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BALANCE GENERALE

BALANCE GENERALE - PERIODE DU 01/01/2020 JUSQU'AU 31/12/2020

Compte Intitulé du Compte Débit Période Crédit Période Cumul Débit Cumul Crédit Solde Débiteur Solde Créditeur

10100000 CAPITAL SOCIAL 750 000,000 750 000,000 750 000,000

10 Sous Total 750 000,000 750 000,000 750 000,000
12100000 RESULTAT REPORTES 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
12 Sous Total 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
16300000 EMPRUNT CONTRAT LEASING 80 000,000 400 000,000 80 000,000 400 000,000 320 000,000
16 Sous Total 80 000,000 400 000,000 80 000,000 400 000,000 320 000,000
1 Total Classe 130 000,000 1 200 000,000 130 000,000 1 200 000,000 1 070 000,000
21300000 LOGICIELS 30 000,000 30 000,000 30 000,000
21400000 FONDS COMMERCILAL 300 000,000 300 000,000 300 000,000
21 Sous Total 330 000,000 330 000,000 330 000,000
22100000 TERRAIN 150 000,000 150 000,000 150 000,000
22250000 AMENAGEMENTS LOCAL 1 500,000 1 500,000 1 500,000
22400001 VOITURE DE TUORISME "Y" 80 000,000 80 000,000 80 000,000
22400002 MATERIEL DE TRANSPORT "Z" 15 000,000 15 000,000 15 000,000
22410000 MATERIEL DE TRANSPORT X 230 000,000 230 000,000 230 000,000
22 Sous Total 476 500,000 476 500,000 476 500,000
24000000 CONSTRUCTION CONTRAT LEASING 250 000,000 250 000,000 250 000,000
24 Sous Total 250 000,000 250 000,000 250 000,000
25110000 TITRES DE PARTICIPATIONS 150 000,000 150 000,000 150 000,000 150 000,000
25 Sous Total 150 000,000 150 000,000 150 000,000 150 000,000
28130000 AMORTISSEMENT LOGICIELS 30 000,000 30 000,000 30 000,000
28140000 AMORTISSEMENT FONDS COMMERCIAL 7 500,000 7 500,000 7 500,000
28225000 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT LOCAL 225,000 225,000 225,000
28240000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT "X" 46 000,000 46 000,000 46 000,000
28240001 AMORTISSEMENT VOITURE DE TOURISME "Y" 48 000,000 48 000,000 48 000,000
28240002 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT "Z" 3 000,000 3 000,000 3 000,000
28400000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION 12 500,000 12 500,000 12 500,000
28 Sous Total 147 225,000 147 225,000 147 225,000
2 Total Classe 1 206 500,000 297 225,000 1 206 500,000 297 225,000 909 275,000
40 Sous Total 1 948 602,854 2 237 117,600 1 948 602,854 2 237 117,600 288 514,746
41 Sous Total 2 800 090,600 2 398 170,000 2 800 090,600 2 398 170,000 401 920,600
42500000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 73 193,076 73 193,076 73 193,076 73 193,076
42 Sous Total 73 193,076 73 193,076 73 193,076 73 193,076
43200001 RETENUE A LA SOURCE 1.5% SUR MARCHE 18 543,254 18 543,254 18 543,254 18 543,254
43200002 RETENUE A LA SOURCE SUR SALAIRE 2 977,872 2 977,872 2 977,872 2 977,872
43200003 CSS 1% 631,236 631,236 631,236 631,236
43666000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIVES 342 000,000 342 000,000 342 000,000 342 000,000
43667000 CREDIT DE TVA A REPORTER 105 058,824 105 058,824 105 058,824 105 058,824
43671000 TVA COLLECTEE 447 058,824 447 058,824 447 058,824 447 058,824
43710000 TIMBRES A PAYER 90,600 90,600 90,600 90,600
43720000 TCL A PAYER 5 600,000 5 600,000 5 600,000 5 600,000
43 Sous Total 921 960,610 921 960,610 921 960,610 921 960,610
44210000 COMPTES COURANTS ASSOCIES PRINCIPAL 420 000,000 420 000,000 420 000,000 420 000,000
44280000 COMPTES COURANTS ASSOCIES INTERETS 35 000,000 35 000,000 35 000,000 35 000,000
44600000 ASSOCIES ''X'' OPERATIONS SUR LE CAPITAL 750 000,000 750 000,000 750 000,000 750 000,000
44700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
44 Sous Total 1 255 000,000 1 255 000,000 1 255 000,000 1 255 000,000
45311000 CNSS 6 000,000 7 763,088 6 000,000 7 763,088 1 763,088
45700000 RECEVEUR DES FINANCES 131 000,000 135 299,935 131 000,000 135 299,935 4 299,935
45 Sous Total 137 000,000 143 063,023 137 000,000 143 063,023 6 063,023
4 Total Classe 7 135 847,140 7 028 504,309 7 135 847,140 7 028 504,309 107 342,831
50500000 ÉCHEANCES A MOINS D'UN AN SUR EMPRUNTS 80 000,000 80 000,000 80 000,000 80 000,000
50 Sous Total 80 000,000 80 000,000 80 000,000 80 000,000
53210000 BANQUE COMPTES EN DINARS 3 760 000,000 3 617 853,940 3 760 000,000 3 617 853,940 142 146,060
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BALANCE GENERALE

BALANCE GENERALE - PERIODE DU 01/01/2020 JUSQU'AU 31/12/2020

Compte Intitulé du Compte Débit Période Crédit Période Cumul Débit Cumul Crédit Solde Débiteur Solde Créditeur

53 Sous Total 3 760 000,000 3 617 853,940 3 760 000,000 3 617 853,940 142 146,060
54110000 CAISSE SIEGE SOCIAL EN DINARS 171 520,000 147 838,076 171 520,000 147 838,076 23 681,924
54 Sous Total 171 520,000 147 838,076 171 520,000 147 838,076 23 681,924
58000000 VIREMENT INTERNE 100 000,000 100 000,000 100 000,000 100 000,000
58 Sous Total 100 000,000 100 000,000 100 000,000 100 000,000
5 Total Classe 4 111 520,000 3 945 692,016 4 111 520,000 3 945 692,016 165 827,984
Resultat 12 583 867,140 12 471 421,325 112 445,815
60600001 GAZOIL 46 932,000 46 932,000 46 932,000
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES 1 800 000,000 1 800 000,000 1 800 000,000
60 Sous Total 1 846 932,000 1 846 932,000 1 846 932,000
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 32 495,000 32 495,000 32 495,000
61600000 PRIMES D'ASSURANCES 16 840,000 16 840,000 16 840,000
61 Sous Total 49 335,000 49 335,000 49 335,000
62200000 HONORAIRES 32 620,000 32 620,000 32 620,000
62570000 RECEPTIONS 31 500,000 31 500,000 31 500,000
62600000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 2 345,340 2 345,340 2 345,340
62720000 COMMISSIONS BANCAIRES 354,000 354,000 354,000
62 Sous Total 66 819,340 66 819,340 66 819,340
63300000 JETONS DE PRESENCE 29 000,000 29 000,000 29 000,000
63600001 PENALITES DE RETARD 1 840,000 1 840,000 1 840,000
63600004 ABANDON DES CREANCES 1 770,000 1 770,000 1 770,000
63600005 AUTRES PERTES 5 500,000 5 500,000 5 500,000
63600006 DONS 20 000,000 20 000,000 20 000,000
63 Sous Total 58 110,000 58 110,000 58 110,000
64000000 SALAIRES 84 565,272 84 565,272 84 565,272
64020000 PRIMES 3 600,000 3 600,000 3 600,000
64 Sous Total 88 165,272 88 165,272 88 165,272
65110000 INTERETS CONTRAT LEASING 2 745,000 2 745,000 2 745,000
65150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS 35 000,000 35 000,000 35 000,000
65600000 CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS 50 000,000 50 000,000 50 000,000
MOBILIERES
65 Sous Total 87 745,000 87 745,000 87 745,000
66110000 TFP 1 598,766 1 598,766 1 598,766
66120000 FOPROLOS 799,383 799,383 799,383
66540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 567,600 567,600 567,600
66550000 TAXES SUR LES VEHICULES 2 418,000 2 418,000 2 418,000
66580001 TAXE DE VOYAGE 300,000 300,000 300,000
66580002 TCL 5 600,000 5 600,000 5 600,000
66 Sous Total 11 283,749 11 283,749 11 283,749
68111000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMO 7 500,000 7 500,000 7 500,000
INCORPORELLE
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMO 109 725,000 109 725,000 109 725,000
CORPORELLES
68174000 DOTATIONS AUX PROVISIONS DES CREANCES 16 400,000 16 400,000 16 400,000
68 Sous Total 133 625,000 133 625,000 133 625,000
6 Total Classe 2 342 015,361 2 342 015,361 2 342 015,361
70700000 VENTES DES MARCHANDISES 2 352 941,176 2 352 941,176 2 352 941,176
70 Sous Total 2 352 941,176 2 352 941,176 2 352 941,176
75600000 GAINS DE CHANGE 41 520,000 41 520,000 41 520,000
75 Sous Total 41 520,000 41 520,000 41 520,000
78150000 REPRISES SUR PROVISIONS 60 000,000 60 000,000 60 000,000
78 Sous Total 60 000,000 60 000,000 60 000,000
7 Total Classe 2 454 461,176 2 454 461,176 2 454 461,176
Resultat 2 342 015,361 2 454 461,176 112 445,815

Total Final . . . 14 925 882,501 14 925 882,501 14 925 882,501 14 925 882,501 3 966 263,945 3 966 263,945