Sommaire

Dédicace
Remerciement
Liste des abréviations
Liste des tableaux
Liste des figures
Introduction générale......................................................................................................................... 2

Chapitre 1 : Généralité sur la gestion de trésorerie

Introduction........................................................................................................................................... 3

Section 01 : Définition et généralités......................................................................3

Section 02 : Origines des problèmes de la trésorerie...........................................3

Section 03 : Les enjeux de la gestion de trésorerie...............................................3
Conclusion du chapitre....................................................................................................................... 3

Chapitre 2 : Les outils de la gestion de trésorerie : Le budget de trésorerie et le

tableau des flux de trésorerie
Introduction........................................................................................................................................... 4

Section 01 : Le budget de trésorerie......................................................................4

Section 02 : Elaboration du budget de trésorerie.................................................4
Section 03: Le tableau des flux de trésorerie........................................................4
Conclusion du chapitre....................................................................................................................... 4

Chapitre 3 : Cas pratique : La gestion de trésorerie au sein d’AL OMRANE BENI

MELLAL –KHENIFRA
Introduction........................................................................................................................................... 5

Section 01 : Présentation de la société AL OMRANE.........................................5

Section 02 : Analyse des budgets de trésorerie ....................................................5
Section 03: Le tableau des flux de trésorerie........................................................4
Conclusion du chapitre....................................................................................................................... 5

Conclusion générale............................................................................................................................ 5
Bibliographie......................................................................................................................................... 5