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BILAN ACTIF
Dénomination de l'entité:
Sigle usuel:
Adresse:
N° d'immatriculation fiscale: 1,000,163,386 Exercice clos le: 12/31/2019 Durée (en mois) : 12

EXERCICE 2019 EXERCICE


Réf. ACTIF NOTE
AMORT et
BRUT
DEPREC
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 0 0 0 0
AE Frais de développement et de prospection 0
AF Brevets, licences,logiciels et droits similaires 0
AG Fonds commercial et droit au bail 0 0
AH Autres immobilisations incorporelles 0 0
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 55,656,628 23,372,103 32,284,525 24,446,820
Terrains (1)
AJ dont placement en Net ………… 0 0
Bâtiments (1)
AK dont placement en Net ………… 0 0
AL Aménagements, agencements et installations 6,707,367 5,609,057 1,098,310 2,256,532
AM Matériel, mobiliers et actifs biologiques 11,763,557 6,560,708 5,202,849 2,546,072
AN Matériel de transport 37,185,704 11,202,338 25,983,366 19,644,216

AP AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR 3 0


IMMOBILISATIONS
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 1,401,600 0 1,401,600 1,401,600
AR Titres de participation 0
AS Autres immobilisations financières 1,401,600 1,401,600 1,401,600
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 57,058,228 23,372,103 33,686,125 25,848,420
BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 0
BB STOCKS ET EN-COURS 6 226,207,746 5,116,994 221,090,752 54,498,656
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 43,029,017 1,402,029 41,626,988 200,071,211
BH Fournisseurs avances versées 17 0
BI Clients 7 11,445,708 1,402,029 10,043,679 187,077,139
BJ Autres créances 8 31,583,309 31,583,309 12,994,072
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 269,236,763 6,519,023 262,717,740 254,569,867
BQ Titres de placement 0
BR Valeurs à encaisser 0
BS Banque, chèque postaux, caisse et assimilés 11 35,781,642 35,781,642 52,384,366
BT TOTAL TRESORERIE ACTIF 35,781,642 0 35,781,642 52,384,366
BU Ecart de conversion-Actif 12 0 0
TOTAL ACTIF 362,076,633 29,891,126 332,185,507 332,802,653
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BILAN PASSIF
Dénomination de l'entité:
Sigle usuel: 0
Adresse: 0

N° d'immatriculation 1,000,163,386 Exercice clos le: 12/31/2019 Durée (en mois) :12

EXERCICE AU EXERCICE AU
Réf. PASSIF Note 31/12/N 31/12/N-1
NET NET

CA Capital 13 383,920,000 383,920,000

CB Apporteurs capital non appelé (-) 13

CD Primes liées au capital social 14

CE Ecarts de réévaluation 3e

CF Réserves indisponibles 14 2,000,000 2,000,000

CG Réserves libres 14

CH Report à nouveau (+ ou -) 14 -187,458,262 -266,919,308

CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + perte -) 68,161,254

CL Subventions d'investissement 15

CM Provisions réglémentées 15
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET
CP RESSOURCES ASSIMILEES 266,622,992 119,000,692

DA Emprunts et dettes financières diverses 16

DB Dettes de location acquisition 16

DC Provisions pour risques et charges 16 2,567,327 2,233,362


TOTAL DETTES FINANCIERES ET
DD RESSOURCES ASSIMILEES 2,567,327 2,233,362

DF TOTAL RESSOURCES STABLES 269,190,319 121,234,054

DH Dettes circulantes HAO 5

DI Clients, avances reçues 7 426,750 0

DJ Fournisseurs d'exploitation 17 207,026,676 90,832,880

DK Dettes fiscales et sociales 18 19,789,128 28,324,979

DM Autres dettes 19

DN Provisions pour risques à court terme 19 2,000,000

DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 229,242,554 119,157,859

DQ Banques, crédits d'escompte 20

Banques, établissements financiers et crédits


DR
de trésorerie 20

DT TOTAL TRESORERIE PASSIF 0 0

DV Ecart de conversion-Passif 12

DZ TOTAL PASSIF 498,432,873 240,391,913


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COMPTE DE RESULTAT
Dénomination de l'entité : 0
Sigle usuel: 0
Adresse : 0.00

N° d'immatriculation fiscale: 1,000,163,386 Exercice clos le : 31/12/19 Durée (en mois): 12

EXERCICE EXERCICE
Réf LIBELLES NOTE 31/12/N 31/12/N-1
NET NET
TA Ventes de marchandises A + 21 A 173,659,122 -
RA Achats de marchandises - 22 - 152,470,055 -
RB Variation de stocks de marchandises -/+ 6 166,592,096 -
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) 187,781,163 -
TB Ventes de produits fabriqués B + 21B
TC Travaux,services vendus C + 21 C
TD Produits accessoires D + 21 D
XB CHIFFRE D'AFFAIRE (A+B+C+D) 173,659,122 -
TE Production stockée (ou déstockage) -/+ 6
TF Production immobilisée + 21
TG Subvention d'exploitation + 21
TH Autres produits (ristournes) + 21 5,680,590 -
TI Transfert de charges de charges d'exploitation + 12
RC Achats de matières et fournitures liées - 22
RD Variation de stocks de matières premières et fouritures liées -/+ 6
RE Autres achats - 22 - 6,553,339
RF Variation de stocks d'autres approvisionnements -/+ 6
RG Transport - 23 - 54,229
RH Services extérieurs - 24 - 63,715,255
RI Impôts et taxes - 25 - 16,605,437
RJ Autres charges - 26 - 3,402,123
XC VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (Somme TE à RJ) 103,131,370 -
RK Charges de personnel - 27 - 21,908,237
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 28 81,223,133 -
TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations + 28
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations - 3C&28 - 9,678,875
XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL) 71,544,258 -
TK Revenus financiers et assimilés + 29
TL Reprises de provisions et dépréciations financières + 28
TM Transfert de charges financières + 12
RM Frais financiers et charges assimilés - 29 - 1,693,916
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières - 3C&28
XF RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN) - 1,693,916 -
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF) 69,850,342 -
TN Produits des cessions d'immobilisations + 3D
TO Autres produits HAO + 30 47,504
RO Valeur comptable des cessions d'immobilisaions - 3D
RP Autres charges HAO - 30
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (Somme TN à RP) 47,504 -
RQ Participation des travailleurs - 30
RS Impôts sur le résultat - - 1,736,592 -
XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) 68,161,254 -
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Dénomination de l'entité : 0
Sigle usuel : 0
Adresse : 0.00
N° d'immatriculation fiscale : 1,000,163,386 Exercice clos le : 12/31/2019 Durée (en mois) : 12

Réf LIBELLES Note EXERCICE N EXERCICE N-1

Trésorerie nette au 1er janvier


ZA A 52,384,366
(Trésorerie actif N-1-Trésorerie passif N-1)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

FA Capacité d'Autofinancement Global (CAFG) 77,840,129 -

FB - variation de l'actif circulant HAO

FC - Variation des stocks - 166,592,096 -

FD - Variation des créances et emplois assimilés -


FE + Variation du passif circulant 110,084,695
Variation du BFG liée aux opérations opérationnelles
( FB+FC+FD+FE)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) B 21,332,728 -


ZB
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles

FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles 17,705,162

FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières

FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 570,051

FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières

ZC
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements (somme FF à FJ) C 18,275,213 -
Flux de trésorerie provenant du financement par capitaux propres

FK + Augmentation de capital par apport nouveaux

FL + Subventions d'investissement

FM - Prélèvements sur le capital

FN - Distribution de dividende

ZD Flux de trésorerie provenant du financement par capitaux propres (somme FK à FN) D - -

Trésorerie provenant du financement par capitaux étrangers


FO + Emprunt
FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières -

ZE Trésorerie provenant du financement par capitaux étrangers (somme FO à FQ) E -

ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E) F - -


ZF VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE ( B+C+F) G 39,607,941 -

ZH Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) H 91,992,307 -


Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N 35,781,642 52,384,366