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Cours de SAGE Comptabilité

Les différentes étapes pour automatiser une comptabilité avec le logiciel SAGE

i. Création du fichier
ii. Création du Plan comptable
iii. Création Des taux de taxes, codes journaux
iv. Création des Compte de tiers
v. La saisie du bilan d’ouverture
vi. Saisie des opérations courantes
vii. Simulations (balance générale, bilan, CR)
viii. Passage de l’année N à N+1.
i. LA CREATION DU FICHIER COMPTABLE

Menu Fichier

Nouveau

Tapez la raison sociale de la société

Tapez l’activité de la société

Tapez la date de début et de fin d’exercice

Cochez autre à préciser et saisissez FCFA

Nombre de décimale, remplacez le 2 par 0, pour le séparateur de milliers


déroulez la flèche et sélectionnez le vide le dernier choix

Cochez Non, le paramétrage sera défini manuellement

Cliquez sur le bouton parcourir, tapez le nom du fichier. Mae)

Exemple : Gilles market.mae, cliquez sur le bouton « enregistré », cliquez sur le


bouton « fin ».
ii. LA CREATION DU PLAN COMPTABLE
Allez au :
 Menu structure
 Plan comptable
 Nouveau
 Tapez le numéro du compte
 L’intitulé du compte
Cliquez sur suivant, ainsi de suite jusqu’au dernier numéro de compte à
créer.

Les numéros de comptes :


Classe 1 : comptes de ressources durables

101 capital
121 RAN créditeur
129 RAN débiteur
162 emprunts et dette
201 frais d’établissement
Classe 2 : compte d’actifs immobilisé
222 terrains nus
231 bâtiments
241 matériels industriels
2441 matériels de bureau
2442 matériels informatiques
2443 matériels bureautiques
245 matériels de transport

Classe 3 : compte de stocks


311 stocks de marchandises
335 emballages

Classe 4 : Compte de Tiers

401 fournisseurs
411 créances client
422 personnelles rémunérations
442 états impôt
4431 tva collectée
4432 tva/ subvention
4451 tva / immobilisation
4452 tva / achat
4453 tva/ transport
4454 tva/ sévices extérieures
481 fournisseurs d’investissement

Classe 5 : Compte de trésorerie


521 banques
531 cheque postal (ccp)
571 caisses
585 virements de fond

Classe 6 : Compte de charges


601 achats de marchandise
6031 variations de stocks
6042 achats de matières combustibles
6047 achats de fourniture de bureau
6051 eaux
6052 électricités
6053 carburants
6081 carburant voyage et déplacement
611 transports
6281 frais de téléphone
624 entretiens et réparation
6384 missions
641 impôt et taxe
647 pénalités
661 charges de personnelles
664 charges sociales

Classe 7 : Compte de Produits

701 ventes de marchandises

Classe9 : Compte des engagements hors bilan et compte de la comptabilité


analytique
999 bilans d’ouverture

iii. TAUX DE TAXE


TVC= Tva collectée sur vente(4431)
TDA= Tva déductible sur achat(4452)
TDI= Tva déductible sur immobilisation (4451)
TDS= Tva déductible sur service extérieur(4454)
TDT= Tva déductible sur transport(4453)
NB : le taux est de 18% manipuler la touche tabulation
Exemple :
 pour un taux de taxe de tva collectée
Numéro de compte rattaché : 701 (fermer) puis taper la touche entrée
Code : TVC
Intitulé : Tva collectée sur vente
 Pour achat
Numéro de compte rattaché : 601 ; 6042 ; 6047 ; 6051 ; 6052.
 Pour les immobilisations
Numéro de compte rattaché : 241 ; 2441 ; 2442 ; 2443 ; 2445 ; 245.
 Pour le service extérieur
Numéro de compte rattaché : 624 ; 6281.
 Pour le transport
Numéro de compte rattaché : 611.
CODE JOURNAUX
 Menu structure
 Code journaux

Code journaux Types de journal


Achat Achat
Banque Trésorerie
Caisse Trésorerie
CCP Trésorerie
Opérations divers(OD) Général
Report à Nouveau Général
Vente Vente
Toujours utilisé la touche tabulation.
Exemple : pour le code journal Achat
Code Achat= ACH(les trois premières lettre du code journal)
Intitulé= Achat
Puis taper suivant, suivant, puis ajouter un nouvel élément
Pour le code journal Banque
Code Banque= BAQ
Intitulé = Banque
En contre partie
Compte de trésorerie (521), puis taper suivant, oui, suivant.
Nota Bene :
 allez au menu fichier
 A propos de votre société
 Paramétrage
 Journal général ‘’ saisir RAN’’
 Compte d’ouverture ‘’999’’
 Bénéfice ‘’121’’
 Perte ‘’129’’
 Puis fermer la fenêtre.

iv. LA CREATION DE COMPTE TIERS


 Menu structure
 Plan tiers
 Clic droit
 Nouvel élément
Le compte 401 c’est le compte collectif, il doit être rattaché a un compte
ordinaire 40101
Client 411 rattaché au 41101
Personnel 422 rattaché au 42201
Fournisseur d’investissement 481 rattaché 48101
Exemple : n° compte 40101 touche tabulation fournisseur, intitulé LOUYA
Compte collectif : 401(fermer la fenêtre)
Pour le compte client n° de compte 41101 client Chris
Type client, compte collectif 411(fermer la fenêtre)
Pour le personnel N° de compte 42201 Lewis
Type salarié, compte collectif 422 puis valider ‘’OUI’’.
Pour le fournisseur d’investissement N° de compte 48101 , type fournisseur ,
compte collectif 481.
v. La SAISIE DU BILA N D’OUVERTURE
On essaie de répertorier les numéros de compte et les montants aux brouillons
et on les saisis sur le logiciel on tape :
 Menu
 Structure
 Journaux de saisie
 Dans le RAN de janvier N dans l’espace vide écrire(1) puis tabulé.

vi. LA SAISIE DES OPERATIONS COURANTES


 Journaux des opérations
 Traitement
Chaque date s’enregistre dans son journal
Exemple : achat le 10/01 journal achat de janvier
Paiement de facture le 14/02 journal OD de février
Règlement de facture par chèque le 4/03 journal Banque de mars.

vii. SIMULATIONS (BALANCE GENERALE, BALANCE,


CR)
 Menu
 Etat bilan CR
 Puis tapé OK
 Aperçu avant impression
 décochez impression page de garde
viii. LE PASSAGE DE L’ANNEE N A N+1
1er Etape
 Menu traitement
 Clôture manuelle des journaux
 Cocher totale
 Puis tapé suivant
 Tout sélectionné
 Suivant
 Tous les journaux
 Suivant ‘’FIN’’
 Oui.

2e ETAPE
 Menu traitement
 Fin d’exercice
 Nouvel exercice
 Suivant, suivant ….. jusqu’à la fin.
Exercice N+1
1. La saisie des opérations de N+1