LIVRE JOURNAL

N° Ecriture N° COMPTES INTITULES

Date
1 61 Services extérieurs
613 Locations
615 Entretien et réparations
616 Primes d'assurance
Virement interne
Date
2 62 Autres services extérieurs
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
623 Publicité, publications, relations publiques
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel
627 Services bancaires et assimilés

Date
3 63 Impôts, taxes et versements assimilés
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)
Virement interne
Date
4 64 Charges de personnel
641 Rémunérations du personnel
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Virement interne
date
5 66 Charges financières
661 Charges d'intérêts
665 Escomptes accordés
Virement interne
TOTAUX
 LIVRE JOURNAL

INTITULES Débit Crédit

80,135.00
18,500.00
37,435.00
24,200.00

45,281.00
t honoraires 11,400.00
6,235.00
collectifs du personnel 24,411.00
3,235.00

7,000.00
ilés sur rémunérations (administrations des impôts) 2,400.00
s assimilés (administrations des impôts) 4,600.00

124,071.00
83,159.00
40,912.00

12,630.00
7,380.00
5,250.00
TOTAUX 269,117.00 269,117.00
 BALANCE AU
Mouvements de la période
N° Compte Intitulé
Débit
101 CAPITAL
106 RESERVES
108 COMPTE DE L'EXPLOITANT
120 RESULTAT
14 PROVISIONS REGLEMENTEES
15 PROVISIONS
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
207 FONDS DE COMMERCE -
213 CONSTRUCTIONS -
2154 MATERIEL INDUSTRIEL -
2182 MATERIEL DE TRANSPORT -
2183 MATERIEL INFORMATIQUE -
27000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
28154 AMORT MAT INDUSTRIEL
28182 AMORT MAT TRANSPORT
28183 AMORT MAT INFORMATIQUE
31000 STOCK DE MAT 1ERE
350 STOCK DE PRODUITS FINIS
370 STOCK DE MARCHANDISES -
401 FOURNISSEURS
403 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER
411 CLIENTS -
413 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR
416 CLIENTS DOUTEUX
43000 ORGANISMES SOCIAUX
44550 ETAT TVA APAYER
47100 COMPTE D'ATTENTE A REGULARISER
49160 DEPRECIATION COMPTE CLIENTS
503 ACTIONS
512 BANQUE -
530 CAISSE -
601 ACHAT DE MAT 1ERE
60310 VARIATION DES STOCKS DE MAT 1ERE -
603200 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS
603700 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES
606 ACHATS NON STOCKES -
607 ACHATS DE MARCHANDISES -
61000 SERVICES EXTERNES 80,135.00
62000 AUTRES SERVICES EXTERNES 45,281.00
63 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 7,000.00
 64 CHARGES DE PERSONNEL 124,071.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -
66 CHARGES FINANCIERES 12,630.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -
701 VENTE DE PRODUITS FINIS
707 VENTES DE MARCHANDISES -
713 VARIATION DES STOCKS EN COURS ET PRODUITS
76 PRODUITS FINANCIERS -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS -
269,117.00
ouvements de la période SOLDES
Crédit Débiteur Créditeur
-

-
-

-
-
- 80,135.00
45,281.00
- 7,000.00
- 124,071.00
-
- 12,630.00
-

-
-
- 269,117.00 -
 LIVRE JOURNAL

N° Ecriture N° COMPTES INTITULES Débit Crédit

Date
1 613 Locations 12,600.00
616 Primes d'assurance 6,500.00
615 Entretien et réparations 12,247.00
61 Services extérieurs 31,347.00
Virement interne
Date
2 626 Frais postaux et de télécommunications 3,872.00
623 Publicité, publications, relations publiques 5,800.00
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel 21,483.00
62 Autres services extérieurs 31,155.00
Virement interne
Date
3 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) 12,500.00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts) 6,421.00
63 Impôts, taxes et versements assimilés 18,921.00
Virement interne
Date
4 641 Rémunérations du personnel 68,250.00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 27,300.00
64 Charges de personnel 95,550.00
Virement interne
date
5 661 Charges d'intérêts 31,500.00
665 Escomptes accordés 6,824.00
66 Charges financières 38,324.00
Virement interne
date
6 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11,735.00
67 Charges exceptionnelles 11,735.00

TOTAUX 227,032.00 227,032.00

N°17047678 9
 LIVRE JOURNAL

N° Ecriture N° COMPTES INTITULES Débit Crédit

Report 227,032.00 227,032.00

TOTAUX 227,032.00 227,032.00

N°17047678 10
 LIVRE JOURNAL

N° Ecriture N° COMPTES INTITULES Débit Crédit

Report 227,032.00 227,032.00

TOTAUX 227,032.00 227,032.00

N°17047678 11
 BALANCE AU
Mouvements de la période SOLDES
N° Compte Intitulé
Débit Crédit Débiteur Créditeur
101 CAPITAL -
106 RESERVES
108 COMPTE DE L'EXPLOITANT
120 RESULTAT
14 PROVISIONS REGLEMENTEES
15 PROVISIONS
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -
207 FONDS DE COMMERCE -
213 CONSTRUCTIONS -
2154 MATERIEL INDUSTRIEL -
2182 MATERIEL DE TRANSPORT -
2183 MATERIEL INFORMATIQUE -
27000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
28154 AMORT MAT INDUSTRIEL
28182 AMORT MAT TRANSPORT
28183 AMORT MAT INFORMATIQUE
31000 STOCK DE MAT 1ERE
350 STOCK DE PRODUITS FINIS
370 STOCK DE MARCHANDISES -
401 FOURNISSEURS
403 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER -
411 CLIENTS -
413 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR
416 CLIENTS DOUTEUX
43000 ORGANISMES SOCIAUX
44550 ETAT TVA APAYER
47100 COMPTE D'ATTENTE A REGULARISER
49160 DEPRECIATION COMPTE CLIENTS
503 ACTIONS
512 BANQUE - -
530 CAISSE - -
601 ACHAT DE MAT 1ERE
60310 VARIATION DES STOCKS DE MAT 1ERE - -
603200 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS
603700 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES
606 ACHATS NON STOCKES - -
607 ACHATS DE MARCHANDISES - -
61000 SERVICES EXTERNES - -
613 LOYERS 12,600.00 12,600.00
616 ASSURANCE 6,500.00 6,500.00
615 TRAVAUX / MAINTENANCE 12,247.00 12,247.00
62000 AUTRES SERVICES EXTERNES -
626 TEL / TIMBRES POSTE 3,872.00 3,872.00
623 ANNONCE PUB / CADEAUX CLIENTS 5,800.00 5,800.00
624 TRANSPORTS SUR VENTES 21,483.00 21,483.00
63 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES - -
631 TAXE APPRENTISSAGE 6,421.00 6,421.00
635 TAXE PRO 12,500.00 12,500.00
64 CHARGES DE PERSONNEL - -
641 REMUNERATIONS SALARIES 68,250.00 68,250.00
645 CHARGES PATRONALES 27,300.00 27,300.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - -
66 CHARGES FINANCIERES - -

LACAS GERALDINE - COMPTABLE ASSISTANT

661 INTERETS PRETS 31,500.00 31,500.00
665 ESCOMPTES REGLEMENTS 6,824.00 6,824.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES - -
671 AMENDE FISCALE 11,735.00 11,735.00
701 VENTE DE PRODUITS FINIS
707 VENTES DE MARCHANDISES - -
713 VARIATION DES STOCKS EN COURS ET PRODUITS
76 PRODUITS FINANCIERS - -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS - -
227,032.00 - 227,032.00 -

LACAS GERALDINE - COMPTABLE ASSISTANT