ANNEXE N°2

PHARMACIE KORALIE
PLAN DE TRESORERIE 2021
REALISATIONS

MOIS juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 TOTAL

SOLDE DEBUT PERIODE -198 061 134 -210 329 885 -209 480 766 -210 492 608 -211 075 864 -217 565 534 -219 655 243

RECETTES (A) 59 800 000 64 160 000 62 117 000 64 300 000 65 350 000 61 000 000 64 673 000 555 400 000

Chiffre d'affaires au comptant 37 000 000 41 360 000 39 317 000 41 500 000 42 550 000 38 200 000 41 873 000 281 800 000

Recouvrement créances clients 22 800 000 22 800 000 22 800 000 22 800 000 22 800 000 22 800 000 22 800 000 273 600 000

Apport exploitant - - - - - -

DEPENSES COURANTES DE L'EXPLOITATION (B) 59 741 880 52 945 460 52 771 760 53 010 980 48 497 900 52 686 500 60 493 520 447 898 000

Achats de marchandises 39 191 880 39 395 460 39 071 760 39 460 980 34 947 900 39 136 500 46 943 520 278 148 000

Autres achats 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 20 400 000

Frais de transport 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 200 000

Services Extérieurs A & B 6 550 000 6 550 000 6 550 000 6 550 000 6 550 000 6 550 000 6 550 000 78 600 000

Impôts et Taxes 7 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 9 400 000

Autres charges 0 0 150 000 0 0 0 0 150 000

Frais de personnel 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 36 000 000

Frais financiers 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 24 000 000

AUTRES DEPENSES ( C ) 12 326 871 10 365 421 10 357 082 11 872 276 12 909 715 10 403 209 10 439 892 135 356 521

Crédit fournisseurs (Laborex) 6 220 000 6 220 000 6 220 000 6 220 000 6 220 000 6 220 000 6 220 000 74 640 000

Prelevement de l'exploitant 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 18 000 000

Remboursement de l'emprunt encours 1 856 871 1 895 421 1 887 082 1 902 276 1 939 715 1 933 209 1 969 892 22 716 521

Remboursement Arriéres de loyer 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 9 000 000

Paiement Impot IBIC 2 000 000 1 500 000 3 500 000

Acquisitions d'immobilisations 2 500 000 0 0 2 500 000

TOTAL DES DEPENSES (D)=(B)+( C ) 72 068 751 63 310 881 63 128 842 64 883 256 61 407 615 63 089 709 70 933 412 -225 915 655

SOLDE DE LA TRESORERIE FIN PERIODE (E)=(A)-(D) -210 329 885 -209 480 766 -210 492 608 -211 075 864 -207 133 479 -219 655 243 -225 915 655