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06/21/2021

PLAN DE FINANCEMENT A 3 ANS

1ère année 2ème année 3ème année

BESOINS (durables)

Investissements immatériels
Frais d'enregistrement
Honoraires
Dépôt de marque à l'Inpi
Publicité au démarrage
Droit d'entrée franchise
Brevet, licences
Création site internet
Logiciel
Fonds de commerce ou droit au bail

Investissements matériels
Travaux / aménagements
Véhicule
Mobilier
Matériel informatique
Outillage

Investissements financiers
Loyers versés en garantie
Garanties professionnelles
(ex : agent immobilier, transporteur)

APCE : la constitution du Besoin en fonds de roulement (BFR)


BFR ne s'indique qu'en
année 1, il s'agit de
Constitution
reporter le montant de Accroissement
BFR inscrit dans le plan de
financement initial
Remboursement (emprunts à moyen et long terme)
Prêt bancaire
APCE : à indiquer Autres prêts
uniquement dans le cas
des entreprises Rémunération exploitant individuel
individuelles

Distribution de dividendes
APCE : à indiquer sans le
cas des sociétés si
distribution de dividendes TOTAL DES BESOINS 0 0 0

RESSOURCES (durables)

Capitaux propres
Capital - Compte de l'exploitant (si entreprise individuelle)
Comptes courants d'associés
APCE : CAF = bénéfices Capacité d'autofinancement (CAF)
après impôts + dotation
Primes et subventions
aux amortissements
Cf. compte de résultat
Capitaux empruntés (emprunts à moyen et long terme)
Prêt bancaire
Autres prêts

TOTAL DES RESSOURCES 0 0 0

APCE : l'écart s'il est


positif correspond à la ECART = Total Ressources - Total Besoins 0 0 0
trésorerie disponible dans
l'entreprise
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