BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat

Dossier N° 000006 en Euros.

 BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1

31/12/2020 12 31/12/2019 12 Ecart N / N-1
ACTIF Amortissements
Brut et dépréciations Net Net Euros %
(à déduire)
Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISÉ

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
ACTIF CIRCULANT

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
Clients et comptes rattachés 60 005 60 005 40 076 19 929 49.73
Autres créances 2 644 2 644 4 693 2 049- 43.67-
Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement 15 15 15

Disponibilités 3 601 3 601 6 902 3 301- 47.82-
Charges constatées d'avance (3)
Régularisation
Comptes de

Total III 66 265 66 265 51 685 14 580 28.21

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 66 265 66 265 51 685 14 580 28.21

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
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 BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

PASSIF 31/12/2020 12 31/12/2019 12 Euros %
Capital (Dont versé : ) 20 000 20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
CAPITAUX
PROPRES

Report à nouveau 11 276 4 108 7 168 174.51

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 11 345 7 168 4 176 58.26

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total I 42 621 31 276 11 345 36.27

PROPRES
AUTRES
FONDS

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II
PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants
DETTES (1)

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 684 5 885 2 201- 37.41-
Dettes fiscales et sociales 19 960 14 524 5 436 37.43

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes
Régularisation
Comptes de

Produits constatés d'avance (1)

Total IV 23 644 20 409 3 235 15.85

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) 66 265 51 685 14 580 28.21

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 23 644 20 409

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 COMPTE DE RESULTAT

Exercice N 31/12/2020 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

France Exportation Total 31/12/2019 12 Euros %

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services 107 531 107 531 108 330 799- 0.74-

Chiffre d'affaires NET 107 531 107 531 108 330 799- 0.74-

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits 0- 0-

Total des Produits d'exploitation (I) 107 531 108 330 799- 0.74-

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes * 28 714 30 428 1 714- 5.63-

Impôts, taxes et versements assimilés 2 100 1 501 599 39.90
Salaires et traitements 42 419 45 416 2 997- 6.60-
Charges sociales 20 958 22 838 1 880- 8.23-

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions

Autres charges 8- 8-

Total des Charges d'exploitation (II) 94 184 100 184 6 000- 5.99-

1 - Résultat d'exploitation (I-II) 13 347 8 147 5 200 63.83

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

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 COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

31/12/2020 12 31/12/2019 12 Euros %

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 13 347 8 147 5 200 63.83

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 292 292- 100.00-

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII 292 292- 100.00-

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0 5 5- 95.62-

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII 0 5 5- 95.62-

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) 0- 287 287- 100.07-

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X) 2 002 1 265 737 58.26

Total des produits (I+III+V+VII) 107 531 108 622 1 091- 1.00-

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 96 186 101 453 5 267- 5.19-

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) 11 345 7 168 4 176 58.26
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
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 DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

ACTIF 31/12/2020 12 31/12/2019 12 Euros %

Total II

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 60 005 40 076 19 929 49.73

41100000 Clients 60 005 40 076 19 929 49.73

AUTRES CREANCES 2 644 4 693 2 049- 43.67-

42500000 Personnel - Avances et acompte 1 837 311 1 527 491.41
44566200 TVA déd Achats B/S à 20% 289 606 316- 52.24-
44567000 Crédit de TVA à reporter 3 402 3 402- 100.00-
44586000 tva sur factures non parvenues 325 374 50- 13.27-
47100000 Compte d'attente 192 192

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 15 15

50300000 Actions 15 15

DISPONIBILITES 3 601 6 902 3 301- 47.82-

51211000 CREDIT MUTUEL 3 601 6 902 3 301- 47.82-

Total III 66 265 51 685 14 580 28.21

TOTAL GENERAL 66 265 51 685 14 580 28.21

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 DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

PASSIF 31/12/2020 12 31/12/2019 12 Euros %
CAPITAL 20 000 20 000
10100000 Capital 20 000 20 000

REPORT A NOUVEAU 11 276 4 108 7 168 174.51

11000000 Report à nouveau (créditeur) 11 276 4 108 7 168 174.51

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 11 345 7 168 4 176 58.26

Total I 42 621 31 276 11 345 36.27

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 3 684 5 885 2 201- 37.41-
40100000 A 1 735 3 638 1 903- 52.31-
40810000 fnp 1 948 2 246 298- 13.27-

DETTES FISCALES ET SOCIALES 19 960 14 524 5 436 37.43

42100000 Personnel - Rémunérations dues 366 732 366- 50.00-
43100000 Sécurité sociale 1 880 1 664 216 12.99
43730000 Caisse de retraite 2 436 2 449 13- 0.53-
43740000 Assédic 470 188 282 150.01
43860000 Organismes - Autres charges à 2 023 977 1 047 107.20
44210000 Prélèvement à la source 144 88 56 64.09
44400000 Etat impôts sur les bénéfices 2 002 1 265 737 58.26
44551000 TVA à décaisser 637 637
44571190 TVA coll. Ventes à 19,6 % 1 1
44572000 TVA coll.Ventes à 20% 10 000 6 680 3 320 49.70
44860000 Etat - Autres charges à payer 480 480- 100.00-

Total IV 23 644 20 409 3 235 15.85

TOTAL GENERAL 66 265 51 685 14 580 28.21

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 DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

31/12/2020 12 31/12/2019 12 Euros %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 107 531 108 330 799- 0.74-
70851000 abonnements free 11 531 12 330 799- 6.48-
70851100 ventes contenus loubiana 96 000 96 000

Chiffre d'affaires NET 107 531 108 330 799- 0.74-

AUTRES PRODUITS 0- 0-
75800000 Produits divers de gestion cou 0- 0-

Total des Produits d'exploitation 107 531 108 330 799- 0.74-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 28 714 30 428 1 714- 5.63-
61100030 SOUS TRAITANCE LES POINTS SONN 14 335 19 048 4 712- 24.74-
61800000 Services extérieurs divers 7 200 7 200
62260100 HONORAIRES AVOCAT MONTMARTRE 750 750
62262000 honoraires rbb 3 683 3 796 113- 2.98-
62500000 Déplacements, missions, récept 2 266 2 266
62700000 Services bancaires et assimilé 481 385 96 24.97

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 100 1 501 599 39.90

63120000 Taxe d'apprentissage 261 148- 410 276.16
63330000 TAXES FORMATION 1 762 1 175 587 50.01
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE 77 475 398- 83.79-

SALAIRES ET TRAITEMENTS 42 419 45 416 2 997- 6.60-

64110000 Salaires appointements 42 419 45 416 2 997- 6.60-

CHARGES SOCIALES 20 958 22 838 1 880- 8.23-

64510000 Cotisations URSSAF 13 101 14 248 1 147- 8.05-
64530000 Cot. caisse retraite employés 6 106 6 425 319- 4.97-
64540000 Cotisations ASSEDIC 1 751 2 165 414- 19.12-

AUTRES CHARGES 8- 8-
65800000 Charges de gestion courante 8- 8-

Total des Charges d'exploitation 94 184 100 184 6 000- 5.99-

Résultat d'exploitation 13 347 8 147 5 200 63.83

Résultat courant avant impôts 13 347 8 147 5 200 63.83

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 292 292- 100.00-
77100000 Produits except. /opé. gestion 292 292- 100.00-

Total des Produits exceptionnels 292 292- 100.00-

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 0 5 5- 95.62-
67100000 Charges excep. /opération gest 0 5 5- 95.62-

Total des Charges exceptionnelles 0 5 5- 95.62-

Résultat exceptionnel 0- 287 287- 100.07-

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 DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

31/12/2020 12 31/12/2019 12 Euros %
IMPOTS SUR LES BENEFICES 2 002 1 265 737 58.26
69500000 Impôts sur les bénéfices 2 002 1 265 737 58.26

Total des produits 107 531 108 622 1 091- 1.00-

Total des charges 96 186 101 453 5 267- 5.19-

Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 11 345 7 168 4 176 58.26

Dossier N° 000006 en Euros.