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MANUEL D’UTILISATION DU MODULE IDENTIFICATION DES ENCAISSEMENTS VERSION 1.

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PREAMBULE

Le présent manuel a pour objectif d’aider l’utilisateur à franchir le premier pas vers
l’application Système de Gestion de la Clientèle IDENTIFICATION DES

ENCAISSEMENTS

Il aborde les principales fonctionnalités du système et aide l’utilisateur à s’en servir.

Les différentes fonctions du SCG/IDENTIFICATION DES ENCAISSEMENTS

sont contenues dans le menu principal de cette application qui se présente comme


suit :

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I. CHEQUES :
1. PRISE EN CHARGE DES CHÈQUES REÇUS À LA DIRECTION DE DISTRIBUTION :
Cette fonction permet la saisie des chèques reçus directement à la Direction Régionale de
Distribution, c’est à dire les chèques des abonnés qui viennent régler leurs créances au
niveau de cette dernière.

1. Saisir le montant (Obligatoire),


2. Saisir l’intitulé (Obligatoire),
3. Saisir le Numéro du chèque (Obligatoire),
4. Saisir le Numéro du compte (Obligatoire),
5. Saisir la date du chèque (Obligatoire),
6. Choisir l’organisme financier (Obligatoire),
7. Si l’organisme financier est différent de CCP et CEDAC, choisir le flux.
8. Saisir le lieu s’il s’agit d’un chèque bancaire.
9. Valider en cliquant sur le bouton Valider.
10. Saisir la référence si la boite de dialogue ‘Saisie référence’ apparait.
11. Le message ‘Mise à jour effectuée’ s’affiche
12. Vérifier si le chèque figure parmi les chèques non remis à l’encaissement (Utilitaires -->
Consultation et MAJ --> Fonds --> Chèques non remis à l’encaissement).
13. Vérifier si le montant du chèque figure sous la rubrique ‘Chèques reçus directement au
centre’ sur les états de situation (Edition --> Etats de situation et de comptabilisation).

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2. LISTE DES CHÈQUES REÇUS À LA DD :


Cette fonction permet l’impression de la liste des chèques reçus à la DD par journée.

1. Choisir le type des chèques (Postaux, Bancaires, CEDAC).


2. Choisir la journée.
NB :
 Pour ne pas imprimer un chèque, le sélectionner le puis appuyer sur la touche ‘Suppr’.

II. ENCAISSEMENTS A AFFECTER :


1. IDENTIFICATION :
Cette fonction permet d’identifier les encaissements à affecter, autrement dit de
sélectionner parmi toutes les créances (MT/MP, FRM/ADM, BP/BP, Travaux, PCX, CX,
Chèques / Traites Impayés … etc.) celles concernant un encaissement donné.

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1. Sélectionner l’encaissement à affecter (se positionner sur la ligne).


2. Choisir le type de la créance (Cliquer sur le bouton approprié).
3. Rechercher la créance ou la saisir (Autres). Pour rechercher la créance :
 Sélectionner le critère de recherche.
 Introduire la valeur recherchée.
 Valider en appuyant sur la touche Entrée.
4. Se positionner sur la créance.

5. Cliquer sur Sélectionner du bouton 


6. Vérifier les informations et valider
7. Vérifier les informations et Valider en cliquant sur le bouton Valider, le message ‘Mise
à jour effectuée’ s’affiche.
8. Cliquer sur le bouton Retour.
9. Vérifier si le montant de la créance a été rajouté à la colonne ‘Instance affect’ et que le
même montant a été soustrait de la colonne ‘Montant restant’.

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NB : Si la case ‘Activer la recherche automatique par’ est cochée le click sur l’un des
boutons (Chèque impayé, Traites impayé, MT/MP, FRM/ADM, AO, PCX, CX)
déclenchera le remplissage automatique du tableau des créances par celles dont le
montant ou la référence (selon le choix) est égal au montant restant ou à la référence
de l’encaissement à affecter.

2. PRISE EN CHARGE DES X2 REÇUS DE LA DFC :


Cette fonction permet la saisie des encaissements à affecter reçus de la structure des
finances et comptabilité.

1. Saisir le montant (Obligatoire).


2. Saisir l’intitulé (Obligatoire).
3. Saisir date de crédit (Obligatoire).
4. Valider en cliquant sur le bouton Valider, le message ‘Mise à jour effectuée’ s’affiche.
5. Vérifier si l’encaissement à affecter figure parmi les X2 (Consultation et MAJ -->
Encaissements à affecter).
6. Vérifier si le montant du X2 figure sous la rubrique ‘Avis reçus de la DFC’ sur l’état de
situation des encaissements à affecter (Edition --> Etats de situation et de
comptabilisation).

3. ENCAISSEMENTS EFFECTUÉS AU NIVEAU DES BUREAUX DE POSTE (EBP) :


Cette fonction permet la prise en charge et le traitement des encaissements effectués au
niveau des bureaux de poste c'est-à-dire les encaissements des abonnés qui ont réglé leurs
créances au niveau des bureaux de poste.

3.1 PRISE EN CHARGE :

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Cette fonction permet la prise en charge automatique des encaissements effectués au


niveau des bureaux de poste.

1. Choisir la date de l’avis de crédit.


2. Saisir le nombre d’opérations figurant sur l’avis de crédit.
3. Saisir le montant total de l’avis de crédit puis appuyer sur la touche Entrée.
4. Si le message ‘Avis de crédit correct, Valider la prise en charge’ s’affiche, Valider en
cliquant sur le bouton Valider la prise en charge, le message ‘Mise à jour effectuée avec
succès’ s’affiche.
5. Vérifier si :
 Le montant de l’avis de crédit figure sous la rubrique ‘Encaissements aux bureaux
de poste’ sur l’état de situation des encaissements à affecter (Edition --> Etats de
situation et de comptabilisation).
 Le montant de l’avis de crédit figure parmi les avis de crédit EBP (Utilitaires -->
Consultation et MAJ --> Fonds --> Avis de crédit EBP).

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3.2 IDENTIFICATION AUTOMATIQUE :


Cette fonction permet l’identification automatique des encaissements effectués au
niveau des bureaux de poste

1. Choisir la date de l’avis de crédit.


2. Cliquer sur le bouton ‘Lancer l’identification’, un message d’information s’affiche
indiquant le résultat de l’opération.
3. Imprimer la liste des encaissements non identifiés.
4. Vérifier si les encaissements identifiés figurent parmi les encaissements en instance
d’affectation (Encaissements à affecter --> Liste -> Encaissements à affecter identifiés).

NB : Pour les encaissements non identifiés procéder à leur identification par le biais de la
fonction ‘Identification’ (Page 4).

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3.3 ANOMALIES :
Cette fonction permet de lister les anomalies EBP commises par Algérie poste ou par
les clients durant une période donnée.

1. Saisir la période.
2. Cliquer sur le bouton Ok.
3. Double-clique sur une colonne pour imprimer le détail.

4. LISTE :
Permet de lister les encaissements à affecter par journée, les encaissements à affecter
identifiés et les encaissements à affecter non identifiés.

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4.1 NOUVEAUX ENCAISSEMENTS À AFFECTER :


Cette fonction permet de lister les nouveaux encaissements à affecter par journée.

1. Choisir la journée.
2. Choisir le type.
3. Cliquer sur le bouton Ok

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4.2 ENCAISSEMENTS À AFFECTER IDENTIFIÉS :


Cette fonction permet de lister le détail des encaissements à affecter identifiés par le
biais de la fonction Identification (Page 4).

1. Choisir le type de créances


2. Choisir la journée.

NB : Pour annuler une identification, se positionner sur la ligne correspondante puis cliquer

sur Annuler du bouton 

Le détail de l’encaissement à affecter s’affiche sous la rubrique Encaissement à affecter lors


du défilement dans le tableau.

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4.3 ENCAISSEMENTS À AFFECTER NON IDENTIFIÉS :


Cette fonction permet de lister les encaissements à affecter non encore identifiés.

III. EDITION :

1. NOUVEAUX ENCAISSEMENTS À AFFECTER :


Cette fonction permet de lister et d’imprimer les nouveaux encaissements à affecter par
journée.

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1. Sélectionner la journée
2. Choisir le type
3. Cliquer sur le bouton Ok

Cliquer sur  pour imprimer

IV. CONSULTATIONS ET MAJ :

1. FONDS :
Cette fonction offre la possibilité de consulter les fonds.

1.1. CHÈQUES NON REMIS À L’ENCAISSEMENT :


Cette fonction permet de consulter et de modifier les chèques non encore remis à
l’encaissement.

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NB :
Pour modifier certaines informations d’un chèque :
1. Se positionner sur la ligne correspondante.

2. Cliquer sur Modifier -> [Information à modifier] du bouton  .

3. Introduire la nouvelle valeur.


4. Appuyer sur la touche Entrée.

Pour supprimer un chèque reçu à la DD non encore comptabilisé et dont


l’encaissement à affecter n’est pas identifié ni affecté :
1. Se positionner sur la ligne correspondante.

2. Cliquer sur Supprimer du bouton  .

1.2. AVIS DE CRÉDIT EBP :


Cette fonction permet de consulter les avis de crédit EBP pris en charge et non encore
crédités par les CCP.

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NB : Cliquer sur Détail du bouton  pour voir le détail des encaissements relatifs à l’avis de
crédit.

1.3. CHÈQUES IMPAYÉS :


Cette fonction permet de consulter les chèques retournés impayés de la Banque ou des
CCP (compte 48215 pour les chèques bancaires et 48216 pour les chèques postaux).

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 Pour rechercher un chèque impayé cliquer sur l’un des boutons (Libelle, Montant, F
Rejet, Date, Date Retour) et ceci selon votre critère de recherche.

 Pour imprimer la liste des chèques impayés cliquer sur le bouton .


 Le type client peut être modifié directement à partir de la liste déroulante.

1.4. TRAITES IMPAYÉES :


Cette fonction permet de consulter les traites retournées impayées de la Banque
(compte 47901).

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NB :
 Pour rechercher une traite impayée cliquer sur l’un des boutons (Date, Raison social,
Montant) et ceci selon votre critère de recherche.

 Pour imprimer la liste des traites impayées cliquer sur le bouton .

2. ENCAISSEMENTS À AFFECTER :
Cette fonction permet de :
 Consulter les encaissements à affecter.
 Consulter le détail des affectations.
 Consulter le détail des fusions.
 Fusionner des encaissements à affecter.
 Modifier la raison sociale.

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NB : En se positionnant sur un encaissement à affecter si la case à cocher Détail est cochée le
tableau de la zone Détail affiche les créances soldées par cet encaissement.

Pour modifier la raison sociale :


1. Se positionner sur la ligne correspondante.

2. Cliquer sur Modifier -> Raison sociale du bouton  .

3. Introduire la nouvelle valeur.


4. Appuyer sur la touche Entrée.

Pour fusionner des encaissements :

1. Cliquer sur Fusionner du bouton  .

2. Cocher les encaissements à fusionner un par un.


3. Cliquer sur le bouton Ok.
4. S’assurer que les tous encaissements à affecter fusionnés ont été remplacés par un seul
encaissement à affecter.
5. S’assurer que le détail de tous encaissements à affecter fusionnés appartient au nouveau
encaissement à affecter.

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3. CAISSES EN INSTANCE DE CENTRALISATION :


Cette fonction permet de consulter le détail des caisses arrêtées au niveau des agences et
non encore prise en charge au niveau de la Trésorerie DFC.

1. Choisir la journée.
2. Choisir l’agence.

4. AFFECTATIONS PAR JOURNÉE :


Cette fonction permet de consulter le détail des affectations par journée.
1. Choisir la journée.

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5. HISTORIQUE :
Tous les chèques, versements et avis de crédits rapprochés ainsi que les encaissements à
affecter soldés et les chèques impayés et traites impayées régularisés seront archivés à
toute fin utile. Cette fonction permet de les consulter.

5.1. FONDS :

5.1.1. CHÈQUES :
Cette fonction permet de consulter l’historique des chèques remis à
l’encaissement puis rapprochés après avoir créditer le compte Bancaire ou
CCP.

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NB : Pour rechercher un chèque cliquer sur l’un des boutons (Montant, Libelle, Date,
Remise) et ceci selon votre critère de recherche.

5.1.2. AVIS DE CRÉDIT EBP :


Cette fonction permet de consulter les avis de crédits relatifs aux
encaissements effectués au niveau des bureaux de postes pris en charge par
la trésorerie puis rapprochés après avoir créditer le compte CCP.

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NB :
 Pour rechercher un avis de crédit cliquer sur l’un des boutons (Montant avis de crédit,
Nombre d’opérations, Date de l’avis de crédit, Date de prise en charge ) et ceci selon
votre critère de recherche.

5.1.3. CHÈQUES IMPAYÉS :


Cette fonction permet de consulter les chèques retournés impayés de la
Banque ou des CCP puis régularisés par leurs propriétaires.

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 Pour rechercher un chèque impayé cliquer sur l’un des boutons (Libelle, Montant, F
Rejet, Date, Date Retour) et ceci selon votre critère de recherche.

5.1.4. TRAITES IMPAYÉES :


Cette fonction permet de consulter les traites retournées impayées de la
Banque puis régularisées par leurs propriétaires.

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NB :
 Pour rechercher une traite impayée cliquer sur l’un des boutons (Date, Raison social,
Montant) et ceci selon votre critère de recherche.

5.2. ENCAISSEMENTS À AFFECTER :


Une fois un encaissement à affecter est entièrement soldé (c’est à dire le montant
encaissé et le montant soldé sont égaux), cet encaissement basculera
automatiquement vers l’historique. Cette fonction permet de le consulter.

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NB : En se positionnant sur un encaissement à affecter si la case à cocher Détail est cochée
le tableau de la zone Détail affiche les créances soldées par cet encaissement.

La consultation de tout l’historique peut s’avérée très lente. Il est conseillé de filtrer sur
«mode de paiement <> ‘BP».

6. RECHERCHE CRÉANCES :
Cette fonction permet de rechercher des créances dans tous les portefeuilles (MT/MP,
FRM/ADM, AO BT/BP, Chèques Impayés, Traites Impayés), et ceci par :
 Montant.
 Intitule.
 Date.
 N° Compte.
 N° Facture.
 Code Client.
 Référence.

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1. Cocher les cases relatives aux portefeuilles concernés.


2. Choisir un critère de recherche parmi ceux disponibles dans la liste.
3. Introduire la valeur recherchée.
4. Valider en appuyant sur la touche Entrée.
5. Chaque tableau (où la case est cochée) affichera les créances qui répondent au critère de
recherche.

7. RECHERCHE APPROFONDIE :
Cette fonction permet de trouver un ensemble de créances dans le montant total est égal à
un montant donné.

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MANUEL D’UTILISATION DU MODULE IDENTIFICATION DES ENCAISSEMENTS VERSION 1.0 PAGE 26

1. Vider le tableau en cliquant sur Vider du bouton .

2. Cocher les cases relatives aux portefeuilles concernés.


3. Choisir un critère de recherche.
4. Introduire la valeur recherchée.
5. Valider en appuyant sur la touche Entrée.
6. Répéter les étapes 3, 4, 5, 6 pour chaque critère de recherche.
7. Une fois le tableau de créances rempli, optimiser la recherche en supprimant les créances

improbables par la biais des fonctions disponibles dans le bouton .


8. Introduire le nombre de combinaisons dans la zone Rechercher.
9. Introduire le montant de la combinaison dans la zone Montant.
10. Introduire le nombre de créances dans chaque combinaison ci ce dernier est connu (pour que le
temps de réponse soit plus rapide) sinon Saisir le nombre total des créances du tableau des
créances.
11. Appuyer sur le bouton OK.
Le résultat sera visible dans le tableau des combinaisons. Basculer entre les combinaisons en
utilisant les boutons Suivante et Précédente.

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NB :
 Plus le nombre de créances dans le tableau des créances est grand plus le temps de
réponse est lent, alors ne pas hésiter à utiliser les fonctions de suppression des créances
improbables.
 Lorsque le nombre de combinaisons recherchées est atteint le programme s’arrête
pour pouvoir consulter les combinaisons. Si aucunes d’entre elles ne convient
pousuivre la recherche en cliquant sur le bouton Ok.

 Sauvegarder ou restaurer un tableau de créance en cliquant sur les boutons ou


.

 Sauvegarder une combinaison en cliquant sur le bouton .

8. GESTION DES TABLES :


Cette fonction permet de consulter et de mettre à jour la table des organismes financiers.

NB : Pour supprimer un organisme financier, le sélectionner puis cliquer sur le bouton
Supprimer.
Pour Ajouter un organisme financier cliquer sur le bouton Ajouter, saisir les informations
nécéssaires puis cliquer sur le bouton Valider.

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ANNEXE

I. ETATS DE SITUATION :

1. SITUATION DES COMPTE DES MOUVEMENTS POSTAUX DES AGENCES :

Journal N°

SITUATION DES COMPTES DES MOUVEMENTS POSTAUX DES AGENCES

Direction de Distribution de: DD MILA JOURNEE DU : 26/01/2012

Entrées Sorties Nouveau solde


Agence commerciale Compte Avis de crédit Ancien solde Virements de Taxe sur
Régularisations
EBP fonds internes virm int

251 MILA 4862 805 1 311 874,52 4 127 645,68 853 367,44 100,00 0,00 4 586 052,76

252 CHELGHOUM-LAID 4862 806 1 805 579,21 5 754 525,77 1 305 123,78 100,00 0,00 6 254 881,20

253 FERDJIOUA 4862 803 996 429,81 3 683 582,97 745 233,84 100,00 0,00 3 934 678,94

254 TADJNANET 4862 889 40 414,99 190 655,85 85 318,51 90,00 0,00 145 662,33

Le Directeur de Distribution

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COMPTE À
LIBELLÉ DÉSIGNATION SENS
MOUVEMENTER
Avis de crédit EBP Montant total des avis de crédit EBP Compte CCP agence Entrée
pris en charge durant la journée tenu par l’unité 4862
indicé par code
caisse
Virements de fonds Montant total des virements de fonds Compte CCP agence Sortie
internes internes Agence/DD saisis lors du tenu par l’unité 4862
traitement des enveloppes CCP des indicé par code
agences caisse
Taxe sur virements de Montant total des taxes sur Compte CCP agence Sortie
fonds internes virements de fonds internes tenu par l’unité 4862
Agence/DD saisies lors du indicé par code
traitement des enveloppes CCP des caisse
agences
Régularisation Montant total des régularisations Compte CCP agence Sortie
EBP saisies lors du traitement des tenu par l’unité 4862
enveloppes CCP des agences indicé par code
caisse

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2. SITUATION DES COMPTES DES CHÈQUES ET MOUVEMENTS POSTAUX :

Journal N°

SITUATION DES COMPTES DES CHEQUES ET MOUVEMENTS POSTAUX

DIRECTION DE DISTRIBUTION : DD MILA JOURNEE DU : 26/01/2012


LIBELLE CHEQUES CPTE POSTAL
48206 4861

ENTREES

- Chèques reçus des caisses ou des encaisseurs 0,00


- Fonds versés par les caissiers ou les encaisseurs 2 024 124,30
- Chèques reçus directement à la DD 0,00
- Avis de virement à affecter 0,00
- Bordereau des chèques remis à l'encaissement 0,00
- Prélèvement abonnés domiciliés 0,00
- Virements de fonds internes Agence/DD 2 989 043,57

TOTAL DES ENTREES 0,00 5 013 167,87

ANCIENS SOLDES 0,00 10 945 372,87

TOTAL -A- 0,00 15 958 540,74

SORTIES

- Chèques remis à l'encaissement 0,00


- Chèques impayés 0,00
- Virements automatiques à la zone 8 289 118,60
- Taxes sur virement automatique 0,00
- Taxes sur prélèvement des abonnés domiciliés 0,00
- Annulation encaissement à affecter 0,00
- Débit d'office 0,00

TOTAL DES SORTIES -B- 0,00 8 289 118,60

NOUVEAUX SOLDES (A - B) 0,00 7 669 322,14

Le Directeur de Distribution

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COMPTE À
LIBELLÉ DÉSIGNATION SENS
MOUVEMENTER
Chèques reçus des caisses ou Montant total des chèques CCP Compte des chèques Entrée
des encaisseurs contenus dans les caisses centralisées postaux 48206
durant la journée
Fonds versés par les caissiers Montant total des versements CCP Compte CCP tenu par Entrée
ou les encaisseurs contenus dans les caisses centralisées l’unité 4861
durant la journée
Chèques reçus directement Montant total des chèques CCP reçus à Compte des chèques Entrée
au centre la DD durant la journée postaux 48206
Avis de virement à affecter Montant total des mandats client Compte CCP tenu par Entrée
figurant sur les extraits des enveloppes l’unité 4861
CCP traitées durant la journée +
Montant total des chèques remis aux
CCP figurant sur les extraits des
enveloppes CCP traitées durant la
journée + Montant total des avis de
virement figurant sur les extraits des
enveloppes CCP traitées durant la
journée
Bordereau des chèques remis Montant total des bordereaux des Compte CCP tenu par Entrée
à l'encaissement chèques remis à l’encaissement au l’unité 4861
niveau des CCP durant la journée
Prélèvement abonnés Montant total des prélèvements sur les Compte CCP tenu par Entrée
domiciliés comptes des abonnés domiciliés figurant l’unité 4861
sur les extraits des enveloppes CCP
traitées durant la journée
Virements de fonds internes Montant total des virements de fonds Compte CCP tenu par Entrée
Agence/DD internes entre les agences et le compte l’unité 4861
CCP de la DD figurant sur les extraits
des enveloppes CCP des DD traitées
durant la journée
Chèques remis à Montant total des bordereaux des Compte des chèques Sortie
l'encaissement chèques CCP remis à l’encaissement postaux 48206
durant la journée
Chèques impayés Montant total des chèques retournés Compte CCP tenu par Sortie
impayés des CCP l’unité 4861
Virements automatiques à la Montant total des virements Compte CCP tenu par Sortie
zone automatiques (Remonter des fonds) l’unité 4861
figurant sur les extraits des enveloppes
CCP traitées durant la journée
Taxes sur virement Montant total des taxes sur virements Compte CCP tenu par Sortie
automatique automatiques figurant sur les extraits des l’unité 4861
enveloppes CCP traitées durant la
journée
Taxes sur prélèvement des Montant total des taxes sur les Compte CCP tenu par Sortie
abonnés domiciliés prélèvements effectués sur les comptes l’unité 4861
des abonnés domiciliés figurant sur les
extraits des enveloppes CCP traitées
durant la journée
Annulation encaissement à Non utilisé
affecter
Débit d'office Montant total des débits d’office Compte CCP tenu par Sortie
figurant sur les extraits des enveloppes l’unité 4861
CCP traitées durant la journée

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3. SITUATION DES COMPTES DES CHÈQUES, EFFETS ET MOUVEMENTS


BANCAIRES :
Journal N°

SITUATION DES COMPTES DES CHEQUES,


EFFETS ET MOUVEMENTS BANCAIRES

DIRECTION DE DISTRIBUTION DE : DD MILA JOURNEE DU : 26/01/2012

LIBELLE EFFETS CHEQUES COMPTE BNA


47900 48205 48861

ENTREES
- Chèques reçus des caisses / encaisseurs 495,00
- Fonds versés par les caissiers / encaisseurs 0,00
- Chèques reçus directement à la DD 3 526 059,80
- Avis de virement à affecter 2 157 060,17
- Emissions traites (créances réglées par traites) 0,00
- Bordereau des chèques remis à l'encaissement 3 526 554,80
- Bordereau des effets remis à l'encaissement 0,00

TOTAL DES ENTREES 0,00 3 526 554,80 5 683 614,97

ANCIENS SOLDES 0,00 19 904.18


12 295 410,15

TOTAL -A- 0,00 3 546 458,98 17 979 025,12

SORTIES
- Chèques remis à l'encaissement 3 526 554,80
- Effets remis à l'encaissement 0,00
- Frais sur effets remis à l'encaissement (Agios) 0,00
- Effets non échus repris en portefeuille 0,00
- Chèques Impayés 0,00
- Effets Impayés 0,00
- Frais sur cheques et effets impayés 0,00
- Virements automatiques à la zone 2 751 891,56
- Taxes sur virement automatique 0,00
- Chèques CEDAC envoyés 0,00
- Débit d'office 0,00

TOTAL DES SORTIES -B- 0,00 3 526 554,80 2 751 891,56


Le Directeur de Distribution
NOUVEAUX SOLDES (A - B) 0,00 19 904,18 15 227 133,56

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COMPTE À
LIBELLÉ DÉSIGNATION SENS
MOUVEMENTER
Chèques reçus des caisses / Montant total des chèques bancaires Compte des chèques Entrée
encaisseurs contenus dans les caisses centralisées bancaires 48205
durant la journée
Fonds versés par les caissiers Montant total des versements bancaires Compte bancaire tenu Entrée
/ encaisseurs contenus dans les caisses centralisées par l’unité 48861
durant la journée
Chèques reçus directement Montant total des chèques bancaires Compte des chèques Entrée
au centre reçus à la DD durant la journée bancaires 48205
Avis de virement à affecter Montant total des avis de crédit figurant Compte bancaire tenu Entrée
sur les extraits bancaires traités durant par l’unité 48861
la journée
Emissions traites (créances Montant total des traites prises en Compte des traites Entrée
réglées par traites) charge durant la journée 47900
Bordereau des chèques remis Montant total des bordereaux des Compte bancaire tenu Entrée
à l'encaissement chèques remis à l’encaissement au par l’unité 48861
niveau de la banque durant la journée
Bordereau des effets remis à Montant total des bordereaux des traites Compte bancaire tenu Entrée
l'encaissement remises à l’escompte durant la journée par l’unité 48861
Chèques remis à Montant total des bordereaux des Compte des chèques Sortie
l'encaissement chèques bancaires remis à bancaires 48205
l’encaissement durant la journée
Effets remis à l'encaissement Montant total des bordereaux des traites Compte des traites Sortie
remises à l’escompte durant la journée 47900
Frais sur effets remis à Montant total des agios sur les traites Compte bancaire tenu Sortie
l'encaissement (Agios) remises à l’escompte figurant sur les par l’unité 48861
extraits bancaires traités durant la
journée
Effets non échus repris en Montant total des traites échues reprises Compte des traites Sortie
portefeuille en portefeuille 47900
Chèques impayés Montant total des chèques impayés Compte bancaire tenu Sortie
figurant sur les extraits bancaires traités par l’unité 48861
durant la journée
Effets Impayés Montant total des traites impayées Compte bancaire tenu Sortie
figurant sur les extraits bancaires traités par l’unité 48861
durant la journée
Frais sur cheques et effets Montant total des frais sur les chèques Compte bancaire tenu Sortie
impayés et les traites impayés figurant sur les par l’unité 48861
extraits bancaires traités durant la
journée
Virements automatiques à la Montant total des virements Compte bancaire tenu Sortie
zone automatiques (Remonter des fonds) par l’unité 48861
figurant sur les extraits bancaires traités
durant la journée
Taxes sur virement Montant total des taxes sur virements Compte bancaire tenu Sortie
automatique automatiques figurant sur les extraits par l’unité 48861
bancaires traités durant la journée
Chèques CEDAC envoyés à Montant total des chèques CEDAC Compte des chèques Sortie
la Zone envoyés à la DFC durant la journée bancaires 48205
Débit d'office Montant total des débits d’office Compte bancaire tenu Sortie
figurant sur les extraits bancaires traités par l’unité 48861

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durant la journée

Journal N°
4. SITUATION DU COMPTE DES ENCAISSEMENTS À AFFECTER :

SITUATION DU COMPTE DES ENCAISSEMENTS A AFFECTER

DIRECTION DE DISTRIBUTION DE : DD MILA JOURNEE DU : 26/01/2012

LIBELLE ENCAISSEMENTS A AFFECTER


57972

ENTREES
- Encaissements à affecter à la DD 147 082,82
- Chèques reçus directement à la DD 3 526 059,80
- Virements reçus à la DD 2 157 060,17
- Prélèvements abonnés domiciliés 0,00
- Avis reçus de la DFC 0,00
- Encaissements au niveau des bureaux de poste 4 154 298,53

TOTAL DES ENTREES 9 984 501,32

ANCIENS SOLDES 132 372 355,18

TOTAL -A- 142 356 856,50

SORTIES

- Règlement de créances (énergie et travaux) 2 048 731,60


- Règlement des avances (consommation et travaux) 0,00
- Régularisation de chèques et effets impayés 0,00
- Montants encaissés à rembourser 0,00
- Pénalités encaissées 0,00
- Frais encaissés (Timbre) 726,00
- Affectation à la zone (avis de règlement) 143 173,40
- Différences (en plus ou en moins) conservées 0,00
- Régularisations EBP 0,00
- Annulation encaissement à affecter 0,00

TOTAL DES SORTIES -B- 2 192 631,00


Le Directeur de Distribution
NOUVEAUX SOLDES (A - B) 140 164 225,50

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COMPTE À
LIBELLÉ DÉSIGNATION SENS
MOUVEMENTER
Encaissements à affecter Montant total des encaissements à Compte des Entrée
au centre affecter contenus dans les caisses encaissements à
centralisées durant la journée affecter 57972
Chèques reçus Montant total des chèques reçus à la Compte des Entrée
directement au centre DD durant la journée encaissements à
affecter 57972
Virements reçus au centre Montant total des montants non Compte des Entrée
imputés figurant sur les extraits des encaissements à
enveloppes CCP et les relevés affecter 57972
bancaires traités durant la journée
Prélèvements abonnés Montant total des prélèvements Compte des Entrée
domiciliés effectués sur les comptes des encaissements à
abonnés domiciliés figurant sur les affecter 57972
extraites des enveloppes CCP
traitées durant la journée
Avis reçus de la zone Montant total des X2 reçus de la Compte des Entrée
DFC encaissements à
affecter 57972
Règlement de créances Montant total des affectations Compte des Sortie
(énergie et travaux) journalières relatives aux factures encaissements à
d’énergie et travaux affecter 57972
Règlement des avances Montant total des affectations Compte des Sortie
(consommation et journalières relatives aux avances encaissements à
travaux) affecter 57972
Régularisation de chèques Montant total des affectations Compte des Sortie
et effets impayés journalières relatives aux encaissements à
régularisations des chèques et effets affecter 57972
impayés
Montants encaissés à Montant total des remboursements Compte des Sortie
rembourser client effectués durant la journée encaissements à
affecter 57972
Pénalités encaissées Montant total des affectations Compte des Sortie
journalières relatives aux frais de encaissements à
coupures et de rétablissement affecter 57972
Frais encaissés (Timbre) Montant total des affectations Compte des Sortie
journalières relatives au frais de encaissements à
timbre affecter 57972
Affectation à la zone Montant total des X2 envoyés à la Compte des Sortie
(avis de règlement) DFC durant la journée encaissements à
affecter 57972
Différences (en plus ou en Montant total des différences Compte des Sortie
moins) conservées basculées aux comptes des pertes et encaissements à
profits durant la journée affecter 57972
Régularisations EBP Montant total des régularisations Compte des Sortie
effectuées par les CCP sur les encaissements à
montants des encaissements EBP affecter 57972

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Annulation encaissement Non utilisé Compte des Sortie


à affecter encaissements à
affecter 57972
Journal N°
SITUATION DES COMPTES DES CHEQUES
5. SITUATION DU COMPTE
ET EFFETS ET EFFETS IMPAYÉS :
IMPAYES
DES CHÈQUES

DIRECTION DE DISTRIBUTION DE : DD MILA JOURNEE DU : 26/01/2012

LIBELLE EFFETS ECHUS CHEQUES BANCAIRES CHEQUES CCP


47901 IMPAYES 48215 IMPAYES 48216

ENTREES
- Effets Echus (Traites Impayées) 0,00
- Chèques Bancaires Impayés 0,00
- Chèques Postaux Impayés 0,00

TOTAL DES ENTREES 0,00 0,00 0,00

ANCIENS SOLDES 0,00 160 907,57 0,00

TOTAL -A- 0,00 160 907,57 0,00

SORTIES
- Régularisation des Chèques Bancaires Impayés 0,00
- Régularisation des Chèques CCP Impayés 0,00
- Reprise des Effets Echus en Portefeuille 0,00

TOTAL DES SORTIES -B- 0,00 0,00 de Distribution


Le Directeur 0,00

NOUVEAUX SOLDES (A - B) 0,00 160 907,57 0,00

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COMPTE À
LIBELLÉ DÉSIGNATION SENS
MOUVEMENTER
Effets Echus (TraitesMontant total des traites impayées Compte des traites Entrée
Impayées) figurant sur les relevés bancaires 47901
traitées durant la journée
Chèques Bancaires Impayés Montant total des chèques impayés Compte des chèques Entrée
figurant sur les relevés bancaires bancaires 48215
traités durant la journée
Chèques Postaux Impayés Montant total des chèques retournés Compte des chèques Entrée
impayés des CCP durant la journée postaux 48216
Régularisation des Chèques Montant total des régularisations des Compte des chèques Sortie
Bancaires Impayés chèques retournés impayés de la bancaires 48215
banque
Régularisation des Chèques Montant total des régularisations des Compte des chèques Sortie
CCP Impayés chèques retournés impayés des CCP postaux 48216
Régularisation des Effets Montant total des régularisations des Compte des traites Sortie
Impayés traites impayées 47901
Reprise des Effets Echus en Montant total des traites reprises en Compte des traites Sortie
Portefeuille portefeuille 47901

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II. ETATS DES ENCAISSEMENTS A AFFECTER :

6. LISTE DES ENCAISSEMENTS EBP NON IDENTIFIÉS :

LISTE DES ENCAISSEMENTS AUX BUREAUX DE POSTE


NON IDENTIFIES DU : 28/12/2011
DIRECTION DE DISTRIBUTION : DD MILA Date d’édition : 29/12/2011

Référence Intitule Montant Numéro facture Regl RNM RM RN NM R Cmpt

433063556984165 Raison sociale client 3 169,61 252110600012 1 3


434150384569114 Raison sociale client 2 697,56 253111102158 1 3
434150347896198 Raison sociale client 220,30 252111101458 1 3

Nombre Total des encaissements non identifiés 3

Montant Total des encaissements non identifiés 6 087,47

Regl : Réglement
RNM : Référence, Numéro de facture, Montant
RM : Référence, Montant
RN : Référence, Numéro de facture
NM : Numéro de facture, Montant
R : Référence

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Colonne Désignation Observations


Référence Référence du lieu de consommation
Intitulé La raison sociale
Montant Le montant encaissé au niveau du bureau de poste
Numéro de facture Le numéro de la facture à régler par l’encaissement
Le nombre de factures déjà réglées au niveau des
portefeuilles 47003, 47004 et 47005 dont la
Regl référence, le montant et le numéro de facture
correspondent à la référence, au montant et au
numéro de facture de l’encaissement
Le nombre de factures trouvées au niveau des
portefeuilles 47003, 47004 et 47005 dont la
RNM référence, le montant et le numéro de facture
correspondent à la référence, au montant et au
numéro de facture de l’encaissement
Le nombre de factures trouvées au niveau des
portefeuilles 47003, 47004 et 47005 dont la
RM
référence et le montant correspondent à la référence Double clique pour
et au montant de l’encaissement voir le détail
Le nombre de factures trouvées au niveau des
portefeuilles 47003, 47004 et 47005 dont la
RN
référence et le numéro de facture correspondent à la
référence et au numéro de facture de l’encaissement
Le nombre de factures trouvées au niveau des
portefeuilles 47003, 47004 et 47005 dont le montant
NM
et le numéro de facture correspondent au montant et
au numéro de facture de l’encaissement
Le nombre de factures trouvées au niveau des
portefeuilles 47003, 47004 et 47005 dont la
R
référence correspond à la référence de
l’encaissement
Le compte auquel appartient la créance :
Cmpt 3 : 47003 ou 47004
5 : 47005

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