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o Plan de inversión
o Plan de financiación
o Cuenta de Resultados para el primer
año de vida
Proyecto empresarial
Plan de Inversión
320
Proyecto empresarial
Instalación de
Instalaciones
protección contra 2.718,19 489,27 3.207,46
incendios
Instalación de
protección contra 2.332 419,76 2.751,76
robo
FIANZA CONSTITUIDA L/P 847,46 152,54 1.000
TOTAL 40.149,63 7.226,93 47.447,91
321
Proyecto empresarial
IVA
CONCEPTO DESCRIPCIÓN UN B.IMPONIBLE TOTAL
(18%)
Estantería 19 1.610,17 289,83 1.900,00
Silla giratoria 2 38,90 7,00 45,90
TIENDA Expositor
publicidad 1 143,22 25,78 169,00
Mostrador 1 377,12 67,88 445,00
Estantería 20 260,17 46,83 307,00
ALMACÉN
Mesa 1 37,29 6,71 44,00
Caja fuerte 1 32,20 5,80 38,00
MOBILIARIO Mueble oficina 1 67,71 12,19 79,90
Archivador 1 84,66 15,24 99,90
Sillas normales 2 506,78 91,22 598,00
OFICINA
Mesa televisión 1 42,33 7,62 49,95
Mesa despacho 1 353,23 63,58 416,81
Persiana 2 40,68 7,32 48,00
Silla despacho 1 50,76 9,14 59,90
Mueble baño 1 143,22 25,78 169,00
ASEOS
Espejo 1 8,47 1,52 9,99
Caja registradora 2 419,07 75,43 494,50
TIENDA Horno de pan 1 584,75 105,25 690,00
Mural refrigerado 9 26.955,00 4.851,90 31.806,90
Arcón 4 5.464,00 983,52 6.447,52
ALMACÉN Armario de
MAQUINARIA refrigeración 2 2.428,31 437,09 2.865,40
Teléfono 2 50,68 9,12 59,80
Fax 1 83,06 14,95 98,01
OFICINA
Televisión 1 219,49 39,51 259,00
Cafetera 1 16,86 3,04 19,90
ALMACÉN Microondas 1 97,46 17,54 115,00
TIENDA Ordenador 1 647,47 116,54 764,01
EQU. Ordenador 1 647,47 116,54 764,01
INFORM. OFICINA Impresora
multifunción 1 93,13 16,76 109,89
VEHÍCULOS TIENDA Furgoneta 1 8.310,06 1.495,81 9.805,87
Cajas entrega
pedidos 8 72,27 13,01 85,28
OTRO TIENDA
Cestas 30 431,69 77,71 509,40
INMOV.
Carros 10 847,29 152,51 999,80
ALMACÉN Escaleras 1 68,22 12,28 80,50
TOTAL 51.233,17 9.221,97 60.455,14
322
Proyecto empresarial
INVERSIÓN IMPORTE
12.763,18
Instalaciones
Reformas 31.829,50
Plan de inversión
1.855,23
Proyectos técnicos y licencias
4.480,35
Mobiliario
42.856,03
Maquinaria
Vehículos 9.805,87
1.637,91
Equipos informáticos
1.674,98
Otro inmovilizado
106.903,05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Existencias iniciales 23.045,65
Existencias de productos de limpieza 344,44
Material de oficina 278,86
Tesorería 220.992,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 244.661,12
TOTAL ACTIVO 351.564,17
p
323
Proyecto empresarial
Forma de pago
FORMA DE PAGO
ELEMENTO IMPORTE CONTADO PLAZOS N.PLAZOS IMP. AÑO 1 RESTO
Reforma 44.592,68 40% 60% 24 31.214,87 13.377,81
Licencia de obras 71,35 100% ---- ---- 71,35 0
Plan de inversión
Reforma:
Licencia de obras:
Proyecto de obra:
324
Proyecto empresarial
Maquinaria:
Mobiliario:
Equipos informáticos:
Vehículo:
Otro inmovilizado:
Existencias iniciales:
Material de oficina:
325
Proyecto empresarial
B. VIDA % CUOTAS
ELEMENTO
IMPONIBLE ÚTIL AMORTIZACIÓN ANUALES
Construcciones e
37.790,41 5 años 20 7.558,08
instalaciones
Mobiliario 3.796,91 10 años 10 379,69
Maquinaria 36.318,68 8 años 12,5 4.539,84
Equipos
1.388,07 4 años 25 347,02
informáticos
Elementos de
Plan de inversión
326
Proyecto empresarial
Plan de financiación
327
Proyecto empresarial
Plan de financiación
Recursos propios
Pasivo no corriente
Préstamos de familiares………………………. 20.000€
Pasivo corriente
TOTAL……………………………………… 351.564,17 €
p
328
Proyecto empresarial
En recursos propios:
329
Proyecto empresarial
Préstamo calculado mediante el método Francés de cuotas anuales, totas las cantidades son expresadas en
euros.
330
Proyecto empresarial
En pasivo corriente
331
Proyecto empresarial
Cuenta de
Resultados para el
primer año de vida
332
Cuenta de resultados para el primer año de vida
Cálculo de los resultados para el primer año de
vida
Resumen de los ingresos obtenidos por ventas
VENTAS
MESES
Día Noche Domingos y festivos
Enero 100.276,98 10.629,36 7.200,53
Febrero 93.979,87 9.961,87 4.269,38
Marzo 107.105,12 11.353,14 5.493,46
Abril 98.332,40 10.423,23 6.253,94
Mayo 102.479 10.862,77 7.358,65
Junio 112.991,89 11.977,14 5.988,57
Julio 111.506,88 11.819,73 5.909,86
Agosto 109.374,60 11.593,71 5.609,86
Septiembre 101.764,85 10.787,07 5.393,53
Octubre 100.644,18 10.668,28 6.400,97
Noviembre 98.051,62 10.393,47 5.196,74
Diciembre 89.981,92 9.538,08 5.538,24
TOTAL = 1.427.110,91 €
Resumen de los ingresos obtenidos por entregas
a domicilio
ENTREGAS A DOMICILIO
MESES Día Noche Domingos y festivos
Enero 279 668 454
Febrero 252 796 268
Marzo 291 678 346
Abril 270 648 394
Mayo 286,5 664 464
Junio 306 680 376
Julio 301,5 702 372
Agosto 297 696 354
Septiembre 283,5 656 340
Octubre 280,5 668 402
Noviembre 210 588 328
Diciembre 198 578 348
TOTAL = 11.281 €
Concepto Cuantía
Ingresos producidos por nuestras ventas 1.427.110,91€
Ingresos producidos por nuestro servicio 11.281€
Total de ingresos anuales 1.438.391,91€
Compra de mercaderías 1.359.237,47€
Suministros y servicios exteriores 15.473,77€
Gastos para la constitución 2.636,62€
Alquiler del local 31.000€
Publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas 14.135,27€
Reparaciones y conservación 2.400€
Seguros 941,17€
Salarios 131.343,36€
Gastos financieros 7.543,56€
Amortización 14.218,27€
Total de gastos anuales 1.578.929,49€
Resultado bruto (ingresos-gastos) -140.537,58€
RESULTADO DEL EJERCICIO -140.537,58€
p
334
Proyecto empresarial
Conclusión final
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Proyecto empresarial
Conclusión final
Conclusión personal
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Proyecto empresarial
Agradecimientos
337