Dossier : TEST LOGICIEL VRAI Grand livre Le 31/12/2014

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

401ABM Abms psi

151 527 22/10/2013 UR14 ACHAT AQUATABS B 650 000,00 650 000,00
150 615 22/10/2013 UR14 ACHAT AQUATABS B 650 000,00
TOTAL Octobre 2013 650 000,00 650 000,00
TOTAL COMPTE 401ABM Compte soldé 650 000,00 650 000,00

401BES Benin semences

180 615 05/11/2013 UR23 ACHAT DE SEMENCES B 2 262 500,00 -2 262 500,00
179 527 06/11/2013 UR23 ACHAT DE SEMENCES B 2 262 500,00
TOTAL Novembre 2013 2 262 500,00 2 262 500,00
TOTAL COMPTE 401BES Compte soldé 2 262 500,00 2 262 500,00

401BOA Banque of africa

196 527 07/11/2013 FRAIS BANCAIRE B 5 500,00 5 500,00
198 615 07/11/2013 FRAIS BANCAIRE B 5 500,00
196 527 29/11/2013 FRAIS BANCAIRE B 5 000,00 5 000,00
198 615 29/11/2013 FRAIS BANCAIRE B 5 000,00
TOTAL Novembre 2013 10 500,00 10 500,00
TOTAL COMPTE 401BOA Compte soldé 10 500,00 10 500,00

401CAM Fournisseurs came

199 527 04/10/2013 UR04 ACHAT AQUATABS B 1 000 000,00 1 000 000,00
200 615 04/10/2013 UR04 ACHAT AQUATABS B 1 000 000,00
TOTAL Octobre 2013 1 000 000,00 1 000 000,00
TOTAL COMPTE 401CAM Compte soldé 1 000 000,00 1 000 000,00

401COP Fournisseur sonacop

173 615 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 44 000,00 -44 000,00
171 715 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 44 000,00
TOTAL Novembre 2013 44 000,00 44 000,00
TOTAL COMPTE 401COP Compte soldé 44 000,00 44 000,00

401CSR Bossou arouna/comusecriz

182 615 08/11/2013 UR24 ACHAT DE SEMENCES B 3 500 000,00 -3 500 000,00
181 527 14/11/2013 UR24 ACHAT DE SEMENCES B 3 500 000,00
TOTAL Novembre 2013 3 500 000,00 3 500 000,00
TOTAL COMPTE 401CSR Compte soldé 3 500 000,00 3 500 000,00

401EAF Ets adimol et fils

144 615 13/10/2013 UR10 ACHAT DE CARTABLE /AGENT RECEN... B 27 500,00 -27 500,00
143 715 13/10/2013 UR10 ACHAT DE CARTABLE /AGENT RECEN... B 27 500,00
TOTAL Octobre 2013 27 500,00 27 500,00
TOTAL COMPTE 401EAF Compte soldé 27 500,00 27 500,00

401EBA Etablissement benin affaire

195 615 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 15 000,00 -15 000,00
194 715 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 15 000,00
TOTAL Novembre 2013 15 000,00 15 000,00
TOTAL COMPTE 401EBA Compte soldé 15 000,00 15 000,00

401ECS Ets crystal service

195 615 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 27 500,00 -27 500,00
194 715 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 27 500,00
TOTAL Novembre 2013 27 500,00 27 500,00
TOTAL COMPTE 401ECS Compte soldé 27 500,00 27 500,00

401EKAM Fournisseur ekam communication

139 615 25/10/2013 UR08 ACHAT CARTE DE RECHARGE B 50 000,00 -50 000,00
140 715 25/10/2013 UR08 ACHAT CARTE DE RECHARGE B 50 000,00
TOTAL Octobre 2013 50 000,00 50 000,00

Ciel Compta Evolution (9.1) KINGOBA-PC Page : 1/8

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé
401EKAM Fournisseur ekam communication (suite...)
195 615 06/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 49 000,00 -49 000,00
194 715 06/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 49 000,00
TOTAL Novembre 2013 49 000,00 49 000,00
TOTAL COMPTE 401EKAM Compte soldé 99 000,00 99 000,00

401EMB Emergence bureautiques

195 615 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 17 300,00 -17 300,00
194 715 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 17 300,00
TOTAL Novembre 2013 17 300,00 17 300,00
TOTAL COMPTE 401EMB Compte soldé 17 300,00 17 300,00

401EMI Ets microtex

195 615 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 4 585,00 -4 585,00
194 715 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 4 585,00
TOTAL Novembre 2013 4 585,00 4 585,00
TOTAL COMPTE 401EMI Compte soldé 4 585,00 4 585,00

401EUT Ets un peu de tout

144 615 13/10/2013 UR10 COMMUNICATION B 20 000,00 -20 000,00
143 715 13/10/2013 UR10 COMMUNICATION B 20 000,00
TOTAL Octobre 2013 20 000,00 20 000,00
TOTAL COMPTE 401EUT Compte soldé 20 000,00 20 000,00

401FLM First light motel

144 615 13/10/2013 UR10 HEBERGEMENT/Miss/Resenc/Bénef B 70 000,00 -70 000,00
143 715 13/10/2013 UR10 HEBERGEMENT/Miss/Resenc/Bénef B 70 000,00
TOTAL Octobre 2013 70 000,00 70 000,00
173 615 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/HOTEL/F... B 140 000,00 -140 000,00
172 715 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/HOTEL/F... B 140 000,00
TOTAL Novembre 2013 140 000,00 140 000,00
TOTAL COMPTE 401FLM Compte soldé 210 000,00 210 000,00

401FNR Ets fnr

145 527 04/10/2013 UR11 ACHAT FOURNITURE DE BUREAU B 150 000,00 150 000,00
146 615 04/10/2013 UR11 ACHAT FOURNITURE DE BUREAU B 150 000,00
TOTAL Octobre 2013 150 000,00 150 000,00
TOTAL COMPTE 401FNR Compte soldé 150 000,00 150 000,00

401FNT Ets faith negoce tradaing

134 615 04/10/2013 UR05 LOCATION DE VEHICULE B 300 000,00 -300 000,00
133 527 07/10/2013 UR05 LOCATION DE VEHICULE B 300 000,00
154 527 25/10/2013 UR15 TRANSPORT KITS WASH + SEMENCE B 1 800 000,00 1 800 000,00
152 615 25/10/2013 UR15 TRANSPORT KITS WASH + SEMENCE B 1 800 000,00
TOTAL Octobre 2013 2 100 000,00 2 100 000,00
TOTAL COMPTE 401FNT Compte soldé 2 100 000,00 2 100 000,00

401GMS Ets ghismath multi services

161 615 14/10/2013 UR19 IMPRESSION QUESTIONNAIRE BENEF B 65 000,00 -65 000,00
162 715 14/10/2013 UR19 IMPRESSION QUESTIONNAIRE BENEF B 65 000,00
TOTAL Octobre 2013 65 000,00 65 000,00
TOTAL COMPTE 401GMS Compte soldé 65 000,00 65 000,00

401GPE Etablissement gas plus

153 615 02/10/2013 UR01 REALISATION BANDO+TEE-SHIRT B 180 000,00 -180 000,00
175 615 03/10/2013 UR02 CONFECTION ET IMPRESSION CARTE... B 375 000,00 -555 000,00
164 527 04/10/2013 UR01 REALISATION BANDO+TEE-SHIRT B 180 000,00 -375 000,00
186 527 04/10/2013 UR02 CONFECTION ET IMPRESSION CARTE... B 375 000,00
TOTAL Octobre 2013 555 000,00 555 000,00
TOTAL COMPTE 401GPE Compte soldé 555 000,00 555 000,00

401JNP Ste jehovah nissi

173 615 13/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 53 000,00 -53 000,00
171 715 13/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 53 000,00
173 615 14/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 48 000,00 -48 000,00
171 715 14/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 48 000,00

Ciel Compta Evolution (9.1) KINGOBA-PC Page : 2/8

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé
401JNP Ste jehovah nissi (suite...)
173 615 15/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 15 000,00 -15 000,00
171 715 15/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 15 000,00
173 615 19/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 81 000,00 -81 000,00
171 715 19/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 81 000,00
TOTAL Novembre 2013 197 000,00 197 000,00
TOTAL COMPTE 401JNP Compte soldé 197 000,00 197 000,00

401MRS Fournisseur mrs

167 615 31/10/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 55 700,00 -55 700,00
165 715 31/10/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 55 700,00
TOTAL Octobre 2013 55 700,00 55 700,00
173 615 06/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 54 300,00 -54 300,00
171 715 06/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 54 300,00
173 615 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 22 000,00 -22 000,00
171 715 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 22 000,00
173 615 08/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 44 000,00 -44 000,00
171 715 08/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 44 000,00
173 615 15/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 38 000,00 -38 000,00
171 715 15/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 38 000,00
173 615 17/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 52 000,00 -52 000,00
171 715 17/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 52 000,00
173 615 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 28 000,00 -28 000,00
173 615 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 34 000,00 -62 000,00
171 715 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 28 000,00 -34 000,00
171 715 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 34 000,00
TOTAL Novembre 2013 272 300,00 272 300,00
TOTAL COMPTE 401MRS Compte soldé 328 000,00 328 000,00

401PES Ets phidias electro services

147 527 07/10/2013 UR12 ACHAT KITS WASH B 1 961 700,00 1 961 700,00
148 615 07/10/2013 UR12 ACHAT KITS WASH B 2 942 500,00 -980 800,00
149 527 21/10/2013 UR13 ACHAT KITS WASH/SOLDE B 980 800,00
TOTAL Octobre 2013 2 942 500,00 2 942 500,00
TOTAL COMPTE 401PES Compte soldé 2 942 500,00 2 942 500,00

401SDT Sdtc sarl

174 527 04/11/2013 UR21 LOCATION DE VEHICULE B 600 000,00 600 000,00
176 615 04/11/2013 UR21 LOCATION DE VEHICULE B 600 000,00
193 527 29/11/2013 UR30 LOCATION DE VEHICULE B 360 000,00 360 000,00
192 615 29/11/2013 UR30 LOCATION DE VEHICULE B 360 000,00
TOTAL Novembre 2013 960 000,00 960 000,00
TOTAL COMPTE 401SDT Compte soldé 960 000,00 960 000,00

401SMS Ste moquas sarl

173 615 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 33 000,00 -33 000,00
171 715 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 33 000,00
TOTAL Novembre 2013 33 000,00 33 000,00
TOTAL COMPTE 401SMS Compte soldé 33 000,00 33 000,00
TOTAL SOUS CLASSE 40 15 218 385,00 15 218 385,00

422000 Personnel,remunerations dues

155 527 30/10/2013 UR16 INDEMNITE SUPERVISEUR/AHOUNDE ... B 250 000,00 250 000,00
157 527 30/10/2013 UR17 INDEMNITE LOGISTICIEN/TANDA K.... B 100 000,00 350 000,00
159 527 30/10/2013 UR18 INDEMNITE COMPTABLE/OBA K. ANG... B 70 000,00 420 000,00
156 668 30/10/2013 UR16 INDEMNITE SUPERVISEUR/AHOUNDE ... B 250 000,00 170 000,00
158 668 30/10/2013 UR17 INDEMNITE LOGISTICIEN/TANDA K.... B 100 000,00 70 000,00
160 668 30/10/2013 UR18 INDEMNITE COMPTABLE/OBA K. ANG... B 70 000,00
202 527 31/10/2013 P001 PAIEMENT SALAIRE OCTOBRE B 731 526,00 731 526,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 238 206,00 493 320,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 99 567,00 393 753,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 199 338,00 194 415,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 194 415,00
TOTAL Octobre 2013 1 151 526,00 1 151 526,00
185 527 29/11/2013 UR26 INDEMNITE SUPERVISEUR/AHOUNDE ... B 250 000,00 250 000,00
188 527 29/11/2013 UR27 INDEMNITE LOGISTICIEN/TANDA K.... B 100 000,00 350 000,00

Ciel Compta Evolution (9.1) KINGOBA-PC Page : 3/8

Dossier : TEST LOGICIEL VRAI Grand livre Le 31/12/2014

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé
422000 Personnel,remunerations dues (suite...)
190 527 29/11/2013 UR28 INDEMNITE COMPTABLE/OBA K. ANG... B 70 000,00 420 000,00
187 668 29/11/2013 UR26 INDEMNITE SUPERVISEUR/AHOUNDE ... B 250 000,00 170 000,00
189 668 29/11/2013 UR27 INDEMNITE LOGISTICIEN/TANDA K.... B 100 000,00 70 000,00
191 668 29/11/2013 UR28 INDEMNITE COMPTABLE/OBA K. ANG... B 70 000,00
206 527 30/11/2013 P003 PAIEMENT SALAIRE OCTOBRE B 731 526,00 731 526,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 238 206,00 493 320,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 99 567,00 393 753,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 199 338,00 194 415,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 194 415,00
TOTAL Novembre 2013 1 151 526,00 1 151 526,00
TOTAL COMPTE 422000 Compte soldé 2 303 052,00 2 303 052,00
TOTAL SOUS CLASSE 42 2 303 052,00 2 303 052,00

431100 Cnss
203 527 31/10/2013 P001 PAIMENT IPTS ET CNSS OCTOBRE B 131 093,00 131 093,00
207 527 31/10/2013 P003 PAIMENT IPTS ET CNSS B 131 093,00 262 186,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 28 511,00 233 675,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 102 581,00 131 094,00
TOTAL Octobre 2013 262 186,00 131 092,00 131 094,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 28 511,00 102 583,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 102 581,00 2,00
TOTAL Novembre 2013 131 092,00 -131 092,00
TOTAL COMPTE 431100 Solde compte débiteur 262 186,00 262 184,00 2,00
TOTAL SOUS CLASSE 43 262 186,00 262 184,00 2,00

451CBURG Caritas benin

168 527 15/10/2013 SOLDE BANCAIRE B 29 511,00 -29 511,00
TOTAL Octobre 2013 29 511,00 -29 511,00
TOTAL COMPTE 451CBURG Solde compte créditeur 29 511,00 -29 511,00

451CRS Crs benin

168 527 15/10/2013 SUBVENTION PROJET URGENCE B 26 167 400,00 -26 167 400,00
TOTAL Octobre 2013 26 167 400,00 -26 167 400,00
TOTAL COMPTE 451CRS Solde compte créditeur 26 167 400,00 -26 167 400,00
TOTAL SOUS CLASSE 45 26 196 911,00 -26 196 911,00

4711AQ Ahounde qawiyy

136 527 04/10/2013 UR06 MISSION DE SUPERVISION B 295 000,00 295 000,00
137 527 04/10/2013 UR07 ALLOCATION SOLICITATION CECPA B 100 000,00 395 000,00
138 527 04/10/2013 UR08 ACHAT CARTE DE RECHARGE B 50 000,00 445 000,00
142 527 04/10/2013 UR10 RECENSEMENT ET CIBLAGE BENEF +... B 2 604 000,00 3 049 000,00
135 715 13/10/2013 UR06 MISSION DE SUPERVISION B 295 000,00 2 754 000,00
143 715 13/10/2013 UR10 COMMUNICATION B 20 000,00 2 734 000,00
143 715 13/10/2013 UR10 ACHAT DE CARTABLE /AGENT RECEN... B 27 500,00 2 706 500,00
143 715 13/10/2013 UR10 HEBERGEMENT/Miss/Resenc/Bénef B 70 000,00 2 636 500,00
143 715 13/10/2013 UR10 Divers dépenses/Agents resence... B 2 481 000,00 155 500,00
162 715 14/10/2013 UR19 IMPRESSION QUESTIONNAIRE BENEF B 65 000,00 90 500,00
140 715 25/10/2013 UR08 ACHAT CARTE DE RECHARGE B 50 000,00 40 500,00
163 527 30/10/2013 UR19 IMPRESSION QUESTIONNAIRE BENEF B 65 000,00 105 500,00
166 527 31/10/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION B 810 000,00 915 500,00
165 715 31/10/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 55 700,00 859 800,00
TOTAL Octobre 2013 3 924 000,00 3 064 200,00 859 800,00
171 715 06/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 54 300,00 805 500,00
194 715 06/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 49 000,00 756 500,00
171 715 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 44 000,00 712 500,00
171 715 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 22 000,00 690 500,00
171 715 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/PERDIEM B 90 000,00 600 500,00
171 715 08/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 44 000,00 556 500,00
171 715 13/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 53 000,00 503 500,00
183 527 14/11/2013 UR25 MISSION DE SUPERVISION/REMB UR... B 40 000,00 543 500,00
183 527 14/11/2013 UR25 MISSION DE SUPERVISION/REM HEB... B 45 000,00 588 500,00
171 715 14/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 48 000,00 540 500,00
184 715 14/11/2013 UR25 MISSION DE SUPERVISION/REM HEB... B 45 000,00 495 500,00
171 715 15/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 15 000,00 480 500,00
171 715 15/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 38 000,00 442 500,00

Ciel Compta Evolution (9.1) KINGOBA-PC Page : 4/8

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé
4711AQ Ahounde qawiyy (suite...)
170 715 17/11/2013 UR07 ALLOCATION SOLICITATION CECPA B 25 000,00 417 500,00
171 715 17/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 52 000,00 365 500,00
171 715 19/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 81 000,00 284 500,00
194 715 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 64 385,00 220 115,00
171 715 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 95 000,00 125 115,00
172 715 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 140 000,00 -14 885,00
TOTAL Novembre 2013 85 000,00 959 685,00 -874 685,00
TOTAL COMPTE 4711AQ Solde compte créditeur 4 009 000,00 4 023 885,00 -14 885,00

4711DA Donouvi arsene

141 527 04/10/2013 UR09 SOLLICITATION CRIEUR PUBLICS B 25 000,00 25 000,00
197 527 04/10/2013 UR03 ALLOCATION PLATE FORME B 100 000,00 125 000,00
TOTAL Octobre 2013 125 000,00 125 000,00
177 715 05/11/2013 UR22 MISSION EVALUATION RAPIDE/ AVA... B 793 700,00 918 700,00
169 715 14/11/2013 UR03 ALLOCATION PLATE FORME B 15 000,00 903 700,00
TOTAL Novembre 2013 793 700,00 15 000,00 778 700,00
TOTAL COMPTE 4711DA Solde compte débiteur 918 700,00 15 000,00 903 700,00

471200 Ipts
203 527 31/10/2013 P001 PAIMENT IPTS ET CNSS OCTOBRE B 14 792,00 14 792,00
207 527 31/10/2013 P003 PAIMENT IPTS ET CNSS B 14 792,00 29 584,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 4 286,00 25 298,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 2 249,00 23 049,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 3 092,00 19 957,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 5 165,00 14 792,00
TOTAL Octobre 2013 29 584,00 14 792,00 14 792,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 4 286,00 10 506,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 2 249,00 8 257,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 3 092,00 5 165,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 5 165,00
TOTAL Novembre 2013 14 792,00 -14 792,00
TOTAL COMPTE 471200 Compte soldé 29 584,00 29 584,00
TOTAL SOUS CLASSE 47 4 957 284,00 4 068 469,00 888 815,00
TOTAL CLASSE 4 22 740 907,00 48 049 001,00 -25 308 094,00

521110 Banque urgence

136 527 04/10/2013 UR06 MISSION DE SUPERVISION B 295 000,00 -295 000,00
137 527 04/10/2013 UR07 ALLOCATION SOLICITATION CECPA B 100 000,00 -395 000,00
138 527 04/10/2013 UR08 ACHAT CARTE DE RECHARGE B 50 000,00 -445 000,00
141 527 04/10/2013 UR09 SOLLICITATION CRIEUR PUBLICS B 25 000,00 -470 000,00
142 527 04/10/2013 UR10 RECENSEMENT ET CIBLAGE BENEF +... B 2 604 000,00 -3 074 000,00
145 527 04/10/2013 UR11 ACHAT FOURNITURE DE BUREAU B 150 000,00 -3 224 000,00
164 527 04/10/2013 UR01 REALISATION BANDO+TEE-SHIRT B 180 000,00 -3 404 000,00
186 527 04/10/2013 UR02 CONFECTION ET IMPRESSION CARTE... B 375 000,00 -3 779 000,00
197 527 04/10/2013 UR03 ALLOCATION PLATE FORME B 100 000,00 -3 879 000,00
199 527 04/10/2013 UR04 ACHAT AQUATABS B 1 000 000,00 -4 879 000,00
133 527 07/10/2013 UR05 LOCATION DE VEHICULE B 300 000,00 -5 179 000,00
147 527 07/10/2013 UR12 ACHAT KITS WASH B 1 961 700,00 -7 140 700,00
168 527 15/10/2013 SOLDE BANCAIRE B 29 511,00 -7 111 189,00
168 527 15/10/2013 SUBVENTION PROJET URGENCE B 26 167 400,00 19 056 211,00
149 527 21/10/2013 UR13 ACHAT KITS WASH/SOLDE B 980 800,00 18 075 411,00
151 527 22/10/2013 UR14 ACHAT AQUATABS B 650 000,00 17 425 411,00
154 527 25/10/2013 UR15 TRANSPORT KITS WASH + SEMENCE B 1 800 000,00 15 625 411,00
155 527 30/10/2013 UR16 INDEMNITE SUPERVISEUR/AHOUNDE ... B 250 000,00 15 375 411,00
157 527 30/10/2013 UR17 INDEMNITE LOGISTICIEN/TANDA K.... B 100 000,00 15 275 411,00
159 527 30/10/2013 UR18 INDEMNITE COMPTABLE/OBA K. ANG... B 70 000,00 15 205 411,00
163 527 30/10/2013 UR19 IMPRESSION QUESTIONNAIRE BENEF B 65 000,00 15 140 411,00
209 527 30/10/2013 P005 FRAIS BANCAIRE B 57 500,00 15 082 911,00
166 527 31/10/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION B 810 000,00 14 272 911,00
202 527 31/10/2013 P001 PAIEMENT SALAIRE OCTOBRE B 731 526,00 13 541 385,00
203 527 31/10/2013 P001 PAIMENT IPTS ET CNSS OCTOBRE B 145 885,00 13 395 500,00
207 527 31/10/2013 P003 PAIMENT IPTS ET CNSS B 145 885,00 13 249 615,00
TOTAL Octobre 2013 26 196 911,00 12 947 296,00 13 249 615,00
174 527 04/11/2013 UR21 LOCATION DE VEHICULE B 600 000,00 12 649 615,00
178 527 05/11/2013 UR22 MISSION EVALUATION RAPIDE/ REM... B 793 700,00 11 855 915,00

Ciel Compta Evolution (9.1) KINGOBA-PC Page : 5/8

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé
521110 Banque urgence (suite...)
179 527 06/11/2013 UR23 ACHAT DE SEMENCES B 2 262 500,00 9 593 415,00
196 527 07/11/2013 FRAIS BANCAIRE B 5 500,00 9 587 915,00
181 527 14/11/2013 UR24 ACHAT DE SEMENCES B 3 500 000,00 6 087 915,00
183 527 14/11/2013 UR25 MISSION DE SUPERVISION/REMB UR... B 40 000,00 6 047 915,00
183 527 14/11/2013 UR25 MISSION DE SUPERVISION/REM HEB... B 45 000,00 6 002 915,00
185 527 29/11/2013 UR26 INDEMNITE SUPERVISEUR/AHOUNDE ... B 250 000,00 5 752 915,00
188 527 29/11/2013 UR27 INDEMNITE LOGISTICIEN/TANDA K.... B 100 000,00 5 652 915,00
190 527 29/11/2013 UR28 INDEMNITE COMPTABLE/OBA K. ANG... B 70 000,00 5 582 915,00
193 527 29/11/2013 UR30 LOCATION DE VEHICULE B 360 000,00 5 222 915,00
196 527 29/11/2013 FRAIS BANCAIRE B 5 000,00 5 217 915,00
206 527 30/11/2013 P003 PAIEMENT SALAIRE OCTOBRE B 731 526,00 4 486 389,00
204 615 30/11/2013 P002 FORMATION B 4 075 725,00 410 664,00
TOTAL Novembre 2013 12 838 951,00 -12 838 951,00
TOTAL COMPTE 521110 Solde compte débiteur 26 196 911,00 25 786 247,00 410 664,00
TOTAL SOUS CLASSE 52 26 196 911,00 25 786 247,00 410 664,00

585000 Virement interne de fonds

178 527 05/11/2013 UR22 MISSION EVALUATION RAPIDE/ REM... B 793 700,00 793 700,00
177 715 05/11/2013 UR22 MISSION EVALUATION RAPIDE/ AVA... B 793 700,00
TOTAL Novembre 2013 793 700,00 793 700,00
TOTAL COMPTE 585000 Compte soldé 793 700,00 793 700,00
TOTAL SOUS CLASSE 58 793 700,00 793 700,00
TOTAL CLASSE 5 26 990 611,00 26 579 947,00 410 664,00

604100 Achat matiere consommable

180 615 05/11/2013 UR23 ACHAT DE SEMENCES B 2 262 500,00 2 262 500,00
182 615 08/11/2013 UR24 ACHAT DE SEMENCES B 3 500 000,00 5 762 500,00
TOTAL Novembre 2013 5 762 500,00 5 762 500,00
TOTAL COMPTE 604100 Solde compte débiteur 5 762 500,00 5 762 500,00

605300 carburant
135 715 13/10/2013 UR06 MISSION DE SUPERVISION B 200 000,00 200 000,00
167 615 31/10/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 55 700,00 255 700,00
TOTAL Octobre 2013 255 700,00 255 700,00
173 615 06/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 54 300,00 310 000,00
173 615 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 22 000,00 332 000,00
173 615 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 44 000,00 376 000,00
173 615 08/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 44 000,00 420 000,00
173 615 13/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 53 000,00 473 000,00
173 615 14/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 48 000,00 521 000,00
173 615 15/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 15 000,00 536 000,00
173 615 15/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 38 000,00 574 000,00
173 615 17/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 52 000,00 626 000,00
173 615 19/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 81 000,00 707 000,00
173 615 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/CARBURA... B 95 000,00 802 000,00
204 615 30/11/2013 P002 ACHAT CARBURANT B 63 470,00 865 470,00
TOTAL Novembre 2013 609 770,00 609 770,00
TOTAL COMPTE 605300 Solde compte débiteur 865 470,00 865 470,00

605500 Fournitures de bureau

146 615 04/10/2013 UR11 ACHAT FOURNITURE DE BUREAU B 150 000,00 150 000,00
144 615 13/10/2013 UR10 ACHAT DE CARTABLE /AGENT RECEN... B 27 500,00 177 500,00
TOTAL Octobre 2013 177 500,00 177 500,00
195 615 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 64 385,00 241 885,00
TOTAL Novembre 2013 64 385,00 64 385,00
TOTAL COMPTE 605500 Solde compte débiteur 241 885,00 241 885,00

605600 Achats petit mat. et outillag

200 615 04/10/2013 UR04 ACHAT AQUATABS B 1 000 000,00 1 000 000,00
148 615 07/10/2013 UR12 ACHAT KITS WASH B 2 942 500,00 3 942 500,00
150 615 22/10/2013 UR14 ACHAT AQUATABS B 650 000,00 4 592 500,00
TOTAL Octobre 2013 4 592 500,00 4 592 500,00
TOTAL COMPTE 605600 Solde compte débiteur 4 592 500,00 4 592 500,00

605700 Achats d'etudes & prestat°de

Ciel Compta Evolution (9.1) KINGOBA-PC Page : 6/8

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé
153 615 02/10/2013 UR01 REALISATION BANDO+TEE-SHIRT B 80 000,00 80 000,00
153 615 02/10/2013 UR01 REALISATION BANDO+TEE-SHIRT B 100 000,00 180 000,00
175 615 03/10/2013 UR02 CONFECTION ET IMPRESSION CARTE... B 375 000,00 555 000,00
134 615 04/10/2013 UR05 LOCATION DE VEHICULE B 300 000,00 855 000,00
143 715 13/10/2013 UR10 Divers dépenses/Agents resence... B 2 481 000,00 3 336 000,00
161 615 14/10/2013 UR19 IMPRESSION QUESTIONNAIRE BENEF B 65 000,00 3 401 000,00
TOTAL Octobre 2013 3 401 000,00 3 401 000,00
176 615 04/11/2013 UR21 LOCATION DE VEHICULE B 600 000,00 4 001 000,00
192 615 29/11/2013 UR30 LOCATION DE VEHICULE B 360 000,00 4 361 000,00
204 615 30/11/2013 P002 LOCATION B 23 255,00 4 384 255,00
204 615 30/11/2013 P002 COUVERTURE MEDIATIQUE B 80 000,00 4 464 255,00
204 615 30/11/2013 P002 CONFECTION BANDE B 30 000,00 4 494 255,00
TOTAL Novembre 2013 1 093 255,00 1 093 255,00
TOTAL COMPTE 605700 Solde compte débiteur 4 494 255,00 4 494 255,00
TOTAL SOUS CLASSE 60 15 956 610,00 15 956 610,00

618100 Frais de peage

204 615 30/11/2013 P002 DEPLACEMENT B 237 000,00 237 000,00
TOTAL Novembre 2013 237 000,00 237 000,00
TOTAL COMPTE 618100 Solde compte débiteur 237 000,00 237 000,00

618400 Transport materiel

152 615 25/10/2013 UR15 TRANSPORT KITS WASH B 900 000,00 900 000,00
152 615 25/10/2013 UR15 TRANSPORT SEMENCE B 900 000,00 1 800 000,00
TOTAL Octobre 2013 1 800 000,00 1 800 000,00
TOTAL COMPTE 618400 Solde compte débiteur 1 800 000,00 1 800 000,00
TOTAL SOUS CLASSE 61 2 037 000,00 2 037 000,00

622801 Hotel
144 615 13/10/2013 UR10 HEBERGEMENT/Miss/Resenc/Bénef B 70 000,00 70 000,00
135 715 13/10/2013 UR06 MISSION DE SUPERVISION B 50 000,00 120 000,00
TOTAL Octobre 2013 120 000,00 120 000,00
173 615 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/HOTEL B 140 000,00 260 000,00
204 615 30/11/2013 P002 LOCATION B 200 000,00 460 000,00
204 615 30/11/2013 P002 LOCATION B 50 000,00 510 000,00
204 615 30/11/2013 P002 HEBERGELEM B 250 000,00 760 000,00
TOTAL Novembre 2013 640 000,00 640 000,00
TOTAL COMPTE 622801 Solde compte débiteur 760 000,00 760 000,00

628802 frais communicat°/gsm

144 615 13/10/2013 UR10 COMMUNICATION B 20 000,00 20 000,00
139 615 25/10/2013 UR08 ACHAT CARTE DE RECHARGE B 50 000,00 70 000,00
TOTAL Octobre 2013 70 000,00 70 000,00
195 615 06/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE COMM+FOURNI... B 49 000,00 119 000,00
204 615 30/11/2013 P002 COMMUNICATION B 27 000,00 146 000,00
TOTAL Novembre 2013 76 000,00 76 000,00
TOTAL COMPTE 628802 Solde compte débiteur 146 000,00 146 000,00
TOTAL SOUS CLASSE 62 906 000,00 906 000,00

631800 Autres frais bancaires

209 527 30/10/2013 P005 FRAIS BANCAIRE B 57 500,00 57 500,00
TOTAL Octobre 2013 57 500,00 57 500,00
198 615 07/11/2013 FRAIS BANCAIRE B 5 500,00 63 000,00
198 615 29/11/2013 FRAIS BANCAIRE B 5 000,00 68 000,00
TOTAL Novembre 2013 10 500,00 10 500,00
TOTAL COMPTE 631800 Solde compte débiteur 68 000,00 68 000,00

638300 Receptions
135 715 13/10/2013 UR06 MISSION DE SUPERVISION B 45 000,00 45 000,00
TOTAL Octobre 2013 45 000,00 45 000,00
204 615 30/11/2013 P002 FORMATION B 1 440 000,00 1 485 000,00
204 615 30/11/2013 P002 LOCATION B 1 575 000,00 3 060 000,00
204 615 30/11/2013 P002 PERDIEM B 100 000,00 3 160 000,00
TOTAL Novembre 2013 3 115 000,00 3 115 000,00
TOTAL COMPTE 638300 Solde compte débiteur 3 160 000,00 3 160 000,00

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Dossier : TEST LOGICIEL VRAI Grand livre Le 31/12/2014

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé
638400 Mission
171 715 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/PERDIEM B 90 000,00 90 000,00
184 715 14/11/2013 UR25 MISSION DE SUPERVISION/REM HEB... B 45 000,00 135 000,00
TOTAL Novembre 2013 135 000,00 135 000,00
TOTAL COMPTE 638400 Solde compte débiteur 135 000,00 135 000,00

638500 Allocation diverse

169 715 14/11/2013 UR03 ALLOCATION PLATE FORME B 15 000,00 15 000,00
170 715 17/11/2013 UR07 ALLOCATION SOLICITATION CECPA B 25 000,00 40 000,00
TOTAL Novembre 2013 40 000,00 40 000,00
TOTAL COMPTE 638500 Solde compte débiteur 40 000,00 40 000,00
TOTAL SOUS CLASSE 63 3 403 000,00 3 403 000,00

661100 Salaire etappointement

201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 252 595,00 252 595,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 106 058,00 358 653,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 208 263,00 566 916,00
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 207 913,00 774 829,00
TOTAL Octobre 2013 774 829,00 774 829,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 252 595,00 1 027 424,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 106 058,00 1 133 482,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 208 263,00 1 341 745,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 207 913,00 1 549 658,00
TOTAL Novembre 2013 774 829,00 774 829,00
TOTAL COMPTE 661100 Solde compte débiteur 1 549 658,00 1 549 658,00

661400 Charges sociale

201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 102 581,00 102 581,00
TOTAL Octobre 2013 102 581,00 102 581,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 102 581,00 205 162,00
TOTAL Novembre 2013 102 581,00 102 581,00
TOTAL COMPTE 661400 Solde compte débiteur 205 162,00 205 162,00

663800 Autres indemnites et avantages dive

156 668 30/10/2013 UR16 INDEMNITE SUPERVISEUR/AHOUNDE ... B 250 000,00 250 000,00
158 668 30/10/2013 UR17 INDEMNITE LOGISTICIEN/TANDA K.... B 100 000,00 350 000,00
160 668 30/10/2013 UR18 INDEMNITE COMPTABLE/OBA K. ANG... B 70 000,00 420 000,00
TOTAL Octobre 2013 420 000,00 420 000,00
187 668 29/11/2013 UR26 INDEMNITE SUPERVISEUR/AHOUNDE ... B 250 000,00 670 000,00
189 668 29/11/2013 UR27 INDEMNITE LOGISTICIEN/TANDA K.... B 100 000,00 770 000,00
191 668 29/11/2013 UR28 INDEMNITE COMPTABLE/OBA K. ANG... B 70 000,00 840 000,00
TOTAL Novembre 2013 420 000,00 420 000,00
TOTAL COMPTE 663800 Solde compte débiteur 840 000,00 840 000,00
TOTAL SOUS CLASSE 66 2 594 820,00 2 594 820,00
TOTAL CLASSE 6 24 897 430,00 24 897 430,00

TOTAL GRAND LIVRE 74 628 948,00 74 628 948,00

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