUEL : Somme du brut des salariés (dont les charges salariales)
• CHARGES SALARIALES : Somme des charges salariales des salariés
• CHARGES PATRONALES : Somme des charges patronales des salariés
• MASSE SALARIALE : Formule : Charges => Charges totales patronales qui correspond au brut + charges
patronales
Récapitulatif des congés payés et des repos compensateurs
Cet état récapitule les congés payés et repos compensateur des salariés par établissement.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier Congés.rpt.
L’état récupère ces valeurs dans le menu Gestion \ Bulletins salariés \ Valeurs de base \ onglet Congés.
Utilisation
• la période en cours : saisir l’année en cours dans « Année » (en 4 chiffres) et le mois en cours dans « Mois »
(en 2 chiffres) ;
• le code de l’établissement que l’on veut étudier.
169
© Sage France
Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_RENSSAL : la tables des renseignements des salariés ;
• F_CUMSAL : la table des historiques cumuls IMTA des constantes.
Sous état
• Etablissement : récupère les informations sur l’établissement sélectionné de la table F_ETA.
Jointures
• F_CUMSAL.SA_MATRICULE = F_RENSSAL.SA_MATRICULE (lien sur le matricule du salarié) ;
• Jointures entre l’état et le sous état : F_RENSSAL.FP_ETAB_CODE = F_ETA.TA_CODE.
Dans cet état, nous voulons juste la valeur dans le mois en cours.
Exemple :
PMS1ConstanteMontantPeriode("COPRIMOI",{F_HCUM.SA_MATRICULE},1,Date (2000,01 ,01 ) to Date
(2000,01 ,31 ))
• Calcule les congés pris pour chaque salarié au mois de janvier 2000 ;
• le 1 signifie qu’il récupère la valeur mensuelle (voir formule avancée).

Ce sont toutes des formules qui récupèrent des champs, mais en faisant un test sur la présence du salarié.
170
© Sage France
Congés payés
Acquis Année précédente Formule Acquis précédent récupérant la

valeur FP_CONGES_ACQUISPRECEDENT
Droit suppl. Formule Droit sup récupérant la valeur
FP_CONGES_DROITSUPP
Acquis dans l’année Formule Acquis récupérant la valeur
FP_CONGES_ACQUISENCOURS
Pris Pris dans le mois Formule : Pris
Samedi Formule Samedi récupérant la valeur
FP_CONGES_NBSAMEDIS
Repos compensateur
• Cumul RC : Formule CumulRC récupérant la valeur FP_CONGES_CUMULRC ;
• Repos acquis dans le mois : Formule Reposacquismois ;
• Repos pris : Formule Reposprismois.
171
© Sage France
Récapitulatif mensuel des congés payés et des jours de repos RTT
Cet état récapitule les congés payés et les jours de repos RTT (1er compteur dans le produit) des salariés par
établissement.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier Compteur.rpt.
L’état récupère ces valeurs dans le menu Gestion \ Bulletins salariés \ Valeurs de base \ onglet Congés \
bouton Compteur.
Utilisation
• la période en cours : saisir l’année en cours dans « Année » (en 4 chiffres) et le mois en cours dans « Mois »
(en 2 chiffres) ;
• le code de l’établissement que l’on veut étudier.
Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_RENSSAL : la tables des renseignements des salariés ;
• F_CUMSAL : la table des historiques cumuls IMTA des constantes ;
• F_CUMCOMPTEURSAL : la table des compteurs.
Sous état
• Etablissement : récupère les informations sur l’établissement sélectionné de la table F_ETA.
172
© Sage France
Jointures
• F_CUMSAL.SA_NO_SALARIE = F_RENSSAL.SA_NO_SALARIE (lien sur le numéro du salarié).
• F_CUMCOMPTEURSAL.SA__NO_SALARIE = F_RENSSAL.SA__NO_SALARIE (lien sur le numéro
du salarié).
• Jointures entre l’état et le sous état : F_RENSSAL.FP_ETAB_CODE = F_ETA.TA_CODE.
Dans cet état, nous voulons juste la valeur dans le mois en cours.
Exemple :
PMS1ConstanteMontantPeriode("CPTPRI01",{F_HCUM.SA_MATRICULE},1,Date (2000,01 ,01 ) to Date
(2000,01 ,31 ))
• calcule le 1er compteur pris pour chaque salarié au mois de janvier 2000
• le 1 signifie qu’il récupère la valeur mensuelle (voir formule avancée)

Ce sont des formules qui récupèrent des champs, en faisant un test sur la présence du salarié ou des formules
principales.
Congés payés
Acquis dans l’année Formule Acquis récupérant la valeur FP_CONGES_ACQUISENCOURS

Pris dans le mois Formule Pris
Reste à prendre Formule Reste à prendre récupérant la valeur
FP_CONGES_RESTEAPRENDRE
Jours de repos RTT
Acquis dans le mois Formule RTT acquis

Pris dans le mois Formule RTT pris
Reste à prendre Formule RTT reste à prendre récupérant la valeur
F_CUMCOMPTEURSAL_RESTEAPRENDRE
173
© Sage France
Evolution des salaires mensuels moyens
Cet état permet d’étudier l’évolution du salaire de chaque salarié sur les 5 dernières années.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Evol_sal.rpt.
Utilisation
L’impression de cet état nécessite les dates des 5 dernières années :
• Saisie de l’Année 1 (ex : 1997) à l’Année 5 (ex : 2001).
Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_CUMSAL : La table des cumuls (constantes) ;
• F_RENSSAL : La table des renseignements salariés ;
• F_ETA : La table des établissements.
Jointures
• F_CUMSAL.SA_NO_SALARIE = F_RENSSAL.SA_NO_SALARIE (lien sur le numéro du salarié) ;
• F_RENSSAL.FP_ETA_CODE = F_ETA.ET_CODE (lien sur le code de l’établissement).
174
© Sage France
Exemple :
PMS1ConstanteMontantPeriode("BRUT",{F_RENSSAL.SA_MATRICULE},4,Date (2000,01,01 ) to Date
(2000,12,31 ))
Graphe
Salaire brut mensuel moyen :
• Changement : pour tous les enregistrements.
• Valeurs :
◊ Mensuel Année1 : calcule le salaire mensuel moyen pour cette année 1. Il reprend la formule
Cumul année1 (qui calcule le Brut annuel.), en faisant la somme pour tous les salariés.
◊ Mensuel Année2 à Mensuel Année3 : mêmes explications que pour Mensuel Année1.
175
© Sage France
Récapitulatif mensuel des allègements FILLON
Le décret concernant l’allègement Fillon, précise que les employeurs doivent tenir à la disposition de
l’inspecteur de recouvrement, un document justificatif du montant des réductions appliquées.
Ce document mensuel établi par établissement, reprend le nombre de salariés ouvrant droit à la
réduction, le montant total des réductions et pour chacun des salariés, leur identité, le montant de la
rémunération brute, le nombre d’heures rémunérées, le montant de la réduction appliquée, le coefficient
issu de l’application de la formule de calcul.
Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Fillon.rpt
Utilisation de cet état
Cet état est basé sur les éléments du Plan de Paie Sage.
Il faut au préalable créer deux rubriques de Paie et les affecter aux bulletins des salariés. Ces rubriques de Brut
sont non imprimables et doivent être associées à aucun cumul (car elles n’interviennent pas dans le calcul des
bulletins salariés) :
1) Une rubrique de type Brut (par défaut la rubrique 1901), avec la formule « Montant pris tel quel » qui
reprend la constante FI_HRSREM « Nombre d’heures rémunérées » ;
2) Une rubrique de type Brut (par défaut la rubrique 6) avec la formule « Montant pris tel quel » qui
récupère la constante HORAISOC « Horaire de la société »
Les éléments édités par cet état sont les suivants :

• Heures rémunérées : Montant de la rubrique créée précédemment (par défaut 1901) reprenant
la constante FI_HRSREM « Nombre d’heures rémunérées »
• Rémunération : Formule = Constante BRUT – Constante ABATTEMENT
• Aubry 1 : Formule récupérant le montant patronal de la rubrique 6300 Aide financière 35
H
• Fillon : Formule récupérant le montant patronal de la rubrique 6350 Allègement des
cotisations
• Coefficient : Formule : (Fillon / Rémunération)
176
© Sage France
• Horaire collectif mensuel : Montant de la rubrique créée précédemment (par défaut 6) qui récupère
la constante HORAISOC « Horaire de la société »
Saisie des paramètres

- L’année
- Le mois
- La date de fin de mois (28,30 ou 31)
- La saisie du code de l’établissement
! La saisie du code dépend du paramétrage dans le produit.

Dans Fichiers/Paramètre/Paramètre de paie/onglet page 3/onglet Fichiers de paie, vous trouverez le format
des codes. Si le code établissement est codé sur 4 caractères cadré à droite et le code de l’établissement est
« 1 », il faut saisir 3 espaces avant le code de l’établissement, afin de remplir toutes les zones
Fonctionnement
Tables à utiliser
• F_SAL : Table des renseignements salariés

• F_ETA : Table des renseignements établissements
• PMS1ConstanteMontantPeriode : elle permet de calculer le cumul d’une constante à une période

donnée.
• PMS1RubriqueMontantPeriode : elle permet de calculer le cumul d’une rubrique à une période
donnée.
Exemple
PMS1RubriqueMontantPeriode (6300,5, {F_SAL.SA_Matricule},4, Date (2000,01,01) to Date(2000,01,31))
177
© Sage France
• Ressort le montant patronal de la rubrique 6300

• Le 5 signifie que c’est le montant patronal qui est récupéré.
Le 4 signifie que c’est un cumul de « Date à date » (voir formule avancée)
178
© Sage France
FICHE DE SUGGESTION
Nous avons besoin de vos commentaires et suggestions pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos
manuels.
Vous seriez très aimable de remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par
avance.
Société ...........................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
Code postal / Ville ...........................................................................................................................................
Téléphone ...........................................................................................................................................
Télécopie ...........................................................................................................................................
Utilisateur ...........................................................................................................................................
Fonction ...........................................................................................................................................
Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :

Format : ..................................... Présentation : .......................................
Organisation : ..................................... Explications : .......................................
Précision : ..................................... Clarté : .......................................
Programme : Reporting et Décisions 100

Version : 10.00
Référence : 07/03
ERREURS
Si vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.
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SUGGESTIONS
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
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Reporting et Décisions 100

PROPRIETE & USAGE

Etats ODBC de Sage Comptabilité 100____________ 83

Introduction à CRYSTAL REPORTS ____________ 9 Utilisation ....................................................................84

Description des fonctions avancées de la Paie 100 et

Palmarès clients ____________________________120 Analyse des ventes _________________________ 137

Description de l’état ................................................. 137 Fonctionnement........................................................156

Récapitulatif mensuel des congés payés et des jours

Evolution des salaires mensuels moyens _______174

Récapitulatif mensuel des allègements FILLON__176

Généralités sur CRYSTAL

Introduction à CRYSTAL REPORTS

Nouveaux états SQL Server

- Analyse des quantités vendues (moyenne mensuelle et quantités en stock)

Gestion Commerciale 100

Moyen de Paiement 100

Paie Windows 100/500

Types de Sources de Données

Création d’une source de données SAGE

1. Cliquez sur l’icône ODBC 32 bits :

2. Cliquez sur « Ajouter » et sélectionner « SAGE Gestion commerciale 100 »,

3. Cliquez sur « Terminer »

5. Cliquez alors sur « OK » pour terminer la création de cette source de données.

Sources de données des états livrés

Les états fournis

Titre Fichier Description

Titre Fichier Description

Titre Fichier Description

Titre Fichier Description

Etats SQL Server

Titre Fichier Description

Connexion pour les états ODBC

Paramètres lors de l’exécution des états

Description des fonctions

Description des fonctions avancées de la Comptabilité

TotalMvtDebit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

TotalMvtCredit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, PERIODE)

Résultat (Double) : Total du mouvement crédit

TotalMvtSolde(CG_Num, CT_Num, JO_Num, PERIODE)

TotalDevDebit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

TotalDevCredit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

TotalDevSolde(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

TotalRepDebit(CR_Num, JO_Num, Période)

TotalRepCredit(CR_Num, JO_Num, Période)

TotalRepSolde(CR_Num, JO_Num, Période)

TotalRepDevDebit(CR_Num, JO_Num, Période)

TotalRepDevCredit(CR_Num, JO_Num, Période)

TotalRepDevSolde(CR_Num, JO_Num, Période)

Calcul du montant HT pour une ligne de document.

CIALDocBaseTaxes(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

CIALDocMontantTaxes(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

CIALDocMontantTaxesDev(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

Fonction retournant le prochain numéro de document disponible, en fonction du numéro de souche.

CIALTiersCAHTBrut(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

CIALTiersCAHTNet(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Résultat (Double): CA HT Net.

CIALTiersCATTC(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

CIALTiersPrixRevient(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

CIALTiersQuantites(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

CIALTiersQtesColisee(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

CIALTiersPoidsNet(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

TypeDocDe(Entier): Type de document (borne inférieure) ; valeur dans DO_TYPE

CIALTiersPoidsBrut(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Palmarès clients ____120 Analyse des ventes _ 137