Designation Montant

Flux de trésorerie provenant des acivités opérationnelles

Encaissements reçus des clients 351,850
sommes versée aux fournisseurs 290,000
interets et autres frais financiére 67,000
impots sur le résultat payés 46,500
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaire -51,650
flux de trésorerie liés à des activités extraordianaire 0
Flux de trésorerie net provenant des activité opérationnelles -51,650

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissements

décaissment sur acquisition d'immo corporelles et incorporelles 150,000
encaissement sur cession d'immo corporelles et incorporelles 46,000
décaissment sur acquisition d'immo financiére 145000
Encaissemnt sur cession d'immp financiére 33000
Interet encaissé sur placement financiere 90000
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissements -126,000

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement

augmentation du capital 220,000
Distribution de dividendes 110,000
encaissement provenant d'emprunt 98,650
rembourssement d emprunt et dettes assimilé 145,000
Encaissements de dividendes sur participations 149,000
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement 212,650
variation trésorieri de la periode 35,000
tresorerie de l'ouverture de l’exercice 8,000
tresorerie de la cloture de l’exercice 43,000