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FICHE DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Date:

Solde final figurant sur la bordereau Bancaire: $ -

Dépôts non crédités:


-
-
-
Total Dépôts non crédités: $ -

Sous-total: $ -

Moins Chèques à l'encaissement:


N°. -
N°. -
N°. -
N°. -
Total Chèques à l'encaissement: $ -

Solde Ajusté par rapport bordereau bancaire: $ -

Soldé figurant sur le Chéquier:


Ajout.. -
Ajout. -
$ -

Moins frais bancaires : $ -

Soldé du chèquier ajusté: $ -


FICHE DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
JJ/MM/AA
Date du bordereau Bancaire :

Solde final figurant sur la bordereau bancaire: $ -

Dépôts en transit:
Date de Dépôt Montant
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Total Dépôts en transit $ -

Sous - total $ -

Moins chèques à l'encaissement:


Numéro Chèque Montant
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Total chèques à l'encaissement $ -

Solde indiqué par l'enregistrement informatique $ -

Solde indiqué par vos livres $ -

Différence $ -

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