Table des matières

Partie 1 - Analysez votre trésorerie

1. Cernez l'importance de la trésorerie

2. Maîtrisez le tableau de cash-flow

3. Comprenez le rôle du besoin en fonds de roulement

4. Construisez un tableau de cash-flow

5. Ne retenez qu’une formule : TRE = FR - BFR

6. Entraînez-vous en construisant un tableau de cash-flow

Partie 2 - Gérez les excédents ou manques de trésorerie

1. Maîtrisez votre besoin en fonds de roulement

2. Utilisez les financements à court terme

3. Utilisez les placements à court terme

4. Faites face aux crises de trésorerie

Quiz : Prêt à gérer votre trésorerie ?

Partie 3 - Prévoyez votre trésorerie

1. Construisez un tableau de trésorerie

2. Prévoyez les encaissements

3. Prévoyez les décaissements

4. Anticipez les risques de trésorerie

5. Entraînez-vous en construisant un plan de trésorerie