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01 INTRODUCTION

Toutes les informations liées à l'analyse technique sont disponibles GRATUITEMENT sur internet. Néanmoins, nous
souhaitons vous rappeler les éléments essentiels que nous utilisons au quotidien pour trader et investir.

RAPPEL : Quels sont les aspects clés pour réussir ?

-Comprendre les bases de l'AT.


-La construction des mouvements boursiers.
-La stratégie de l'avantage statistique.
-Répéter le process afin de maitriser votre sujet (CONVICTION) et SURTOUT jouer les probabilités sur la durée.
-Une bonne gestion du risque & de la psychologie.

Ce PDF est axé sur les bases de l'AT avec des vidéos appuyant le concept.

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02 SOMMAIRE

03 04 05
THÉORIE DE DOW LE B.A.-BA DES FIGURES CHARTISTES
CHANDELIERS ESSENTIELLES
+vidéo JAPONAIS
+vidéo

06
SUPPORTS &
RÉSISTANCES
dynamiques & fixes

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03 THÉORIE DE DOW !

Pour débuter, le plus important est de savoir lire un graphique. En effet la lecture graphique permet de
déterminer la dynamique d'un marché, ainsi que sa tendance long terme, moyen terme et court terme.
Cette première analyse nous donnera des informations très importantes quant au taux de réussite du
trade et la gestion à adopter.
Statistiquement vous aurez un taux de réussite significativement plus élevé en tradant dans le sens de
la tendance plutôt qu'a contre tendance. Les objectifs en contre-tendance sont différents.

Pour repérer une tendance, haussière ou baissière, nous allons nous servir de la théorie de Dow,
concept essentiel pour toute personne voulant intervenir sur les marchés. Il va falloir repérer les plus
haut (sommets) et les plus bas (creux) selon plusieurs méthodes (découpages, canaux de Donchian,
...):

-Si les sommets sont de plus en plus haut et les creux de plus en plus haut, on peut dire que la
tendance est haussière.
-Si les sommets sont de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas, on peut dire que la tendance
est baissière.

Vidéo sur comment découper son actif : https://youtu.be/gaI3LYsIXYI


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03 EXEMPLE D'APPLICATION DE LA
THÉORIE DE DOW
Sur les graphiques qui suivent, à l'aide des creux /sommets ou découpage, on peut déterminer une
dynamique de façon claire :

- haussière puis baissière sur le graphique de gauche.


- baissière sur le graphique de droite.

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04 LE B.A.-BA DES CHANDELIERS
JAPONAIS !
Dans certains cas, de par leurs formes, les bougies peuvent traduire la psychologie d’un marché à
l’instant T et cela peut s’avérer très utile pour comprendre ce que les intervenants cherchent à faire.

De plus, celles-ci peuvent aussi renforcer notre conviction (un des concept les plus importants en
trading) concernant un scénario ou au contraire nous inviter à la prudence! Plus l’unité de temps du
chandelier observé sera grande, plus la pertinence sera évidement forte.

ATTENTION : nous ne le répéterons jamais assez, on ne vend ou ni n'achète une bougie! Nous rentrons
en position sur un ensemble de corrélations(méthode) tout en tenant compte de la tendance de fond,
du risque, des gros S/R, des canaux, obliques etc...

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04 LE DOJI

Le Doji est une hésitation du marché, ni les vendeurs ni les acheteurs n'arrivent à prendre le contrôle.
Pour faire simple, le doji signifie que la zone est défendue et que le marché est probablement sur une
zone de polarité (S/R).

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05 EXEMPLES DE DOJIS

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04 LE MARTEAU

L'information fournie par cette bougie est une forte défense d’un niveau par les acheteurs. Les vendeurs
ont fait baisser le prix mais les acheteurs se sont manifestés et ont fait remonter puis clôturer le prix
très proche du point d’ouverture, ce qui forme un petit corps ainsi qu'une grande mèche vers le bas.

En corrélation avec un ou plusieurs niveaux de résistances graphiques ou indicateurs cela envoie un


signal d’achat qui est à prendre en compte dans votre stratégie.

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05 EXEMPLES DE MARTEAUX

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04 L'ETOILE FILANTE
Dans le cas du marteau inversé, l’information fournie est une forte défense d’un niveau par les
vendeurs. On peut voir que les acheteurs ont fait monter le prix mais que les vendeurs l’ont fait
redescendre et clôturer le prix très proche du point d’ouverture, ce qui forme un petit corps et une
grande mèche vers le haut.

Comme dit précédemment, en corrélation avec un ou plusieurs niveaux de résistances graphiques ou


indicateurs cela envoie un signal de vente qui est à prendre en compte dans votre stratégie.

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05 EXEMPLES D'ETOILES FILANTES

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04 L'AVALANTE

La bougie avalante est une réaction acheteuse ou vendeuse qui, quand elle se produit sur une zone de
S/R, peut être prise en compte. L’avalante englobe la bougie précédente et parfois celles du range qui
précède.

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05 EXEMPLES D'AVALANTES

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05 LES FIGURES CHARTISTES ESSENTIELLES!

Les figures chartistes sont à connaître pour avoir une meilleure lecture et éviter éviter certains
pièges. Avec de l'expérience il est possible de les travailler. Cependant, on ne trade pas une figure
chartiste seule mais en corrélation avec des éléments (tendance, S/R, risque, setup...) et une
méthode.

Dans le « chartisme » vous pouvez repérer une figure dans une UT qui se trouve elle-même au sein
d'une figure chartiste dans l'UT supérieure, d’où l’importance d’avoir une vision globale du marché sur
différents timeframes.

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05 AVANTAGE STATISTIQUE DU DOUBLE BOTTOM

70% de probabilité de retournement haussier après un double bottom.


97% de chance de poursuite haussière après cassure de la ligne de cou soit réintégration
du dernier sommet (théorie de dow).
Après cassure de la ligne de cou vous aurez 68% de chance de voir se former un pullback.

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05 EXEMPLES DOUBLE BOTTOM

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05 AVANTAGE STATISTIQUE DU DOUBLE TOP

70% de probabilité de retournement haussier après le second top.


83% de chance de poursuite baissière après cassure de la ligne de cou soit réintégration du
dernier sommet (théorie de dow).
Après cassure de la ligne de cou vous aurez 70% de chance de voir se former un pullback.

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05 EXEMPLES DOUBLE TOP

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05 La pertinence de ces figures ne sont plus à prouver et nous vous encourageons à vous
entrainer à les détecter. Celles-ci peuvent vous donner un point d’entrée très tôt dans un
mouvement en construction.

A noter que parfois ces figures ne se font pas exactement sur le même niveau, on dit alors qu'il
s'agit d'un double Top/Bottom décalé. A DMT, si le décalage n’est pas exagéré ou qu’il suit une
oblique, nous le tradons comme un DT/DB classique.

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05 LES CANAUX

Le canal est une figure que l’on retrouve très souvent sur tout type d’actif et dans toutes les UT. Il
permet de cadrer assez facilement un mouvement et permet de visualiser des supports et résistances
obliques.

Avec cette figure, il ne faut pas hésiter a tester plusieurs tracés car il arrive parfois que le canal soit
propre et qu'on ait le bon tracé dès le départ mais il arrive également de s’y reprendre à plusieurs fois.

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05 EXEMPLES DE CANAUX

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05 Si l’on trace un canal dans un grosse UT il n’est pas impossible de retrouver des canaux inverses ou
dans le même sens dans des UT inférieures.

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05 LES TRIANGLES

Contrairement au canal, le triangle crée une zone de compression de plus en plus petite au fur et à
mesure que le temps passe.
Souvent, ses sorties sont explosives et peuvent permettre de capter un joli mouvement. Dans 60% des
cas cette figure sera une figure de continuation de la tendance, il est donc préférable d'éviter de trader
la cassure d'un triangle à contre tendance.

Vidéo sur comment trader avec le chartisme/oblique: https://youtu.be/gC_p44UAVjk www.dmtrading.fr


05 EXEMPLES DE TRIANGLES

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05 LES DRAPEAUX

Le drapeau est une figure de continuation de mouvement. Un drapeau à 87% de chances de continuer
dans le sens de la tendance, cette figure est donc à considérer comme une consolidation.

Vidéo sur comment utiliser le chartisme/oblique avec Bollinger : https://youtu.be/gC_p44UAVjk


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05 EXEMPLES DE DRAPEAUX

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05 LES OBLIQUES

Les obliques sont utilisées par de nombreux traders, elles permettent de visualiser un support ou une
résistance oblique et permettent de cadrer un mouvement très facilement. En corrélation avec une
bonne méthode, les obliques peuvent vous donner des points d’entrée sur cassure ou zone d'appui et
vous servir dans la gestion de vos trades.

Vidéo sur comment utiliser le chartisme/oblique avec Bollinger : https://youtu.be/gC_p44UAVjk


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05 EXEMPLES D'OBLIQUES

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05 LE RANGE

Le range est une figure très récurrente sur les marchés et matérialise une situation d’attentisme des
opérateurs. Tant que la borne haute ou la borne basse du range n’est pas cassée, il va être impossible
de déterminer un sens de trading. Cependant, il y a de fortes probabilités pour que l'on sorte du range
dans le sens de la tendance précédente,

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05 EXEMPLES DE RANGES

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06 SUPPORTS & RÉSISTANCES

Les niveaux dynamiques nous sont donnés par des indicateurs techniques du type Bollinger,
Ichimoku ou les canaux de Donchian. Ils sont calculés via le prix de l'actif et ne sont donc pas fixes
dans le temps mais bien en mouvement. A partir du moment où vous choisissez de travailler avec
des indicateurs reconnus & utilisés par un grand nombre d'opérateurs, vous mettez les statistiques
de votre côté grâce aux algorithmes qui vont acheter à répétition sur ces niveaux.

A contrario, les niveaux fixes ne sont pas en mouvement constant mais sont liés à une période
choisie (Annuelle, mensuelle, hebdo...) et vous permettent d'avoir des repères extrêmement
pertinents.

Les clusters, c'est à dire la superposition de niveaux, vont renforcer la zone de support/résistance et
donc nos convictions dans un scénario!

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06 BOLLINGER

Le prix passe 95% de son temps à l'intérieur des BB 20 2 et ce sont ces statistiques que nous exploitons.
Il s'agit de définir la bande inférieure en tant que support pour un achat quand celle-ci est plate où
remonte vers le prix, inversement pour une vente.
Si vous changez l'écart-type en 2.5, alors vous demander au prix de s'éloigner encore plus de sa
moyenne 20 périodes (effet élastique), le support sera d'autant plus puissant.

BOLLINGER 20 2,5
BOLLINGER 20 2
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06 ICHIMOKU (MÉDIANES MOBILES)

Comme expliqué dans notre formation "tronc commun", Ichimoku matérialise des retracements fibo
(niveaux les plus utilisés dans les fonds d'investissements)sur 3 périodes (9,26,52). Vous n'avez donc
plus à faire l'effort de tracer vos retracements, ils sont déjà matérialisés sous forme de plat Tenkan,
kijun et SSB !
Plus l'UT sur laquelle vous observez ces plats est importante, plus le niveau sera fort! A noter que le plat
SSB est également le plus puissant du fait qu'il soit calculé sur 52 périodes.

PLAT SSB EN EXTENSION KIJUN PUIS PLAT SSB PUIS EXTENSION PLAT SSB
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06 CANAUX DE DONCHIAN

Les canaux de Donchian matérialisent très bien les plus hauts/bas d'un mouvement. Ils représentent
donc notre "découpage" à DMT! Il est possible de s'en servir pour visualiser les S/R d'un actif mais aussi
en cassure des derniers plus hauts, signe probable d'un redémarrage de la tendance.

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06 MOYENNES MOBILES

Les moyennes mobiles sont parmi les indicateurs les plus suivis chez les opérateurs de marchés, elles
permettent de visualiser d'un seul coup d'oeil l'état de la tendance sur plusieurs périodes (7,20, 50,
200...).
Les deux plus utilisées par les fonds d'investissements (via leurs algos) sont les MM 50 & 200 :

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06 OUVERTURE/CLOTÛRE

L'ouverture et la clôture sont des niveaux EXTREMEMENTS surveillés par les institutionnels car ils
représentent des biais d'encrages clés!
Sur quel niveau a débuté la semaine? L'année? Où avons-nous clôturé ces périodes? Toutes ces
interrogations sont décisives pour avoir une bonne lecture du marché.

OUVERTURE/CLOTURE ANNUELLE
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06 PLUS HAUTS/BAS

Les plus hauts/bas d'une période choisie vous permettent d'avoir une théorie de dow à l'échelle de la
période (Annuelle, mensuelle, hebdo...) mais aussi des niveaux d'intervention ou de prise de profit très
intéressants.

THÉORIDE DE DOW +HAUT/+BAS HEBDO + HAUT ANNUEL (RÉSISTANCE)


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06 MÉDIANE

La médiane annuelle correspond au retracement de 50% fibo de l'année précédente. Celle-ci peut être
automatisé sur votre plateforme et est très pertinente !

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