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    sur 6

    TABLEAU DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL

    Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
    ENCAISSEMENTS
    Clients
    Apport en capital
    Apports en compte courant
    Souscription d'emprunts
    Remboursement crédit TVA
    Autres encaissements
    TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    DÉCAISSEMENTS
    Fournisseurs investissements
    Fournisseurs achats marchandises
    Fournisseurs frais généraux
    Rémunérations des dirigeants
    Cotisations sociales des dirigeants
    Rémunérations des salariés
    Cotisations sociales des salariés
    Paiement de la TVA
    Impôt sur les bénéfices
    Autres impôts et taxes
    Remb. comptes courants
    Remboursement emprunts
    Autres décaissements
    TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

    Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

    Année 2 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
    ENCAISSEMENTS
    Clients
    Apport en capital
    Apports en compte courant
    Souscription d'emprunts
    Remboursement cotisations sociales
    Remboursement crédit TVA
    Autres encaissements
    TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    DÉCAISSEMENTS
    Fournisseurs investissements
    Fournisseurs achats marchandises
    Fournisseurs frais généraux
    Rémunérations des dirigeants
    Cotisations sociales des dirigeants
    Rémunérations des salariés
    Cotisations sociales des salariés
    Paiement de la TVA
    Impôt sur les bénéfices
    Autres impôts et taxes
    Remb. comptes courants
    Remboursement emprunts
    Autres décaissements
    TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

    Année 3 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
    ENCAISSEMENTS
    Clients
    Apport en capital
    Apports en compte courant
    Souscription d'emprunts
    Remboursement cotisations sociales
    Remboursement crédit TVA
    Remboursement crédit IS
    Autres encaissements
    TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    DÉCAISSEMENTS
    Fournisseurs investissements
    Fournisseurs achats marchandises
    Fournisseurs frais généraux
    Rémunérations des dirigeants
    Cotisations sociales des dirigeants
    Rémunérations des salariés
    Cotisations sociales des salariés
    Paiement de la TVA
    Impôt sur les bénéfices
    Autres impôts et taxes
    Remb. comptes courants
    Remboursement emprunts
    Autres décaissements
    TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    Mois 11 Mois 12
    TOTAL
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    TOTAL
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    -€
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    -€ -€ -€
    -€ -€
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    Mois 11 Mois 12
    TOTAL
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    TOTAL
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    Mois 11 Mois 12
    TOTAL
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