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Important : cet exemple de prévisionnel financier ne contient pas de fo

Ainsi si vous changez les hypothèses, les formules ne se mettent pas à j


Nous avons rempli des hypothèses pour un restaurant fictif
Cependant, tous les prévisionnels financiers que nous vendons à nos cli
Si vous voulez un prévisionnel financier complet et sur mesure

FAQ : FOIRE AUX QUESTIONS

1 Est-ce que je peux changer moi même les hypothèses ?

Oui ! Dans l'onglet hypothèses, vous pouvez modifier tout ce qui se trouve dans les cellule

Attention : ne changez que ce qui se trouve dans les cellules grises, sinon cela risque d'alt

Pour les cellules ou il faut sélectionner dans un menu déroulant, faites attention à bien séle

Si vous voulez "jouer" avec les hypothèses et tester différents scénarios, vous pouvez faire

Respectez bien les consignes ; par exemple si on vous demande de mettre un pourcentag

Ne modifiez rien dans les autres onglets

2 Quels sont les onglets qui intéressent mon banquier / investisseur ?

Les 3 onglets qui intéressent principalement votre banquier / investisseur sont le compte d

Compte de Résultat : permet de voir si une entreprise a enregistré un bé

Budget de trésorerie : a pour objectif de traduire les dépenses et les rece

Plan de financement : tableau qui liste, d’un côté les investissements néc

3 Pourquoi le CA n'est pas le même dans le compte de résultat et dans le budget de tré

Compte de Résultat : montants HT ; Budget de Trésorerie : montants TT

Article intéressant : Les différences entre le compte de r

4 Mon Résultat net (dernière ligne du compte de résultat) est négatif pour la première a
Ce n'est pas forcément inquiétant : la première année correspond à une

5 Quels sont les indicateurs à regarder pour savoir si mon prévisionnel financier est c

Tout est important. Cependant, il est bien de se focaliser sur :

La balance de trésorerie (dernière ligne dans le "Budget de Trésorerie")

Croissance du CA (dans "Compte de Résultat" ou "Budget de Trésorerie

Dépenses en marketing et en ressources humaines (en fonction du CA)

Pour plus d'indications, vous pouvez consulter l'onglet "Vérifications"

6 Comment interpréter le BFR ?

BFR positif : Il existe un besoin de financement. Il faudra bien dans ce se

BFR négatif : vous n'avez pas besoin de financement ; c'est souvent le c

7 En tant que fondateur / PDG, est-ce que je dois me verser un salaire? Que vont pens

1) Il faut vous payer un salaire à un moment, sinon cela peut donner l'im

2) Il est de bon ton de se commence à se rémunérer seulement quelque

3) Il faut vous payer correctement mais généralement il ne faut pas que v

8 Quand j'ai terminé de changer mes hypothèses, sous quel format dois-je envoyer mo

Vous pouvez envoyer le fichier Excel. Cependant, beaucoup de banquie

Nous vous invitons à faire des captures d'écran des tableaux financiers q

Puis vous pouvez coller les tableaux dans un document Word ou Powerp

Pour les tableaux qui ont des lignes vides, vous pouvez cacher les lignes

9 Comment me faire "rapidement" une culture financière pour mieux comprendre ces t

https://www.l-expert-comptable.com/

https://www.compta-facile.com/

10 Comment remplir les hypothèses ?

On vous conseille de commencer par lister toutes vos dépenses (partie 2


Soyez conservateur : si vous avez un doute sur une dépense, mettez la
Ensuite faites des prévisions de revenu en vous aidant de l'onglet Vérific

Disclaimer : Ce prévisionnel financier est le résultat du travail produit par l’équipe de modelesdebusines
Il a été produit pour des raisons pédagogiques et didactiques. L’équipe décline toute respo
Le contenu de ce modèle ne se substitue en aucun cas à un jugement professionnel.
Ce prévisionnel ne peut pas être revendu et commercialisé à une tierce partie
Nous rappelons que : l’accès et l’utilisation de tout ou partie des Services proposés sur le S
CGU : https://modelesdebusinessplan.com/policies/terms-of-service
financier ne contient pas de formules ; le but est de vous montrer un exemple
formules ne se mettent pas à jour automatiquement et les résultats financiers ne changent pas.
n restaurant fictif
rs que nous vendons à nos clients contiennent des formules et sont 100% modifiables
omplet et sur mesure pour votre projet - vous pouvez nous contacter.

qui se trouve dans les cellules grises, les formules se mettront à jour dans le modèle

s grises, sinon cela risque d'altérer le modèle et vous allez avoir des erreurs que vous ne saurez pas réparé.

ant, faites attention à bien sélectionner une des options du menu déroulant ; sinon un message d'erreur va s'afficher

s scénarios, vous pouvez faire une copie du fichier auparavant (Fichier > Faire une copie)

ande de mettre un pourcentage et que vous ne mettez pas de pourcentage, alors le modèle risque de ne pas marcher.

vestisseur ?

investisseur sont le compte de résultat, le plan de financement et le budget de trésorerie

e entreprise a enregistré un bénéfice ou une perte pendant un exercice comptable donné

aduire les dépenses et les recettes prévues sous forme de flux monétaires prévisionnels.

n côté les investissements nécessaires pour lancer l’activité et de l’autre, les ressources mobilisées pour financer ces besoins.

sultat et dans le budget de trésorerie ?

et de Trésorerie : montants TTC

fférences entre le compte de résultat et le budget de trésorerie

est négatif pour la première année ; c'est grave ? (le cas échéant)
mière année correspond à une année d'investissements : vous n'allez pas générer assez de revenu (surtout si vous ne commencez pas en

prévisionnel financier est cohérent ?

ns le "Budget de Trésorerie") : elle ne doit jamais être négative

ultat" ou "Budget de Trésorerie") : elle ne doit pas être "trop forte" d'année en année

humaines (en fonction du CA) : vous devez dépenser un budget conséquent, mais pas trop élevé non plus

ulter l'onglet "Vérifications"

ment. Il faudra bien dans ce sens chercher l’argent pour se financer (soit par les actionnaires, soit par la banque).

nancement ; c'est souvent le cas pour les entreprises qui ont des clients qui paient comptant

er un salaire? Que vont penser les investisseurs ?

nt, sinon cela peut donner l'impression que vous n'êtes pas pragmatique

rémunérer seulement quelques mois (6-9 mois) après la première génératoin de revenus

néralement il ne faut pas que vous soyez l'employé le mieux payé de l'entreprise

el format dois-je envoyer mon prévisionnel à mon banquier / investisseur ?

endant, beaucoup de banquiers ne savent pas utiliser Excel.

écran des tableaux financiers qui se trouvent dans les onglets oranges. Faire une capture d'écran PC

un document Word ou Powerpoint Faire une capture d'écran Mac

vous pouvez cacher les lignes avant de faire une capture d'écran Cacher des lignes sur Excel

pour mieux comprendre ces tableaux ?

r toutes vos dépenses (partie 2,3,4,5 et 6)


e sur une dépense, mettez la fourchette haute (pour ne pas avoir de mauvaises surprises)
vous aidant de l'onglet Vérifications (par exemple, il faut que vos prévisions soient assez hautes pour que le résultat net de la dernière ann

l’équipe de modelesdebusinessplan.com
s. L’équipe décline toute responsabilité pour l’utilisation que vous en ferez.
jugement professionnel.
à une tierce partie
des Services proposés sur le Site impliquent de la part de l’Utilisateur une acceptation pleine et entière de l’ensemble des présentes Condi
es/terms-of-service
ancer ces besoins.
i vous ne commencez pas en Janvier) pour "amortir" les dépenses de démarrage et les dépenses récurrentes. C'est d'ailleurs pour cela qu
résultat net de la dernière année représente plus de 5% du CA)

nsemble des présentes Conditions Générales d’Utilisation


s. C'est d'ailleurs pour cela que vous faites une demande d'emprunt / de capital.
0 0
0 0 Ne remplir / modifier que les cellules grises ; pour les cellules avec un menu déroula

0 0 Ne pas supprimer ou rajouter de cellules ; ne pas modifier les autres onglets

1 Prévisions de revenu

Année de démarrage du prévisionnel

Lancement de l'activité (= génération des premiers revenus)

Déjeuner
Dîner

Délai de paiement accordé aux clients (jours)


Acompte à payer (en %)

2 Coûts Variables et Stock

Coût de la nourriture / boisson

Délai de paiement accordé par fournisseurs (jours)


Acompte à payer (en %)
Surplus de stock à la commande (%)

Commissions Uber Eats, Deliveroo etc

Taux de TVA sur les coûts variables

3 Levée de Fonds / Emprunt / Subventions / Apport en Capital

Apport fondateur
Apport(s) extérieurs

Apport en capital par les fondateurs


Apport en comptes courants associés
Subventions
Levée de Fonds
Crowdfunding

Prêt 1
Prêt 2

4 Investissements de départ / non récurrents

TOTAL
Item
Local pour le restaurant
Équipement des cuisines
Logiciels de caisse
Site internet du restaurant
Vitrine réfrigérée
Chaises et tables
Matériel : ordinateur, imprimante, bureau
Tireuses à bières
Couverts, assiettes, set de tables

Item
Licence 4
Stock initial : sirops, liqueurs, alcools divers
Création de la société
Rénovation du local pour le restaurant
Budget marketing pour l'ouverture
Stock initial de nourriture

5 Dépenses récurrentes

Budget Marketing
Eau
Électricité
Internet et téléphone
Frais de déplacement
Budget pour sorties de l'équipe
Divers
Assurances
Budget maintenance
Loyer

6 Embauches

Gérant
Serveur
Apprenti en cuisine
Chef

7 Autres

Type d'entreprise
Seuil franchise de TVA

Taux de TVA sur les revenus


Taux de TVA sur les dépenses
cellules avec un menu déroulant, choisir un des choix du menu (attention à ne pas avoir de message d'erreur)

difier les autres onglets

2020 << Nos prévisionnels démarrent en Janvier ; si vous choisissez 2020, alo
Ex : si vous lancez votre activité (=commencez à générer du revenu)
Juillet 2020

Quantité vendue par mois


Addition moyenne HT Le 1er mois Le dernier mois <<
15 260 1,300 <<
25 520 1,820 <<

0
0%

En % du prix HT
35% << Ne concerne que les entreprises qui vendent des produits

30 << Ne concerne que les entreprises qui vendent des produits


50% << Ne concerne que les entreprises qui vendent des produits
5% << Nous conseillons de mettre 1-3% pour les entreprises qui vendent de

5%

20%

pport en Capital

0
0

Montant Date

50,000 Janvier 2020

Taux
3.00%

241,700
IMMOBILISATIONS

Coût Total HT Date Type de dépense


120,000 Mars 2020 Bien immobilier ou fonds de commerce
30,000 Mai 2020 Matériel
5,000 Mars 2020 Logiciels
2,000 Juillet 2020 Logiciels
7,000 Juin 2020 Mobilier
8,000 Mars 2020 Mobilier
2,000 Février 2020 Matériel
1,400 Mars 2020 Matériel
3,500 Mars 2020 Mobilier

AUTRES

Coût Total HT Date Type de dépense


7,500 Juin 2020 Autres
3,000 Juillet 2020 Autres
1,300 Février 2020 Frais d'établissement
40,000 Juin 2020 Travaux et aménagement
6,000 Avril 2020 Marketing
5,000 Juillet 2020 Autres

Coût par mois HT


Au lancement Fin 2022 Départ Type de dépense

1,000 6,500 Mai 2020 Marketing


20 20 Avril 2020 Eau / Électricité / Internet / Télépho
25 25 Avril 2020 Eau / Électricité / Internet / Télépho
20 20 Avril 2020 Eau / Électricité / Internet / Télépho
200 200 Avril 2020 Frais de transport
30 30 Avril 2020 Autres
100 200 Avril 2020 Autres
25 25 Avril 2020 Assurances et primes
100 150 Avril 2020 Budget maintenance
2020 2021 2022 Départ

Salaire Brut
Mois 1 Après période d'essai Après 12 mois

2,000 2,000 2,000


1,400 1,500 1,800
1,000 1,000 1,000
2,000 2,200 2,400

SASU / SAS / SARL etc


0

20%
20%
si vous choisissez 2020, alors vous ne pourrez pas mettre de dépenses ou de revenus avant le mois de Janvier 2020
ncez à générer du revenu) en Février 2021 mais que vous commencez à faire des travaux en Novembre 2020, alors il faut choisir 2020

Il faut regrouper vos produits / services en maximum 5 grandes catégories ; choisissez des prévisions de revenu qui vous perm
ce chiffre va augmenter linéairement de mois en mois
ce chiffre va augmenter linéairement de mois en mois

ent des produits

ent des produits


ent des produits
entreprises qui vendent des produits

Durée de Paiement
remboursement (mois) mensuel assurance
84
Amortissement
(en années)
3
3
1
1
3
3
2
2
3

Type de dépense

Marketing
lectricité / Internet / Téléphonie
lectricité / Internet / Téléphonie
lectricité / Internet / Téléphonie
Frais de transport
Autres
Autres
Assurances et primes
Budget maintenance
Date du 1er salaire Type Cotisations patronales Cotisations salariale

Juin 2021 Dirigeant 40%


Avril 2020 Employé 42%
Septembre 2020 Alternant 0%
Juillet 2020 Employé 42%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20, alors il faut choisir 2020

sions de revenu qui vous permettent d'avoir un prévisionnel cohérent (consultez l'onglet "Vérifications")
Cotisations salariales

22%
22%
0%
22%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Chaque entreprise est diffférente et les conseils ci-dessous sont des conseils d'ordres généraux. Ils ne prenn
Le contenu de ces analyses, commentaires et conseils ne se substitue en aucun cas à un jugement professio
L’équipe de modelesdebusinessplan.com décline toute responsabilité pour l’utilisation que vous en ferez.

Chiffre d'affaires
Analyse de votre modèVotre chiffre d'affaires augmente de 55 % entre 2021 et 2022
Commentaire Entre la deuxième année et la troisième année, sauf événement exc
Conseil Si l'augmentation est trop faible ou trop forte, changez vos hypothès
Remarque : lorsque vous regardez l'augmentation de CA entre l'ann
En effet, si vous commencez votre activité à la fin de l'année 2020 (v
Dépenses en Marketing
Analyse de votre modèEn 2020, 2021 et 2022, vos dépenses en marketing représentent
Commentaire En année de lancement, il n'est pas rare de voir des dépenses en m
Conseil Si besoin est, changez votre budget marketing dans l'onglet "Hypoth

Dépenses en Ressources Humaines (RH)


Analyse En 2020, 2021 et 2022, vos dépenses RH représentent respectiv
Commentaire Pour une entreprise comme la vôtre, les dépenses en ressources hu
entre 10% (optimiste) et 25% (conservateur) du CA sur le long terme
Conseil Si besoin est, changez le montant des salaires (et le nombre d'emba
concernant les charges récurrentes (ainsi que les investissements de
Balance de trésorerie
Analyse Votre balance de trésorerie est négative au cours des 3 années
Commentaire Votre balance de trésorerie ne doit jamais être négative
Conseil Augmentez vos revenus ou diminuez vos dépenses pour la période
; ou alors faites une demande de prêt / levée de fonds plus importan
Vous pouvez observer l'évolution de votre balance de trésorerie dan
Résultat
Analyse En 2022 (dernière année), votre Résultat Net représente environ
Commentaire En dernière année du prévisionnel, pour votre type d'entreprise, il es
un résultat net situé entre 10% (conservateur) et 35% (optimiste) du
Conseil Rien à changer
res généraux. Ils ne prennent pas en compte les spécificités et particularités de votre projet.
as à un jugement professionnel.
ion que vous en ferez.

% entre 2021 et 2022


nnée, sauf événement exceptionnel, votre CA devrait augmenter à un taux compris 30 et 150%
te, changez vos hypothèses de revenu
entation de CA entre l'année 1 (2020) et l'année 2 (2021) gardez en tête que vous ne comparez peut être pas deux années entières
à la fin de l'année 2020 (vous pouvez sélectionner le mois dans les hypothèses), alors c'est "normal" d'avoir un CA beaucoup plus élevé e

n marketing représentent respectivement 15.3%, 9.9% et 10.4% du chiffre d'affaires


e voir des dépenses en marketing qui avoisinnent 25% du CA, puis 15% et 10% du CA pour les années suivantes
eting dans l'onglet "Hypothèses', dans la partie concernant les charges récurrentes (ainsi que les investissements de démarrage)

H représentent respectivement 31.1%, 23% et 17.5% du chiffre d'affaires


épenses en ressources humaines doivent se situer
ur) du CA sur le long terme
aires (et le nombre d'embauches) dans la partie des hypothèses
que les investissements de démarrage)

e au cours des 3 années


être négative
dépenses pour la période où la balance de trésorerie est négative
ée de fonds plus importante
balance de trésorerie dans la dernière ligne de l'onglet "budget de trésorerie"

t Net représente environ 17.03% du CA


otre type d'entreprise, il est "conseillé" d'avoir
eur) et 35% (optimiste) du CA
s deux années entières
un CA beaucoup plus élevé en 2021

ents de démarrage)
CALCUL DU BFR

2020 2021

Besoins 2,210 9,764


Stock 2,210 9,764
Créances clients 0 0
Créances TVA 0 0

Ressources 9,505 16,705


Dettes fournisseurs 4,628 8,287
Dette sociale 2,460 4,148
Dette TVA 2,417 4,270
Dette fiscale 0 0

BFR -7,295 -6,941


Variation du BFR -7,295 355

Comment interpréter le BFR ?


BFR positif : Il existe un besoin de financement. Il faudra bien dans ce sens chercher l’arge
BFR négatif : vous n'avez pas besoin de financement ; c'est souvent le cas pour les entrep
2022

21,499
21,499
0
0

58,774
11,944
4,148
6,121
36,562

-37,275
-30,334

n dans ce sens chercher l’argent pour se financer (soit par les actionnaires, soit par la banque).
souvent le cas pour les entreprises qui ont des clients qui paient comptant
SEUIL DE RENTABILITÉ

2020 2021

Seuil de rentabilité financier


Chiffre d'affaires (HT) 126,270 431,685
Marge sur coûts variables 75,762 259,011
Taux de marge sur coûts variables (%) 150% 150%
Coûts fixes 252,877 49,864
Total des charges 216,517 382,013
Résultat courant avant impôts -90,247 49,672
- Dotation aux amortissements 45,817 60,283
Seuil de rentabilité 170,701 321,730
Excédent / Insuffisance -44,431 109,955
Point mort (jours) 487 268

Qu'est-ce que le seuil de rentabilité ?


C’est très simple : c’est le montant de chiffre d’affaires minimal à atteindre pour que l’entreprise fasse corresp
En dessous de ce seuil, l’entreprise a un résultat négatif. Au dessus, elle a un résultat positif.
2022

670,545
402,327
150%
77,919
519,814
150,731
56,508
463,305
207,240
249

r que l’entreprise fasse correspondre le montant de ses charges avec ses produits.
résultat positif.
PLAN DE FINANCEMENT

2020 2021
Besoins 178,900 355
Investissements 178,900 0
Variation du BFR 0 355
Remboursement prêt bancaire 0 0

Ressources 12,865 109,955


Apport en capital 0 0
Apport en comptes courants associés 50,000 0
Souscription d'emprunt 0 0
Variation du BFR 7,295 0
Capacité d'autofinancement -44,431 109,955

Variation de trésorerie -166,035 109,600

Flux de tréso -166,035 109,600


Balance de tréso -166,035 -56,435

Différence 0 0
2022
0
0
0
0

201,013
0
0
0
30,334
170,678

201,013

201,013
144,578

0
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

2020 2021
Chiffre d'affaires 126,270 431,685
Ventes + Production réelle 126,270 431,685
Frais variables (COGS) 50,508 172,674
Coût de la nourriture / boisson 44,195 151,090
Coûts variables - Autres 6,314 21,584
Marge globale 75,762 259,011
Charges externes 252,877 49,864
Bien immobilier ou fonds de commerce 120,000 0
Terrains 0 0
Équipement 0 0
Matériel 33,400 0
Fournitures Administratives 0 0
Mobilier 18,500 0
Constructions 0 0
Assurances et primes 225 300
Eau / Électricité / Internet / Téléphonie 585 780
Budget maintenance 962 1,500
Travaux et aménagement 40,000 0
Dépôt de garantie 0 0
Honoraires 0 0
R&D 0 0
Marketing 19,310 42,724
Frais bancaires 0 0
Frais de transport 1,800 2,400
Frais d'établissement 1,300 0
Autres 16,794 2,160
Loyer 0 0
Valeur ajoutée -177,115 209,147
Salaires bruts 28,800 73,600
Gérant 0 14,000
Serveur 12,800 20,400
Apprenti en cuisine 4,000 12,000
Chef 12,000 27,200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Cotisations sociales patronales 10,416 25,592
Excédent Brut d'Exploitation -216,331 109,955
Dotation aux amortissements 45,817 60,283
Résultat d'exploitation -262,147 49,672
Charges financières 0 0
Résultat financier -8,000 -15,200
Résultat Courant -90,247 49,672
Impôts sur les bénéfices 0 0
Résultat -90,247 49,672
Capacité d'autofinancement -44,431 109,955
STION

2022
670,545
670,545
268,218
234,691
33,527
402,327
77,919
0
0
0
0
0
0
0
300
780
1,748
0
0
0
0
70,034
0
2,400
0
2,657
0
324,408
86,400
24,000
21,600
12,000
28,800
0
0
0
0
0
0
0
0
30,768
207,240
56,508
150,731
0
-16,800
150,731
36,562
114,170
170,678
RATIOS DE STRUCTURE

2020 2021

Ratio d'indépendance financière 0.00% 0.00%


Ratio de liquidité générale 23% 58%

Taux de rentabilité net -71% 12%


Taux de marge commerciale 60% 60%

Capacité de remboursement 0% 0%
Rentabilité des capitaux propres 0 0

Explications des ratios

CHIFFRE D'AFFAIRES (HT) - vue annuelle

800,000
700,000 670,545

600,000
500,000 431,685
400,000
300,000
200,000
126,270
100,000
MARGE GLOBALE
0
450,000
402,327
400,000
350,000
300,000
259,011
250,000
200,000
150,000
100,000 75,762
50,000
EBE : EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION
0
250,000 207,240
200,000
150,000 109,955
100,000
50,000
0
-50,000
-100,000
-150,000
-200,000
-250,000 -216,331
50,000
0
-50,000
-100,000
-150,000
-200,000
FLUX DE TRÉSORERIE
-250,000 -216,331
100,000

50,000 1 2 3 4
5 6 7 8
0 9 10 11 12
13 14 15 16
-50,000
17 18 19 20
-100,000 21 22 23 24
25 26 27 28
-150,000 29 30 31 32
33 34 35 36
-200,000

2020

Chiffre d'affaires (Hors Taxes) 126,270


MARGE GLOBALE 75,762
VALEUR AJOUTÉE -177,115
EBE : EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION -216,331
RÉSULTAT NET -90,247

FLUX DE TRÉSORERIE -166,035


BALANCE DE TRÉSORERIE 0 0 -166,035
2022

0.00%
37%

17%
60%

0%
0

CHIFFRE D'AFFAIRES (HT) - vue mensuelle


70,000
60,000 1 2 3
50,000 5 6 7
9 10 11
40,000
13 14 15
30,000 17 18 19
20,000 21 22 23
25 26 27
10,000
29 30 31
0 33 34 35
VALEUR AJOUTÉE

400,000
324,408
300,000
209,147
200,000

100,000

-100,000

-200,000 -177,115
RÉSULTAT NET
-300,000

150,000
114,170
100,000
49,672
50,000

-50,000

-100,000 -90,247

-150,000
50,000

-50,000

-100,000 -90,247
BALANCE DE TRÉSORERIE
-150,000
200,000
2 3 4 150,000 1 2 3
6 7 8 100,000 5 6 7
10 11 12 50,000 9 10 11
14 15 16 13 14 15
0
18 19 20 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 17 18 19
-50,000
22 23 24 21 22 23
26 27 28 -100,000 25 26 27
30 31 32 -150,000 29 30 31
34 35 36 -200,000 33 34 35
-250,000

2021 2022 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

431,685 670,545 0 0 0 0 0 0 16,900 18,565


259,011 402,327
209,147 324,408
109,955 207,240
49,672 114,170

109,600 201,013 50,000 -3,960 ### 18,664 ### ### 8,938 5,778
-56,435 144,578 50,000 46,040 ### ### ### ### ### ###
HT) - vue mensuelle

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
OUTÉE

324,408

147

NET

114,170

672
ÉSORERIE

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
8 31 34 17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36

2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet AoûtSeptembre
Octobre
Novembre

20,230 21,870 23,520 25,185 26,850 28,515 30,180 31,820 33,485 35,135 36,800 38,465 40,130 41,770 43,435

4,332 4,864 5,557 6,273 7,047 7,666 8,313 9,065 9,616 8,624 8,165 8,783 9,430 10,182 10,967
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 0
Décembre
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet AoûtSeptembre
Octobre
Novembre
Décembre 0

45,100 46,765 48,415 50,080 51,720 53,385 55,050 56,715 58,380 60,030 61,670 63,335 65,000

11,741 12,516 13,277 14,058 14,809 15,594 16,368 17,143 17,918 18,679 19,437 20,221 20,995
### ### ### ### -1,775 13,819 30,186 47,329 65,247 83,926 ### ### ###
COMPTE DE RÉSULTAT

2020 2021
Chiffre d'affaires 126,270 431,685
Frais variables (COGS) 50,508 172,674
Coût de la nourriture / boisson 44,195 151,090
Coûts variables - Autres 6,314 21,584
Charges (externes total) 80,977 49,864
Assurances et primes 225 300
Eau / Électricité / Internet / Téléphonie 585 780
Budget maintenance 962 1,500
Travaux et aménagement 40,000 0
Dépôt de garantie 0 0
Honoraires 0 0
R&D 0 0
Marketing 19,310 42,724
Frais bancaires 0 0
Frais de transport 1,800 2,400
Frais d'établissement 1,300 0
Autres 16,794 2,160
Loyer 0 0
Salaires bruts 28,800 73,600
Gérant 0 14,000
Serveur 12,800 20,400
Apprenti en cuisine 4,000 12,000
Chef 12,000 27,200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Cotisations sociales patronales 10,416 25,592
Dotation aux amortissements 45,817 60,283
Charges d'exploitation 216,517 382,013
Résultat d'exploitation -90,247 49,672

Produits financiers 0 0
Charges financières 0 0
Résultat financier 0 0

Résultat Courant -90,247 49,672


Impôts sur les bénéfices 0 0
Résultat -90,247 49,672
2022 2020 2020 2020
Janvier Février Mars
670,545 0 0 0
268,218 0 0 0
234,691 0 0 0
33,527 0 0 0
77,919 0 1,300 0
300 0 0 0
780 0 0 0
1,748 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70,034 0 0 0
0 0 0 0
2,400 0 0 0
0 0 1,300 0
2,657 0 0 0
0 0 0 0
86,400 0 0 0
24,000 0 0 0
21,600 0 0 0
12,000 0 0 0
28,800 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30,768 0 0 0
56,508 0 0 83
519,814 0 1,300 83
150,731 0 -1,300 -83

0
0 0 0 0
0 0 0 0

150,731 0 -1,300 -83


36,562
114,170
2020 2020 2020 2020 2020 2020
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
0 0 0 16,900 18,565 20,230
0 0 0 6,760 7,426 8,092
0 0 0 5,915 6,498 7,081
0 0 0 845 928 1,012
6,520 1,525 49,220 9,915 2,110 2,304
25 25 25 25 25 25
65 65 65 65 65 65
100 102 103 105 107 109
0 0 40,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6,000 1,000 1,190 1,379 1,569 1,759
0 0 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0
130 133 7,637 8,140 144 147
0 0 0 0 0 0
1,400 1,400 1,400 3,400 3,400 4,400
0 0 0 0 0 0
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
0 0 0 0 0 1,000
0 0 0 2,000 2,000 2,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
588 588 588 1,428 1,428 1,428
4,211 4,211 5,044 5,239 5,406 5,406
12,719 7,724 56,252 26,742 19,769 21,630
-12,719 -7,724 -56,252 -9,842 -1,204 -1,400

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

-12,719 -7,724 -56,252 -9,842 -1,204 -1,400


2020 2020 2020 2021 2021 2021
Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars
21,870 23,520 25,185 26,850 28,515 30,180
8,748 9,408 10,074 10,740 11,406 12,072
7,655 8,232 8,815 9,398 9,980 10,563
1,094 1,176 1,259 1,343 1,426 1,509
2,499 2,694 2,889 3,084 3,279 3,473
25 25 25 25 25 25
65 65 65 65 65 65
110 112 114 116 117 119
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1,948 2,138 2,328 2,517 2,707 2,897
0 0 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0
151 154 158 161 164 168
0 0 0 0 0 0
4,400 4,500 4,500 4,500 4,700 4,700
0 0 0 0 0 0
1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,200 2,200
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1,428 1,470 1470 1,470 1,554 1,554
5,406 5,406 5,406 5,406 5,406 5,406
22,481 23,478 24,339 25,199 26,344 27,205
-611 42 846 1,651 2,171 2,975

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

-611 42 846 1,651 2,171 2,975


2021 2021 2021 2021 2021 2021
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
31,820 33,485 35,135 36,800 38,465 40,130
12,728 13,394 14,054 14,720 15,386 16,052
11,137 11,720 12,297 12,880 13,463 14,046
1,591 1,674 1,757 1,840 1,923 2,007
3,668 3,863 4,058 4,253 4,448 4,642
25 25 25 25 25 25
65 65 65 65 65 65
121 122 124 126 128 129
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3,086 3,276 3,466 3,655 3,845 4,034
0 0 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0
171 175 178 182 185 189
0 0 0 0 0 0
4,700 5,000 7,000 7,000 7,200 7,200
0 0 2,000 2,000 2,000 2,000
1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,200 2,200 2,200 2,200 2,400 2,400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1,554 1,680 2,480 2,480 2,564 2,564
4,989 4,989 4,989 4,989 4,822 4,822
27,639 28,926 32,581 33,442 34,420 35,281
4,181 4,559 2,554 3,358 4,045 4,849

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4,181 4,559 2,554 3,358 4,045 4,849


2021 2021 2021 2022 2022 2022
Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars
41,770 43,435 45,100 46,765 48,415 50,080
16,708 17,374 18,040 18,706 19,366 20,032
14,620 15,202 15,785 16,368 16,945 17,528
2,089 2,172 2,255 2,338 2,421 2,504
4,837 5,032 5,227 5,422 5,617 5,811
25 25 25 25 25 25
65 65 65 65 65 65
131 133 134 136 138 140
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4,224 4,414 4,603 4,793 4,983 5,172
0 0 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0
192 196 199 202 206 209
0 0 0 0 0 0
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,564 2,564 2,564 2,564 2,564 2,564
4,822 4,822 4,822 4,822 4,822 4,739
36,131 36,992 37,853 38,714 39,569 40,346
5,639 6,443 7,247 8,051 8,846 9,734

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

5,639 6,443 7,247 8,051 8,846 9,734


2022 2022 2022 2022 2022 2022
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
51,720 53,385 55,050 56,715 58,380 60,030
20,688 21,354 22,020 22,686 23,352 24,012
18,102 18,685 19,268 19,850 20,433 21,011
2,586 2,669 2,753 2,836 2,919 3,002
6,006 6,201 6,396 6,591 6,786 6,980
25 25 25 25 25 25
65 65 65 65 65 65
141 143 145 147 148 150
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5,362 5,552 5,741 5,931 6,121 6,310
0 0 0 0 0 0
200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0
213 216 220 223 227 230
0 0 0 0 0 0
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,564 2,564 2,564 2,564 2,564 2,564
4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681
41,139 42,000 42,860 43,721 44,582 45,437
10,581 11,385 12,190 12,994 13,798 14,593

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

10,581 11,385 12,190 12,994 13,798 14,593


2022 2022 2022
Octobre Novembre Décembre
61,670 63,335 65,000
24,668 25,334 26,000
21,585 22,167 22,750
3,084 3,167 3,250
7,175 7,370 7,565
25 25 25
65 65 65
152 153 155
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6,500 6,690 6,879
0 0 0
200 200 200
0 0 0
233 237 240
0 0 0
7,200 7,200 7,200
2,000 2,000 2,000
1,800 1,800 1,800
1,000 1,000 1,000
2,400 2,400 2,400
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2,564 2,564 2,564
4,681 4,681 4,681
46,288 47,149 48,009
15,382 16,186 16,991

0 0 0
0 0 0

15,382 16,186 16,991


BUDGET DE TRÉSORERIE

2020 2021

ENCAISSEMENTS
Chiffre d'affaires 151,524 518,022
Flux d'exploitation 151,524 518,022
Produits financiers 0 0
Flux de financement 0 0
Apports en capital 0 0
Apport en comptes courants associés 50,000 0
Prêts 0 0
Flux d'investissement 50,000 0

DÉCAISSEMENTS
Charges externes 369,560 271,720
Coût de la nourriture / boisson 50,132 185,982
Coûts variables - Autres 7,576 25,901
Bien immobilier ou fonds de commerce 144,000 0
Terrains 0 0
Équipement 0 0
Matériel 40,080 0
Fournitures Administratives 0 0
Mobilier 22,200 0
Constructions 0 0
Logiciels 8,400 0
Assurances et primes 270 360
Eau / Électricité / Internet / Téléphonie 702 936
Budget maintenance 1,154 1,800
Travaux et aménagement 48,000 0
Dépôt de garantie 0 0
Honoraires 0 0
R&D 0 0
Marketing 23,172 51,269
Frais bancaires 0 0
Frais de transport 2,160 2,880
Frais d'établissement 1,560 0
Autres 20,153 2,592
Loyer 0 0
Salaires nets 22,464 57,408
Gérant 0 10,920
Serveur 9,984 15,912
Apprenti en cuisine 3,120 9,360
Chef 9,360 21,216
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Cotisations sociales (salariales + patronales) 14,292 40,096
TVA -38,757 39,198
Impôts sur les bénéfices 0 0
Flux d'exploitation 367,559 408,422
Remboursement du capital 0 0
Paiement des intérêts 0 0
Paiement des assurances 0 0
Flux de financement 0 0
Investissements 0 0
Flux d'investissement 0 0

Flux de trésorerie -166,035 109,600


Balance de trésorerie -166,035 -56,435
Minimum balance -201,777
2022 2020 2020 2020
Janvier Février Mars

804,654 0 0 0
804,654 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 50,000 0 0
0 0 0 0
0 50,000 0 0

425,058 0 3,960 165,480


291,322 0 0 0
40,233 0 0 0
0 0 0 144,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2,400 1,680
0 0 0 0
0 0 0 13,800
0 0 0 0
0 0 0 6,000
360 0 0 0
936 0 0 0
2,098 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
84,041 0 0 0
0 0 0 0
2,880 0 0 0
0 0 1,560 0
3,188 0 0 0
0 0 0 0
67,392 0 0 0
18,720 0 0 0
16,848 0 0 0
9,360 0 0 0
22,464 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
49,776 0 0
61,415 0 0 -660
0
603,641 0 3,960 164,820
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

201,013 50,000 -3,960 -164,820


144,578 50,000 46,040 -118,780
2020 2020 2020 2020 2020 2020
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

0 0 0 20,280 22,278 24,276


0 0 0 20,280 22,278 24,276
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

7,824 37,830 67,464 19,038 11,466 12,533


0 0 0 3,726 7,820 8,554
0 0 0 1,014 1,114 1,214
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 36,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 8,400 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 2,400 0 0
30 30 30 30 30 30
78 78 78 78 78 78
120 122 124 126 128 130
0 0 48,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7,200 1,200 1,428 1,655 1,883 2,110
0 0 0 0 0 0
240 240 240 240 240 240
0 0 0 0 0 0
156 160 9,164 9,768 173 177
0 0 0 0 0 0
1,092 1,092 1,092 2,652 2,652 3,432
0 0 0 0 0 0
1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
0 0 0 0 0 780
0 0 0 1,560 1,560 1,560
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 896 896 896 2,176 2,176
-27,580 -1,304 -6,305 -11,244 207 1,802
0
-18,664 38,514 63,147 11,342 16,500 19,944
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

18,664 -38,514 -63,147 8,938 5,778 4,332


-100,116 -138,630 -201,777 -192,839 -187,062 -182,729
2020 2020 2020 2021 2021 2021
Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

26,244 28,224 30,222 32,220 34,218 36,216


26,244 28,224 30,222 32,220 34,218 36,216
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

13,594 14,653 15,717 16,785 17,853 18,921


9,283 10,008 10,739 11,474 12,208 12,942
1,312 1,411 1,511 1,611 1,711 1,811
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30
78 78 78 78 78 78
132 134 137 139 141 143
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,338 2,566 2,793 3,021 3,248 3,476
0 0 0 0 0 0
240 240 240 240 240 240
0 0 0 0 0 0
181 185 189 193 197 202
0 0 0 0 0 0
3,432 3,510 3,510 3,510 3,666 3,666
0 0 0 0 0 0
1,092 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170
780 780 780 780 780 780
1,560 1,560 1,560 1,560 1,716 1,716
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,396 2,396 2,460 2460 2,460 2,588
1,957 2,108 2,262 2,417 2,572 2,727

21,380 22,667 23,949 25,173 26,552 27,903


0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4,864 5,557 6,273 7,047 7,666 8,313


-177,865 -172,308 -166,035 -158,988 -151,321 -143,008
2021 2021 2021 2021 2021 2021
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

38,184 40,182 42,162 44,160 46,158 48,156


38,184 40,182 42,162 44,160 46,158 48,156
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

19,982 21,045 22,108 23,173 24,241 25,309


13,671 14,400 15,131 15,862 16,596 17,330
1,909 2,009 2,108 2,208 2,308 2,408
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30
78 78 78 78 78 78
145 147 149 151 153 155
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3,703 3,931 4,159 4,386 4,614 4,841
0 0 0 0 0 0
240 240 240 240 240 240
0 0 0 0 0 0
206 210 214 218 222 226
0 0 0 0 0 0
3,666 3,900 5,460 5,460 5,616 5,616
0 0 1,560 1,560 1,560 1,560
1,170 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404
780 780 780 780 780 780
1,716 1,716 1,716 1,716 1,872 1,872
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,588 2,588 2,780 4,020 4,020 4,148
2,882 3,034 3,190 3,342 3,498 3,653
0
29,119 30,566 33,538 35,995 37,375 38,726
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

9,065 9,616 8,624 8,165 8,783 9,430


-133,943 -124,327 -115,703 -107,538 -98,755 -89,325
2021 2021 2021 2022 2022 2022
Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

50,124 52,122 54,120 56,118 58,098 60,096


50,124 52,122 54,120 56,118 58,098 60,096
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

26,370 27,432 28,500 29,568 30,632 31,697


18,059 18,788 19,522 20,256 20,987 21,718
2,506 2,606 2,706 2,806 2,905 3,005
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30
78 78 78 78 78 78
157 159 161 163 166 168
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5,069 5,297 5,524 5,752 5,979 6,207
0 0 0 0 0 0
240 240 240 240 240 240
0 0 0 0 0 0
230 235 239 243 247 251
0 0 0 0 0 0
5,616 5,616 5,616 5,616 5,616 5,616
1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404
780 780 780 780 780 780
1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148
3,808 3,959 4,115 4,270 4,425 4,578

39,942 41,155 42,379 43,602 44,821 46,038


0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

10,182 10,967 11,741 12,516 13,277 14,058


-79,142 -68,176 -56,435 -43,919 -30,642 -16,584
2022 2022 2022 2022 2022 2022
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

62,064 64,062 66,060 68,058 70,056 72,036


62,064 64,062 66,060 68,058 70,056 72,036
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

32,758 33,820 34,888 35,956 37,024 38,088


22,447 23,176 23,910 24,644 25,378 26,109
3,103 3,203 3,303 3,403 3,503 3,602
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30
78 78 78 78 78 78
170 172 174 176 178 180
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6,434 6,662 6,890 7,117 7,345 7,572
0 0 0 0 0 0
240 240 240 240 240 240
0 0 0 0 0 0
255 259 264 268 272 276
0 0 0 0 0 0
5,616 5,616 5,616 5,616 5,616 5,616
1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404
780 780 780 780 780 780
1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148
4,733 4,884 5,040 5,195 5,350 5,505
0
47,255 48,468 49,692 50,915 52,138 53,357
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

14,809 15,594 16,368 17,143 17,918 18,679


-1,775 13,819 30,186 47,329 65,247 83,926
2022 2022 2022
Octobre Novembre Décembre

74,004 76,002 78,000


74,004 76,002 78,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

39,145 40,208 41,276


26,835 27,564 28,298
3,700 3,800 3,900
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
30 30 30
78 78 78
182 184 186
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7,800 8,028 8,255
0 0 0
240 240 240
0 0 0
280 284 288
0 0 0
5,616 5,616 5,616
1,560 1,560 1,560
1,404 1,404 1,404
780 780 780
1,872 1,872 1,872
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4,148 4,148 4,148
5,658 5,810 5,966

54,567 55,781 57,005


0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

19,437 20,221 20,995


103,363 123,583 144,578
BILAN PRÉVISIONNEL

2020 2021

ACTIF -30,742 26,129


Immobilisations (Net) 133,083 72,800
Actifs Immobilisés 133,083 72,800
Stock 2,210 9,764
Créances clients 0 0
Créances TVA 0 0
Trésorerie -166,035 -56,435
Actifs circulants -163,825 -46,671

PASSIF -30,742 26,129


Capital 0 0
Compte Courant Associés 50,000 50,000
Réserves et Résultats -90,247 -40,576
Capitaux Propres -40,247 9,424
Emprunt - dette financière 0 0
Dettes fournisseurs 4,628 8,287
Dette sociale 2,460 4,148
Dette TVA 2,417 4,270
Dette fiscale 0 0
Dettes 9,505 16,705

Difference 0 0
2022

182,368
16,292
16,292
21,499
0
0
144,578
166,076

182,368
0
50,000
73,594
123,594
0
11,944
4,148
6,121
36,562
58,774

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